Fluxo de Caixa por Plano de Contas

Fluxo de caixa por Grupo de empresa Período 01/01/2016 até 31/12/2016

Valores corrigidos em REAL Valores apresentados em REAL
Grupo de empresa 2 - GRUPO SIGNUS CONSTRUÇOES
Tipo de análise Realizado

Código Conta Tipo Janeiro/2016 Fevereiro/2016 Março/2016 Abril/2016 Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 Setembro/2016
1 ENTRADAS/RECEITAS T 30.434,60 15.054,67 867.924,27 1.501.671,72 627.581,62 1.331.099,73 1.065.276,58 865.558,11 256.779,63
1.01 RECEITA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS T 0,01 62,16 5.132,27 -51.966,74 -12.937,90 -70.303,20 -40.501,62 235.206,86 -13.538,88
1.01.01 Receita de Incorporação R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
1.01.10 Descontos concedidos (Unidades Imobiliárias R 0,00 0,00 0,00 -52.207,17 -12.937,90 -70.303,30 -40.501,62 -11.793,14 -13.755,14
)
1.01.11 Outras Receitas R 0,01 62,16 2.164,97 224,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.12 Recebimento de Aporte Financeiro R 0,00 0,00 2.967,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.13 Recebimento de Emprestimos R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,26
1.01.14 Restituição de Aporte Financeiro R 0,00 0,00 0,00 15,82 0,00 0,00 0,00 247.000,00 0,00
1.02 RECEITA DE SERVIÇOS T 29.400,00 14.989,50 60.291,00 1.553.162,43 640.518,74 1.401.394,30 1.105.695,80 630.351,25 269.708,80
1.02.01 Receita de Empreitada Global R 29.400,00 15.000,00 60.291,00 1.070.607,94 19.996,00 1.401.394,30 595.446,13 630.351,25 269.708,80
1.02.02 Receita de Empreitada so Mão-de-obra R 0,00 0,00 0,00 482.554,49 620.522,74 0,00 510.249,67 0,00 0,00
1.02.10 RETENÇÕES T 0,00 -10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.10.04 Retenção de IR R 0,00 -10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.99 Receita de Reajustes Contratuais R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS T 1.034,59 3,01 802.501,00 476,03 0,78 8,63 82,40 0,00 609,71
1.05.02 Empréstimos para Capital de Giro R 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.04 Devolução de valores pagos R 1.034,59 3,01 2.501,00 476,03 0,78 8,63 82,40 0,00 609,71
2 SAÍDAS/CUSTOS/DESPESAS T 678.416,72 723.272,46 649.595,82 1.606.674,09 792.441,71 1.386.478,25 1.231.502,27 1.129.273,86 1.131.141,19
2.01 CUSTO DE OBRAS T 385.668,42 483.723,78 433.601,04 466.552,17 495.697,58 605.404,01 701.108,66 797.177,90 791.077,34
2.01.01 CUSTO DE TERRENO E PROJETOS T 5.418,78 5.103,89 5.000,00 0,00 5.074,37 324,00 0,00 3.759,69 26.777,44
2.01.01.03 Limpeza Superficial de Terreno R 103,89 103,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
2.01.01.04 Topografia R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2.000,00
2.01.01.05 Projetos R 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.387,60
2.01.01.08 ART R 0,00 0,00 0,00 0,00 74,37 0,00 0,00 587,88 0,00
2.01.01.11 Seguro Garantia R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
2.01.01.12 Outros Custos da Obra R 314,89 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 2.671,81 1.089,84
2.01.02 MÃO DE OBRA PRÓPRIA E ENCARGOS T 230.628,25 289.572,16 248.927,75 292.869,98 256.983,45 352.068,02 362.925,77 403.338,78 375.909,63
2.01.02.01 Salários e Ordenados R 124.703,17 132.132,18 128.820,73 144.013,51 142.567,77 181.611,05 193.927,15 242.135,02 186.024,35
2.01.02.02 Férias R 1.004,99 992,71 2.457,48 3.559,96 4.600,56 4.224,09 3.416,79 3.254,34 9.625,24
2.01.02.03 Vale Transporte R 1.998,20 923,30 804,80 851,96 930,13 794,96 331,20 1.958,48 451,48
2.01.02.04 Vale Refeição R 9.319,25 5.778,29 4.203,82 13.311,44 13.636,42 10.685,26 5.919,78 21.759,26 8.933,43
2.01.02.05 Comissões de Venda R 0,00 0,00 0,00 601,38 675,00 0,00 0,00 0,00 1.041,50
2.01.02.06 PLR R 0,00 27.536,39 4.239,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.187,28
2.01.02.07 Vale Alimentação - Cesta Básica R 16.249,00 16.630,00 15.540,00 15.698,52 15.855,00 16.275,00 24.171,00 26.333,00 24.181,00
2.01.02.10 Encargos Sociais INSS R 22.087,38 34.784,91 29.566,63 26.125,79 18.255,05 18.956,23 35.524,57 26.252,66 27.017,50
2.01.02.11 Encargos Sociais FGTS R 22.835,24 15.612,52 18.846,58 16.677,46 16.183,08 20.992,61 22.168,54 19.048,84 30.537,59
2.01.02.12 Rescisão de Contrato de Trabalho R 7.259,84 7.100,38 8.968,17 3.323,45 4.655,20 14.855,00 5.048,27 6.218,53 26.850,62
2.01.02.14 Taxas Menor Aprendiz R 0,00 583,44 194,48 0,00 388,96 194,48 0,00 388,96 97,24
2.01.02.15 Plano de saúde R 694,73 2.884,43 1.099,83 1.099,83 1.099,83 1.099,83 532,25 1.209,74 1.126,93
2.01.02.17 Empréstimos para Desconto em Folha R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832,08 0,00 0,00 0,00

27/01/2017 - 17:27:38 SIENGE / SOFTPLAN 1 de 10

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Fluxo de caixa por Grupo de empresa Período 01/01/2016 até 31/12/2016

Valores corrigidos em REAL Valores apresentados em REAL
Grupo de empresa 2 - GRUPO SIGNUS CONSTRUÇOES
Tipo de análise Realizado

