Balancete Contábil 03.2022

Balancete Contábil Pág.
: 1 de 7
Empresa: CONSORCIO DE EMPRESAS TAPAJOS - CNPJ: 42.879.168/0001-69 Fortes Contábil
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 *** Ativo *** 8.609.327,46 D 5.362.053,26 2.210.223,38 11.761.157,34 D
1.01 Ativo Circulante 8.298.841,95 D 5.362.053,26 2.210.223,38 11.450.671,83 D
1.01.01 Disponibilidades 93.894,66 D 0,00 2.004.268,75 1.910.374,09 C
1.01.01.01 Numerários em Espécie 385.201,74 C 0,00 0,00 385.201,74 C
1.01.01.01.01 Caixa Geral 385.201,74 C 0,00 0,00 385.201,74 C
1.01.01.01.01.0001 Caixa 385.201,74 C 0,00 0,00 385.201,74 C
1.01.01.02 Bancos 479.096,40 D 0,00 2.004.268,75 1.525.172,35 C
1.01.01.02.01 Contas Correntes 479.096,40 D 0,00 2.004.268,75 1.525.172,35 C
1.01.01.02.01.0001 BANPARA CC 0007770405 479.096,40 D 0,00 2.004.268,75 1.525.172,35 C
1.01.03 Clientes 2.348.413,60 D 3.897.018,87 0,00 6.245.432,47 D
1.01.03.01 Clientes Nacionais 2.348.413,60 D 3.897.018,87 0,00 6.245.432,47 D
1.01.03.01.01 Duplicatas a Receber 2.348.413,60 D 3.897.018,87 0,00 6.245.432,47 D
1.01.03.01.01.0002 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 2.348.413,60 D 3.897.018,87 0,00 6.245.432,47 D
1.01.05 Créditos 4.230.555,65 D 1.135,02 205.954,63 4.025.736,04 D
1.01.05.01 Créditos com Terceiros 1.683.670,69 D 1.135,02 205.954,63 1.478.851,08 D
1.01.05.01.03 Créditos de Funcionários 32.426,67 D 0,00 92.393,37 59.966,70 C
1.01.05.01.03.0001 Adiantamento de Salários 32.426,67 D 0,00 92.393,37 59.966,70 C
1.01.05.01.05 Impostos e Contribuições a Recuperar 1.284.334,91 D 0,00 112.426,24 1.171.908,67 D
1.01.05.01.05.0004 IRPJ - Estimativa 246.623,33 D 0,00 0,00 246.623,33 D
1.01.05.01.05.0005 CSLL - Estimativa 113.222,86 D 0,00 0,00 113.222,86 D
1.01.05.01.05.0019 INSS a Recuperar 924.488,72 D 0,00 112.426,24 812.062,48 D
1.01.05.01.07 Antecipações a Recuperar 0,00 1.135,02 1.135,02 0,00
1.01.05.01.07.0001 Salário Família 0,00 1.135,02 1.135,02 0,00
1.01.05.01.09 Outras 366.909,11 D 0,00 0,00 366.909,11 D
1.01.05.01.09.0002 APORTES A IDENTIFICAR 366.909,11 D 0,00 0,00 366.909,11 D
1.01.05.02 ANTECIPACOES 2.546.884,96 D 0,00 0,00 2.546.884,96 D
1.01.05.02.01 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS 2.546.884,96 D 0,00 0,00 2.546.884,96 D
1.01.05.02.01.0001 Adiantamentos de Dividendos - MAAR 1.246.452,17 D 0,00 0,00 1.246.452,17 D
1.01.05.02.01.0002 Adiantamentos de Dividendos - MULTISUL 672.265,00 D 0,00 0,00 672.265,00 D
1.01.05.02.01.0003 Adiantamentos de Dividendos - TEN TAVARES 628.167,79 D 0,00 0,00 628.167,79 D
1.01.15 Estoques 1.624.538,02 D 1.463.899,37 0,00 3.088.437,39 D
1.01.15.01 Estoques em Estabelecimentos Próprios 1.624.538,02 D 1.463.899,37 0,00 3.088.437,39 D
1.01.15.01.19 Materiais Diversos Almoxarifado 1.624.538,02 D 1.463.899,37 0,00 3.088.437,39 D
1.01.15.01.19.0001 Materiais Diversos 1.624.538,02 D 1.463.899,37 0,00 3.088.437,39 D
1.01.17 Despesas do Exercício Seguinte 1.440,02 D 0,00 0,00 1.440,02 D
1.01.17.01 Despesas do Exercício Seguinte 1.440,02 D 0,00 0,00 1.440,02 D
1.01.17.01.02 Outras Contas 1.440,02 D 0,00 0,00 1.440,02 D
1.01.17.01.02.0001 INSS - Pago a maior 829,20 D 0,00 0,00 829,20 D
1.01.17.01.02.0002 FGTS - Pago a maior 610,82 D 0,00 0,00 610,82 D
1.07 Ativo não Circulante 310.485,51 D 0,00 0,00 310.485,51 D
1.07.01 Investimentos 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
1.07.01.03 Outros Investimentos 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
1.07.01.03.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
1.07.01.03.01.0001 AGA INVESTIMENTOS 300.000,00 D 0,00 0,00 300.000,00 D
1.07.04 Imobilizado 10.485,51 D 0,00 0,00 10.485,51 D
1.07.04.01 Bens em Operação 10.485,51 D 0,00 0,00 10.485,51 D
1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços10.485,51 D 0,00 0,00 10.485,51 D
1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais 8.725,51 D 0,00 0,00 8.725,51 D
1.07.04.01.01.0006 Equipamentos de Processamento de Dados 1.760,00 D 0,00 0,00 1.760,00 D
sexta-feira, 1 de julho de 2022 15:13:22 Continua...

