INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO PORTO AMBUÍM Pág.

1/6

Balancete Geral ( Período [Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2020 Valores em AKZ

Data Contab. : 31-15-2020 Lançamento: <TODOS>

Janeiro - Fim Acumulado

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Mov. Débito Mov. Crédito Saldo
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 37 936 291,20 10 860 891,57 27 075 399,63 D 574 739 214,45 10 860 891,57 563 878 322,88 D
111 Terrenos e Recursos Natur 34 000 000,00 0,00 34 000 000,00 D 157 131 385,00 0,00 157 131 385,00 D
1111 Terrenos em Bruto 34 000 000,00 0,00 34 000 000,00 D 156 961 385,00 0,00 156 961 385,00 D
1112 Terrenos com Arranjos 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 170 000,00 D
112 Edificios e outras Constr 0,00 497 000,00 497 000,00 C 291 772 561,00 497 000,00 291 275 561,00 D
1122 Outras construções 0,00 497 000,00 497 000,00 C 291 422 561,00 497 000,00 290 925 561,00 D
1123 Instalações 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 D
113 Equipamento básico 0,00 1 247 350,00 1 247 350,00 C 30 051 600,00 1 247 350,00 28 804 250,00 D
1131 Material Industrial 0,00 0,00 0,00 719 700,00 0,00 719 700,00 D
1132 Ferramentas industriais 0,00 1 247 350,00 1 247 350,00 C 29 331 900,00 1 247 350,00 28 084 550,00 D
11321 Carteiras e outros Equipa 0,00 1 247 350,00 1 247 350,00 C 29 331 900,00 1 247 350,00 28 084 550,00 D
114 Equipamento de carga e tr 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 C 25 477 500,00 2 400 000,00 23 077 500,00 D
1142 Veiculos mistos e ligeiro 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 C 25 477 500,00 2 400 000,00 23 077 500,00 D
115 Equipamento administrativ 3 687 000,00 6 716 541,57 3 029 541,57 C 35 812 566,45 6 716 541,57 29 096 024,88 D
1151 Equipamento informatico 3 687 000,00 6 716 541,57 3 029 541,57 C 8 547 509,00 6 716 541,57 1 830 967,43 D
1152 Equipamento social 0,00 0,00 0,00 26 915 191,60 0,00 26 915 191,60 D
1153 Mobiliário 0,00 0,00 0,00 349 865,85 0,00 349 865,85 D
119 Outras imobilizações corp 249 291,20 0,00 249 291,20 D 34 493 602,00 0,00 34 493 602,00 D
1191 Obras em edíficios alheio 0,00 0,00 0,00 7 063 140,00 0,00 7 063 140,00 D
119101 Geradores 0,00 0,00 0,00 7 063 140,00 0,00 7 063 140,00 D
1192 Outros Equipamentos 249 291,20 0,00 249 291,20 D 27 430 462,00 0,00 27 430 462,00 D
Soma Líquida 37 936 291,20 10 860 891,57 27 075 399,63 D 574 739 214,45 10 860 891,57 563 878 322,88 D

12 IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS 0,00 0,00 0,00 5 365 998,00 0,00 5 365 998,00 D
123 Propriedade industrial e 0,00 0,00 0,00 3 950 470,00 0,00 3 950 470,00 D
1231 Propriedade industrial e 0,00 0,00 0,00 3 950 470,00 0,00 3 950 470,00 D
124 Despesas de constituição 0,00 0,00 0,00 1 415 528,00 0,00 1 415 528,00 D
1241 Despesas de constituição 0,00 0,00 0,00 1 415 528,00 0,00 1 415 528,00 D
Soma Líquida 0,00 0,00 0,00 5 365 998,00 0,00 5 365 998,00 D

18 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 17 151 088,77 47 064 001,26 29 912 912,49 C 17 151 088,77 227 742 337,31 210 591 248,54 C
181 Imobilizações corporeas 17 151 088,77 44 504 882,42 27 353 793,65 C 17 151 088,77 222 376 339,31 205 225 250,54 C
1812 Edificios e outras constr 0,00 14 663 505,55 14 663 505,55 C 0,00 117 308 044,40 117 308 044,40 C
1813 Equipamento básico 0,00 16 327 725,00 16 327 725,00 C 0,00 22 090 900,00 22 090 900,00 C
1814 Equipamento de carga e tr 0,00 6 707 029,59 6 707 029,59 C 0,00 20 077 500,00 20 077 500,00 C
1815 Equipamento administrativ 17 151 088,77 3 154 038,82 13 997 049,95 D 17 151 088,77 36 515 223,85 19 364 135,08 C
1819 Outras imobilizações corp 0,00 3 652 583,46 3 652 583,46 C 0,00 26 384 671,06 26 384 671,06 C
182 Imobilizações incorporeas 0,00 2 559 118,84 2 559 118,84 C 0,00 5 365 998,00 5 365 998,00 C
1823 Propriedade industrial e 0,00 2 559 118,84 2 559 118,84 C 0,00 5 365 998,00 5 365 998,00 C
Soma Líquida 17 151 088,77 47 064 001,26 29 912 912,49 C 17 151 088,77 227 742 337,31 210 591 248,54 C

