Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
Período : 01/01/2006 a 31/12/2006
ATIVO

CNPJ: 06.196.001/0001-30
Saldo Anterior

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Numerários
Caixa
Crédito Rotativo para Fundo de Caixa
BANCOS CONTA MOVIMENTO

Folha :

2

Saldo Atual

1.335.937,14

1.217.070,72

1.020.115,54

203.149,52

1.019.790,21

189.334,72

4.780,52

6.943,70

357,80

1.127,94

4.422,72

5.815,76

459.263,37

166.456,78

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4

50.992,84

0,00

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002242-5

5.070,53

159.565,69

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002243-3

3.100,00

0,00

0,00

6.749,57

Banco Safra S/A
Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-1

400.100,00

0,00

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002641-2

0,00

141,52

BANCOS CONTA APLICAÇÃO

555.746,32

15.934,24

Banco Nossa Caixa S/A 002242-1

310.682,02

15.059,00

Banco Safra S/A

123.428,13

875,24

Banco Nossa Caixa S/A 002243-3
Banco Bradesco S/A
ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Adiantamento de Despesas Diversas
Adiantamento de Despesas Diversas

20.851,78

0,00

100.784,39

0,00

0,00

4.698,40

0,00

4.698,40

0,00

4.698,40

OUTROS CRÉDITOS

325,33

9.116,40

Créditos Diversos

0,00

6.844,40

Adiantamentos a Empregados

0,00

3.674,00

Adiantamento de Férias

0,00

3.170,40

325,33

2.272,00

233,26

0,00

92,07

0,00

Impostos a Compensar
Retenção CSLL, PIS e COFINS
I.R.R.F. a Compensar
Empréstimos a Empregados
ATIVO PERMANENTE
ATIVO IMOBILIZADO
Imobilizado

2.272,00
1.013.921,20

315.821,60

1.013.921,20

327.160,41

1.110.048,74

Móveis e Utensílios

43.176,56

101.076,10

Instalações Comerciais

73.239,93

73.239,93

Computadores e Acessórios

19.384,00

91.751,00

Máquinas e Equipamentos

8.567,82

26.513,74

Programas de Computador

24.603,10

24.603,10

4.850,00

123.416,00

153.339,00

164.510,18

Equipamentos Eletrônicos e Sonorização
Equipamentos de Segurança
Equipamentos para Automação Comercial

0,00

2.790,00

Instalações Cênicas

0,00

502.148,69

DEPRECIAÇÕES

- - --

0,00
315.821,60

(11.338,81)

(96.127,54)

Móveis e Utensílios

(1.413,69)

(9.350,37)

Instalações Comerciais

(6.007,25)

(13.100,93)

58) Equipamentos de Segurança .442.513.-- CNPJ: 06.29) (1.75) Instalações Cênicas 0.390.189.196.620.20) (356..85) Equipamentos para Automação Comercial 0.40) (8.94) (2.88) (17.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Computadores e Acessórios Máquinas e Equipamentos Equipamentos Eletrônicos e Sonorização Folha : 3 (1.57) (225.65) (14.944.001/0001-30 .00 (30.00 (255.654.

884.60 0.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES DIVERSOS Fornecedores Saldo Anterior Folha : 4 Saldo Atual 1.00 798.00 NPJ Comercial Cine Vídeo Ltda .790.00 3.00 0.39 1. Vento Tec Ventiladores Ltda .665.e Serviços Ltda ME 13.IMESP 0.000.30 Irmãos Zaqueu Ltda . Trab.437.14 1. de Higiênicos Ltda .196.631.-- CNPJ: 06.60 Unimed .00 1.00 15.28 Editora Candeia Ltda 0.ME 1.335.82 500.650.00 S.604.53 Mary Raquel Balekian 0.00 5.O.00 4.047.00 0.00 2.44 0.00 4.00 0.00 50.00 6.00 25.800.151.05 WK Produções Cinematográficas Ltda.00 18.732.00 Ricardo Barbosa de Souza 0.00 850.00 0.57 A.ME 2.17 658.00 1.595.217.962.001/0001-30 . Méd 0.00 1. Ltda Crel Elevadores Ltda Coop.695.085. Gráfica Ltda 0.00 Técnicas Eletro Mecânicas Telem S/A.00 0.00 500.317.00 62.812.01 212.00 0. Produções Artísticas Ltda 0.00 0.00 Sales Coml.18 Resina Ecologica Com.55 200.00 Casa Santa Luzia Importadora Ltda 0.00 Extreme Produções e Eventos Ltda.00 44.40 Kalunga Com.55 935.00 J.574.197.ME 0.467.A.794.ME Luciano de Lucca Prado .17 658.Musicais.794.ME 5. Andrelino de Assis . 290.00 Lima Coml.Profis.937.00 5.00 8.ME Wagner Vaz Cavalcanti Tito Martino Prod.00 0. Silva .631. Art.00 Empresa Folha da Manhã S/A 0. "O Estado de São Paulo" 0.00 3.812.000.893. e Ind.00 0.070.00 10.Paulistana Soc.00 0.00 2.915.743.200.de São Paulo Elevadores Villarta Ltda Braslink Network Informática Ltda Cold Express Ar Condicionado Ltda Agesp Com.56 Albatroz Cinematográfica Ltda 5.72 431.00 Cooperativa Paulista de Teatro 0.00 2.00 588. Coop.Campos do Jordão .00 0. .000.00 420.00 445.20 171.00 M.876.00 6.38 Famar Serviços Ltda .P. Distr.810.38 0.000.00 Onix Mata Dedetização Ltda.00 0.00 9.77 0.000.80 0. ME 960.00 1.00 Dentalpar Assist.67 Imprensa Oficial do Estado S/A .Cons.00 Tié Comercial Ltda BGA Processamento de Dados Ltda Cabrini.ME 0.ME 144.Est.Trab.28 212. -EPP 0. de Grupos Geradores BC Control Auditores Independentes S/C 440. Beretta & Cia..00 3. Odontológica Empres. e Servs. e Aud.816.00 146.Lt 0. e Dedetizadora Ltda ME 700.00 438.000.00 Electrolamp Iluminação Ltda 0.

