MON, Lda

37
Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2018 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 03-15-2018

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00
112 Edificios e outras Construções 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00 0,00
1121 Edificios 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00 0,00
11211 Integrados em conjuntos industriais 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00 0,00
1121111 Edificio Comercial 1.640.000,00 0,00 1.640.000,00 0,00
113 Equipamento básico 690.000,00 0,00 690.000,00 0,00
1131 Material Industrial 690.000,00 0,00 690.000,00 0,00
113111 Secretaria 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
113112 Mesa de reúnião 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
113113 Pratileiras 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
113114 Telefones fixos 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00
114 Equipamento de carga e transporte 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00
1142 Veiculos mistos e ligeiros 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00
114211 Suzuki LD-23-21-GD 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00
114212 Motorizada 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
115 Equipamento administrativo 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00
1151 Equipamento informatico 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00
115111 Impressoras 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
11512 Computadores 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
11513 Computador Toshiba 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
Soma Líquida 4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 0,00
Soma Saldos 4.980.000,00 0,00

12 IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

124 Despesas de constituição 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
1241 Despesas de constituição 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
124101 Alvará Comercial 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
Soma Líquida 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00
Soma Saldos 80.000,00 0,00

18 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 0,00 784.972,00 0,00 784.972,00

181 Imobilizações corporeas 0,00 768.972,00 0,00 768.972,00
1812 Edificios e outras construções 0,00 65.600,00 0,00 65.600,00
1812001 Edificio Comercial 0,00 65.600,00 0,00 65.600,00
1813 Equipamento básico 0,00 68.340,00 0,00 68.340,00
1813001 Secretária 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
1813002 Mesa de reunião 0,00 33.340,00 0,00 33.340,00
1813003 Pratileiras 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1814 Equipamento de carga e transporte 0,00 323.350,00 0,00 323.350,00
1814001 Suzuki LD-23-21-GD 0,00 200.040,00 0,00 200.040,00
1814002 Motorizada 0,00 83.350,00 0,00 83.350,00
1815 Equipamento administrativo 0,00 351.642,00 0,00 351.642,00
1815001 Computador 0,00 133.320,00 0,00 133.320,00
1815002 Impressora 0,00 133.320,00 0,00 133.320,00
1815003 Computadores Toshiba 0,00 49.995,00 0,00 49.995,00
1815004 Telefones Fixos 0,00 35.007,00 0,00 35.007,00
182 Imobilizações incorporeas 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
1824 Despesas de constituição 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
1824001 Alvará Comercial 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
Soma Líquida 0,00 784.972,00 0,00 784.972,00
Soma Saldos 0,00 784.972,00

21 COMPRAS 11.535.000,00 11.535.000,00 0,00 0,00

211 Materias-primas, subs. e de consumo 11.535.000,00 11.535.000,00 0,00 0,00
2112 Mr.-Mercado Nacional 11.535.000,00 11.535.000,00 0,00 0,00
21121 Ms.Mr-Custo de factura 11.535.000,00 11.535.000,00 0,00 0,00
2112101 Impressoras 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00
2112102 Pen Drive 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00
2112103 Resma de papel 1.585.000,00 1.585.000,00 0,00 0,00
2112104 Mouses 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00
2112105 Computadores Lenovo 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00
2112106 Computador Lenovo 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00
2112107 Teclado 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
2112109 Tinteiros 1.245.000,00 1.245.000,00 0,00 0,00

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MON- Lda

38
Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2018 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 03-15-2018

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 11.535.000,00 11.535.000,00 0,00 0,00

26 MERCADORIAS 13.235.000,00 8.637.000,00 4.658.000,00 0,00

261 Mercadorias 13.235.000,00 8.637.000,00 4.658.000,00 0,00
2611 Mp-Existências 13.235.000,00 8.637.000,00 4.658.000,00 0,00
261111 Mp-Existências 13.235.000,00 8.637.000,00 4.658.000,00 0,00
Soma Líquida 13.235.000,00 8.637.000,00 4.658.000,00 0,00
Soma Saldos 4.658.000,00 0,00

