Modelo Balanço

Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
Período : 01/01/2006 a 31/12/2006
ATIVO

CNPJ: 06.196.001/0001-30
Saldo Anterior

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Numerários
Caixa
Crédito Rotativo para Fundo de Caixa
BANCOS CONTA MOVIMENTO

Folha :

2

Saldo Atual

1.335.937,14

1.217.070,72

1.020.115,54

203.149,52

1.019.790,21

189.334,72

4.780,52

6.943,70

357,80

1.127,94

4.422,72

5.815,76

459.263,37

166.456,78

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4

50.992,84

0,00

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002242-5

5.070,53

159.565,69

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002243-3

3.100,00

0,00

0,00

6.749,57

Banco Safra S/A
Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-1

400.100,00

0,00

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002641-2

0,00

141,52

BANCOS CONTA APLICAÇÃO

555.746,32

15.934,24

Banco Nossa Caixa S/A 002242-1

310.682,02

15.059,00

Banco Safra S/A

123.428,13

875,24

Banco Nossa Caixa S/A 002243-3
Banco Bradesco S/A
ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Adiantamento de Despesas Diversas
Adiantamento de Despesas Diversas

20.851,78

0,00

100.784,39

0,00

0,00

4.698,40

0,00

4.698,40

0,00

4.698,40

OUTROS CRÉDITOS

325,33

9.116,40

Créditos Diversos

0,00

6.844,40

Adiantamentos a Empregados

0,00

3.674,00

Adiantamento de Férias

0,00

3.170,40

325,33

2.272,00

233,26

0,00

92,07

0,00

Impostos a Compensar
Retenção CSLL, PIS e COFINS
I.R.R.F. a Compensar
Empréstimos a Empregados
ATIVO PERMANENTE
ATIVO IMOBILIZADO
Imobilizado

2.272,00
1.013.921,20

315.821,60

1.013.921,20

327.160,41

1.110.048,74

Móveis e Utensílios

43.176,56

101.076,10

Instalações Comerciais

73.239,93

73.239,93

Computadores e Acessórios

19.384,00

91.751,00

Máquinas e Equipamentos

8.567,82

26.513,74

Programas de Computador

24.603,10

24.603,10

4.850,00

123.416,00

153.339,00

164.510,18

Equipamentos Eletrônicos e Sonorização
Equipamentos de Segurança
Equipamentos para Automação Comercial

0,00

2.790,00

Instalações Cênicas

0,00

502.148,69

DEPRECIAÇÕES

- - --

0,00
315.821,60

(11.338,81)

(96.127,54)

Móveis e Utensílios

(1.413,69)

(9.350,37)

Instalações Comerciais

(6.007,25)

(13.100,93)

001/0001-30 .196.58) Equipamentos de Segurança .65) (14.944.20) (356.189.513.00 (255.-- CNPJ: 06.94) (2.75) Instalações Cênicas 0.29) (1.40) (8.00 (30.57) (225.654.390.88) (17.85) Equipamentos para Automação Comercial 0.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Computadores e Acessórios Máquinas e Equipamentos Equipamentos Eletrônicos e Sonorização Folha : 3 (1..442.620.

00 15.ME 0.604.ME 2.ME 5. Gráfica Ltda 0.01 212. Silva . e Aud.00 50.Profis.00 4. Coop.937.00 500.e Serviços Ltda ME 13.P.000.Paulistana Soc.30 Irmãos Zaqueu Ltda . Méd 0.44 0.00 10.00 5.00 6.00 0.00 850.55 935.00 588.00 0.00 2.00 0.00 445.Campos do Jordão .047. .794.200.00 0.-- CNPJ: 06.00 6.00 1.00 0.790.876.00 J.915.743.00 Técnicas Eletro Mecânicas Telem S/A. -EPP 0.00 NPJ Comercial Cine Vídeo Ltda . Distr.00 Extreme Produções e Eventos Ltda.001/0001-30 .40 Kalunga Com.38 Famar Serviços Ltda .28 212.197.00 0.ME 144.Cons.00 9.17 658.574.Est. ME 960.Musicais. Ltda Crel Elevadores Ltda Coop.695. Odontológica Empres.00 5. de Higiênicos Ltda .00 3. Art.Lt 0.14 1.56 Albatroz Cinematográfica Ltda 5.00 Empresa Folha da Manhã S/A 0.893.00 1.00 Dentalpar Assist. e Dedetizadora Ltda ME 700.55 200. 290.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES DIVERSOS Fornecedores Saldo Anterior Folha : 4 Saldo Atual 1.53 Mary Raquel Balekian 0.38 0.812.317. Trab.00 Lima Coml.000.467.595.00 1.631.00 8. Andrelino de Assis .000. "O Estado de São Paulo" 0.60 Unimed .00 18.00 2.00 0.00 25.00 Cooperativa Paulista de Teatro 0.794.335.00 S.20 171.28 Editora Candeia Ltda 0. Beretta & Cia.00 44.00 0.884.810. Produções Artísticas Ltda 0.67 Imprensa Oficial do Estado S/A . e Servs.00 M.217.812.00 146.00 0.Trab.82 500.A.00 4.00 3.00 798.196. e Ind.17 658.00 Casa Santa Luzia Importadora Ltda 0.816.00 420.070.00 0.00 0.732.085.00 3.437.000.ME Wagner Vaz Cavalcanti Tito Martino Prod.05 WK Produções Cinematográficas Ltda.18 Resina Ecologica Com.ME 1.80 0.00 62.00 0.ME Luciano de Lucca Prado .00 438.000.72 431.ME 0.800.IMESP 0. de Grupos Geradores BC Control Auditores Independentes S/C 440.665.000.O.77 0.962.151.60 0.00 2.00 Sales Coml.39 1.00 Ricardo Barbosa de Souza 0.57 A.650.00 Tié Comercial Ltda BGA Processamento de Dados Ltda Cabrini.631.de São Paulo Elevadores Villarta Ltda Braslink Network Informática Ltda Cold Express Ar Condicionado Ltda Agesp Com.00 Electrolamp Iluminação Ltda 0.. Vento Tec Ventiladores Ltda .00 1.00 Onix Mata Dedetização Ltda.

