SIEGFRIED MONZIEN REPRESENTACIONES LTDA.

(Nit: 830,005,936-2)
Balance de Prueba (de 1/AJU/2022 a 31/AJU/2022) Página 1 de 5

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

1 ACT IVO 416,364,019.00 11,328,445.00 9,700,919.00 417,991,545.00
11 DISPON IBLE 269,109,646.00 0.00 0.00 269,109,646.00
1105 CAJA 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
110505 CAJA GENERAL 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

1110 BANCOS 268,859,646.00 0.00 0.00 268,859,646.00

111005 MONEDA NACIONAL 268,859,646.00 0.00 0.00 268,859,646.00
11100515 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. 268,859,646.00 0.00 0.00 268,859,646.00

13 DEUD ORES 113,265,261.00 11,140,317.00 9,700,919.00 114,704,659.00

1305 CLIENTES 3,947,761.00 0.00 0.00 3,947,761.00
130510 DEL EXTERIOR 3,947,761.00 0.00 0.00 3,947,761.00

1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y 71,032,450.00 0.00 0.00 71,032,450.00

132505 A SOCIOS 71,032,450.00 0.00 0.00 71,032,450.00

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 3,611,131.00 0.00 0.00 3,611,131.00

133015 A TRABAJADORES 3,611,131.00 0.00 0.00 3,611,131.00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 29,273,919.00 11,140,317.00 4,300,919.00 36,113,317.00

135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y 21,137,000.00 0.00 0.00 21,137,000.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 3,836,000.00 87,080.00 0.00 3,923,080.00
13551530 AUTO RETENCION RENTA 3,836,000.00 87,080.00 0.00 3,923,080.00
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA 4,300,919.00 11,053,237.00 4,300,919.00 11,053,237.00
13552015 SALDO A FAVOR IVA 4,300,919.00 11,053,237.00 4,300,919.00 11,053,237.00

1365 CUENTAS POR COBRAR A 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 0.00

136525 CALAMIDAD DOMESTICA 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 0.00

15 PROPIED ADES PLANT A Y EQUIPO 31,370,290.00 188,128.00 0.00 31,558,418.00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y 5,327,890.00 0.00 0.00 5,327,890.00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE 5,327,890.00 0.00 0.00 5,327,890.00

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 80,885,597.00 0.00 0.00 80,885,597.00

154010 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 80,885,597.00 0.00 0.00 80,885,597.00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA -54,843,197.00 188,128.00 0.00 -54,655,069.00

159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y -5,516,018.00 188,128.00 0.00 -5,327,890.00
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -49,327,179.00 0.00 0.00 -49,327,179.00

17 DIFERIDOS 2,618,822.00 0.00 0.00 2,618,822.00

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,618,822.00 0.00 0.00 2,618,822.00
170520 SEGUROS Y FIANZAS 1,206,822.00 0.00 0.00 1,206,822.00
170550 IMPUESTOS 1,412,000.00 0.00 0.00 1,412,000.00

5 GAST OS 196,982,174.00 132,516,919.00 17,919,850.00 311,579,243.00

51 OPERACIONALES DE 187,698,377.00 22,331,000.00 17,888,128.00 192,141,249.00
5105 GASTOS DE PERSONAL 137,348,552.00 0.00 0.00 137,348,552.00
510506 SUELDOS 82,707,608.00 0.00 0.00 82,707,608.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,370,897.00 0.00 0.00 1,370,897.00
510530 CESANTIAS 7,142,148.00 0.00 0.00 7,142,148.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 857,400.00 0.00 0.00 857,400.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 7,142,148.00 0.00 0.00 7,142,148.00
510539 VACACIONES 3,516,720.00 0.00 0.00 3,516,720.00
510545 AUXILIOS 14,881,167.00 0.00 0.00 14,881,167.00
510568 APORTES A ENT DE RIESGOS 873,536.00 0.00 0.00 873,536.00
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 667,844.00 0.00 0.00 667,844.00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 13,645,644.00 0.00 0.00 13,645,644.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 4,403,440.00 0.00 0.00 4,403,440.00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00
 SIEGFRIED MONZIEN REPRESENTACIONES LTDA.
Balance de Prueba (de 1/AJU/2022 a 31/AJU/2022) Página 2 de 5
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
5110 HONORARIOS 24,000,000.00 17,700,000.00 17,700,000.00 24,000,000.00
511010 REVISORÍA FISCAL 17,700,000.00 0.00 17,700,000.00 0.00
511030 ASESORIA FINANCIERA 6,300,000.00 17,700,000.00 0.00 24,000,000.00

5115 IMPUESTOS 255,041.00 4,631,000.00 0.00 4,886,041.00

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 4,631,000.00 0.00 4,631,000.00
511540 DE VEHICULOS 243,930.00 0.00 0.00 243,930.00
511555 DE CONSUMO 11,111.00 0.00 0.00 11,111.00

