Folha: 1
Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
19 1 ATIVO 43.513,48 1.652.912,68 1.661.988,51 34.437,65
27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 30.576,87 1.645.820,68 1.654.710,63 21.686,92
35 1.1.1 DISPONIBILIDADES 25.795,52 885.872,36 904.892,30 6.775,58
43 [Link] CAIXA 1.285,58 72.981,90 73.368,53 898,95
51 [Link].001 Caixa 1.285,58 72.981,90 73.368,53 898,95
60 [Link] BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.237,34 812.840,46 820.201,17 5.876,63
78 [Link].001 Banco do Brasil 12.894,19 473.927,75 486.821,94 0,00
100323 [Link].003 Banrisul 338,65 224.725,52 223.359,30 1.704,87
94 [Link].005 Bradesco S/A 4,50 114.187,19 110.019,93 4.171,76
108 [Link] APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 11.272,60 50,00 11.322,60 0,00
102547 [Link].014 Bradesco S/A 11.272,60 50,00 11.322,60 0,00
132 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 4.781,35 759.948,32 749.818,33 14.911,34
140 [Link] CLIENTES 2.162,64 732.070,45 720.378,49 13.854,60
159 [Link].001 Clientes Diversos 2.162,64 732.070,45 720.378,49 13.854,60
248 [Link] ADIANTAMENTOS 2.618,71 27.877,87 29.439,84 1.056,74
256 [Link].001 Adiantamentos de Salários a Empregados 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00
302 [Link].006 Adiantamento 13º Salário 0,00 3.723,00 3.723,00 0,00
310 [Link].007 Adiantamento Férias 1.419,00 9.056,00 10.475,00 0,00
104442 [Link].009 Adiantamentos de Despesas de Clientes 1.199,71 13.698,87 13.841,84 1.056,74
663 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.936,61 7.092,00 7.277,88 12.750,73
795 1.2.2 INVESTIMENTOS 4.104,44 0,00 4.104,44 0,00
104370 [Link] INVESTIMENTOS FINANCEIROS 4.104,44 0,00 4.104,44 0,00
104388 [Link].001 Bradesco - Capitalizações 50,00 0,00 50,00 0,00
106593 [Link].002 Ourocap - Banco do Brasil 4.054,44 0,00 4.054,44 0,00
817 1.2.3 IMOBILIZADO 8.832,17 7.092,00 3.173,44 12.750,73
825 [Link] BENS E DIREITOS EM USO 14.286,88 7.092,00 0,00 21.378,88
833 [Link].001 Máquinas e Equipamentos 719,80 0,00 0,00 719,80
100048 [Link].011 Equipamentos de Informática 7.992,33 699,00 0,00 8.691,33
100587 [Link].013 Aparelhos de Celular 0,00 6.393,00 0,00 6.393,00
100706 [Link].015 Instalações 2.114,75 0,00 0,00 2.114,75
108243 [Link].028 Central Telefônica 3.460,00 0,00 0,00 3.460,00
957 [Link] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (5.454,71) 0,00 3.173,44 (8.628,15)
965 [Link].001 (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação (198,00) 0,00 72,00 (270,00)
100064 [Link].007 (-) Equipam. de Informática - Depreciação (3.985,57) 0,00 1.691,64 (5.677,21)
101079 [Link].010 (-) Instalações - Depreciação (550,39) 0,00 211,44 (761,83)
104361 [Link].015 (-) Aparelhos de Celular - Depreciação 0,00 0,00 852,40 (852,40)
108324 [Link].019 (-) Central Telefônica - Depreciação (720,75) 0,00 345,96 (1.066,71)
1163 2 PASSIVO 43.513,48 920.617,32 595.696,83 (281.407,01)
1171 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 23.325,46 251.791,20 255.870,71 27.404,97
1210 2.1.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 6.068,12 6.068,12 0,00
100919 [Link] EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS 0,00 6.068,12 6.068,12 0,00
104515 [Link].013 Aline Frimm Krieger 0,00 6.068,12 6.068,12 0,00
1260 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 11.983,80 180.125,09 180.069,82 11.928,53