Código Conta Tipo Janeiro/2016 Fevereiro/2016 Março/2016 Abril/2016 Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 Setembro/2016
2.01.02.19 Medicina do Trabalho / PCMSO / PCMAT / R 0,00 490,00 555,00 1.100,00 10,00 106,00 2.102,00 1.056,00 370,00
ASO
2.01.02.20 Processos Judiciais R 275,97 29,00 1.262,00 2.367,29 0,00 0,00 46,09 29,33 226,90
2.01.02.21 Pensão Alimenticia R 426,22 74,94 451,34 450,25 913,84 484,00 484,00 484,00 730,84
2.01.02.22 Incentivo Funcionários R 12.823,71 28.897,45 15.940,46 40.102,96 10.768,58 52.542,74 37.513,58 30.398,01 30.622,07
2.01.02.23 13º Salário R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.02.24 Uniformes R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
2.01.02.25 Acordo Judicial R 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.400,00 500,00 2.300,00 0,00 0,00
2.01.02.26 Vale Combustivel R 10.663,00 13.303,86 13.103,00 14.193,60 14.715,00 17.522,90 17.269,10 15.828,00 15.053,00
2.01.02.29 Plano Odontológico R 46,32 23,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.02.30 Seguro de Vida R 241,23 1.795,20 998,58 1.015,41 1.034,50 1.037,85 1.122,00 1.403,23 1.449,00
2.01.02.31 Alimentação para Obra R 0,00 0,00 1.875,00 7.377,18 8.294,53 9.353,95 11.049,46 3.581,38 7.383,65
2.01.03 SERVIÇOS DE TERCEIROS T 19.930,00 39.405,61 45.653,64 45.301,27 44.276,28 65.610,45 60.339,82 73.504,14 55.463,76
2.01.03.02 Fretes e Carretos R 0,00 211,61 211,61 791,27 2.762,28 4.954,83 750,70 3.263,45 0,00
2.01.03.03 Locação de Equipamento R 0,00 19.500,00 19.500,00 14.116,00 320,00 0,00 18.300,00 19.774,00 18.000,00
2.01.03.04 Mão-de-obra de Terceiros (Empreiteiros) R 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.895,00 5.375,57 2.883,90 2.883,90
2.01.03.05 Consultoria R 1.100,00 1.100,00 448,03 1.100,00 1.100,00 1.816,96 2.511,00 7.556,84 1.368,59
2.01.03.06 Contabilidade R 4.114,00 4.594,00 4.594,00 4.594,00 5.094,00 4.594,00 4.594,00 4.594,00 4.594,00
2.01.03.07 Comissão Corretores R 9.800,00 8.900,00 15.800,00 19.600,00 29.900,00 49.189,66 27.048,55 33.671,95 26.845,00
2.01.03.08 Assessoria Juridica R 1.576,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00
2.01.03.09 Instalação Elétrica (PROJETO) R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,27
2.01.03.30 RETENÇÕES T 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
2.01.03.30.09 Retenção de Valores Financeiros Diversos R 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04 MATERIAIS APLICADOS T 129.691,39 149.642,12 134.019,65 128.380,92 189.363,48 187.401,54 277.843,06 316.575,29 332.926,51
2.01.04.01 Aglomerantes R 34.300,00 44.182,58 42.720,15 45.840,00 36.969,40 53.994,70 72.324,35 70.896,30 55.046,00
2.01.04.02 Agregados R 23.981,83 13.689,50 6.526,70 14.745,90 38.723,00 9.418,80 36.018,30 55.824,00 59.164,00
2.01.04.04 Armadura R 40.060,87 40.548,59 24.129,87 28.282,23 36.505,47 58.773,21 60.707,35 67.458,33 71.319,71
2.01.04.06 Elétrico R 1.175,00 1.002,97 341,21 1.931,77 1.259,62 374,50 3.534,85 6.166,68 1.061,68
2.01.04.08 Esquadrias de Ferro R 2.464,17 1.517,34 0,00 2.998,39 1.848,52 233,32 11.283,49 16.722,41 10.545,77
2.01.04.09 Esquadrias de Madeira Porta R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04.10 Fechaduras e Ferragens R 427,38 1.524,84 1.230,24 1.353,24 4.018,11 6.407,49 5.297,71 3.701,63 4.776,94
2.01.04.11 Hidráulico e Sanitário R 0,00 1.636,19 4.123,53 12,00 89,65 2.000,00 2.604,55 1.466,23 10.717,79
2.01.04.12 Impermeabilização R 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 230,83 680,00
2.01.04.13 Incêndio R 0,00 460,00 0,00 120,00 0,00 0,00 935,20 1.532,10 30,00
2.01.04.15 Limpeza R 278,34 410,33 518,29 514,60 982,48 457,69 49,50 672,68 616,94
2.01.04.16 Madeiramento R 450,00 3.638,36 1.163,33 2.602,24 4.404,29 5.686,81 6.193,67 2.160,00 4.914,71
2.01.04.17 Metais e Aparelhos R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,33 27,28 12,45
2.01.04.18 Pintura R 70,00 59,75 7,43 1.494,07 102,43 61,31 4.114,08 1.123,69 2.311,04
2.01.04.19 Pré-Moldados / Estacas R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
2.01.04.20 Revestimento R 0,00 1.183,34 1.183,33 1.183,33 1.860,49 3.475,97 0,00 0,00 6.205,50
2.01.04.21 Telhas R 0,00 7.673,48 14.435,03 11.544,86 11.544,86 4.783,32 0,00 2.690,00 9.766,72

27/01/2017 - 17:27:38 SIENGE / SOFTPLAN 2 de 10

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Fluxo de caixa por Grupo de empresa Período 01/01/2016 até 31/12/2016