00 Signimage Comunicação Visual S/C Ltda 0.00 Blue Travel Viagens e Turismo Ltda 0.00 Sonia Aparecida Stival Sierra .00 Equipágua Equipamentos para Água Ltda 0. Coml.00 Braston Hotels Hotelaria e Eventos Ltda 0.00 Tóra .ME 0.00 38.40 Mineral Comunicação.ME 0.Cons.ME 0.00 No Rastro Controle de Pragas e Limp.00 535.001/0001-30 Folha : 5 Tarcisio Antonio Rabelo da Silva .Téc.098.00 4. 0.J. .00 300.00 714. Transportes e Eventos Lt 0.338.00 10.S/C 0. Cinematográficos Ltda 0.00 Corafer Ferragens e Ferramentas Ltda 0.Empr.00 4.00 Central Comum Rádio Taxi 0.00 Garilli Gráfica Editora Ltda 0.000.00 4.00 1.500.00 Wide _ Productions Ltda.00 2.R.72 Ballet Stagium Marika Gidali 0.00 2.000.00 Página Planejamento Editorial.700.750.00 Florestal Comércio de Produtos Cenicos 0.00 1.ME 0.300. Exp.00 689.00 WWW&Ponto Produções Artísticas Ltda .00 Ética Gestão Empresarial Ltda 0.00 Preciso Computação Gráfica e Produção Lt 0. Imagem e Produção 0. e Eventos Ltda 0.00 1.00 2.200.00 18.00 180.00 5.00 1.00 798.00 498.805.00 600.50 KBR Eletronica Ltda 0.Móveis p/ Escritório Ltda 0.30 Brasil Audio Som Comercial Ltda 0.466.ME 0.387.00 Bico do Corvo Com.00 2.00 80.C.00 30.00 250.000.de Informática Ltda ME 0.04 Agência Luz de Fotografia Ltda .00 Lemca Lâmpadas Especiais Ltda 0.196.00 Rax Outsourcing Teleinformática Ltda 0.00 C. e Serv. 0.00 318. .00 Imp.00 .375.00 Terra Networks Brasil S/A 0.00 Artes Gráficas e Editora R.e Aud.350.00 2. Prom.000.00 Chan Locadora de Veículos Ltda.062.00 61. .00 700.00 Armari Com.200.00 2.000.Infor 0.00 800.00 Santa Luz Ltda .00 Locoara Locação de Veículos Ltda 0..000.00 Malupa Serviços Técnicos S/C Ltda.00 664.00 1. Com.00 Technology Business Solutions Cons.376. .ME 0.50 Intercine Prod.00 Paulipress Acessórios para Informática 0. .00 2.33 Clássicos Editorial Ltda 0.22 Led´s Tattoo Tatuagens Artisticas Ltda 0.00 445.de Sonorização Ltda 0.00 1.50 Vitória Som Equip.87 Wilwill Produções Artísticas Ltda.e Serv. 0.00 MC Tres Gastronomia Ltda.00 500. Com.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 .00 Mica Cartões Postais Publicitários Ltda 0.200.00 640. Mariana Mestieri Ltda 0.-- CNPJ: 06.00 4..00 1.00 Future Cursos Trein.00 2.00 570.ME 0.790.ME 0.ME 0.00 12.00 310.582.000.00 Sanny Desinsetização S/S Ltda.ME 0. Ltda EPP 0.240.

