Balanço Patrimonial

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
Período : 01/01/2006 a 31/12/2006
ATIVO

CNPJ: 06.196.001/0001-30
Saldo Anterior

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Numerários
Caixa
Crédito Rotativo para Fundo de Caixa
BANCOS CONTA MOVIMENTO

Folha :

2

Saldo Atual

1.335.937,14

1.217.070,72

1.020.115,54

203.149,52

1.019.790,21

189.334,72

4.780,52

6.943,70

357,80

1.127,94

4.422,72

5.815,76

459.263,37

166.456,78

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4

50.992,84

0,00

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002242-5

5.070,53

159.565,69

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002243-3

3.100,00

0,00

0,00

6.749,57

Banco Safra S/A
Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-1

400.100,00

0,00

Banco Nossa Caixa S/A C/C 002641-2

0,00

141,52

BANCOS CONTA APLICAÇÃO

555.746,32

15.934,24

Banco Nossa Caixa S/A 002242-1

310.682,02

15.059,00

Banco Safra S/A

123.428,13

875,24

Banco Nossa Caixa S/A 002243-3
Banco Bradesco S/A
ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Adiantamento de Despesas Diversas
Adiantamento de Despesas Diversas

20.851,78

0,00

100.784,39

0,00

0,00

4.698,40

0,00

4.698,40

0,00

4.698,40

OUTROS CRÉDITOS

325,33

9.116,40

Créditos Diversos

0,00

6.844,40

Adiantamentos a Empregados

0,00

3.674,00

Adiantamento de Férias

0,00

3.170,40

325,33

2.272,00

233,26

0,00

92,07

0,00

Impostos a Compensar
Retenção CSLL, PIS e COFINS
I.R.R.F. a Compensar
Empréstimos a Empregados
ATIVO PERMANENTE
ATIVO IMOBILIZADO
Imobilizado

2.272,00
1.013.921,20

315.821,60

1.013.921,20

327.160,41

1.110.048,74

Móveis e Utensílios

43.176,56

101.076,10

Instalações Comerciais

73.239,93

73.239,93

Computadores e Acessórios

19.384,00

91.751,00

Máquinas e Equipamentos

8.567,82

26.513,74

Programas de Computador

24.603,10

24.603,10

4.850,00

123.416,00

153.339,00

164.510,18

Equipamentos Eletrônicos e Sonorização
Equipamentos de Segurança
Equipamentos para Automação Comercial

0,00

2.790,00

Instalações Cênicas

0,00

502.148,69

DEPRECIAÇÕES

- - --

0,00
315.821,60

(11.338,81)

(96.127,54)

Móveis e Utensílios

(1.413,69)

(9.350,37)

Instalações Comerciais

(6.007,25)

(13.100,93)

20) (356.442.620..513.58) Equipamentos de Segurança .40) (8.57) (225.-- CNPJ: 06.65) (14.196.94) (2.944.189.654.85) Equipamentos para Automação Comercial 0.001/0001-30 .75) Instalações Cênicas 0.88) (17.29) (1.00 (30.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Computadores e Acessórios Máquinas e Equipamentos Equipamentos Eletrônicos e Sonorização Folha : 3 (1.00 (255.390.