Balancete Contábil Pág.: 2 de 7
2 *** Passivo *** 12.012.982,42 C 1.914.481,04 2.576.098,82 12.674.600,20 C
2.01 Passivo Circulante 1.278.094,14 C 1.914.481,04 2.576.098,82 1.939.711,92 C
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 1.278.094,14 C 1.914.481,04 2.576.098,82 1.939.711,92 C
2.01.01.01 Fornecedores 1.439.391,42 C 1.154.502,60 1.737.996,41 2.022.885,23 C
2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 1.439.391,42 C 1.154.502,60 1.737.996,41 2.022.885,23 C
2.01.01.01.01.0002 FERNANDO NUNES SILVA 95467033204 2.680,00 C 0,00 0,00 2.680,00 C
2.01.01.01.01.0003 LEONARDO FARIAS DO ROSARIO 01222518228 108,00 C 0,00 0,00 108,00 C
2.01.01.01.01.0004 MAAR NAVEGACAO E TERMINAIS LTDA 570.000,00 C 0,00 60.000,00 630.000,00 C
2.01.01.01.01.0006 KBV INTERNACIONAL SANTAREM 1.486,00 D 0,00 0,00 1.486,00 D
2.01.01.01.01.0007 TAKETOMI E QUEIROZ COMERCIO E SERVICOS L 3.882,90 C 0,00 0,00 3.882,90 C
2.01.01.01.01.0008 J MAIA NORONHA EPP 260,00 C 0,00 0,00 260,00 C
2.01.01.01.01.0009 MARINA GEANE VASCONCELOS DE MELO 0146926 6.904,00 C 0,00 0,00 6.904,00 C
2.01.01.01.01.0010 SIDMAC COMÃRCIO E SERVIçO LTDA 388,10 D 1.206,49 0,00 1.594,59 D
2.01.01.01.01.0013 ADEN SILVA DE BRITO 00272836230 3.738,00 C 0,00 0,00 3.738,00 C
2.01.01.01.01.0014 MENDES &AMP; MENDES COMERCIO DE MATERIAI 2.597,00 C 0,00 0,00 2.597,00 C
2.01.01.01.01.0015 CROI COMPUTADORES LTDA 342,00 C 0,00 0,00 342,00 C
2.01.01.01.01.0016 WIDAL LUBRIFICANTES LTDA 720,00 C 0,00 0,00 720,00 C
2.01.01.01.01.0017 AGROTERRA LTDA ME 370,00 C 0,00 0,00 370,00 C
2.01.01.01.01.0018 M E P SOUSA PONTES LTDA 675,81 C 0,00 0,00 675,81 C
2.01.01.01.01.0019 FF VINAGRE COMERCIO EIRELI 330,85 C 228,58 0,00 102,27 C
2.01.01.01.01.0020 M C S VASCONCELOS EIRELI EPP 0,00 1.190,00 1.190,00 0,00
2.01.01.01.01.0021 IVO S. ALVES - EIRELI 7.397,19 C 0,00 0,00 7.397,19 C
2.01.01.01.01.0022 ELIDA TEIXEIRA A DA SILVA 2.210,00 C 0,00 1.666,00 3.876,00 C
2.01.01.01.01.0023 MAGAZINE LUIZA S/A 306,00 C 0,00 0,00 306,00 C
2.01.01.01.01.0024 LEOVANE DOS SANTOS CORREA 15.269,05 D 0,00 0,00 15.269,05 D
2.01.01.01.01.0025 LUANA MOREIRA DA CUNHA FARO 95426159220 2.200,00 C 2.424,00 2.424,00 2.200,00 C
2.01.01.01.01.0026 TIAGO A. DOS SANTOS COMERCIO 53.410,00 C 0,00 0,00 53.410,00 C
2.01.01.01.01.0027 MLP DE O PENELA ME 1.000,00 D 2.424,00 0,00 3.424,00 D
2.01.01.01.01.0028 ROSINETE PINTO DA COSTA COMUNICAÇÃO 2.145,00 D 0,00 0,00 2.145,00 D