909.00 Etelvina Arrebola Souza da Frota 0.1 Adm.125.33 I.094.45 140.219.00 Copy Maker Serviços de Cópias Ltda.18 Fábio Simoni 0.R. Beltrame & Cia.00 289.00 P.de Saneam.-- CNPJ: 06.18 Faisca Empr.980.00 445. de Trab.00 11.00 50.00 131.00 CP Cine Centro de Promoção de Cinema 0.00 E.00 4.00 Aparecida Leonco .Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Folha : 6 W.B.ME 0.70 Amica Editora Ind. e Com.701.00 Nove Zero Produção Multimidia Ltda 0.ME 0. s/Pessoa Física a Recolher 696.237.00 3. 0.00 Gabel Editora e Comunicações Ltda 0. Ltda 0.R.923.ME 0. dos Prof.851.000.00 Comunidade Coral Luther King 0.61 66.00 Simon & Simone Locação de Veículos Ltda 0.100.94 Porca Miséria Produções Artísticas Ltda 0. Sindical a Recolher 191.00 300.134.00 Web Rockers Midia Digital S/C Ltda .758. Vídeo e Computação Gráfica 0.08 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Salários a Pagar OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Impostos Federais e Municipais .00 Nelson de Lima 0.349.10 9.R.00 1. 0.403.00 21.R.48 458.S. Cofins e CSLL a Recolher 808.00 42.00 2.71 Pis.00 Leitor Recortes Ltda 0.10 I. Pta.00 Case Comunicação Empresarial Ltda 0.S.G.00 131. S.68 48.H.A.243.ME 0.408.001/0001-30 .F.00 43.00 122.00 442.O.235. a Pagar 14.38 57.00 66.000.500.00 803.000.00 20.39 ENCARGOS TRABALHISTAS Obrigações Previdênciárias e Trabalhista Retenção INSS a Pagar Contr.125.00 381.00 15.F.435.EPP 0.75 Comercial Elétrica Elbran 0. Editorial Ltda 0.00 700.600.00 712.00 Cosmmos do Brasil Prod.00 277.00 Umberto da Silva 0. e Eventos Ltda 0.00 2.80 Telefonica Publicidade e Informação Ltda 0.00 280.00 114.196.26 706. a Pagar 33..00 Coop. s/Pessoa Jurídica a Recolher 199.18 1.349.500.31 10.00 Sidney Ubiratan Pereira .502.80 Surf Kanp Ltda 0.758.45 140. Ltda .00 2. com.232.00 985. do Brasil Ltda.366.N. em Complexos Imobiliários Ltda 0.00 767.48 327.50 Serbil´s Comercial e Studio Ltda 0.000.00 1.408. de Dança 0.00 7.528.00 9.00 2.34 F.00 445.400.000.Ambiental Ltda 0.79 29.92 225.00 Casa de Criadores Prod.260.00 4.87 Carol Jeorgia Oliveira Castilllo Pinda 0.00 Ingresso.68 I.000.S.00 1.ME 0.00 1.00 Bulls Cine.017.34 372.T.00 Maria Beatriz Bovo Bertanha .

955.791.282.APOSESP 0.313.26 OUTRAS OBRIGAÇÕES 94.520.89 21.72 922.432.44 1.CIEE 0.623.00 0.00 17.520.844. 31 de Dezembro de 2006.432.29) 462.82 197.571.20 0.R.880.37 39.00 7.R. s/Aluguel a Recolher CNPJ: 06.844.17 0.69 0.211.00 79.241.47 904.47 0.809.336.00 1.892.00 3.R.00 593.16 0.29) 462. Déficit Acumulado Superávit Acumulado Déficit Acumulado Fundos de Reservas Fundos de Reservas Acumulados 0.792.520.00 441.375..914.R.00 Reserva de Capital de Anos Anteriores 134.48 Cachês a Pagar Honorários Contábeis a Pagar Honorários Advocatícios a Pagar Aluguel a Pagar Energia Elétrica a Pagar Cheques a Compensar Telefone a Pagar Adiantamento de Clientes Nextel a Pagar Provisão de Férias e Encargos a Pagar Créditos a Pagar .00 (378.F.42 2.12 131.12 4.844.666.-- .391.F.41 23.29) 441.623.21 56.172.Cheque Especial Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT / DÉFICIT Superávit. s/13º.022.956.R.75 (378. Salário a Recolher ISS a Recolher I.05 2.69 (378.313.06 0.47 Empréstimos Bancários Limite .97 Mensalidade a Pagar .06 0.00 10.58 12.00 17.29 320.29) 462.843.83 1.432.08 0.Reembolso de Despesas 0.001/0001-30 Folha : 7 4.752.500.32 0.79 Taxas a Recolher .070. cujos valores do Ativo e Passivo importam em R$ 1.217.809. .844.448.76 36.86 0.878.266. s/Salários a Recolher PIS a Recolher Cofins a Recolher I.69 (378.636.839.00 Água a Pagar 0.10 1.91 9.00 17.72(um milhao.70 5.ECAD 0.88 30.00 0.00 3.57 Crédito a Pagar .00 576.01 224.48 Obrigações Diversas 94.00 Reserva de Capital do Exercício 307.396.74 34.896.R. duzentos e dezessete mil e setenta Reais e setenta e dois Centavos) SÃO PAULO.52 0.00 2.00 2.92 228.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 I.00 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.F.196.29 320.271.

Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Diretor Adm.001/0001-30 Folha : Diretor de Operações Octávio de Guimarães Horta CPF : 043.494.-- CNPJ: 06.024.398-74 8 .196. Financeiro André Cristiano Kim CPF : 254..698-96 Contador HÉLIO BATISTA DOS SANTOS CRC : 1SP127542/0-3 .

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