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  • Balancopatrimonial Modelo3 Anual 01 12 2022

    Enviado por

    Lucas Fulanete Bento
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    BALANCOPATRIMONIAL_MODELO3_ANUAL_01_12_2022(1)

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    Balancopatrimonial Modelo3 Anual 01 12 2022

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    Empresa: DELTA INVESTOR AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA Página: 1

    CNPJ: 33.999.986/0001-04
    Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Emissão: 27/07/2023 08:05hs.
    Balanço Patrimonial
    ATIVO PASSIVO
    ATIVO 15.375.593,45 PASSIVO 15.375.593,45
    CIRCULANTE 14.851.723,38 CIRCULANTE 4.006.960,20
    CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.562.135,23 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 1.711.092,47
    BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 1.010,00 FORNECEDORES DE BENS 205.000,75
    BANCO ITAU AG: 9104 CC: 24511-4 10,00 FORNECEDORES DIVERSOS 205.000,75
    BANCO MODAL 1.000,00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES A RECOLHER 1.506.091,72
    APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 5.561.125,23 ADIANTAMENTO DE CLIENTES A RECOLHER 1.506.091,72
    APLICAÇÃO ITAU AUTO MAIS 105.422,87 ENCARGOS SOCIAIS 2.145.344,89
    APLICAÇÃO CARTEIRAITAU 4.802,36 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 2.145.344,89
    APLICAÇÃO CBD BANCO MODAL 5.450.900,00 IRRF A PAGAR 480,91
    CRÉDITOS A RECEBER 9.289.588,15 ISS A RECOLHER 86.012,43
    MENSALIDADES A RECEBER 253.081,25 IRPJ A PAGAR 1.502.746,75
    CLIENTES 126.081,25 CSLL A PAGAR 331.569,13
    CAUÇÃO ALUGUEL - POÁ 27.000,00 COFINS A PAGAR 183.353,82
    CAUÇÃO ALUGUEL - SP 100.000,00 PIS A PAGAR 39.726,67
    EMPRESTIMOS A RECEBER 1.796.679,15 RET 4,65% A PAGAR 1.455,18
    DELTA SERV. FINANCEIEROS 84.512,67 EMPRESTIMOS 150.522,84
    EMPRESTIMO DELTA 3PRO 583.659,35 EMPRESTIMOS A PAGAR 150.522,84
    EMPRESTIMO DELTA INC 71.005,26 EMPRESTIMO A PAGAR PEDRO RICO 100.522,84
    EMPRESTIMO DELTA BDI 462.501,87 EMPRESTIMO ELISANGELA 50.000,00
    MUTUO MARITIMA 580.000,00 NÃO CIRCULANTE 22.000.000,00
    MUTUO DELTA - BC 15.000,00 ANTECIPAÇÕES 22.000.000,00
    ADIANTAMENTOS 7.194.560,11 ANTECIPAÇÕES 22.000.000,00
    ADIANTAMENTO DE LUCROS 7.194.560,11 ANTECIPAÇÃO BCO MODAL 22.000.000,00
    ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 45.267,64 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (10.631.366,75)
    ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 45.267,64 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.000,00
    NÃO CIRCULANTE 523.870,07 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.000,00
    IMOBILIZADO 502.289,95 CAPITAL SOCIAL 10.000,00
    BENS SEM RESTRIÇÃO 606.893,98 LUCROS E PREJUIZOS (10.641.366,75)
    COMPUTADORES E PERIFERICOS 453.353,60 LUCROS E PREJUIZOS (10.641.366,75)
    MOVEIS E UTENSILIOS 78.835,90 LUCROS ACUMULADOS 8.401,55
    OBRAS - REFORMAS E AMPLIAÇÕES 74.704,48 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS DISTRIBUIDOS (10.649.768,30)
    (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (104.604,03)
    (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS (104.345,64)
    (-) MOVEIS E UTENSILIOS (258,39)
    INTANGÍVEL 21.580,12
    DIREITOS DE USO DE SOFTWARES 21.580,12
    DIREITOS DE USO DE SOFTWARES 21.580,12

    SAO PAULO, 31 de dezembro de 2022.

    Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$
    15.375.593,45 (quinze milhoes, trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e tres Reais e quarenta e cinco Centavos)
    Assinado digitalmente por MANUEL CANDIDO TOME:33960232853

    MANUEL CANDIDO ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
    CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR ACAO CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=
    23731308000102, CN=MANUEL CANDIDO TOME:33960232853
    Razão: Eu sou o autor deste documento

    TOME:33960232853 Localização:
    Data: 2023.07.27 08:07:06-03'00'
    Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

    SOCIO ADMINISTRADOR NOVO RUMO SERVICOS CONTABEIS EIRELI


    PEDRO HENRIQUE RICCO OLIVEIRA MANUEL CANDIDO TOME
    CPF: 343.108.918-61 TC CRC: 1SPO76873-O/7

    NOVO RUMO SERVICOS CONTABEIS EIRELI


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