KILUANJE,SA Pág.

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Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2022

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 13 071 650,00 235 000,00 12 836 650,00 0,00
114 Equipamento de carga e transporte 9 991 000,00 0,00 9 991 000,00 0,00
1141 Veiculos pesados 9 991 000,00 0,00 9 991 000,00 0,00
1141001 Camião (s/motor) 4 058 843,75 0,00 4 058 843,75 0,00
1141002 Motor do camião 2 185 531,25 0,00 2 185 531,25 0,00
1141003 Reboque 3 746 625,00 0,00 3 746 625,00 0,00
115 Equipamento Administrativo 2 680 650,00 235 000,00 2 445 650,00 0,00
1151 Equipamento de Escritorio 2 680 650,00 235 000,00 2 445 650,00 0,00
1151001 Ar Condicionado Mídea 82 650,00 0,00 82 650,00 0,00
1151002 Computador HP 325 000,00 0,00 325 000,00 0,00
1151003 Servidor HP 235 000,00 0,00 235 000,00 0,00
1151004 Fotocopiadora CANON MX 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
1151005 Gerador XPTO 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
1151006 Servidor HP7987 TS-Fox 1 088 000,00 235 000,00 853 000,00 0,00
116 Taras e vasilhame 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00
1162 Outras taras e outras embalagens 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00
1162001 Reservatorio de agua 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00
Soma Líquida 13 071 650,00 235 000,00 12 836 650,00 0,00
Soma Saldos 12 836 650,00 0,00

12 IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS 2 403 200,00 0,00 2 403 200,00 0,00

123 Propriedade industrial e outros 212 500,00 0,00 212 500,00 0,00
1231 Propriedade industrial e outros 212 500,00 0,00 212 500,00 0,00
1231001 Marca + Logotipo 212 500,00 0,00 212 500,00 0,00
124 Despesas de constituição 90 700,00 0,00 90 700,00 0,00
1241 Despesas de constituição 90 700,00 0,00 90 700,00 0,00
129 Outras imobilizações incorporeas 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00 0,00
129001 Software Primavera V9.1 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
129002 Formaçao - Ingles 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00
Soma Líquida 2 403 200,00 0,00 2 403 200,00 0,00
Soma Saldos 2 403 200,00 0,00

13 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 6 738 000,00 220 000,00 6 518 000,00 0,00

131 Empresas subsidiarias 550 000,00 220 000,00 330 000,00 0,00
1311 Partes de capital 550 000,00 220 000,00 330 000,00 0,00
1311002 Comissão ao BAI 550 000,00 220 000,00 330 000,00 0,00
134 Investimentos em imoveis 6 188 000,00 0,00 6 188 000,00 0,00
1341 Investimentos em moveis 6 188 000,00 0,00 6 188 000,00 0,00
1341001 Apartamento Uije (terreno) 1 237 600,00 0,00 1 237 600,00 0,00
1341002 Apartamento Uije (Edificio) 4 950 400,00 0,00 4 950 400,00 0,00
Soma Líquida 6 738 000,00 220 000,00 6 518 000,00 0,00
Soma Saldos 6 518 000,00 0,00

14 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 17 479 500,00 17 479 500,00 0,00 0,00

141 Obra em curso 17 267 000,00 17 267 000,00 0,00 0,00
141001 Camião + Reboque 9 991 000,00 9 991 000,00 0,00 0,00
141002 Servidor HP7987 TS-Fox 1 088 000,00 1 088 000,00 0,00 0,00
141004 Apartamento Uije 6 188 000,00 6 188 000,00 0,00 0,00
142 Transporte de Mercadoria 212 500,00 212 500,00 0,00 0,00
142002 Marca + Logotipo 212 500,00 212 500,00 0,00 0,00
Soma Líquida 17 479 500,00 17 479 500,00 0,00 0,00

18 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 7 834,00 661 859,86 0,00 654 025,86

181 Imobilizações corporeas 7 834,00 383 475,17 0,00 375 641,17
1814 Equipamento de carga e transporte 0,00 167 817,57 0,00 167 817,57
18141001 Amort. Camiao DAF 0,00 50 735,55 0,00 50 735,55
18141002 Amort. Motor Camiao DAF 0,00 54 638,28 0,00 54 638,28
18141003 Amort. Reboque JOLUSO 0,00 62 443,74 0,00 62 443,74
1815 Equipamento administrativo 7 834,00 191 104,04 0,00 183 270,04
18151 Equipamento administrativo 7 834,00 143 830,58 0,00 135 996,58
18151001 Computador Desk Top HP 658974 0,00 45 138,90 0,00 45 138,90
18151002 Servidor HP3744 TS-FOX 7 834,00 62 233,33 0,00 54 399,33
18151003 Canon MX-39994 0,00 36 458,35 0,00 36 458,35

