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Balancete Contábil folha 1 de 2

Djalmir de Barros Mendonça - 22.210.715/0001-01 Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


1 *** Ativo *** 0,00 4.542.481,05 89.663,50 4.452.817,55D
1.01 Ativo Circulante 0,00 3.767.851,58 9.980,11 3.757.871,47D
1.01.01 Disponibilidades 0,00 7.795,22 0,00 7.795,22D
1.01.01.01 Numerários em Espécie 0,00 650,00 0,00 650,00D
1.01.01.01.01 Caixa Geral 0,00 650,00 0,00 650,00D
1.01.01.01.01.0001 Caixa 0,00 650,00 0,00 650,00D
1.01.01.02 Bancos 0,00 226,25 0,00 226,25D
1.01.01.02.01 Contas Correntes 0,00 226,25 0,00 226,25D
1.01.01.02.01.0001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 226,25 0,00 226,25D
1.01.01.07 Aplicação Financeira 0,00 6.918,97 0,00 6.918,97D
1.01.01.07.01 Aplicação Financeira 0,00 6.918,97 0,00 6.918,97D
1.01.01.07.01.0001 Aplicação Financeira 0,00 6.918,97 0,00 6.918,97D
1.01.03 Clientes 0,00 2.990.845,03 0,00 2.990.845,03D
1.01.03.01 Clientes Nacionais 0,00 2.990.845,03 0,00 2.990.845,03D
1.01.03.01.01 Duplicatas a Receber 0,00 2.990.845,03 0,00 2.990.845,03D
1.01.03.01.01.0001 Clientes Nacionais 0,00 2.965.212,43 0,00 2.965.212,43D
1.01.03.01.01.0002 Clientes Patati 0,00 25.632,60 0,00 25.632,60D
1.01.05 Créditos 0,00 12.663,60 9.980,11 2.683,49D
1.01.05.01 Créditos com Terceiros 0,00 12.663,60 9.980,11 2.683,49D
1.01.05.01.03 Créditos de Funcionários 0,00 0,00 9.980,11 9.980,11C*
1.01.05.01.03.0001 Adiantamento de Salários 0,00 0,00 9.980,11 9.980,11C*
1.01.05.01.05 Impostos e Contribuições 0,00 12.663,60 0,00 12.663,60D
1.01.05.01.05.0001 ICMS a Recuperar 0,00 7.031,06 0,00 7.031,06D
1.01.05.01.05.0008 PIS a Recuperar 0,00 1.004,73 0,00 1.004,73D
1.01.05.01.05.0009 COFINS a Recuperar 0,00 4.627,81 0,00 4.627,81D
1.01.15 Estoques 0,00 756.547,73 0,00 756.547,73D
1.01.15.01 Estoques em 0,00 756.547,73 0,00 756.547,73D
1.01.15.01.01 Estoque de Mercadorias 0,00 756.547,73 0,00 756.547,73D
1.01.15.01.01.0001 Mercadorias Para Revenda 0,00 756.547,73 0,00 756.547,73D
1.07 Ativo não Circulante 0,00 774.629,47 79.683,39 694.946,08D
1.07.01 Realizável a Longo Prazo 0,00 239.399,44 0,00 239.399,44D
1.07.01.03 Créditos com Pessoas 0,00 239.399,44 0,00 239.399,44D
1.07.01.03.01 Crédito com Pessoas 0,00 239.399,44 0,00 239.399,44D
1.07.01.03.01.0001 Empréstimos a Sócios 0,00 239.399,44 0,00 239.399,44D
1.07.04 Imobilizado 0,00 535.230,03 79.683,39 455.546,64D
1.07.04.01 Bens em Operação 0,00 535.230,03 0,00 535.230,03D
1.07.04.01.01 Bens Utilizados na 0,00 535.230,03 0,00 535.230,03D
1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e 0,00 535.230,03 0,00 535.230,03D
1.07.04.21 (-) Depreciações, 0,00 0,00 79.683,39 79.683,39C
1.07.04.21.01 (-) Bens Utilizados na 0,00 0,00 79.683,39 79.683,39C
1.07.04.21.01.0001 Depreciação de Bens 0,00 0,00 79.683,39 79.683,39C

2 *** Passivo *** 0,00 16.697,44 4.531.180,60 4.514.483,16C


2.01 Passivo Circulante 0,00 16.697,44 1.362.703,83 1.346.006,39C
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 0,00 16.697,44 1.362.703,83 1.346.006,39C
2.01.01.01 Fornecedores 0,00 0,00 491.970,01 491.970,01C
2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 0,00 0,00 491.970,01 491.970,01C
2.01.01.01.01.0001 Fornecedores Nacionais 0,00 0,00 408.602,82 408.602,82C
2.01.01.01.01.0002 Patatá Festas 0,00 0,00 60.892,39 60.892,39C
2.01.01.01.01.0003 Patati Serviços (Simples) 0,00 0,00 12.825,00 12.825,00C
2.01.01.01.01.0004 Patatá Serviços 0,00 0,00 9.649,80 9.649,80C
2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, 0,00 16.697,44 142.577,95 125.880,51C
2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e 0,00 16.697,44 60.008,89 43.311,45C
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 0,00 93,21 15.047,90 14.954,69C
2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 0,00 0,00 3.019,37 3.019,37C
2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 0,00 0,00 17.039,24 17.039,24C
2.01.01.03.01.0012 Pensão Alimentícia a 0,00 0,00 365,43 365,43C
2.01.01.03.01.0013 Décimo Terceiro Salário a 0,00 2.797,33 0,00 2.797,33D*
2.01.01.03.01.0014 Férias a Pagar 0,00 13.806,90 0,00 13.806,90D*
2.01.01.03.01.0015 Rescisões a Pagar 0,00 0,00 24.536,95 24.536,95C
2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 0,00 0,00 82.569,06 82.569,06C
2.01.01.03.03.0001 ICMS a Recolher 0,00 0,00 4.751,67 4.751,67C
2.01.01.03.03.0003 ISS a Recolher 0,00 0,00 1.215,00 1.215,00C
2.01.01.03.03.0004 PIS a Recolher 0,00 0,00 11.980,56 11.980,56C
2.01.01.03.03.0005 COFINS a Recolher 0,00 0,00 57.199,72 57.199,72C
2.01.01.03.03.0006 IRPJ a Recolher 0,00 0,00 3.980,73 3.980,73C