574.695.00 3. Gráfica Ltda 0.000.00 850.28 Editora Candeia Ltda 0.00 0.Lt 0. Art.14 1.00 1. Beretta & Cia.631.665.047. Trab.00 4. Produções Artísticas Ltda 0.000.00 5.00 0. Distr.05 WK Produções Cinematográficas Ltda.00 500.00 146.00 0. Méd 0.00 0.893.40 Kalunga Com.650.ME Luciano de Lucca Prado . . Ltda Crel Elevadores Ltda Coop.00 0.00 2.00 Sales Coml.00 3.55 200. e Servs.55 935.ME 0.18 Resina Ecologica Com.604.00 5.28 212. -EPP 0.197.00 Cooperativa Paulista de Teatro 0.00 Lima Coml. e Ind.O.151.00 Técnicas Eletro Mecânicas Telem S/A.53 Mary Raquel Balekian 0.e Serviços Ltda ME 13.816.38 0.00 445.085.000.00 9.00 438.ME Wagner Vaz Cavalcanti Tito Martino Prod.ME 2.82 500.335.ME 0.743.200.794.17 658.38 Famar Serviços Ltda .00 18. 290.00 1.962.876.000.595.00 8. Coop.00 1.01 212.00 6.217.790.00 S.00 M.Trab.00 0.00 0.000.937.20 171. Odontológica Empres.00 0.884.ME 5.00 J.de São Paulo Elevadores Villarta Ltda Braslink Network Informática Ltda Cold Express Ar Condicionado Ltda Agesp Com.00 0.A.17 658. de Higiênicos Ltda .00 15. Vento Tec Ventiladores Ltda .00 4.60 0.00 588.39 1.Campos do Jordão .794.00 420.00 62.80 0. ME 960.196.00 Onix Mata Dedetização Ltda.00 798.00 10.915. e Dedetizadora Ltda ME 700.00 Extreme Produções e Eventos Ltda. "O Estado de São Paulo" 0.77 0.Profis.000.00 0.00 6.437.00 50.812..Musicais.-- CNPJ: 06.00 25.IMESP 0.00 0.Cons.60 Unimed .00 3.72 431.00 0.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES DIVERSOS Fornecedores Saldo Anterior Folha : 4 Saldo Atual 1.00 Dentalpar Assist.ME 1.00 Ricardo Barbosa de Souza 0.001/0001-30 .00 NPJ Comercial Cine Vídeo Ltda .44 0.00 44. de Grupos Geradores BC Control Auditores Independentes S/C 440.00 2.631. Silva .00 2.57 A.812.ME 144.00 Tié Comercial Ltda BGA Processamento de Dados Ltda Cabrini.467.00 Casa Santa Luzia Importadora Ltda 0.00 1.732.Est.30 Irmãos Zaqueu Ltda .00 Empresa Folha da Manhã S/A 0.Paulistana Soc. e Aud.800.070.56 Albatroz Cinematográfica Ltda 5.00 Electrolamp Iluminação Ltda 0. Andrelino de Assis .P.810.317.67 Imprensa Oficial do Estado S/A .

