Mapa de Execução Orçamental e Financeira

Descrição Orçamento Despesas Despesas Cabimentação a Saldo Orçamental %

Aprovado Cabimentadas Realizadas Liquidar Execução
(A) (B) (C.) D=(B)-(C.) E=(A)-(B) F=(C.)/(A)
Despesas Correntes 1 785 000,00 1 715 150,00 1 710 150,00 5 000,00 69 850,00 95,81%
Despesas c/ Pessoal 1 100 000,00 1 093 250,00 1 093 250,00 0,00 6 750,00 99,39%
Vencimentos do pessoal C. Quadro 860 000,00 855 000,00 855 000,00 0,00 5 000,00 99,42%
Contribuição p/ Seg. Social 68 800,00 68 400,00 68 400,00 0,00 400,00 99,42%
Subsídios do Pessoal Civil 86 000,00 85 350,00 85 350,00 0,00 650,00 99,24%
Décimo Terceiro do Pessoal Civil 85 200,00 84 500,00 84 500,00 0,00 700,00 99,18%
0,00 0,00 0,00%
Total das Despesas c/ Pessoal 1 100 000,00 1 093 250,00 1 093 250,00 0,00 6 750,00 99,39%
Despesas em Bens e Serviços 685 000,00 621 900,00 616 900,00 5 000,00 63 100,00 90,06%
Bens 52 000,00 42 500,00 42 500,00 0,00 9 500,00 81,73%
Combustíveis e Lubrificantes 20 000,00 17 500,00 17 500,00 0,00 2 500,00 87,50%
Outros Mat. Consumo Corrente 32 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 7 000,00 78,13%
0,00 0,00 0,00%
Serviços 633 000,00 579 400,00 574 400,00 5 000,00 53 600,00 90,74%
Serviços de Estudos Fisc. Consultoria 255 000,00 250 000,00 245 000,00 5 000,00 5 000,00 96,08%
Serviços de Prot. Vigilância 60 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 10 000,00 83,33%
Seguros 95 000,00 91 200,00 91 200,00 0,00 3 800,00 96,00%
Serviços de Processamentos de Dados 25 000,00 24 500,00 24 500,00 0,00 500,00 98,00%
Serviços de Manutenção e Conservação 35 000,00 34 800,00 34 800,00 0,00 200,00 99,43%
Serviço de Ensino e Formação 25 500,00 0,00 25 500,00 0,00%
Serviços de telecomunicação 32 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 4 000,00 87,50%
Subsídios de deslocação 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 100,00%
Serviços de Transportação de Pessoas e Bens 30 000,00 29 950,00 29 950,00 0,00 50,00 99,83%
Serviço de Hospedagem e Alimentação 21 500,00 20 950,00 20 950,00 0,00 550,00 97,44%
Rendas de Imóveis 24 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 4 000,00 83,33%
Subsídios e Transferências Correntes 25 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 3 000,00 88,00%
Transferências Correntes 25 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 3 000,00 88,00%
Transf. Correntes p/ Gov. Org. Internacionais 25 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 3 000,00 88,00%
0,00 0,00 0,00%

1 de 2
 Mapa de Execução Orçamental e Financeira
Descrição Orçamento Despesas Despesas Cabimentação a Saldo Orçamental %
Aprovado Cabimentadas Realizadas Liquidar Execução
(A) (B) (C.) D=(B)-(C.) E=(A)-(B) F=(C.)/(A)
Despesas de Capital 4 345 000,00 4 161 750,00 3 914 670,00 247 080,00 183 250,00 90,10%
Investimentos 4 345 000,00 4 161 750,00 3 914 670,00 247 080,00 183 250,00 90,10%
Construção de Infraestruturas e Instalações 2 500 000,00 2 450 800,00 2 205 720,00 245 080,00 49 200,00 88,23%
Equipamentos de Processamento de Dados 140 000,00 138 000,00 138 000,00 0,00 2 000,00 98,57%
Meios e Equipamentos de Transporte 260 000,00 259 950,00 259 950,00 0,00 50,00 99,98%
Aquisição de Imóveis 1 200 000,00 1 188 000,00 1 188 000,00 0,00 12 000,00 99,00%
Outros Bens de Capital Fixo 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00%
Compra de Activos Intangíveis 125 000,00 125 000,00 123 000,00 2 000,00 0,00 98,40%
Total das Despesas de Capital 4 345 000,00 4 161 750,00 3 914 670,00 247 080,00 183 250,00 90,10%
Total Geral 6 155 000,00 5 898 900,00 5 646 820,00 252 080,00 256 100,00 91,74%

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 Mapa de Fluxos de Tesouraria (Balanço da Execução Orçamental e Financeira)
Débito Importância Crédito Importância
Parcial Total Parcial Total
1- Saldo anterior 3 - Saídas
1.1- Caixa 6 050,00 3.1- Despesas Orçamentais
1.2- Bancos 1 236 000,00 a) Pessoal (valor líquido) 980 518,25
1 242 050,00 b) Bens e Serviços 616 900,00
2- Entradas de fundos c) Subsídios e transferências 22 000,00
2.1- Receitas Orçamentais d) Bens de Capital 3 914 670,00
a) Pessoal 1 093 250,00 5 534 088,25
b) Bens e Serviços 616 900,00 3.2- Despesas de tesouraria
c) Subsídios e transferências 22 000,00 3.2.1- Caixa 6 100,00
d) Bens de Capital 3 914 670,00 3.2.2- Banco 2 254 500,00
5 646 820,00 2 260 600,00
2.2- Receitas Próprias 3.3.- Descontos em vencimentos
2.2.1- Caixa 7 500,00 3.3.1- Segurança Social 25 650,00
2.2.2- Bancos 3 400 000,00 3.3.2- IRT 87 081,75
3 407 500,00 112 731,75

Total das saídas = (3.1+3.2+3.3) 7 907 420,00

Total das receitas = 2.1 + 2.2 9 054 320,00 4- Saldo Final = SI+ Entr - Saídas
4.1- Saldo de tesouraria seguinte
4.1.1- Caixa 7 450,00
4.1.2- Bancos 2 381 500,00
2 388 950,00
4.2- Saldo da Dotação Orçamental
a) Pessoal 0,00
b) Bens e Serviços 0,00
c) Subsídios e transferências 0,00
d) Bens de Capital 0,00
0,00
2 388 950,00

Total 10 296 370,00 Total 10 296 370,00

 Mapa de Operações de Tesouraria
Movimentos
Rubricas Saldo inicial Saldo final
D (receitas) C (pagamentos)
Banco
Saldo inicial 1 236 000,00
Licença de exploração de Energia Atómica 1 850 000,00
Regulação de exploração de Energia Atómica 1 550 000,00

Salários e subsídios e abonos do pessoal 2 137 500,00

Serviços de limpeza e saneamento 15 500,00
Manutenção e reparação de viaturas 18 500,00
Pagamento serviços de agência de viagem 22 500,00
Formação do pessoal 50 000,00
Materiais de escritório 10 500,00

Saldo final em banco 1 236 000,00 3 400 000,00 2 254 500,00 2 381 500,00
Caixa (Cofre)
Dinheiro em cofre 6 050,00
Taxas e emolumentos 7 500,00
Compras de materiais e utensílios diversos 2 550,00
Pagamento do consumo de água 1 250,00
Deslocações e estadas 2 300,00
Total em caixa 6 050,00 7 500,00 6 100,00 7 450,00

Total da tesouraria 1 242 050,00 3 407 500,00 2 260 600,00 2 388 950,00
 Balanço de Execução das Despesas
Classificação Económica Receitas Diferença
(%) Exec
Previstas Arrecadadas Real -Previsto
Despesas Correntes 1 785 000,00 1 710 150,00 -74 850,00 95,81%
Despesas c/ Pessoal 1 100 000,00 1 093 250,00 -6 750,00 99,39%
Despesas em Bens e Serviços 685 000,00 616 900,00 -68 100,00 90,06%
0,00%

Transferências Correntes 25 000,00 22 000,00 -3 000,00 88,00%

Despesas de Capital 4 345 000,00 3 914 670,00 -430 330,00 90,10%

Investimentos 4 345 000,00 3 914 670,00 -430 330,00 90,10%
0,00%
Total das Receitas 6 155 000,00 5 646 820,00 -508 180,00 95,81%
 Balanço de Execução das Receitas
Classificação Económica Receitas Diferença
(%) Exec
Previstas Arrecadadas Real -Previsto
Receitas Orçamentais 1 785 000,00 1 710 150,00 -74 850,00 95,81%
Receitas Correntes 1 785 000,00 1 710 150,00 -74 850,00 95,81%
Pessoal 1 100 000,00 1 093 250,00 -6 750,00 99,39%
Bens e Serviços 685 000,00 616 900,00 -68 100,00 90,06%
0,00%
Subsídios e Transferências 25 000,00 22 000,00 -3 000,00 88,00%
Transferências Correntes 25 000,00 22 000,00 -3 000,00 88,00%

Receitas de Capital 4 345 000,00 3 914 670,00 -430 330,00 90,10%

Bens de Capital 4 345 000,00 3 914 670,00 -430 330,00 90,10%
0,00 0,00%

Receitas Próprias 3 919 375,00 3 407 500,00 -511 875,00 86,94%

Licença de exploração de Energia Atómica 2 127 500,00 1 850 000,00 -277 500,00 86,96%
Regulação de exploração de Energia Atómica 1 782 500,00 1 550 000,00 -232 500,00 86,96%
Taxas e emolumentos 9 375,00 7 500,00 -1 875,00 80,00%
Total das Receitas 10 074 375,00 9 054 320,00 -1 020 055,00 89,87%