31 CLIENTES 213 734 209,78 213 734 209,78 0,00 213 734 209,78 213 734 209,78 0,00
311 Clientes correntes 213 734 209,78 213 734 209,78 0,00 213 734 209,78 213 734 209,78 0,00
3112 Não grupo 213 734 209,78 213 734 209,78 0,00 213 734 209,78 213 734 209,78 0,00
31121 Nacionais 213 734 209,78 213 734 209,78 0,00 213 734 209,78 213 734 209,78 0,00
Soma Líquida 213 734 209,78 213 734 209,78 0,00 213 734 209,78 213 734 209,78 0,00

32 FORNECEDORES 1 900 000,00 4 862 581,00 2 962 581,00 C 26 780 081,00 6 762 581,00 20 017 500,00 D
321 Fornecedores-correntes 1 900 000,00 4 862 581,00 2 962 581,00 C 26 780 081,00 6 762 581,00 20 017 500,00 D
3211 Grupo 1 900 000,00 4 862 581,00 2 962 581,00 C 26 780 081,00 6 762 581,00 20 017 500,00 D
32111 Subsidiarias 1 900 000,00 4 862 581,00 2 962 581,00 C 26 380 081,00 6 762 581,00 19 617 500,00 D
321111 Nacionais 1 900 000,00 4 862 581,00 2 962 581,00 C 26 380 081,00 6 762 581,00 19 617 500,00 D
321111001 Texeira A. Nunda 0,00 541 000,00 541 000,00 C 541 000,00 541 000,00 0,00
3211112 Ecadi Angola Lda 0,00 0,00 0,00 20 622 500,00 0,00 20 622 500,00 D
3211113 Audiconta, Lda 0,00 629 600,00 629 600,00 C 629 600,00 629 600,00 0,00
3211114 Helder Ngola Const., Lda 0,00 2 413 285,00 2 413 285,00 C 1 408 285,00 2 413 285,00 1 005 000,00 C
3211116 Consultoria MFA 0,00 345 132,00 345 132,00 C 345 132,00 345 132,00 0,00
3211118 A.J. Valente 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 D 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00
3211119 Muana Biango & Filhos, Ld 0,00 933 564,00 933 564,00 C 933 564,00 933 564,00 0,00
32112 Associadas 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 D
321121 Nacionais 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 D
321121001 Diakal, Lda 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 D
Soma Líquida 1 900 000,00 4 862 581,00 2 962 581,00 C 26 780 081,00 6 762 581,00 20 017 500,00 D

34 ESTADO 23 727 686,30 43 460 338,18 19 732 651,88 C 40 321 427,81 46 491 065,48 6 169 637,67 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: DIAKAL, LDA

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO PORTO AMBUÍM Pág. 2/6

Balancete Geral ( Período [Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2020 Valores em AKZ

Data Contab. : 31-15-2020 Lançamento: <TODOS>

Janeiro - Fim Acumulado

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Mov. Débito Mov. Crédito Saldo
341 Imposto s/ lucros 926 005,00 2 911 189,00 1 985 184,00 C 2 518 539,00 2 911 189,00 392 650,00 C
3411 IL- imposto corrente 0,00 843 244,00 843 244,00 C 843 244,00 843 244,00 0,00
3412 Retenção á Fornecedor 926 005,00 1 318 655,00 392 650,00 C 926 005,00 1 318 655,00 392 650,00 C
3413 Retenção á Cliente 0,00 749 290,00 749 290,00 C 749 290,00 749 290,00 0,00
343 Imposto de rendimento de 16 138 134,00 24 132 469,02 7 994 335,02 C 22 075 993,99 24 132 469,02 2 056 475,03 C
3431 IRT Conta de Outrem 6 309 094,00 13 253 429,02 6 944 335,02 C 12 246 953,99 13 253 429,02 1 006 475,03 C
3432 IRT Conta Propria 9 829 040,00 10 879 040,00 1 050 000,00 C 9 829 040,00 10 879 040,00 1 050 000,00 C
345 Imposto sobre o valor acr 0,00 112 337,32 112 337,32 C 112 337,32 112 337,32 0,00
3451 IVA Suportado 0,00 112 337,32 112 337,32 C 112 337,32 112 337,32 0,00
34513 Outros Bens e Serviços 0,00 112 337,32 112 337,32 C 112 337,32 112 337,32 0,00
347 Imposto de selo 0,00 4 713 155,00 4 713 155,00 C 4 713 155,00 4 713 155,00 0,00
3471 Imposto selo 0,00 4 476 397,00 4 476 397,00 C 4 476 397,00 4 476 397,00 0,00
3472 CUT Impostos diversos 0,00 236 758,00 236 758,00 C 236 758,00 236 758,00 0,00
349 Outros impostos 6 663 547,30 11 591 187,84 4 927 640,54 C 10 901 402,50 14 621 915,14 3 720 512,64 C
3491 Imposto de selo 1 045 391,00 2 050 002,60 1 004 611,60 C 2 050 002,60 2 050 002,60 0,00
3492 Retenção na Fonte 0,00 1 420 536,00 1 420 536,00 C 1 420 536,00 1 420 536,00 0,00
3493 Segurança Social 5 351 156,30 5 860 941,64 509 785,34 C 5 351 156,30 8 891 668,94 3 540 512,64 C
3494 Imposto Predial 267 000,00 1 699 111,60 1 432 111,60 C 1 519 111,60 1 699 111,60 180 000,00 C
3495 outros impostos 0,00 560 596,00 560 596,00 C 560 596,00 560 596,00 0,00
Soma Líquida 23 727 686,30 43 460 338,18 19 732 651,88 C 40 321 427,81 46 491 065,48 6 169 637,67 C