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Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2022

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
18152 Equipamento administrativo 0,00 47 273,46 0,00 47 273,46
18152001 AR Condicionado 0,00 4 304,70 0,00 4 304,70
18152002 Gerador 0,00 42 968,76 0,00 42 968,76
1816 Taras e vasilhame 0,00 24 553,56 0,00 24 553,56
18161001 Reservatorio de agua 0,00 24 553,56 0,00 24 553,56
182 Imobilizações incorporeas 0,00 261 883,36 0,00 261 883,36
1823 Propriedade industrial e outros 0,00 10 625,01 0,00 10 625,01
1823001 Marca + Logotipo 0,00 10 625,01 0,00 10 625,01
1824 Despesas de constituição 0,00 42 924,99 0,00 42 924,99
1824001 Despesas de constituição 0,00 42 924,99 0,00 42 924,99
1829 Outras imobilizações incorporeas 0,00 208 333,36 0,00 208 333,36
1829001 Software Primavera ERP 0,00 83 333,35 0,00 83 333,35
1829002 Formaçao TSHST 0,00 125 000,01 0,00 125 000,01
183 Investimentos financ.em imoveis 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
1832 Edificios e outras construções 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
1832001 Apartamento Uíge 0,00 16 501,33 0,00 16 501,33
Soma Líquida 7 834,00 661 859,86 0,00 654 025,86
Soma Saldos 0,00 654 025,86

19 PROVISOES P/ INVEST.FINANCEIROS 0,00 23 100,00 0,00 23 100,00

193 Outras empresas 0,00 23 100,00 0,00 23 100,00
1931 Partes de capital 0,00 23 100,00 0,00 23 100,00
1931001 Catocell Acções 0,00 23 100,00 0,00 23 100,00
Soma Líquida 0,00 23 100,00 0,00 23 100,00
Soma Saldos 0,00 23 100,00

21 COMPRAS 34 083 000,00 34 083 000,00 0,00 0,00

212 Mercadorias 32 563 000,00 32 563 000,00 0,00 0,00
212002 Ms.MN-Custo de factura 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00
2121 Mercadorias 32 550 000,00 32 550 000,00 0,00 0,00
21211 Mr.-Mercado Nacional 32 550 000,00 32 550 000,00 0,00 0,00
212111 Mr.MN-Custo de factura 32 550 000,00 32 550 000,00 0,00 0,00
212111003 Computador ASUS i3 4G 19 000 000,00 19 000 000,00 0,00 0,00
212111004 Surface Pro4-8GB RAM 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
212111005 HD Toshiba 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00
212111006 Smartphone Wiko CAVAI 1GB 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
212111007 Armadilha de mosquitos 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
212111008 HP Teclado 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00
218 Descontos Abatimentos em compras 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 0,00
2181 Materias-primas, súbs.e de consumo 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 0,00
21812 Matérias subsídiárias 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 0,00
218121 Ms.-Mercado Nacional 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 34 083 000,00 34 083 000,00 0,00 0,00

22 MATERIAS PRIMAS SUB. DE CONSUMO 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
225 Outros materiais 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
2251 Om-Existências 847 000,00 0,00 847 000,00 0,00
2251001 TINTEIROS 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
2251002 PAPEL 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00
2251003 CARTOES MAGNETICOS 536 000,00 0,00 536 000,00 0,00
2252 Om-Ap.Custo exist.vend.e cons. 2 479 000,00 0,00 2 479 000,00 0,00
Soma Líquida 3 326 000,00 0,00 3 326 000,00 0,00
Soma Saldos 3 326 000,00 0,00

26 MERCADORIAS 30 291 666,67 17 822 000,00 12 469 666,67 0,00

261 Mercadorias 28 030 000,00 17 822 000,00 10 208 000,00 0,00
2611 Mp-Existências 28 030 000,00 17 822 000,00 10 208 000,00 0,00
2611002 Computador ASUS i3 4G 256G 17 480 000,00 17 322 000,00 158 000,00 0,00
2611004 Disco Rigido Toshiba 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 0,00
2611005 Smartphone WIKO CAVAI 1GB 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00
2611006 HP Teclado SOFT Gaming 3GTC 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00 0,00
2611008 Armadilhas de mosquitos 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
262 Mercadorias Diversas 2 261 666,67 0,00 2 261 666,67 0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: OCPCANGOLA

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Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2022

