1 PKK CALCADOS LTDA Contas a Pagar Data/Hora : 08/03/2024 13:51:59

Balancete Auxiliar de Cliente/Fornecedor [E/B/N] Periodo: 01/12/2023 até 31/12/2023 Página : 1

Código Nome do Cliente Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

469385 JOSE LUIZ DE LIMA 0,00 12.965,14 0,00 12.965,14D

416113 1 TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET 0,00 2.616,67 3.020,00 403,33C
471987 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D 0,00 0,00 1.107,00 1.107,00C
450054 50106431 MARIANA ALVES COELHO 0,00 700,00 0,00 700,00D
468587 7LINK TELECOM LTDA 0,00 159,90 159,90 0,00
438911 7MIDIAS MARKETING DIGITAL LTDA 0,00 390,00 390,00 0,00
469579 A. G. S. DE MEDEIROS LTDA 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
384240 ACESSO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A 0,00 1.237,92 1.237,92 0,00
409741 ACRILICO EM CORES 0,00 0,00 95,00 95,00C
467431 AD AG. VIAGENS E TURISMO LTDA 0,00 113.799,60 113.799,60 0,00
391566 ADMINISTRADORA MADUREIRA SHOPPING 0,00 120.841,75 166.775,84 45.934,09C
261233 ADMINISTRADORA SHOPPING NOVA AMERICA SC LTDA 0,00 49.968,97 70.646,88 20.677,91C
467741 ADRIANA MACHADO REIS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D
468526 AGIBEN LTDA 0,00 515,17 515,17 0,00
261490 AGUAS DO PARAIBA 0,00 328,28 328,28 0,00
433690 AGUAS DO RIO 4 SPE S.A 0,00 11.664,83 14.293,33 2.628,50C
368556 ALAGOAS GOVERNO DO ESTADO 0,00 115,68 0,00 115,68D
376220 ALEX DA SILVA ALVES 0,00 603,00 793,74 190,74C
365671 ALEXANDRE SILVA RODRIGUES 0,00 3.368,51 0,00 3.368,51D
396023 ALFA DO RJ INTALAÇOES E MONTAGENS LTDA 0,00 4.800,00 1.170,00 3.630,00D
397167 ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S/A 0,00 102.921,16 180.358,23 77.437,07C
389341 ALIMENTAÇÃO LIBERAÇÃO EM LOJA 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00
260162 ALJAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 0,00 117.139,00 117.139,00 0,00
427536 ALLIANZ SEGUROS S 0,00 3.552,77 0,00 3.552,77D
451034 ALPHAMARK SOLUÇÕES EIRELI 0,00 900,00 900,00 0,00
438327 AM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 0,00 24.945,60 24.945,60 0,00
429934 AMARAL E PREVIATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0,00 3.388,81 3.388,81 0,00
438054 AMERICANAS S/A 0,00 499,00 0,00 499,00D
240783 AMPLA 0,00 7.003,85 10.102,92 3.099,07C
446634 ANA CAROLINA DA SILVA 0,00 2.883,44 1.175,78 1.707,66D
442598 ANA LUZIA BITENCOURT MACHADO 0,00 748,22 0,00 748,22D
334200 ANDERSON HENRIQUE NETO DA CRUZ 0,00 1.853,03 0,00 1.853,03D
354120 ANDREA DE SOUZA 0,00 320,80 0,00 320,80D
438534 ANDREA SOUZA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 0,00 29.500,00 29.500,00 0,00
378082 ANDREIA ALVES NUNES DE FRANCA 0,00 8.922,92 0,00 8.922,92D
364423 ANGELTEC COPIANDORA LTDA 0,00 9.268,33 10.037,81 769,48C
351660 ANTONIA ELENA CORDEIRO 0,00 97.667,89 80.458,28 17.209,61D
387472 APL LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI 0,00 11.409,49 0,00 11.409,49D
469373 ARIELEN OLIVEIRA DA SILVA 0,00 105,73 0,00 105,73D
385165 ARMENOUHI PACHALAN 0,00 21.975,00 263.700,00 241.725,00C

RFN0154R BRUNO.SOUSA
 1 PKK CALCADOS LTDA Contas a Pagar Data/Hora : 08/03/2024 13:51:59

Balancete Auxiliar de Cliente/Fornecedor [E/B/N] Periodo: 01/12/2023 até 31/12/2023 Página : 2

