VX-COMERCIO INDUSTRIAL 17/04/2023 | Pág.

1/5

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2022

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-14-2022

Valores em AKZ
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 22 165 335,32 0,00 22 165 335,32 0,00
113 Equipamento básico 555 000,00 0,00 555 000,00 0,00
1131 Material Industrial 555 000,00 0,00 555 000,00 0,00
114 Equipamento de carga e transporte 10 995 000,00 0,00 10 995 000,00 0,00
1141 Veiculos pesados 10 995 000,00 0,00 10 995 000,00 0,00
115 Equipamento administrativo 1 175 197,00 0,00 1 175 197,00 0,00
1151 Equipamento informatico 679 000,00 0,00 679 000,00 0,00
1153 Mobiliário 496 197,00 0,00 496 197,00 0,00
119 Outras imobilizações corpóreas 9 440 138,32 0,00 9 440 138,32 0,00
1192 Outras Imobilizações Corpóreas 9 440 138,32 0,00 9 440 138,32 0,00
Soma Líquida 22 165 335,32 0,00 22 165 335,32 0,00
Soma Saldos 22 165 335,32 0,00

18 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 0,00 9 819 473,66 0,00 9 819 473,66

181 Imobilizações corporeas 0,00 9 819 473,66 0,00 9 819 473,66
1813 Equipamento básico 0,00 210 900,00 0,00 210 900,00
1814 Equipamento de carga e transporte 0,00 6 450 766,50 0,00 6 450 766,50
1815 Equipamento administrativo 0,00 797 772,58 0,00 797 772,58
18152 Equipamento Administrativo 0,00 797 772,58 0,00 797 772,58
1819 Outras imobilizações corpóreas 0,00 2 360 034,58 0,00 2 360 034,58
Soma Líquida 0,00 9 819 473,66 0,00 9 819 473,66
Soma Saldos 0,00 9 819 473,66

21 COMPRAS 3 336 347,17 632 347,17 2 704 000,00 0,00

211 Materias-primas, subs. e de consumo 3 336 347,17 632 347,17 2 704 000,00 0,00
2111 Matérias primas 996 347,17 632 347,17 364 000,00 0,00
21111 Mp.-Mercado Nacional 996 347,17 632 347,17 364 000,00 0,00
211111 Mp.MN-Custo de factura 996 347,17 632 347,17 364 000,00 0,00
2111111 Mp-Mercado Nacional 996 347,17 632 347,17 364 000,00 0,00
2114 Embalagens de consumo 2 340 000,00 0,00 2 340 000,00 0,00
21141 Ec.-Mercado Nacional 2 340 000,00 0,00 2 340 000,00 0,00
211411 Ec.MN-Custo de factura 2 340 000,00 0,00 2 340 000,00 0,00
Soma Líquida 3 336 347,17 632 347,17 2 704 000,00 0,00
Soma Saldos 2 704 000,00 0,00

26 MERCADORIAS 632 347,17 632 347,17 0,00 0,00

261 Mercadorias 632 347,17 632 347,17 0,00 0,00
2611 Mp-Existências 632 347,17 632 347,17 0,00 0,00
Soma Líquida 632 347,17 632 347,17 0,00 0,00

32 FORNECEDORES 3 350 377,58 3 600 377,58 0,00 250 000,00

321 Fornecedores-correntes 3 350 377,58 3 600 377,58 0,00 250 000,00
3212 Não grupo 3 350 377,58 3 600 377,58 0,00 250 000,00
32121 Nacionais 3 350 377,58 3 600 377,58 0,00 250 000,00
321210001 Jota & Marques Contabilidade e Consultoria 1 500 000,00 1 600 000,00 0,00 100 000,00
321210002 TransNelo LDA 225 000,00 375 000,00 0,00 150 000,00
321210004 End EP 447 544,58 447 544,58 0,00 0,00
321210005 Epal EP 77 833,00 77 833,00 0,00 0,00
321210006 Kelé Comercial Divisão de Segurança 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 3 350 377,58 3 600 377,58 0,00 250 000,00
Soma Saldos 0,00 250 000,00

