Empresa de demonstração (PRIVA) Pág.

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2022 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 01-00-2022

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 6 110 961,00 0,00 6 110 961,00 0,00
111 Terrenos e Recursos Naturais 3 410 759,00 0,00 3 410 759,00 0,00
1111 Terrenos em Bruto 3 410 759,00 0,00 3 410 759,00 0,00
113 Equipamento básico 2 700 202,00 0,00 2 700 202,00 0,00
1131 Material Industrial 2 700 202,00 0,00 2 700 202,00 0,00
18 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 0,00 1 355 522,00 0,00 1 355 522,00
181 Imobilizações corporeas 0,00 1 355 522,00 0,00 1 355 522,00
1812 Edificios e outras construções 0,00 106 394,00 0,00 106 394,00
1813 Equipamento básico 0,00 636 588,00 0,00 636 588,00
1814 Equipamento de carga e transporte 0,00 563 946,00 0,00 563 946,00
1815 Equipamento administrativo 0,00 48 594,00 0,00 48 594,00
21 COMPRAS 32 488 975,00 3 420,00 32 485 555,00 0,00
211 Materias-primas, subs. e de consumo 32 485 344,00 2 731,00 32 482 613,00 0,00
2111 Matérias primas 15 240 122,00 2 731,00 15 237 391,00 0,00
21111 Mp.-Mercado Nacional 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
211118 Mp.MN-imputações 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00
21112 Mp.-Mercado Estrangeiro 15 240 122,00 1 731,00 15 238 391,00 0,00
211121 Mp.-Mercado Africano 15 147 196,00 0,00 15 147 196,00 0,00
2111211 Mp.MA-Custo de factura 15 058 392,00 0,00 15 058 392,00 0,00
2111218 Mp.MA-imputações 88 804,00 0,00 88 804,00 0,00
211122 Mp.-Outros Mercados 92 926,00 1 731,00 91 195,00 0,00
2111221 Mp.OM-Custo de factura 92 926,00 1 731,00 91 195,00 0,00
2112 Matérias subsídiárias 131 501,00 0,00 131 501,00 0,00
21122 Mp.-Mercado Estrangeiro 131 501,00 0,00 131 501,00 0,00
211222 Ms.-Outros Mercados 131 501,00 0,00 131 501,00 0,00
2112228 Ms.OM-imputações 131 501,00 0,00 131 501,00 0,00
2114 Embalagens de consumo 17 113 721,00 0,00 17 113 721,00 0,00
21142 Ec.Mercado estrangeiro 17 113 721,00 0,00 17 113 721,00 0,00
211421 Ec.-Mercado Africano 17 113 721,00 0,00 17 113 721,00 0,00
2114211 Ec.MA-Custo de factura 17 113 721,00 0,00 17 113 721,00 0,00
212 Mercadorias 1 000,00 689,00 311,00 0,00
2121 Mercadorias 1 000,00 689,00 311,00 0,00
21211 Mr.-Mercado Nacional 1 000,00 689,00 311,00 0,00
212111 Mr.MN-Custo de factura 1 000,00 689,00 311,00 0,00
214 Embalagens 2 631,00 0,00 2 631,00 0,00
21412 Em.-Mercado estrangeiro 2 631,00 0,00 2 631,00 0,00
214121 Em.-Mercado Africano 2 631,00 0,00 2 631,00 0,00
2141211 Em.MA-Custo de factura 2 631,00 0,00 2 631,00 0,00
31 CLIENTES 556 566,00 3 737,00 552 829,00 0,00
311 Clientes correntes 55 401,00 3 737,00 51 664,00 0,00
3111 Grupo 55 401,00 3 737,00 51 664,00 0,00
31111 Subsidiarias 55 401,00 3 737,00 51 664,00 0,00
311111 Nacionais 55 386,00 2 972,00 52 414,00 0,00
311111004 Solução Z-Informática e Serv., Lda 0,00 219,00 0,00 219,00
311111005 Vidro Z- Vidraria Especializada,Lda 17 064,00 0,00 17 064,00 0,00
311111006 NW-Electrónica e Sistemas 38 322,00 2 753,00 35 569,00 0,00
311112 Estrangeiros 15,00 765,00 0,00 750,00
311112001 Inforshow, Informática Comunicação 15,00 0,00 15,00 0,00
311112002 MicroAvi, Inc. 0,00 765,00 0,00 765,00
319 Clientes-saldos credores 501 165,00 0,00 501 165,00 0,00
3191 Adiantamentos 501 165,00 0,00 501 165,00 0,00
31912 Não grupo 501 165,00 0,00 501 165,00 0,00
319121 Nacionais 501 165,00 0,00 501 165,00 0,00
319121005 Vidro Z- Vidraria Especializada,Lda 501 165,00 0,00 501 165,00 0,00
32 FORNECEDORES 6 676,00 65 577 518,00 0,00 65 570 842,00
321 Fornecedores-correntes 6 676,00 65 574 887,00 0,00 65 568 211,00
3211 Grupo 1 000,00 50 084 811,00 0,00 50 083 811,00
32111 Subsidiarias 1 000,00 17 084 811,00 0,00 17 083 811,00
321111 Nacionais 1 000,00 17 084 811,00 0,00 17 083 811,00
321111001 Sociedade de Fornecimentos, Lda. 0,00 16 998 425,00 0,00 16 998 425,00
321111002 Publicidade & Marrketing 0,00 14 472,00 0,00 14 472,00
321111003 Companhia de Hardware 0,00 27 630,00 0,00 27 630,00