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
262001 UPS FORTRESS 1200 V2-NGS 1 925 000,00 0,00 1 925 000,00 0,00
262002 HUB 5 entradas USB red Hdmi 336 666,67 0,00 336 666,67 0,00
Soma Líquida 30 291 666,67 17 822 000,00 12 469 666,67 0,00
Soma Saldos 12 469 666,67 0,00

28 ADIANT.POR CONTA DE COMPRAS 3 290 000,00 3 290 000,00 0,00 0,00

281 Materias-primas e outros materiais 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00
2811 Mp.-Mercado Nacional 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00
2811001 CARTOES MAGNETICOS 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00
282 Mercadorias 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
282001 Inforsev,Lda 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 3 290 000,00 3 290 000,00 0,00 0,00

31 CLIENTES 76 830 230,00 45 103 029,20 31 727 200,80 0,00

311 Clientes correntes 60 030 230,00 28 285 029,20 31 745 200,80 0,00
3111 Grupo 60 030 230,00 28 285 029,20 31 745 200,80 0,00
31111 Subsidiarias 60 030 230,00 28 285 029,20 31 745 200,80 0,00
311111 Nacionais 60 030 230,00 28 285 029,20 31 745 200,80 0,00
311111001 BOSSE 5 899 500,00 0,00 5 899 500,00 0,00
311111004 LSD44,LDA 1 923 750,00 0,00 1 923 750,00 0,00
311111007 SEMPRE COME,LDA 489 500,00 0,00 489 500,00 0,00
311111008 NESCAPA,LDA 342 000,00 0,00 342 000,00 0,00
311111009 MEL DO LUBANGO, LDA 1 026 000,00 0,00 1 026 000,00 0,00
311111010 SuperBule, Lda 8 400 000,00 0,00 8 400 000,00 0,00
311111011 J-ALIMENTA, SA 8 988 000,00 8 988 000,00 0,00 0,00
311111012 PAPOTUDO, LDA 12 129 600,00 5 900 000,00 6 229 600,00 0,00
311111013 COMEBUE 13 006 920,00 6 370 069,20 6 636 850,80 0,00
311111014 FAZADA, LDA 3 606 960,00 3 606 960,00 0,00 0,00
311111015 Desarrumado, Lda 3 420 000,00 3 420 000,00 0,00 0,00
311111016 Zeplin, Lda 798 000,00 0,00 798 000,00 0,00
319 Clientes-saldos credores 16 800 000,00 16 818 000,00 0,00 18 000,00
3191 Adiantamentos 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00
31912 Não grupo 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00
319121 Nacionais 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00
319121001 Bosse, Lda 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00
3192 Embalagens a devolver 8 400 000,00 8 400 000,00 0,00 0,00
3192001 J-Alimenta, SA 8 400 000,00 8 400 000,00 0,00 0,00
3193 Material á consignação 8 400 000,00 8 400 000,00 0,00 0,00
31932 Não grupo 8 400 000,00 8 400 000,00 0,00 0,00
319321 Nacionais 8 400 000,00 8 400 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 76 830 230,00 45 103 029,20 31 727 200,80 0,00
Soma Saldos 31 745 200,80 18 000,00

32 FORNECEDORES 24 720 000,00 75 928 700,00 0,00 51 208 700,00

321 Fornecedores-correntes 8 720 000,00 59 928 700,00 0,00 51 208 700,00
3211 Grupo 8 720 000,00 59 928 700,00 0,00 51 208 700,00
32111 Subsidiarias 8 720 000,00 59 928 700,00 0,00 51 208 700,00
321111 Nacionais 8 720 000,00 59 928 700,00 0,00 51 208 700,00
321111001 INFORTUR 0,00 15 960 000,00 0,00 15 960 000,00
321111003 PC-TIC,LDA 0,00 2 288 700,00 0,00 2 288 700,00
321111004 PC Africa Lda 8 420 000,00 8 420 000,00 0,00 0,00
321111005 Matrix, Lda 0,00 21 660 000,00 0,00 21 660 000,00
321111006 TIC - Angola, SA 0,00 11 030 000,00 0,00 11 030 000,00
321111007 Mosquito - Killer 300 000,00 570 000,00 0,00 270 000,00
329 Fornecedores-saldos devedores 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00
3293 Material á consignação 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00
3293001 PC Africa, Lda 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00
32932 Não grupo 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00
329321 Nacionais 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 24 720 000,00 75 928 700,00 0,00 51 208 700,00
Soma Saldos 0,00 51 208 700,00

33 EMPRESTIMOS 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00

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Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2022

