Empresa: DELTA INVESTOR AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA Página: 1

CNPJ: 33.999.986/0001-04
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Emissão: 11/09/2023 14:26hs.
Balanço Patrimonial
ATIVO PASSIVO
ATIVO 3.035.019,55 PASSIVO 3.035.019,55
CIRCULANTE 2.999.596,12 CIRCULANTE 3.033.421,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.286.528,25 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 1.542.346,39
BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 110,22 FORNECEDORES DE BENS 80.374,46
BANCO ITAU AG: 9104 CC: 24511-4 110,22 FORNECEDORES DIVERSOS 80.374,46
APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 1.286.418,03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES A RECOLHER 1.461.971,93
APLICAÇÃO ITAU AUTO MAIS 1.410,69 ADIANTAMENTO DE CLIENTES A RECOLHER 1.461.971,93
APLICAÇÃO CARTEIRAITAU 212.017,99 ENCARGOS SOCIAIS 1.491.074,71
APLICAÇÃO ITAU CDB 590.647,89 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 1.491.074,71
APLICACAO HUNTERFIC 482.341,46 IRRF A PAGAR 158,82
CRÉDITOS A RECEBER 1.713.067,87 ISS A RECOLHER 97.112,20
MENSALIDADES A RECEBER 127.000,00 IRPJ A PAGAR 1.133.005,81
CAUÇÃO ALUGUEL - POÁ 27.000,00 CSLL A PAGAR 260.256,61
CAUÇÃO ALUGUEL - SP 100.000,00 RET 4,65% A PAGAR 541,27
EMPRESTIMOS A RECEBER 21.360,88 NÃO CIRCULANTE 6.100.000,00
DELTA SERV. FINANCEIEROS 21.360,88 ANTECIPAÇÕES 6.100.000,00
ADIANTAMENTOS 1.564.706,99 ANTECIPAÇÕES 6.100.000,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS 1.564.706,99 MULTA CONTRATUAL XP 6.100.000,00
NÃO CIRCULANTE 35.423,43 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (6.098.401,55)
IMOBILIZADO 35.423,43 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.000,00
BENS SEM RESTRIÇÃO 123.566,41 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS 117.501,51 CAPITAL SOCIAL 10.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS 6.064,90 LUCROS E PREJUIZOS (6.108.401,55)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (88.142,98) LUCROS E PREJUIZOS (6.108.401,55)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS (87.923,74) LUCROS ACUMULADOS (6.108.401,55)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS (219,24)

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$
3.035.019,55 (tres milhoes, trinta e cinco mil e dezenove Reais e cinquenta e cinco Centavos)

SOCIO ADMINISTRADOR NOVO RUMO SERVICOS CONTABEIS EIRELI

PEDRO HENRIQUE RICCO OLIVEIRA MANUEL CANDIDO TOME
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