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2022 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 01-00-2022

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
321111004 Distribuição Informática 0,00 30 262,00 0,00 30 262,00
321111005 Distribuidora X, SA. 1 000,00 14 022,00 0,00 13 022,00
32112 Associadas 0,00 33 000 000,00 0,00 33 000 000,00
321121 Nacionais 0,00 33 000 000,00 0,00 33 000 000,00
321121001 Sociedade de Fornecimentos, Lda. 0,00 33 000 000,00 0,00 33 000 000,00
3212 Não grupo 5 676,00 15 490 076,00 0,00 15 484 400,00
32121 Nacionais 0,00 1 197 684,00 0,00 1 197 684,00
32121001 Sociedade de Fornecimentos, Lda. 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
32121002 Publicidade & Marrketing 0,00 97 684,00 0,00 97 684,00
32122 Estrangeiros 5 676,00 14 292 392,00 0,00 14 286 716,00
32122001 Personal Computer Corp. 5 676,00 14 292 392,00 0,00 14 286 716,00
322 Fornecedores-titulos a pagar 0,00 2 631,00 0,00 2 631,00
3221 Grupo 0,00 2 631,00 0,00 2 631,00
32211 Subsidiarias 0,00 2 631,00 0,00 2 631,00
322111 Nacionais 0,00 2 631,00 0,00 2 631,00
322111004 Distribuição Informática 0,00 2 631,00 0,00 2 631,00
34 ESTADO 8,00 4 057,00 0,00 4 049,00
342 Imposto de produção e consumo 2,00 4 057,00 0,00 4 055,00
3421 Imposto de produção e consumo 2,00 4 057,00 0,00 4 055,00
34211 EX: IMPOSTO DE SELO 2,00 4 057,00 0,00 4 055,00
347 Imposto de selo 6,00 0,00 6,00 0,00
3473 IS - liquidado 6,00 0,00 6,00 0,00
3473133 IS - recibos 6,00 0,00 6,00 0,00
34731333 IS - recibos rendas 1,00 0,00 1,00 0,00
34731334 IS - recibos outros 5,00 0,00 5,00 0,00
37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 0,00 2 970 222,00 0,00 2 970 222,00
371 Compras de Imobilizado 0,00 2 970 222,00 0,00 2 970 222,00
3711 Corporeo 0,00 2 970 222,00 0,00 2 970 222,00
37112 Não grupo 0,00 2 970 222,00 0,00 2 970 222,00
371121 Nacionais 0,00 2 970 222,00 0,00 2 970 222,00
371121004 Distribuição Informática 0,00 2 970 222,00 0,00 2 970 222,00
45 CAIXA 384 560,00 470 133,00 0,00 85 573,00
451 Fundo fixo 384 560,00 470 133,00 0,00 85 573,00
4511 Caixa Kwanza 384 560,00 420 633,00 0,00 36 073,00
4512 Caixa Dólares 0,00 49 500,00 0,00 49 500,00
61 VENDAS 8 700,00 730 560,00 0,00 721 860,00
611 Produtos acabados e intermedios 0,00 730 560,00 0,00 730 560,00
6112 Mercado estrangeiro 0,00 730 560,00 0,00 730 560,00
61121 Mercado africano 0,00 722 666,00 0,00 722 666,00
61122 Outros mercados 0,00 7 894,00 0,00 7 894,00