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Tipo de análise Realizado

Código Conta Tipo Janeiro/2016 Fevereiro/2016 Março/2016 Abril/2016 Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 Setembro/2016
2.01.04.22 Vidros R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00
2.01.04.23 Aditivos, Colas e Similares R 1.073,80 0,00 106,63 74,31 0,00 0,00 211,70 275,95 944,25
2.01.04.24 Calhas e Acessórios R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,14 0,00 0,00 0,00
2.01.04.25 Louças e Acessórios R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,05 32,45 4,05
2.01.04.26 Tubulação para Gás R 0,00 19,00 0,00 3,92 0,00 1,96 4,50 0,00 0,00
2.01.04.27 Tubos e Conexões Galvanizadas R 0,00 0,00 0,00 594,70 0,00 0,00 0,00 250,86 250,86
2.01.04.28 Diversos R 12.100,42 14.494,04 9.015,82 10.157,62 10.761,97 10.793,35 18.696,13 10.418,50 15.808,65
2.01.04.29 Material Segurança R 5.115,40 -1.000,00 936,18 3.388,12 1.527,81 962,05 766,95 1.125,90 1.926,08
2.01.04.30 Elementos de Vedação (Cerâmica) R 1.680,00 3.920,00 2.240,00 2.200,00 2.240,00 2.520,00 0,00 4.620,00 5.740,00
2.01.04.31 Ferramentas R 591,74 4.520,72 12.103,47 12.723,74 21.138,89 16.219,03 32.120,06 36.071,11 24.550,40
2.01.04.32 Elementos de Vedação (Concreto) R 0,00 150,00 0,00 0,00 29,50 0,00 2.945,00 5.345,00 8.506,00
2.01.04.33 Forro R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04.34 Madeira para Forma (Estrutura) R 2.850,00 8.033,30 6.127,06 8.849,65 7.470,52 5.400,43 12.015,94 5.615,08 7.829,15
2.01.04.35 Madeira para Telhado R 656,67 116,67 3.424,97 3.762,47 1.476,00 2.938,50 1.451,57 1.451,57 2.485,65
2.01.04.36 Estrutura Metálica R 2.408,22 791,46 3.613,05 5.466,68 5.401,28 1.696,66 3.237,94 7.480,28 10.924,50
2.01.04.37 Carpintaria e Marcenaria R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,99
2.01.04.38 Tubos e Eletrodutos R 0,00 1.090,00 0,00 230,00 0,00 920,00 838,00 1.238,00 695,25
2.01.04.39 Fios e Cabos R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,40 7.440,35 2.463,40
2.01.04.40 Caixas Passagem e Disjuntores R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,10 59,60
2.01.04.41 Interruptores, Tomadas e Conjuntos R 0,00 0,00 18,27 0,00 20,70 0,00 0,00 51,50 18,90
2.01.04.42 Lâmpadas, Luminárias e Lanternas R 0,00 0,00 74,73 0,00 0,00 0,00 225,00 3.287,68 976,14
2.01.04.43 Argamassa R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04.47 Placas R 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04.49 Acabamento / piso R 90,00 0,00 0,00 0,00 400,00 285,60 0,00 866,62 466,62
2.01.04.52 Acessorios para fixação R 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00
2.01.04.98 Descontos Obtidos R -82,45 -20,35 -19,65 -31.867,91 -9,51 -31,30 -167,58 -94,81 -6,25
2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS T 156.966,25 139.145,31 128.684,99 125.499,43 130.753,43 112.490,35 120.417,71 127.513,82 147.735,20
2.02.01 MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS T 66.767,00 61.648,42 59.704,13 52.695,90 76.349,68 62.691,72 63.949,64 63.572,24 61.590,92
2.02.01.01 Retirada de Pró-Labore R 21.684,67 21.684,67 21.931,97 21.931,97 23.365,33 21.931,97 21.931,97 22.125,04 21.931,97
2.02.01.02 Salários e Ordenados R 18.093,78 23.063,41 16.447,75 18.468,13 16.386,35 22.062,62 19.741,19 21.439,79 20.114,38
2.02.01.03 Férias R 143,93 0,00 1.138,73 0,00 1.139,26 0,00 0,00 1.078,33 2.183,06
2.02.01.04 Vale Transporte R 192,00 1.697,70 1.572,00 1.416,24 1.635,97 1.333,74 1.240,80 1.415,42 1.730,02
2.02.01.05 Vale Refeição R 3.768,00 3.473,00 4.123,00 3.798,00 3.665,00 4.179,00 3.059,00 4.110,00 3.553,00
2.02.01.06 PLR R 0,00 5.651,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.01.07 Vale Alimentação - Cesta Básica R 2.100,00 1.680,00 1.680,00 1.785,00 1.785,00 1.809,96 2.226,00 2.170,00 1.785,00
2.02.01.08 Comissões sobre vendas R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00
2.02.01.09 Plano de Saúde R 2.189,70 0,00 1.844,49 1.844,49 1.844,49 1.844,49 1.901,29 2.028,82 1.737,11
2.02.01.10 Encargos Sociais INSS R 5.338,42 0,00 4.520,40 0,00 9.334,84 4.768,75 5.465,02 3.934,34 4.055,90
2.02.01.11 Encargos Sociais FGTS R 4.867,91 1.566,17 1.556,38 1.513,69 6.405,93 1.361,61 1.923,79 1.302,51 1.325,83
2.02.01.12 Rescisão de Contrato de Trabalho R 6.787,49 0,00 452,53 0,00 7.145,11 1.044,05 0,00 765,91 863,00
2.02.01.14 Taxas Menor Aprendiz R 0,00 777,92 486,20 0,00 777,92 388,96 0,00 680,68 680,68

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 Fluxo de Caixa por Plano de Contas

Fluxo de caixa por Grupo de empresa Período 01/01/2016 até 31/12/2016

Valores corrigidos em REAL Valores apresentados em REAL
Grupo de empresa 2 - GRUPO SIGNUS CONSTRUÇOES
Tipo de análise Realizado