5130 SEGUROS 3,263,916.00 0.00 0.00 3,263,916.00

513020 VIDA COLECTIVA 400,152.00 0.00 0.00 400,152.00
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,168,364.00 0.00 0.00 2,168,364.00
513095 OTROS 695,400.00 0.00 0.00 695,400.00

5135 SERVICIOS 2,627,678.00 0.00 0.00 2,627,678.00

513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00
513535 TELEFONO 1,684,487.00 0.00 0.00 1,684,487.00
513565 INTERNET 803,191.00 0.00 0.00 803,191.00

5140 GASTOS LEGALES 1,974,853.00 0.00 0.00 1,974,853.00

514010 REGISTRO MERCANTIL 1,709,400.00 0.00 0.00 1,709,400.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 265,453.00 0.00 0.00 265,453.00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 693,166.00 0.00 0.00 693,166.00

514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 693,166.00 0.00 0.00 693,166.00

5155 GASTOS DE VIAJE 1,287,300.00 0.00 0.00 1,287,300.00

515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 258,000.00 0.00 0.00 258,000.00
515520 PASAJES TERRESTRES 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00
515530 PEAJES 119,300.00 0.00 0.00 119,300.00
515535 COMBUSTIBLES 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00

5160 DEPRECIACIONES 13,923,459.00 0.00 188,128.00 13,735,331.00

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y 591,789.00 0.00 188,128.00 403,661.00
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13,331,670.00 0.00 0.00 13,331,670.00

5165 AMORTIZACIONES 578,189.00 0.00 0.00 578,189.00

516510 INTANGIBLES 578,189.00 0.00 0.00 578,189.00
51651035 LICENCIAS SOFTWARE 578,189.00 0.00 0.00 578,189.00

5195 DIVERSOS 1,746,223.00 0.00 0.00 1,746,223.00

519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 35,400.00 0.00 0.00 35,400.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00
519545 TAXIS Y BUSES 78,000.00 0.00 0.00 78,000.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 585,006.00 0.00 0.00 585,006.00
519565 PARQUEADEROS 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
519595 OTROS 401,817.00 0.00 0.00 401,817.00

52 OPERACIONALES DE VENT AS 133,118.00 0.00 0.00 133,118.00

5295 DIVERSOS 133,118.00 0.00 0.00 133,118.00
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 104,118.00 0.00 0.00 104,118.00
529545 TAXIS Y BUSES 29,000.00 0.00 0.00 29,000.00

53 NO OPERACIONALES 9,150,679.00 9,700,919.00 31,722.00 18,819,876.00

5305 FINANCIEROS 4,072,464.00 0.00 0.00 4,072,464.00
530505 GASTOS BANCARIOS 19,600.00 0.00 0.00 19,600.00
530515 COMISIONES 973,810.00 0.00 0.00 973,810.00
530520 INTERESES 410,913.00 0.00 0.00 410,913.00
530522 INTERESES DE MORA 40.00 0.00 0.00 40.00
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 1,636,578.00 0.00 0.00 1,636,578.00
530565 EMERGENCIA ECONOMICA 4*1000 1,031,523.00 0.00 0.00 1,031,523.00

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5,078,215.00 9,700,919.00 31,722.00 14,747,412.00

 SIEGFRIED MONZIEN REPRESENTACIONES LTDA.
Balance de Prueba (de 1/AJU/2022 a 31/AJU/2022) Página 3 de 5
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 3,247,374.00 4,300,919.00 31,722.00 7,516,571.00
531525 GASTOS NO DEDUCIBLES 1,830,841.00 5,400,000.00 0.00 7,230,841.00

54 IMPU EST O DE REN T A Y 0.00 100,485,000.00 0.00 100,485,000.00

5405 IMPUESTO DE RENTA Y 0.00 100,485,000.00 0.00 100,485,000.00
540505 IMPUESTO DE RENTA Y 0.00 100,485,000.00 0.00 100,485,000.00

TOTAL ACTIVO Y EGRESOS 613,346,193.00 143,845,364.00 27,620,769.00 729,570,788.00

 SIEGFRIED MONZIEN REPRESENTACIONES LTDA.
Balance de Prueba (de 1/AJU/2022 a 31/AJU/2022) Página 4 de 5
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
2 PASIVO 63,298,263.00 31,722.00 116,256,317.00 179,522,858.00
23 CUENT AS POR PAGAR 53,249,190.00 31,722.00 87,080.00 53,304,548.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3,557,680.00 0.00 0.00 3,557,680.00
233525 HONORARIOS 3,557,680.00 0.00 0.00 3,557,680.00

2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR 46,094,752.00 0.00 0.00 46,094,752.00

236010 PARTICIPACIONES 46,094,752.00 0.00 0.00 46,094,752.00

2365 RETENCION EN LA FUENTE 385,000.00 31,722.00 87,080.00 440,358.00

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 265,000.00 0.00 0.00 265,000.00
236575 AUTORRETENCIONES 120,000.00 31,722.00 87,080.00 175,358.00

