Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
Período : 01/01/2006 a 31/12/2006
ATIVO

CNPJ: 06.196.001/0001-30
Saldo Anterior

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Numerários
Caixa
Crédito Rotativo para Fundo de Caixa
BANCOS CONTA MOVIMENTO

Folha :

2

Saldo Atual

1.335.937,14

1.217.070,72

1.020.115,54

203.149,52

1.019.790,21

189.334,72

4.780,52

6.943,70

357,80

1.127,94

4.422,72

5.815,76

459.263,37

166.456,78

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4

50.992,84

0,00

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002242-5

5.070,53

159.565,69

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002243-3

3.100,00

0,00

0,00

6.749,57

Banco Safra S/A
Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-1

400.100,00

0,00

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002641-2

0,00

141,52

BANCOS CONTA APLICAÇÃO

555.746,32

15.934,24

Banco Nossa Caixa S/A 002242-1

310.682,02

15.059,00

Banco Safra S/A

123.428,13

875,24

Banco Nossa Caixa S/A 002243-3
Banco Bradesco S/A
ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Adiantamento de Despesas Diversas
Adiantamento de Despesas Diversas

20.851,78

0,00

100.784,39

0,00

0,00

4.698,40

0,00

4.698,40

0,00

4.698,40

OUTROS CRÉDITOS

325,33

9.116,40

Créditos Diversos

0,00

6.844,40

Adiantamentos a Empregados

0,00

3.674,00

Adiantamento de Férias

0,00

3.170,40

325,33

2.272,00

233,26

0,00

92,07

0,00

Impostos a Compensar
Retenção CSLL, PIS e COFINS
I.R.R.F. a Compensar
Empréstimos a Empregados
ATIVO PERMANENTE
ATIVO IMOBILIZADO
Imobilizado

2.272,00
1.013.921,20

315.821,60

1.013.921,20

327.160,41

1.110.048,74

Móveis e Utensílios

43.176,56

101.076,10

Instalações Comerciais

73.239,93

73.239,93

Computadores e Acessórios

19.384,00

91.751,00

Máquinas e Equipamentos

8.567,82

26.513,74

Programas de Computador

24.603,10

24.603,10

4.850,00

123.416,00

153.339,00

164.510,18

Equipamentos Eletrônicos e Sonorização
Equipamentos de Segurança
Equipamentos para Automação Comercial

0,00

2.790,00

Instalações Cênicas

0,00

502.148,69

DEPRECIAÇÕES

- - --

0,00
315.821,60

(11.338,81)

(96.127,54)

Móveis e Utensílios

(1.413,69)

(9.350,37)

Instalações Comerciais

(6.007,25)

(13.100,93)

88) (17.620.58) Equipamentos de Segurança .65) (14.513.20) (356.944.40) (8.442.29) (1.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Computadores e Acessórios Máquinas e Equipamentos Equipamentos Eletrônicos e Sonorização Folha : 3 (1.75) Instalações Cênicas 0.189.94) (2.85) Equipamentos para Automação Comercial 0.654.196.00 (30.001/0001-30 .00 (255..-- CNPJ: 06.57) (225.390.

de Higiênicos Ltda .631.937.743.00 0.00 2.00 0.196.00 3.00 798. de Grupos Geradores BC Control Auditores Independentes S/C 440.ME Luciano de Lucca Prado . Distr.O.00 0.00 9.56 Albatroz Cinematográfica Ltda 5.00 Dentalpar Assist.810.00 0.00 Ricardo Barbosa de Souza 0.00 0. Coop.Campos do Jordão . Andrelino de Assis .00 Extreme Produções e Eventos Ltda.00 2.00 NPJ Comercial Cine Vídeo Ltda .57 A.00 6.812.00 6.Paulistana Soc.00 Empresa Folha da Manhã S/A 0.67 Imprensa Oficial do Estado S/A .00 1.00 0.00 1.ME Wagner Vaz Cavalcanti Tito Martino Prod.17 658. Gráfica Ltda 0.00 15.00 0.28 Editora Candeia Ltda 0.40 Kalunga Com.197.085.77 0.876.01 212.00 S.000..00 850.00 3.794.00 62.72 431.00 25.000.00 50.38 0.00 146.665.00 4.00 Técnicas Eletro Mecânicas Telem S/A.ME 2.00 2.60 Unimed .Cons.812.574.200.38 Famar Serviços Ltda .335.ME 144.de São Paulo Elevadores Villarta Ltda Braslink Network Informática Ltda Cold Express Ar Condicionado Ltda Agesp Com.30 Irmãos Zaqueu Ltda .00 Electrolamp Iluminação Ltda 0.00 1.05 WK Produções Cinematográficas Ltda. -EPP 0.604.55 935.00 445. Silva . e Aud. Produções Artísticas Ltda 0.00 Onix Mata Dedetização Ltda.-- CNPJ: 06.00 J.17 658.39 1.893. Méd 0. e Servs.631.Lt 0. "O Estado de São Paulo" 0.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES DIVERSOS Fornecedores Saldo Anterior Folha : 4 Saldo Atual 1.IMESP 0.ME 0.467.794.60 0.00 44.00 0.Profis.00 1.650.915.44 0.00 500.28 212.000.151.ME 0.000.00 0.217.00 3.317.14 1.00 8.000.00 0.00 420.00 5.047.00 588.884.816.00 5.P.595. e Dedetizadora Ltda ME 700. Art.732.800.Trab.Musicais. 290.18 Resina Ecologica Com. Vento Tec Ventiladores Ltda .00 Cooperativa Paulista de Teatro 0. Trab.80 0.00 0.00 Lima Coml.00 Casa Santa Luzia Importadora Ltda 0.695.55 200.53 Mary Raquel Balekian 0.00 Sales Coml. e Ind.00 0.000.20 171. Ltda Crel Elevadores Ltda Coop.437.00 Tié Comercial Ltda BGA Processamento de Dados Ltda Cabrini.ME 5.001/0001-30 .Est.00 10. .00 M. Odontológica Empres.790.00 4.ME 1.962.A. Beretta & Cia.00 438.070. ME 960.00 18.e Serviços Ltda ME 13.82 500.