Código Conta Tipo Janeiro/2016 Fevereiro/2016 Março/2016 Abril/2016 Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 Setembro/2016
2.02.01.16 Emprestimo para Desconto em Folha R 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.01.17 13º Salário R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.01.20 Processos Judiciais R 0,00 0,00 46,00 0,00 800,00 124,00 29,33 0,00 29,33
2.02.01.21 Medicina do Trabalho / PCMSO / PCMAT / R 0,00 10,00 45,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 50,00
ASO
2.02.01.23 Uniformes R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.01.25 Vale Combustivel R 1.369,50 1.536,98 1.481,50 1.562,22 1.605,04 1.435,62 1.135,52 1.403,66 1.182,20
2.02.01.27 Ajuda de Custo a Funcionário R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00
2.02.01.28 Plano Odontológico R 231,60 254,76 254,76 247,12 307,06 277,92 277,92 138,96 208,44
2.02.01.29 Seguro de Vida R 0,00 251,85 123,42 129,03 132,38 129,03 117,81 178,77 161,00
2.02.02 DESPESAS GERAIS T 90.199,25 77.496,89 68.980,86 72.803,54 54.403,75 49.798,63 56.468,07 63.941,59 86.144,29
2.02.02.01 Água R 103,60 242,16 575,31 184,78 115,23 204,16 209,17 488,67 217,76
2.02.02.02 Aluguéis R 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2.02.02.03 Energia Elétrica R 960,21 752,25 877,72 892,21 1.335,90 1.077,00 820,17 1.358,88 1.110,04
2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes R 267,23 550,94 456,54 1.085,52 1.009,30 4.565,75 7.087,78 4.568,31 10.106,49
2.02.02.05 Conservação e Limpeza R 312,80 322,80 345,21 540,06 300,00 488,09 294,00 546,05 424,69
2.02.02.06 Contribuição Sindical e Confederativa R 0,00 1.650,25 0,00 0,00 7.244,60 0,00 0,00 655,94 150,00
2.02.02.07 Cópias e Reproduções R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 115,00
2.02.02.08 Cursos e Treinamentos R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00
2.02.02.09 Correios e Telégrafos R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 59,40 50,00
2.02.02.10 Telefone Fixo R 389,21 354,86 367,63 573,27 385,40 369,38 463,81 485,38 388,60
2.02.02.11 Seguros Diversos R 0,00 110,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,38 0,00
2.02.02.12 Cartórios e Registros R 1.035,61 20,55 516,47 192,40 164,40 1.016,03 541,48 1.742,35 1.138,80
2.02.02.13 Despesas com Viagens R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 759,71
2.02.02.15 Manutenções Diversas R 473,00 1.900,00 1.941,18 1.941,18 120,06 170,06 70,06 777,12 890,46
2.02.02.16 Material de Expediente R 1.763,11 1.691,68 712,47 615,27 1.203,11 136,71 413,64 484,36 495,37
2.02.02.17 Impressos e Gráficos R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 33,77 0,00 0,00
2.02.02.18 Celular R 2.500,82 527,59 1.745,89 1.463,85 1.810,73 1.687,30 1.763,65 1.761,88 1.814,67
2.02.02.19 Propaganda e Publicidade R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,00 0,00 670,00 60,00
2.02.02.20 Sistemas R 4.146,69 4.173,49 4.313,25 4.067,58 4.643,56 4.067,71 4.606,81 4.337,37 4.151,39
2.02.02.21 Taxas Detran R 0,00 391,12 759,16 0,00 564,49 0,00 0,00 129,30 446,37
2.02.02.22 Internet R 149,90 149,90 137,44 138,74 147,29 138,41 190,78 147,28 149,07
2.02.02.23 Gastos Diversos R 21.101,72 16.582,97 22.292,21 5.983,74 1.838,27 2.362,72 2.621,01 2.724,40 2.432,64
2.02.02.24 Retirada de Dividendos R 23.701,12 34.055,82 7.950,81 16.705,97 10.769,05 10.843,69 11.115,52 15.491,33 15.846,49
2.02.02.25 Brindes R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.02.26 Ressarcimentos Funcionários R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00
2.02.02.28 Doações R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.832,00
2.02.02.32 Copa / cozinha R 6,48 2.236,33 0,00 0,00 256,33 429,27 1.455,68 578,26 688,34
2.02.02.34 Estacionamento R 12,75 23,00 22,50 88,25 54,00 69,75 55,50 34,75 36,50
2.02.02.35 Eventos R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,91 1.134,11 0,00
2.02.02.37 Custas Processuais R 0,00 0,00 4.936,50 0,00 29,33 29,33 0,00 0,00 36,94

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Fluxo de caixa por Grupo de empresa Período 01/01/2016 até 31/12/2016

Valores corrigidos em REAL Valores apresentados em REAL
Grupo de empresa 2 - GRUPO SIGNUS CONSTRUÇOES
Tipo de análise Realizado