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
331 Emprestimos bancários 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
3311 Curto prazo 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
33111 Moeda nacional 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
3311101 Banco..... 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
3311101001 Empréstimo bancário 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
Soma Líquida 0,00 13 050 000,00 0,00 13 050 000,00
Soma Saldos 0,00 13 050 000,00

34 ESTADO 21 317 991,71 19 539 217,52 1 778 774,19 0,00

341 Imposto s/ lucros 1 458 217,35 1 263 217,35 195 000,00 0,00
3411 IL- imposto corrente 1 263 217,35 1 263 217,35 0,00 0,00
3413 IL- retenção na fonte 195 000,00 0,00 195 000,00 0,00
343 Imposto de rendimento de trabalho 165 414,50 200 514,50 0,00 35 100,00
3431 Imposto de rendimento de trabalho 105 452,00 105 452,00 0,00 0,00
3432 Imp. Ind. - Ret. 6,5% 59 962,50 95 062,50 0,00 35 100,00
345 Imposto sobre o Valor Acrescentado 19 184 956,86 17 566 082,67 1 618 874,19 0,00
3452 Imposto sobre o Valor Acrescentado Dedutível 6 772 339,99 6 772 339,99 0,00 0,00
34521 Existências 5 831 000,00 5 831 000,00 0,00 0,00
34522 MEIOS FIXOS E INVESTIMENTOS 151 900,00 151 900,00 0,00 0,00
34523 Outros Bens e Serviços 789 439,99 789 439,99 0,00 0,00
3453 Imposto sobre o Valor Acrescentado Liquidado 4 592 565,78 4 592 565,78 0,00 0,00
34531 Existências 4 592 565,78 4 592 565,78 0,00 0,00
3454 IVA REGULARIZAÇÕES 606 559,98 606 559,98 0,00 0,00
3454001 Mensais a Favaor do Siujeito Passivo 79 030,00 79 030,00 0,00 0,00
3454002 Regularizaçoes 12 289,20 12 289,20 0,00 0,00
34541 515 240,78 515 240,78 0,00 0,00
34551 Iva apuramento 3 664 365,34 3 664 365,34 0,00 0,00
3457 IVA A Recuperar 3 549 125,77 1 930 251,58 1 618 874,19 0,00
34571 IVA a Recuperar de Apuramentos 3 549 125,77 1 930 251,58 1 618 874,19 0,00
349 Outros impostos 509 403,00 509 403,00 0,00 0,00
3491 Outros impostos 509 403,00 509 403,00 0,00 0,00
349101 INSS 177 683,00 177 683,00 0,00 0,00
349102 Retençao 6,5% 12 220,00 12 220,00 0,00 0,00
349103 Retençao 15% 319 500,00 319 500,00 0,00 0,00
Soma Líquida 21 317 991,71 19 539 217,52 1 778 774,19 0,00
Soma Saldos 1 813 874,19 35 100,00

35 ENTIDADES PART.E PARTICIPADAS 5 800 000,00 5 800 000,00 0,00 0,00

351 Entidades Participantes 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00
3514 Outros 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00
35141 c/ subscrição 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00
35141001 Aricelmo C. D. Comba 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
35141002 Luís N. B. Francisco 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
35141003 Beltonia P. B. Alexandre 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
35141004 Maria Miguel 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
35141005 Empresa Canelas, Lda 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00
352 Entidades Participadas 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00
3524 Outros 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00
35243 c/ lucros 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 5 800 000,00 5 800 000,00 0,00 0,00

36 PESSOAL 1 173 170,00 1 173 170,00 0,00 0,00

361 Pessoal - remunerações 1 173 170,00 1 173 170,00 0,00 0,00
3611 Orgaõs sociais 515 664,00 515 664,00 0,00 0,00
36111 Orgaõs sociais 515 664,00 515 664,00 0,00 0,00
3612 Empregados 657 506,00 657 506,00 0,00 0,00
36121 Empregados 657 506,00 657 506,00 0,00 0,00
Soma Líquida 1 173 170,00 1 173 170,00 0,00 0,00

37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 16 548 254,80 21 878 994,34 0,00 5 330 739,54
371 Compras de Imobilizado 9 100 000,00 12 507 061,00 0,00 3 407 061,00
3711 Corporeo 9 100 000,00 12 507 061,00 0,00 3 407 061,00

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Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2022

