Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
Período : 01/01/2006 a 31/12/2006
ATIVO

CNPJ: 06.196.001/0001-30
Saldo Anterior

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Numerários
Caixa
Crédito Rotativo para Fundo de Caixa
BANCOS CONTA MOVIMENTO

Folha :

2

Saldo Atual

1.335.937,14

1.217.070,72

1.020.115,54

203.149,52

1.019.790,21

189.334,72

4.780,52

6.943,70

357,80

1.127,94

4.422,72

5.815,76

459.263,37

166.456,78

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4

50.992,84

0,00

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002242-5

5.070,53

159.565,69

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002243-3

3.100,00

0,00

0,00

6.749,57

Banco Safra S/A
Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-1

400.100,00

0,00

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002641-2

0,00

141,52

BANCOS CONTA APLICAÇÃO

555.746,32

15.934,24

Banco Nossa Caixa S/A 002242-1

310.682,02

15.059,00

Banco Safra S/A

123.428,13

875,24

Banco Nossa Caixa S/A 002243-3
Banco Bradesco S/A
ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Adiantamento de Despesas Diversas
Adiantamento de Despesas Diversas

20.851,78

0,00

100.784,39

0,00

0,00

4.698,40

0,00

4.698,40

0,00

4.698,40

OUTROS CRÉDITOS

325,33

9.116,40

Créditos Diversos

0,00

6.844,40

Adiantamentos a Empregados

0,00

3.674,00

Adiantamento de Férias

0,00

3.170,40

325,33

2.272,00

233,26

0,00

92,07

0,00

Impostos a Compensar
Retenção CSLL, PIS e COFINS
I.R.R.F. a Compensar
Empréstimos a Empregados
ATIVO PERMANENTE
ATIVO IMOBILIZADO
Imobilizado

2.272,00
1.013.921,20

315.821,60

1.013.921,20

327.160,41

1.110.048,74

Móveis e Utensílios

43.176,56

101.076,10

Instalações Comerciais

73.239,93

73.239,93

Computadores e Acessórios

19.384,00

91.751,00

Máquinas e Equipamentos

8.567,82

26.513,74

Programas de Computador

24.603,10

24.603,10

4.850,00

123.416,00

153.339,00

164.510,18

Equipamentos Eletrônicos e Sonorização
Equipamentos de Segurança
Equipamentos para Automação Comercial

0,00

2.790,00

Instalações Cênicas

0,00

502.148,69

DEPRECIAÇÕES

- - --

0,00
315.821,60

(11.338,81)

(96.127,54)

Móveis e Utensílios

(1.413,69)

(9.350,37)

Instalações Comerciais

(6.007,25)

(13.100,93)

620.189.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Computadores e Acessórios Máquinas e Equipamentos Equipamentos Eletrônicos e Sonorização Folha : 3 (1..00 (30.001/0001-30 .40) (8.20) (356.442.-- CNPJ: 06.65) (14.944.00 (255.88) (17.75) Instalações Cênicas 0.58) Equipamentos de Segurança .29) (1.57) (225.513.94) (2.85) Equipamentos para Automação Comercial 0.654.196.390.

085. Distr.ME 5.e Serviços Ltda ME 13.000.962.Est.38 0..437.812.000.884.810.Profis.00 M.18 Resina Ecologica Com.00 Lima Coml.00 0. Ltda Crel Elevadores Ltda Coop.55 935.00 Dentalpar Assist. "O Estado de São Paulo" 0.Lt 0.650.00 3.467.937.00 9.00 Cooperativa Paulista de Teatro 0.de São Paulo Elevadores Villarta Ltda Braslink Network Informática Ltda Cold Express Ar Condicionado Ltda Agesp Com.00 10.00 18.000.82 500. Odontológica Empres.695.151.-- CNPJ: 06.00 Casa Santa Luzia Importadora Ltda 0.00 0.794.00 0.A. ME 960.67 Imprensa Oficial do Estado S/A .28 212.00 6. de Grupos Geradores BC Control Auditores Independentes S/C 440.00 2. .00 25.00 0.876.197. e Servs.335.00 146. Méd 0.ME Wagner Vaz Cavalcanti Tito Martino Prod.28 Editora Candeia Ltda 0.P.00 15.00 420.00 0.00 0.00 850.317.00 1.00 1.00 3.57 A.00 4.00 0.00 Tié Comercial Ltda BGA Processamento de Dados Ltda Cabrini.915. Beretta & Cia.60 0.Trab.Paulistana Soc.00 Sales Coml.00 2.070.00 5.30 Irmãos Zaqueu Ltda .00 3.Cons. Produções Artísticas Ltda 0.Campos do Jordão . Silva .00 1.047. de Higiênicos Ltda .200.00 62.00 Ricardo Barbosa de Souza 0.55 200.39 1.00 50. Coop.20 171.00 Empresa Folha da Manhã S/A 0.00 588.IMESP 0. 290.00 Onix Mata Dedetização Ltda.77 0.604.00 8.00 1. Vento Tec Ventiladores Ltda .893.00 798.00 4.ME 0.17 658.00 0.196.794.60 Unimed .17 658. e Ind.631.80 0.631.O.00 NPJ Comercial Cine Vídeo Ltda .816.72 431.56 Albatroz Cinematográfica Ltda 5. Gráfica Ltda 0.00 0.44 0.01 212.00 438.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES DIVERSOS Fornecedores Saldo Anterior Folha : 4 Saldo Atual 1.217. e Dedetizadora Ltda ME 700.790.05 WK Produções Cinematográficas Ltda.00 Electrolamp Iluminação Ltda 0.00 0.14 1.ME Luciano de Lucca Prado .00 Técnicas Eletro Mecânicas Telem S/A.574. Andrelino de Assis .001/0001-30 .ME 0.000.Musicais. e Aud. Art.53 Mary Raquel Balekian 0.743.00 6.000.00 Extreme Produções e Eventos Ltda.00 0. -EPP 0.00 44.38 Famar Serviços Ltda .800.ME 144.40 Kalunga Com.00 0.812. Trab.732.665.595.000.00 445.00 500.00 S.ME 1.00 J.00 5.ME 2.00 2.