2.01.01.01.01.0030 L B SILVA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 3.946,50 C 0,00 0,00 3.946,50 C
2.01.01.01.01.0032 HENRIQUE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS 1.200,00
LTDA C 0,00 0,00 1.200,00 C
2.01.01.01.01.0033 B. M. ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 5.940,16 D 0,00 0,00 5.940,16 D
2.01.01.01.01.0034 NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 4.310,30 D 0,00 0,00 4.310,30 D
2.01.01.01.01.0035 PABLO A DOS SANTOS ME 28.515,00 D 0,00 0,00 28.515,00 D
2.01.01.01.01.0036 CASSIO O BRITO - ME 267.080,00 C 0,00 207.200,00 474.280,00 C
2.01.01.01.01.0037 L&AMP;G INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAMEN 1.820,00 C 1.861,22 1.560,00 1.518,78 C
2.01.01.01.01.0038 J C MENDES FILHO 14.321,80 C 3.900,00 8.035,00 18.456,80 C
2.01.01.01.01.0039 VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA 4.166,82 C 5.699,72 14.724,49 13.191,59 C
2.01.01.01.01.0040 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP 1.367,80 C 1.370,06 585,75 583,49 C
2.01.01.01.01.0041 VANDERLI N. MORAIS - ME 5.472,99 C 422,23 2.158,92 7.209,68 C
2.01.01.01.01.0042 M R LEAL LEITE EIRELI 48.849,70 C 0,00 0,00 48.849,70 C
2.01.01.01.01.0043 PADRAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. 25.140,06 C 5.069,40 6.299,35 26.370,01 C
2.01.01.01.01.0044 A. C. BECHARA REGO EPP 7.892,40 C 5.217,40 0,00 2.675,00 C
2.01.01.01.01.0045 HUGO MARCIO QUEIROZ DE ALMEIDA EIRELI 12.150,00 C 4.500,00 0,00 7.650,00 C
2.01.01.01.01.0047 MARIANO E GUIMARAES LTDA 95,00 C 0,00 0,00 95,00 C
2.01.01.01.01.0048 RESTAURANTE BANGALÃ DA JOANA 24.948,00 C 32.040,00 63.888,00 56.796,00 C
2.01.01.01.01.0049 M J AGUIAR LIMA - ME 700,00 C 0,00 0,00 700,00 C
2.01.01.01.01.0050 PLAMANTEC COMERCIO DE EPIS, MAQUINAS E E 34.848,84 C 10.077,21 8.472,28 33.243,91 C
2.01.01.01.01.0051 H &AMP; T COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVIC 721,75 C 0,00 0,00 721,75 C
2.01.01.01.01.0052 ARTLUZ COMERCIO LTDA 51.278,69 C 0,00 0,00 51.278,69 C
2.01.01.01.01.0053 BRASIL SHOPPING EIRELI 156,81 C 0,00 0,00 156,81 C
2.01.01.01.01.0054 TONER QUALITY MAT. DE INFORMATICA LTDA 200,00 C 0,00 0,00 200,00 C
2.01.01.01.01.0055 RRN POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 0,00 0,00 107.000,00 107.000,00 C
2.01.01.01.01.0056 ALTERNATIVA COM DE MAT DE CONSTR EIRELI 28.032,88 C 9.244,31 29.441,00 48.229,57 C
2.01.01.01.01.0058 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO 2.091,00 C 0,00 0,00 2.091,00 C