Código Conta Tipo Janeiro/2016 Fevereiro/2016 Março/2016 Abril/2016 Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 Setembro/2016
2.02.02.38 Coppercon - consultoria R 0,00 641,42 376,55 547,68 852,80 1.036,20 715,12 540,04 1.476,44
2.02.02.39 Manutenção das unidades de serviço ( R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
administração)
2.02.02.40 Compra de Equipamentos R 7.375,00 11.119,38 20.654,02 37.783,03 21.559,89 20.277,08 23.649,22 25.016,03 40.926,52
2.02.02.41 Estorno de valores recebidos R 9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03 DESPESAS FINANCEIRAS T 130.667,51 60.798,05 68.939,01 995.941,13 59.829,57 420.933,88 130.546,75 59.540,00 64.370,45
2.03.01 Tarifa TED / DOC R 54,00 59,55 37,85 66,00 0,00 7,87 8,80 0,00 0,00
2.03.02 Tarifa de serviços R 582,91 511,04 850,47 443,45 176,86 168,68 93,80 144,40 269,80
2.03.03 Juros de Mora R 10,48 4,13 2.010,27 9.146,09 1,80 20,69 0,00 0,00 0,00
2.03.04 Juros sobre Financiamento R 0,00 0,00 0,00 51.488,76 0,00 501,53 0,00 0,00 0,00
2.03.08 Tarifas Bancárias sobre folha R 149,46 130,24 22,26 438,83 126,04 128,42 327,60 267,73 0,00
2.03.09 Multas R 0,00 12,85 52,14 68,10 0,00 113,07 0,00 0,00 0,00
2.03.11 Variação Monetária R 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.13 Empréstimos e Financiamentos R 129.629,07 59.117,87 59.117,87 921.911,79 59.117,87 419.391,15 129.629,07 59.117,87 64.017,36
2.03.15 Tarifa de excesso de limite R 71,52 181,26 73,90 57,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.16 Tarifa de emissão de cheques R 24,60 23,40 119,90 285,60 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
2.03.17 IOF R 2,41 26,01 2.785,35 7.747,97 0,00 58,39 0,00 0,00 0,00
2.03.18 Envio de Aporte Financeiro R 143,06 341,70 3.869,00 256,82 407,00 523,82 487,48 0,00 83,29
2.03.20 Tarifas Sobre Financiamento R 0,00 390,00 0,00 2.079,74 0,00 20,26 0,00 0,00 0,00
2.03.21 Perdas / roubo / furto R 0,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS T 5.114,54 39.605,32 18.370,78 18.681,36 106.161,13 247.650,01 279.429,15 145.018,14 127.958,20
2.04.01 Pis R 0,00 4.157,13 924,45 935,07 10.976,62 29.480,82 16.508,15 10.177,43 11.660,54
2.04.02 Cofins R 0,00 19.186,74 4.266,70 4.315,70 50.661,35 136.065,34 76.191,49 46.972,32 53.817,93
2.04.03 ISS R 203,20 476,26 195,43 189,93 145,88 140,44 258,61 333,06 202,07
2.04.06 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte R 3.762,99 645,33 702,92 2.659,12 2.687,27 3.031,70 3.280,33 2.938,81 2.872,81
2.04.07 IRPJ R 0,00 2.667,80 2.694,47 2.725,42 2.753,70 2.783,21 114.072,70 2.843,87 2.876,42
2.04.08 IPVA R 0,00 2.094,40 2.094,40 2.094,40 2.094,49 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.09 INSS R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,47 0,00 0,00 0,00
2.04.10 IPTU R 0,00 1.563,22 3.489,32 1.653,90 1.995,14 1.821,91 1.653,90 1.989,92 5.405,08
2.04.11 ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA R 1.148,35 0,00 137,81 198,15 29,19 154,80 77,40 229,02 47,20
2.04.13 Cont. Prev. s/ Receita Bruta R 0,00 2.321,07 2.344,28 2.371,20 33.263,05 72.401,95 2.448,49 77.844,17 49.419,75
2.04.14 CSLL R 0,00 6.493,38 1.521,00 1.538,47 1.554,44 1.750,37 64.938,08 1.689,54 1.656,40
2.06 IMPORTAÇÃO INSUMOS T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00
2.06.01 IMPORTAÇÃO INSUMOS R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00
Diferença -647.982,12 -708.217,79 218.328,45 -105.002,37 -164.860,09 -55.378,52 -166.225,69 -263.715,75 -874.361,56
Diferença Acumulada -647.982,12 -1.356.199,91 -1.137.871,46 -1.242.873,83 -1.407.733,92 -1.463.112,44 -1.629.338,13 -1.893.053,88 -2.767.415,44
Disponível em 26/01/2017: 7.726.541,93 Saldo 7.078.559,81 6.370.342,02 6.588.670,47 6.483.668,10 6.318.808,01 6.263.429,49 6.097.203,80 5.833.488,05 4.959.126,49

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 Fluxo de Caixa por Plano de Contas

Fluxo de caixa por Grupo de empresa Período 01/01/2016 até 31/12/2016

Valores corrigidos em REAL Valores apresentados em REAL
Grupo de empresa 2 - GRUPO SIGNUS CONSTRUÇOES
Tipo de análise Realizado

Código Conta Tipo Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 Total período Percentual

1 ENTRADAS/RECEITAS T 580.623,46 2.279.505,95 3.066.549,41 12.488.059,75 100,00
1.01 RECEITA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS T -17.191,85 -85.897,37 -95.564,60 -147.500,86 0,00
1.01.01 Receita de Incorporação R 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00
1.01.10 Descontos concedidos (Unidades Imobiliárias R -17.191,85 -86.027,37 -95.564,60 -400.282,09 0,00
)
1.01.11 Outras Receitas R 0,00 130,00 0,00 2.581,75 0,02
1.01.12 Recebimento de Aporte Financeiro R 0,00 0,00 0,00 2.967,30 0,02
1.01.13 Recebimento de Emprestimos R 0,00 0,00 0,00 216,26 0,00
1.01.14 Restituição de Aporte Financeiro R 0,00 0,00 0,00 247.015,82 1,98
1.02 RECEITA DE SERVIÇOS T 597.815,31 2.365.403,32 3.162.114,01 11.830.844,46 94,74
1.02.01 Receita de Empreitada Global R 597.815,31 1.565.648,21 2.288.075,12 8.543.734,06 68,42
1.02.02 Receita de Empreitada so Mão-de-obra R 0,00 799.755,11 139.646,20 2.552.728,21 20,44
1.02.10 RETENÇÕES T 0,00 0,00 0,00 -10,50 0,00
1.02.10.04 Retenção de IR R 0,00 0,00 0,00 -10,50 0,00
1.02.99 Receita de Reajustes Contratuais R 0,00 0,00 734.392,69 734.392,69 5,88
1.05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS T 0,00 0,00 0,00 804.716,15 6,44
1.05.02 Empréstimos para Capital de Giro R 0,00 0,00 0,00 800.000,00 6,41
1.05.04 Devolução de valores pagos R 0,00 0,00 0,00 4.716,15 0,04
2 SAÍDAS/CUSTOS/DESPESAS T 1.158.342,62 1.305.538,71 1.345.140,17 13.137.817,87 100,00
2.01 CUSTO DE OBRAS T 796.337,90 891.859,37 915.178,27 7.763.386,42 59,09
2.01.01 CUSTO DE TERRENO E PROJETOS T 9.518,57 300,60 3.166,26 64.443,61 0,49
2.01.01.03 Limpeza Superficial de Terreno R 0,00 0,00 0,00 22.207,79 0,17
2.01.01.04 Topografia R 0,00 0,00 1.650,00 4.150,00 0,03
2.01.01.05 Projetos R 718,00 0,00 0,00 22.105,60 0,17
2.01.01.08 ART R 74,37 0,00 195,96 932,58 0,01
2.01.01.11 Seguro Garantia R 0,00 300,60 303,00 903,60 0,01
2.01.01.12 Outros Custos da Obra R 8.726,20 0,00 1.017,30 14.144,04 0,11
2.01.02 MÃO DE OBRA PRÓPRIA E ENCARGOS T 349.139,47 420.375,06 428.314,73 4.011.053,03 30,53
2.01.02.01 Salários e Ordenados R 172.463,66 200.709,17 182.036,02 2.031.143,78 15,46
2.01.02.02 Férias R 8.532,27 732,83 7.816,49 50.217,75 0,38
2.01.02.03 Vale Transporte R 464,48 833,83 300,07 10.642,88 0,08
2.01.02.04 Vale Refeição R 22.380,49 190,00 17.127,03 133.244,45 1,01
2.01.02.05 Comissões de Venda R 0,00 1.763,10 0,00 4.080,98 0,03
2.01.02.06 PLR R 0,00 0,00 0,00 35.963,52 0,27
2.01.02.07 Vale Alimentação - Cesta Básica R 22.406,00 21.902,80 21.658,00 236.899,32 1,80
2.01.02.10 Encargos Sociais INSS R 26.769,61 22.095,22 35.219,44 322.654,99 2,46
2.01.02.11 Encargos Sociais FGTS R 26.277,52 18.297,06 26.265,02 253.742,06 1,93
2.01.02.12 Rescisão de Contrato de Trabalho R 16.679,34 4.200,75 6.818,01 111.977,56 0,85
2.01.02.14 Taxas Menor Aprendiz R 0,00 0,00 0,00 1.847,56 0,01
2.01.02.15 Plano de saúde R 1.126,93 1.126,93 559,35 13.660,61 0,10
2.01.02.17 Empréstimos para Desconto em Folha R 0,00 0,00 0,00 832,08 0,01