466.00 Ética Gestão Empresarial Ltda 0.R.00 800.04 Agência Luz de Fotografia Ltda .000.00 Bico do Corvo Com.00 .00 Mica Cartões Postais Publicitários Ltda 0.00 Santa Luz Ltda .00 2. Prom.196.00 10.Téc.00 1.00 2. Transportes e Eventos Lt 0.00 Blue Travel Viagens e Turismo Ltda 0.00 2.00 2.00 Lemca Lâmpadas Especiais Ltda 0.J.00 310. .00 Locoara Locação de Veículos Ltda 0.805. Ltda EPP 0.00 Equipágua Equipamentos para Água Ltda 0.000.000. .00 Technology Business Solutions Cons..00 Imp.375.00 4.00 2.Infor 0.Móveis p/ Escritório Ltda 0.00 Florestal Comércio de Produtos Cenicos 0. Imagem e Produção 0.00 Garilli Gráfica Editora Ltda 0.00 61.00 4.00 250.240.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 .00 Chan Locadora de Veículos Ltda.00 600.00 1.376.e Serv.387.700.00 18.582.00 Braston Hotels Hotelaria e Eventos Ltda 0.ME 0. e Eventos Ltda 0. Cinematográficos Ltda 0.50 KBR Eletronica Ltda 0.00 Central Comum Rádio Taxi 0.00 2. .098.00 Rax Outsourcing Teleinformática Ltda 0.00 4.33 Clássicos Editorial Ltda 0.00 4.200.00 5. . 0.ME 0.00 300.e Aud. Exp.00 2.40 Mineral Comunicação.00 Página Planejamento Editorial.00 318.00 1.00 Sanny Desinsetização S/S Ltda.ME 0.-- CNPJ: 06.00 1.300.00 80. Coml.00 498.000.C.00 MC Tres Gastronomia Ltda.00 Malupa Serviços Técnicos S/C Ltda.790.00 1. e Serv.500.00 Signimage Comunicação Visual S/C Ltda 0.00 1.00 2.50 Vitória Som Equip. Com.00 12.00 1.001/0001-30 Folha : 5 Tarcisio Antonio Rabelo da Silva .72 Ballet Stagium Marika Gidali 0.00 C.200.ME 0.22 Led´s Tattoo Tatuagens Artisticas Ltda 0.ME 0.ME 0.00 30.00 Tóra .de Sonorização Ltda 0.00 570.062.338.00 WWW&Ponto Produções Artísticas Ltda .00 798.ME 0.00 Armari Com.00 Preciso Computação Gráfica e Produção Lt 0.00 38.00 Corafer Ferragens e Ferramentas Ltda 0.000.ME 0.00 Wide _ Productions Ltda.00 500.S/C 0.00 700. Com.350. .Empr.00 Paulipress Acessórios para Informática 0.750. Mariana Mestieri Ltda 0.00 Sonia Aparecida Stival Sierra .00 180.000. 0.00 Terra Networks Brasil S/A 0.de Informática Ltda ME 0.00 No Rastro Controle de Pragas e Limp.00 689.00 714.87 Wilwill Produções Artísticas Ltda.00 445..00 664.000.200.ME 0.50 Intercine Prod.00 Future Cursos Trein.00 Artes Gráficas e Editora R. 0.Cons.ME 0.00 640.00 535.30 Brasil Audio Som Comercial Ltda 0.

