Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
Período : 01/01/2006 a 31/12/2006
ATIVO

CNPJ: 06.196.001/0001-30
Saldo Anterior

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Numerários
Caixa
Crédito Rotativo para Fundo de Caixa
BANCOS CONTA MOVIMENTO

Folha :

2

Saldo Atual

1.335.937,14

1.217.070,72

1.020.115,54

203.149,52

1.019.790,21

189.334,72

4.780,52

6.943,70

357,80

1.127,94

4.422,72

5.815,76

459.263,37

166.456,78

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4

50.992,84

0,00

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002242-5

5.070,53

159.565,69

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002243-3

3.100,00

0,00

0,00

6.749,57

Banco Safra S/A
Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-1

400.100,00

0,00

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002641-2

0,00

141,52

BANCOS CONTA APLICAÇÃO

555.746,32

15.934,24

Banco Nossa Caixa S/A 002242-1

310.682,02

15.059,00

Banco Safra S/A

123.428,13

875,24

Banco Nossa Caixa S/A 002243-3
Banco Bradesco S/A
ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Adiantamento de Despesas Diversas
Adiantamento de Despesas Diversas

20.851,78

0,00

100.784,39

0,00

0,00

4.698,40

0,00

4.698,40

0,00

4.698,40

OUTROS CRÉDITOS

325,33

9.116,40

Créditos Diversos

0,00

6.844,40

Adiantamentos a Empregados

0,00

3.674,00

Adiantamento de Férias

0,00

3.170,40

325,33

2.272,00

233,26

0,00

92,07

0,00

Impostos a Compensar
Retenção CSLL, PIS e COFINS
I.R.R.F. a Compensar
Empréstimos a Empregados
ATIVO PERMANENTE
ATIVO IMOBILIZADO
Imobilizado

2.272,00
1.013.921,20

315.821,60

1.013.921,20

327.160,41

1.110.048,74

Móveis e Utensílios

43.176,56

101.076,10

Instalações Comerciais

73.239,93

73.239,93

Computadores e Acessórios

19.384,00

91.751,00

Máquinas e Equipamentos

8.567,82

26.513,74

Programas de Computador

24.603,10

24.603,10

4.850,00

123.416,00

153.339,00

164.510,18

Equipamentos Eletrônicos e Sonorização
Equipamentos de Segurança
Equipamentos para Automação Comercial

0,00

2.790,00

Instalações Cênicas

0,00

502.148,69

DEPRECIAÇÕES

- - --

0,00
315.821,60

(11.338,81)

(96.127,54)

Móveis e Utensílios

(1.413,69)

(9.350,37)

Instalações Comerciais

(6.007,25)

(13.100,93)

29) (1.001/0001-30 .513.189.944.57) (225.20) (356.00 (30.196.94) (2.58) Equipamentos de Segurança .65) (14.00 (255.-- CNPJ: 06.85) Equipamentos para Automação Comercial 0.40) (8.390.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Computadores e Acessórios Máquinas e Equipamentos Equipamentos Eletrônicos e Sonorização Folha : 3 (1.620.442.75) Instalações Cênicas 0..88) (17.654.

317.55 935.00 NPJ Comercial Cine Vídeo Ltda .574. Vento Tec Ventiladores Ltda .82 500.38 0.00 0.000.00 Dentalpar Assist.001/0001-30 .047.00 0.876.00 1.67 Imprensa Oficial do Estado S/A .P.ME 144.ME 0. Silva .28 Editora Candeia Ltda 0.01 212.00 Electrolamp Iluminação Ltda 0.20 171.00 0.794.00 0.810.00 0.467.00 1.. 290.00 15.00 Técnicas Eletro Mecânicas Telem S/A.ME Wagner Vaz Cavalcanti Tito Martino Prod.00 25.915.de São Paulo Elevadores Villarta Ltda Braslink Network Informática Ltda Cold Express Ar Condicionado Ltda Agesp Com.812.790.00 2.28 212.335. e Dedetizadora Ltda ME 700.732.00 1.05 WK Produções Cinematográficas Ltda.631.ME 0.00 2.44 0.00 Lima Coml.00 420.937.Est.00 Sales Coml.00 0.800.80 0.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES DIVERSOS Fornecedores Saldo Anterior Folha : 4 Saldo Atual 1. Produções Artísticas Ltda 0.A.14 1. Ltda Crel Elevadores Ltda Coop.00 S.17 658. Art.Lt 0.00 18.00 5. Distr.00 445.000.604.893. -EPP 0.437. de Grupos Geradores BC Control Auditores Independentes S/C 440.00 6.77 0.72 431.O.-- CNPJ: 06. Odontológica Empres.56 Albatroz Cinematográfica Ltda 5. e Ind.00 798. .00 588.00 62.794.962.Profis.151.00 0. de Higiênicos Ltda . Méd 0.57 A.000.60 0.00 Ricardo Barbosa de Souza 0.38 Famar Serviços Ltda . e Servs.217.00 9.00 3.00 0.650.00 850.e Serviços Ltda ME 13.000.884.00 5.00 500.39 1.196. Andrelino de Assis .00 438.00 4.00 10. "O Estado de São Paulo" 0.30 Irmãos Zaqueu Ltda .665.55 200.Trab.00 8.00 Casa Santa Luzia Importadora Ltda 0.00 M.070.00 6.00 50.00 Empresa Folha da Manhã S/A 0.00 0.60 Unimed .40 Kalunga Com.00 0.00 44.ME 1.53 Mary Raquel Balekian 0.17 658.695.00 0.595.18 Resina Ecologica Com.00 2. ME 960.IMESP 0.Campos do Jordão .ME 5. Beretta & Cia.00 3.812.00 Cooperativa Paulista de Teatro 0.631.000.00 0.085. Coop.Cons.00 Onix Mata Dedetização Ltda.Musicais.00 J. Trab. Gráfica Ltda 0.000.00 146.ME 2.ME Luciano de Lucca Prado .00 1.00 Tié Comercial Ltda BGA Processamento de Dados Ltda Cabrini.743.00 4.200.816.197. e Aud.Paulistana Soc.00 Extreme Produções e Eventos Ltda.00 3.

