ano 0 ano 1 ano 2

ROI
Lucro líquido 26,825,775.00 26,825,775.00
Ativo Total 566,785,997.92 593,011,772.92
ROI 4.73% 4.52%

ANO 0 1 2
FLUXOS DE CAIXA - 10,000,000.00 274,841,553.47 26,225,775.00
CUSTO DE CAPITAL 22.95%

PAYBACK
SALDO - 10,000,000.00 264,841,553.47 291,067,328.47
PERÍODO

PAYBACK DESCONTADO
VALOR PRESENTE - 10,000,000.00 223,539,287.09 17,348,872.88
SALDO - 10,000,000.00 213,539,287.09 230,888,159.96

TIR 2658.28%

VPL R$ 216,193,314.27

IL 2161.93%

VALUATION
Valor presente dos fluxos dos anos 1 a 5 R$ 275,809,679.89
g - taxa de crescimento a partir do 6o ano 2%
Perpetuidade (estimativa de fluxos a partir do 6o ano) 125,182,696.90

VALOR DA EMPRESA / CAMPANHA / PROJETO / MARCA R$ 400,992,376.79

ano 3 ano 4 ano 5

26,825,775.00 26,825,775.00 26,825,775.00

619,237,547.92 645,463,322.92 671,689,097.92
4.33% 4.16% 3.99%

3 4 5
26,225,775.00 26,225,775.00 26,225,775.00

317,293,103.47 343,518,878.47 369,744,653.47

14,110,510.68 11,476,625.19 9,334,384.05

244,998,670.64 256,475,295.84 265,809,679.89
PREMISSAS

Responda às seguintes perguntas, independentemente do seu objetivo:

qual o ticket médio da sua empresa/cliente

qual o custo unitário do produto de sua empresa/cliente
quantos % da receita são gastos com estrutura para manter a empresa/cliente
quantos % da receita são gastos com despesas com vendas e logística da empresa/cliente
quantos % da receita são gastos com o salário de quem administra a empresa/cliente
quanto você pretende gastar com as ações relacionadas no próximo tópico
quanto deste valor você emprestará do banco
quantos dias a empresa dá de prazo para o cliente pagar
quantos dias a empresa fica com o produto no estoque
quantos dias a empresa consegue de prazo para pagar as compras

Agora, detalhe as ações que você deseja desenvolver

Ações
Juliette
alcance total (quantidade de pessoas, engajamento, etc)
Conversão ação 1 (quantos % do alcance comprará de fato)
Pedro Scooby
Lead ação 2
Conversão ação 2
Jornal Nacional
Lead ação 3
Conversão ação 3
inicial ano 1 ano 2 ano 3 ano 4

10000 10000 10000 10000 10000

50 50 50 50 50
60% 60% 60% 60% 60%
20% 20% 20% 20% 20%
8% 8% 8% 8% 8%
10,000,000.00
3,000,000.00
20 20 20 20
15 15 15 15
60 60 60 60

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

7% 7% 7% 7%

- - - -
3% 3% 3% 3%

- - - -
1% 1% 1% 1%
ano 5

10000
50
60%
20%
8%

20
15
60

5,000,000
7%

-
3%

-
1%
DRE ano 1 ano 2 ano 3 ano 4
Receita Bruta ### ### ### ###

Impostos sobre receitas 381,500,000.00 381,500,000.00 381,500,000.00 381,500,000.00

ipi
icms 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00
iss
pis 23,100,000.00 23,100,000.00 23,100,000.00 23,100,000.00
cofins 106,400,000.00 106,400,000.00 106,400,000.00 106,400,000.00

Custo dos produtos vendidos ### ### ### ###

Lucro bruto ### ### ### ###

Despesas operacionais 980,000,000.00 980,000,000.00 980,000,000.00 980,000,000.00

Lucro operacional 38,500,000.00 38,500,000.00 38,500,000.00 38,500,000.00

Impostos sobre lucro 11,674,225.00 11,674,225.00 11,674,225.00 11,674,225.00

csll 3,465,000.00 3,465,000.00 3,465,000.00 3,465,000.00
irpj 5,255,250.00 5,255,250.00 5,255,250.00 5,255,250.00
air 2,953,975.00 2,953,975.00 2,953,975.00 2,953,975.00

LUCRO LÍQUIDO 26,825,775.00 26,825,775.00 26,825,775.00 26,825,775.00

ano 5
###

381,500,000.00

252,000,000.00

23,100,000.00
106,400,000.00

###

###

980,000,000.00

38,500,000.00

11,674,225.00
3,465,000.00
5,255,250.00
2,953,975.00

26,825,775.00
ATIVO ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5

Caixa 274,841,553.47 301,067,328.47 327,293,103.47 353,518,878.47 379,744,653.47

Clientes 194,444,444.44 194,444,444.44 194,444,444.44 194,444,444.44 194,444,444.44
Estoques 87,500,000.00 87,500,000.00 87,500,000.00 87,500,000.00 87,500,000.00
Imobilizado 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

Total 566,785,997.92 593,011,772.92 619,237,547.92 645,463,322.92 671,689,097.92

PASSIVO

Empréstimos bancários - - - - -
Fornecedores 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
Contas a pagar 81,666,666.67 81,666,666.67 81,666,666.67 81,666,666.67 81,666,666.67
Tributos a recolher 98,293,556.25 98,293,556.25 98,293,556.25 98,293,556.25 98,293,556.25
Financiamentos 3,000,000.00 2,400,000.00 1,800,000.00 1,200,000.00 600,000.00
Capital 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
Reserva de Lucros (Prejuízo 26,825,775.00 53,651,550.00 80,477,325.00 107,303,100.00 134,128,875.00

Total 566,785,997.92 593,011,772.92 619,237,547.92 645,463,322.92 671,689,097.92

ativos 291,944,444.44 291,944,444.44 291,944,444.44 291,944,444.44 291,944,444.44

passivos 566,785,997.92 593,011,772.92 619,237,547.92 645,463,322.92 671,689,097.92
DFC ano 1 ano 2 ano 3 ano 4

Lucro líquido 26,825,775.00 26,825,775.00 26,825,775.00 26,825,775.00

(+) depreciação
(+/-) variação ativo circulante - 281,944,444.44 - - -
(+/-) variação passivo circulante 529,960,222.92 - 0.00 - 0.00 - 0.00
(=) geração operacional de caixa 274,841,553.47 26,825,775.00 26,825,775.00 26,825,775.00
(+/-) variação em investimentos - 10,000,000.00 - - -
(=) geração de caixa após investimen 264,841,553.47 26,825,775.00 26,825,775.00 26,825,775.00
(+/-) variação em financiamentos 10,000,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00

(=)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA 274,841,553.47 26,225,775.00 26,225,775.00 26,225,775.00

 ano 5

26,825,775.00

-
- 0.00
26,825,775.00
-
26,825,775.00
- 600,000.00

26,225,775.00