MON, Lda

27
Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 03-15-2018

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00
112 Edifícios e outras Construções 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00 0,00
1121 Edifícios 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00 0,00
11211 Integrados em conjuntos industriais 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00 0,00
1121111 Edifício Comercial 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00 0,00
113 Equipamento básico 690.000,00 0,00 690.000,00 0,00
1131 Material Industrial 690.000,00 0,00 690.000,00 0,00
113111 Secretaria 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
113112 Mesa de reunião 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
113113 Prateleiras 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
113114 Telefones Fixos 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00
114 Equipamento de carga e transporte 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00
1142 Veículos mistos e ligeiros 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00
114211 Suzuki LD-23-21-GD 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00
114212 Motorizada 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
115 Equipamento administrativo 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00
1151 Equipamento informático 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00
115111 Impressoras 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
11512 Computadores 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
11513 Computadores Toshiba 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
Soma Líquida 4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00
Soma Saldos 4.980.000,00 0,00

12 IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

124 Despesas de constituição 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
1241 Despesas de constituição 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
124101 Alvará Comercial 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
Soma Líquida 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
Soma Saldos 80.000,00 0,00

21 COMPRAS 11.535.000,00 11.535.000,00 0,00 0,00

211 Matérias-primas, subs. e de consumo 11.535.000,00 11.535.000,00 0,00 0,00
2112 Mr.-Mercado Nacional 11.535.000,00 11.535.000,00 0,00 0,00
21121 Ms.Mr-Custo de factura 11.535.000,00 11.535.000,00 0,00 0,00
2112101 Impressoras 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
2112102 Pen Drive 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00
2112103 Resma de papel 1.585.000,00 1.585.000,00 0,00 0,00
2112104 Mouses 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00
2112105 Computadores Lenovo 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00
2112106 Carregadores de PC 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00
2112107 Teclados 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
2112109 s
Tinteiros 1.245.000,00 1.245.000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 11.535.000,00 11.535.000,00 0,00 0,00

26 MERCADORIAS 13.235.000,00 8.637.000,00 4.658.000,00 0,00

261 Mercadorias 13.235.000,00 8.637.000,00 4.658.000,00 0,00
2611 Mp-Existências 13.235.000,00 8.637.000,00 4.658.000,00 0,00
261111 Mp-Existências 13.235.000,00 8.637.000,00 4.658.000,00 0,00
Soma Líquida 13.235.000,00 8.637.000,00 4.658.000,00 0,00
Soma Saldos 4.658.000,00 0,00

31 CLIENTES 1.027.200,00 930.000,00 97.200,00 0,00

311 Clientes correntes 1.027.200,00 930.000,00 97.200,00 0,00
3112 Não grupo 1.027.200,00 930.000,00 97.200,00 0,00
31121 Nacionais 1.027.200,00 930.000,00 97.200,00 0,00
31121001 Soger Power 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00
31121002 Cliente A 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00
31121003 Cliente F 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
31121004 DEC,Lda 97.200,00 0,00 97.200,00 0,00
31121007 Cliente Dino 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 1.027.200,00 930.000,00 97.200,00 0,00
Soma Saldos 97.200,00 0,00

32 FORNECEDORES 9.635.000,00 9.890.000,00 0,00 255.000,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO

MON, Lda

28
Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 03-15-2018

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
321 Fornecedores-correntes 9.635.000,00 9.890.000,00 0,00 255.000,00
3212 Não grupo 9.635.000,00 9.890.000,00 0,00 255.000,00
321201 Fornecedor Y 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 0,00
321202 Fornecedor R 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00
321204 Fornecedor INMART 660.000,00 915.000,00 0,00 255.000,00
32122 Fornecedor NCR 5.190.000,00 5.190.000,00 0,00 0,00
32123 Fornecedor DVLS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
32125 Fornecedor INFOR 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 9.635.000,00 9.890.000,00 0,00 255.000,00
Soma Saldos 0,00 255.000,00

33 EMPRESTIMOS 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

331 Empréstimos bancários 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
3312 Médio e longo prazo 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
33121 Moeda nacional 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
3312102 Banco BAI 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
Soma Líquida 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
Soma Saldos 0,00 7.000.000,00

34 ESTADO 184.376,00 184.376,00 0,00 0,00

341 Imposto s/ lucros 83.160,00 83.160,00 0,00 0,00
3411 IL- imposto corrente 83.160,00 83.160,00 0,00 0,00
343 Imposto de rendimento de trabalho 27.516,00 27.516,00 0,00 0,00
3431 Imposto de rendimento de trabalho 27.516,00 27.516,00 0,00 0,00
349 Outros impostos 73.700,00 73.700,00 0,00 0,00
3491 Outros impostos 73.700,00 73.700,00 0,00 0,00
Soma Líquida 184.376,00 184.376,00 0,00 0,00

35 ENTIDADES PART.E PARTICIPADAS 8.000.000,00 8.310.000,00 0,00 310.000,00

351 Entidades Participantes 8.000.000,00 8.100.000,00 0,00 310.000,00
3511 Estado 8.000.000,00 8.100.000,00 0,00 310.000,00
35111 c/ subscrição 8.000.000,00 8.100.000,00 0,00 310.000,00
351111 Osmany de Almeida 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 310.000,00
351112 Núria Garcia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
351113 Nelcia Alves 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
351114 Mayamba Ndombi 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
351115 Maria Hebo 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 8.000.000,00 8.310.000,00 0,00 310.000,00
Soma Saldos 0,00 310.000,00