35 ENTIDADES PART.E PARTICIP 484 330 576,00 484 330 576,00 0,00 484 330 576,00 968 661 152,00 484 330 576,00 C
351 Entidades Participantes 484 330 576,00 484 330 576,00 0,00 484 330 576,00 968 661 152,00 484 330 576,00 C
3511 Estado 484 330 576,00 0,00 484 330 576,00 D 484 330 576,00 484 330 576,00 0,00
35114 Empréstimos 484 330 576,00 0,00 484 330 576,00 D 484 330 576,00 484 330 576,00 0,00
35114101 D. P. Azevedo 121 961 385,00 0,00 121 961 385,00 D 121 961 385,00 121 961 385,00 0,00
35114102 A. C. Safeca 362 369 191,00 0,00 362 369 191,00 D 362 369 191,00 362 369 191,00 0,00
3514 Outros 0,00 484 330 576,00 484 330 576,00 C 0,00 484 330 576,00 484 330 576,00 C
35144 Empréstimos 0,00 484 330 576,00 484 330 576,00 C 0,00 484 330 576,00 484 330 576,00 C
351441 D.P. Azevedo 0,00 121 961 385,00 121 961 385,00 C 0,00 121 961 385,00 121 961 385,00 C
351442 A. C. Safeca 0,00 362 369 191,00 362 369 191,00 C 0,00 362 369 191,00 362 369 191,00 C
Soma Líquida 484 330 576,00 484 330 576,00 0,00 484 330 576,00 968 661 152,00 484 330 576,00 C

36 PESSOAL 172 666 921,25 202 352 504,70 29 685 583,45 C 199 821 180,15 214 047 221,15 14 226 041,00 C
361 Pessoal - remunerações 160 852 204,80 202 352 504,70 41 500 299,90 C 187 526 463,70 202 352 504,70 14 826 041,00 C
3612 Empregados 160 852 204,80 202 352 504,70 41 500 299,90 C 187 526 463,70 202 352 504,70 14 826 041,00 C
36121 Empregados 160 852 204,80 202 352 504,70 41 500 299,90 C 187 526 463,70 202 352 504,70 14 826 041,00 C
363 Pessoal adiantamentos 120 000,00 0,00 120 000,00 D 600 000,00 0,00 600 000,00 D
3631 Pessoal adiantamentos 120 000,00 0,00 120 000,00 D 600 000,00 0,00 600 000,00 D
363101 ADIANTAMENTO SALARAIAL 120 000,00 0,00 120 000,00 D 600 000,00 0,00 600 000,00 D
369 Pessoal outros 11 694 716,45 0,00 11 694 716,45 D 11 694 716,45 11 694 716,45 0,00
3691 Pessoal outros 11 694 716,45 0,00 11 694 716,45 D 11 694 716,45 11 694 716,45 0,00
Soma Líquida 172 666 921,25 202 352 504,70 29 685 583,45 C 199 821 180,15 214 047 221,15 14 226 041,00 C

37 OUTROS VALORES A RECEBER 278 480 014,28 205 335 961,46 73 144 052,82 D 399 891 573,66 406 094 834,97 6 203 261,31 C
371 Compras de Imobilizado 0,00 1 380 880,00 1 380 880,00 C 1 380 880,00 1 380 880,00 0,00
3711 Corporeo 0,00 1 380 880,00 1 380 880,00 C 1 380 880,00 1 380 880,00 0,00
37111 FAMO-Mobiliarios de escri 0,00 1 380 880,00 1 380 880,00 C 1 380 880,00 1 380 880,00 0,00
373 Proveitos a facturar 0,00 6 329,00 6 329,00 C 6 329,00 6 329,00 0,00
3733 Juros 0,00 6 329,00 6 329,00 C 6 329,00 6 329,00 0,00
375 Encargos a pagar 131 074 913,65 90 161 293,55 40 913 620,10 D 131 074 913,65 274 975 517,85 143 900 604,20 C
3751 Remunerações 131 074 913,65 0,00 131 074 913,65 D 131 074 913,65 131 074 913,65 0,00
3752 Juros 0,00 90 161 293,55 90 161 293,55 C 0,00 143 900 604,20 143 900 604,20 C
379 Outros valores a rec. e a 147 405 100,63 113 787 458,91 33 617 641,72 D 267 429 451,01 129 732 108,12 137 697 342,89 D
3791 Outros Devedores 205 050,00 49 893,00 155 157,00 D 118 292 740,38 254 943,00 118 037 797,38 D
37910000003 Antonio Sabino Alberto 0,00 3 250,00 3 250,00 C 3 250,00 3 250,00 0,00
379100001 Tekc2-Box Busines Consept 0,00 0,00 0,00 1 344 800,00 0,00 1 344 800,00 D
379100002 BBM Comercio e Prestaçõa 0,00 22 275,00 22 275,00 C 22 275,00 22 275,00 0,00
379100004 XAVIER PUBLIO ASNSA RU 0,00 24 368,00 24 368,00 C 24 368,00 24 368,00 0,00
379100005 Marcos Lopes 0,00 0,00 0,00 2 581 937,50 0,00 2 581 937,50 D
3791002 SEGURANÇA-ORGANIZAÇÕES MU 187 000,00 0,00 187 000,00 D 187 000,00 187 000,00 0,00
3791003 BAMIL 18 050,00 0,00 18 050,00 D 18 050,00 18 050,00 0,00
3791005 CARLOS CORREIA 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 D
3791006 CEPRITE EMPREENDIMENTOS, 0,00 0,00 0,00 106 782 077,23 0,00 106 782 077,23 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: DIAKAL, LDA

