0001 0001 212444 PATRICIA VENZO DE ALMEIDA Folha: 00002

85.603-200 FRANCISCO BELTRAO / PR Emissão: 21/09/2022

124.869.459-70 I.E.: ISENTO Hora: 18:29:55
Licenciado Para: PATRICIA VENZO DE ALMEIDA Registro: 99803617

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente FRANCISCO BELTRAO / PR [ Anual ] Em - Fevereiro/2022

Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual

1 ATIVO 202.390,54-D 44.553,43 48.067,68 198.876,29-D

1.01 ATIVO CIRCULANTE 141.587,21-D 43.403,43 47.261,44 137.729,20-D

1.01.01 DISPONIVEL 136.262,50-D 21.791,50 28.878,65 129.175,35-D

1.01.01.01 BENS NUMERARIOS 75.410,00-D 6.146,60 5.165,62 76.390,98-D

1.01.01.01.1 13 CAIXA 75.410,00-D 6.146,60 5.165,62 76.390,98-D

1.01.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 48.852,50-D 15.644,90 23.713,03 40.784,37-D

1.01.01.02.1 1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.852,50-D 15.644,90 23.713,03 40.784,37-D

1.01.01.02.1 2 BANCO DO BRASIL 35.365,00-D 14.603,40 13.912,12 36.056,28-D
1.01.01.02.1 7 BANCO ITAU 13.487,50-D 1.041,50 9.800,91 4.728,09-D

1.01.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 12.000,00-D 0,00 0,00 12.000,00-D

1.01.01.03.1 1020 APLICACAO FINANCERIAS 12.000,00-D 0,00 0,00 12.000,00-D

1.01.03 CREDITOS 1.937,14-D 2.363,87 3.696,21 604,80-D

1.01.03.01 DUPLICATAS A RECEBER 604,80-D 0,00 0,00 604,80-D

1.01.03.01.1 1121 DUPLICATAS A RECEBER 604,80-D 0,00 0,00 604,80-D

1.01.03.01.1 26 SALGADOS E DOCES LTDA 604,80-D 0,00 0,00 604,80-D

1.01.03.03 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO 1.260,00-D 0,00 1.260,00 0,00-D

1.01.03.03.1 1140 ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR 1.260,00-D 0,00 1.260,00 0,00-D

1.01.03.03.1 8 K&M COMERCIO DE MOVEIS 0,00-D 0,00 1.260,00 1.260,00-C
1.01.03.03.1 18 FORNECEDOR K.M & CIA LTDA 1.260,00-D 0,00 0,00 1.260,00-D

1.01.03.09 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 72,34-D 2.363,87 2.436,21 0,00-D

1.01.03.09.1 1188 ICMS A RECUPERAR 72,34-D 2.363,87 2.436,21 0,00-D

1.01.07 ESTOQUES 2.177,57-D 19.248,06 14.576,58 6.849,05-D

1.01.07.01 ESTOQUES 2.177,57-D 19.248,06 14.576,58 6.849,05-D

1.01.07.01.1 1212 MERCADORIAS PARA REVENDA 2.177,57-D 19.248,06 14.576,58 6.849,05-D

1.01.07.01.1 9 ESTOQUE A 171,60-D 4.721,16 2.473,06 2.419,70-D
1.01.07.01.1 10 ESTOQUE B 887,04-D 7.257,00 6.796,64 1.347,40-D
1.01.07.01.1 11 ESTOQUE C 1.118,93-D 7.269,90 5.306,88 3.081,95-D

1.01.09 DESP.A APROPRIAR EXERC.SEGUI 1.210,00-D 0,00 110,00 1.100,00-D

1.01.09.01 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.210,00-D 0,00 110,00 1.100,00-D

1.01.09.01.1 1226 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 1.210,00-D 0,00 110,00 1.100,00-D

1.05 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 60.803,33-D 1.150,00 806,24 61.147,09-D

1.05.03 IMOBILIZADO 60.803,33-D 1.150,00 806,24 61.147,09-D

0001 0001 212444 PATRICIA VENZO DE ALMEIDA Folha: 00003
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Valores Em: Moeda Corrente FRANCISCO BELTRAO / PR [ Anual ] Em - Fevereiro/2022

Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual

1.05.03.01 BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG. 61.600,00-D 1.150,00 0,00 62.750,00-D

1.05.03.01.1 1606 INSTALACOES 1.800,00-D 1.150,00 0,00 2.950,00-D

1.05.03.01.1 1607 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 7.800,00-D 0,00 0,00 7.800,00-D
1.05.03.01.1 1623 MOVEIS E UTENSILIOS 18.000,00-D 0,00 0,00 18.000,00-D
1.05.03.01.1 1624 VEICULOS 34.000,00-D 0,00 0,00 34.000,00-D

1.05.03.02 DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG. 796,67-C 0,00 806,24 1.602,91-C

1.05.03.02.1 1706 (-) DEPRECIACAO INSTALACOES 15,00-C 0,00 24,58 39,58-C

1.05.03.02.1 1723 (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS 150,00-C 0,00 150,00 300,00-C
1.05.03.02.1 1724 (-) DEPRECIACAO VEICULOS 566,67-C 0,00 566,66 1.133,33-C
1.05.03.02.1 1734 DEPRECIAÇAO EQ. INFORMATICA 65,00-C 0,00 65,00 130,00-C
0001 0001 212444 PATRICIA VENZO DE ALMEIDA Folha: 00004
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Valores Em: Moeda Corrente FRANCISCO BELTRAO / PR [ Anual ] Em - Fevereiro/2022

Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual

2 PASSIVO 208.765,51-C 13.137,77 13.495,36 209.123,10-C

2.01 PASSIVO CIRCULANTE 41.543,29-C 13.137,77 13.495,36 41.900,88-C

2.01.01 CREDORES POR FUNCIONAMENTO 41.543,29-C 13.137,77 13.495,36 41.900,88-C

2.01.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 12.777,78-C 555,55 0,00 12.222,23-C

2.01.01.01.1 2032 FINANCIAMENTOS BANCARIOS 12.777,78-C 555,55 0,00 12.222,23-C

2.01.01.01.1 17 BV FINANCEIRA 12.777,78-C 555,55 0,00 12.222,23-C

2.01.01.03 FORNECEDORES 23.189,60-C 5.294,80 4.838,00 22.732,80-C

2.01.01.03.1 2015 FORNECEDORES NACIONAIS 23.189,60-C 5.294,80 4.838,00 22.732,80-C

2.01.01.03.1 8 K&M COMERCIO DE MOVEIS 15.000,00-C 2.700,00 0,00 12.300,00-C
2.01.01.03.1 16 FORNECEDOR IPQ INFORMATICA 7.800,00-C 2.400,00 0,00 5.400,00-C
2.01.01.03.1 25 FORNECEDOR JOANA E ANDREA LTDA 389,60-C 194,80 0,00 194,80-C
2.01.01.03.1 31 SILVA E SANTOS 0,00-C 0,00 4.838,00 4.838,00-C

2.01.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.190,23-C 3.413,98 3.564,64 1.340,89-C

2.01.01.04.1 2044 COFINS A RECOLHER 373,66-C 373,73 600,64 600,57-C

2.01.01.04.1 2045 PIS A RECOLHER 81,02-C 80,99 130,14 130,17-C
2.01.01.04.1 2050 ICMS A RECOLHER 735,55-C 2.959,26 2.833,86 610,15-C

2.01.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN 3.000,00-C 3.000,00 4.335,72 4.335,72-C

2.01.01.05.1 2063 INSS A RECOLHER 775,00-C 775,00 1.396,43 1.396,43-C

2.01.01.05.1 2064 FGTS A RECOLHER 0,00-C 0,00 57,14 57,14-C
2.01.01.05.1 2065 HONORARIOS A PAGAR 623,00-C 623,00 623,00 623,00-C
2.01.01.05.1 2142 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR 0,00-C 0,00 657,15 657,15-C
2.01.01.05.1 2143 PRO-LABORE A PAGAR 1.602,00-C 1.602,00 1.602,00 1.602,00-C
2.01.01.05.1 27 SOCIO JOAO 1.602,00-C 1.602,00 1.602,00 1.602,00-C

2.01.01.06 OUTRAS OBRIGACOES 1.385,68-C 873,44 757,00 1.269,24-C

2.01.01.06.1 2066 FRETES A PAGAR 505,68-C 433,44 757,00 829,24-C

2.01.01.06.1 2067 SEGUROS A PAGAR 880,00-C 440,00 0,00 440,00-C

2.03 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 7.222,22-C 0,00 0,00 7.222,22-C

2.03.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.222,22-C 0,00 0,00 7.222,22-C