Cinematográficos Ltda 0.00 61.00 1. 0.00 1..00 80.00 600.00 2.00 2.00 Ética Gestão Empresarial Ltda 0.00 18.ME 0.22 Led´s Tattoo Tatuagens Artisticas Ltda 0.-- CNPJ: 06.700.00 570. 0.00 4.ME 0.ME 0.00 498.00 4.00 318.00 Wide _ Productions Ltda.00 Artes Gráficas e Editora R.240.00 664. Mariana Mestieri Ltda 0.200. e Serv. .ME 0.000.00 714. .00 .ME 0.00 2.00 12.Empr.00 Mica Cartões Postais Publicitários Ltda 0.00 500. Prom.00 5.04 Agência Luz de Fotografia Ltda .000.00 Future Cursos Trein.00 Sanny Desinsetização S/S Ltda.582.750.72 Ballet Stagium Marika Gidali 0.00 Santa Luz Ltda .200.ME 0.00 300.00 Terra Networks Brasil S/A 0.e Serv. Com.00 Malupa Serviços Técnicos S/C Ltda.00 Central Comum Rádio Taxi 0.000.00 30. Transportes e Eventos Lt 0.ME 0. Com.00 Paulipress Acessórios para Informática 0.00 MC Tres Gastronomia Ltda.790. .Cons.00 250.000.000.00 1.00 Locoara Locação de Veículos Ltda 0.00 C.200.50 Vitória Som Equip.J. .33 Clássicos Editorial Ltda 0.00 1.00 Bico do Corvo Com.e Aud.062.00 Preciso Computação Gráfica e Produção Lt 0.375.000.00 798.00 Chan Locadora de Veículos Ltda.50 Intercine Prod.ME 0.00 Tóra .387.00 2.00 445.00 640.00 1.00 WWW&Ponto Produções Artísticas Ltda .00 Technology Business Solutions Cons. 0.40 Mineral Comunicação.376.00 2. Exp.00 Braston Hotels Hotelaria e Eventos Ltda 0.00 No Rastro Controle de Pragas e Limp.00 Armari Com.00 535.ME 0.300.R.00 1.00 38.00 700.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 .00 4.00 Signimage Comunicação Visual S/C Ltda 0. .00 Equipágua Equipamentos para Água Ltda 0.805.87 Wilwill Produções Artísticas Ltda.500. Imagem e Produção 0.de Sonorização Ltda 0..Móveis p/ Escritório Ltda 0. e Eventos Ltda 0.30 Brasil Audio Som Comercial Ltda 0.00 310.00 Corafer Ferragens e Ferramentas Ltda 0.00 689.350.ME 0.C.00 2.00 Blue Travel Viagens e Turismo Ltda 0.000. Coml.00 2.00 Rax Outsourcing Teleinformática Ltda 0.098.00 180.196.00 2.00 Lemca Lâmpadas Especiais Ltda 0.00 4.466.50 KBR Eletronica Ltda 0.00 10.338.00 1.Téc.Infor 0.00 Florestal Comércio de Produtos Cenicos 0.001/0001-30 Folha : 5 Tarcisio Antonio Rabelo da Silva .00 Imp.de Informática Ltda ME 0. Ltda EPP 0.00 Garilli Gráfica Editora Ltda 0.00 Página Planejamento Editorial.00 Sonia Aparecida Stival Sierra .S/C 0.00 800.