34 ESTADO 11 599 369,36 9 434 570,19 2 164 799,17 0,00

341 Imposto s/ lucros 5 725 131,85 3 114 718,68 2 610 413,17 0,00
3411 IL- imposto corrente 1 557 359,34 1 557 359,34 0,00 0,00
3417 IL - a recuperar 4 167 772,51 1 557 359,34 2 610 413,17 0,00
344 Imposto de circulação 9 200,00 9 200,00 0,00 0,00
3441 Imposto de circulação 9 200,00 9 200,00 0,00 0,00
345 IVA Imposto sobre o valor Acrescentado 5 049 702,51 5 206 606,51 0,00 156 904,00
3451 Iva Suportado 299 797,51 299 797,51 0,00 0,00
34513 Outros Bens e Serviços 299 797,51 299 797,51 0,00 0,00
3452 IVA-Dedutivel 14 611,00 14 611,00 0,00 0,00
34523 Outros Bens e Serviços 14 611,00 14 611,00 0,00 0,00

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Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2022

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-14-2022

Valores em AKZ
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
3453 IVA Liquidado 1 576 610,00 1 576 610,00 0,00 0,00
34531 Operações gerais 1 576 610,00 1 576 610,00 0,00 0,00
3455 IVA Apuramento 1 561 999,00 1 561 999,00 0,00 0,00
34551 Apuramento do regime de IVA normal 1 561 999,00 1 561 999,00 0,00 0,00
3456 IVA A Pagar 1 596 685,00 1 753 589,00 0,00 156 904,00
34561 IVA a pagar de apuramento 1 596 685,00 1 753 589,00 0,00 156 904,00
349 Outros impostos 815 335,00 1 104 045,00 0,00 288 710,00
3491 Outros impostos 56 550,00 184 275,00 0,00 127 725,00
34910 Retenção efetuados a terceiros 56 550,00 184 275,00 0,00 127 725,00
349101 Retenção na Fonte lei 19/14 56 550,00 184 275,00 0,00 127 725,00
3492 Segurança Social 758 785,00 919 770,00 0,00 160 985,00
Soma Líquida 11 599 369,36 9 434 570,19 2 164 799,17 0,00
Soma Saldos 2 610 413,17 445 614,00

35 ENTIDADES PART.E PARTICIPADAS 0,00 26 745 738,63 0,00 26 745 738,63

352 Entidades Participadas 0,00 26 745 738,63 0,00 26 745 738,63
3524 Outros 0,00 26 745 738,63 0,00 26 745 738,63
35244 Empréstimos 0,00 26 745 738,63 0,00 26 745 738,63
352441 Aurélio da Costa 0,00 26 745 738,63 0,00 26 745 738,63
Soma Líquida 0,00 26 745 738,63 0,00 26 745 738,63
Soma Saldos 0,00 26 745 738,63

36 PESSOAL 5 726 276,65 5 726 276,65 0,00 0,00

361 Pessoal - remunerações 4 226 776,65 4 226 776,65 0,00 0,00
3612 Empregados 4 226 776,65 4 226 776,65 0,00 0,00
36121 Empregados 4 226 776,65 4 226 776,65 0,00 0,00
363 Pessoal adiantamentos 1 499 500,00 1 499 500,00 0,00 0,00
3631 Pessoal adiantamentos 1 499 500,00 1 499 500,00 0,00 0,00
Soma Líquida 5 726 276,65 5 726 276,65 0,00 0,00

37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 6 226 350,00 6 731 856,12 0,00 505 506,12
379 Outros valores a rec. e a pagar 6 226 350,00 6 731 856,12 0,00 505 506,12
3791 Outros valores a rec. e a pagar 6 226 350,00 6 731 856,12 0,00 505 506,12
37910006 Outros 478 600,00 478 600,00 0,00 0,00
3791001 Senhor Viegas 5 000 000,00 5 842 106,12 0,00 842 106,12
3791006 Walter Angélico 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00
3791007 Edgar Marques Cudila 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
3791008 Fernando Catuto Pascoal 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
3791009 Iris Monteiro 236 150,00 236 150,00 0,00 0,00
3791010 2 AV COMERCIAL & INDUSTRIA 336 600,00 0,00 336 600,00 0,00
Soma Líquida 6 226 350,00 6 731 856,12 0,00 505 506,12
Soma Saldos 336 600,00 842 106,12