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
371101 MIDEA, LDA 0,00 94 221,00 0,00 94 221,00
371102 SISTEC, LDA 0,00 1 391 940,00 0,00 1 391 940,00
371103 SPLENDID EVOLUTION, LDA 0,00 684 000,00 0,00 684 000,00
371105 CAMINHON, LDA 9 100 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00
371106 SEMARCA, LDA 0,00 171 000,00 0,00 171 000,00
371107 SerVanG, SA 0,00 1 065 900,00 0,00 1 065 900,00
372 Vendas de Imobilizado 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
3721 Corporeo 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
37212 Não grupo 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
372121 Nacionais 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
372121001 Joao Palanka 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00
373 Proveitos a facturar 1 627 692,31 0,00 1 627 692,31 0,00
3731 Vendas 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 0,00
3732 Prestações de serviço 107 692,31 0,00 107 692,31 0,00
374 Encargos a repartir p/periodos fut. 1 601 250,00 846 520,84 754 729,16 0,00
3741 Descontos de emissão de obrigações 1 583 250,00 846 520,84 736 729,16 0,00
3741001 ENCARGOS A REPARTIR-RENDAS 1 101 000,00 734 000,00 367 000,00 0,00
3741003 ENCARGOS A REPARTIR-Armaz.Virtual 10TB 156 250,00 13 020,83 143 229,17 0,00
3741004 ENCARGOS A REPARTIR-Mercadorias 216 000,00 72 000,00 144 000,00 0,00
3741005 Seguro do Camião DAF 60 000,00 15 000,00 45 000,00 0,00
3741006 Seguro do Reboque DAF 50 000,00 12 500,01 37 499,99 0,00
3744 Encargos a repartir p/periodos fut. - Outros 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00
375 Encargos a pagar 0,00 185 562,50 0,00 185 562,50
3751 Remunerações 0,00 104 000,00 0,00 104 000,00
3751001 Subsidio de Férias 0,00 62 500,00 0,00 62 500,00
3751002 INSS Subsidio de Natal 0,00 40 500,00 0,00 40 500,00
3751003 INSS Subsidio de Natal 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
3752 Juros 0,00 81 562,50 0,00 81 562,50
376 Proveitos a rep.p/ periodos futuros 3 570 712,49 5 019 250,00 0,00 1 448 537,51
3763 Subsídios para investimento 25 712,49 514 250,00 0,00 488 537,51
3764 Diferenças de cambio favor.revers. 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00
3765 Sev. Consultoria Financeira 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
3766 Cauçao do Ap. Uije 480 000,00 1 440 000,00 0,00 960 000,00
379 Outros valores a rec. e a pagar 477 600,00 3 320 600,00 0,00 2 843 000,00
3791 Outros Devedores 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
3791001 CAUÇAO 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
3792 Outros Credores 327 600,00 3 320 600,00 0,00 2 993 000,00
3792005 Despachada,Lda 102 600,00 102 600,00 0,00 0,00
3792008 CART-ING-ONG 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00
3792009 Saber Nao ocupa lugar, Lda 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
3792010 TaViaVel, LDA 0,00 513 000,00 0,00 513 000,00
3792012 Caução Rendas 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
Soma Líquida 16 548 254,80 21 878 994,34 0,00 5 330 739,54
Soma Saldos 2 703 421,47 8 034 161,01

39 PROVISÕES P/ OUTROS RISCOS ENCARGO 0,00 659 000,00 0,00 659 000,00
393 Provisões p/acidentes de trabalho 0,00 609 000,00 0,00 609 000,00
3931 Prov. Acidente de trabalho 0,00 609 000,00 0,00 609 000,00
394 Provisões p/garantias dadas a cli. 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
3941 Garantias a clientes 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
Soma Líquida 0,00 659 000,00 0,00 659 000,00
Soma Saldos 0,00 659 000,00

43 DEPOSITOS À ORDEM 60 376 405,20 43 948 075,46 16 428 329,74 0,00

431 Moeda Nacional 60 376 405,20 43 948 075,46 16 428 329,74 0,00
431001 BANCO BAI 60 376 405,20 43 948 075,46 16 428 329,74 0,00
Soma Líquida 60 376 405,20 43 948 075,46 16 428 329,74 0,00
Soma Saldos 16 428 329,74 0,00

51 CAPITAL 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

511 Capital Inicial 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
5111 Subscrição de Capital Social 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
5111001 Aricelmo C. D. Comba 0,00 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00
5111002 Luis N. B. Francisco 0,00 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00

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Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2022

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
5111003 Beltonia P. B. Alexandre 0,00 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00
5111004 Maria Miguel 0,00 650 000,00 0,00 650 000,00
5111005 Empresa Canelas, Lda 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00
Soma Líquida 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00
Soma Saldos 0,00 5 000 000,00

55 RESERVAS LEGAIS 0,00 154 482,60 0,00 154 482,60

551 Reservas legais 0,00 154 482,60 0,00 154 482,60
Soma Líquida 0,00 154 482,60 0,00 154 482,60
Soma Saldos 0,00 154 482,60

58 RESERVAS LIVRES 0,00 2 935 169,45 0,00 2 935 169,45

581 Reservas livres 0,00 2 935 169,45 0,00 2 935 169,45
Soma Líquida 0,00 2 935 169,45 0,00 2 935 169,45
Soma Saldos 0,00 2 935 169,45

61 VENDAS 787 780,00 29 982 000,00 0,00 29 194 220,00

611 Produtos acabados e intermedios 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
6111 Mercado nacional 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
6111001 Armadilha de Mosquito 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
613 Mercadorias 0,00 29 282 000,00 0,00 29 282 000,00
6131 Mercado nacional 0,00 29 282 000,00 0,00 29 282 000,00
6131003 Surface PRO 4 - I5 - 8GB RAM - SSD 256GB 0,00 14 840 000,00 0,00 14 840 000,00
6131004 Outros Mercadorias (DR Toshiba/Smartphone WIKO/HP Teclado) 0,00 11 942 000,00 0,00 11 942 000,00
6131005 Outras Mercadorias 0,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00
6131006 Armadilha de mosquito 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00
618 Descontos e abatimentos 87 780,00 0,00 87 780,00 0,00
6181 Mercado nacional 87 780,00 0,00 87 780,00 0,00
61811 Produtos acabados e intermedios 87 780,00 0,00 87 780,00 0,00
61811002 Disco Rigido Toshiba 87 780,00 0,00 87 780,00 0,00
Soma Líquida 787 780,00 29 982 000,00 0,00 29 194 220,00
Soma Saldos 87 780,00 29 282 000,00

62 Prestações de Serviço 0,00 3 107 692,31 0,00 3 107 692,31

621 Serviços principais 0,00 3 107 692,31 0,00 3 107 692,31
6211 Mercado nacional 0,00 3 107 692,31 0,00 3 107 692,31
Soma Líquida 0,00 3 107 692,31 0,00 3 107 692,31
Soma Saldos 0,00 3 107 692,31

63 Outros proveitos operacionais 0,00 25 712,49 0,00 25 712,49

634 Subsidios a investimento 0,00 25 712,49 0,00 25 712,49
634001 Subs. Invest. 0,00 25 712,49 0,00 25 712,49
Soma Líquida 0,00 25 712,49 0,00 25 712,49
Soma Saldos 0,00 25 712,49

66 PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS GERAIS 0,00 2 560 000,00 0,00 2 560 000,00
662 Diferenças de cambio favoraveis 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00
6621 Realizadas 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00
664 Rendimentos investimento em imoveis 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
6641 Rendimentos investimento em imoveis 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00
665 Rendimentos participação de capital 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
6651 Acções, quotas em outras empresas 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
6651001 Renda Part. Capital 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
Soma Líquida 0,00 2 560 000,00 0,00 2 560 000,00
Soma Saldos 0,00 2 560 000,00

71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 20 422 000,00 0,00 20 422 000,00 0,00
716 Mercadorias 20 422 000,00 0,00 20 422 000,00 0,00
7161 Mr - cevc 20 422 000,00 0,00 20 422 000,00 0,00
7161004 Surface Pro4 - i5-8GB RAM-SSD 256GB 9 992 000,00 0,00 9 992 000,00 0,00
7161005 Outras Mercadorias 9 930 000,00 0,00 9 930 000,00 0,00
7161006 Armadilhas de Mosquiteiros 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00
Soma Líquida 20 422 000,00 0,00 20 422 000,00 0,00
Soma Saldos 20 422 000,00 0,00

72 CUSTOS COM PESSOAL 1 990 292,00 0,00 1 990 292,00 0,00

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Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2022

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
721 Remunerações - Orgâos sociais 611 500,00 0,00 611 500,00 0,00
7211 Ordenados 611 500,00 0,00 611 500,00 0,00
722 Remunerações - Pessoal 773 400,00 0,00 773 400,00 0,00
7221 Rp - Administratrativo/Outros 773 400,00 0,00 773 400,00 0,00
72211 Ordenados 773 400,00 0,00 773 400,00 0,00
725 Encargos sobre remunerações 105 392,00 0,00 105 392,00 0,00
7251 Órgãos sociais 66 952,00 0,00 66 952,00 0,00
7252 Pessoal 38 440,00 0,00 38 440,00 0,00
72521 Administrativo/outros 38 440,00 0,00 38 440,00 0,00
727 Formação 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00
727001 Formaçao Ingles 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00
Soma Líquida 1 990 292,00 0,00 1 990 292,00 0,00
Soma Saldos 1 990 292,00 0,00