1279 [Link] FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 7.262,00 106.556,11 107.298,11 8.004,00
1287 [Link].001 Salários a Pagar 7.262,00 89.366,00 90.108,00 8.004,00
1309 [Link].003 Rescisões a Pagar 0,00 14.167,11 14.167,11 0,00
1317 [Link].004 13º. Salário a Pagar 0,00 3.023,00 3.023,00 0,00
1350 [Link] FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES 2.547,00 44.885,00 44.114,00 1.776,00
1368 [Link].001 Pro-Labore a Pagar 2.547,00 44.885,00 44.114,00 1.776,00
1376 [Link] ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.174,80 28.683,98 28.657,71 2.148,53
1384 [Link].001 I.N.S.S. a Pagar 1.108,87 18.246,30 18.220,60 1.083,17
1392 [Link].003 F.G.T.S. a Pagar 1.065,93 10.437,68 10.437,11 1.065,36
1465 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 8.441,66 62.697,99 63.208,77 8.952,44
1473 [Link] IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 45,20 1.748,01 1.878,27 175,46
1511 [Link].004 IRRF a Recolher - Contribuintes 45,20 1.748,01 1.878,27 175,46
1589 [Link] IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR 8.396,46 60.949,98 61.330,50 8.776,98
1651 [Link].007 ISSQN a Pagar 669,17 8.322,97 8.349,60 695,80
1660 [Link].008 SIMPLES NACIONAL a Pagar 7.727,29 52.627,01 52.980,90 8.081,18
100285 2.1.6 OBRIGAÇÕES 2.900,00 2.900,00 6.524,00 6.524,00
100293 [Link] OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS 2.900,00 2.900,00 6.024,00 6.024,00
100307 [Link].001 Adiantamento de Clientes 2.900,00 2.900,00 6.024,00 6.024,00
108383 [Link] ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 0,00 0,00 500,00 500,00
108391 [Link].001 Adiantamento de Clientes 0,00 0,00 500,00 500,00
1902 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20.188,02 668.826,12 339.826,12 (308.811,98)
1910 2.4.1 CAPITAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1929 [Link] CAPITAL SOCIAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1937 [Link].001 Capital Social Subscrito e Integralizado 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1953 2.4.3 RESERVAS 0,00 35.487,48 35.487,48 0,00
2003 [Link] RESERVAS DE LUCROS 0,00 35.487,48 35.487,48 0,00
L A KRIEGER contábil SCI VISUAL Sucessor
10/12/2020 [Link]
Folha: 2
Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
3875 [Link].005 Reserva de Lucros 16.299,46 16.299,46 19.188,02 19.188,02
108529 [Link].006 (-) Lucros Distribuídos (16.299,46) 19.188,02 16.299,46 (19.188,02)
2011 2.4.4 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 19.188,02 633.338,64 304.338,64 (309.811,98)
2054 [Link] LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 19.188,02 633.338,64 304.338,64 (309.811,98)
2062 [Link].001 Lucro do Exercício 323.526,66 323.526,66 0,00 0,00
100196 [Link].004 (-) Lucros Distribuídos (304.338,64) 309.811,98 304.338,64 (309.811,98)
2089 3 RECEITAS 0,00 61.330,50 717.298,61 655.968,11
2097 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 61.330,50 717.298,61 655.968,11
2100 3.1.1 RECEITA BRUTA COM SERVIÇOS 0,00 0,00 717.298,61 717.298,61
2160 [Link] RECEITAS COM SERVIÇOS 0,00 0,00 717.298,61 717.298,61
2186 [Link].002 Serviços Prestados 0,00 0,00 717.298,61 717.298,61
2194 3.1.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/SERVIÇOS 0,00 61.330,50 0,00 (61.330,50)
2232 [Link] IMPOSTOS S/SERVIÇOS 0,00 61.330,50 0,00 (61.330,50)
2305 [Link].007 ISSQN s/Serviços 0,00 8.349,60 0,00 (8.349,60)