43 DEPOSITOS Á ORDEM 13 085 559,71 12 241 099,39 844 460,32 0,00

431 Moeda Nacional 13 085 559,71 12 241 099,39 844 460,32 0,00
43101 Banco 310 648,21 0,00 310 648,21 0,00
43103 Banco BAI 12 774 911,50 12 241 099,39 533 812,11 0,00
Soma Líquida 13 085 559,71 12 241 099,39 844 460,32 0,00
Soma Saldos 844 460,32 0,00

45 CAIXA 26 969 218,26 25 800 818,26 1 168 400,00 0,00

451 Fundo fixo 26 969 218,26 25 800 818,26 1 168 400,00 0,00
4511 Caixa Kwanza 26 969 218,26 25 800 818,26 1 168 400,00 0,00
Soma Líquida 26 969 218,26 25 800 818,26 1 168 400,00 0,00
Soma Saldos 1 168 400,00 0,00

51 CAPITAL 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00

511 Capital Inicial 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
Soma Líquida 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00
Soma Saldos 0,00 100 000,00

61 VENDAS 22 355 000,00 22 355 000,00 0,00 0,00

611 Produtos acabados e intermedios 0,00 22 355 000,00 0,00 22 355 000,00
6111 Mercado nacional 0,00 22 355 000,00 0,00 22 355 000,00

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Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2022

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-14-2022

Valores em AKZ
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
619 Transfências p/res.operacionais 22 355 000,00 0,00 22 355 000,00 0,00
Soma Líquida 22 355 000,00 22 355 000,00 0,00 0,00
Soma Saldos 22 355 000,00 22 355 000,00

68 OUTROS PROVEITOS E GANHOS NAO OPERA 136 500,00 136 500,00 0,00 0,00
6810 Correcções relat.exerc.anteriores 0,00 136 500,00 0,00 136 500,00
68103 Outras correções 0,00 136 500,00 0,00 136 500,00
689 Tranf. 136 500,00 0,00 136 500,00 0,00
Soma Líquida 136 500,00 136 500,00 0,00 0,00
Soma Saldos 136 500,00 136 500,00

71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 632 347,17 632 347,17 0,00 0,00
711 Materias Primas 632 347,17 0,00 632 347,17 0,00
7111 Mp - cevc 632 347,17 0,00 632 347,17 0,00
719 Transferência p/ res.operacionais 0,00 632 347,17 0,00 632 347,17
Soma Líquida 632 347,17 632 347,17 0,00 0,00
Soma Saldos 632 347,17 632 347,17

72 CUSTOS COM PESSOAL 8 918 582,16 8 935 582,16 0,00 17 000,00

722 Remunerações - Pessoal 5 878 186,65 0,00 5 878 186,65 0,00
7221 Rp - Administratrativo/Outros 5 878 186,65 0,00 5 878 186,65 0,00
72211 Ordenados 5 878 186,65 0,00 5 878 186,65 0,00
725 Encargos sobre remunerações 474 560,00 0,00 474 560,00 0,00
7252 Pessoal 474 560,00 0,00 474 560,00 0,00
72521 Administrativo/outros 474 560,00 0,00 474 560,00 0,00
728 Outros despesas com pessoal 2 565 835,51 0,00 2 565 835,51 0,00
7282 Pessoal 2 565 835,51 0,00 2 565 835,51 0,00
72821 Administrativo/outros 2 565 835,51 0,00 2 565 835,51 0,00
72821003 Subsídio de transporte 1 648 550,00 0,00 1 648 550,00 0,00
72821004 Subsídio de Férias 72 500,00 0,00 72 500,00 0,00
72821006 Gratificação 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00
72821008 Subsídio de Alimentação 540 945,91 0,00 540 945,91 0,00
72821009 Subsídio de Natal 270 500,00 0,00 270 500,00 0,00
72821010 Despesas Médicas 19 839,60 0,00 19 839,60 0,00
729 Transferência p/res.operacionais 0,00 8 935 582,16 0,00 8 935 582,16
Soma Líquida 8 918 582,16 8 935 582,16 0,00 17 000,00
Soma Saldos 8 918 582,16 8 935 582,16

73 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 3 285 844,87 3 285 844,87 0,00 0,00