2.03.01.01 EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO 7.222,22-C 0,00 0,00 7.222,22-C

2.03.01.01.1 2079 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 7.222,22-C 0,00 0,00 7.222,22-C

2.03.01.01.1 17 BV FINANCEIRA 7.222,22-C 0,00 0,00 7.222,22-C

2.07 PATRIMONIO LIQUIDO 160.000,00-C 0,00 0,00 160.000,00-C

2.07.01 CAPITAL SOCIAL 160.000,00-C 0,00 0,00 160.000,00-C

2.07.01.01 CAPITAL SUBSCRITO 160.000,00-C 0,00 0,00 160.000,00-C

2.07.01.01.1 2472 CAPITAL SOCIAL 160.000,00-C 0,00 0,00 160.000,00-C

0001 0001 212444 PATRICIA VENZO DE ALMEIDA Folha: 00005
85.603-200 FRANCISCO BELTRAO / PR Emissão: 21/09/2022
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*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente FRANCISCO BELTRAO / PR [ Anual ] Em - Fevereiro/2022

Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual

3 RESULTADO DO EXERCICIO 6.374,97-D 23.893,34 20.021,50 10.246,81-D

3.01 REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC 6.374,97-D 23.893,34 20.021,50 10.246,81-D

3.01.01 REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS 12.807,00-C 0,00 20.021,50 32.828,50-C

3.01.01.01 VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS 12.807,00-C 0,00 20.021,50 32.828,50-C

3.01.01.01.1 3322 VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO

12.807,00-C 0,00 20.021,50 32.828,50-C
3.01.01.01.1 19 VENDA ESTOQUE A 2.791,20-C 0,00 3.994,00 6.785,20-C
3.01.01.01.1 20 VENDA ESTOQUE B 6.013,80-C 0,00 7.525,50 13.539,30-C
3.01.01.01.1 21 VENDA ESTOQUE C 4.002,00-C 0,00 8.502,00 12.504,00-C

3.01.03 DEDUCAO DA RECEITA BRUTA 2.739,82-D 3.564,64 0,00 6.304,46-D

3.01.03.01 VENDAS CANCELADAS 349,20-D 0,00 0,00 349,20-D

3.01.03.01.1 3360 (-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD 349,20-D 0,00 0,00 349,20-D

3.01.03.06 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS 2.390,62-D 3.564,64 0,00 5.955,26-D

3.01.03.06.1 3381 ICMS S/VENDAS 1.935,94-D 2.833,86 0,00 4.769,80-D

3.01.03.06.1 3384 PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA 81,02-D 130,14 0,00 211,16-D
3.01.03.06.1 3385 COFINS SOBRE REC. BRUTA 373,66-D 600,64 0,00 974,30-D

3.01.20 C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS 6.285,48-D 11.105,95 0,00 17.391,43-D

3.01.20.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 6.285,48-D 11.105,95 0,00 17.391,43-D

3.01.20.01.1 4904 CUSTO DE MERCADORIAS P/REVENDA 6.285,48-D 11.105,95 0,00 17.391,43-D

3.01.20.01.1 22 CUSTO ESTOQUE A 1.372,80-D 2.303,26 0,00 3.676,06-D
3.01.20.01.1 23 CUSTO ESTOQUE B 3.006,08-D 4.368,20 0,00 7.374,28-D
3.01.20.01.1 24 CUSTO ESTOQUE C 1.906,60-D 4.434,49 0,00 6.341,09-D

3.01.41 ADMINISTRATIVAS 10.070,67-D 9.136,28 0,00 19.206,95-D

3.01.41.01 DESPESAS COM PESSOAL 2.300,00-D 3.635,72 0,00 5.935,72-D

3.01.41.01.1 3701 SALARIOS E ORDENADOS 0,00-D 714,29 0,00 714,29-D

3.01.41.01.1 3705 INSS 500,00-D 1.064,29 0,00 1.564,29-D
3.01.41.01.1 3706 FGTS 0,00-D 57,14 0,00 57,14-D
3.01.41.01.1 3713 PROLABORE 1.800,00-D 1.800,00 0,00 3.600,00-D

3.01.41.02 OCUPACAO 906,67-D 1.836,24 0,00 2.742,91-D

3.01.41.02.1 3730 ALUGUEL E CONDOMINIO 0,00-D 920,00 0,00 920,00-D

3.01.41.02.1 3731 DEPRECIACOES E AMORTIZACAO 796,67-D 806,24 0,00 1.602,91-D
3.01.41.02.1 3741 SEGUROS 110,00-D 110,00 0,00 220,00-D