2.01.01.01.01.0059 LEOVANE DOS SANTOS CORREA 15.000,00 C 0,00 0,00 15.000,00 C
2.01.01.01.01.0060 TIAGO A. DOS SANTOS COMERCIO 58.230,00 C 0,00 0,00 58.230,00 C
2.01.01.01.01.0061 R ANDRADE MOREIRA 7.392,00 C 10.672,00 0,00 3.280,00 D
2.01.01.01.01.0062 G M G PORTELA EIRELI 28.894,00 C 25.560,13 0,00 3.333,87 C
2.01.01.01.01.0063 M L P DE O PENELA ME 4.400,00 C 0,00 0,00 4.400,00 C
2.01.01.01.01.0064 STL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L20.692,00 D 6.702,67 0,00 27.394,67 D
2.01.01.01.01.0065 S DE M GUARNIERI EIRELI 76.907,50 D 576.721,86 0,00 653.629,36 D
2.01.01.01.01.0066 B M ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 5.940,16 C 0,00 0,00 5.940,16 C
2.01.01.01.01.0067 J. R. DO NASCIMENTO SERVICOS EIRELI 887,00 D 0,00 0,00 887,00 D
2.01.01.01.01.0068 JADE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO D 161.805,60 D 0,00 0,00 161.805,60 D
2.01.01.01.01.0069 CONSTRUTORA MTEC GEOTECNIA EIRELI 255.978,90 C 13.025,00 0,00 242.953,90 C
2.01.01.01.01.0070 LP23 ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI 2.346,02 D 39.846,02 42.192,04 0,00
2.01.01.01.01.0071 CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAL DE CONST87.132,81 C 3.618,79 31.592,87 115.106,89 C
2.01.01.01.01.0072 ZENAIDE PORTELA PEREIRA 385,20 C 0,00 0,00 385,20 C
2.01.01.01.01.0073 B. S. LIMA &AMP; CIA LTDA 23.994,00 C 11.774,00 12.892,00 25.112,00 C
2.01.01.01.01.0074 IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA 2.475,40 C 0,00 0,00 2.475,40 C
2.01.01.01.01.0075 A. COUTO &AMP; FILHOS LTDA 1.149,95 C 565,50 0,00 584,45 C
2.01.01.01.01.0076 MAQSAN MOT. LTDA - MATRIZ 271,00 C 0,00 0,00 271,00 C
2.01.01.01.01.0078 SUPERCOMAM MAQUINAS E MOTORES LTDA 11.049,32 C 0,00 3.203,32 14.252,64 C
2.01.01.01.01.0079 MOTOMAP MOTORES E PECAS LTDA EPP 1.451,00 C 0,00 0,00 1.451,00 C
2.01.01.01.01.0080 D C DA SILVA OLIVEIRA EIRELI 20.053,50 C 12.420,85 10.165,00 17.797,65 C
2.01.01.01.01.0081 CERAMICA VALE DO TAPAJOS LTDA 850,00 D 25.500,00 17.425,00 8.925,00 D
2.01.01.01.01.0082 MACEDO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT 138,00 C 0,00 0,00 138,00 C
2.01.01.01.01.0083 POSTO ARTHUR BERNARDES LTDA 50.000,80 C 0,00 0,00 50.000,80 C
2.01.01.01.01.0084 FORMIPLY COMPENSADOS LTDA EPP 19,50 C 0,00 0,00 19,50 C
2.01.01.01.01.0085 POSTO GONCALVES LTDA 165.000,40 C 0,00 0,00 165.000,40 C
2.01.01.01.01.0086 M. P. AGUIAR COMERCIO - ME 7.900,00 C 15.600,00 18.000,00 10.300,00 C
2.01.01.01.01.0087 SANMA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS 160,00 C 0,00 0,00 160,00 C