Código Nome do Cliente Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

438649 ARNALDO MARTINS NASCENTES DA SILVA FILHO 0,00 0,00 199,60 199,60C
376887 ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE LTDA 0,00 3.324,68 3.324,68 0,00
363935 ARTHUR PEREIRA DA SILVA 0,00 69,50 69,50 0,00
341678 ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO ALAGOAS 0,00 9.436,12 9.436,19 0,07C
367643 ASSOC DOS LIJ MACEIO SHOPPING 0,00 80,00 80,00 0,00
449623 ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IND DE VESTUARIO 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00
316258 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING 0,00 1.876,80 958,00 918,80D
413173 ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES - ARTD-RJ 0,00 530,09 530,09 0,00
354685 ASSOSCIACAO DOS LOJISTAS SHOP C TACARUNA 0,00 314,14 628,27 314,13C
352007 ATACADAO PAPELEX LTDA 0,00 777,36 2.171,90 1.394,54C
438674 ATSA TECNOLOGIA EM SISTEMA DE AUTOMACAO LTDA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00
383430 AUTTAR HUT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 0,00 13.359,95 13.218,68 141,27D
352895 AZIMUTE RJ TELECOMUNICAÇÕES LTDA 0,00 6.480,00 6.480,00 0,00
439009 BACCHI IND. COM. DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA 0,00 12.977,77 0,00 12.977,77D
388208 BACKDRAFT CONST. E SISTEMA SEGURANÇA INCENDIO 0,00 0,00 15.880,00 15.880,00C
467935 BALALA AGENCIAMENTO LTDA. 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00C
353220 BARAO DO FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. 0,00 15.859,00 0,00 15.859,00D
433317 BEE VALE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS LTDA 0,00 6.414,00 10.022,00 3.608,00C
435065 BEM MAIS GESTORA DE PLANOS DE BENEFICIOS 0,00 1.589,50 1.589,50 0,00
392789 BIOVET SERVIÇOS LTDA 0,00 1.622,00 624,00 998,00D
467832 BLAND SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. EPP 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00D
468241 BRILED RECREIO ILUMINAÇÃO INTELIGENTE 0,00 299,00 10.897,00 10.598,00C
429466 BRK AMBIENTAL 0,00 1.408,56 1.408,56 0,00
381860 BRUNA CAROLINE MARTINS RIBEIRO 0,00 12.110,56 0,00 12.110,56D
380416 BRUNO GOMES CHAGAS 0,00 95.022,86 0,00 95.022,86D
451216 BRUNO MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0,00 12.721,57 0,00 12.721,57D
383030 BSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS R25 LTDA 0,00 51.577,81 49.244,90 2.332,91D
469907 C S COUTO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO 0,00 800,00 3.200,00 2.400,00C
433974 C. EMÍLIA CONRADO DA SILVA 0,00 80,00 80,00 0,00
312873 C.TELLER COMERCIO E CONSTRUCOES 0,00 282,63 141,30 141,33D
20086 CABINE RIO COMERCIAL LTDA - FUSELETRO 0,00 15.454,55 3.646,67 11.807,88D
450108 CAMPOS E LOBATO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0,00 130.451,50 130.451,50 0,00
438662 CARLOS GOULART ASSESSORIA EMPRESARIA EIRELI 0,00 13.425,32 13.425,32 0,00
446270 CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 0,00 2.918,60 2.451,41 467,19D
240801 CELPE 0,00 9.321,19 9.321,19 0,00
339349 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO 0,00 152,88 462,88 310,00C
468540 CESAR AUGUSTO F DE OLIVEIRA 0,00 16.000,00 18.341,76 2.341,76C
392339 CG COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 0,00 1.930,21 1.930,21C
314468 CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO 0,00 2.785,75 2.785,75 0,00
342040 CHAER KALAOUN 0,00 3.004,05 3.004,05 0,00

RFN0154R BRUNO.SOUSA
 1 PKK CALCADOS LTDA Contas a Pagar Data/Hora : 08/03/2024 13:51:59

Balancete Auxiliar de Cliente/Fornecedor [E/B/N] Periodo: 01/12/2023 até 31/12/2023 Página : 3

Código Nome do Cliente Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

200153 CHB COM SISTEMAS LTDA 0,00 21.968,41 23.066,45 1.098,04C

350588 CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA 0,00 495,31 23.595,31 23.100,00C
361197 CLARO S/A 0,00 504,33 639,84 135,51C
382425 CLEAR SALE S A 0,00 0,00 152,03 152,03C
360752 CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA - EPP 0,00 457,68 457,68 0,00
417671 CLOUDGED SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA 0,00 753,16 753,16 0,00
370411 CLUBE AZUL VIDA SAUDAVEL 0,00 4.475,51 4.475,52 0,01C
334431 COMERCIAL DE TRANSFORMADORES LTDA - EPP 0,00 1.565,00 432,00 1.133,00D
470260 COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00
260198 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 0,00 247,89 493,59 245,70C
21909 COMUNIDADE IGREJA APOST. ARMENIA BRASIL. 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00C
439708 COND DO VIA BRASIL SHOPPING RIO 0,00 30.355,70 82.365,59 52.009,89C
324073 COND EDF. OURO BRANCO 0,00 21.335,52 21.335,52 0,00
258738 COND PRO INDIVISO DO NORTE SHOP II 0,00 109.739,17 179.232,80 69.493,63C
258611 COND. PRÓ-INDIVISO DO SHOPPING CENTER RECIFE 0,00 62.141,64 71.548,92 9.407,28C
314821 COND.EDIF. NUMA DE OLIVEIRA 0,00 8.036,86 7.906,81 130,05D
346962 CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER TACARUNA 0,00 61.950,86 101.765,64 39.814,78C
319223 CONDOMINIO GARAGEM SAO BENTO 0,00 2.052,00 2.052,00 0,00
367801 CONDOMINIO MACEIO SHOPPING CENTER 0,00 27.232,43 28.520,66 1.288,23C
357133 CONDOMINIO WEST SHOPPING-RIO 0,00 47.186,47 76.164,26 28.977,79C
258570 CONDOMINO DO SHOPPING CENTER GUARARAPES 0,00 107.305,31 163.310,67 56.005,36C
385141 CONDOMÍNIO DO SHOP PATTEO OLINDA 0,00 63.690,69 62.575,62 1.115,07D
449866 CONSORCIO GERACAO SOLAR 1 0,00 17.237,72 17.237,72 0,00
396989 CONSÓRCIO CX SHOPPING 0,00 82.590,89 90.455,78 7.864,89C
399784 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOP PÁTIO MACEIÓ 0,00 95.507,61 155.535,44 60.027,83C
319259 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTADO RJ 0,00 95,90 95,90 0,00
418845 CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉD 0,00 2.785.758,41 2.930.040,21 144.281,80C
260587 CRG SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 0,00 7.424,39 10.925,04 3.500,65C
469142 CROMOCINE FILMES LTDA 0,00 3.780,00 0,00 3.780,00D
447985 CURUPIRA S.A. (STILINGUE) 0,00 4.059,73 4.059,73 0,00
431321 DADOS LEGAIS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00
26219 DAKOTA NORDESTE S.A 0,00 13.999,44 0,00 13.999,44D
21000 DAKOTA NORDESTE S/A.. 0,00 30.610,44 0,00 30.610,44D
426611 DANIEL TANAKA TCHILIAN 0,00 0,00 23.003,62 23.003,62C
417786 DATA MOTION TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 3.950,00 3.950,00C
369639 DATA STREET SERVICOS DE PESQUISAS LTDA 0,00 1.024,65 1.024,66 0,01C
469555 DATHI SELF STORAGE LOCACOES LTDA 0,00 1.544,54 0,00 1.544,54D
22019 DBSI-TECNOLOGIA LTDA. -ME 0,00 9.971,18 9.971,18 0,00
472153 DELTAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 172,42 172,42C
371040 DENI CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA 0,00 300,00 300,00 0,00