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 99,498.00 0.00 0.00 99,498.00

236805 ICA RETENIDO DEL .966% 99,498.00 0.00 0.00 99,498.00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2,294,260.00 0.00 0.00 2,294,260.00

237005 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 1,875,300.00 0.00 0.00 1,875,300.00
23700510 FONDOS DE PENSIONES 1,771,200.00 0.00 0.00 1,771,200.00
23700515 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 104,100.00 0.00 0.00 104,100.00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE 418,960.00 0.00 0.00 418,960.00

2380 ACREEDORES VARIOS 818,000.00 0.00 0.00 818,000.00

238020 REINTEGROS POR PAGAR 818,000.00 0.00 0.00 818,000.00

24 IMPU EST OS, GRAVAMENES Y T ASAS -5,577,711.00 0.00 116,169,237.00 110,591,526.00

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00 100,485,000.00 100,485,000.00
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0.00 0.00 100,485,000.00 100,485,000.00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR -5,577,711.00 0.00 11,053,237.00 5,475,526.00
240805 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -5,577,711.00 0.00 11,053,237.00 5,475,526.00
24080502 DESCONTABLE COMPRAS -102,185.00 0.00 5,577,711.00 5,475,526.00
24080503 DESCONTABLE SERVICIOS -5,475,526.00 0.00 5,475,526.00 0.00

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 0.00 4,631,000.00 4,631,000.00

241210 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES 0.00 0.00 4,631,000.00 4,631,000.00

25 OBLIGACION ES LABOR ALES 5,818,864.00 0.00 0.00 5,818,864.00

2505 SALARIOS POR PAGAR 5,818,864.00 0.00 0.00 5,818,864.00
250505 SALARIOS POR PAGAR 5,818,864.00 0.00 0.00 5,818,864.00

26 PASIVOS EST IMADOS Y 9,807,920.00 0.00 0.00 9,807,920.00

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 9,807,920.00 0.00 0.00 9,807,920.00
261005 CESANTIAS 7,142,148.00 0.00 0.00 7,142,148.00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 857,400.00 0.00 0.00 857,400.00
261015 VACACIONES 1,808,372.00 0.00 0.00 1,808,372.00

3 PAT RIMONIO 70,662,844.00 0.00 0.00 70,662,844.00

31 CAPIT AL SOCIAL 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
3115 APORTES SOCIALES 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00

33 RESERVAS 10,137,259.00 0.00 0.00 10,137,259.00

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 2,951,259.00 0.00 0.00 2,951,259.00
330505 RESERVA LEGAL 2,951,259.00 0.00 0.00 2,951,259.00

3315 RESERVAS OCASIONALES 7,186,000.00 0.00 0.00 7,186,000.00

331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO 7,186,000.00 0.00 0.00 7,186,000.00

34 REVALORIZ ACION DEL PAT RIMONIO 13,113,052.00 0.00 0.00 13,113,052.00

3405 AJUSTES POR INFLACION 13,113,052.00 0.00 0.00 13,113,052.00
340505 DE CAPITAL SOCIAL 6,997,081.00 0.00 0.00 6,997,081.00
340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL 1,587,741.00 0.00 0.00 1,587,741.00
340515 DE RESERVAS 5,581,630.00 0.00 0.00 5,581,630.00
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS -1,053,400.00 0.00 0.00 -1,053,400.00
 SIEGFRIED MONZIEN REPRESENTACIONES LTDA.
Balance de Prueba (de 1/AJU/2022 a 31/AJU/2022) Página 5 de 5
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
37 RESULT ADOS DE EJERCICIOS 42,412,533.00 0.00 0.00 42,412,533.00
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES 42,412,533.00 0.00 0.00 42,412,533.00
370505 UTILIDADES ACUMULADAS 42,412,533.00 0.00 0.00 42,412,533.00

4 INGRESOS 479,385,086.00 0.00 0.00 479,385,086.00

41 OPERACIONALES 461,878,057.00 0.00 0.00 461,878,057.00
4170 OTRAS ACT. DE SERVICIOS 461,878,057.00 0.00 0.00 461,878,057.00
417095 ACTIVIDADES CONEXAS 461,878,057.00 0.00 0.00 461,878,057.00

42 NO OPERACIONALES 17,507,029.00 0.00 0.00 17,507,029.00

4210 FINANCIEROS 17,507,029.00 0.00 0.00 17,507,029.00
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 17,456,929.00 0.00 0.00 17,456,929.00
421040 DESCUENTOS COMERCIALES 50,100.00 0.00 0.00 50,100.00

TOTAL PASIVO PATRIMONIO E INGRESOS 613,346,193.00 31,722.00 116,256,317.00 729,570,788.00

Este informe se elaboró el 27 de Abril del año 2023, 12:47 PM