Balancete de Verificação de Associação Cultural para 2016

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 1
CNPJ: 01.845.656/0001-78
Período: 01/10/2016 a 31/12/2016 - CONSOLIDADO
Balancete de Verificação
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 . 6.020.088,61D 8.197.126,40 10.480.724,00 3.736.491,01 D
1.01 ATIVO CIRCULANTE 4.791.324,96D 8.151.636,60 10.328.974,29 2.613.987,27 D
1.01.01 DISPONIBILIDADES 2.878.384,24D 7.522.318,77 7.939.381,95 2.461.321,06 D
1.01.01.001 BENS NUMERÁRIOS 2.524,92D 37.303,10 38.568,13 1.259,89 D
1 CAIXA 1.188,07D 24.962,18 26.150,25 0,00
2 CAIXA LOJA 1.336,85D 12.340,92 12.417,88 1.259,89 D
1.01.01.005 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 5.150.425,38 4.935.425,38 215.000,00 D

13 B. BRASIL C/C 600-9 0,00 79.762,54 79.762,54 0,00
15 B. BRASIL C/C LOJA MCP 9287-7 0,00 51.463,02 51.463,02 0,00
18 B. BRASIL C/C 10359-4 0,00 4.455.557,29 4.455.557,29 0,00
19 B. BRASIL FDO CONTING. CG 005/2016 0,00 5.075,44 5.075,44 0,00
20 B.BRASIL C/C FDO RESERVA CG 005/2016 0,00 343.567,09 343.567,09 0,00
21 MINC PRONAC (164230) 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 D
1.01.01.010 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.875.859,32D 2.334.590,29 2.965.388,44 2.245.061,17 D

11106 APLIC. B.B DIARIA CG 005/2016 2.296.414,27D 1.859.658,21 2.660.474,48 1.495.598,00 D
11107 APLIC BB FDO RESERVA CG 005/2016 212.886,70D 351.366,04 226.086,04 338.166,70 D
11108 APLIC BB FDO CONTINGENCIA CG 005/2016 288.504,60D 19.035,31 3.009,49 304.530,42 D
11109 APLIC. BBB CAPITAÇÃO CG 005/2016 52.606,95D 81.153,78 57.530,20 76.230,53 D
11110 APLIC BB LOJA MCP CG 005/2016 25.446,80D 23.376,95 18.288,23 30.535,52 D
1.01.02 VALORES A RECEBER 0,00 38.857,26 38.857,26 0,00

1.01.02.001 CLIENTES 0,00 38.857,26 38.857,26 0,00
12101 CLIENTES DIVERSOS 0,00 38.857,26 38.857,26 0,00
1.01.03 DEMAIS VALORES A RECEBER 4.517,52D 49.211,52 42.868,12 10.860,92 D

1.01.03.001 CONTAS A RECEBER 4.517,52D 49.211,52 42.868,12 10.860,92 D
1312 CONV CARTÃO DEB/CRED A RECEBER 4.517,52D 26.705,02 20.361,62 10.860,92 D
5289 LOCAÇÃO DE ESPAÇO 0,00 17.506,50 17.506,50 0,00
7378 DOAÇÃO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
1.01.04 ESTOQUES 86.488,68D 185.839,92 183.482,12 88.846,48 D

1.01.04.001 ESTOQUES MATERIAIS DE CONSUMO 25.729,77D 11.185,28 5.921,70 30.993,35 D
14101 ESTOQUE MAT. ESCRITÓRIO E 20.012,33D 8.782,80 4.158,90 24.636,23 D
14102 ESTOQUE MAT/HIG/COPA/EMBALAGENS 5.717,44D 2.402,48 1.762,80 6.357,12 D
1.01.04.002 ESTOQUE MERCADORIA P/ REVENDA 60.758,91D 174.654,64 177.560,42 57.853,13 D

14201 ESTOQUE MERCADORIA P/ REVENDA 60.758,91D 174.654,64 177.560,42 57.853,13 D
1.01.05 OUTROS CRÉDITOS 22.714,52D 355.409,13 325.164,84 52.958,81 D

