Balancete Geral ( anterior período ( abertura a dezembro) acumulado)

  Período Acumulados Saldos D/C

Código Descrição Saldo anterior   Débito Crédito Débito Crédito

11 Imobilizações corpóreas 187 100 000,00 D 54 000 000,00 0,00 241 100 000,00   241 100 000,00 D

111 Terrenos 30 000 000,00 D 0,00 0,00 30 000 000,00   0,00 D

112 Edifícios e outras construçõe 120 000 000,00 D 0,00 0,00 120 000 000,00   0,00 D

113 Equipamento básico 30 000 000,00 D 30 000 000,00 0,00 60 000 000,00   30 000 000,00 D

114 Equipamento transporte 4 500 000,00 D 20 000 000,00 0,00 24 500 000,00   20 000 000,00 D

115 Equipamento administrati 2 600 000,00 D 4 000 000,00 0,00 6 600 000,00   4 000 000,00 D

12 Imobilizações incorpóre 400 000,00 D 0,00 0,00 400 000,00   0,00 D

12.4 Despesa de constituição 400 000,00 D 0,00 0,00 400 000,00   0,00 D

14 Imobilizações em curso 10 000 000,00 D 33 500 000,00 8 500 000,00 43 500 000,00 8 500 000,00 25 000 000,00 D

142 imobilizado em curso 10 000 000,00 D 25 000 000,00 0,00 35 000 000,00 0,00 25 000 000,00 D
Adiantamento conta
147 imobilizado 0,00 D 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 D

18 Amortização acumulada   C 0,00 3 000 000,00   7 450 000,00 7 450 000,00 C

181 Imobilizações corpóreas 4 000 000,00 C 0,00 2 500 000,00   6 500 000,00 6 500 000,00 C

182 Imobilizações incorpóreas 450 000,00 C 0,00 500 000,00   950 000,00 950 000,00 C

21 Compras     30 000 000,00 0,00 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00 C

212 compras 0,00   30 000 000,00 0,00 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00 D

26 Mercadorias     2 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 C

2611 Mercadorias 1 000 000,00   2 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 C

28 Adiantamento conta co     4 000 000,00 1 600 000,00  4 000 000 1 600 000  2 400 000,00 D

281 Adiantamento conta compra     4 000 000,00 1 600 000,00  4 000 000  1 600 000 2 400 000,00 D

29 Provisões depreciação 300 000,00   0,00 300 000,00  0,00 600 000,00 300 000,00 C
Provisão para depreciação
291 exist     0,00 300 000,00  0,00 300 000,00 300 000,00 C

31 Clientes  1 200 000 ,00   53 000 000,00 5 000 000,00 54 200 000,00 5 000 000,00 49 200 000,00 D

311 Clientes correntes 1 000 000,00   50 000 000,00 0,00 51 000 000,00 0,00 50 000 000,00 D

3191 Adiantamentos de clientes 200 000,00   3 000 000,00 5 000 000,00 3 000 000,00 5 200 000,00 3 000 000,00 D

32 Fornecedores     3 500 000,00 34 200 000,00 3 500 000,00 35 400 000,00 30 700 000,00 C

321 Fornecedores correntes 1 200 000,00 C 0,00 34 200 000,00 0,00 35 400 000,00 34 200 000,00 C

3291 Adiantamentos a fornecedo 0,00 D 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 D
33 Empréstimos     1 630 000,00 0,00  1 630 000 0,00  1 630 000,00 D