731 Imobilizações Corporeas 3 285 844,87 0,00 3 285 844,87 0,00
7313 Equipamento básico 72 150,00 0,00 72 150,00 0,00
7314 Equipamento de carga e transporte 1 869 150,00 0,00 1 869 150,00 0,00
7315 Equipamento administrativo 164 527,58 0,00 164 527,58 0,00
7319 Outras imobilizações corporeas 1 180 017,29 0,00 1 180 017,29 0,00
739 Transferência p/res.operacionais 0,00 3 285 844,87 0,00 3 285 844,87
Soma Líquida 3 285 844,87 3 285 844,87 0,00 0,00
Soma Saldos 3 285 844,87 3 285 844,87

75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 14 582 207,05 13 544 523,45 1 037 683,60 0,00
752 Fornecimentos Serviços de Terceiros 12 711 210,54 5 000,00 12 706 210,54 0,00
75211 Água 167 817,72 0,00 167 817,72 0,00
75212 Electricidade 447 544,58 0,00 447 544,58 0,00
75213 Combustíveis 1 082 861,71 5 000,00 1 077 861,71 0,00
752131 Gasóleo 1 006 136,50 5 000,00 1 001 136,50 0,00
752133 Gás 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00
752134 Outros Fluídos 68 925,21 0,00 68 925,21 0,00
75214 Conservação e reparação 3 543 093,14 0,00 3 543 093,14 0,00
752142 Edifícios e outras construções 911 600,00 0,00 911 600,00 0,00
752143 Equipamento básico 196 428,16 0,00 196 428,16 0,00
752144 Equipamento de carga e transporte 2 435 064,98 0,00 2 435 064,98 0,00
75215 Material protecção, seg.e conforto 186 375,62 0,00 186 375,62 0,00
75216 Ferrament.e utensílios desg.rápido 299 586,00 0,00 299 586,00 0,00
75217 Material de escritório 229 224,28 0,00 229 224,28 0,00
75218 Livros e documentação técnica 500,00 0,00 500,00 0,00

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Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2022

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-14-2022

Valores em AKZ
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
75219 Outros fornecimentos 1 516 194,94 0,00 1 516 194,94 0,00
752191 Outros Fornecimentos 1 516 194,94 0,00 1 516 194,94 0,00
75220 Comunicação 374 640,49 0,00 374 640,49 0,00
75222 Seguros 183 503,21 0,00 183 503,21 0,00
752224 Ramo viaturas 183 503,21 0,00 183 503,21 0,00
75223 Deslocações e estadas 500,00 0,00 500,00 0,00
75226 Conservação e reparação 184 500,00 0,00 184 500,00 0,00
752262 Edifícios e outras construções 53 500,00 0,00 53 500,00 0,00
752263 Equipamento básico 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00
752264 Equipamento de carga e transporte 129 000,00 0,00 129 000,00 0,00
75227 Vigilância e segurança 1 450 000,00 0,00 1 450 000,00 0,00
75228 Limpeza, higiene e conforto 21 580,52 0,00 21 580,52 0,00
75232 Assistencia Tecnica 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00
752321 At-Nacionais 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00
75239 Outros serviços 1 623 288,33 0,00 1 623 288,33 0,00
753 Impostos 1 870 996,51 0,00 1 870 996,51 0,00
7531 Indirectos 1 870 996,51 0,00 1 870 996,51 0,00
75312 Imposto sobre o valor acrescentado 1 861 796,51 0,00 1 861 796,51 0,00
75319 Outros impostos 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00
759 Transferencia p/res. operacionais 0,00 13 539 523,45 0,00 13 539 523,45
Soma Líquida 14 582 207,05 13 544 523,45 1 037 683,60 0,00
Soma Saldos 14 577 207,05 13 539 523,45

76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS 3 626,00 3 626,00 0,00 0,00

761 Juros 3 626,00 0,00 3 626,00 0,00
7611 De emprestimos 3 626,00 0,00 3 626,00 0,00
76111 Bancários 3 626,00 0,00 3 626,00 0,00
761111 Jb.-curto prazo 3 626,00 0,00 3 626,00 0,00
769 Trasnferência p/res.financeiros 0,00 3 626,00 0,00 3 626,00
Soma Líquida 3 626,00 3 626,00 0,00 0,00
Soma Saldos 3 626,00 3 626,00