2313 [Link].008 Simples Nacional 0,00 52.980,90 0,00 (52.980,90)
2763 4 CUSTOS E DESPESAS 0,00 359.252,02 19.128,57 340.123,45
2925 4.2 DESPESAS 0,00 359.252,02 19.128,57 340.123,45
2933 4.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 352.518,82 19.128,57 333.390,25
2941 [Link] DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 206.204,75 10.002,25 196.202,50
2950 [Link].001 Salários 0,00 127.097,62 10.002,25 117.095,37
2968 [Link].002 Pró-Labore 0,00 50.942,00 0,00 50.942,00
2984 [Link].004 Férias 0,00 17.575,90 0,00 17.575,90
2992 [Link].005 [Link]ário 0,00 10.589,23 0,00 10.589,23
3026 [Link] ENCARGOS SOCIAIS 0,00 19.739,41 0,00 19.739,41
3042 [Link].002 F.G.T.S. 0,00 19.739,41 0,00 19.739,41
3085 [Link] DESPESAS GERAIS 0,00 126.574,66 9.126,32 117.448,34
3093 [Link].001 Despesas c/Estagiários 0,00 4.795,99 0,00 4.795,99
3123 [Link].004 Energia Elétrica 0,00 6.202,10 0,00 6.202,10
3140 [Link].006 Material de Expediente 0,00 4.769,03 0,00 4.769,03
3158 [Link].007 Material de Limpeza/Higiene 0,00 636,24 0,00 636,24
3166 [Link].008 Material de Escritório 0,00 3.121,90 0,00 3.121,90
3174 [Link].009 Manutenção e Conservação 0,00 1.025,00 0,00 1.025,00
3204 [Link].012 Correios e Malotes 0,00 770,41 0,00 770,41
3212 [Link].013 Depreciações e Amortizações 0,00 3.173,44 0,00 3.173,44
3247 [Link].016 Assistência Médica 0,00 1.741,86 1.205,60 536,26
3301 [Link].023 Telefone 0,00 6.141,71 0,00 6.141,71
3310 [Link].024 Impostos e Taxas 0,00 68,32 0,00 68,32
3328 [Link].025 Vale-Transporte 0,00 11.367,94 3.963,24 7.404,70
3336 [Link].026 Bens de Pequeno Valor 0,00 185,40 0,00 185,40
3379 [Link].030 Confraternizações 0,00 1.068,12 0,00 1.068,12
100250 [Link].031 Despesas c/Internet 0,00 3.325,98 0,00 3.325,98
3395 [Link].033 Condução/motoboy 0,00 7.135,04 0,00 7.135,04
3409 [Link].034 Despesas c/Decoração 0,00 13,80 0,00 13,80
100200 [Link].037 Mensalidades e Anuidades 0,00 3.178,00 0,00 3.178,00
100218 [Link].038 Despesas c/Cartórios 0,00 800,46 0,00 800,46
100455 [Link].045 Despesa c/Água Mineral 0,00 63,00 0,00 63,00
100560 [Link].052 Aluguel/Condomínio 0,00 35.046,60 0,00 35.046,60
100579 [Link].053 Despesas c/Informática 0,00 800,00 0,00 800,00
101001 [Link].070 Manutenção de Maq. e Equip. 0,00 249,90 0,00 249,90
101044 [Link].071 Despesa c/Brindes 0,00 1.667,20 0,00 1.667,20
101281 [Link].078 Despesas c/Assinaturas 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00
101958 [Link].082 IPTU 0,00 1.769,62 0,00 1.769,62
101346 [Link].083 Vale-Alimentação 0,00 17.706,96 3.957,48 13.749,48
101516 [Link].087 Suporte Técnico Informática 0,00 2.465,00 0,00 2.465,00
102040 [Link].092 Taxa de Exames Funcionários 0,00 212,00 0,00 212,00
102172 [Link].094 Livros 0,00 640,00 0,00 640,00
102237 [Link].095 Honorários Advocatícios 0,00 5.083,64 0,00 5.083,64
3433 4.2.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 0,00 6.551,25 0,00 6.551,25
3476 [Link] DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 6.551,25 0,00 6.551,25
3484 [Link].001 Juros 0,00 469,90 0,00 469,90
3956 [Link].005 Despesas Bancárias 0,00 6.081,35 0,00 6.081,35
3514 4.2.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 0,00 181,95 0,00 181,95
3522 [Link] IMPOSTOS 0,00 181,95 0,00 181,95
3964 [Link].007 IOF 0,00 181,95 0,00 181,95
L A KRIEGER contábil SCI VISUAL Sucessor
10/12/2020 [Link]