RFN0154R BRUNO.SOUSA
 1 PKK CALCADOS LTDA Contas a Pagar Data/Hora : 08/03/2024 13:51:59

Balancete Auxiliar de Cliente/Fornecedor [E/B/N] Periodo: 01/12/2023 até 31/12/2023 Página : 4

Código Nome do Cliente Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

445502 DENNOVA SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00
416976 DEZEMBRO PROPAGANDA LTDA 0,00 4.375,00 4.375,00 0,00
23728 DI SANTINNI COMERCIAL DE CALCADOS LTDA - COM 0,00 42.179,72 42.179,72 0,00
438686 DIAS BAPTISTA SERVICOS EIRELI 0,00 29.282,80 29.282,80 0,00
420062 DIEGO CARAVACA 0,00 3.185,98 4.468,80 1.282,82C
418730 DIEGO CARAVACA LTDA 0,00 23.906,20 23.906,20 0,00
372419 DIOGO VEIGA BARRETO E SILVA 0,00 0,00 335,32 335,32C
411875 DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA (FACEBOOK) 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D
37394 DRAGONE CALCADOS EIRELLI EPP 0,00 62.164,61 53.814,14 8.350,47D
262766 DS ART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 0,00 461.088,82 461.088,82 0,00
332604 DS FOOT WEAR COMERCIAL LTDA 0,00 245.796,80 234.952,35 10.844,45D
388828 DS LOG COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ELOGES1 0,00 1.261.022,00 88.070,39 1.172.951,61D
451903 DS LOG COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ELOGMC0 0,00 1.708.509,94 5.094.519,54 3.386.009,60C
335444 DS LOG COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ELOGSITE 0,00 2.382.271,47 3.326.401,59 944.130,12C
262742 DS TAJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 0,00 69.295,56 69.295,56 0,00
381998 DZETA ACRILICOS LTDA 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00D
20201 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARRECADAMENTO DISTR. 0,00 10.332,36 10.830,37 498,01C
442203 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA 0,00 720,00 720,00 0,00
335046 ECT BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0,00 33,68 33,68 0,00
468307 EDERALDO DA SILVA COSTA 0,00 105,00 105,00 0,00
258490 EDIFICIO SANTA FILIPPA 0,00 12.501,00 12.501,00 0,00
383661 EDSON MIRANDA DA SILVA 24832098829 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
424675 EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS LT 0,00 1.144,42 2.452,64 1.308,22C
368544 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA ALAGOAS 0,00 22.603,51 24.783,32 2.179,81C
380880 ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA 0,00 0,00 15.818,51 15.818,51C
418857 ELETROMIDIA S.A. 0,00 0,00 51.102,66 51.102,66C
241386 ELETROPAULO METROP ELETRIC DE SAO PAULO S.A. 0,00 2.021,84 2.021,84 0,00
442689 ELEVADORES IDEAL LTDA 0,00 0,00 160,00 160,00C
406284 ELIANE - CERAMUS BAHIA S/A - PROD. CERÂMICOS 0,00 0,00 23.105,34 23.105,34C
406260 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERÂMICOS 0,00 0,00 902,05 902,05C
389304 ELIAS QUARESMA DO NASCIMENTO 0,00 34.662,22 0,00 34.662,22D
20195 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0,00 13.456,19 9.475,10 3.981,09D
272048 ESPOLIO DE ARMINDO COSTA DA FONSECA 0,00 13.919,36 13.919,36 0,00
452543 ESTEFANI PAULA ROCHA DO ESPIRITO SANTO 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D
382840 FAIR CORRETORA DE CAMBIO 0,00 499,80 502,60 2,80C
347024 FAPENP ETIQUETAS LTDA ME 0,00 7.902,00 38.946,00 31.044,00C
381550 FAST COPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA EPP 0,00 656,67 0,00 656,67D
381240 FELIPE ALONSO NUNES DE OLIVEIRA 0,00 4.030,41 0,00 4.030,41D
368775 FERREIRA E SILVA SEGURANÇA 0,00 841,00 0,00 841,00D
258404 FGTS 0,00 299.003,25 299.953,39 950,14C

RFN0154R BRUNO.SOUSA
 1 PKK CALCADOS LTDA Contas a Pagar Data/Hora : 08/03/2024 13:51:59

Balancete Auxiliar de Cliente/Fornecedor [E/B/N] Periodo: 01/12/2023 até 31/12/2023 Página : 5

Código Nome do Cliente Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

391669 FINDUP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 0,00 0,00 4.168,69 4.168,69C

258040 FOLHA PAGAMENTO 0,00 3.777.219,44 3.798.997,38 21.777,94C
23196 FORNECEDOR SINTÉTICO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D
360685 FRANCHISE SERVIÇOS POSTAIS 0,00 84,00 84,00 0,00
372328 FRANCISCO DAS CHAGAS GARCIA DINIZ 0,00 1.383,75 1.383,75 0,00
445083 FRANCISLEY FIARE SABINO 0,00 25.330,28 0,00 25.330,28D
330085 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A 0,00 655,62 0,00 655,62D
366481 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0,00 2.978,30 0,00 2.978,30D
444479 FT1 COMERCIO DE CALCADOS LTDA - FT1 0,00 4.452,46 31.893,12 27.440,66C
362177 FUNDACAO MUDES 0,00 550,00 550,00 0,00
374246 FUNDO FIXO - DEPARTAMENTO DP 0,00 503,10 503,10 0,00
374234 FUNDO FIXO - DEPARTAMENTO JURÍDICO 0,00 1.288,27 1.288,27 0,00
374258 FUNDO FIXO - DEPARTAMENTO TI 0,00 7.525,47 9.006,32 1.480,85C
437906 FUNDO FIXO PKK 0,00 2.009,41 0,00 2.009,41D
382735 FUNDO FIXO RECURSOS HUMANOS. 0,00 1.279,32 1.279,32 0,00
331053 GAIA SILVA GAEDE &ASSOCIADOS ADVOGACIA E CONS 0,00 48.966,23 48.966,23 0,00
435612 GAMEFIC TECNOLOGIA LTDA 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00
438832 GC BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL 0,00 0,00 22.446,77 22.446,77C
399164 GEP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 0,00 1.609,34 0,00 1.609,34D
337110 GLAUCIA COSTA DA SILVA 0,00 642,42 0,00 642,42D
391967 GLOBALIMPRESS IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00D
340820 GLOBALIS VIAGENS ETURISMO LTDA 0,00 30.626,03 28.567,45 2.058,58D
471320 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 0,00 0,00 70.011,20 70.011,20C
378045 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D
469968 GPN COMERCIO DE CALCADOS CONFECCOES E ACESSOR 0,00 0,00 4.680.770,50 4.680.770,50C
453092 GPN COMERCIO DE CALCADOS CONFECCOES E ACESSOR 0,00 0,00 11.965.598,91 11.965.598,91C
22110 GRENDENE S.A (SOBRAL) 0,00 2.691,36 369,00 2.322,36D
442306 GSM GROUP LOGISTICA LTDA 0,00 648,00 648,00 0,00
260629 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 0,00 1.575.771,43 1.576.020,51 249,08C
358630 GUSTAVO GASPARINO BECKER 0,00 1.062,50 0,00 1.062,50D
339520 HAPVIDA ASSITÊNCIA MÉDICA LTDA 0,00 38.860,76 38.509,12 351,64D
447249 HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SEV EM TECN INFO 0,00 0,00 17.225,00 17.225,00C
260113 HCS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA 0,00 58.903,67 58.903,67 0,00
444431 HELENA ALVES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00D
430973 HELIO ALBERTO MIZRAHI 0,00 0,00 27.405,61 27.405,61C
468666 HENRIQUE LIMA PADILHA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D
21108 HFT COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA 0,00 46.925,80 34.416,16 12.509,64D
23166 HGO CONTABILIDADE LTDA. 0,00 4.291,14 4.291,14 0,00
444110 I GRAF BUREAU DE PRE IMPRESSÃO LTDA - EPP 0,00 865,00 575,00 290,00D
378513 IMA TELECOM LTDA 0,00 269,00 269,00 0,00

RFN0154R BRUNO.SOUSA
 1 PKK CALCADOS LTDA Contas a Pagar Data/Hora : 08/03/2024 13:51:59

Balancete Auxiliar de Cliente/Fornecedor [E/B/N] Periodo: 01/12/2023 até 31/12/2023 Página : 6

Código Nome do Cliente Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

37245 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS RIO PARDO E 0,00 16.000,10 0,00 16.000,10D
380209 INDUSTRIA METALÚRGICA MS ABC LTDA 0,00 0,00 39.842,75 39.842,75C
433184 INFORMA MARKETS LTDA 0,00 11.752,55 0,00 11.752,55D
361320 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0,00 63.856,85 0,00 63.856,85D
471215 INSET RIOSUL SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA 0,00 0,00 1.087,50 1.087,50C
427342 INSTITUTO DE ESTUDO DE PROTESTO DE TÍTULOS 0,00 135,90 135,90 0,00
320171 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0,00 149.996,65 0,00 149.996,65D
449556 INTELIPOST CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE LOGÍST 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00
437013 J DO N DA SILVA 0,00 1.100,00 550,00 550,00D
374430 JACIANA DE LIMA COSTA 0,00 1.245,80 0,00 1.245,80D
448114 JAQUELINE PINTO DE MELO 0,00 1.324,67 0,00 1.324,67D
323883 JEFERSON DA SILVA BRAGA 0,00 616,60 0,00 616,60D
435314 JEFFERSON JUVINO SILVA 48746736867 0,00 2.700,00 900,00 1.800,00D
369469 JER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP 0,00 1.030,00 1.705,00 675,00C
327979 JORGE PIERRE KOLANIAN 0,00 0,00 11.198,57 11.198,57C
370344 JOSE CARLOS B SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS 0,00 23.906,20 23.906,20 0,00
468277 JOSIELMA CABRAL DOS SANTOS NUNES 02566935440 0,00 3.030,78 0,00 3.030,78D
468174 JOYCE GUZZO MUNIZ 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D
387769 JULIANA PESSANHA DA SILVA 0,00 650,00 0,00 650,00D
447936 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO 0,00 1.219,65 1.219,65 0,00
271883 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 0,00 3.638,00 3.638,00 0,00
468447 JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS 0,00 716,61 0,00 716,61D
321965 KAEME SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 210.000,00 68.000,00 142.000,00D
385888 KAIO CESAR DE CARVALHO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
336178 KALACHE E SALAMONDE ADVOGADOS 0,00 3.566,30 3.566,30 0,00
320389 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 0,00 6.044,54 0,00 6.044,54D
425795 KONCISA APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 217,00 217,00 0,00
450418 L MACHADO DOS SANTOS LTDA 0,00 12.460,00 0,00 12.460,00D
397430 LEANDRO HENRIQUE GONÇALVES DE FREITAS 0,00 12.469,29 0,00 12.469,29D
260095 LEDIF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 0,00 119.855,79 119.855,79 0,00
469609 LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A. 0,00 0,00 8.764,14 8.764,14C
459148 LEONARDO BRITTO DE MOURA 15174504700 0,00 10.767,00 27.978,00 17.211,00C
386250 LETRA XPS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 0,00 5.564,83 0,00 5.564,83D
20132 LIGHTSERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA 0,00 110.235,29 108.441,28 1.794,01D
444029 LOC X GESTAO IMOBILIARIA LTDA - ME 0,00 1.352,74 1.352,74 0,00
21271 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A. 0,00 259,23 259,23 0,00
439435 LUCAS ROBERTO MORAES DE OLIVEIRA 0,00 9.350,00 9.350,00 0,00
422903 LUCENA E SANTOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 0,00 40.028,00 60.750,00 20.722,00C
470200 LUCIENE FRANCISCA MONTEIRO BARBOSA 0,00 0,00 13.383,36 13.383,36C
434012 LUISA TAKEMOTO MATSUMOTO 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00

RFN0154R BRUNO.SOUSA
 1 PKK CALCADOS LTDA Contas a Pagar Data/Hora : 08/03/2024 13:51:59

Balancete Auxiliar de Cliente/Fornecedor [E/B/N] Periodo: 01/12/2023 até 31/12/2023 Página : 7

Código Nome do Cliente Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

405012 LUIZ CLAUDIO DIAS BAPTISTA 0,00 518,84 187,24 331,60D

389821 LUIZA CRISTINA CHALES DA CRUZ 0,00 674,22 201,36 472,86D
448710 LUXOR WAY CADASTRO IMOBILIARIO E PESSOAL LTDA 0,00 283,50 283,50 0,00
323512 M & A MONITORAMENTO ELETRONICO 0,00 1.506,00 1.506,00 0,00
373709 M P DA MATA R COM MAQ E SUP DE INF EPP 0,00 2.862,55 1.448,45 1.414,10D
262699 M POINT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 0,00 57.333,97 57.333,97 0,00
387058 M R L PETRINI TRANSPORTES 0,00 2.903,22 0,00 2.903,22D
447444 MAIANA DOS SANTOS ROCHA 0,00 1.349,96 1.349,96 0,00
259809 MALAKE MOHAMAD CHALAC 0,00 16.921,33 16.921,33 0,00
369688 MANUEL ERNESTO LIMA ALVIM SOARES FILHO 0,00 18.670,43 18.670,43 0,00
469841 MANUELA GOMES MARTINS 05183265194 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C
392546 MANUELA SOARES DA SILVA AMARAL 0,00 844,41 844,41 0,00
424833 MANUELA SOARES S AMARAL ARQ E URBANISMO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
366316 MARCIO PEREIRA DE SOUZA 0,00 56,21 1.056,21 1.000,00C
253005 MARGRAF EDITORA E IND GRAFICA LTDA 0,00 5.820,00 6.430,00 610,00C
429909 MARIA JUCICLEIDE QUIRINO DA SILVA 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
436331 MARLENO ANTÔNIO 0,00 0,00 16.847,32 16.847,32C
337572 MAURIVANIA DOS SANTOS LIMA 0,00 0,00 55,04 55,04C
468769 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 14.124,03 0,00 14.124,03D
426568 MDM SOLUÇÕES LTDA 0,00 7.033,00 7.033,00 0,00
470119 MEGALINK PROVEDOR E INFORMÁTICA LTDA 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00C
25828 MICROSOFT INFORMATICA LTDA. 0,00 22.967,25 23.029,46 62,21C
433676 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 0,00 805,06 805,06 0,00
434036 MIX 25 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 0,00 15.591,00 15.591,00 0,00
373291 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 1.504,65 1.616,50 111,85C
396370 MOBIUS SOLUTIONS LTDA 0,00 25.666,37 0,00 25.666,37D
445538 MPV7 COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 284,00 3.434,00 3.150,00C
344758 MULTIPLAN ARREACADADORA LTDA 0,00 91.123,60 68.205,87 22.917,73D
412326 MUNDIVOX CLOUD LTDA 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00
396849 MUNDIVOX CLOUD LTDA 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00
471410 MUNICIPIO DE PARAIBA DO SUL 0,00 0,00 25,00 25,00C
472165 MUTTER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS L 0,00 0,00 375,00 375,00C
366171 N B CAVALCANTI INTERMEDIACAO D SERV TAXI LTDA 0,00 1.856,61 1.175,05 681,56D
430031 NADYA ALVES DE SOUZA NUNES 0,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00C
343821 NAGIBE NAZEM KALAOUN 0,00 19.180,99 19.180,99 0,00
467613 NATHAN INACIO DE ABREU DOS SANTOS 0,00 1.157,15 1.157,15 0,00
438236 NEOVERO SERV.DE DESENVOLVIMENTO TEC. 0,00 1.267,26 1.267,26 0,00
449374 NICOLE SANTOS PRAZERES 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00C
451502 NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA 0,00 3.396,79 2.588,36 808,43D
368271 NORTEC NORMAIS DE ORG E TECNICA CONTABIL LTD 0,00 1.533,99 1.534,00 0,01C

RFN0154R BRUNO.SOUSA
 1 PKK CALCADOS LTDA Contas a Pagar Data/Hora : 08/03/2024 13:51:59

Balancete Auxiliar de Cliente/Fornecedor [E/B/N] Periodo: 01/12/2023 até 31/12/2023 Página : 8

Código Nome do Cliente Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

373953 NORTH WAY SHOP EMPREENDIMENTOS LTDA 0,00 53.970,33 129.421,13 75.450,80C
365786 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA 0,00 118.897,76 118.897,77 0,01C
412119 NOVO PONTO DIGITAL COMÉRCIO LTDA 0,00 27.018,75 168.483,77 141.465,02C
385426 NOVOTNY 0,00 4.692,50 4.692,50 0,00
436446 ODONTOPREV 0,00 8.482,98 8.482,98 0,00
439733 OFFICE MALLS CONSULTORIA LTDA 0,00 11.500,00 11.500,00 0,00
410214 OFICINA DE VALOR CONSULTORIA LTDA 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00
439903 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 0,00 16.688,00 16.670,11 17,89D
439587 OLIVIA MOREIRA CONSULTORIA E ORGANIZACAO LTDA 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00
376255 OOPS TELECOM LTDA ME 0,00 280,00 280,00 0,00
432076 OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO 0,00 2.600,73 2.600,73 0,00
262717 OTJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 0,00 40.283,61 40.283,61 0,00
471264 OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA 0,00 0,00 11.900,00 11.900,00C
440449 PADARIA E CONFEITARIA DOCE PAIVA LTDA 0,00 1.460,00 485,00 975,00D
406909 PARC. PREF. MUNIC. CAMPOS DE GOYTACAZES 0,00 649,47 649,47 0,00
448539 PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS 0,00 10.714,55 10.714,55 0,00
379050 PATIO ARAPIRACA S/A 0,00 35.201,18 58.903,95 23.702,77C
451435 PAULO HENRIQUE DA SILVA 0,00 320,50 0,00 320,50D
258090 PAULO ROBERTO MAVUCHIAN 0,00 0,00 8.286,92 8.286,92C
447456 PEIXOTO ROCHA E COSTA ADVOGADOS 0,00 2.580,00 2.580,00 0,00
258489 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 4.607,25 4.607,26 0,01C
451241 PH SUPERVISION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 0,00 13.436,50 13.436,50 0,00
437050 PIG PEG - MONERI SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 0,00 700,00 0,00 700,00D
450248 PIVA ART & DESIGN DE PLANEJADOS LTDA 0,00 21.416,00 0,00 21.416,00D
20447 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 0,00 13.499,08 49.576,86 36.077,78C
352342 POST EXP TREZE DE MAIO SV POST L CORREIOS 0,00 714,00 714,00 0,00
386236 POTTENCIAL SEGURADORA S.A. 0,00 1.993,50 1.293,50 700,00D
364988 PREAMBULO - INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 486,61 486,61C
260204 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 0,00 10.555,38 0,00 10.555,38D
263151 PREFEITURA DE NOVA IGUACU 0,00 3.856,07 0,00 3.856,07D
259676 PREFEITURA DE SAO PAULO 0,00 26.091,82 26.091,82 0,00
262936 PREFEITURA DO MUNIC. DO CAMPOS DE GOYTACAZES 0,00 1.788,23 5,70 1.782,53D
260370 PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO 0,00 23.574,63 16.024,32 7.550,31D
310529 PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 0,00 3.598,24 1.320,86 2.277,38D
367333 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ 0,00 3.627,25 0,00 3.627,25D
262237 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO 0,00 1.098,83 0,00 1.098,83D
439745 PRISCILLA LUNA - CAMPANHAS/AÇOES 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00D
438650 PRISCILLA LUNA TREINAMENTOS LTDA 0,00 19.750,00 19.750,00 0,00
378203 PROCURADORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 0,00 1.391,05 1.391,05 0,00
443736 PROSEGUR BRASIL S/A 0,00 1.937,72 2.917,61 979,89C

RFN0154R BRUNO.SOUSA
 1 PKK CALCADOS LTDA Contas a Pagar Data/Hora : 08/03/2024 13:51:59

Balancete Auxiliar de Cliente/Fornecedor [E/B/N] Periodo: 01/12/2023 até 31/12/2023 Página : 9

Código Nome do Cliente Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

443712 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E 0,00 428,84 598,21 169,37C
443694 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E 0,00 8.253,32 11.251,23 2.997,91C
441790 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E 0,00 4.649,28 5.790,06 1.140,78C
443761 PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E 0,00 519,28 691,60 172,32C
439710 PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES 0,00 774,93 925,44 150,51C
467339 QUENTE TODA HORA MASSAS E SALG LTDA 0,00 0,00 908,20 908,20C
468617 R & L CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 199,90 0,00 199,90D
447638 R DA SILVA NOVAES SERVIÇOS GRÁFICOS 0,00 1.574,40 824,80 749,60D
450844 RAFAEL COLUSSI R. DE FREITAS 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00
262298 RAFAEL SOUZA SAMPAIO 0,00 0,00 24.540,84 24.540,84C
388210 REBECA CRISTINA DOS SANTOS COELHO 0,00 8.109,25 0,00 8.109,25D
260939 RECEITA FEDERAL - 1708 / 3208 / 8045 / 3280 0,00 3.165,57 69.432,34 66.266,77C
200189 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 5952 0,00 10.884,15 16.875,11 5.990,96C
450819 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL 0,00 165,00 165,00 0,00
390148 RENTHELP SERVICOS DE INFORMATICA E ALARME LTD 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00
258416 RESCISAO TRABALHISTA 0,00 52.585,02 63.111,46 10.526,44C
390963 RG FM SOUND BRANDING LTDA 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00
255970 RGM ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL SIC LTDA 0,00 34.005,00 34.005,00 0,00
438728 RIMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 0,00 25.257,42 25.257,42 0,00
443347 RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A 0,00 1.713,30 3.561,63 1.848,33C
369470 RIOPAR PARTICIPACOES S A 0,00 98.694,93 112.117,73 13.422,80C
433147 ROBERTO BARCELOS BUCHDID 0,00 2.048,05 0,00 2.048,05D
347796 RODRIGO LOPES FERREIRA 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00D
444030 RODRIGO VIEIRA DE SOUZA 0,00 0,00 261,92 261,92C
385177 RONALDO CHIACHIO 0,00 2.500,00 30.000,00 27.500,00C
383170 ROTA SERVICOS LTDA - ME 0,00 1.992,00 747,00 1.245,00D
448953 RPLC SERVICOS EM ENERGIA LTDA 0,00 15.549,99 15.549,99 0,00
424651 RSALZMAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 27.024,40 27.024,40 0,00
469361 S SABINO BATISTA 0,00 135,00 0,00 135,00D
431436 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 0,00 85,04 85,04 0,00
259792 SALIM KAZEM KALAOUN 0,00 19.180,99 19.180,99 0,00
372195 SAPIENS PROPAGANDA E MARKETING LTDA 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00D
38890 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA 0,00 16.898,68 0,00 16.898,68D
327852 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,00 88.523,81 13.017,13 75.506,68D
382346 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - PB 0,00 12.662,30 12.662,30 0,00
366857 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - ALAGOAS 0,00 186.224,76 186.224,78 0,02C
439174 SERASA SA 0,00 561,37 561,37 0,00
430377 SGF PARTICIPAÇÕES LTDA 0,00 14.000,00 16.511,22 2.511,22C
342166 SIMONE CHAGAS DA SILVA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00D
448643 SIND COMERCIO VAREJISTA MATA SUL DE PE 0,00 900,00 0,00 900,00D

RFN0154R BRUNO.SOUSA
 1 PKK CALCADOS LTDA Contas a Pagar Data/Hora : 08/03/2024 13:51:59

Balancete Auxiliar de Cliente/Fornecedor [E/B/N] Periodo: 01/12/2023 até 31/12/2023 Página : 10

Código Nome do Cliente Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

352240 SIND EMPREG NO COMERCIO DE DUQUE DE CAXIAS 0,00 490,00 0,00 490,00D
376954 SINDICATO DAS EMP DO COM E SER DO EIXO NORTE 0,00 180,00 180,00 0,00
318760 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM RJ 0,00 4.843,74 4.843,81 0,07C
305261 SINDICATO DOS TRAB. DO COM. NOVA IGUACU 0,00 3.714,00 1.678,00 2.036,00D
387290 SINDICATOS DOS EMPREGADOS NO COMERCIO OLINDA 0,00 360,00 360,00 0,00
429480 SISPRO S/A SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 0,00 697,69 697,69 0,00
255361 SKG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 0,00 39.877,02 39.877,02 0,00
390150 SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 0,00 3.394,62 3.394,62 0,00
360569 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S 0,00 2.598,00 9.980,00 7.382,00C
469932 SSAKI COM PROJETOS E SERV EM AR CONDICIONADO 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00C
468710 STEFANINE NGIDEKA EZE 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00C
435831 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA 0,00 25,77 25,77 0,00
452506 SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S. A. 0,00 589,90 589,90 0,00
258120 SYGMA TEK FIRE LTDA 0,00 56.069,10 56.069,10 0,00
261786 Secretaria de Estado de Fazenda - PERNAMBUCO 0,00 1.297.349,16 1.297.349,16 0,00
261063 Secretaria de Estado de Fazenda - RJ 0,00 399.175,29 399.175,30 0,01C
439230 T GROUP SERVIÇOS ONLINE E PARTICIPAÇÕES LTDA 0,00 0,00 295,67 295,67C
405073 T.H.E. CONSULTING - THE CONSULTORIA EM RH LTD 0,00 0,00 9.046,45 9.046,45C
381056 TAYRA ADRIELLE DA SILVA MARTINS RISMO 0,00 850,00 0,00 850,00D
21643 TECGASES EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA-EPP 0,00 0,00 565,56 565,56C
44368 TECHNOS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 0,00 9.672,27 8.392,50 1.279,77D
396874 TELECOM SOUTH AMERICA S/A 0,00 660,58 660,58 0,00
240977 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. 0,00 1.036,29 1.036,29 0,00
368106 TELEFONICA BRASIL S/A 0,00 559,68 551,59 8,09D
370782 TELEFONICA BRASIL S/A 0,00 1.085,29 1.074,43 10,86D
370800 TELEFONICA BRASIL S/A 0,00 918,00 918,00 0,00
468952 TERCIO SAMUEL MACHADO DA SILVA - EPP 0,00 572,00 0,00 572,00D
469919 THAIS LIRA DE OLIVEIRA 0,00 10.329,41 10.329,41 0,00
387150 TIAGO LOIOLA DE MOURA 0,00 532,00 0,00 532,00D
399516 TIRANTES C/ DE MAT DE IDENTIF E PERSN EIRELI 0,00 2.483,50 1.891,20 592,30D
359907 TOCANTINS ADVOGADOS 0,00 9.032,95 14.357,35 5.324,40C
409625 TOP BRAIN CONSULTORIA E SERV. TECNOLÓGICOS 0,00 41.116,07 29.384,82 11.731,25D
449131 TOPDESK CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE SOFTWARE 0,00 7.873,12 7.169,25 703,87D
345921 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00 1.733,22 1.733,22 0,00
448758 TRUE SECURITIZADORA 0,00 3.696,96 3.696,96 0,00
259779 TUFI COSME KALAOUN 0,00 19.180,99 19.180,99 0,00
21362 UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RJ. 0,00 8.197,16 8.197,16 0,00
406089 V S CERQUEIRA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS EIRELI 0,00 7.725,00 2.400,00 5.325,00D
371970 VALDEMIR QUINTINO DA SILVA 0,00 4.776,89 3.032,09 1.744,80D
263291 VALE ELETRONICO METROPOLITANO 0,00 22.757,06 22.757,15 0,09C

RFN0154R BRUNO.SOUSA
 1 PKK CALCADOS LTDA Contas a Pagar Data/Hora : 08/03/2024 13:51:59

Balancete Auxiliar de Cliente/Fornecedor [E/B/N] Periodo: 01/12/2023 até 31/12/2023 Página : 11

Código Nome do Cliente Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

378161 VALE TRANSPORTE LIBERAÇÃO LOJA 0,00 29.448,35 27.379,45 2.068,90D

378630 VANESSA FABIANO MORENO 0,00 17.600,00 17.600,00 0,00
379220 VANESSA FABIANO MORENO 0,00 867,52 407,52 460,00D
377685 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA 0,00 1.916,29 2.086,03 169,74C
385190 VARTAN TCHILIAN 0,00 4.500,00 54.000,00 49.500,00C
23217 VB SERVICOS, COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA. 0,00 3.503,70 3.503,70 0,00
375287 VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA EPP 0,00 250,00 500,00 250,00C
450133 VCRP BRASIL EMPRESA DE COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 0,00 11.428,77 11.428,77C
468812 VCRP STUDIO DE COMUNICAÇÃO E CONTEUDO LTDA 0,00 0,00 6.800,00 6.800,00C
425527 VICTOR SOUZA DE AMARAL 0,00 3.180,72 0,00 3.180,72D
419850 VILLAGE CEPAM INDUSTRIA DE CHOCOLATES LTDA 0,00 47.821,58 101,18 47.720,40D
335939 VIVACQUA ADVOGADOS ASSOCIADOS 0,00 9.840,00 9.840,00 0,00
452403 VOGEL SOLUÇÕES TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA 0,00 1.438,66 1.438,66 0,00
391013 WANDERLEIA SOUZA DA SILVA 0,00 11.564,43 0,00 11.564,43D
326173 WCS WIRELESS COMM SERVICES LTDA 0,00 6.668,00 9.611,55 2.943,55C
382784 WE DO 42 LTDA - DODOBAM 0,00 8.625,00 17.250,00 8.625,00C
452804 WEACH PUBLICIDADE LTDA 0,00 0,00 215.500,00 215.500,00C
469439 WELLINGTON DA SILVA JANUARIO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00D
391165 WILLIAN DA FONSECA 0,00 13.248,89 0,00 13.248,89D
379256 WWW.VSPESSOACOMUNICACAO.COM.BR 0,00 319.350,97 128.517,00 190.833,97D
385189 YARA MARIA MAVUCHIAN 0,00 6.880,00 82.560,00 75.680,00C
428905 ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTOS 0,00 88.879,99 87.740,00 1.139,99D
336105 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 0,00 273,56 273,56 0,00
Total Geral 0,00 22.324.889,79 42.887.943,66 20.563.053,87C

RFN0154R BRUNO.SOUSA