73 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 542 831,07 0,00 542 831,07 0,00

731 Imobilizações Corporeas 341 281,05 0,00 341 281,05 0,00
7314 Equipamento de carga e transporte 167 817,57 0,00 167 817,57 0,00
73141001 Camiao DAF 50 735,55 0,00 50 735,55 0,00
73141002 Motor Camiao DAF 54 638,28 0,00 54 638,28 0,00
73141003 Reboque JOLUSO 62 443,74 0,00 62 443,74 0,00
7315 Equipamento Administrativo 148 909,92 0,00 148 909,92 0,00
73151 Equipamento Administrativo 103 358,34 0,00 103 358,34 0,00
73151001 Computador Desk TOP HP 658974 27 083,34 0,00 27 083,34 0,00
73151002 Servidor HP3744 TS-FOX 54 399,99 0,00 54 399,99 0,00
73151003 Canon MX-39994 21 875,01 0,00 21 875,01 0,00
73152 Equipamento Administrativo 45 551,58 0,00 45 551,58 0,00
73152001 AR Condicionado 2 582,82 0,00 2 582,82 0,00
73152002 Gerador 42 968,76 0,00 42 968,76 0,00
7316 Taras e vasilhame 24 553,56 0,00 24 553,56 0,00
73161001 Reservatorio de agua 24 553,56 0,00 24 553,56 0,00
732 Imobilizações Incorporeas 201 550,02 0,00 201 550,02 0,00
7323 Propr.ind.e out.direitos e cont. 10 625,01 0,00 10 625,01 0,00
7323001 Marca + Logotipo 10 625,01 0,00 10 625,01 0,00
7324 Despesas de constituição 15 924,99 0,00 15 924,99 0,00
7324001 Despesas de constituição 15 924,99 0,00 15 924,99 0,00
7329 Outras imobilizações incorporeas 175 000,02 0,00 175 000,02 0,00
7329001 Software Primavera ERP 50 000,01 0,00 50 000,01 0,00
7329002 Formaçao TSHST 125 000,01 0,00 125 000,01 0,00
Soma Líquida 542 831,07 0,00 542 831,07 0,00
Soma Saldos 542 831,07 0,00

75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 2 984 565,58 0,00 2 984 565,58 0,00
752 Fornecimentos Serviços de Terceiros 2 689 525,58 0,00 2 689 525,58 0,00
75213 Combustíveis 17 600,00 0,00 17 600,00 0,00
752132 Gasolina 17 600,00 0,00 17 600,00 0,00
75214 Conservação e reparação 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
752145 Equipamento administrativo 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
75217 Material de escritório 54 510,00 0,00 54 510,00 0,00
752171 Papelaria 54 510,00 0,00 54 510,00 0,00
75220 Comunicação 170 915,57 0,00 170 915,57 0,00
7522001 Unitel 170 915,57 0,00 170 915,57 0,00
75221 Rendas e alugueres 734 000,00 0,00 734 000,00 0,00
752211 Rendas de imóveis 734 000,00 0,00 734 000,00 0,00
75222 Seguros 27 500,01 0,00 27 500,01 0,00
752224 Ramo viaturas 27 500,01 0,00 27 500,01 0,00
75226 Conservação e reparação 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
752265 Equipamento administrativo 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
75228 Limpeza, higiene e conforto 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00
752281 Desinfestaçao 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00
75234 Honorários e avenças 1 470 000,00 0,00 1 470 000,00 0,00
752342 Serviço de Consultoria 1 470 000,00 0,00 1 470 000,00 0,00
752342001 ADVOGADO 480 000,00 0,00 480 000,00 0,00
752342002 ECONOMISTA 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00

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Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2022

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
752342003 Antonio Santos 540 000,00 0,00 540 000,00 0,00
753 Impostos 295 040,00 0,00 295 040,00 0,00
7531 Indirectos 23 040,00 0,00 23 040,00 0,00
75311 Imposto de selo 23 040,00 0,00 23 040,00 0,00
7532 Directos 272 000,00 0,00 272 000,00 0,00
75321 Imposto de capitais 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00
75322 Contribuição predial 72 000,00 0,00 72 000,00 0,00
Soma Líquida 2 984 565,58 0,00 2 984 565,58 0,00
Soma Saldos 2 984 565,58 0,00