31 CLIENTES 1.124.400,00 1.027.200,00 97.200,00 0,00

311 Clientes correntes 1.027.200,00 1.027.200,00 0,00 0,00
3112 Não grupo 1.027.200,00 1.027.200,00 0,00 0,00
311203 DEC,Lda 0,00 97.200,00 0,00 97.200,00
31121 Nacionais 1.027.200,00 930.000,00 97.200,00 0,00
31121001 Soger Power 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00
31121002 Cliente A 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00
31121003 Cliente F 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
31121004 DEC,Lda 97.200,00 0,00 97.200,00 0,00
31121007 Cliente Dino 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
318 Clientes de cobrança duvidosa 97.200,00 0,00 97.200,00 0,00
3181 Clientes correntes 97.200,00 0,00 97.200,00 0,00
31812 Não grupo 97.200,00 0,00 97.200,00 0,00
318121 Nacionais 97.200,00 0,00 97.200,00 0,00
Soma Líquida 1.124.400,00 1.027.200,00 97.200,00 0,00
Soma Saldos 194.400,00 97.200,00

32 FORNECEDORES 9.635.000,00 9.890.000,00 0,00 255.000,00

321 Fornecedores-correntes 9.635.000,00 9.890.000,00 0,00 255.000,00
3212 Não grupo 9.635.000,00 9.890.000,00 0,00 255.000,00
321201 Fornecedor Y 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 0,00
321202 Fornecedor R 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00
321204 Fornecedor INMART 660.000,00 915.000,00 0,00 255.000,00
32122 Fornecedor NCR 5.190.000,00 5.190.000,00 0,00 0,00
32123 Fornecedor DVLS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
32125 Fornecedor INFOR 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 9.635.000,00 9.890.000,00 0,00 255.000,00
Soma Saldos 0,00 255.000,00

33 EMPRESTIMOS 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

331 Emprestimos bancários 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
3312 Médio e longo prazo 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
33121 Moeda nacional 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
3312102 Banco BAI 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
Soma Líquida 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
Soma Saldos 0,00 7.000.000,00

34 ESTADO 184.376,00 184.376,00 0,00 0,00

341 Imposto s/ lucros 83.160,00 83.160,00 0,00 0,00
3411 IL- imposto corrente 83.160,00 83.160,00 0,00 0,00
343 Imposto de rendimento de trabalho 27.516,00 27.516,00 0,00 0,00
3431 Imposto de rendimento de trabalho 27.516,00 27.516,00 0,00 0,00
349 Outros impostos 73.700,00 73.700,00 0,00 0,00
3491 Outros impostos 73.700,00 73.700,00 0,00 0,00
Soma Líquida 184.376,00 184.376,00 0,00 0,00
Soma Saldos 0,00 0,00

35 ENTIDADES PART.E PARTICIPADAS 8.000.000,00 8.310.000,00 0,00 310.000,00

351 Entidades Participantes 8.000.000,00 8.310.000,00 0,00 310.000,00
3511 Estado 8.000.000,00 8.310.000,00 0,00 310.000,00
35111 c/ subscrição 8.000.000,00 8.310.000,00 0,00 310.000,00
351111 Osmany de Almeida 2.000.000,00 2.310.000,00 0,00 310.000,00
351112 Núria Garcia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
351113 Nelcia Alves 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
351114 Mayamba Ndombi 1.600.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO

MON- Lda

39
Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2018 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 03-15-2018

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
351115 Maria Hebo 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 310.000,00
Soma Líquida 8.000.000,00 8.310.000,00 0,00 310.000,00
Soma Saldos 0,00 310.000,00

36 PESSOAL 1.108.384,00 1.108.384,00 0,00 0,00

361 Pessoal - remunerações 1.108.384,00 1.108.384,00 0,00 0,00
3611 Orgaõs sociais 264.570,00 264.570,00 0,00 0,00
36111 Orgaõs sociais 264.570,00 264.570,00 0,00 0,00
3612 Empregados 843.814,00 843.814,00 0,00 0,00
36121 Empregados 843.814,00 843.814,00 0,00 0,00
Soma Líquida 1.108.384,00 1.108.384,00 0,00 0,00

37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 114.580,00 481.280,00 0,00 366.700,00

375 Encargos a pagar 114.580,00 481.580,00 0,00 347.000,00
3751 Remunerações 0,00 335.000,00 0,00 335.000,00
3753 Encargos c/ Imp. Selo s/ Vendas 114.580,00 126.580,00 0,00 12.000,00
379 Outros valores a rec. e a pagar 0,00 19.700,00 0,00 19.700,00
3791 Outros Devedores 0,00 19.700,00 0,00 19.700,00
Soma Líquida 114.580,00 468.780,00 0,00 366.700,00
Soma Saldos 0,00 366.700,00

38 PROVISÕES P/ COBRANÇAS DUVIDOSAS 0,00 3.888,00 0,00 3.888,00

381 Provisões para Clientes 0,00 3.888,00 0,00 3.888,00
3813 Clientes - cobranças duvidosa 0,00 3.888,00 0,00 3.888,00
38132 Não grupo 0,00 3.888,00 0,00 3.888,00
Soma Líquida 0,00 3.888,00 0,00 3.888,00
Soma Saldos 0,00 3.888,00