00 250.000. .00 Technology Business Solutions Cons.00 Imp.00 Rax Outsourcing Teleinformática Ltda 0.387.00 5.00 Locoara Locação de Veículos Ltda 0.00 570.00 C.00 Sonia Aparecida Stival Sierra .00 MC Tres Gastronomia Ltda.30 Brasil Audio Som Comercial Ltda 0..00 798.00 318.00 Armari Com.72 Ballet Stagium Marika Gidali 0.00 2.00 1.C.50 KBR Eletronica Ltda 0.750. 0.00 Tóra .00 12.00 Corafer Ferragens e Ferramentas Ltda 0.00 Garilli Gráfica Editora Ltda 0.00 10. Mariana Mestieri Ltda 0.00 Lemca Lâmpadas Especiais Ltda 0.87 Wilwill Produções Artísticas Ltda.00 1.00 Preciso Computação Gráfica e Produção Lt 0.00 Chan Locadora de Veículos Ltda.00 800.790. . Com. Coml.ME 0.466. e Eventos Ltda 0.00 Wide _ Productions Ltda.00 Florestal Comércio de Produtos Cenicos 0.ME 0. Exp.375.50 Intercine Prod.00 .ME 0.00 Terra Networks Brasil S/A 0.00 Malupa Serviços Técnicos S/C Ltda.ME 0. Ltda EPP 0.200.000.00 Santa Luz Ltda .Móveis p/ Escritório Ltda 0.ME 0.376.Infor 0.196.338.300.00 714.00 Blue Travel Viagens e Turismo Ltda 0.00 498.00 WWW&Ponto Produções Artísticas Ltda .00 300.000..000.ME 0.ME 0.Téc.500.de Informática Ltda ME 0.Cons.00 2.00 1.Empr.00 4. .50 Vitória Som Equip.00 2. .00 1.22 Led´s Tattoo Tatuagens Artisticas Ltda 0.00 Ética Gestão Empresarial Ltda 0.000.00 2.00 No Rastro Controle de Pragas e Limp.00 Future Cursos Trein.062. 0.00 38.de Sonorização Ltda 0.00 Sanny Desinsetização S/S Ltda.00 Signimage Comunicação Visual S/C Ltda 0.00 640.ME 0. Prom.00 664.098.582.001/0001-30 Folha : 5 Tarcisio Antonio Rabelo da Silva .00 689. 0.00 Equipágua Equipamentos para Água Ltda 0.00 310. Transportes e Eventos Lt 0.700.e Aud.00 445.00 600.00 1.00 4.240.-- CNPJ: 06.00 2.00 535.00 Mica Cartões Postais Publicitários Ltda 0.00 2.33 Clássicos Editorial Ltda 0.00 Paulipress Acessórios para Informática 0.200.ME 0.e Serv.J.40 Mineral Comunicação.000.S/C 0.04 Agência Luz de Fotografia Ltda .00 Artes Gráficas e Editora R.R.00 Central Comum Rádio Taxi 0.00 4. e Serv.200.00 4.350.00 2.00 30.00 700.00 2. .00 Bico do Corvo Com. Com.ME 0.00 500.00 1.00 1.000.00 Página Planejamento Editorial.00 61.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 .00 180.00 80.805.00 18. Imagem e Produção 0. Cinematográficos Ltda 0.00 Braston Hotels Hotelaria e Eventos Ltda 0.

00 2.00 277.00 2.00 1.403.ME 0.70 Amica Editora Ind.000.Ambiental Ltda 0. 0.S.260.00 1.48 327.528.00 1.909.de Saneam.45 140.00 280.H.O.ME 0.00 66.000.71 Pis.701.00 712.00 Casa de Criadores Prod.26 706. Ltda .50 Serbil´s Comercial e Studio Ltda 0.00 1.1 Adm.68 I.R.38 57.237.39 ENCARGOS TRABALHISTAS Obrigações Previdênciárias e Trabalhista Retenção INSS a Pagar Contr.00 9.94 Porca Miséria Produções Artísticas Ltda 0. Editorial Ltda 0.R.80 Telefonica Publicidade e Informação Ltda 0.N. Cofins e CSLL a Recolher 808.68 48.366.00 289.00 E.00 Umberto da Silva 0. a Pagar 14.001/0001-30 .R.500. e Eventos Ltda 0.349.00 P.000.87 Carol Jeorgia Oliveira Castilllo Pinda 0.00 131. Ltda 0.10 I.18 Faisca Empr.134.92 225.48 458.00 4.10 9.00 Leitor Recortes Ltda 0.00 Nove Zero Produção Multimidia Ltda 0.500.00 Aparecida Leonco .00 381.00 122.00 442. a Pagar 33.408. S.435.T.00 20. Beltrame & Cia.33 I.R. Vídeo e Computação Gráfica 0.00 4.00 3.00 131.125.600.00 2. de Trab.00 Bulls Cine.F.408.758.000.00 CP Cine Centro de Promoção de Cinema 0. Sindical a Recolher 191.400. de Dança 0.758. do Brasil Ltda. dos Prof. 0.00 43.00 7.00 50.31 10.232.00 Maria Beatriz Bovo Bertanha .B.243.ME 0.ME 0. Pta.00 Comunidade Coral Luther King 0. s/Pessoa Física a Recolher 696.349.196.00 445.980.00 985.017.00 11.235.100.00 767.ME 0.00 803.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Folha : 6 W.80 Surf Kanp Ltda 0.00 Web Rockers Midia Digital S/C Ltda .34 372.00 Nelson de Lima 0.34 F.000.00 Copy Maker Serviços de Cópias Ltda.F..219.851.094.00 Sidney Ubiratan Pereira .00 300.79 29.45 140.-- CNPJ: 06.000.08 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Salários a Pagar OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Impostos Federais e Municipais .EPP 0.A. em Complexos Imobiliários Ltda 0.00 Cosmmos do Brasil Prod.S.00 Etelvina Arrebola Souza da Frota 0. e Com.00 445.923. com.00 2.00 Simon & Simone Locação de Veículos Ltda 0.G.00 21.125.61 66.00 Coop.S.18 Fábio Simoni 0.502.00 114.00 42.75 Comercial Elétrica Elbran 0. s/Pessoa Jurídica a Recolher 199.18 1.00 700.00 Case Comunicação Empresarial Ltda 0.00 15.00 Ingresso.00 Gabel Editora e Comunicações Ltda 0.