2.01.01.01.01.0088 CONSTRUTORA VERDENOVO LTDA 19.860,90 C 0,00 43.773,90 63.634,80 C
2.01.01.01.01.0089 PADRAO MAGAZINE IND. E COM. DE FARDAMENT 7.598,72 C 7.643,44 0,00 44,72 D
2.01.01.01.01.0090 ESTANCIA MADEREIRA BITOLADA 57.900,00 C 0,00 0,00 57.900,00 C
2.01.01.01.01.0091 DANIELLE SIMONE PEREIRA SILVA 34,00 C 0,00 0,00 34,00 C
2.01.01.01.01.0092 HL MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS 6.512,66 C 4.782,66 0,00 1.730,00 C
2.01.01.01.01.0093 H.M DE ALMEIDA COMÃÙRCIO E SERVIÇOS DE P 4.100,00 C 0,00 0,00 4.100,00 C
2.01.01.01.01.0094 R SANTANA SOUZA COMERCIO 85,00 C 0,00 0,00 85,00 C
2.01.01.01.01.0095 TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA 15.336,20 C 4.596,20 6.880,94 17.620,94 C
2.01.01.01.01.0096 MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA 1.350,12 C 0,00 0,00 1.350,12 C
2.01.01.01.01.0097 CLEI DOS SANTOS TAVARES 157,70 C 0,00 0,00 157,70 C
2.01.01.01.01.0098 ATACADAO S.A. 599,70 C 0,00 0,00 599,70 C
2.01.01.01.01.0099 TROPICAL AUTO PECAS LTDA 48,00 C 0,00 0,00 48,00 C
2.01.01.01.01.0101 BORGNO TRANSPORTES LTDA - PA 7.650,00 C 6.650,00 0,00 1.000,00 C
2.01.01.01.01.0102 CASTELO COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS E1.180,00 C 0,00 0,00 1.180,00 C
2.01.01.01.01.0104 P H LIMA BORGES TURISMO 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 D
2.01.01.01.01.0105 NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA 8.610,00 D 2.569,96 0,00 11.179,96 D
2.01.01.01.01.0106 H. A. S. BRANDAO EIRELI 13.656,34 C 0,00 0,00 13.656,34 C
2.01.01.01.01.0108 SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A. 312.545,92 D 74.121,30 0,00 386.667,22 D
2.01.01.01.01.0109 FREITAS & FREITAS SERVICOS LTDA 4.410,00 D 2.040,00 5.750,00 700,00 D
2.01.01.01.01.0110 ODINEI S DE AGUIAR ME 839,00 C 0,00 0,00 839,00 C
2.01.01.01.01.0111 DEBORA CRISTINA SILVA DE SIQUEIRA 750,00 C 0,00 0,00 750,00 C
2.01.01.01.01.0112 V LELLIS DOS SANTOS 4.600,00 C 0,00 0,00 4.600,00 C
2.01.01.01.01.0113 L. C. DA CUNHA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS EIREL 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00
2.01.01.01.01.0114 IMPORTADORA CRISTALINA LTDA. 792,00 C 0,00 990,00 1.782,00 C
2.01.01.01.01.0115 MARIA ELZA FERREIRA BARBOSA 40998290220 2.820,00 C 0,00 0,00 2.820,00 C
2.01.01.01.01.0116 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR 0,00 662,00 662,00 0,00
2.01.01.01.01.0117 J S ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 0,00 155.425,60 1.000,00 154.425,60 D

