Empresa: INFORMATICA APLICADA CONTABILIDADE Folha: 0001

C.N.P.J.: 15.104.540/0001-92 Número livro: 0001

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Emissão: 30/05/2023
Insc. Junta Comercial: 29200013861 Data: 01/01/2016 Hora: 21:53:40

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 1 ATIVO 450.066,67 355.150,00 147.090,50 658.126,17
ATIVO2 CIRCULANTE
1.1 ATIVO CIRCULANTE 366.875,00 195.750,00 146.020,50 416.604,50
3 1.1.1 DISPONÍVEL 357.375,00 157.050,00 138.420,50 376.004,50
CAIXA4 1.1.1.01 CAIXA 31.175,00 0,00 28.175,00 3.000,00
5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 31.175,00 0,00 28.175,00 3.000,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 326.200,00 157.050,00 110.245,50 373.004,50
8 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
BRADESCO
550 1.1.1.02.003 BRADESCO 26.200,00 157.050,00 110.245,50 73.004,50

12 1.1.2 CLIENTES 7.500,00 37.500,00 7.500,00 37.500,00

DUPLICATAS
13 1.1.2.01A RECEBER DUPLICATAS A RECEBER 7.500,00 37.500,00 7.500,00 37.500,00
42030 1.1.2.01.003 Clínica do Bem - Clientes a Pagar 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00
Informática e Cia - Clientes a
42032 1.1.2.01.005 Pagar
Informática e Cia - Clientes a Pagar 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00

53 1.1.5 ESTOQUE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

ALMOXARIFADO
61 1.1.5.02 ALMOXARIFADO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
63 1.1.5.02.002 ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

DESPESAS
65 1.1.6PAGAS ANTECIPADAMENTE
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0,00 1.200,00 100,00 1.100,00
66 1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 0,00 1.200,00 100,00 1.100,00
PRÊMIOS DE SEGUROS
67 1.1.6.01.001 A APROPRIAR
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 1.200,00 100,00 1.100,00

501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 83.191,67 159.400,00 1.070,00 241.521,67

INVESTIMENTOS
88 1.2.3 INVESTIMENTOS 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00
89 1.2.3.01 CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00
Companhia A (Adquirida)
42033 1.2.3.01.006 Companhia A (Adquirida) 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00

111 1.2.4 IMOBILIZADO 83.191,67 21.400,00 1.070,00 103.521,67

IMÓVEIS
112 1.2.4.01 IMÓVEIS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
114 1.2.4.01.002 EDIFÍCIOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS
116 1.2.4.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 10.000,00 1.400,00 0,00 11.400,00
117 1.2.4.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 10.000,00 1.400,00 0,00 11.400,00

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS,

118 1.2.4.03 FERRAMENTAS
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
119 1.2.4.03.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

VEÍCULOS
120 1.2.4.04 VEÍCULOS 25.000,00 20.000,00 0,00 45.000,00
121 1.2.4.04.001 VEÍCULOS 25.000,00 20.000,00 0,00 45.000,00

(-) DEPRECIAÇÕES,
125 1.2.4.07 AMORT. E EXAUS. ACUMULAMORT. E EXAUS. ACUMUL
(-) DEPRECIAÇÕES, (808,33) 0,00 1.070,00 (1.878,33)
126 1.2.4.07.001 (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS (100,00) 0,00 100,00 (200,00)
(-) DEPRECIAÇÕES
127 1.2.4.07.002 DE MÓVEIS E(-)UTENSÍLIOS
DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (83,33) 0,00 95,00 (178,33)
128 1.2.4.07.003 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER (108,33) 0,00 108,33 (216,66)
(-) DEPRECIAÇÕES
129 1.2.4.07.004 DE VEÍCULOS(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS (416,67) 0,00 666,67 (1.083,34)
608 1.2.4.07.008 (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (100,00) 0,00 100,00 (200,00)

COMPUTADORES
610 1.2.4.08 E PERIFERICOS
COMPUTADORES E PERIFERICOS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
611 1.2.4.08.001 COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

PASSIVO
149 2 PASSIVO 450.066,67 6.185,50 214.245,00 658.126,17
150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 18.949,50 6.185,50 45.731,00 58.495,00
EMPRÉSTIMOS
382 2.1.1 E FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 16.500,00 3.500,00 0,00 13.000,00
151 2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS 16.500,00 3.500,00 0,00 13.000,00
BRADESCO
617 2.1.1.01.003 BRADESCO 16.500,00 3.500,00 0,00 13.000,00

164 2.1.3 FORNECEDORES 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00

FORNECEDORES
165 2.1.3.01 FORNECEDORES 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
42035 2.1.3.01.002 Qualificação e Cia - Clientes a Pagar 0,00 0,00 400,00 400,00
Quatro Rodas - Clientes a
42031 2.1.3.01.003 Pagar Quatro Rodas - Clientes a Pagar 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
42039 2.1.3.01.004 Infotec Fornecedor 0,00 0,00 600,00 600,00

OBRIGAÇÕES
169 2.1.4 TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.449,50 2.449,50 24.495,00 24.495,00
170 2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 2.449,50 2.449,50 24.495,00 24.495,00
ISS 173
A RECOLHER
2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 750,00 750,00 7.500,00 7.500,00
176 2.1.4.01.006 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 720,00 720,00 7.200,00 7.200,00
CONTRIBUIÇÃO
177 2.1.4.01.007 SOCIAL A RECOLHER
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 432,00 432,00 4.320,00 4.320,00
179 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 97,50 97,50 975,00 975,00
COFINS A RECOLHER
180 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 450,00 450,00 4.500,00 4.500,00