403.00 11.00 1.237.48 458.219.31 10.758.00 4. 0.ME 0.EPP 0.34 F.00 Web Rockers Midia Digital S/C Ltda . em Complexos Imobiliários Ltda 0. Cofins e CSLL a Recolher 808. de Trab.80 Surf Kanp Ltda 0.70 Amica Editora Ind. dos Prof.S.00 Casa de Criadores Prod.00 2.349.18 Fábio Simoni 0.366.500.00 Leitor Recortes Ltda 0.34 372.00 381.00 985.528.00 289.79 29.92 225.502.00 2.000.00 9. a Pagar 14. Vídeo e Computação Gráfica 0.000. e Com.10 I.80 Telefonica Publicidade e Informação Ltda 0.00 1. Ltda .38 57.00 Coop.00 131.G.00 P.87 Carol Jeorgia Oliveira Castilllo Pinda 0.408.196.100.R.235.00 1..00 Case Comunicação Empresarial Ltda 0.00 131.00 E.00 15.00 Ingresso.ME 0.00 114.00 803.-- CNPJ: 06.26 706. Sindical a Recolher 191.00 Copy Maker Serviços de Cópias Ltda.000.18 Faisca Empr.00 280.00 277. Ltda 0.00 Gabel Editora e Comunicações Ltda 0.260.000. Pta. s/Pessoa Jurídica a Recolher 199.08 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Salários a Pagar OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Impostos Federais e Municipais .851.33 I.F.94 Porca Miséria Produções Artísticas Ltda 0.61 66.H.00 Umberto da Silva 0.O.T.00 Nelson de Lima 0.00 66.00 50.00 43.de Saneam.S.00 21. S.125.017.094.B.00 Bulls Cine.00 Maria Beatriz Bovo Bertanha .Ambiental Ltda 0.N.001/0001-30 .00 300.00 Aparecida Leonco .ME 0.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Folha : 6 W.00 445.000. 0.75 Comercial Elétrica Elbran 0.701.00 Comunidade Coral Luther King 0.00 122.00 767.ME 0.R.00 2. do Brasil Ltda.00 Nove Zero Produção Multimidia Ltda 0.00 3.400.243.68 48.125.435. Editorial Ltda 0.923.00 20.408.00 Simon & Simone Locação de Veículos Ltda 0.00 CP Cine Centro de Promoção de Cinema 0. Beltrame & Cia.50 Serbil´s Comercial e Studio Ltda 0.00 442.S. e Eventos Ltda 0.48 327.68 I.00 700.00 42. a Pagar 33.45 140.00 445.F.00 712.10 9. com.18 1.R.71 Pis.00 Cosmmos do Brasil Prod.600.00 Etelvina Arrebola Souza da Frota 0.R. s/Pessoa Física a Recolher 696.000.39 ENCARGOS TRABALHISTAS Obrigações Previdênciárias e Trabalhista Retenção INSS a Pagar Contr.00 7.A.134.232.ME 0.758.349. de Dança 0.500.45 140.00 4.909.980.00 Sidney Ubiratan Pereira .00 2.1 Adm.00 1.

duzentos e dezessete mil e setenta Reais e setenta e dois Centavos) SÃO PAULO.R.47 Empréstimos Bancários Limite .00 0.10 1.00 2.41 23.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 I.16 0.-- .17 0.666.APOSESP 0. Déficit Acumulado Superávit Acumulado Déficit Acumulado Fundos de Reservas Fundos de Reservas Acumulados 0.070.42 2.82 197. s/13º.08 0.00 Reserva de Capital de Anos Anteriores 134.432.839.72(um milhao. Salário a Recolher ISS a Recolher I.00 593.844.792.375.29) 462.00 17.843.Reembolso de Despesas 0.00 Água a Pagar 0.500.74 34. s/Salários a Recolher PIS a Recolher Cofins a Recolher I.282.00 17.520.F.791.91 9.69 0.48 Obrigações Diversas 94.F.636.752.844.47 904.76 36.217.313.956.32 0.92 228.37 39.520..29) 462. s/Aluguel a Recolher CNPJ: 06.914.CIEE 0.00 576.57 Crédito a Pagar .00 79.00 10.69 (378.432.ECAD 0.12 131.336.05 2.20 0.623.83 1.86 0.12 4. .022.880.196.00 7.R.58 12.00 3.00 3.844.52 0.06 0.01 224.89 21. 31 de Dezembro de 2006.00 441.211.448.396.571.896.R.72 922.88 30.29) 441.Cheque Especial Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT / DÉFICIT Superávit.79 Taxas a Recolher .00 1.R. cujos valores do Ativo e Passivo importam em R$ 1.00 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.241.001/0001-30 Folha : 7 4.R.892.75 (378.844.29) 462.06 0.00 2.29 320.47 0.F.21 56.26 OUTRAS OBRIGAÇÕES 94.955.29 320.00 (378.623.69 (378.00 17.878.R.172.391.44 1.70 5.809.313.809.271.00 0.432.00 Reserva de Capital do Exercício 307.266.520.48 Cachês a Pagar Honorários Contábeis a Pagar Honorários Advocatícios a Pagar Aluguel a Pagar Energia Elétrica a Pagar Cheques a Compensar Telefone a Pagar Adiantamento de Clientes Nextel a Pagar Provisão de Férias e Encargos a Pagar Créditos a Pagar .97 Mensalidade a Pagar .

-- CNPJ: 06.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Diretor Adm.196. Financeiro André Cristiano Kim CPF : 254.698-96 Contador HÉLIO BATISTA DOS SANTOS CRC : 1SP127542/0-3 ..024.398-74 8 .001/0001-30 Folha : Diretor de Operações Octávio de Guimarães Horta CPF : 043.494.