00 Imp.00 640. Exp.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 .00 12.000.ME 0. Com.00 Corafer Ferragens e Ferramentas Ltda 0.466.00 Sonia Aparecida Stival Sierra .00 1.00 2.240.00 2.00 5.196. .00 38.00 500.ME 0.00 800.00 310.S/C 0. Mariana Mestieri Ltda 0.00 Braston Hotels Hotelaria e Eventos Ltda 0.J. Ltda EPP 0.ME 0. 0.00 Florestal Comércio de Produtos Cenicos 0.00 714.50 KBR Eletronica Ltda 0.de Sonorização Ltda 0.00 Garilli Gráfica Editora Ltda 0.ME 0.700. Transportes e Eventos Lt 0.ME 0.00 Preciso Computação Gráfica e Produção Lt 0. Com.22 Led´s Tattoo Tatuagens Artisticas Ltda 0.00 4.00 10.000.00 Página Planejamento Editorial.000.00 61.00 MC Tres Gastronomia Ltda.338.00 Malupa Serviços Técnicos S/C Ltda.376.00 Paulipress Acessórios para Informática 0.00 Blue Travel Viagens e Turismo Ltda 0.00 318. Imagem e Produção 0.00 Sanny Desinsetização S/S Ltda.00 30.00 689.00 1.00 1.000.00 Future Cursos Trein.Infor 0.00 Santa Luz Ltda .00 1.200.04 Agência Luz de Fotografia Ltda .00 2. e Serv.200.00 1.00 Chan Locadora de Veículos Ltda. 0.00 2.e Serv.ME 0.00 WWW&Ponto Produções Artísticas Ltda .-- CNPJ: 06.00 18.00 Terra Networks Brasil S/A 0.001/0001-30 Folha : 5 Tarcisio Antonio Rabelo da Silva .00 2.00 700.00 798.30 Brasil Audio Som Comercial Ltda 0.790.00 180.00 80..300.00 600.000.33 Clássicos Editorial Ltda 0.00 Lemca Lâmpadas Especiais Ltda 0.00 Armari Com.750. Cinematográficos Ltda 0. .387.40 Mineral Comunicação.00 535.350.00 Rax Outsourcing Teleinformática Ltda 0..062.Móveis p/ Escritório Ltda 0.R. Prom.00 Locoara Locação de Veículos Ltda 0. e Eventos Ltda 0.500.00 Equipágua Equipamentos para Água Ltda 0.Cons.00 Wide _ Productions Ltda.ME 0.87 Wilwill Produções Artísticas Ltda.ME 0.ME 0.000.00 4.200.00 No Rastro Controle de Pragas e Limp.00 Bico do Corvo Com.C.00 Ética Gestão Empresarial Ltda 0.00 Technology Business Solutions Cons.e Aud.00 1.00 4.00 Mica Cartões Postais Publicitários Ltda 0.Empr.098.00 498. .00 Signimage Comunicação Visual S/C Ltda 0.582.375. .Téc. 0.00 250.50 Intercine Prod.50 Vitória Som Equip.00 2.00 300.00 Tóra .de Informática Ltda ME 0.00 445.00 . .72 Ballet Stagium Marika Gidali 0.00 Central Comum Rádio Taxi 0. Coml.00 2.00 570.805.00 Artes Gráficas e Editora R.000.00 664.00 2.ME 0.00 C.00 4.00 1.