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Fluxo de caixa por Grupo de empresa Período 01/01/2016 até 31/12/2016

Valores corrigidos em REAL Valores apresentados em REAL
Grupo de empresa 2 - GRUPO SIGNUS CONSTRUÇOES
Tipo de análise Realizado

Código Conta Tipo Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 Total período Percentual

2.01.02.19 Medicina do Trabalho / PCMSO / PCMAT / R 180,00 250,00 130,00 6.349,00 0,05
ASO
2.01.02.20 Processos Judiciais R 2.000,00 0,00 0,00 6.236,58 0,05
2.01.02.21 Pensão Alimenticia R 730,84 1.461,68 730,84 7.422,79 0,06
2.01.02.22 Incentivo Funcionários R 26.444,66 32.520,84 29.000,35 347.575,41 2,65
2.01.02.23 13º Salário R 0,00 79.962,98 66.460,01 146.422,99 1,11
2.01.02.24 Uniformes R 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,02
2.01.02.25 Acordo Judicial R 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,05
2.01.02.26 Vale Combustivel R 15.053,00 16.583,00 15.837,00 179.124,46 1,36
2.01.02.29 Plano Odontológico R 0,00 106,70 106,70 282,88 0,00
2.01.02.30 Seguro de Vida R 0,00 1.834,00 2.408,00 14.339,00 0,11
2.01.02.31 Alimentação para Obra R 7.630,67 15.804,17 15.842,40 88.192,38 0,67
2.01.03 SERVIÇOS DE TERCEIROS T 66.133,93 120.591,40 179.214,98 815.425,27 6,21
2.01.03.02 Fretes e Carretos R 668,76 3.303,18 1.005,32 17.923,01 0,14
2.01.03.03 Locação de Equipamento R 27.545,00 25.713,33 21.732,00 184.500,33 1,40
2.01.03.04 Mão-de-obra de Terceiros (Empreiteiros) R 8.553,90 19.408,62 19.929,66 76.630,55 0,58
2.01.03.05 Consultoria R 1.100,00 2.100,00 5.694,00 26.995,42 0,21
2.01.03.06 Contabilidade R 4.594,00 4.594,00 4.594,00 55.148,00 0,42
2.01.03.07 Comissão Corretores R 21.900,00 63.700,00 124.500,00 430.855,16 3,28
2.01.03.08 Assessoria Juridica R 1.760,00 1.760,00 1.760,00 20.936,00 0,16
2.01.03.09 Instalação Elétrica (PROJETO) R 12,27 12,27 0,00 36,80 0,00
2.01.03.30 RETENÇÕES T 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,02
2.01.03.30.09 Retenção de Valores Financeiros Diversos R 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,02
2.01.04 MATERIAIS APLICADOS T 371.545,93 350.592,32 304.482,30 2.872.464,52 21,86
2.01.04.01 Aglomerantes R 80.127,16 88.406,61 72.365,68 697.172,93 5,31
2.01.04.02 Agregados R 64.295,40 38.024,70 47.710,20 408.122,33 3,11
2.01.04.04 Armadura R 53.718,35 64.313,29 45.095,66 590.912,94 4,50
2.01.04.06 Elétrico R 2.071,16 6.455,49 7.547,30 32.922,22 0,25
2.01.04.08 Esquadrias de Ferro R 4.506,14 3.630,18 2.705,56 58.455,30 0,44
2.01.04.09 Esquadrias de Madeira Porta R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04.10 Fechaduras e Ferragens R 7.806,05 649,99 2.310,32 39.503,96 0,30
2.01.04.11 Hidráulico e Sanitário R 6.765,23 6.135,94 269,30 35.820,41 0,27
2.01.04.12 Impermeabilização R 0,00 0,00 680,00 1.648,83 0,01
2.01.04.13 Incêndio R 165,00 135,00 0,00 3.377,30 0,03
2.01.04.15 Limpeza R 141,73 818,93 750,53 6.212,05 0,05
2.01.04.16 Madeiramento R 4.852,63 2.139,99 3.159,31 41.365,35 0,31
2.01.04.17 Metais e Aparelhos R 61,95 814,76 28,26 1.443,03 0,01
2.01.04.18 Pintura R 1.509,27 1.896,69 692,38 13.442,12 0,10
2.01.04.19 Pré-Moldados / Estacas R 13.900,00 12.500,00 0,00 38.400,00 0,29
2.01.04.20 Revestimento R 5.564,58 8.143,63 14.690,00 43.490,16 0,33
2.01.04.21 Telhas R 16.333,86 16.862,47 5.631,33 101.265,92 0,77

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Fluxo de caixa por Grupo de empresa Período 01/01/2016 até 31/12/2016

Valores corrigidos em REAL Valores apresentados em REAL
Grupo de empresa 2 - GRUPO SIGNUS CONSTRUÇOES
Tipo de análise Realizado

Código Conta Tipo Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 Total período Percentual