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO PORTO AMBUÍM Pág. 3/6

Balancete Geral ( Período [Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2020 Valores em AKZ

Data Contab. : 31-15-2020 Lançamento: <TODOS>

Janeiro - Fim Acumulado

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Mov. Débito Mov. Crédito Saldo
3791009 Sr João - Pedro Azevedo 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 D
379101 SOGEREM,LDA 0,00 0,00 0,00 2 662 698,90 0,00 2 662 698,90 D
379102 AFRICACONT CONSUTORIA 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 D
379105 Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 1 817 646,25 0,00 1 817 646,25 D
379107 Jose Luis Tomé 0,00 0,00 0,00 113 637,50 0,00 113 637,50 D
379108 Quintalinho 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 D
3792 Outros Credores 147 200 050,63 113 737 565,91 33 462 484,72 D 149 136 710,63 129 477 165,12 19 659 545,51 D
379200001 GRUPO SM AR CONDICIONADO 0,00 0,00 0,00 0,00 229 907,50 229 907,50 C
379200003 SCAILANE-Architets e Engi 0,00 0,00 0,00 0,00 5 163 875,00 5 163 875,00 C
379200004 KA MS Comercio 118 773,15 0,00 118 773,15 D 118 773,15 118 773,15 0,00
379200005 Raiana Comercio e Prestaç 800,00 0,00 800,00 D 800,00 800,00 0,00
379200006 Congregações Das Irmas 67 500,00 0,00 67 500,00 D 67 500,00 67 500,00 0,00
379200008 Prestação d Serviços 7 144 547,49 6 448 841,65 695 705,84 D 7 144 547,49 6 448 841,65 695 705,84 D
3792001 DIAKAL Consultores 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 D 1 000 000,00 1 087 600,00 87 600,00 C
3792002 Maria Azevedo 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 C
3792003 Diamantino Azevedo 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 D 1 500 000,00 6 240 513,56 4 740 513,56 C
3792005 ferrangol EP 0,00 171 400,00 171 400,00 C 171 400,00 171 400,00 0,00
3792007 ORGANIZAÇÕES MUANA-BIANGO 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768 290,00 1 768 290,00 C
3792008 BAROMIL 0,00 291 240,36 291 240,36 C 0,00 1 268 580,36 1 268 580,36 C
3792009 SOGEREM,LDA 2 072 895,00 2 733 260,00 660 365,00 C 3 838 155,00 2 733 260,00 1 104 895,00 D
3792010 Prestaçáo Serviços 135 080 484,99 104 092 823,90 30 987 661,09 D 135 080 484,99 104 092 823,90 30 987 661,09 D
3792012 Cabeto e Fillhos Lda 215 050,00 0,00 215 050,00 D 215 050,00 0,00 215 050,00 D
Soma Líquida 278 480 014,28 205 335 961,46 73 144 052,82 D 399 891 573,66 406 094 834,97 6 203 261,31 C

38 PROVISÕES P/ COBRANÇAS DU 90 161 293,55 0,00 90 161 293,55 D 90 161 293,55 90 161 293,55 0,00
383 Provisões p/particip.e pa 90 161 293,55 0,00 90 161 293,55 D 90 161 293,55 90 161 293,55 0,00
3831 Diamantino Azevedo 28 583 333,33 0,00 28 583 333,33 D 28 583 333,33 28 583 333,33 0,00
3832 Aristidi Safeca 61 577 960,22 0,00 61 577 960,22 D 61 577 960,22 61 577 960,22 0,00
Soma Líquida 90 161 293,55 0,00 90 161 293,55 D 90 161 293,55 90 161 293,55 0,00

43 DEPOSITOS Á ORDEM 590 180 882,07 619 447 665,14 29 266 783,07 C 667 600 059,85 619 447 665,14 48 152 394,71 D
431 Moeda Nacional 590 180 882,07 619 447 665,14 29 266 783,07 C 667 600 059,85 619 447 665,14 48 152 394,71 D
43101 BANCO SOL AKZ 044782664.1 129 318 945,00 115 590 676,54 13 728 268,46 D 148 936 023,87 115 590 676,54 33 345 347,33 D
43102 BANCO SOL AKZ 044782664.1 144 131 193,99 143 483 620,41 647 573,58 D 145 292 372,52 143 483 620,41 1 808 752,11 D
43103 BANCO BFA 10500970630001 31 166 654,41 64 602 101,52 33 435 447,11 C 68 510 708,95 64 602 101,52 3 908 607,43 D
43104 BANCO KEVE 6727363.10.001 62 850 155,57 73 901 609,00 11 051 453,43 C 75 735 566,46 73 901 609,00 1 833 957,46 D
43105 BANCO KEVE 7182614.10.001 110 256 980,10 110 339 145,39 82 165,29 C 110 359 979,07 110 339 145,39 20 833,68 D
43106 BANCO BIC-95715844.10.001 38 676 953,00 35 473 623,89 3 203 329,11 D 38 751 905,00 35 473 623,89 3 278 281,11 D
43107 BANCO BIC-95715844.10.002 60 620 500,00 60 480 487,20 140 012,80 D 61 005 827,15 60 480 487,20 525 339,95 D
43108 BANCO BIC-95715844.10.003 13 159 500,00 15 576 401,19 2 416 901,19 C 19 007 676,83 15 576 401,19 3 431 275,64 D
Soma Líquida 590 180 882,07 619 447 665,14 29 266 783,07 C 667 600 059,85 619 447 665,14 48 152 394,71 D

