Balancete Contábil Página: 1

Empresa: CEARA INVEST INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.472.646/0001-10 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1 *** Ativo *** 6.122.649,67 D 662.821,00 173.403,90 6.612.066,77 D

1.01 Ativo Circulante 117.143,41 D 0,00 0,00 117.143,41 D

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 110.103,31 D 0,00 0,00 110.103,31 D

1.01.01.01 Numerários em Espécie 45.954,86 D 0,00 0,00 45.954,86 D

1.01.01.01.01 Caixa Geral 45.954,86 D 0,00 0,00 45.954,86 D

1.01.01.01.01.0001 Caixa 45.954,86 D 0,00 0,00 45.954,86 D

1.01.01.02 Bancos 10,00 D 0,00 0,00 10,00 D

1.01.01.02.01 Contas Correntes 10,00 D 0,00 0,00 10,00 D

1.01.01.02.01.0001 Itau S/A - C/C 51481-1 10,00 D 0,00 0,00 10,00 D

1.01.01.03 Aplicações Financeiras 64.138,45 D 0,00 0,00 64.138,45 D

1.01.01.03.01 Aplicações Financeiras no País 64.138,45 D 0,00 0,00 64.138,45 D

1.01.01.03.01.0003 Aplicação financeira - Itau Aut Mais 64.138,45 D 0,00 0,00 64.138,45 D

1.01.05 Créditos 7.040,10 D 0,00 0,00 7.040,10 D

1.01.05.01 Créditos com Terceiros 7.040,10 D 0,00 0,00 7.040,10 D

1.01.05.01.05 Impostos e Contribuições a Recuperar 7.040,10 D 0,00 0,00 7.040,10 D

1.01.05.01.05.0003 IRRF a Compensar 7.026,20 D 0,00 0,00 7.026,20 D
1.01.05.01.05.0020 Irrf s/ aplicação Financeira 13,90 D 0,00 0,00 13,90 D

1.07 Ativo não Circulante 6.005.506,26 D 662.821,00 173.403,90 6.494.923,36 D

1.07.00 Realizável a Longo Prazo 4.706.103,50 D 0,00 173.403,90 4.532.699,60 D

1.07.00.03 Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas 4.706.103,50 D 0,00 173.403,90 4.532.699,60 D

1.07.00.03.01 Empréstimo a Sócio 4.706.103,50 D 0,00 173.403,90 4.532.699,60 D

1.07.00.03.01.0001 Helder Ferreira Pereira Forte 1.013.168,50 D 0,00 0,00 1.013.168,50 D
1.07.00.03.01.0002 Solarium Residence e Incorporadora SPE Ltda 3.692.935,00 D 0,00 173.403,90 3.519.531,10 D

1.07.01 Investimentos 1.299.402,76 D 662.821,00 0,00 1.962.223,76 D

1.07.01.01 Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas

969.402,76 D 662.821,00 0,00 1.632.223,76 D

1.07.01.01.01 Coligadas ou Controladas 2.350.000,00 D 662.821,00 0,00 3.012.821,00 D

1.07.01.01.01.0001 Solarium Residence Incorporadora SPE Ltda 2.350.000,00 D 662.821,00 0,00 3.012.821,00 D

1.07.01.01.02 Resultado de Equivalencia Patrimonial 1.380.597,24 C 0,00 0,00 1.380.597,24 C

1.07.01.01.02.0001 Solarium Residence Incorporadora SPE Ltda 1.380.597,24 C 0,00 0,00 1.380.597,24 C

1.07.01.04 Ágios em Investimentos 330.000,00 D 0,00 0,00 330.000,00 D

1.07.01.04.01 Ágio na Subscrição de Cotas 330.000,00 D 0,00 0,00 330.000,00 D

1.07.01.04.01.0001 Solarium Residence Incorporadora SPE Ltda 330.000,00 D 0,00 0,00 330.000,00 D

2 *** Passivo *** 6.129.281,67 C 0,00 489.417,10 6.618.698,77 C

2.01 Passivo Circulante 169.230,77 C 0,00 0,00 169.230,77 C

2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 169.230,77 C 0,00 0,00 169.230,77 C