00 10.20 0.75 (378.Reembolso de Despesas 0.01 224.APOSESP 0.F.809.022.86 0.-- .58 12.Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 I.196.69 (378. 31 de Dezembro de 2006.32 0.82 197.70 5.21 56.ECAD 0.396.00 7.00 0.241.955.336.00 Reserva de Capital de Anos Anteriores 134.892.956.72(um milhao.88 30.448.CIEE 0.41 23.83 1.500.282.F.R. duzentos e dezessete mil e setenta Reais e setenta e dois Centavos) SÃO PAULO.12 131.17 0.00 3.792.26 OUTRAS OBRIGAÇÕES 94.00 3.00 441.29 320.29) 462.666.47 Empréstimos Bancários Limite .520.06 0.070.05 2.91 9.42 2.571.00 593. s/13º.29) 441.211.R.79 Taxas a Recolher .809. .89 21.Cheque Especial Banco Nossa Caixa S/A C/C 002234-4 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO SUPERÁVIT / DÉFICIT Superávit.00 2.00 0.29) 462.37 39.00 (378. cujos valores do Ativo e Passivo importam em R$ 1.29 320.00 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.843.217.00 Água a Pagar 0.48 Cachês a Pagar Honorários Contábeis a Pagar Honorários Advocatícios a Pagar Aluguel a Pagar Energia Elétrica a Pagar Cheques a Compensar Telefone a Pagar Adiantamento de Clientes Nextel a Pagar Provisão de Férias e Encargos a Pagar Créditos a Pagar .R.29) 462.00 Reserva de Capital do Exercício 307.844.74 34.839.623.48 Obrigações Diversas 94.06 0.00 17.69 0.844.52 0.266.878.69 (378.896.16 0.97 Mensalidade a Pagar .791.391.001/0001-30 Folha : 7 4..880.00 79.R.12 4.00 17.520.844.R.844.10 1.271.F.47 0.914.00 576.00 2.47 904.00 1.432.00 17.623.636.432.172.44 1.08 0.72 922. Déficit Acumulado Superávit Acumulado Déficit Acumulado Fundos de Reservas Fundos de Reservas Acumulados 0. s/Salários a Recolher PIS a Recolher Cofins a Recolher I.432. s/Aluguel a Recolher CNPJ: 06.520. Salário a Recolher ISS a Recolher I.R.313.375.313.57 Crédito a Pagar .752.92 228.76 36.

-- CNPJ: 06.196.698-96 Contador HÉLIO BATISTA DOS SANTOS CRC : 1SP127542/0-3 .Balanço Patrimonial ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE Período : 01/01/2006 a 31/12/2006 Diretor Adm..024.494.398-74 8 .001/0001-30 Folha : Diretor de Operações Octávio de Guimarães Horta CPF : 043. Financeiro André Cristiano Kim CPF : 254.

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