45 CAIXA 73 331 945,27 77 609 947,31 4 278 002,04 C 77 624 947,31 77 609 947,31 15 000,00 D
451 Fundo fixo 73 331 945,27 77 609 947,31 4 278 002,04 C 77 624 947,31 77 609 947,31 15 000,00 D
4511 CAIXA ISUP 64 799 595,07 69 077 597,11 4 278 002,04 C 69 092 597,11 69 077 597,11 15 000,00 D
4512 Caixa Caala 3 378 850,20 3 378 850,20 0,00 3 378 850,20 3 378 850,20 0,00
4514 CAIXA CEPRITE 5 153 500,00 5 153 500,00 0,00 5 153 500,00 5 153 500,00 0,00
Soma Líquida 73 331 945,27 77 609 947,31 4 278 002,04 C 77 624 947,31 77 609 947,31 15 000,00 D

48 CONTA TRANSITORIA 156 797 737,06 273 325 040,77 116 527 303,71 C 191 914 924,69 273 325 040,77 81 410 116,08 C
4801 Banco ... 156 797 737,06 273 325 040,77 116 527 303,71 C 191 914 924,69 273 325 040,77 81 410 116,08 C
Soma Líquida 156 797 737,06 273 325 040,77 116 527 303,71 C 191 914 924,69 273 325 040,77 81 410 116,08 C

51 CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 C

511 Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 C
Soma Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 C

62 Prestações de Serviço 213 734 209,78 213 734 209,78 0,00 213 734 209,78 213 734 209,78 0,00
621 Serviços principais 0,00 213 734 209,78 213 734 209,78 C 0,00 213 734 209,78 213 734 209,78 C
6211 Prestação de Serviços 0,00 213 734 209,78 213 734 209,78 C 0,00 213 734 209,78 213 734 209,78 C
629 Transferencia p/resultado 213 734 209,78 0,00 213 734 209,78 D 213 734 209,78 0,00 213 734 209,78 D
Soma Líquida 213 734 209,78 213 734 209,78 0,00 213 734 209,78 213 734 209,78 0,00

66 PROVEITOS GANHOS FINANCEI 10 259,00 10 259,00 0,00 10 259,00 10 259,00 0,00

661 Juros 0,00 10 259,00 10 259,00 C 0,00 10 259,00 10 259,00 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: DIAKAL, LDA

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO PORTO AMBUÍM Pág. 4/6

Balancete Geral ( Período [Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2020 Valores em AKZ

Data Contab. : 31-15-2020 Lançamento: <TODOS>

Janeiro - Fim Acumulado

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Mov. Débito Mov. Crédito Saldo
6611 De investimentos financei 0,00 10 259,00 10 259,00 C 0,00 10 259,00 10 259,00 C
66119 Outros 0,00 10 259,00 10 259,00 C 0,00 10 259,00 10 259,00 C
661191 JUROS DE DEPOSITO A PRAZO 0,00 10 259,00 10 259,00 C 0,00 10 259,00 10 259,00 C
669 ... 10 259,00 0,00 10 259,00 D 10 259,00 0,00 10 259,00 D
Soma Líquida 10 259,00 10 259,00 0,00 10 259,00 10 259,00 0,00