300.de Sonorização Ltda 0.00 Mica Cartões Postais Publicitários Ltda 0.00 5.00 535.00 Future Cursos Trein.Cons.ME 0.00 2.00 Tóra . e Eventos Ltda 0.S/C 0.00 Malupa Serviços Técnicos S/C Ltda.500.00 700. Mariana Mestieri Ltda 0.00 498.00 Central Comum Rádio Taxi 0.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 .00 Locoara Locação de Veículos Ltda 0.196.375.Infor 0.ME 0. Coml.00 1.00 Rax Outsourcing Teleinformática Ltda 0. 0.00 640.376.00 4.50 KBR Eletronica Ltda 0.00 38.000.350.062. .00 WWW&Ponto Produções Artísticas Ltda .00 Equipágua Equipamentos para Água Ltda 0.00 570.00 Ética Gestão Empresarial Ltda 0.ME 0.00 Armari Com.-- CNPJ: 06.Móveis p/ Escritório Ltda 0. 0.240.00 2.Téc. . Com.00 714.00 1.00 2.00 Braston Hotels Hotelaria e Eventos Ltda 0.00 MC Tres Gastronomia Ltda.00 798.e Aud.00 18. .00 .00 800.00 445.00 61.00 318.00 664.805.00 600.00 1.00 4.00 1.ME 0.790.00 Bico do Corvo Com. .00 250.00 Página Planejamento Editorial.00 Wide _ Productions Ltda.04 Agência Luz de Fotografia Ltda .00 Sanny Desinsetização S/S Ltda.00 689.00 Chan Locadora de Veículos Ltda.ME 0. Com.00 No Rastro Controle de Pragas e Limp.000.00 Terra Networks Brasil S/A 0.00 2.72 Ballet Stagium Marika Gidali 0.C.00 2.R.33 Clássicos Editorial Ltda 0. Cinematográficos Ltda 0.466.00 300. Ltda EPP 0.000.00 Paulipress Acessórios para Informática 0.00 Sonia Aparecida Stival Sierra .00 310.ME 0.30 Brasil Audio Som Comercial Ltda 0. Prom.00 2.00 Garilli Gráfica Editora Ltda 0.ME 0.00 Preciso Computação Gráfica e Produção Lt 0.00 Corafer Ferragens e Ferramentas Ltda 0.000.000.00 500.700.338.40 Mineral Comunicação.200.750.e Serv.200. Imagem e Produção 0..00 10.00 Signimage Comunicação Visual S/C Ltda 0.00 Lemca Lâmpadas Especiais Ltda 0. .00 1.00 180.00 Imp.00 1.Empr.000.00 Florestal Comércio de Produtos Cenicos 0. Exp.ME 0.87 Wilwill Produções Artísticas Ltda.de Informática Ltda ME 0.00 80.00 1..098.000.50 Intercine Prod.00 2.00 C.00 4.22 Led´s Tattoo Tatuagens Artisticas Ltda 0. Transportes e Eventos Lt 0.00 12.200.00 Santa Luz Ltda .00 4.J.00 30. e Serv.00 Artes Gráficas e Editora R.00 2.582.00 Blue Travel Viagens e Turismo Ltda 0.ME 0.ME 0.50 Vitória Som Equip.387.00 Technology Business Solutions Cons.001/0001-30 Folha : 5 Tarcisio Antonio Rabelo da Silva . 0.

