FS So Reparaçao, Lda

NUIT: 050300417

12/8/2016 Tipo: Acumulado

Debito Credito Saldo Devedor Saldo Credor

12 Bancos 1.053.636.465,16 985.972.614,75 67.663.850,41 0.00

1,211 Banco Ideal 1.053.636.465,16 985.972.614,75 67.663.850,41 0.00

21 Com pras 283.636,78 283.636,78 0.00 0,00

21,233 materias prima, auxiliar e materias 111.585,09 111.585,09 0,00 0,00
21,239 Materiais diversos 17.228,05 17.228,05 0,00 0,00
211 Mercadorias em armazem 154.823,64 154.823,64 0,00 0,00

22 Mercadoria 283.636,78 154,823.64 128.808,14 0.00

223 Mercadorias em armazem 154.823,64 108.380,05 46.443,59 0.00
222 materias prima, auxiliar e materias 128.813,14 46.448,59 82.364,55 0.00

32 Activos Tangíveis 7.262.510,44 0.00 7,262,510.44 0.00

322 Equipamento Basico 2,352,000.00 0.00 2,352,000.00 0.00
323 Mobiliario e Equipamento administrativo so 30,110.44 0.00 30,110.44 0.00
324 Equipamento de transporte 4,880,400.00 0.00 4,880,400.00 0.00

33 Activos Intangiveis 4.243,75 0.00 4,243.75 0.00

3,311 Softw are 4,243.75 0.00 4,243.75 0.00

38 Am ortizações Acum uladas 0.00 2,154,696.61 0.00 2,154,696.61

382 Activos Tangiveis 0.00 2,154,272.23 0.00 2,154,272.23
383 Activos Intangiveis 0.00 424.38 0.00 424.38

41 Clientes 1.051.730.897,49 1.051.730.812,66 84,83 0.00

4,111,001 Fundo Nacional de Turismo 1,035,450,000.00 1,035,450,000.00 0.00 0.00
4,111,002 CJ Consultores, Lda 126,124.83 126,124.83 0,00 0.00
4,111,003 FABE Security, Lda 120,510.00 120,510.00 0.00 0.00
4,111,004 VF Informatic, Lda 263,250.00 175,500.00 0,00 0.00
4,111,005 Marvina Builders, Lda 175,500.00 175,500.00 0,00 0.00
4,111,006 CI Consultores, Lda 87,750.00 87,750.00 0.00 0.00
4,111,007 Petrocalton, Lda 99,097.83 99,097.83 0.00 0.00
4,111,010 SS Mob Escritorio, Lda 87,750.00 87,750.00 0.00 0.00
4,111,011 GN Cleaning, Lda 34.864,83 34.780,00 84,83 0.00
4,111,012 Maricris Mobiliario, Lda 87,750.00 87,750.00 0.00 0.00
4,111,013 Atachand Motors, Lda 438,750.00 438,750.00 0,00 0.00
4,111,014 Kolima, Lda 14,478,750.00 14,478,750.00 0,00 0.00
4,111,015 ME Car, Lda 187,200.00 187,200.00 0,00 0.00
4,111,016 Papelaria Esmeraldaive 93,600.00 93,600.00 0.00 0.00

42 Fornecedores 2.864.976,25 2,865,111.38 0.00 135.13

42,111 Auto Mocambique Internacional, Lda 2,864,976.25 2,865,111.38 0.00 135.13

43 Em prestim os Obtidos 17,075.35 150,000.00 0.00 132,924.65

4,312 De Medio e Longo Prazo 17,075.35 150,000.00 0.00 132,924.65

44 Estado 2,668,273,977.04 2.668.273.977,04 0,00 0.00

4,421 Rendimento de trabalho dependente 13,050.00 13.050,00 0.00 0.00
4,435 IVA apuramento 889,407,984.10 889,407,984.10 0.00 0.00
4,437 IVA a pagar 888.026.142,81 888.026.142,81 0,00 0.00
4,438 IVA a recuperar 1,244,618.10 1,244,618.10 0.00 0.00
4,491 INSS da Empresa 21,128.40 21.128,40 0.00 0.00
 4,492 INSS dos Trabalhadores 15,846.29 15.846,29 0.00 0.00
44,321 Inventário 16,458.24 16,458.24 0.00 0.00
44,322 Activos tangiveis e intangíeis 1,235,348.21 1,235,348.21 0.00 0.00
44,323 Outros bens e serviços 130,034.89 130,034.89 0.00 0.00
44,331 Operações gerais 888,163,366.00 888,163,366.00 0.00 0.00