72 CUSTOS COM PESSOAL 70 514 634,33 70 514 634,33 0,00 70 514 634,33 70 514 634,33 0,00
722 Remunerações - Pessoal 58 090 861,19 0,00 58 090 861,19 D 58 090 861,19 0,00 58 090 861,19 D
7221 Rp - Administratrativo/Ou 58 030 861,19 0,00 58 030 861,19 D 58 030 861,19 0,00 58 030 861,19 D
72211 Ordenados 54 215 573,55 0,00 54 215 573,55 D 54 215 573,55 0,00 54 215 573,55 D
72212 Subsidio de Transporte 1 030 000,00 0,00 1 030 000,00 D 1 030 000,00 0,00 1 030 000,00 D
72213 Subsídio de férias 1 142 500,00 0,00 1 142 500,00 D 1 142 500,00 0,00 1 142 500,00 D
72215 Subsídio de Alimentação 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 D 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 D
72216 Prémios/Horas extras 442 787,64 0,00 442 787,64 D 442 787,64 0,00 442 787,64 D
7222 Rp - Produção 60 000,00 0,00 60 000,00 D 60 000,00 0,00 60 000,00 D
72226 Prémios/Horas extras 60 000,00 0,00 60 000,00 D 60 000,00 0,00 60 000,00 D
725 Encargos sobre remuneraçõ 4 575 503,01 0,00 4 575 503,01 D 4 575 503,01 0,00 4 575 503,01 D
7252 Pessoal 4 575 503,01 0,00 4 575 503,01 D 4 575 503,01 0,00 4 575 503,01 D
72521 Administrativo/outros 4 575 503,01 0,00 4 575 503,01 D 4 575 503,01 0,00 4 575 503,01 D
726 Seguros acidente trab.doe 101 213,20 0,00 101 213,20 D 101 213,20 0,00 101 213,20 D
7262 Pessoal 101 213,20 0,00 101 213,20 D 101 213,20 0,00 101 213,20 D
72621 Administrativo/outros 101 213,20 0,00 101 213,20 D 101 213,20 0,00 101 213,20 D
727 Formação 225 000,00 0,00 225 000,00 D 225 000,00 0,00 225 000,00 D
7272 Pessoal 225 000,00 0,00 225 000,00 D 225 000,00 0,00 225 000,00 D
72721 Administrativo/outros 225 000,00 0,00 225 000,00 D 225 000,00 0,00 225 000,00 D
728 Outros despesas com pesso 7 522 056,93 0,00 7 522 056,93 D 7 522 056,93 0,00 7 522 056,93 D
7282 Pessoal 7 522 056,93 0,00 7 522 056,93 D 7 522 056,93 0,00 7 522 056,93 D
72821 Administrativo/outros 4 890 967,25 0,00 4 890 967,25 D 4 890 967,25 0,00 4 890 967,25 D
728211 DESPESA SUBSIDIOS E OUTRO 525 149,00 0,00 525 149,00 D 525 149,00 0,00 525 149,00 D
728212 Transporte 405 549,00 0,00 405 549,00 D 405 549,00 0,00 405 549,00 D
728219 Refeitório 3 960 269,25 0,00 3 960 269,25 D 3 960 269,25 0,00 3 960 269,25 D
72822 Produção 2 631 089,68 0,00 2 631 089,68 D 2 631 089,68 0,00 2 631 089,68 D
728229 Ajudas de custo 2 631 089,68 0,00 2 631 089,68 D 2 631 089,68 0,00 2 631 089,68 D
729 Transferência p/res.opera 0,00 70 514 634,33 70 514 634,33 C 0,00 70 514 634,33 70 514 634,33 C
Soma Líquida 70 514 634,33 70 514 634,33 0,00 70 514 634,33 70 514 634,33 0,00

73 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 24 945 364,40 24 945 364,40 0,00 24 945 364,40 24 945 364,40 0,00
731 Imobilizações Corporeas 24 945 364,40 0,00 24 945 364,40 D 24 945 364,40 0,00 24 945 364,40 D
7312 Edifícios e outras constr 14 663 505,55 0,00 14 663 505,55 D 14 663 505,55 0,00 14 663 505,55 D
7314 Equipamento de carga e tr 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 D 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 D
7315 Equipamento administrativ 6 034 463,82 0,00 6 034 463,82 D 6 034 463,82 0,00 6 034 463,82 D
7319 Outras imobilizações corp 1 247 395,03 0,00 1 247 395,03 D 1 247 395,03 0,00 1 247 395,03 D
739 Transferência p/res.opera 0,00 24 945 364,40 24 945 364,40 C 0,00 24 945 364,40 24 945 364,40 C
Soma Líquida 24 945 364,40 24 945 364,40 0,00 24 945 364,40 24 945 364,40 0,00

75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OP 158 843 604,78 158 843 604,78 0,00 158 843 604,78 158 843 604,78 0,00
752 Fornecimentos Serviços de 157 829 796,78 0,00 157 829 796,78 D 157 829 796,78 0,00 157 829 796,78 D
75211 Água 495 747,75 0,00 495 747,75 D 495 747,75 0,00 495 747,75 D
75212 Electricidade 1 280 028,33 0,00 1 280 028,33 D 1 280 028,33 0,00 1 280 028,33 D
75213 Combustíveis 5 132 702,37 0,00 5 132 702,37 D 5 132 702,37 0,00 5 132 702,37 D
752131 Gasoleo 4 878 762,37 0,00 4 878 762,37 D 4 878 762,37 0,00 4 878 762,37 D
752132 Gasolina 74 800,00 0,00 74 800,00 D 74 800,00 0,00 74 800,00 D
752133 Oleo e Gas 179 140,00 0,00 179 140,00 D 179 140,00 0,00 179 140,00 D
75214 Conservação e reparação 11 378 421,25 0,00 11 378 421,25 D 11 378 421,25 0,00 11 378 421,25 D
752142 Edifícios e outras constr 5 693 523,07 0,00 5 693 523,07 D 5 693 523,07 0,00 5 693 523,07 D
752143 Equipamento básico 24 500,00 0,00 24 500,00 D 24 500,00 0,00 24 500,00 D
752144 Equipamento de carga e tr 3 858 681,58 0,00 3 858 681,58 D 3 858 681,58 0,00 3 858 681,58 D
752145 Equipamento administrativ 1 801 716,60 0,00 1 801 716,60 D 1 801 716,60 0,00 1 801 716,60 D
75215 Material protecção, seg.e 1 526 888,00 0,00 1 526 888,00 D 1 526 888,00 0,00 1 526 888,00 D
75216 Ferrament.e utensílios de 2 061 104,55 0,00 2 061 104,55 D 2 061 104,55 0,00 2 061 104,55 D
75217 Material de escritório 7 142 062,73 0,00 7 142 062,73 D 7 142 062,73 0,00 7 142 062,73 D
75219 Outros fornecimentos 364 250,10 0,00 364 250,10 D 364 250,10 0,00 364 250,10 D
752193 Folhas de prova e outros 350 000,00 0,00 350 000,00 D 350 000,00 0,00 350 000,00 D
752194 Material Higiene 14 250,10 0,00 14 250,10 D 14 250,10 0,00 14 250,10 D