2.01.01.01.01.0118 CANTE COMERCIO LTDA 0,00 0,00 374,00 374,00 C
2.01.01.01.01.0119 PELMEX DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 600,00 600,00 C
2.01.01.01.01.0120 DIMED LTDA ME 0,00 0,00 271,81 271,81 C
2.01.01.01.01.0121 MARIA J GOMES DA SILVA 0,00 0,00 600,00 600,00 C
2.01.01.01.01.0122 LOJA BORRACHEIRO CIAL.ARTIGOS BORRACHA L 0,00 0,00 125,00 125,00 C
2.01.01.01.01.0123 C. DE MARIA CAMPOS MOURA 0,00 0,00 904,20 904,20 C
2.01.01.01.01.0124 SANTOS E MIGUEL COMERCIO LTDA 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 C
2.01.01.01.01.0125 DIAS COMPENSADO LTDA 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 C
2.01.01.01.01.0126 TORRES SANTANA MATERIAL DE CONST. LTDA 0,00 0,00 330,00 330,00 C
2.01.01.01.01.0127 D F LIBERAL REGO COMERCIO 0,00 0,00 15.600,00 15.600,00 C
2.01.01.01.01.0128 DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA 0,00 0,00 954.933,20 954.933,20 C
2.01.01.01.01.0129 MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 0,00 0,00 1.925,10 1.925,10 C
2.01.01.01.01.0130 ACO EMPREENDIMENTO PARA CONST. CIVIL LTD 0,00 0,00 252,00 252,00 C
2.01.01.01.01.0131 HATRIA ENGENHARIA EIRELI ME 0,00 0,00 4.309,24 4.309,24 C
2.01.01.01.01.0132 CASA CRISTAL COM. DE MATERIAL DE CONSTRU 0,00 0,00 10.800,00 10.800,00 C
2.01.01.01.01.0141 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRE 0,00 1.480,00 0,00 1.480,00 D
2.01.01.01.01.0146 COMINA EMPRESA DE MINERACAO EIRELI 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 D
2.01.01.01.01.0147 LAMINADORA BOARETTO LTDA - EPP 0,00 48.750,00 0,00 48.750,00 D
2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 719.932,66 D 709.778,44 838.102,41 591.608,69 D
2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 237.628,12 C 663.666,74 483.008,25 56.969,63 C
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 104.148,73 C 217.709,99 113.561,26 0,00
2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 38.503,23 C 25.684,35 24.483,60 37.302,48 C
2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 82.889,56 C 384.474,78 297.042,10 4.543,12 D
2.01.01.03.01.0013 Décimo Terceiro Salário a Pagar 841,76 C 0,00 0,00 841,76 C
2.01.01.03.01.0015 Rescisões a Pagar 11.244,84 C 35.797,62 47.921,29 23.368,51 C
2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 957.560,78 D 46.111,70 355.094,16 648.578,32 D
2.01.01.03.03.0003 ISS a Recolher 0,00 1.207,23 97.425,47 96.218,24 C
2.01.01.03.03.0004 PIS a Recolher 3.888,43 C 0,00 25.330,62 29.219,05 C
2.01.01.03.03.0005 COFINS a Recolher 17.910,36 C 0,00 116.910,57 134.820,93 C
2.01.01.03.03.0006 IRPJ a Recolher 744.943,60 D 28.445,11 71.940,38 701.448,33 D
2.01.01.03.03.0007 CSLL a Recolher 235.623,20 D 16.459,36 42.087,80 209.994,76 D
2.01.01.03.03.0008 IRRF a Recolher 1.207,23 C 0,00 1.399,32 2.606,55 C
2.01.01.17 Outras Contas 558.635,38 C 50.200,00 0,00 508.435,38 C
2.01.01.17.02 APORTE DE CONSORCIADA 558.635,38 C 50.200,00 0,00 508.435,38 C
2.01.01.17.02.0001 Aportes financeiros - MAAR 508.635,38 C 50.200,00 0,00 458.435,38 C
2.01.01.17.02.0002 Aporte - Multisul 50.000,00 C 0,00 0,00 50.000,00 C
2.07 Patrimônio Líquido 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C
2.07.07 Outras Contas 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C
2.07.07.01 Outras Contas 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C
2.07.07.01.01 Lucros Acumulados 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C
2.07.07.01.01.0002 Lucros do Exercicio 10.734.888,28 C 0,00 0,00 10.734.888,28 C