200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 236,00 236,00 0,00

CONTAS A PAGAR
202 2.1.6.02 CONTAS A PAGAR 0,00 236,00 236,00 0,00
626 2.1.6.02.002 AGUA A PAGAR 0,00 65,00 65,00 0,00
ENERGIA A PAGAR
627 2.1.6.02.003 ENERGIA A PAGAR 0,00 102,00 102,00 0,00
628 2.1.6.02.004 TELEFONE A PAGAR 0,00 69,00 69,00 0,00

PATRIMÔNIO
242 2.3 LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 431.117,17 0,00 168.514,00 599.631,17
243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 300.000,00 0,00 10.000,00 310.000,00
CAPITAL SUBSCRITO
244 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 300.000,00 0,00 10.000,00 310.000,00

Sistema licenciado para USO EXCLUSIVO DEMONSTRACAO

Empresa: INFORMATICA APLICADA CONTABILIDADE Folha: 0002
C.N.P.J.: 15.104.540/0001-92 Número livro: 0001
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022 Emissão: 30/05/2023
Insc. Junta Comercial: 29200013861 Data: 01/01/2016 Hora: 21:53:40

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
245 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 300.000,00 0,00 10.000,00 310.000,00

RESERVAS
524 2.3.2 RESERVAS 120.622,34 0,00 2.000,00 122.622,34
249 2.3.2.01 RESERVAS DE CAPITAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
ÁGIO
251NA EMISSÃO
2.3.2.01.001 DE AÇÕES ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

257 2.3.2.03 RESERVAS DE LUCROS 20.622,34 0,00 2.000,00 22.622,34

RESERVA ESTATUTÁRIA
259 2.3.2.03.001 RESERVA ESTATUTÁRIA 622,34 0,00 0,00 622,34
252 2.3.2.03.007 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO
42034 2.3.2.04.001 PATRIMONIAL
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

264 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 10.494,83 0,00 156.514,00 167.008,83

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
265 2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 10.494,83 0,00 156.514,00 167.008,83
266 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS 10.494,83 0,00 156.514,00 167.008,83

CONTAS
269 3 DE RESULTADOS -CONTAS
CUSTOS E DESPESAS
DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 4.991,00 4.991,00 0,00
500 3.1 CUSTOS 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00
CUSTOS INDIRETOS
283 3.1.2 DE PRODUÇÃO
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00
289 3.1.2.06 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00
DEPRECIAÇÃO
291 3.1.2.06.001 DEPRECIAÇÃO 0,00 1.070,00 1.070,00 0,00

295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 3.921,00 3.921,00 0,00

DESPESAS
296 3.2.1COM VENDAS DESPESAS COM VENDAS 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00
319 3.2.1.06 DESPESAS GERAIS 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00
SEGUROS
326 3.2.1.06.007 SEGUROS 0,00 100,00 100,00 0,00
42038 3.2.1.06.008 Despesa com manutenção de computadores 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
Despesa: Combustível
42037 3.2.1.06.009 Despesa: Combustível 0,00 200,00 200,00 0,00
42036 3.2.1.06.010 Despesa - Capacitação Funcionários 0,00 800,00 800,00 0,00

DESPESAS
329 3.2.2ADMINISTRATIVASDESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.821,00 1.821,00 0,00
353 3.2.2.04 DESPESAS GERAIS 0,00 386,00 386,00 0,00
ENERGIA ELÉTRICA
354 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 102,00 102,00 0,00
355 3.2.2.04.002 ÁGUA E ESGOTO 0,00 65,00 65,00 0,00
TELEFONE
356 3.2.2.04.003 TELEFONE 0,00 69,00 69,00 0,00
360 3.2.2.04.007 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 150,00 150,00 0,00

DESPESAS FINANCEIRAS
367 3.2.2.05 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.435,00 1.435,00 0,00
371 3.2.2.05.004 DESCONTO CONCEDIDOS 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00
JUROS
375 SOBRE EMPRÉSTIMOS
3.2.2.05.008 E FINANCIAMENTOS
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 310,00 310,00 0,00

402 4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 210.495,00 210.495,00 0,00

RECEITAS
403 4.1 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 210.495,00 210.495,00 0,00
404 4.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO
410 4.1.1.02 DE SERVIÇOS
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
411 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00

(-) DEDUÇÕES
413 4.1.2 DA RECEITA BRUTA
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,00 24.495,00 24.495,00 0,00
424 4.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 0,00 24.495,00 24.495,00 0,00
(-) ISS
427 4.1.2.03.003 (-) ISS 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00
428 4.1.2.03.004 (-) COFINS 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00
(-) PIS
429 4.1.2.03.005 (-) PIS 0,00 975,00 975,00 0,00
477 4.1.2.03.006 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0,00 4.320,00 4.320,00 0,00
(-) IMPOSTO DE
478 4.1.2.03.007 RENDA (-) IMPOSTO DE RENDA 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00

442 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00

RECEITAS DIVERSAS
443 4.1.5.01 RECEITAS DIVERSAS 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00
446 4.1.5.01.003 RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00

CONTAS
460 5 DE APURAÇÃO CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 186.000,00 186.000,00 0,00
461 5.1 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS 0,00 186.000,00 186.000,00 0,00
APURAÇÃO
471 5.1.4 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 186.000,00 186.000,00 0,00
472 5.1.4.01 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 186.000,00 186.000,00 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO
473 5.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 186.000,00 186.000,00 0,00

_______________________________________ _______________________________________
RAUL (SÓCIO 1) RAPHAEL LOPES GUERRA
DIRETOR Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC123456/O-4
CPF: 300.000.000-35 CPF: 859.618.875-45

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