45 Outros Devedores 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00

45,221 Sidney Jorge Tulssy 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00
45,222 Ferdinando Antonio Orlando Sebastião 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00

46 Outros Credores 7.010.383,75 7.344.844,89 0.00 334.461,14

4,621 Remunerações a pagar aos órgãos sociais 185.388,20 185.388,20 0.00 0.00
4,622 Remunerações a pagar aos trabalhadores 292.797,10 424.849,60 0.00 132.052,50
4,611,001 VF Informatic, Lda 40,194.40 40,194.40 0.00 0.00
4,611,002 Atachand motors, Lda 5.539.249,36 5.710.068,00 0.00 170.818,64
4,611,005 Papelaria Esmeraldaive, Lda 4,779.86 4,779.86 0.00 0.00
4,661,001 CJ Consultores, Lda 63,180.00 94,770.00 0.00 31,590.00
4,691,002 FABE Security, Lda 56,920.83 56,920.83 0.00 0.00
4,691,005 GN Clean, Lda 38,025.00 38,025.00 0.00 0.00
4,691,006 Telecomunicações de Moçambique 194,580.00 194,580.00 0.00 0.00
4,691,007 Balcão Único 23,400.00 23,400.00 0.00 0.00
4,691,008 Eletricidade de Moçambique 72,969.00 72,969.00 0.00 0.00
4,691,009 Água de Moçambique 31,500.00 0.00 0.00
4,691,010 Seguradora de Seguros de Seguradores 24,570.00 24,570.00 0.00 0.00
4,691,011 Televisão e Radio de Moçambique 42,120.00 42,120.00 0.00 0.00
4,691,012 Imobiliaria de Mocambique 400,710.00 400,710.00 0.00 0.00

49 Acrescim os e Diferim entos 0.00 60.527,94 0.00 60,527.94

4,912 Remunerações a pagar 0.00 60,527.94 0.00 60,527.94

51 Capital 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

511 Capital Social 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

61 Custos dos Inventarios 154,823.64 0.00 154,823.64 0.00

6,112 De mercadorias 154,823.64 0.00 154,823.64 0.00

62 Gastos Com Pessoal 588.125,44 0,00 588.125,44 0.00

621 Remuneração dos órgãos sociais 234.539,99 0,00 234.539,99 0.00
622 Remuneração dos trabalhadores 351.257,46 0,00 351.257,46 0.00
623 Encargos sobre remunerações 2.327,99 0.00 2.327,99 0.00

63 Fornecim ento de Serviços de Terceiros 89,447,374.23 0.00 89,447,374.23 0.00

63,211 Agua 27,937.92 0.00 27,937.92 0.00
63,212 Electricidade 63,955.32 0.00 63,955.32 0.00
63,216 Material de escritório 4,085.35 0.00 4,085.35 0.00
63,224 Comunicações 171,671.85 0.00 171,671.85 0.00
63,227 Publicidade e propaganda 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00
63,229 Honorarios 81,000.00 0.00 81,000.00 0.00
63,231 Contencioso e notariado 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
63,232 Rendas e alugueres 347,368.08 0.00 347,368.08 0.00
63,233 Seguros 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00
63,235 Limpeza, higiene e Conforto 32,500.00 0.00 32,500.00 0.00
63,236 Vigilância e segurança 48,650.28 0.00 48,650.28 0.00
632,991,001 Emareparacoes, lda. 88,593,205.43 0.00 88,593,205.43 0.00

65 Am ortização de Periodo 2,154,696.61 0.00 2,154,696.61 0.00

651 Activos tangiveis 2,154,272.23 0.00 2,154,272.23 0.00
652 Activos Intagiveis 424.38 0.00 424.38 0.00
 68 Outros Gastos e Perdas Operacionais 753.50 0.00 753.50 0.00
6,827 Taxa de Radiofusao 105.00 0.00 105.00 0.00
6,828 Taxa de Lixo 36.00 0.00 36.00 0.00
6,899 Outros 612.50 0.00 612.50 0.00

69 Gastos e Perdas Finaceiros 42,753.80 0.00 42,753.80 0.00

6,911 Emprestimos bancarios 42,750.00 0.00 42,750.00 0.00
6,981 Servicos bancarios 3.80 0.00 3.80 0.00

72 Prestação de Serrviços 0.00 163,265,279.32 0.00 163,265,279.32

7,211 Manuntenção e reparação de viaturas 0.00 163,265,279.32 0.00 163,265,279.32
Debito Credito
Resum o: 4,870,055,511.87 4,870,055,511.87
Sem Validade, uso exclusivo
3 para sim ulação em presarial-SPEE