1.01.05.001 ADIANTAMENTOS 10.728,13D 333.361,31 315.294,46 28.794,98 D
15101 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 185.598,72 185.598,72 0,00
15102 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4.558,31D 99.171,61 76.229,66 27.500,26 D
15104 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6.169,82D 34.330,00 40.499,82 0,00
15105 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 14.260,98 12.966,26 1.294,72 D
BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA

163 - Brodowski - SP - 14340-000 - Fone: (16)36643080
CNPJ: 01.845.656/0001-78
1.01.05.006 DEMAIS CREDITOS 5,00D 255,90 29,23 231,67 D
15601 OUTROS CRÉDITOS 5,00D 255,90 29,23 231,67 D
1.01.05.007 DESPESAS ANTECIPADAS 11.981,39D 20.753,50 8.802,73 23.932,16 D

15701 PRÊMIO SEGURO RESPONSAB. CIVIL 2.479,54D 14.638,00 3.562,35 13.555,19 D
15702 PRÊMIO SEGURO PREDIAL 9.501,85D 6.115,50 5.240,38 10.376,97 D
1.01.05.012 IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 1.038,42 1.038,42 0,00

5086 ICMS a recuperar 0,00 1.038,42 1.038,42 0,00
1.01.09 PROJETOS/SUBVENÇÕES/OUTROS 1.799.220,00D 0,00 1.799.220,00 0,00

1.01.09.001 SUBVENÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO 1.799.220,00D 0,00 1.799.220,00 0,00
19102 CONT. GESTÃO A RECEBER 005/2016 1.799.220,00D 0,00 1.799.220,00 0,00
1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.228.763,65D 45.489,80 151.749,71 1.122.503,74 D

1.02.03 IMOBILIZADO 1.228.763,65D 45.489,80 151.749,71 1.122.503,74 D
1.02.03.001 IMOBILIZADO PRÓPRIO 3.724,67D 0,00 1.555,74 2.168,93 D
23102 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 33.448,27D 0,00 0,00 33.448,27 D
23151 (-) DEPR. ACUM COMP. PERIFÉRICOS 7.561,60C 0,00 1.555,74 9.117,34 C
23157 PROV IMPAIRMENT COMP PERIFERICOS 22.162,00C 0,00 0,00 22.162,00 C
1.02.03.015 INTANGÍVEL PRÓPRIO 3.366,69D 0,00 714,00 2.652,69 D

231501 SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) 6.900,73D 0,00 0,00 6.900,73 D
231505 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARE 3.534,04C 0,00 714,00 4.248,04 C
1.02.03.020 IMOBILIZADO USO PERMITIDO SEDE 93.636,25D 0,00 13.393,44 80.242,81 D

23201 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE 181.836,87D 0,00 0,00 181.836,87 D
23202 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SEDE 95.641,47D 0,00 0,00 95.641,47 D
23203 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - 5.848,28D 0,00 0,00 5.848,28 D
23204 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - SEDE 3.650,00D 0,00 0,00 3.650,00 D
23205 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - SEDE 20.186,80D 0,00 0,00 20.186,80 D
23206 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEDE 3.419,00D 0,00 0,00 3.419,00 D
23207 INSTALAÇÕES DIVERSAS - SEDE 15.750,85D 0,00 0,00 15.750,85 D
23250 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 27.535,31C 0,00 5.541,72 33.077,03 C
23251 (-) DEPR. ACUM COMP E PERIFÉRICOS - 33.413,32C 0,00 6.605,91 40.019,23 C
23252 (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE USO ELET - SEDE 2.479,72C 0,00 558,60 3.038,32 C
23253 (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE SEGURANÇA - 324,00C 0,00 64,80 388,80 C
23254 (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE TELEF - SEDE 2.758,06C 0,00 587,19 3.345,25 C
23255 (-) DEPR. ACUM MÁQUINAS E EQUIP - SEDE 176,10C 0,00 35,22 211,32 C
23256 (-) DEPR. ACUM INSTAL DIVERSAS - SEDE 15.750,85C 0,00 0,00 15.750,85 C
23257 PROV IMPAIRMENT COMP PERIF 38.376,81C 0,00 0,00 38.376,81 C
23258 PROV IMPAIRMENT EQUIP SEGURANÇA 2.742,10C 0,00 0,00 2.742,10 C
23259 PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA 4.494,00C 0,00 0,00 4.494,00 C
23260 PROV IMPAIRMENTEQUIP USO 754,00C 0,00 0,00 754,00 C
23261 PROV IMPAIRMENT MAQUINAS E 2.361,00C 0,00 0,00 2.361,00 C
23262 PROV IMPAIRMENT MOV UTENS 101.531,75C 0,00 0,00 101.531,75 C