80 Telefonica Publicidade e Informação Ltda 0.45 140.00 122.00 1.000.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Folha : 6 W.39 ENCARGOS TRABALHISTAS Obrigações Previdênciárias e Trabalhista Retenção INSS a Pagar Contr.00 442.000.000.00 114.00 E.00 2.00 2.235.08 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Salários a Pagar OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Impostos Federais e Municipais .528.G.00 1.237. Cofins e CSLL a Recolher 808. a Pagar 33.00 767. em Complexos Imobiliários Ltda 0.00 280.N.00 4.00 131.ME 0. Editorial Ltda 0..O.758. Beltrame & Cia.de Saneam.48 327.00 Leitor Recortes Ltda 0.26 706.400.408.75 Comercial Elétrica Elbran 0. Sindical a Recolher 191.980.00 21.00 277.00 300.00 50.EPP 0.00 43.00 Ingresso. s/Pessoa Jurídica a Recolher 199.00 11.001/0001-30 .B.00 Sidney Ubiratan Pereira .00 Case Comunicação Empresarial Ltda 0.48 458.18 Faisca Empr.F.68 48.00 289.H. S.1 Adm.00 985.00 7.502.909.219.70 Amica Editora Ind.00 Nelson de Lima 0.00 803.71 Pis.00 Coop.500.38 57.00 700.00 Casa de Criadores Prod.403.-- CNPJ: 06.ME 0.500.758. s/Pessoa Física a Recolher 696.00 445.ME 0. Pta.R.50 Serbil´s Comercial e Studio Ltda 0.243.349.100. a Pagar 14.00 Umberto da Silva 0.00 712.00 Comunidade Coral Luther King 0.80 Surf Kanp Ltda 0.00 Aparecida Leonco .00 Nove Zero Produção Multimidia Ltda 0.ME 0.F.92 225.R.017.435.68 I.00 381.ME 0.701. dos Prof.10 I.00 Copy Maker Serviços de Cópias Ltda.33 I.094.408.00 15.00 P.S.260.79 29. Ltda 0. 0. Vídeo e Computação Gráfica 0.00 42.S.125.196. 0. de Dança 0.125.00 Simon & Simone Locação de Veículos Ltda 0.00 445.10 9.851.000.349. com. Ltda .366.00 9.00 131.R.T.61 66.R.00 3.00 Gabel Editora e Comunicações Ltda 0.00 Cosmmos do Brasil Prod.34 F.94 Porca Miséria Produções Artísticas Ltda 0.00 Bulls Cine.000.00 Web Rockers Midia Digital S/C Ltda .232.45 140.00 2.Ambiental Ltda 0. de Trab.00 2.134.00 1.00 CP Cine Centro de Promoção de Cinema 0. do Brasil Ltda. e Eventos Ltda 0.00 Etelvina Arrebola Souza da Frota 0.34 372.00 1.18 Fábio Simoni 0.923.00 66.00 20.87 Carol Jeorgia Oliveira Castilllo Pinda 0.18 1.00 4.A. e Com.600.S.31 10.00 Maria Beatriz Bovo Bertanha .000.

00 3.844.00 441.F.26 OUTRAS OBRIGAÇÕES 94. s/Aluguel a Recolher CNPJ: 06. . Salário a Recolher ISS a Recolher I.375.955.91 9.R.F.448.809.83 1.00 (378.172.844.022.571.00 0.00 17.432.29 320.70 5.ECAD 0.29) 462.R.R. 31 de Dezembro de 2006.666.21 56.839. duzentos e dezessete mil e setenta Reais e setenta e dois Centavos) SÃO PAULO.57 Crédito a Pagar ..F.843.282.636.29) 462.12 4.89 21.47 Empréstimos Bancários Limite .74 34.00 576.32 0.42 2.432.896.CIEE 0.86 0.48 Obrigações Diversas 94.070.00 2.00 2.914.47 0.266.69 (378.29) 462.00 Reserva de Capital do Exercício 307.956.00 17.271.432.16 0.00 7.00 Água a Pagar 0.Reembolso de Despesas 0.00 0.47 904.241.20 0.623. s/13º.R.336.391.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 I.82 197.17 0.69 (378.791.00 10.623.880.01 224.001/0001-30 Folha : 7 4.R.05 2.44 1.72(um milhao.892.00 17.878. s/Salários a Recolher PIS a Recolher Cofins a Recolher I.00 3.196.211.00 593.06 0.48 Cachês a Pagar Honorários Contábeis a Pagar Honorários Advocatícios a Pagar Aluguel a Pagar Energia Elétrica a Pagar Cheques a Compensar Telefone a Pagar Adiantamento de Clientes Nextel a Pagar Provisão de Férias e Encargos a Pagar Créditos a Pagar .41 23.76 36.29) 441. Déficit Acumulado Superávit Acumulado Déficit Acumulado Fundos de Reservas Fundos de Reservas Acumulados 0.809.72 922.88 30.313.396. cujos valores do Ativo e Passivo importam em R$ 1.844.500.92 228.06 0.R.29 320.313.520.-- .520.844.Cheque Especial Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT / DÉFICIT Superávit.97 Mensalidade a Pagar .00 1.52 0.00 Reserva de Capital de Anos Anteriores 134.792.58 12.00 79.69 0.APOSESP 0.10 1.37 39.00 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.752.79 Taxas a Recolher .75 (378.217.520.08 0.12 131.

Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Diretor Adm.024.398-74 8 . Financeiro André Cristiano Kim CPF : 254.-- CNPJ: 06.698-96 Contador HÉLIO BATISTA DOS SANTOS CRC : 1SP127542/0-3 .196.001/0001-30 Folha : Diretor de Operações Octávio de Guimarães Horta CPF : 043..494.

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