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Comercios Porto

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10
DISCRIMINAÇÃO
R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 %
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 907.670,40 1.037.337,60 1.167.004,80 1.296.672,00 1.296.672,00 1.296.672,00 1.296.672,00 1.296.672,00 1.296.672,00 1.296.672,00 108,23%
(-) IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO 49.649,57 70.953,89 87.992,16 98.547,07 98.547,07 98.547,07 98.547,07 98.547,07 98.547,07 98.547,07 8,23%
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 858.020,83 966.383,71 1.079.012,64 1.198.124,93 1.198.124,93 1.198.124,93 1.198.124,93 1.198.124,93 1.198.124,93 1.198.124,93 100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 178.913,28 204.472,32 230.031,36 255.590,40 255.590,40 255.590,40 255.590,40 255.590,40 255.590,40 255.590,40 21,33%
..Custo dos Insumos 178.913,28 204.472,32 230.031,36 255.590,40 255.590,40 255.590,40 255.590,40 255.590,40 255.590,40 255.590,40 21,33%
..Mercadorias ou Matéria Prima 177.078,72 202.375,68 227.672,64 252.969,60 252.969,60 252.969,60 252.969,60 252.969,60 252.969,60 252.969,60 21,11%
..Material de Embalagem 1.834,56 2.096,64 2.358,72 2.620,80 2.620,80 2.620,80 2.620,80 2.620,80 2.620,80 2.620,80 0,22%
(=) LUCRO BRUTO 679.107,55 761.911,39 848.981,28 942.534,53 942.534,53 942.534,53 942.534,53 942.534,53 942.534,53 942.534,53 78,67%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS 506.689,77 608.090,18 748.070,60 888.351,01 888.351,01 887.871,01 887.871,01 887.871,01 887.871,01 887.871,01 74,11%
..Despesas Comerciais 135.242,89 154.563,30 173.883,72 193.204,13 193.204,13 193.204,13 193.204,13 193.204,13 193.204,13 193.204,13 16,13%
..Comissões sobre vendas 22.691,76 25.933,44 29.175,12 32.416,80 32.416,80 32.416,80 32.416,80 32.416,80 32.416,80 32.416,80 2,71%
..Propaganda e MKT 90.767,04 103.733,76 116.700,48 129.667,20 129.667,20 129.667,20 129.667,20 129.667,20 129.667,20 129.667,20 10,82%
..Frete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
..Provisão para Devedores Duvidosos 21.784,09 24.896,10 28.008,12 31.120,13 31.120,13 31.120,13 31.120,13 31.120,13 31.120,13 31.120,13 2,60%
..Outras Despesas Comerciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
..Despesas Administrativas 371.446,88 453.526,88 574.186,88 695.146,88 695.146,88 694.666,88 694.666,88 694.666,88 694.666,88 694.666,88 57,98%
..Mão de Obra Administrativa 297.000,00 379.080,00 500.040,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 51,83%
..Salários 165.000,00 210.600,00 277.800,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 28,79%
..Encargos 132.000,00 168.480,00 222.240,00 276.000,00 276.000,00 276.000,00 276.000,00 276.000,00 276.000,00 276.000,00 23,04%
..Aluguel Administrativo 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 2,20%
..Energia Elétrica 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,25%
..Telefone 1.919,88 1.919,88 1.919,88 1.919,88 1.919,88 1.919,88 1.919,88 1.919,88 1.919,88 1.919,88 0,16%
..Água 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 0,13%
..Combustíveis e Lubrificantes 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 2,40%
..Manutenção Administrativa 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,50%
..Seguro Administrativo 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,35%
..Impostos e Taxas 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,10%
..Outras Despesas Administrativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
..Depreciação 1.390,00 1.390,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 0,05%
..Amortização do Intangível 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00%
(=) LUCRO OPERACIONAL 172.417,78 153.821,21 100.910,68 54.183,52 54.183,52 54.663,52 54.663,52 54.663,52 54.663,52 54.663,52 4,56%
(-) DESPESAS FINANCEIRAS 1.657,91 1.657,91 1.657,91 1.326,33 994,75 663,16 331,58 0,00 0,00 0,00 0,00%
(=) LUCRO LÍQUIDO 170.759,87 152.163,30 99.252,77 52.857,19 53.188,77 54.000,36 54.331,94 54.663,52 54.663,52 54.663,52 4,56%
(+) Depreciação e Amortização 1.415,00 1.415,00 1.115,00 1.115,00 1.115,00 635,00 635,00 635,00 635,00 635,00 0,05%
(=) CAPACIDADE DE PAGAMENTO 172.174,87 153.578,30 100.367,77 53.972,19 54.303,77 54.635,36 54.966,94 55.298,52 55.298,52 55.298,52 4,62%

AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS:
..OPERAÇÃO EM ESTUDO 0,00 0,00 7.368,49 7.368,49 7.368,49 7.368,49 7.368,49 0,00 0,00 0,00
COMPROMETIMENTO DA CAP. PGTO. 0,00% 0,00% 7,34% 13,65% 13,57% 13,49% 13,41% 0,00% 0,00% 0,00%

Página 1
 SUMÁRIO EXECUTIVO
USOS - PROJETADO 82.864,86 100,00%
INVESTIMENTOS FIXOS 10.600,00 12,79%
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO 250,00 0,30%
CAPITAL DE GIRO DO ANO 1 72.014,86 86,91%
FONTES - PROJETADO 82.864,86 100,00%
RECURSOS DE TERCEIROS 36.842,43 44,46%
RECURSOS PRÓPRIOS 46.022,43 55,54%

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.296.672,00
LUCRO LÍQUIDO 52.857,19
RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO (ROI) 63,79%
TAXA INTERNA DE RETORNO 217,24%
EVA (VALOR ECONÔMICO AGREGADO) % 208,57%
EVA (VALOR ECONÔMICO AGREGADO) $ 172.831,27
VALOR PRESENTE LÍQUIDO Projeto Viável 709.745,43
CUSTO DE OPORTUNIDADE DO CAPITAL 8,67%
VALOR DO DESINVESTIMENTO NO 10º ANO 120.918,79
PAYBACK SIMPLES (EM ANOS) 0,42
PAYBACK DESCONTADO (EM ANOS) Bom prazo de retorno 0,46
PONTO DE EQUILÍBRIO % Elevado 92,95%
MARGEM BRUTA 78,67%
MARGEM OPERACIONAL 4,56%
MARGEM LÍQUIDA 4,56%
GRAU DE ALAVANCAGEM OPERACIONAL 13,83
GRAU DE ALAVANCAGEM FINANCEIRA 1,03
GRAU DE ALAVANCAGEM COMBINADA Alta Alavancagem (*) 14,18
(*) Projeto bastante sensível a variações nas vendas

INDICADORES SOCIAIS
NÚMERO DE EMPREGOS GERADOS 15
SALÁRIO MÉDIO ANUAL 23.000,00
MASSA SALARIAL ANUAL 345.000,00
ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA ANUAL 375.747,07
CUSTO DO EMPREGO GERADO 8.684,59

09/11/2022

22:39
 RESULTADOS
Investimento Total 82.864,86
Lucratividade Líquida 4,56% do faturamento
Rentabilidade do Negócio 217,24%
Tempo de Retorno 0,46 anos
Ponto de Equilíbrio 92,95% da capacidade instalada

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Comentários:
Projeto Viável
Bom prazo de retorno
Ponto de Equilíbrio Elevado