CNPJ: 01.845.656/0001-78
1.02.03.021 IMOBILIZADO USO PERMITIDO MCP 250.393,35D 15.440,13 45.781,86 220.051,62 D
23211 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MCP 326.723,75D 3.695,00 0,00 330.418,75 D
23212 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MCP 83.263,06D 6.985,00 0,00 90.248,06 D
23213 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - 184.468,48D 838,80 0,00 185.307,28 D
23214 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MCP 138.015,55D 3.921,33 0,00 141.936,88 D
23215 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MCP 7.192,20D 0,00 0,00 7.192,20 D
23216 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MCP 899,00D 0,00 0,00 899,00 D
23217 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MCP 58.476,29D 0,00 0,00 58.476,29 D
232151 (-) DEPR. ACUM COMPUTADORES E PERIF- 44.915,16C 0,00 9.676,97 54.592,13 C
232152 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MCP 95.936,22C 0,00 20.195,83 116.132,05 C
232153 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE SEGURANÇA MCP 48.755,40C 0,00 9.751,08 58.506,48 C
232154 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE TELEFONIA- MCP 2.494,50C 0,00 498,90 2.993,40 C
232155 (-) DEPR. ACUM MÁQUINAS E EQUIP - MCP 149,70C 0,00 29,94 179,64 C
232156 (-) DEPR. ACUM INSTALAÇÕES DIV - MCP 58.476,29C 0,00 0,00 58.476,29 C
232157 PROV IMPAIRMENT EQUIP USO ELETR 14.787,74C 0,00 0,00 14.787,74 C
232159 PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA 207,47C 0,00 0,00 207,47 C
232160 PROV IMPAIRMENT MOV UTENS 247.970,77C 0,00 0,00 247.970,77 C
232161 PROV IMPAIRMENTCOMPUT PERIFERICOS 6.164,02C 0,00 0,00 6.164,02 C
1.02.03.022 IMOBILIZADO USO PERMITIDO - MIV 282.737,48D 8.057,03 37.120,04 253.674,47 D

232201 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MIV 214.037,59D 2.301,00 0,00 216.338,59 D
232202 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MIV 52.823,03D 4.101,06 0,00 56.924,09 D
232203 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - MIV 35.753,75D 1.654,97 0,00 37.408,72 D
232204 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MIV 190.875,33D 0,00 0,00 190.875,33 D
232205 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MIV 9.012,78D 0,00 0,00 9.012,78 D
232206 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MIV 1.182,00D 0,00 0,00 1.182,00 D
232207 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MIV 19.601,20D 0,00 0,00 19.601,20 D
232250 (-) DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MIV 68.753,06C 0,00 13.809,60 82.562,66 C
232251 (-) DEPR. ACUM COMP E PERIFÉRICOS - MIV 31.278,35C 0,00 6.440,15 37.718,50 C
232252 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MIV 18.388,20C 0,00 3.754,59 22.142,79 C
232253 (-) DEPR. ACUM EQUIP. DE SEGURANÇA - 65.381,70C 0,00 13.076,34 78.458,04 C
232255 (-) DEPR. ACUM MÁQ. E EQUIPAMENTOS - 196,80C 0,00 39,36 236,16 C
232256 (-) DEPR. ACUM INSTAL. DIVERSAS - MIV 19.601,20C 0,00 0,00 19.601,20 C
232259 PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA 186,93C 0,00 0,00 186,93 C
232260 PROV IMPAIRMENT EQUIP DE USO 5.992,56C 0,00 0,00 5.992,56 C
232261 PROV IMPAIRMENT MOV UTENSILIOS 20.977,91C 0,00 0,00 20.977,91 C
1.02.03.025 IMOBILIZADO USO PERMITIDO - MFL 518.790,06D 17.853,31 38.612,65 498.030,72 D