2.01.04.22 Vidros R 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00
2.01.04.23 Aditivos, Colas e Similares R 984,20 343,50 203,00 4.217,35 0,03
2.01.04.24 Calhas e Acessórios R 0,00 0,00 0,00 28,14 0,00
2.01.04.25 Louças e Acessórios R 80,43 82,70 6,32 272,00 0,00
2.01.04.26 Tubulação para Gás R 7,86 0,00 0,00 37,24 0,00
2.01.04.27 Tubos e Conexões Galvanizadas R 1.847,39 1.596,53 1.596,59 6.136,94 0,05
2.01.04.28 Diversos R 19.710,98 8.430,19 6.554,79 146.942,47 1,12
2.01.04.29 Material Segurança R 3.036,36 3.935,22 3.205,53 24.925,60 0,19
2.01.04.30 Elementos de Vedação (Cerâmica) R 31.290,00 51.155,00 50.979,50 158.584,50 1,21
2.01.04.31 Ferramentas R 28.558,25 20.851,74 24.004,93 233.454,08 1,78
2.01.04.32 Elementos de Vedação (Concreto) R 2.945,00 3.762,00 0,00 23.682,50 0,18
2.01.04.33 Forro R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04.34 Madeira para Forma (Estrutura) R 8.010,76 3.130,06 2.672,71 78.004,66 0,59
2.01.04.35 Madeira para Telhado R 1.398,98 0,00 1.800,00 20.963,05 0,16
2.01.04.36 Estrutura Metálica R 6.980,84 4.293,78 1.720,76 54.015,46 0,41
2.01.04.37 Carpintaria e Marcenaria R 94,00 94,00 94,00 376,00 0,00
2.01.04.38 Tubos e Eletrodutos R 950,25 42,20 2.245,01 8.248,71 0,06
2.01.04.39 Fios e Cabos R 152,00 1.916,87 4.846,97 18.669,99 0,14
2.01.04.40 Caixas Passagem e Disjuntores R 59,60 0,00 0,00 266,30 0,00
2.01.04.41 Interruptores, Tomadas e Conjuntos R 0,00 0,00 0,00 109,37 0,00
2.01.04.42 Lâmpadas, Luminárias e Lanternas R 2.788,43 7,27 0,00 7.359,25 0,06
2.01.04.43 Argamassa R 372,98 29,10 0,00 402,08 0,00
2.01.04.47 Placas R 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00
2.01.04.49 Acabamento / piso R 466,76 0,00 1.159,20 3.734,80 0,03
2.01.04.52 Acessorios para fixação R 0,00 0,00 376,17 831,17 0,01
2.01.04.98 Descontos Obtidos R -7,64 -5,50 -619,00 -32.931,95 0,00
2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS T 128.140,66 211.203,87 176.444,77 1.704.995,81 12,98
2.02.01 MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS T 37.680,48 96.336,45 87.705,82 790.692,40 6,02
2.02.01.01 Retirada de Pró-Labore R 1.931,97 41.931,97 21.169,53 263.553,03 2,01
2.02.01.02 Salários e Ordenados R 18.326,83 21.052,19 21.169,67 236.366,09 1,80
2.02.01.03 Férias R 0,00 0,00 0,00 5.683,31 0,04
2.02.01.04 Vale Transporte R 1.834,52 1.877,97 1.992,73 17.939,12 0,14
2.02.01.05 Vale Refeição R 3.000,00 3.000,00 3.300,00 43.028,00 0,33
2.02.01.06 PLR R 0,00 0,00 0,00 5.651,96 0,04
2.02.01.07 Vale Alimentação - Cesta Básica R 1.785,00 2.499,00 2.499,00 23.803,96 0,18
2.02.01.08 Comissões sobre vendas R 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,04
2.02.01.09 Plano de Saúde R 1.737,11 1.737,11 1.931,97 20.641,07 0,16
2.02.01.10 Encargos Sociais INSS R 4.226,51 4.646,39 21.630,71 67.921,28 0,52
2.02.01.11 Encargos Sociais FGTS R 1.352,45 1.532,37 2.142,34 26.850,98 0,20
2.02.01.12 Rescisão de Contrato de Trabalho R 0,00 0,00 0,00 17.058,09 0,13
2.02.01.14 Taxas Menor Aprendiz R 583,44 963,44 190,00 5.529,24 0,04

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 Fluxo de Caixa por Plano de Contas

Fluxo de caixa por Grupo de empresa Período 01/01/2016 até 31/12/2016

Valores corrigidos em REAL Valores apresentados em REAL
Grupo de empresa 2 - GRUPO SIGNUS CONSTRUÇOES
Tipo de análise Realizado

Código Conta Tipo Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 Total período Percentual