00 Gabel Editora e Comunicações Ltda 0.600.00 4.00 Cosmmos do Brasil Prod.92 225.ME 0.79 29.758. S. Sindical a Recolher 191.00 289.219.134.00 Copy Maker Serviços de Cópias Ltda.500.33 I.100.ME 0.00 767. e Com.00 4.10 9.00 280.00 9.70 Amica Editora Ind.502.017.00 Comunidade Coral Luther King 0.00 445.61 66.R.500.50 Serbil´s Comercial e Studio Ltda 0.00 Leitor Recortes Ltda 0.71 Pis.758. em Complexos Imobiliários Ltda 0.S.31 10.00 Casa de Criadores Prod.00 15.001/0001-30 . Ltda 0.T.00 712.45 140.00 11.00 20.00 Ingresso.923.00 Aparecida Leonco .Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Folha : 6 W.08 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Salários a Pagar OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Impostos Federais e Municipais .235.00 442. de Dança 0.00 381.00 Case Comunicação Empresarial Ltda 0. Editorial Ltda 0.B. a Pagar 33.237.Ambiental Ltda 0.000.403.366.000.125.00 Web Rockers Midia Digital S/C Ltda .00 985.00 2.80 Telefonica Publicidade e Informação Ltda 0.349.909.45 140.80 Surf Kanp Ltda 0.F.435.R. s/Pessoa Física a Recolher 696.701.00 Maria Beatriz Bovo Bertanha .26 706.408.N.48 327.00 1.00 Nove Zero Produção Multimidia Ltda 0. a Pagar 14.F.00 1.408.00 2.232.00 P.000.00 3.R.094. 0.349. Vídeo e Computação Gráfica 0. Pta.400.ME 0.00 122.00 CP Cine Centro de Promoção de Cinema 0.R.00 50.00 700.18 Faisca Empr.00 E.528.196.000. Cofins e CSLL a Recolher 808.de Saneam.EPP 0.00 7.1 Adm.000.75 Comercial Elétrica Elbran 0.00 131.00 445.O.A.00 Simon & Simone Locação de Veículos Ltda 0. dos Prof.000.-- CNPJ: 06.00 300.260.S.18 1.00 1.68 48.00 66.00 Etelvina Arrebola Souza da Frota 0. 0. Beltrame & Cia.00 Coop.68 I. s/Pessoa Jurídica a Recolher 199.00 Umberto da Silva 0.18 Fábio Simoni 0.243.980.00 1.00 42.39 ENCARGOS TRABALHISTAS Obrigações Previdênciárias e Trabalhista Retenção INSS a Pagar Contr.34 F.34 372.00 Nelson de Lima 0.48 458.H. Ltda . de Trab. do Brasil Ltda.00 803.00 21. e Eventos Ltda 0.38 57.00 2.94 Porca Miséria Produções Artísticas Ltda 0.125.87 Carol Jeorgia Oliveira Castilllo Pinda 0.ME 0.10 I.00 277.00 114.S.00 2.851.00 Bulls Cine.ME 0.00 43. com.00 131.00 Sidney Ubiratan Pereira .G..

313.00 3.APOSESP 0.06 0. duzentos e dezessete mil e setenta Reais e setenta e dois Centavos) SÃO PAULO.375.08 0.97 Mensalidade a Pagar .00 17.83 1.623.47 Empréstimos Bancários Limite .623.956.839.00 Reserva de Capital do Exercício 307.16 0.844.00 17.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 I.29 320.00 10.26 OUTRAS OBRIGAÇÕES 94.448.58 12.070.00 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.666.196.752.57 Crédito a Pagar .R.12 131.313.432.72(um milhao.72 922.00 7.520. s/13º.74 34.-- .82 197..F.47 0.00 441.892.172.391.520.217.R.91 9.00 3.520.00 2. s/Aluguel a Recolher CNPJ: 06. s/Salários a Recolher PIS a Recolher Cofins a Recolher I.211.29) 462.29) 462.282.20 0.00 17.896.32 0.Reembolso de Despesas 0.21 56. Salário a Recolher ISS a Recolher I.R.29) 462. Déficit Acumulado Superávit Acumulado Déficit Acumulado Fundos de Reservas Fundos de Reservas Acumulados 0.00 Água a Pagar 0.00 0.878.00 0.R.00 2.42 2.00 79.500.69 (378.F.844.70 5.75 (378.48 Obrigações Diversas 94.792.00 1.79 Taxas a Recolher . .791.271.022.CIEE 0.914.843.R.41 23.241.69 (378.396.76 36.F. 31 de Dezembro de 2006.266.88 30.00 593.00 576.47 904.69 0.86 0.29) 441.00 (378.636.880.844.R.Cheque Especial Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT / DÉFICIT Superávit.001/0001-30 Folha : 7 4.12 4.29 320.06 0.17 0.844.44 1. cujos valores do Ativo e Passivo importam em R$ 1.ECAD 0.52 0.809.05 2.432.37 39.00 Reserva de Capital de Anos Anteriores 134.336.89 21.955.809.92 228.10 1.48 Cachês a Pagar Honorários Contábeis a Pagar Honorários Advocatícios a Pagar Aluguel a Pagar Energia Elétrica a Pagar Cheques a Compensar Telefone a Pagar Adiantamento de Clientes Nextel a Pagar Provisão de Férias e Encargos a Pagar Créditos a Pagar .01 224.571.432.

196.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Diretor Adm.024.398-74 8 . Financeiro André Cristiano Kim CPF : 254.001/0001-30 Folha : Diretor de Operações Octávio de Guimarães Horta CPF : 043.494.698-96 Contador HÉLIO BATISTA DOS SANTOS CRC : 1SP127542/0-3 ..-- CNPJ: 06.

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