232501 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MFL 130.525,31D 4.165,00 0,00 134.690,31 D
232502 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MFL 30.885,36D 7.620,00 0,00 38.505,36 D
232503 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO - 18.958,61D 6.068,31 0,00 25.026,92 D
232504 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - MFL 309.835,66D 0,00 0,00 309.835,66 D
232505 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MFL 15.000,00D 0,00 0,00 15.000,00 D
232506 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MFL 283.037,53D 0,00 0,00 283.037,53 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
232507 INSTALAÇÕES DIVERSAS - MFL 34.201,00D 0,00 0,00 34.201,00 D
232551 (-) DEPR. ACUMCOMP. E PERIFÉRICOS - MFL 15.223,41C 0,00 3.310,88 18.534,29 C
232552 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE USO ELET - MFL 11.942,56C 0,00 2.954,07 14.896,63 C
232553 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE SEG - MFL 88.209,00C 0,00 17.641,80 105.850,80 C
232554 (-) DEPR. ACUM EQUIP DE TELEFONIA - 5.479,30C 0,00 1.307,04 6.786,34 C
232555 (-) DEPR. ACUM MÁQ. E EQUIP - MFL 11.966,82C 0,00 4.927,98 16.894,80 C
232556 (-) DEPR. ACUM INSTALAÇÕES DIV - MFL 34.201,00C 0,00 0,00 34.201,00 C
232559 PROV IMPAIRMENT EQUIP TELEFONIA 1.113,27C 0,00 0,00 1.113,27 C
232560 PROV IMPAIRMENT EQUIP USO 125,59C 0,00 0,00 125,59 C
232561 PROV IMPAIRMENT MOVEIS UTENS 36.272,09C 0,00 0,00 36.272,09 C
1.02.03.026 IMOBILIZADO USO PERMITIDO - LMCP 2.726,98D 0,00 591,79 2.135,19 D

5386 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - LMCP 2.676,00D 0,00 0,00 2.676,00 D
5387 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - LMCP 2.683,18D 0,00 0,00 2.683,18 D
5393 (-)DEPR. ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 955,50C 0,00 191,10 1.146,60 C
5394 (-)DEPR. ACUM COMPUITADORES E PER - 1.676,70C 0,00 335,34 2.012,04 C
5396 (-)DEPR. ACUM EQUIP DE SEG - LMCP 0,00 0,00 65,35 65,35 C
1.02.03.040 INTANGÍVEL CONTRATO DE GESTÃO 73.388,17D 4.139,33 13.980,19 63.547,31 D

234001 SISTEMAS APLIC. (SOFTWARES) - SEDE 69.264,35D 0,00 0,00 69.264,35 D
234003 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MCP 26.503,32D 1.779,33 0,00 28.282,65 D
234004 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MIV 29.768,63D 590,00 0,00 30.358,63 D
234002 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) - MFL 34.800,33D 1.770,00 0,00 36.570,33 D
234006 SISTEMAS APLIC (SOTWARES) LMCP 1.143,00D 0,00 0,00 1.143,00 D
234051 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MCP 13.251,60C 0,00 2.679,97 15.931,57 C
234052 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MIV 11.394,60C 0,00 2.288,75 13.683,35 C
234054 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARES - MFL 14.559,87C 0,00 2.973,16 17.533,03 C
5360 (-)AMORT. ACUM SOFTWARES - LMCP 571,50C 0,00 114,30 685,80 C
5361 (-)AMORT. ACUM SOFTWARES - SEDE 29.843,37C 0,00 5.924,01 35.767,38 C
234057 PROV IMPAIRMENT SISTEMA APLIC 3.675,70C 0,00 0,00 3.675,70 C
2 PASSIVO 6.026.907,83C 7.298.586,55 5.017.353,52 3.745.674,80 C

2.01 PASSIVO CIRCULANTE 4.791.334,96C 7.149.106,58 4.971.863,72 2.614.092,10 C
2.01.01 EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO 875.335,72C 2.792.659,84 2.598.629,78 681.305,66 C
2.01.01.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 94.949,84C 736.979,66 727.100,81 85.070,99 C
21101 SALÁRIOS A PAGAR 94.949,84C 560.113,27 550.234,42 85.070,99 C
21102 FÉRIAS A PAGAR 0,00 83.070,54 83.070,54 0,00
21103 DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 0,00 73.302,25 73.302,25 0,00
5485 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 0,00 20.493,60 20.493,60 0,00
2.01.01.002 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 96.343,17C 369.063,65 395.733,14 123.012,66 C