© PRIMAVERA BSS / Licença de: DIAKAL, LDA

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO PORTO AMBUÍM Pág. 5/6

Balancete Geral ( Período [Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2020 Valores em AKZ

Data Contab. : 31-15-2020 Lançamento: <TODOS>

Janeiro - Fim Acumulado

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Mov. Débito Mov. Crédito Saldo
75220 Comunicação 5 691 591,16 0,00 5 691 591,16 D 5 691 591,16 0,00 5 691 591,16 D
752201 Telefones 1 135 483,35 0,00 1 135 483,35 D 1 135 483,35 0,00 1 135 483,35 D
752202 Internet 4 556 107,81 0,00 4 556 107,81 D 4 556 107,81 0,00 4 556 107,81 D
75221 Rendas e alugueres 1 775 000,00 0,00 1 775 000,00 D 1 775 000,00 0,00 1 775 000,00 D
752211 Rendas de imóveis 1 775 000,00 0,00 1 775 000,00 D 1 775 000,00 0,00 1 775 000,00 D
75222 Seguros 142 514,65 0,00 142 514,65 D 142 514,65 0,00 142 514,65 D
752224 Ramo viaturas 142 514,65 0,00 142 514,65 D 142 514,65 0,00 142 514,65 D
75223 Deslocações e estadas 3 044 051,34 0,00 3 044 051,34 D 3 044 051,34 0,00 3 044 051,34 D
75224 Despesas de representação 23 866,47 0,00 23 866,47 D 23 866,47 0,00 23 866,47 D
75226 Conservação e reparação 7 857 100,23 0,00 7 857 100,23 D 7 857 100,23 0,00 7 857 100,23 D
752262 Edifícios e outras constr 4 890 200,00 0,00 4 890 200,00 D 4 890 200,00 0,00 4 890 200,00 D
752264 Equipamento de carga e tr 1 035 349,00 0,00 1 035 349,00 D 1 035 349,00 0,00 1 035 349,00 D
752265 Equipamento administrativ 1 626 551,23 0,00 1 626 551,23 D 1 626 551,23 0,00 1 626 551,23 D
752266 Reparação do gerador 305 000,00 0,00 305 000,00 D 305 000,00 0,00 305 000,00 D
75227 Vigilância e segurança 2 183 900,00 0,00 2 183 900,00 D 2 183 900,00 0,00 2 183 900,00 D
75228 Limpeza, higiene e confor 3 475 768,24 0,00 3 475 768,24 D 3 475 768,24 0,00 3 475 768,24 D
752281 PRESTAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA 3 475 768,24 0,00 3 475 768,24 D 3 475 768,24 0,00 3 475 768,24 D
75229 Publicidade e propaganda 299 000,00 0,00 299 000,00 D 299 000,00 0,00 299 000,00 D
75230 Contencioso e notariado 96 000,00 0,00 96 000,00 D 96 000,00 0,00 96 000,00 D
75234 Honorários e avenças 103 859 799,61 0,00 103 859 799,61 D 103 859 799,61 0,00 103 859 799,61 D
752341 Trab. Independentes Nacio 103 859 799,61 0,00 103 859 799,61 D 103 859 799,61 0,00 103 859 799,61 D
753 Impostos 1 013 808,00 0,00 1 013 808,00 D 1 013 808,00 0,00 1 013 808,00 D
7531 Indirectos 1 013 808,00 0,00 1 013 808,00 D 1 013 808,00 0,00 1 013 808,00 D
75311 Imposto de selo 649 690,00 0,00 649 690,00 D 649 690,00 0,00 649 690,00 D
753131 Taxa de circulação 61 350,00 0,00 61 350,00 D 61 350,00 0,00 61 350,00 D
75319 Outros impostos 302 768,00 0,00 302 768,00 D 302 768,00 0,00 302 768,00 D
759 Transferencia p/res. oper 0,00 158 843 604,78 158 843 604,78 C 0,00 158 843 604,78 158 843 604,78 C
Soma Líquida 158 843 604,78 158 843 604,78 0,00 158 843 604,78 158 843 604,78 0,00

76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS 244 224,91 244 224,91 0,00 244 224,91 244 224,91 0,00
767 Serviços bancários 244 224,91 0,00 244 224,91 D 244 224,91 0,00 244 224,91 D
7671 Sb - livros bancarios 78 896,00 0,00 78 896,00 D 78 896,00 0,00 78 896,00 D
7673 Despesas Bancárias 165 328,91 0,00 165 328,91 D 165 328,91 0,00 165 328,91 D
769 Trasnferência p/res.finan 0,00 244 224,91 244 224,91 C 0,00 244 224,91 244 224,91 C
Soma Líquida 244 224,91 244 224,91 0,00 244 224,91 244 224,91 0,00