36 PESSOAL 1.108.384,00 1.108.384,00 0,00 0,00

361 Pessoal - remunerações 1.108.384,00 1.108.384,00 0,00 0,00
3611 Orgaõs sociais 264.570,00 264.570,00 0,00 0,00
36111 Orgaõs sociais 264.570,00 264.570,00 0,00 0,00
3612 Empregados 843.814,00 843.814,00 0,00 0,00
36121 Empregados 843.814,00 843.814,00 0,00 0,00
Soma Líquida 1.108.384,00 1.108.384,00 0,00 0,00

37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 114.580,00 121.780,00 0,00 7.200,00

375 Encargos a pagar 114.580,00 114.580,00 0,00 0,00
3753 Encargos c/ Imp. Selo s/ Vendas 114.580,00 114.580,00 0,00 0,00
379 Outros valores a rec. e a pagar 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
3791 Outros Devedores 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
Soma Líquida 114.580,00 121.780,00 0,00 7.200,00
Soma Saldos 0,00 7.200,00

42 DEPOSITOS A PRAZO 545.916,00 0,00 545.916,00 0,00

421 Moeda Nacional 545.916,00 0,00 545.916,00 0,00
42101 Banco BAI 545.916,00 0,00 545.916,00 0,00
Soma Líquida 545.916,00 0,00 545.916,00 0,00
Soma Saldos 545.916,00 0,00

43 DEPOSITOS Á ORDEM 18.302.500,00 13.389.256,00 4.913.244,00 0,00

431 Moeda Nacional 18.302.500,00 13.389.256,00 4.913.244,00 0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO

MON, Lda

29
Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 03-15-2018

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
43101 BAI 18.302.500,00 13.389.256,00 4.913.244,00 0,00
Soma Líquida 18.302.500,00 13.389.256,00 4.913.244,00 0,00
Soma Saldos 4.913.244,00 0,00

45 CAIXA 5.978.000,00 4.740.500,00 1.237.500,00 0,00

451 Fundo fixo 5.978.000,00 4.740.500,00 1.237.500,00 0,00
4511 Caixa Kwanza 5.978.000,00 4.740.500,00 1.237.500,00 0,00
451101 Caixa sede 5.978.000,00 4.740.500,00 1.237.500,00 0,00
Soma Líquida 5.978.000,00 4.740.500,00 1.237.500,00 0,00
Soma Saldos 1.237.500,00 0,00

51 CAPITAL 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

511 Capital Inicial 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Soma Líquida 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Soma Saldos 0,00 8.000.000,00

61 VENDAS 0,00 11.458.000,00 0,00 11.458.000,00

613 Mercadorias 0,00 11.458.000,00 0,00 11.458.000,00
61300 Mercado nacional 0,00 8.948.000,00 0,00 8.948.000,00
613001 Resma de papel 0,00 378.000,00 0,00 378.000,00
613003 Tinteiros 0,00 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00
613005 Computadoes Lenovo 0,00 5.910.000,00 0,00 5.910.000,00
613006 Teclado 0,00 980.000,00 0,00 980.000,00
613007 Pen Drive 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
613012 Impressoras HP 0,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00
613014 Mouses 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
613018 Carregadores de PC 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00
Soma Líquida 0,00 11.458.000,00 0,00 11.458.000,00
Soma Saldos 0,00 11.458.000,00

66 PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

663 GERAIS
Descontos pronto pag. obtidos 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
6631 Descontos pronto pag. obtidos 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Soma Líquida 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Soma Saldos 0,00 15.000,00

71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 8.637.000,00 0,00 8.637.000,00 0,00

716 Mercadorias 8.637.000,00 0,00 8.637.000,00 0,00
7161 Mr - cevc 8.637.000,00 0,00 8.637.000,00 0,00
Soma Líquida 8.637.000,00 0,00 8.637000,00 0,00
Soma Saldos 8.637.000,00 0,00

72 CUSTOS COM PESSOAL 1.269.600,00 0,00 1.269.600,00 0,00

721 Remunerações - Orgâos sociais 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00
721109 ordenados 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00
722 Remunerações - Pessoal 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
7221 Rp - Administratrativo/Outros 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
72211 Ordenados 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
725 Encargos sobre remunerações 53.600,00 0,00 53.600,00 0,00
7251 Órgãos sociais 53.600,00 0,00 53.600,00 0,00
727 Formação 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
7271 Órgãos sociais 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
728 Outros despesas com pessoal 486.000,00 0,00 486.000,00 0,00
7281 Órgãos sociais 486.000,00 0,00 486.000,00 0,00
72819 Ajudas de custo 486.000,00 0,00 486.000,00 0,00
Soma Líquida 1.269.600,00 0,00 1.269.600,00 0,00
Soma Saldos 1.269.600,00 0,00

75 OUTROS CUSTOS E PERDAS 391.740,00 0,00 391.740,00 0,00

752 OPERACIONAIS
Fornecimentos Serviços de Terceiros 117.000,00 0,00 117.000,00 0,00
75201 EPAL 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00
75212 Electricidade 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
75220 Comunicação 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
75222 Seguros 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00
7522201 Seguradora TREVO 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00
753 Impostos 191.580,00 0,00 191.580,00 0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO

MON, Lda

30
Balancete Geral (Abertura a Dezembro) - 2018 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 03-15-2018

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
7531 Indirectos 191.580,00 0,00 191.580,00 0,00
75311 Imposto de selo 191.580,00 0,00 191.580,00 0,00
754 Despesas Confidenciais 83.160,00 0,00 83.160,00 0,00
Soma Líquida 391.740,00 0,00 391.740,00 0,00
Soma Saldos 391.740,00 0,00

76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00

767 Serviços bancários 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
7671 Sb - livros bancarios 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
Soma Líquida 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
Soma Saldos 70.000,00 0,00

Soma Líquida 85.004.296,00 85.004.296,00 26.835.200,00 26.835.200,00

Soma Saldos 26.835.200,00 26.835.200,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO