Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
Período : 01/01/2006 a 31/12/2006
ATIVO

CNPJ: 06.196.001/0001-30
Saldo Anterior

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Numerários
Caixa
Crédito Rotativo para Fundo de Caixa
BANCOS CONTA MOVIMENTO

Folha :

2

Saldo Atual

1.335.937,14

1.217.070,72

1.020.115,54

203.149,52

1.019.790,21

189.334,72

4.780,52

6.943,70

357,80

1.127,94

4.422,72

5.815,76

459.263,37

166.456,78

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4

50.992,84

0,00

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002242-5

5.070,53

159.565,69

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002243-3

3.100,00

0,00

0,00

6.749,57

Banco Safra S/A
Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-1

400.100,00

0,00

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002641-2

0,00

141,52

BANCOS CONTA APLICAÇÃO

555.746,32

15.934,24

Banco Nossa Caixa S/A 002242-1

310.682,02

15.059,00

Banco Safra S/A

123.428,13

875,24

Banco Nossa Caixa S/A 002243-3
Banco Bradesco S/A
ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Adiantamento de Despesas Diversas
Adiantamento de Despesas Diversas

20.851,78

0,00

100.784,39

0,00

0,00

4.698,40

0,00

4.698,40

0,00

4.698,40

OUTROS CRÉDITOS

325,33

9.116,40

Créditos Diversos

0,00

6.844,40

Adiantamentos a Empregados

0,00

3.674,00

Adiantamento de Férias

0,00

3.170,40

325,33

2.272,00

233,26

0,00

92,07

0,00

Impostos a Compensar
Retenção CSLL, PIS e COFINS
I.R.R.F. a Compensar
Empréstimos a Empregados
ATIVO PERMANENTE
ATIVO IMOBILIZADO
Imobilizado

2.272,00
1.013.921,20

315.821,60

1.013.921,20

327.160,41

1.110.048,74

Móveis e Utensílios

43.176,56

101.076,10

Instalações Comerciais

73.239,93

73.239,93

Computadores e Acessórios

19.384,00

91.751,00

Máquinas e Equipamentos

8.567,82

26.513,74

Programas de Computador

24.603,10

24.603,10

4.850,00

123.416,00

153.339,00

164.510,18

Equipamentos Eletrônicos e Sonorização
Equipamentos de Segurança
Equipamentos para Automação Comercial

0,00

2.790,00

Instalações Cênicas

0,00

502.148,69

DEPRECIAÇÕES

- - --

0,00
315.821,60

(11.338,81)

(96.127,54)

Móveis e Utensílios

(1.413,69)

(9.350,37)

Instalações Comerciais

(6.007,25)

(13.100,93)

00 (30..58) Equipamentos de Segurança .Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Computadores e Acessórios Máquinas e Equipamentos Equipamentos Eletrônicos e Sonorização Folha : 3 (1.57) (225.29) (1.001/0001-30 .513.75) Instalações Cênicas 0.620.944.88) (17.40) (8.390.94) (2.65) (14.654.85) Equipamentos para Automação Comercial 0.442.00 (255.189.-- CNPJ: 06.20) (356.196.

17 658.00 438.28 212.P.000.00 420.876.14 1.00 500.01 212.00 Tié Comercial Ltda BGA Processamento de Dados Ltda Cabrini.00 8.631.20 171.00 NPJ Comercial Cine Vídeo Ltda .00 798.53 Mary Raquel Balekian 0. .00 18. Gráfica Ltda 0.794.00 1. 290.200.39 1.55 200.18 Resina Ecologica Com.000. Beretta & Cia.665.. Ltda Crel Elevadores Ltda Coop.57 A.00 850.000.812.00 Casa Santa Luzia Importadora Ltda 0.794.937.67 Imprensa Oficial do Estado S/A .Est. Méd 0.00 146. Silva .00 Ricardo Barbosa de Souza 0.56 Albatroz Cinematográfica Ltda 5.00 588. Coop.631.00 0.00 2.00 Sales Coml.650. Odontológica Empres.00 Electrolamp Iluminação Ltda 0.604. Vento Tec Ventiladores Ltda .00 1.IMESP 0.00 6.00 0.00 5.317. e Aud.28 Editora Candeia Ltda 0.82 500.437. ME 960.197.00 6.O.00 Empresa Folha da Manhã S/A 0.00 0.55 935.00 0.00 Cooperativa Paulista de Teatro 0.00 3.00 3.e Serviços Ltda ME 13.Campos do Jordão .00 1.574.915.00 0.38 0.047.00 0.962.ME Wagner Vaz Cavalcanti Tito Martino Prod. e Servs.070.ME 2.00 Técnicas Eletro Mecânicas Telem S/A.ME 0.00 10.00 Onix Mata Dedetização Ltda.ME 0.00 9.60 Unimed . e Dedetizadora Ltda ME 700.Profis.Paulistana Soc. Produções Artísticas Ltda 0.00 1.44 0.217.00 0.ME Luciano de Lucca Prado .000.467.001/0001-30 .085.893.ME 5.00 62.60 0.40 Kalunga Com.00 0.00 50.80 0.595. Distr.A.00 3.de São Paulo Elevadores Villarta Ltda Braslink Network Informática Ltda Cold Express Ar Condicionado Ltda Agesp Com.00 S.Lt 0.00 445.00 5.732.816.00 4.695.00 25.00 2.00 15.Musicais.00 Extreme Produções e Eventos Ltda.Trab. -EPP 0.00 2.77 0.00 4. Trab.00 Lima Coml.00 44. "O Estado de São Paulo" 0.72 431.05 WK Produções Cinematográficas Ltda.00 0.ME 144.743.790.-- CNPJ: 06.800.ME 1. Andrelino de Assis .Cons. de Higiênicos Ltda .38 Famar Serviços Ltda .Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES DIVERSOS Fornecedores Saldo Anterior Folha : 4 Saldo Atual 1.884.335.812.000. de Grupos Geradores BC Control Auditores Independentes S/C 440.000.30 Irmãos Zaqueu Ltda . Art.196.00 Dentalpar Assist.00 0.810.00 0.17 658.151.00 J.00 M. e Ind.00 0.