331 Empréstimo BAI     1 630 000,00 0,00 1 630 000  0,00  1 630 000,00 D

34 Estado     9 220 000,00 11 065 000,00 9 220 000  11 080 000  1 860 000,00  

3431 IRT conta outrem   C 0,00 1 200 000,00    1 200 000 1 200 000,00 C

3432 IRT conta própria   C 0,00 40 000,00    40 000 40 000,00 C

3452 IVA dedutível - existência 0,00   4 200 000,00 0,00  4 200 000   4 200 000,00 D

3453 IVA liquidado 0,00   0,00 8 400 000,00    8 400 000 0,00 C

3456 IVA a apagar de apuramen 0,00   5 000 000,00 0,00  5 000 000   5 000 000,00 D

3491 Contribuição Seg. Social   C 0,00 660 000,00    660 000 660 000,00 C

34911 INSS 3% trabalhador 0,00 C 0,00 180 000,00    180 000 180 000,00 C

34912 INSS 8% empregador 0,00 C 0,00 480 000,00    480 000 480 000,00 C
Retenção a terceiros - Lei
3492 19/14 15 000,00 C 20 000,00 45 000,00  20 000  60 000 25 000,00 C

3493 Imposto predial 0,00 C 0,00 60 000,00     60 000,00 C

35 Entidades participantes 0,00   0,00 15 000 000,00    15 000 000 15 000 000,00 C

3514 Empréstimos 0,00   0,00 15 000 000,00   15 000 000  15 000 000,00 C

36 Pessoal 0,00   35 000,00 4 680 000,00   35 000,00  4 680 000, 4 645 000,00  

361 Pessoal remunerações 0,00   0,00 4 620 000,00  0,00   4 620 000,00 C

363 Adiantamentos 0,00   35 000,00 60 000,00  35 000,00   25 000,00 C

37 OVRP 0,00   780 000,00 150 250 000,00     149 470 000,00  

371 Compras de imobilizado 0,00 C 0,00 150 000 000,00   150 000 000 3 000 000,00 C

373 Proveitos a facturar 0,00 D 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00 D

376 Proveitos a repartir 0,00 C 0,00 200 000,00     200 000,00 C

379 Outros valores Rec. Pagar 0,00 C 80 000,00 50 000,00     30 000,00 D

43 Depósitos a ordem     71 000 000,00 39 200 000,00  101 600 000  39 200 000  62 200 000  D

4311 BCI KZ 35 000 000,00 D 60 000 000,00 35 000 000,00 95 000 000,00 35 000 000,00 60 000 000,00 D

4312 BAI KZ 400 000,00 D 10 000 000,00 4 000 000,00 4 400 000,00 4 000 000,00 400 000,00 D

4313 BIC USD 1 000 000,00 D 1 000 000,00 200 000,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 D

51 Capital     0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 C

511 Capital social 5 000 000,00   0,00 0,00   5 000 000,00 0,00 C

61 Vendas 0,00   0,00 60 000 000,00   60 000 000,00 60 000 000,00 C

613 Vendas mercadorias 0,00   0,00 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00 C
71 CMVMPC 0,00   20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 D

716 Custo mercadorias vendidas 0,00   20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 D

72 Custo com pessoal 0,00   6 480 000,00 0,00 6 480 000,00 0,00 6 480 000,00 D

721 Remunerações 0,00   6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 D

725 Encargos s/ remunerações 0,00   480 000,00 0,00 480 000,00 0,00 480 000,00 D

75 Outros custos operacionais 0,00   4 060 000,00 0,00 4 060 000,00 0,00 8 060 000,00 D

752 FST 0,00   4 030 000,00 0,00 4 030 000,00 0,00 4 030 000,00 D

75211 Água 0,00   50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 D

Combustíveis e outros
75213 fluídos 0,00   60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 D

75214 Conservação e reparação 0,00   350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 D

752144 Equipamento transporte 0,00   350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 D

75221 Rendas e alugueres 0,00   400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 D

75223 Deslocação e estada 0,00   120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00 D

75224 Despesa representação 0,00   200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 D

75226 Conservação e reparação 0,00   500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 D
Trabalhos executados
75233 exterior 0,00   800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00 D

75234 Honorários e avenças 0,00   1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 D

753 Impostos 0,00   30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 D

7532 IVA 0,00   30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 D

76 Custos financeiros 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D

767 Serviços bancários 0,00   65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 65 000,00 D

  TOTAL 0,00   300 000 000,0 300 000 000,00 430 000 000,00 430 000 000 0,00