612 Sub-produtos, desp., res. e refugos 8 700,00 0,00 8 700,00 0,00
6122 Mercado estrangeiro 8 700,00 0,00 8 700,00 0,00
61221 Mercado africano 8 700,00 0,00 8 700,00 0,00
66 PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS GERAIS 0,00 364,00 0,00 364,00
662 Diferenças de cambio favoraveis 0,00 364,00 0,00 364,00
6621 Realizadas 0,00 364,00 0,00 364,00
71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 689,00 0,00 689,00 0,00
711 Materias Primas 689,00 0,00 689,00 0,00
7111 Mp - cevc 689,00 0,00 689,00 0,00
73 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 1 355 522,00 0,00 1 355 522,00 0,00
731 Imobilizações Corporeas 1 355 522,00 0,00 1 355 522,00 0,00
7312 Edifícios e outras construções 106 394,00 0,00 106 394,00 0,00
7313 Equipamento básico 636 588,00 0,00 636 588,00 0,00
7314 Equipamento de carga e transporte 563 946,00 0,00 563 946,00 0,00
7315 Equipamento administrativo 48 594,00 0,00 48 594,00 0,00
75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 30 395 832,00 8,00 30 395 824,00 0,00
752 Fornecimentos Serviços de Terceiros 30 210 932,00 0,00 30 210 932,00 0,00
75211 Água 266,00 0,00 266,00 0,00
75212 Electricidade 30 008 450,00 0,00 30 008 450,00 0,00
75213 Combustíveis 122 350,00 0,00 122 350,00 0,00
752133 Gás 122 350,00 0,00 122 350,00 0,00
75214 Conservação e reparação 79 866,00 0,00 79 866,00 0,00

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Balancete Geral (Janeiro a Dezembro) - 2022 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 01-00-2022

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
752142 Edifícios e outras construções 53 909,00 0,00 53 909,00 0,00
752143 Equipamento básico 24 687,00 0,00 24 687,00 0,00
752149 Outras 1 270,00 0,00 1 270,00 0,00
753 Impostos 184 900,00 8,00 184 892,00 0,00
7531 Indirectos 184 900,00 8,00 184 892,00 0,00
75311 Imposto de selo 4 057,00 8,00 4 049,00 0,00
75319 Outros impostos 180 843,00 0,00 180 843,00 0,00
76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS 4 342,00 0,00 4 342,00 0,00
762 Diferenças de cambios desfavoraveis 4 342,00 0,00 4 342,00 0,00
7621 Realizadas 4 342,00 0,00 4 342,00 0,00
83 RESULTADOS FINANCEIROS 1 731,00 0,00 1 731,00 0,00
831 Proveitos e ganhos financ.gerais 1 731,00 0,00 1 731,00 0,00
Soma Líquida 71 314 562,00 71 115 541,00 70 907 453,00 70 708 432,00
Soma Saldos 70 918 143,00 70 719 122,00

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