2.01.01.01 Fornecedores 12.762,00 C 0,00 0,00 12.762,00 C

2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 12.762,00 C 0,00 0,00 12.762,00 C

2.01.01.01.01.0003 MAP SERVICOS CONTABEIS S S 3.500,00 C 0,00 0,00 3.500,00 C
2.01.01.01.01.0008 Formma Serviços Contabeis SS 9.262,00 C 0,00 0,00 9.262,00 C

2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 48.332,54 C 0,00 0,00 48.332,54 C

2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 48.332,54 C 0,00 0,00 48.332,54 C

Continua...
Balancete Contábil Página: 2
Empresa: CEARA INVEST INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.472.646/0001-10 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.01.01.03.03.0020 IOF a Recolher 48.332,54 C 0,00 0,00 48.332,54 C

2.01.01.17 Outras Contas 108.136,23 C 0,00 0,00 108.136,23 C

2.01.01.17.01 Outras Obrigações 108.136,23 C 0,00 0,00 108.136,23 C

2.01.01.17.01.0008 Outras Obrigações a pagar 108.136,23 C 0,00 0,00 108.136,23 C

2.03 Passivo não Circulante 7.631.979,47 C 0,00 0,00 7.631.979,47 C

2.03.01 Obrigações de Longo Prazo 7.631.979,47 C 0,00 0,00 7.631.979,47 C

2.03.01.07 Empréstimos e Financiamentos 7.631.979,47 C 0,00 0,00 7.631.979,47 C

2.03.01.07.01 Empréstimos de Sócios 7.631.979,47 C 0,00 0,00 7.631.979,47 C

2.03.01.07.01.0001 Antonio Candido Losa Capitão 1.525.613,25 C 0,00 0,00 1.525.613,25 C
2.03.01.07.01.0002 José de Morais Vieira 2.286.642,16 C 0,00 0,00 2.286.642,16 C
2.03.01.07.01.0003 Valdemar Ferreira da Cunha 3.819.724,06 C 0,00 0,00 3.819.724,06 C

2.07 Patrimônio Líquido 1.671.928,57 D * 0,00 489.417,10 1.182.511,47 D *

2.07.01 Capital Realizado 905.880,00 C 0,00 0,00 905.880,00 C

2.07.01.01 Capital Social 905.880,00 C 0,00 0,00 905.880,00 C

2.07.01.01.03 Capital Social Subscrito e Integralizado 905.880,00 C 0,00 0,00 905.880,00 C

2.07.01.01.03.0001 Antonio Candido Losa Capitão 301.960,00 C 0,00 0,00 301.960,00 C
2.07.01.01.03.0003 José de Morais Vieira 301.960,00 C 0,00 0,00 301.960,00 C
2.07.01.01.03.0004 Valdemar Ferreira da Cunha 301.960,00 C 0,00 0,00 301.960,00 C

2.07.07 Outras Contas 2.577.808,57 D 0,00 489.417,10 2.088.391,47 D

2.07.07.01 Outras Contas 2.577.808,57 D 0,00 489.417,10 2.088.391,47 D

2.07.07.01.01 Lucros Acumulados 0,00 0,00 489.417,10 489.417,10 C

2.07.07.01.01.0001 Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia
0,00 0,00 489.417,10 489.417,10 C

2.07.07.01.02 (-) Prejuízos Acumulados 2.577.808,57 D 0,00 0,00 2.577.808,57 D

2.07.07.01.02.0001 (-) Prejuízos Acumulados 2.577.808,57 D 0,00 0,00 2.577.808,57 D

3 Resultado Líquido do Período 6.632,00 D 0,00 0,00 6.632,00 D

3.01 Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL 6.632,00 D 0,00 0,00 6.632,00 D

3.01.01 Resultado Operacional 6.632,00 D 0,00 0,00 6.632,00 D

3.01.01.07 Despesas Operacionais 6.632,00 D 0,00 0,00 6.632,00 D

3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das Atividades em Geral 6.632,00 D 0,00 0,00 6.632,00 D
3.01.01.07.01.0009 Serviços Prestados Pessoa Jurídica 6.632,00 D 0,00 0,00 6.632,00 D
0,00 662.821,00 662.821,00 0,00
3 Resultado Líquido do Período 6.632,00 D

Fim