42 DEPOSITOS A PRAZO 545.916,00 0,00 545.916,00 0,00

421 Moeda Nacional 545.916,00 0,00 545.916,00 0,00
42101 Banco BAI 545.916,00 0,00 545.916,00 0,00
Soma Líquida 545.916,00 0,00 545.916,00 0,00
Soma Saldos 545.916,00 0,00

43 DEPOSITOS Á ORDEM 18.302.500,00 13.389.256,00 4.913.244,00 0,00

431 Moeda Nacional 18.302.500,00 13.389.256,00 4.913.244,00 0,00
43101 Banco BAI 18.302.500,00 13.389.256,00 4.913.244,00 0,00
Soma Líquida 18.302.500,00 13.389.256,00 4.913.244,00 0,00
Soma Saldos 4.913.244,00 0,00

45 CAIXA 5.978.000,00 4.740.500,00 1.237.500,00 0,00

451 Fundo fixo 5.978.000,00 4.740.500,00 1.237.500,00 0,00
4511 Caixa Kwanza 5.978.000,00 4.740.500,00 1.237.500,00 0,00
451101 Caixa sede 5.978.000,00 4.740.500,00 1.237.500,00 0,00
Soma Líquida 5.978.000,00 4.740.500,00 1.237.500,00 0,00
Soma Saldos 1.237.500,00 0,00

51 CAPITAL 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

511 Capital Inicial 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Soma Líquida 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00
Soma Saldos 0,00 8.000.000,00

61 VENDAS 22.916.000,00 22.916.000,00 0,00 0,00

613 Mercadorias 11.458.000,00 11.458.000,00 0,00 0,00
61300 Mercado nacional 8.948.000,00 8.948.000,00 0,00 0,00
613001 Resma de papel 378.000,00 378.000,00 0,00 0,00
613003 Tinteiro 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 0,00
613005 Computador Lenovo 5.910.000,00 5.910.000,00 0,00 0,00
613006 Teclado 980.000,00 980.000,00 0,00 0,00
613007 Pen Drive 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
613012 Impressoras HP 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00
613014 Mouses 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00
613018 Carregadores de PC 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00
619 Transfências p/res.operacionais 11.458.000,00 11.458.000,00 0,00 0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO

MON- Lda

40
Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2018 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 03-15-2018

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 22.916.000,00 22.916.000,00 0,00 0,00

66 PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

663 GERAIS
Descontos pronto pag. obtidos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
6631 Descontos pronto pag. obtidos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
669 ... 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 17.274.000,00 17.274.000,00 0,00 0,00

716 Mercadorias 8.637.000,00 8.637.000,00 0,00 0,00
7161 Mr - cevc 8.637.000,00 8.637.000,00 0,00 0,00
719 Transferência p/ res.operacionais 8.637.000,00 8.637.000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 17.274.000,00 17.274.000,00 0,00 0,00

72 CUSTOS COM PESSOAL 3.209.200,00 3.209.200,00 0,00 0,00

721 Remunerações - Orgâos sociais 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00
721109 ordenados 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00
722 Remunerações - Pessoal 835.000,00 835.000,00 0,00 0,00
7221 Rp - Administratrativo/Outros 835.000,00 835.000,00 0,00 0,00
72211 Ordenados 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
72213 Subsídio de férias 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00
725 Encargos sobre remunerações 53.600,00 53.600,00 0,00 0,00
7251 Órgãos sociais 53.600,00 53.600,00 0,00 0,00
727 Formação 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00
7271 Órgãos sociais 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00
728 Outros despesas com pessoal 486.000,00 486.000,00 0,00 0,00
7281 Órgãos sociais 486.000,00 486.000,00 0,00 0,00
72819 Ajudas de custo 486.000,00 486.000,00 0,00 0,00
729 Transferência p/res.operacionais 1.604.600,00 1.604.600,00 0,00 0,00
Soma Líquida 3.209.200,00 3.209.200,00 0,00 0,00