ME 0. 0.000.000. e Serv.00 664.00 Wide _ Productions Ltda.-- CNPJ: 06.00 1.00 Future Cursos Trein.300.00 1.790.00 Blue Travel Viagens e Turismo Ltda 0.40 Mineral Comunicação.00 12.00 2.de Informática Ltda ME 0.00 Página Planejamento Editorial.00 2. Coml.00 4. .805.Empr.00 445.00 2.00 2.000.00 Sanny Desinsetização S/S Ltda.00 C.00 MC Tres Gastronomia Ltda.00 310. Imagem e Produção 0.ME 0.00 61. Cinematográficos Ltda 0.00 570.00 Ética Gestão Empresarial Ltda 0.00 2.00 Armari Com.00 2.00 1.00 Malupa Serviços Técnicos S/C Ltda.00 Mica Cartões Postais Publicitários Ltda 0.00 600.00 640. Transportes e Eventos Lt 0.22 Led´s Tattoo Tatuagens Artisticas Ltda 0.00 798.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 .00 WWW&Ponto Produções Artísticas Ltda .. 0. Com.00 Central Comum Rádio Taxi 0. .00 4.72 Ballet Stagium Marika Gidali 0.Infor 0.376.00 4.00 1.ME 0.00 Florestal Comércio de Produtos Cenicos 0.ME 0.00 Technology Business Solutions Cons.500.750. Exp.200.387.Móveis p/ Escritório Ltda 0.00 Artes Gráficas e Editora R.200.50 Intercine Prod.00 500.00 250.87 Wilwill Produções Artísticas Ltda.00 535.375.582.00 Imp.00 Garilli Gráfica Editora Ltda 0.00 38.00 1.33 Clássicos Editorial Ltda 0. 0.00 5.001/0001-30 Folha : 5 Tarcisio Antonio Rabelo da Silva .00 4.00 Equipágua Equipamentos para Água Ltda 0.00 80.700.000.00 Rax Outsourcing Teleinformática Ltda 0.00 Paulipress Acessórios para Informática 0.00 300.J.ME 0.00 Chan Locadora de Veículos Ltda. Com.000. Mariana Mestieri Ltda 0. e Eventos Ltda 0.196.00 Sonia Aparecida Stival Sierra .50 KBR Eletronica Ltda 0.ME 0.466.00 No Rastro Controle de Pragas e Limp.ME 0.00 Santa Luz Ltda .S/C 0.50 Vitória Som Equip..00 Preciso Computação Gráfica e Produção Lt 0.ME 0.00 Corafer Ferragens e Ferramentas Ltda 0.00 Braston Hotels Hotelaria e Eventos Ltda 0.062.00 .000.00 18.338.000.00 1.240.00 Tóra .00 800.350.00 2. .00 2.00 318.00 Terra Networks Brasil S/A 0.00 30.00 714.00 1.00 Locoara Locação de Veículos Ltda 0.R. .098.00 10. Ltda EPP 0. Prom.de Sonorização Ltda 0.Cons.00 Bico do Corvo Com.e Aud.30 Brasil Audio Som Comercial Ltda 0.00 689.04 Agência Luz de Fotografia Ltda .Téc.e Serv.ME 0.00 Signimage Comunicação Visual S/C Ltda 0.00 180.00 498.00 Lemca Lâmpadas Especiais Ltda 0.00 700.200.C. .ME 0.