3.01.41.03 UTILIDADES E SERVICOS 0,00-D 955,10 0,00 955,10-D

3.01.41.03.1 3736 ENERGIA ELETRICA 0,00-D 350,50 0,00 350,50-D

3.01.41.03.1 3737 AGUA 0,00-D 105,82 0,00 105,82-D
3.01.41.03.1 3738 TELEFONE,TELEX E TELEGRAMA 0,00-D 321,78 0,00 321,78-D
3.01.41.03.1 3739 CORREIOS E MALOTES 0,00-D 177,00 0,00 177,00-D
0001 0001 212444 PATRICIA VENZO DE ALMEIDA Folha: 00006
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*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente FRANCISCO BELTRAO / PR [ Anual ] Em - Fevereiro/2022

Classificação Conta Título da Conta Saldo Anterior Movto a Débito Movto a Crédito Saldo Atual

3.01.41.04 HONORARIOS 1.600,00-D 700,00 0,00 2.300,00-D

3.01.41.04.1 3747 HONORARIOS CONTABEIS 1.600,00-D 700,00 0,00 2.300,00-D

3.01.41.05 DESPESAS GERAIS 5.264,00-D 2.009,22 0,00 7.273,22-D

3.01.41.05.1 3750 DESP.C/COMBUSTIVEL 420,00-D 571,90 0,00 991,90-D

3.01.41.05.1 3761 MATERIAL DE ESCRITORIO 550,00-D 0,00 0,00 550,00-D
3.01.41.05.1 3762 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO 360,00-D 277,54 0,00 637,54-D
3.01.41.05.1 3763 COPA,COZINHA E REFEITORIO 207,00-D 0,00 0,00 207,00-D
3.01.41.05.1 3766 DONATIVOS E CONTRIBUICOES 0,00-D 60,00 0,00 60,00-D
3.01.41.05.1 3767 LEGAIS E JUDICIAIS 36,00-D 0,00 0,00 36,00-D
3.01.41.05.1 3771 SERV.PROF.SEGURANCA E VIGILANCIA 965,00-D 0,00 0,00 965,00-D
3.01.41.05.1 3773 FRETES E CARRETOS 387,00-D 602,00 0,00 989,00-D
3.01.41.05.1 3776 IMPOSTOS E TAXAS 191,00-D 0,00 0,00 191,00-D
3.01.41.05.1 5 DARF 71,00-D 0,00 0,00 71,00-D
3.01.41.05.1 6 GUIA JUNTA COMERCIAL 120,00-D 0,00 0,00 120,00-D
3.01.41.05.1 3777 SERVIÇOS DE TERCEIROS 120,00-D 242,00 0,00 362,00-D
3.01.41.05.1 3778 FESTAS E EVENTOS 1.330,00-D 0,00 0,00 1.330,00-D
3.01.41.05.1 3779 MATERIAL DE LIMPEZA 68,00-D 255,78 0,00 323,78-D
3.01.41.05.1 3795 DESPESAS COM ALIMENTAÇAO 110,00-D 0,00 0,00 110,00-D
3.01.41.05.1 3797 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 520,00-D 0,00 0,00 520,00-D

3.01.51 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 86,00-D 86,47 0,00 172,47-D

3.01.51.01 DESPESAS FINANCEIRAS 86,00-D 86,47 0,00 172,47-D

3.01.51.01.1 3801 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS 0,00-D 86,47 0,00 86,47-D

3.01.51.01.1 3806 DESPESAS BANCARIAS 86,00-D 0,00 0,00 86,00-D
0001 0001 212444 PATRICIA VENZO DE ALMEIDA Folha: 00007
85.603-200 FRANCISCO BELTRAO / PR Emissão: 21/09/2022
124.869.459-70 I.E.: ISENTO Hora: 18:29:55
Licenciado Para: PATRICIA VENZO DE ALMEIDA Registro: 99803617

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo 198.876,29-D

Total do Passivo 209.123,10-C

Resultado ( - ) Zeramento 10.246,81-D

Resultado do Mês Zeramento Acumulado

Total do Resultado... mês: 01 6.374,97-D 0,00-D 6.374,97-D
Total do Resultado... mês: 02 3.871,84-D 0,00-D 10.246,81-D

Resultado Consolidado 02 10.246,81-D 0,00-D 10.246,81-D

Diferença 02 0,00-D