3 Resultado Líquido do Período 3.403.654,96 D 1.414.356,89 3.904.568,99 913.442,86 D
3.01 Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL 3.403.654,96 D 1.300.328,71 3.904.568,99 799.414,68 D
3.01.01 Resultado Operacional 3.403.654,96 D 1.300.328,71 3.904.568,99 799.414,68 D
3.01.01.01 Receita Líquida 0,00 239.666,66 3.897.018,87 3.657.352,21 C
3.01.01.01.01 Receita Bruta 0,00 0,00 3.897.018,87 3.897.018,87 C
3.01.01.01.01.0006 Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 0,00 0,00 3.897.018,87 3.897.018,87 C
3.01.01.01.03 Deduções da Receita Bruta 0,00 239.666,66 0,00 239.666,66 D
3.01.01.01.03.0003 COFINS 0,00 116.910,57 0,00 116.910,57 D
3.01.01.01.03.0004 PIS/PASEP 0,00 25.330,62 0,00 25.330,62 D
3.01.01.01.03.0005 ISS 0,00 97.425,47 0,00 97.425,47 D
3.01.01.03 Custo dos Bens e Serviços Vendidos 3.243.454,08 D 1.020.365,59 7.547,00 4.256.272,67 D
3.01.01.03.02 Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos
1.910.952,61 D 521.596,83 0,00 2.432.549,44 D
3.01.01.03.02.0007 Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício
21.137,63 D 50.903,60 0,00 72.041,23 D
3.01.01.03.02.0008 Serviços Prestados Pessoa Jurídica 791.659,48 D 160.399,40 0,00 952.058,88 D
3.01.01.03.02.0011 INSS - Previdência Social 139.029,05 D 88.491,36 0,00 227.520,41 D
3.01.01.03.02.0013 Encargos Sociais - Outros 489,44 D 0,00 0,00 489,44 D
3.01.01.03.02.0044 Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados
5.400,00 D 0,00 0,00 5.400,00 D
3.01.01.03.02.0045 Vale Transporte 13.287,82 D 25.209,07 0,00 38.496,89 D
3.01.01.03.02.0052 Aluguéis 6.152,00 D 0,00 0,00 6.152,00 D
3.01.01.03.02.0053 Energia Elétrica 6.587,86 D 1.541,05 0,00 8.128,91 D
3.01.01.03.02.0054 Seguros Diversos 390,68 D 511,35 0,00 902,03 D
3.01.01.03.02.0057 Aluguél de Equipamentos 39.800,00 D 8.100,00 0,00 47.900,00 D
3.01.01.03.02.0060 Fretes 19.067,00 D 0,00 0,00 19.067,00 D
3.01.01.03.02.0061 Combustiveis e Lubrificantes 867.951,65 D 186.441,00 0,00 1.054.392,65 D
3.01.01.03.06 Custo dos Serviços Produzidos 1.332.501,47 D 498.768,76 7.547,00 1.823.723,23 D
3.01.01.03.06.0001 Material Aplicado na Produção de Serviços 279.204,17 D 8.458,76 0,00 287.662,93 D
3.01.01.03.06.0007 Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício
287.966,58 D 122.933,77 0,00 410.900,35 D
3.01.01.03.06.0008 Serviços Prestados Pessoa Jurídica 227.508,00 D 650,00 0,00 228.158,00 D
3.01.01.03.06.0012 FGTS 37.557,64 D 22.838,97 0,00 60.396,61 D
3.01.01.03.06.0013 FGTS Rescisório 2.115,91 D 2.850,42 0,00 4.966,33 D
3.01.01.03.06.0014 Alimentação do Trabalhador 734,44 C 0,00 545,14 1.279,58 C
3.01.01.03.06.0015 Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços
157,72 D 0,00 0,00 157,72 D
3.01.01.03.06.0040 Ordenados, Salários e Gratificações 471.888,75 D 293.200,25 6.371,69 758.717,31 D
3.01.01.03.06.0045 Vale Transporte 6.410,67 D 0,00 630,17 5.780,50 D
3.01.01.03.06.0047 Indenizações Trabalhistas 20.426,47 D 47.836,59 0,00 68.263,06 D
3.01.01.05 Outras Receitas Operacionais 8.291,51 C 0,00 0,00 8.291,51 C
3.01.01.05.01 Receitas Financeiras 8.291,51 C 0,00 0,00 8.291,51 C
3.01.01.05.01.0007 Rendimentos Aplicações Financeiras 8.291,51 C 0,00 0,00 8.291,51 C
3.01.01.07 Despesas Operacionais 153.532,63 D 38.921,77 3,12 192.451,28 D
3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das Atividades em Geral 153.532,63 D 38.921,77 3,12 192.451,28 D
3.01.01.07.01.0003 Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados
5.308,51 D 2.791,53 0,00 8.100,04 D
3.01.01.07.01.0008 Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício0,00 3.160,00 0,00 3.160,00 D
3.01.01.07.01.0013 FGTS 424,67 D 223,32 0,00 647,99 D
3.01.01.07.01.0019 Alimentação do Trabalhador 5,76 C 0,00 3,12 8,88 C
3.01.01.07.01.0022 Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL
1.106,68 D 26,92 0,00 1.133,60 D
3.01.01.07.01.0024 Aluguéis 100.000,00 D 0,00 0,00 100.000,00 D
3.01.01.07.01.0042 Outras Despesas Operacionais 760,00 D 380,00 0,00 1.140,00 D
3.01.01.07.01.0049 Água 388,85 D 0,00 0,00 388,85 D
3.01.01.07.01.0061 Assessoria Jurídica 4.624,00 D 0,00 0,00 4.624,00 D
3.01.01.07.01.0065 Cópias e Encadernações 2.279,00 D 0,00 0,00 2.279,00 D
3.01.01.07.01.0066 Materiais de Expediente 21.868,68 D 32.040,00 0,00 53.908,68 D
3.01.01.07.01.0067 Taxas e Emolumentos 318,00 D 0,00 0,00 318,00 D
3.01.01.07.01.0068 Assessoria Contábil 2.200,00 D 0,00 0,00 2.200,00 D
3.01.01.07.01.0072 Internet 5.260,00 D 300,00 0,00 5.560,00 D
3.01.01.07.01.0073 Fretes 9.000,00 D 0,00 0,00 9.000,00 D