76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS 709 163,83 180 000,00 529 163,83 0,00
761 Juros 81 562,50 0,00 81 562,50 0,00
7611 De emprestimos 81 562,50 0,00 81 562,50 0,00
76111 Bancários 81 562,50 0,00 81 562,50 0,00
761112 Jb.-médio e longo prazo 81 562,50 0,00 81 562,50 0,00
762 Diferenças de cambios desfavoraveis 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
7621 Realizadas 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
7621001 Dif. Cambio Desfavorável 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
764 Amortizações invest.em imóveis 16 501,33 0,00 16 501,33 0,00
7641 Apartamento Uíge 16 501,33 0,00 16 501,33 0,00
765 Provisões p/aplicações financeiras 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00
7651 Investimentos financeiros 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00
76519 Outros investimentos 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00
76519001 Catocell Acções 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00
766 Perdas na alien.de ap.financeiras 238 000,00 180 000,00 58 000,00 0,00
7661 Investimentos financeiros 238 000,00 180 000,00 58 000,00 0,00
76613 Outras empresas 238 000,00 180 000,00 58 000,00 0,00
Soma Líquida 709 163,83 180 000,00 529 163,83 0,00
Soma Saldos 529 163,83 0,00

78 OUTROS CUSTOS PERD.NAO OPERACIONAIS 1 122 000,00 157 834,00 964 166,00 0,00
781 Provisões do exercício 887 000,00 0,00 887 000,00 0,00
7811 Outros custos e perdas não operac. 228 000,00 0,00 228 000,00 0,00
78111 Donativos 228 000,00 0,00 228 000,00 0,00
781111 Donativos aceites 228 000,00 0,00 228 000,00 0,00
7813 Riscos e Encargos 659 000,00 0,00 659 000,00 0,00
78133 Acidentes de Trabalho 609 000,00 0,00 609 000,00 0,00
78134 Garantias dadas a clientes 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
783 Perdas em Imobilizaçoes 235 000,00 157 834,00 77 166,00 0,00
7831 Venda de Imob. Corporeas 235 000,00 157 834,00 77 166,00 0,00
7831001 Alienaçao de Imobilizado 235 000,00 157 834,00 77 166,00 0,00
Soma Líquida 1 122 000,00 157 834,00 964 166,00 0,00
Soma Saldos 964 166,00 0,00

81 RESULTADOS TRANSITADOS 0,00 1 017 997,63 0,00 1 017 997,63

811 Ano 0,00 1 017 997,63 0,00 1 017 997,63
8113 Correc.erros fund., no exerc. seg. 0,00 1 017 997,63 0,00 1 017 997,63
Soma Líquida 0,00 1 017 997,63 0,00 1 017 997,63
Soma Saldos 0,00 1 017 997,63

82 RESULTADOS OPERACIONAIS 103 704 630,60 103 704 630,60 0,00 0,00
8201 Vendas 36 880 000,00 36 880 000,00 0,00 0,00
8206 Custo merc.vend.e matérias cons. 27 918 333,33 27 918 333,33 0,00 0,00
8207 Custo com pessoal 729 592,00 729 592,00 0,00 0,00
8208 Amortizações do exercício 102 527,46 102 527,46 0,00 0,00
8209 Outros custos operacionais 1 194 177,81 1 194 177,81 0,00 0,00
8219 Transferencia resultados Liquidos 36 880 000,00 36 880 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 103 704 630,60 103 704 630,60 0,00 0,00

83 RESULTADOS FINANCEIROS 5 165 000,00 5 165 000,00 0,00 0,00

832 Custos e perdas financeiros gerais 2 582 500,00 2 582 500,00 0,00 0,00
839 Tranferência p/resultados liquídos 2 582 500,00 2 582 500,00 0,00 0,00

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Balancete Geral (Abertura a Regularizações) - 2022 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2022

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 5 165 000,00 5 165 000,00 0,00 0,00

87 IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS 2 526 434,70 2 526 434,70 0,00 0,00

871 Impostos s/os resultados correntes 1 263 217,35 1 263 217,35 0,00 0,00
879 Tranferência p/resultados liquídos 1 263 217,35 1 263 217,35 0,00 0,00
Soma Líquida 2 526 434,70 2 526 434,70 0,00 0,00

88 RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO 13 870 738,80 13 870 738,80 0,00 0,00

881 Reultados operacionais 6 935 369,40 6 935 369,40 0,00 0,00
882 Resultados financeiros gerais 2 582 500,00 2 582 500,00 0,00 0,00
885 Imposto sobre resultados correntes 1 263 217,35 1 263 217,35 0,00 0,00
889 Tranferência p/result. Transitados 3 089 652,05 3 089 652,05 0,00 0,00
Soma Líquida 13 870 738,80 13 870 738,80 0,00 0,00

Soma Líquida 471 282 338,96 471 282 338,96 114 920 839,88 114 920 839,88
Soma Saldos 117 765 141,35 117 765 141,35

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