78 OUTROS CUSTOS PERD.NAO OP 1 181 712,00 1 181 712,00 0,00 1 181 712,00 1 181 712,00 0,00
7806 Multas e penalidades cont 1 181 712,00 0,00 1 181 712,00 D 1 181 712,00 0,00 1 181 712,00 D
78061 Fiscais 1 181 712,00 0,00 1 181 712,00 D 1 181 712,00 0,00 1 181 712,00 D
789 Transferência para r. não 0,00 1 181 712,00 1 181 712,00 C 0,00 1 181 712,00 1 181 712,00 C
Soma Líquida 1 181 712,00 1 181 712,00 0,00 1 181 712,00 1 181 712,00 0,00

81 RESULTADOS TRANSITADOS 0,00 0,00 0,00 212 233 734,85 88 617 141,48 123 616 593,37 D
811 Ano 0,00 0,00 0,00 212 233 734,85 88 617 141,48 123 616 593,37 D
8111 Resultado do ano 0,00 0,00 0,00 212 233 734,85 88 617 141,48 123 616 593,37 D
81111 Resultado do ano 2012 0,00 0,00 0,00 8 540 634,78 0,00 8 540 634,78 D
81112 Resultado do ano 2013 0,00 0,00 0,00 93 472 321,07 0,00 93 472 321,07 D
81113 Resultado do ano 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 336 646,25 336 646,25 C
81114 Resultado do ano 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 57 261 675,32 57 261 675,32 C
81115 Resultado do ano 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 31 018 819,91 31 018 819,91 C
81116 Resultado do ano 2017 0,00 0,00 0,00 31 018 820,00 0,00 31 018 820,00 D
81117 Resultado do ano 2018 0,00 0,00 0,00 9 392 532,00 0,00 9 392 532,00 D
81118 Resultado do ano 2019 0,00 0,00 0,00 69 809 427,00 0,00 69 809 427,00 D
Soma Líquida 0,00 0,00 0,00 212 233 734,85 88 617 141,48 123 616 593,37 D

82 RESULTADOS OPERACIONAIS 468 037 813,29 468 037 813,29 0,00 468 037 813,29 468 037 813,29 0,00
8202 Prestação de serviço 0,00 213 734 209,78 213 734 209,78 C 0,00 213 734 209,78 213 734 209,78 C
8207 Custo com pessoal 70 514 634,33 0,00 70 514 634,33 D 70 514 634,33 0,00 70 514 634,33 D
8208 Amortizações do exercício 24 945 364,40 0,00 24 945 364,40 D 24 945 364,40 0,00 24 945 364,40 D
8209 Outros custos operacionai 158 843 604,78 0,00 158 843 604,78 D 158 843 604,78 0,00 158 843 604,78 D
8219 Transferencia resultados 213 734 209,78 254 303 603,51 40 569 393,73 C 213 734 209,78 254 303 603,51 40 569 393,73 C
Soma Líquida 468 037 813,29 468 037 813,29 0,00 468 037 813,29 468 037 813,29 0,00

83 RESULTADOS FINANCEIROS 254 483,91 254 483,91 0,00 254 483,91 254 483,91 0,00
831 Proveitos e ganhos financ 0,00 10 259,00 10 259,00 C 0,00 10 259,00 10 259,00 C

© PRIMAVERA BSS / Licença de: DIAKAL, LDA

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO PORTO AMBUÍM Pág. 6/6

Balancete Geral ( Período [Janeiro - Fim] e Acumulado) - 2020 Valores em AKZ

Data Contab. : 31-15-2020 Lançamento: <TODOS>

Janeiro - Fim Acumulado

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Mov. Débito Mov. Crédito Saldo
832 Custos e perdas financeir 244 224,91 0,00 244 224,91 D 244 224,91 0,00 244 224,91 D
839 Tranferência p/resultados 10 259,00 244 224,91 233 965,91 C 10 259,00 244 224,91 233 965,91 C
Soma Líquida 254 483,91 254 483,91 0,00 254 483,91 254 483,91 0,00

85 RESULTADOS NAO OPERACIONA 1 181 712,00 1 181 712,00 0,00 1 181 712,00 1 181 712,00 0,00
852 Custos e perdas não opera 1 181 712,00 0,00 1 181 712,00 D 1 181 712,00 0,00 1 181 712,00 D
859 Tranferência p/resultados 0,00 1 181 712,00 1 181 712,00 C 0,00 1 181 712,00 1 181 712,00 C
Soma Líquida 1 181 712,00 1 181 712,00 0,00 1 181 712,00 1 181 712,00 0,00

88 RESULTADOS LIQUIDOS DO EX 255 729 540,42 213 744 468,78 41 985 071,64 D 255 729 540,42 213 744 468,78 41 985 071,64 D
881 Reultados operacionais 254 303 603,51 213 734 209,78 40 569 393,73 D 254 303 603,51 213 734 209,78 40 569 393,73 D
882 Resultados financeiros ge 244 224,91 10 259,00 233 965,91 D 244 224,91 10 259,00 233 965,91 D
884 Resultados não operaciona 1 181 712,00 0,00 1 181 712,00 D 1 181 712,00 0,00 1 181 712,00 D
Soma Líquida 255 729 540,42 213 744 468,78 41 985 071,64 D 255 729 540,42 213 744 468,78 41 985 071,64 D

Soma Líquida 3 335 076 204,35 3 335 076 204,35 0,00 4 396 347 868,69 4 396 347 868,69 0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: DIAKAL, LDA