Fortes Web - Contábil emissão: 09/04/2021 | usuário: Djalmir de Barros Mendonça Faculdade Joaquim Nabuco - Olinda
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Djalmir de Barros Mendonça - 22.210.715/0001-01 Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual


2.01.01.03.03.0007 CSLL a Recolher 0,00 0,00 2.388,43 2.388,43C
2.01.01.03.03.0008 IRRF a Recolher 0,00 0,00 550,75 550,75C
2.01.01.03.03.0009 CSRF a Recolher 0,00 0,00 502,20 502,20C
2.01.01.07 Empréstimos e 0,00 0,00 690.833,08 690.833,08C
2.01.01.07.01 Financiamentos a Curto 0,00 0,00 690.833,08 690.833,08C
2.01.01.07.01.0001 Financiamento a Curto 0,00 0,00 690.833,08 690.833,08C
2.01.01.17 Outras Contas 0,00 0,00 34.554,20 34.554,20C
2.01.01.17.01 Outras Obrigações 0,00 0,00 34.554,20 34.554,20C
2.01.01.17.01.0003 Energia a Pagar 0,00 0,00 30.338,39 30.338,39C
2.01.01.17.01.0007 Pró-labores a Pagar 0,00 0,00 4.215,81 4.215,81C
2.01.01.21 Provisões 0,00 0,00 2.768,59 2.768,59C
2.01.01.21.02 Provisões de Natureza 0,00 0,00 2.768,59 2.768,59C
2.01.01.21.02.0003 INSS sobre Décimo 0,00 0,00 2.768,59 2.768,59C
2.07 Patrimônio Líquido 0,00 0,00 3.168.476,77 3.168.476,77C
2.07.01 Capital Realizado 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00C
2.07.01.01 Capital Social 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00C
2.07.01.01.01 Capital Social de 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00C
2.07.01.01.01.0001 Capital Subscrito de 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00C
2.07.07 Outras Contas 0,00 0,00 3.148.476,77 3.148.476,77C
2.07.07.01 Outras Contas 0,00 0,00 3.148.476,77 3.148.476,77C
2.07.07.01.01 Lucros Acumulados 0,00 0,00 3.148.476,77 3.148.476,77C
2.07.07.01.01.0001 Lucros Acumulados e/ou 0,00 0,00 3.148.476,77 3.148.476,77C

3 Resultado Líquido do 0,00 87.362,12 25.696,51 61.665,61D


3.01 Result Líq do Período 0,00 87.362,12 25.696,51 61.665,61D
3.01.01 Resultado Operacional 0,00 87.362,12 25.696,51 61.665,61D
3.01.01.01 Receita Líquida 0,00 6.984,89 25.632,60 18.647,71C
3.01.01.01.01 Receita Bruta 0,00 0,00 25.632,60 25.632,60C
3.01.01.01.01.0005 Receita da Revenda de 0,00 0,00 25.632,60 25.632,60C
3.01.01.01.03 Deduções da Receita Bruta 0,00 6.984,89 0,00 6.984,89D
3.01.01.01.03.0002 ICMS 0,00 4.613,87 0,00 4.613,87D
3.01.01.01.03.0003 COFINS 0,00 1.948,08 0,00 1.948,08D
3.01.01.01.03.0004 PIS/PASEP 0,00 422,94 0,00 422,94D
3.01.01.03 Custo dos Bens e Serviços 0,00 75.187,41 63,91 75.123,50D
3.01.01.03.02 Custo dos Produtos de 0,00 75.187,41 0,00 75.187,41D
3.01.01.03.02.0008 Serviços Prestados Pessoa 0,00 24.300,00 0,00 24.300,00D
3.01.01.03.02.0011 INSS - Previdência Social 0,00 10.164,50 0,00 10.164,50D
3.01.01.03.02.0012 FGTS 0,00 2.626,50 0,00 2.626,50D
3.01.01.03.02.0014 Alimentação do 0,00 1.344,00 0,00 1.344,00D
3.01.01.03.02.0040 Ordenados, Salários e 0,00 29.267,74 0,00 29.267,74D
3.01.01.03.02.0045 Vale Transporte 0,00 771,10 0,00 771,10D
3.01.01.03.02.0051 Indenizações Trabalhistas 0,00 6.713,57 0,00 6.713,57D
3.01.01.03.06 Custo dos Serviços 0,00 0,00 63,91 63,91C*
3.01.01.03.06.0044 Plano de Saúde 0,00 0,00 63,91 63,91C*
3.01.01.07 Despesas Operacionais 0,00 5.189,82 0,00 5.189,82D
3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das 0,00 5.189,82 0,00 5.189,82D
3.01.01.07.01.0055 Pró-labores 0,00 5.189,82 0,00 5.189,82D

Fortes Web - Contábil emissão: 09/04/2021 | usuário: Djalmir de Barros Mendonça Faculdade Joaquim Nabuco - Olinda