2.02.01.16 Emprestimo para Desconto em Folha R 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,02
2.02.01.17 13º Salário R 0,00 9.807,11 8.170,85 17.977,96 0,14
2.02.01.20 Processos Judiciais R 146,65 0,00 891,13 2.066,44 0,02
2.02.01.21 Medicina do Trabalho / PCMSO / PCMAT / R 10,00 40,00 0,00 175,00 0,00
ASO
2.02.01.23 Uniformes R 1.309,04 4.900,00 0,00 6.209,04 0,05
2.02.01.25 Vale Combustivel R 1.182,20 1.818,12 1.898,11 17.610,67 0,13
2.02.01.27 Ajuda de Custo a Funcionário R 0,00 0,00 0,00 800,00 0,01
2.02.01.28 Plano Odontológico R 254,76 362,78 362,78 3.178,86 0,02
2.02.01.29 Seguro de Vida R 0,00 168,00 357,00 1.748,29 0,01
2.02.02 DESPESAS GERAIS T 90.460,18 114.867,41 88.738,95 914.303,41 6,96
2.02.02.01 Água R 70,10 209,05 607,26 3.227,25 0,02
2.02.02.02 Aluguéis R 199,00 198,00 318,00 17.215,00 0,13
2.02.02.03 Energia Elétrica R 3.035,55 2.468,64 1.725,28 16.413,85 0,12
2.02.02.04 Combustíveis e Lubrificantes R 10.306,28 5.100,25 7.391,08 52.495,46 0,40
2.02.02.05 Conservação e Limpeza R 101,40 144,23 135,79 3.955,12 0,03
2.02.02.06 Contribuição Sindical e Confederativa R 150,00 150,00 0,00 10.000,79 0,08
2.02.02.07 Cópias e Reproduções R 0,00 0,00 0,00 131,00 0,00
2.02.02.08 Cursos e Treinamentos R 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00
2.02.02.09 Correios e Telégrafos R 0,00 100,20 125,00 347,60 0,00
2.02.02.10 Telefone Fixo R 407,78 577,37 0,00 4.762,69 0,04
2.02.02.11 Seguros Diversos R 0,00 110,38 0,00 331,14 0,00
2.02.02.12 Cartórios e Registros R 989,97 268,55 46,25 7.672,86 0,06
2.02.02.13 Despesas com Viagens R 710,85 486,80 641,13 2.698,49 0,02
2.02.02.15 Manutenções Diversas R 2.012,66 0,00 0,00 10.295,77 0,08
2.02.02.16 Material de Expediente R 1.020,82 826,26 692,01 10.054,79 0,08
2.02.02.17 Impressos e Gráficos R 0,00 0,00 0,00 118,77 0,00
2.02.02.18 Celular R 1.692,25 1.963,04 1.696,09 20.427,76 0,16
2.02.02.19 Propaganda e Publicidade R 0,00 0,00 0,00 1.387,00 0,01
2.02.02.20 Sistemas R 4.865,70 5.102,47 4.940,98 53.417,02 0,41
2.02.02.21 Taxas Detran R 0,00 129,30 0,00 2.419,74 0,02
2.02.02.22 Internet R 209,70 363,78 100,00 2.022,29 0,02
2.02.02.23 Gastos Diversos R 3.979,99 2.547,44 440,32 84.907,42 0,65
2.02.02.24 Retirada de Dividendos R 28.323,14 24.428,55 30.285,22 229.516,71 1,75
2.02.02.25 Brindes R 0,00 0,00 8.275,00 8.275,00 0,06
2.02.02.26 Ressarcimentos Funcionários R 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00
2.02.02.28 Doações R 0,00 0,00 0,00 1.832,00 0,01
2.02.02.32 Copa / cozinha R 302,64 617,62 1.481,98 8.052,93 0,06
2.02.02.34 Estacionamento R 0,00 6,00 0,00 403,00 0,00
2.02.02.35 Eventos R 0,00 0,00 6.527,00 7.846,02 0,06
2.02.02.37 Custas Processuais R 0,00 0,00 0,00 5.032,10 0,04

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 Fluxo de Caixa por Plano de Contas

Fluxo de caixa por Grupo de empresa Período 01/01/2016 até 31/12/2016

Valores corrigidos em REAL Valores apresentados em REAL
Grupo de empresa 2 - GRUPO SIGNUS CONSTRUÇOES
Tipo de análise Realizado

Código Conta Tipo Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 Total período Percentual

2.02.02.38 Coppercon - consultoria R 1.202,75 964,08 500,00 8.853,08 0,07
2.02.02.39 Manutenção das unidades de serviço ( R 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00
administração)
2.02.02.40 Compra de Equipamentos R 30.769,60 68.105,41 22.810,56 330.045,76 2,51
2.02.02.41 Estorno de valores recebidos R 0,00 0,00 0,00 9.800,00 0,07
2.03 DESPESAS FINANCEIRAS T 53.129,06 40.489,46 54.990,71 2.140.175,58 16,29
2.03.01 Tarifa TED / DOC R 0,00 0,00 0,00 234,07 0,00
2.03.02 Tarifa de serviços R 0,00 0,00 41,67 3.283,08 0,02
2.03.03 Juros de Mora R 1,55 0,00 197,94 11.392,95 0,09
2.03.04 Juros sobre Financiamento R 0,00 0,00 15.199,18 67.189,47 0,51
2.03.08 Tarifas Bancárias sobre folha R 0,00 0,00 0,00 1.590,58 0,01
2.03.09 Multas R 9,39 0,00 129,00 384,55 0,00
2.03.11 Variação Monetária R 0,00 0,00 0,82 1,15 0,00
2.03.13 Empréstimos e Financiamentos R 53.118,12 40.489,46 38.809,91 2.033.467,41 15,48
2.03.15 Tarifa de excesso de limite R 0,00 0,00 0,00 384,33 0,00
2.03.16 Tarifa de emissão de cheques R 0,00 0,00 0,00 463,50 0,00
2.03.17 IOF R 0,00 0,00 612,20 11.232,33 0,09
2.03.18 Envio de Aporte Financeiro R 0,00 0,00 0,00 6.112,17 0,05
2.03.20 Tarifas Sobre Financiamento R 0,00 0,00 0,00 2.490,00 0,02
2.03.21 Perdas / roubo / furto R 0,00 0,00 0,00 1.950,00 0,01
2.04 DESPESAS TRIBUTÁRIAS T 180.735,00 161.986,01 198.526,42 1.529.236,06 11,64
2.04.01 Pis R 5.641,14 7.243,64 20.109,25 117.814,24 0,90
2.04.02 Cofins R 26.036,04 33.432,19 92.811,98 543.757,78 4,14
2.04.03 ISS R 187,02 203,16 204,86 2.739,92 0,02
2.04.06 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte R 2.929,37 2.865,15 703,99 29.079,79 0,22
2.04.07 IRPJ R 67.357,25 56.151,36 2.961,79 259.887,99 1,98
2.04.08 IPVA R 0,00 0,00 0,00 8.377,69 0,06
2.04.09 INSS R 0,00 0,00 0,00 19,47 0,00
2.04.10 IPTU R 1.821,91 1.821,91 1.821,99 25.038,20 0,19
2.04.11 ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA R 0,00 211,59 54,00 2.287,51 0,02
2.04.13 Cont. Prev. s/ Receita Bruta R 34.511,10 25.603,64 78.156,79 380.685,49 2,90
2.04.14 CSLL R 42.251,17 34.453,37 1.701,77 159.547,99 1,21
2.06 IMPORTAÇÃO INSUMOS T 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00
2.06.01 IMPORTAÇÃO INSUMOS R 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00
Diferença -577.719,16 973.967,24 1.721.409,24 -649.758,12
Diferença Acumulada -3.345.134,60 -2.371.167,36 -649.758,12
Disponível em 26/01/2017: 7.726.541,93 Saldo 4.381.407,33 5.355.374,57 7.076.783,81

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