78 OUTROS CUSTOS PERD.NAO OPERACIONAIS 1 552 756,00 1 407 806,00 144 950,00 0,00
7806 Multas e penalidades contratuais 1 195 006,00 0,00 1 195 006,00 0,00
78061 Fiscais 1 053 410,00 0,00 1 053 410,00 0,00
78062 Não Fiscais 141 596,00 0,00 141 596,00 0,00
7810 Correcções relat.exerc.anteriores 357 750,00 0,00 357 750,00 0,00
78102 Outros 357 750,00 0,00 357 750,00 0,00
789 Transferência para r. não op 0,00 1 407 806,00 0,00 1 407 806,00
Soma Líquida 1 552 756,00 1 407 806,00 144 950,00 0,00
Soma Saldos 1 552 756,00 1 407 806,00

81 RESULTADOS TRANSITADOS 6 566 938,40 4 672 078,05 1 894 860,35 0,00

811 Ano 6 566 938,40 4 672 078,05 1 894 860,35 0,00
8111 Resultado do ano 6 566 938,40 4 672 078,05 1 894 860,35 0,00
8111001 Resultado do ano de 2018 2 086 365,89 0,00 2 086 365,89 0,00
8111002 Resultado do ano de 2019 3 969 307,67 0,00 3 969 307,67 0,00
8111003 Resultado do ano de 2020 511 264,84 0,00 511 264,84 0,00
8111004 Resultado do ano de 2021 0,00 4 672 078,05 0,00 4 672 078,05
Soma Líquida 6 566 938,40 4 672 078,05 1 894 860,35 0,00
Soma Saldos 6 566 938,40 4 672 078,05

82 RESULTADOS OPERACIONAIS 26 393 297,65 26 393 297,65 0,00 0,00

8201 Vendas 0,00 22 355 000,00 0,00 22 355 000,00
8203 Outros proveitos operacionais 0,00 136 500,00 0,00 136 500,00
8206 Custo merc.vend.e matérias cons. 632 347,17 0,00 632 347,17 0,00
8207 Custo com pessoal 8 935 582,16 0,00 8 935 582,16 0,00
8208 Amortizações do exercício 3 285 844,87 0,00 3 285 844,87 0,00
8209 Outros custos operacionais 13 539 523,45 0,00 13 539 523,45 0,00
8219 Transferencia resultados Liquidos 0,00 3 901 797,65 0,00 3 901 797,65
Soma Líquida 26 393 297,65 26 393 297,65 0,00 0,00
Soma Saldos 26 393 297,65 26 393 297,65

83 RESULTADOS FINANCEIROS 3 626,00 3 626,00 0,00 0,00

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Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2022

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-14-2022

Valores em AKZ
Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
832 Custos e perdas financeiros gerais 3 626,00 0,00 3 626,00 0,00
839 Tranferência p/resultados liquídos 0,00 3 626,00 0,00 3 626,00
Soma Líquida 3 626,00 3 626,00 0,00 0,00
Soma Saldos 3 626,00 3 626,00

85 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS 1 407 806,00 1 407 806,00 0,00 0,00

852 Custos e perdas não operacionais 1 407 806,00 0,00 1 407 806,00 0,00
859 Tranferência p/resultados liquídos 0,00 1 407 806,00 0,00 1 407 806,00
Soma Líquida 1 407 806,00 1 407 806,00 0,00 0,00
Soma Saldos 1 407 806,00 1 407 806,00

88 RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO 5 313 229,65 0,00 5 313 229,65 0,00

881 Reultados operacionais 3 901 797,65 0,00 3 901 797,65 0,00
882 Resultados financeiros gerais 3 626,00 0,00 3 626,00 0,00
884 Resultados não operacionais 1 407 806,00 0,00 1 407 806,00 0,00
Soma Líquida 5 313 229,65 0,00 5 313 229,65 0,00
Soma Saldos 5 313 229,65 0,00

Soma Líquida 184 242 942,17 184 242 942,17 37 437 718,41 37 437 718,41
Soma Saldos 120 975 969,76 120 975 969,76

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