Usuário: 121 KAUÊ FLORIANO MARTINS SILVA

FOLHA: 0
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DATA: 28/09/23
324 - KAUE SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L 01:16:28
CNPJ : 63503714000132 Período : 01/04/2023 A 30/04/2023

CONTA CÓD. RED. e DESCRIÇÃO SDO.ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO.ATUAL

1 ATIVO 75.000,00 D 105.505,00 38.926,60 141.578,40 D

1.01 ATIVO CIRCULANTE 52.000,00 D 45.505,00 38.926,60 58.578,40 D
1.01.001 DISPONIBILIDADES 38.800,00 D 13.685,00 24.241,60 28.243,40 D
1.01.001.0001 4 CAIXA 100,00 D 500,00 500,00 100,00 D
1.01.001.0002 5 BANCO 38.700,00 D 13.185,00 23.741,60 28.143,40 D
1.01.002 CONTAS A RECEBER 13.200,00 D 23.460,00 8.000,00 28.660,00 D
1.01.002.0001 8 CLIENTES 13.200,00 D 23.460,00 8.000,00 28.660,00 D
1.01.004 ESTOQUES 0,00 8.360,00 6.685,00 1.675,00 D
1.01.004.0001 13 MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 8.360,00 6.685,00 1.675,00 D
1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 23.000,00 D 60.000,00 0,00 83.000,00 D
1.02.003 IMOBILÍZADO 23.000,00 D 60.000,00 0,00 83.000,00 D
1.02.003.0004 27 VEÍCULOS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 D
1.02.003.0005 28 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 13.000,00 D 0,00 0,00 13.000,00 D
1.02.003.0006 29 COMPUTADORES 10.000,00 D 0,00 0,00 10.000,00 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 75.000,00 C 15.031,60 81.610,00 141.578,40 C
2.01 PASSIVO CIRCULANTE 18.081,60 C 15.031,60 29.531,60 32.581,60 C
2.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS 6.000,00 C 2.000,00 4.500,00 8.500,00 C
2.01.001.0001 39 FORNECEDORES 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 C
2.01.001.0002 40 TITULOS A PAGAR 6.000,00 C 2.000,00 0,00 4.000,00 C
2.01.002 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 C
2.01.002.0001 42 FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 C
2.01.004 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 12.081,60 C 13.031,60 13.031,60 12.081,60 C
2.01.004.0001 47 SALÁRIOS A PAGAR 5.549,00 C 6.169,00 6.200,00 5.580,00 C
2.01.004.0002 48 PROLABORE A PAGAR 2.628,50 C 2.958,50 3.000,00 2.670,00 C
2.01.004.0003 49 INSS A RECOLHER 3.366,60 C 3.366,60 3.335,60 3.335,60 C
2.01.004.0004 50 FGTS A RECOLHER 496,00 C 496,00 496,00 496,00 C
2.01.004.0005 51 IRRF A RECOLHER 41,50 C 41,50 0,00 0,00
2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 C
2.02.001 FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 C
2.02.001.0001 61 FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 C
2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 56.918,40 C 0,00 4.078,40 60.996,80 C
2.03.001 CAPITAL SOCIAL 70.000,00 C 0,00 0,00 70.000,00 C
2.03.001.0001 64 CAPITAL SUBSCRITO 70.000,00 C 0,00 0,00 70.000,00 C
2.03.002 RESERVAS 13.081,60 D 0,00 4.078,40 9.003,20 D
2.03.002.0002 68 RESERVAS DE LUCROS 0,00 0,00 4.078,40 4.078,40 C
2.03.002.0003 69 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 13.081,60 D 0,00 0,00 13.081,60 D
3 RECEITAS 0,00 28.645,00 28.645,00 0,00
3.01 RECEITAS 0,00 28.645,00 28.645,00 0,00
3.01.001 RECEITA DE VENDA 0,00 13.145,00 13.145,00 0,00
3.01.001.0002 74 VENDA DE MERCADORIAS 0,00 13.145,00 13.145,00 0,00
3.01.002 RECEITAS DE SERVICOS 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00
3.01.002.0001 76 RECEITAS DE SEVIÇOS 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00
4 CUSTOS 0,00 6.685,00 6.685,00 0,00
4.02 CUSTOS COM VENDA DE MERCADORIAS 0,00 6.685,00 6.685,00 0,00
4.02.001 CUSTOS COM MERCADORIAS 0,00 6.685,00 6.685,00 0,00
4.02.001.0001 89 CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 6.685,00 6.685,00 0,00
5 DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 17.881,60 17.881,60 0,00
5.01 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 17.881,60 17.881,60 0,00
5.01.001 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00
5.01.001.0001 96 DESPESA COM ALUGUEL 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
5.01.001.0003 98 DESPESAS COM ENERGIA 0,00 600,00 600,00 0,00
5.01.001.0004 99 DESPESA COM ÁGUA 0,00 400,00 400,00 0,00
5.01.001.0007 102 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET 0,00 800,00 800,00 0,00

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CONTA CÓD. RED. e DESCRIÇÃO SDO.ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO.ATUAL

5.01.001.0012 107 DESPESAS MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
5.01.002 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 12.081,60 12.081,60 0,00
5.01.002.0001 109 DESP. COM SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 6.200,00 6.200,00 0,00
5.01.002.0002 110 DESP. COM PAGAMENTO DE PROLABORE 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
5.01.002.0004 112 DESP FGTS 0,00 496,00 496,00 0,00
5.01.002.0005 113 DESP INSS 0,00 2.385,60 2.385,60 0,00
6 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 28.645,00 28.645,00 0,00
6.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 28.645,00 28.645,00 0,00
6.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 28.645,00 28.645,00 0,00
6.01.001.0001 136 ARE - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCI 0,00 28.645,00 28.645,00 0,00

Total do ATIVO 141.578,40 D Total do PASSIVO 141.578,40 C

Total de DESPESAS 0,00 Total do RECEITAS 0,00
Total de CUSTOS 0,00

TOTAIS.............. 141.578,40 D 141.578,40 C

Não há diferença entre os Lançamentos. Diferença entre DÉBITOS e CRÉDITOS 0,00

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