435.38 57.235.A.408.S.92 225.68 48.08 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Salários a Pagar OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Impostos Federais e Municipais .00 131.00 445. e Eventos Ltda 0. Beltrame & Cia.00 1.00 277.18 Fábio Simoni 0.00 CP Cine Centro de Promoção de Cinema 0. 0.S.00 1.000.48 327.R. Editorial Ltda 0.68 I.48 458.000.31 10.ME 0.00 42.00 2. dos Prof. a Pagar 33.00 122.00 P.701. 0.00 985.00 1.00 Cosmmos do Brasil Prod.502.758.00 114.N.00 66.219.00 1.260.00 Copy Maker Serviços de Cópias Ltda.80 Surf Kanp Ltda 0.196. de Trab.017. com.18 Faisca Empr.500.87 Carol Jeorgia Oliveira Castilllo Pinda 0.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Folha : 6 W.349.349.00 Aparecida Leonco .400.00 9.100.B.EPP 0.094.10 9.851.00 Bulls Cine.00 289.00 21.243.R. em Complexos Imobiliários Ltda 0. Sindical a Recolher 191.S. do Brasil Ltda. de Dança 0.403.00 4.00 Casa de Criadores Prod.75 Comercial Elétrica Elbran 0.80 Telefonica Publicidade e Informação Ltda 0.00 7.33 I.ME 0. Ltda 0.00 Ingresso.00 767.408.00 20.79 29.00 Umberto da Silva 0.71 Pis.134.237.00 2.10 I.Ambiental Ltda 0.00 11.758.00 Gabel Editora e Comunicações Ltda 0. a Pagar 14.00 2.00 712.45 140.G.00 Coop.de Saneam. Vídeo e Computação Gráfica 0.000.50 Serbil´s Comercial e Studio Ltda 0.00 Web Rockers Midia Digital S/C Ltda .26 706.923.45 140.ME 0.00 280.00 Nelson de Lima 0. s/Pessoa Física a Recolher 696.528.00 Maria Beatriz Bovo Bertanha .00 4.600.00 300.000.00 15.34 F.61 66.F.00 Simon & Simone Locação de Veículos Ltda 0. Pta.366.70 Amica Editora Ind. Ltda .00 3.125.T.R.00 700.00 43.R. Cofins e CSLL a Recolher 808.00 803.1 Adm. S.94 Porca Miséria Produções Artísticas Ltda 0.500. s/Pessoa Jurídica a Recolher 199.39 ENCARGOS TRABALHISTAS Obrigações Previdênciárias e Trabalhista Retenção INSS a Pagar Contr.34 372.-- CNPJ: 06.00 2.00 E.F.00 Sidney Ubiratan Pereira .232.000.001/0001-30 .00 131.O.H.00 Nove Zero Produção Multimidia Ltda 0. e Com..00 445.00 381.00 Leitor Recortes Ltda 0.000.125.980.00 Comunidade Coral Luther King 0.909.00 442.00 Case Comunicação Empresarial Ltda 0.ME 0.18 1.00 50.00 Etelvina Arrebola Souza da Frota 0.ME 0.

29) 441.00 2.91 9.809.Cheque Especial Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT / DÉFICIT Superávit.58 12.896.844.APOSESP 0.00 Reserva de Capital do Exercício 307.00 2.00 593.ECAD 0.12 131.76 36.00 17.241.196.432.92 228.05 2.CIEE 0.00 0. s/Aluguel a Recolher CNPJ: 06.809. s/13º. 31 de Dezembro de 2006.01 224.844.00 576.75 (378.001/0001-30 Folha : 7 4.72(um milhao.57 Crédito a Pagar .17 0.29 320.892.32 0.00 Reserva de Capital de Anos Anteriores 134.520.00 441.41 23.00 17. .956.83 1.R.391.F.69 (378.914.29) 462.00 3.313.571.520.06 0.878.37 39.29) 462.86 0.00 Água a Pagar 0.00 0.844..636.880.72 922.R.022.44 1.839.313.623.82 197. cujos valores do Ativo e Passivo importam em R$ 1.26 OUTRAS OBRIGAÇÕES 94.97 Mensalidade a Pagar .70 5.375.070.432.448.47 0.-- .79 Taxas a Recolher .F.172.282.520.843.00 (378.29 320.266.211.00 79. Déficit Acumulado Superávit Acumulado Déficit Acumulado Fundos de Reservas Fundos de Reservas Acumulados 0.74 34.752.R.16 0.48 Cachês a Pagar Honorários Contábeis a Pagar Honorários Advocatícios a Pagar Aluguel a Pagar Energia Elétrica a Pagar Cheques a Compensar Telefone a Pagar Adiantamento de Clientes Nextel a Pagar Provisão de Férias e Encargos a Pagar Créditos a Pagar .42 2.10 1.29) 462.47 904.69 0.00 17.21 56.88 30.06 0.08 0.00 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.336.666.00 3.791.F.271.R.844.792.52 0.Reembolso de Despesas 0.217.R.89 21.R. s/Salários a Recolher PIS a Recolher Cofins a Recolher I.00 10.396.432.00 7.48 Obrigações Diversas 94.00 1. duzentos e dezessete mil e setenta Reais e setenta e dois Centavos) SÃO PAULO.12 4.623.47 Empréstimos Bancários Limite .69 (378.500.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 I.955.20 0. Salário a Recolher ISS a Recolher I.

Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Diretor Adm.494.698-96 Contador HÉLIO BATISTA DOS SANTOS CRC : 1SP127542/0-3 .398-74 8 .-- CNPJ: 06.196.. Financeiro André Cristiano Kim CPF : 254.024.001/0001-30 Folha : Diretor de Operações Octávio de Guimarães Horta CPF : 043.