SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80
Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro
Data: 09/03/2022 14:14:39
Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400 Usuário: vanessa
Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2022 Mês: 1 (Página: 1 / 1)
Sistema CECAM
INGRESSOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 10.710.803,36 0,00

Ordinária 10.447.857,22 0,00
Vinculada 262.946,14 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0,00 0,00
Educação 0,00 0,00
Saúde 0,00 0,00
Trânsito 0,00 0,00
Assistência Social 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência 0,00 0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00
Convênio com Recursos Ordinários 262.946,14 0,00
Transferências Especiais da União 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 0,00

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 35.747.170,94 5.450.525,71

RESTOS A PAGAR 0,00 0,00
INSCRITOS NO PERÍODO 0,00 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 0,00
INSCRITOS NO PERÍODO 0,00 0,00
DEPÓSITOS 238.866,50 0,00
RECEBIDOS NO PERÍODO 238.866,50 0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 35.508.304,44 5.450.525,71
CONFORME ANEXO 13-A 35.508.304,44 5.450.525,71

SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ANTERIOR 54.831.364,77 0,00

DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 54.831.364,77 0,00
Caixa 31.820,31 0,00
Bancos c/Movimento 1.178.011,34 0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 53.621.533,12 0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00

TOTAL 101.289.339,07 5.450.525,71

DISPÊNDIOS EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 34.891.010,63 0,00

Ordinária 34.891.010,63 0,00
Vinculada 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 0,00 0,00
Educação 0,00 0,00
Saúde 0,00 0,00
Trânsito 0,00 0,00
Assistência Social 0,00 0,00
Regime Próprio de Previdência 0,00 0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural 0,00 0,00
Convênio com Recursos Ordinários 0,00 0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM 0,00 0,00
Transferências Especiais da União 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 247.780,04 0,00

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 9.645.483,99 5.399.677,85

Restos a Pagar 7.471.434,44 0,00
Liquidados no Período 7.471.434,44 0,00
Serviço da Dívida a Pagar 0,00 0,00
Liquidados no Período 0,00 0,00
Depósitos 990.489,15 0,00
Restituições no Período 990.489,15 0,00
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias 1.183.560,40 5.399.677,85
Conforme Anexo 13-A 1.183.560,40 5.399.677,85

SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE 4.158.265,34 0,00

DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 4.158.265,34 0,00
Caixa 45.683,39 0,00
Bancos c/Movimento 4.112.581,95 0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00

TOTAL 48.942.540,00 5.399.677,85

INDAIATUBA, 31 de Janeiro de 2022

CESAR HENRIQUE WULK

CRC SP286164/O-9
DIRETOR FINANCEIRO

ENTIDADES:
3.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP