LOCALIZAÇÃO DA FÁBRICA r2

CAPACIDADE INSTALADA 15000

 1 2 3 4 5 6 7 8
CAPACIDADE INICIAL 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
EXPANSÃO 2000 2000
CAPACIDADE AJUSTADA 15000 15000 17000 19000 19000 19000 19000 19000
PRODUÇÃO

1 2 3 4 5 6 7 8
CAPACIDADE 15000 15000 17000 19000 19000 19000 19000 19000
PROGRAMAÇÃO 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
PRODUÇÃO 15000 15000 15000 15000 15000 15000
COMPRA DE MP
ESTOQUE DE MP
CAPAC. MOD 0 24000 24000 28800 28800 28800 28800 28800

CUSTOS PRODUÇÃO
CUSTOS FIXOS
CAPACIDADE
1 - 5.000 $ 97.500,00
5.001 - 10.000 $ 123.500,00
10.001 - 15.000 $ 143.000,00
15.001 - 20.000 $ 175.500,00
20.001 - 25.000 $ 214.500,00
25.001 - 30.000 $ 227.500,00
MARKETING

PERÍODOS 1 2 3 4 5 6 7

P&D

INVESTIMENTO EM PROPAGANDA 1 2 3 4 5 6 7
R1
R2
R3

PREÇO DE VENDA 1 2 3 4 5 6 7
R1
R2
R3

ALOCAÇÃO DE VENDEDORES 1 2 3 4 5 6 7
DISPONÍVEL 20 30 30 30
R1
R2
R3

PREVISÃO DE VENDAS 1 2 3 4 5 6 7
DISPONÍVEL 0 15000 15000 15000 15000 15000 15000
R1
R2
R3
TOTAL DE VENDAS 0 0 0 0 0 0 0
ESTOQUE DE PA 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
 8

8
30

8
15000

0
15,000
PESSOAS

Planeje a contratação e demissão de operários e vendedores para 2 anos (8 trim)

OPERÁRIOS 1 2 3 4 5 6 7 8
CONTRATAÇÃO 50 10
DEMISSÃO
DISPONÍVEL 0 50 50 60 60 60 60 60

VENDEDORES 1 2 3 4 5 6 7 8
CONTRATAÇÃO 25 10
DEMISSÃO 5
DISPONÍVEL 0 25 25 20 30 30 30 30

COMISSÃO EM (%)
 base de cálculo
OPERÁRIOS
CONTRATAÇÃO $ 3.000,00
TREINAMENTO $ 700,00
SALÁRIO/TRIM. $ 4.080,00
SALÁRIO/HORA $ 8,50
DEMISSÃO $ 3.500,00
VENDEDORES
CONTRATAÇÃO $ 3.500,00
TREINAMENTO $ 1.000,00
SALÁRIO/TRIM. $ 4.600,00
DEMISSÃO $ 3.500,00
FINANÇAS

1 2 3 4 5
APLICAÇÃO
EMPRÉSTIMO
FACTORING

FLUXO DE CAIXA 1  2  3  4  5 
SALDO INICIAL 2,500,000.00 2,350,000.00 2,200,000.00 2,050,000.00 1,900,000.00
Custos fixos de produção 0 0
Despesas operacionais (vlr padrão) 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
Contratação/treinam./demissão
Folha de pagto fábrica
Folha de pagto vendas
Comissão de vendas
Pagamento de fornecedores (MP)
Despesas financeiras
Imposto de renda
Lucros distribuidos
Instalações
Outros pagamentos
Devolução de empréstimos
Aplicações financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) TOTAL DE SAÍDAS 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
Vendas a vista 0 0 0
Contas recebidas 0 0 0
Resgate de aplicações 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receitas financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outros recebimentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Factoring 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Empréstimos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) TOTAL DE ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL 2,350,000.00 2,200,000.00 2,050,000.00 1,900,000.00 1,750,000.00
(-) Empréstimo automático 0 0 0 0 0
SALDO FINAL AJUSTADO 2,350,000.00 2,200,000.00 2,050,000.00 1,900,000.00 1,750,000.00
 6 7 8

6  7  8 
1,750,000.00 1,600,000.00 1,450,000.00

150,000.00 150,000.00 150,000.00

0.00 0.00 0.00

150,000.00 150,000.00 150,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,600,000.00 1,450,000.00 1,300,000.00
0 0 0
1,600,000.00 1,450,000.00 1,300,000.00
 vendas
4 5 6 7

60 81 70
82 92 85
93 109 100 100 100 100
110 121 100 100 100 100
122 133 95
134 137 90
137 145 60
146 160 50
 8

100
100