3.01.01.09 Outras Despesas Operacionais 14.959,76 D 1.374,69 0,00 16.334,45 D
3.01.01.09.01 Despesas Financeiras 14.959,76 D 1.374,69 0,00 16.334,45 D
3.01.01.09.01.0008 Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 14.959,76 D 1.374,69 0,00 16.334,45 D
3.02 Provisão para CSLL e IRPJ 0,00 114.028,18 0,00 114.028,18 D
3.02.01 Provisão para CSLL e IRPJ 0,00 114.028,18 0,00 114.028,18 D
3.02.01.01 Provisão para CSLL e IRPJ 0,00 114.028,18 0,00 114.028,18 D
3.02.01.01.01 Provisão para CSLL e IRPJ 0,00 114.028,18 0,00 114.028,18 D
3.02.01.01.01.0001 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 0,00 42.087,80 0,00 42.087,80 D
3.02.01.01.01.0002 Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica 0,00 71.940,38 0,00 71.940,38 D

0,00 8.690.891,19 8.690.891,19 0,00
sexta-feira, 1 de julho de 2022 15:13:22 Fim

Balancete Contábil 03.2022

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Balancete Contábil 03.2022

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Balancete Contábil Pág.

sexta-feira, 1 de julho de 2022 15:13:22 Continua...

sexta-feira, 1 de julho de 2022 15:13:22 Continua...

sexta-feira, 1 de julho de 2022 15:13:22 Continua...

sexta-feira, 1 de julho de 2022 15:13:22 Continua...

sexta-feira, 1 de julho de 2022 15:13:22 Continua...

sexta-feira, 1 de julho de 2022 15:13:22 Continua...

0,00 8.690.891,19 8.690.891,19 0,00

sexta-feira, 1 de julho de 2022 15:13:22 Fim

Você também pode gostar