11/08/2023 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

ARMINIO MORAES MEDEIROS

CNPJ 35.354.919/0001-68

Avenida DR. CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE, 3950 - JANGA, Paulista PE - CEP: 53435970

08:25:55 NIRE 26101225697 - 13/06/1990 Pág.: 0001

CÓD. CTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
00001 ATIVO 199.622,67 D 409.179,99 362.015,54 246.787,12 D

00002 ATIVO CIRCULANTE 96.662,67 D 409.179,99 362.015,54 143.827,12 D

00003 Caixa e Equivalentes de Caixa 41.292,44 D 409.179,99 362.015,54 88.456,89 D

00004 Caixa 349,70 D 0,00 0,00 349,70 D

00118 Caixa 349,70 D 0,00 0,00 349,70 D

00005 Bancos Conta Movimento 40.942,74 D 409.179,99 362.015,54 88.107,19 D

00122 Caixa Econômica Federal 40.942,74 D 409.179,99 362.015,54 88.107,19 D

00006 Contas a Receber 51.249,19 D 0,00 0,00 51.249,19 D

00007 Clientes 51.249,19 D 0,00 0,00 51.249,19 D

00123 Cliente Diversos 51.249,19 D 0,00 0,00 51.249,19 D

00009 Estoque 4.121,04 D 0,00 0,00 4.121,04 D

00010 Mercadorias para revenda 4.121,04 D 0,00 0,00 4.121,04 D

00323 Mercadoria para revenda 4.121,04 D 0,00 0,00 4.121,04 D

00017 ATIVO NÃO CIRCULANTE 102.960,00 D 0,00 0,00 102.960,00 D

00024 Imobilizado 102.960,00 D 0,00 0,00 102.960,00 D

00025 Bens Tangíveis 102.960,00 D 0,00 0,00 102.960,00 D

00027 Instalações 38.225,00 D 0,00 0,00 38.225,00 D

00028 Maquinas e Equipamentos 37.715,00 D 0,00 0,00 37.715,00 D

00030 Móveis e Utensílios 27.020,00 D 0,00 0,00 27.020,00 D

00039 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 199.622,67 C 583.197,39 630.361,84 246.787,12 C

00040 PASSIVO CIRCULANTE 6.720,71 C 213.688,18 221.181,85 14.214,38 C

00045 Obrigações Tributárias 5.816,35 C 55.387,70 50.044,74 473,39 C

00046 Impostos a Recolher 5.816,35 C 55.387,70 50.044,74 473,39 C

00047 Simples 5.217,47 C 48.497,16 43.279,69 0,00

00258 INSS a recolher 598,88 C 6.890,54 6.765,05 473,39 C

00051 Obrigações Trabalhistas e Soci 904,36 C 155.724,04 161.682,12 6.862,44 C

00052 Folha de Pagamento 904,36 C 155.724,04 161.682,12 6.862,44 C

00053 Salários a Pagar 0,00 78.842,88 83.937,88 5.095,00 C

00055 Rescisões a Pagar 0,00 1.017,52 1.017,52 0,00

00236 13º Salário a Pagar 0,00 8.564,37 9.846,38 1.282,01 C

00244 Pró-Labore a Pagar 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00

00253 FGTS a Recolher 904,36 C 7.299,27 6.880,34 485,43 C

00061 Provisões 0,00 2.576,44 9.454,99 6.878,55 C

00062 Provisões Folha de Pagamento 0,00 2.576,44 9.454,99 6.878,55 C

00063 Provisão de Férias 0,00 2.576,44 9.061,18 6.484,74 C

00290 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRI 0,00 0,00 393,81 393,81 C

00074 PATRIMÔNIO LIQUIDO 192.901,96 C 369.509,21 409.179,99 232.572,74 C

00075 Capital Social 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00 C

00076 Capital Social Subscrito 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00 C

00481 Capital Social 10.000,00 C 0,00 0,00 10.000,00 C

00081 Lucro/Prejuizos Acumulados 182.901,96 C 369.509,21 409.179,99 222.572,74 C

00082 Lucros Acumulados 182.901,96 C 369.509,21 409.179,99 222.572,74 C

00160 Lucro Apurado 116.252,84 C 0,00 0,00 116.252,84 C

00303 Lucro/Prejuízo do Exercício 66.649,12 C 369.509,21 409.179,99 106.319,90 C

00084 RECEITAS 0,00 409.179,99 409.179,99 0,00

00085 RECEITAS 0,00 409.179,99 409.179,99 0,00

00086 Receitas Operacionais 0,00 409.179,99 409.179,99 0,00

00089 Receita de Serviços 0,00 409.179,99 409.179,99 0,00

00090 Venda de Serviços 0,00 409.179,99 409.179,99 0,00

00100 CUSTOS E DESPESAS 0,00 369.509,21 369.509,21 0,00

SALDO MAIS CONTADORES ASSOCIADOS / Mastermaq Softwares.

11/08/2023 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
ARMINIO MORAES MEDEIROS
CNPJ 35.354.919/0001-68

Avenida DR. CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE, 3950 - JANGA, Paulista PE - CEP: 53435970

08:25:55 NIRE 26101225697 - 13/06/1990 Pág.: 0002

CÓD. CTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL
00101 DESPESAS 0,00 369.509,21 369.509,21 0,00

00102 Despesas Operacionais 0,00 369.509,21 369.509,21 0,00

00106 Despesas Administrativas 0,00 110.762,80 110.762,80 0,00

00173 Pró-labore 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00

00174 Aluguel de imóveis 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00

00176 Energia Elétrica 0,00 9.385,03 9.385,03 0,00

00177 Telefone e Internet 0,00 2.298,00 2.298,00 0,00

00178 Água e Esgoto 0,00 2.351,77 2.351,77 0,00

00227 Combustíveis e Lubrificantes 0,00 4.640,00 4.640,00 0,00

00251 Serviços Prestados PF 0,00 4.888,00 4.888,00 0,00

00347 Despesas Diversas 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00

00110 Despesas com Pessoal 0,00 116.884,64 116.884,64 0,00

00185 Salários 0,00 83.937,88 83.937,88 0,00

00186 Férias 0,00 9.061,18 9.061,18 0,00

00199 INSS 0,00 6.765,05 6.765,05 0,00

00230 FGTS 0,00 7.274,15 7.274,15 0,00

00233 13º Salário 0,00 9.846,38 9.846,38 0,00

00191 Despesas Financeiras 0,00 11.564,13 11.564,13 0,00

00449 Despesa com ISS 0,00 11.564,13 11.564,13 0,00

00210 Despesas Tributárias 0,00 130.297,64 130.297,64 0,00

00211 Impostos e Taxas Estaduais 0,00 87.017,95 87.017,95 0,00

00269 Imposto do Simples Nacional 0,00 43.279,69 43.279,69 0,00

SALDO MAIS CONTADORES ASSOCIADOS / Mastermaq Softwares.