00 Nelson de Lima 0.33 I. Sindical a Recolher 191.00 3.366. do Brasil Ltda.528.48 458.34 F.758.00 289.ME 0.45 140. Vídeo e Computação Gráfica 0.00 Leitor Recortes Ltda 0.00 1.61 66.18 Faisca Empr.38 57.B.00 300.R.00 277.S. s/Pessoa Física a Recolher 696.00 7.00 Copy Maker Serviços de Cópias Ltda.F.80 Telefonica Publicidade e Informação Ltda 0.ME 0.400.243. de Trab.500.10 9. Cofins e CSLL a Recolher 808. 0.Ambiental Ltda 0.00 985.18 1.00 114.00 4.408.92 225.50 Serbil´s Comercial e Studio Ltda 0.435.R.00 CP Cine Centro de Promoção de Cinema 0.00 66. Beltrame & Cia.H.F.T.349.48 327. e Eventos Ltda 0..00 Case Comunicação Empresarial Ltda 0.980.00 15.O.00 Ingresso.000.00 1.08 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Salários a Pagar OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Impostos Federais e Municipais .00 131.75 Comercial Elétrica Elbran 0.00 1.00 Etelvina Arrebola Souza da Frota 0.219.758. 0.00 Simon & Simone Locação de Veículos Ltda 0.500.00 42. Ltda 0.00 2.125.00 2.260.ME 0.00 Web Rockers Midia Digital S/C Ltda .00 122.45 140.232. s/Pessoa Jurídica a Recolher 199.909.001/0001-30 .125.00 E. Ltda .94 Porca Miséria Produções Artísticas Ltda 0.349.68 48.ME 0.408.71 Pis.094.00 Bulls Cine.00 P.31 10.R. e Com. de Dança 0.502. S.A.00 21. a Pagar 14.S.00 Coop.000.00 Cosmmos do Brasil Prod.18 Fábio Simoni 0.851.000.00 445.000.00 20.00 Aparecida Leonco .80 Surf Kanp Ltda 0.923.00 445.000.00 Umberto da Silva 0.00 712.00 Sidney Ubiratan Pereira .G.68 I.39 ENCARGOS TRABALHISTAS Obrigações Previdênciárias e Trabalhista Retenção INSS a Pagar Contr.196.00 1. em Complexos Imobiliários Ltda 0.701.34 372.00 803.403. Pta.00 131.00 2.100.26 706. a Pagar 33.70 Amica Editora Ind.1 Adm.00 2.00 50.-- CNPJ: 06.R.00 Nove Zero Produção Multimidia Ltda 0.00 Maria Beatriz Bovo Bertanha .00 4.00 Comunidade Coral Luther King 0.00 Gabel Editora e Comunicações Ltda 0.N. com.de Saneam.000.79 29.00 280.00 381.237.10 I.134.600.EPP 0.017. Editorial Ltda 0.00 11.00 43.00 442.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Folha : 6 W.S. dos Prof.00 767.ME 0.00 9.00 Casa de Criadores Prod.87 Carol Jeorgia Oliveira Castilllo Pinda 0.235.00 700.

955.47 0.91 9.432.48 Cachês a Pagar Honorários Contábeis a Pagar Honorários Advocatícios a Pagar Aluguel a Pagar Energia Elétrica a Pagar Cheques a Compensar Telefone a Pagar Adiantamento de Clientes Nextel a Pagar Provisão de Férias e Encargos a Pagar Créditos a Pagar .72(um milhao.57 Crédito a Pagar .00 441.636.R.666.06 0.022.00 Reserva de Capital de Anos Anteriores 134.500.29) 441.896.82 197.217.571.241.01 224.844. duzentos e dezessete mil e setenta Reais e setenta e dois Centavos) SÃO PAULO.12 4.00 1.623.809. Salário a Recolher ISS a Recolher I. cujos valores do Ativo e Passivo importam em R$ 1.892. s/13º.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 I.00 3.21 56. 31 de Dezembro de 2006.76 36.83 1.00 0.70 5.282.-- .520.41 23.00 17.R.844.17 0.29) 462.08 0..20 0. .42 2.070.48 Obrigações Diversas 94.37 39.29) 462.172.00 2.29 320.F.00 79. s/Salários a Recolher PIS a Recolher Cofins a Recolher I.375.00 17.52 0.75 (378.69 0.00 3.58 12.06 0.432.00 17.APOSESP 0.Reembolso de Despesas 0.520.880.69 (378.878.336.29 320.CIEE 0.791.47 904.313.520.69 (378.00 Reserva de Capital do Exercício 307.47 Empréstimos Bancários Limite .R.26 OUTRAS OBRIGAÇÕES 94.44 1.00 0.752.29) 462.R.97 Mensalidade a Pagar .79 Taxas a Recolher .00 Água a Pagar 0.792.00 7.396.74 34.271.16 0.F.00 (378.432.448.88 30.00 10.Cheque Especial Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT / DÉFICIT Superávit.32 0.196.844.809.F.86 0.00 576.05 2.ECAD 0.266.12 131.R. Déficit Acumulado Superávit Acumulado Déficit Acumulado Fundos de Reservas Fundos de Reservas Acumulados 0.00 2.211.391.839.843.72 922.00 593.914. s/Aluguel a Recolher CNPJ: 06.00 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.313.92 228.956.89 21.001/0001-30 Folha : 7 4.623.844.10 1.R.

494.698-96 Contador HÉLIO BATISTA DOS SANTOS CRC : 1SP127542/0-3 .-- CNPJ: 06.024.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Diretor Adm. Financeiro André Cristiano Kim CPF : 254..398-74 8 .001/0001-30 Folha : Diretor de Operações Octávio de Guimarães Horta CPF : 043.196.

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