caixa Fornecedor Desp.

salário adm
10,000.00 49,000.00 15,000.00 5
1 352,560.02
19,000.00 2

10,000.00

15,000.00

Banco c/ corrente
64,000.00
2 19,000.00
85,000.00 4 19,000.00 401,560.22 Desp. salário vendas
5 15,000.00 382,560.22 7,000.00 6
6 7,000.00
7 5,000.00
Capital social
149,000.00 46,000.00 180,000.00 7,000.00
103,000.00

Estoque
75,000.00
310,252.8 1
3 75,000.00

385,252.82 75,000.00
310,252.82 180,000.00

imobilizado
80,000.00 ICMS a recolher Desp. aluguel
3 63,460.80 5,000.00 7
80,000.00
ICMS a recuperar 5,000.00
42,307.20 1
42,307.20 63,460.80
42,307.20 42,307.20 21,153.60
 Cliente PIS a recolher
352,560.02 3 3 2,291.64
4 85,000.00

352,560.02 85,000.00 2,291.64

267,560.02

COFINS a recolher
3 10,576.80

10,576.80
sp.salário adm CMV ARE
75,000.00 3 75,000.00
15,000.00
7,000.0
5,000.00
276,230.76

15,000.00 75,000.00 75,000.00 102,000.00 276,230.76

174,230.76

p. salário vendas Receita

3 276,230.78

7,000.00 276,230.78 276,230.76

Desp. aluguel

5,000.00
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

RECEITA
Receita
Total das receitas 276,230.76

(-) CMV
custo de mercadoria vendida 75,000.00

(=) Lucro bruto 201,230.76

(-) Despesas operacionais 27,000.00

Vendas
Administrativas
(+/-) Resultado financeiro
(+) Receita financeira
(-) Desepsa financeira

Lucro do período 174,230.76

 BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/X22

ATIVO PASSIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
Disponivel 113,000.00 Fornecedor
Caixa 10,000.00
Baco c/ movimento 103,000.00 Impostos a recolher
ICMS a recolher
Duplicatas a receber PIS a recolher
Cliente 267,560.02 COFINS a recolher

Estoques
Mercadoria 310,252.82 TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL ATIVO CIRCULANTE 690,812.84
TOTAL PASSICO NÃO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Imobilizado 80,000.00 Capital Social
Res. de lucro
TOTAL DO PL

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 80,000.00

TOTAL DO ATIVO 770,812.84 TOTAL DO PASSIVO

382,560.22

21,153.60
2,291.64
10,575.80

416,581.26

-
-

180,000.00
174,230.76
354,230.76

770,812.02
 Demostração dos Lucros ou Prejuizos Acumulados ( DLPA)
31.01.X21 31.01.X22
1 Saldo Inicial : 104,538.45
2 ( +/-) Ajustes de exercícios anteriores -
3 Saldo Ajustado

4 (+/-)Lucro Liquido/Prejuizo do Exercício 174,230.76

5 Reversão de Reservas
6 Saldo a disposição 174,230.76
7 Destinação do Exercício
Reserva Legal ( 5% ) 8,711.54
Reserva Estatutária
Reserva de Capital
Reserva p/Expansão
Reserva p/ Contigencias 17,423.08
Reservas de lucros
Aumento de Capital
Lucros ou Dividendos Distribuidos 43,557.69
8 Saldo do fim do Exercício 31.12. 104,538.45