73 AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO 1.569.944,00 1.564.944,00 0,00 0,00

731 Imobilizações Corporeas 768.972,00 768.972,00 0,00 0,00
7312 Edifícios e outras construções 65.600,00 65.600,00 0,00 0,00
7312001 Edifício Comercial 65.600,00 65.600,00 0,00 0,00
7313 Equipamento Basico 103.347,00 103.347,00 0,00 0,00
7313001 Secretárias 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
7313002 Mesa de reunião 33.340,00 33.340,00 0,00 0,00
7313003 Pratileiras 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
7313004 Telefones Fixos 35.007,00 35.007,00 0,00 0,00
7314 Equipamento de carga e transporte 323.350,00 323.350,00 0,00 0,00
7314001 Suzuki LD 23-21-GD 200.040,00 200.040,00 0,00 0,00
7314002 Motorizada 83.350,00 83.350,00 0,00 0,00
7315 Equipamento administrativo 316.635,00 316.635,00 0,00 0,00
7315001 Computadores 133.320,00 133.320,00 0,00 0,00
7315002 Impressoras 133.320,00 133.320,00 0,00 0,00
7315003 Computador Toshiba 49.995,00 49.995,00 0,00 0,00
732 Imobilizações Incorporeas 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00
7324 Despesas de constituição 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00
7324001 Alvará 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00
739 Transferência p/res.operacionais 784.972,00 784.972,00 0,00 0,00
Soma Líquida 1.569.944,00 1.594.944,00 0,00 0,00

75 OUTROS CUSTOS E PERDAS 808.480,00 808.480,00 0,00 0,00

752 OPERACIONAIS Serviços de Terceiros
Fornecimentos 129.500,00 144.000,00 0,00 0,00
75201 EPAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
75211 Água 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
75212 Electricidade 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00
75220 Comunicação 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
75222 Seguros 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00

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MON- Lda

41
Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2018 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab.: 03-15-2018

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
7522201 Seguradora TREVO 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00
753 Impostos 191.580,00 191.580,00 0,00 0,00
7531 Indirectos 191.580,00 191.580,00 0,00 0,00
75311 Imposto de selo 191.580,00 191.580,00 0,00 0,00
754 Despesas Confidenciais 83.160,00 83.160,00 0,00 0,00
759 Transferencia p/res. operacionais 404.240,00 404.240,00 0,00 0,00
Soma Líquida 808.480,00 808.480,00 0,00 0,00

76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00

767 Serviços bancários 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
7671 Sb - livros bancarios 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
769 Trasnferência p/res.financeiros 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00

78 OUTROS CUSTOS PERD.NAO 7.776,00 7.776,00 0,00 0,00

7801 OPERACIONAIS
Provisões do exercício 3.888,00 3.888,00 0,00 0,00
78012 Cobrança duvidosas 3.888,00 3.888,00 0,00 0,00
780121 Clientes 3.888,00 3.888,00 0,00 0,00
789 Transferência para r. não op 3.888,00 3.888,00 0,00 0,00
Soma Líquida 7.776,00 7.776,00 0,00 0,00

82 RESULTADOS OPERACIONAIS 45.777.624,00 45.777.624,00 0,00 0,00

8201 Vendas 11.458.000,00 11.458.000,00 0,00 0,00
8206 Custo merc.vend.e matérias cons. 8.637.000,00 8.637.000,00 0,00 0,00
8207 Custo com pessoal 1.604.600,00 1.604.600,00 0,00 0,00
8208 Amortizações do exercício 784.972,00 784.972,00 0,00 0,00
8209 Outros custos operacionais 404.240,00 404.240,00 0,00 0,00
8219 Transferencia resultados Liquidos 22.888.812,00 22.888.812,00 0,00 0,00
Soma Líquida 45.777.624,00 45.777.624,00 0,00 0,00

83 RESULTADOS FINANCEIROS 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00

831 Proveitos e ganhos financ.gerais 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
832 Custos e perdas financeiros gerais 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00
839 Tranferência p/resultados liquídos 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00

85 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS 7.776,00 7.776,00 0,00 0,00

852 Custos e perdas não operacionais 3.888,00 3.888,00 0,00 0,00
859 Tranferência p/resultados liquídos 3.888,00 3.888,00 0,00 0,00
Soma Líquida 7.776,00 7.776,00 0,00 0,00

88 RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO 11.504.700,00 11.473.000,00 31.700,00 0,00

881 Reultados operacionais 11.430.812,00 11.458.000,00 0,00 27.188,00
882 Resultados financeiros gerais 70.000,00 15.000,00 55.000,00 0,00
884 Resultados não operacionais 3.888,00 0,00 3.888,00 0,00
887 Impostos s/result.extraordinários 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma Líquida 11.504.700,00 11.473.000,00 31.700,00 0,00
Soma Saldos 55.888,00 27.188,00

Soma Líquida 177.985.746,00 177.985.746,00 16.556.860,00 16.556.860,00

Soma Saldos 16.720.514,00 16.720.514,00

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