21201 INSS A RECOLHER 62.111,43C 264.793,50 277.763,37 75.081,30 C

CNPJ: 01.845.656/0001-78
21202 INSS RETIDO A RECOLHER 17.100,23C 52.166,33 54.335,53 19.269,43 C
21203 FGTS A RECOLHER 15.228,03C 46.300,66 55.649,85 24.577,22 C
21204 PIS FOLHA A RECOLHER 1.903,48C 5.803,16 7.984,39 4.084,71 C
2.01.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 32.543,82C 101.199,79 109.469,33 40.813,36 C

21302 ISS RETIDO A RECOLHER 5.057,39C 20.324,86 15.267,47 0,00
21303 IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 15.341,55C 40.292,41 51.205,59 26.254,73 C
21304 IRRF S/ SERV P/ FÍSICA A RECOLHER 0,00 1.274,41 2.538,81 1.264,40 C
21307 IRRF S/ SERV P. JURÍDICA A RECOLHER 2.053,60C 6.010,47 6.048,84 2.091,97 C
21308 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 8.872,37C 26.356,26 26.487,91 9.004,02 C
21309 ICMS A RECOLHER 1.218,91C 3.705,54 3.546,99 1.060,36 C
21310 COFINS S/ REC FINANC A RECOLHER 0,00 3.235,84 4.373,72 1.137,88 C
2.01.01.015 FORNECEDORES 179.673,73C 1.310.108,35 1.217.003,17 86.568,55 C

50001 2001 TELECOMUNICAÇÕES LTDA 70,00 C 1.277,80 1.207,80 0,00
50002 A.R.O.P AGUA MINERAL LTDA - ME 0,00 553,00 553,00 0,00
50003 A.W. FABER-CASTELL S.A 0,00 6.372,95 6.372,95 0,00
50008 ALESSANDO GONÇALVES DA SILVA 0,00 1.760,42 1.760,42 0,00
50009 ALICE DE FÁTIMA SCOZZAFAVE BRISOTTI 0,00 5.131,50 5.131,50 0,00
50012 ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO 0,00 2.233,50 2.233,50 0,00
50017 ANDRE PRADO DOS SANTOS 0,00 311,50 311,50 0,00
50020 ANTONIO AILTON RUFATO 0,00 280,00 280,00 0,00
50021 ANTONIO DIAS 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00
50022 APARECIDA ROSSIN VICENTINI ME 0,00 70,00 70,00 0,00
50024 ARCOM S.A. 0,00 2.860,00 2.860,00 0,00
50025 ART'S EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇ 0,00 8.278,00 18.251,00 9.973,00 C
50026 ASSOCIAÇÃO BRAS. DAS ORG SOCIAIS DE 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
50027 ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET 0,00 434,00 434,00 0,00
50032 B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 0,00 203,99 203,99 0,00
50035 BECHELLI & MARCHETTI APOIO EMPR. 0,00 1.047,00 1.047,00 0,00
50037 BERTOLI E PASSADOR LTDA 0,00 73,88 73,88 0,00
50038 BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE S/S 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00
50041 BRUNO DE OLIVEIRA POLONI ME 0,00 28,30 28,30 0,00
50042 BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP 0,00 280,44 280,44 0,00
50044 CALUH - ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO 0,00 560,00 560,00 0,00
50045 CAMELO MATERIAIS ELETRICOS E 0,00 688,00 688,00 0,00
50048 CARLOS ALBERTO SIENA 14435033801 0,00 512,00 512,00 0,00
50051 CARTORIO REGISTRO CIVIL E ANEXOS 0,00 688,34 688,34 0,00
50054 CASA DO PLASTICO RIBEIRAO PRETANA 0,00 382,60 382,60 0,00
50057 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 0,00 1.620,00 1.620,00 0,00
50058 CESNIK, QUINTINO E SALIVAS ADVOGADOS 0,00 53.064,35 53.064,35 0,00
50063 COMÉRCIO DE BEB ANUNCIATO & 184,00C 648,00 464,00 0,00
50064 COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES SERVIÇOS 0,00 94.738,23 94.738,23 0,00
50065 COMUNICA RELAÇÕES PUBLICAS LTDA ME 0,00 5.631,00 5.631,00 0,00
50067 CONSERMAC TUPÃ MAT. P/ ESCRITÓRIO 0,00 400,00 400,00 0,00
50072 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP 0,00 300,00 300,00 0,00
50075 CYBERWEB NETWORKS LTDA 0,00 610,09 610,09 0,00
50078 DECAR COM MAT ELETR HIDRAULICOS DE 0,00 746,00 746,00 0,00

CNPJ: 01.845.656/0001-78
50079 DELADO & ASSIS COM DE MAT ELETR 0,00 679,06 679,06 0,00
50083 DTP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 0,00 200,00 200,00 0,00
50084 E T S COM E INSTAL DE AR CONDIC. LTDA 2.440,20C 13.160,80 10.720,60 0,00
50085 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA 0,00 1.030,32 1.030,32 0,00
50086 EDER ROBERTO MORANDI 12926599000178 0,00 2.400,00 3.000,00 600,00 C
50089 EDUARDO SAMPAIO VITALE 31862773882 0,00 500,00 500,00 0,00
50091 ELISABETH ZOLCSAK ME 0,00 15.750,00 15.750,00 0,00
50092 ELITE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME 1.283,90C 2.834,38 1.550,48 0,00
50104 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 0,00 5.306,80 5.306,80 0,00
50109 FURLAN & PIOLA LTDA 0,00 300,87 300,87 0,00
50110 GASPAR E CIA LTDA 0,00 100,00 100,00 0,00
50114 HELI GAIOLI 0,00 500,18 500,18 0,00
50115 HELOISA R. E. S. ZOROVICH & CIA LTDA ME 0,00 1.944,65 1.944,65 0,00
50119 HUMBERTO FABBRI ME 0,00 1.680,90 1.680,90 0,00
50121 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 16.445,05 28.545,05 12.100,00 C
50124 IRMÃOS BARTOLOMEU LTDA 13,20 C 1.064,18 1.065,73 14,75 C
50131 JESSICA FLEURY CURADO 0,00 0,00 1.780,00 1.780,00 C
50134 JOÃO LUIZ BRISOTI 0,00 5.131,50 5.131,50 0,00
50140 JULIO MORAES CONSERV E RESTAURO SC 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00
50141 JULIO MORAES CONSULTORIA LTDA 0,00 7.508,00 7.508,00 0,00
50144 L.B. FERNANDES PUBLICIDADE ME 0,00 0,00 2.545,00 2.545,00 C
50146 LANÇA E MANTOANI SERVIÇOS DE 0,00 4.739,70 4.739,70 0,00
50152 LIBERTY SEGUROS S/A 0,00 31,49 31,49 0,00
50155 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 0,00 197,34 197,34 0,00
50160 LUIS FERNANDO DE O. C. DO JORDÃO EPP 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00
50161 LUIZ CARLOS GONÇALVES 0,00 600,00 600,00 0,00
50163 M & M INFORMÁTICA FERRARA LTDA ME 0,00 500,00 500,00 0,00
50164 MARCIMILIANA APARECIDA MOUREIRA 0,00 0,00 253,65 253,65 C
50169 MARIA TARCILIA PEREIRA ZAPOLLA ME 0,00 8,00 8,00 0,00
50170 MARILZA MONTEVERDE VICENTINI ME 0,00 295,00 295,00 0,00
50173 MATHEUS CARDOZO MAIA 37732093801 0,00 670,00 670,00 0,00
50176 MERCHED JORGE 0,00 6.375,29 6.375,29 0,00
50178 MIGUEL E TORSO COM DE TINTAS LTDA 0,00 0,00 525,50 525,50 C
50183 NATALIA VIVIANE RODRIGUES CORDEIRO 0,00 1.396,00 1.396,00 0,00
50184 NETSITE SHOP TECNOLOGIA LTDA 0,00 0,00 3.119,61 3.119,61 C
50185 NUCLEO DA NOTICIA COMUNICAÇÃO 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
50188 OFICIAL DE REG DE TIT E DOC E CIVIL PES. 0,00 138,16 138,16 0,00
50190 OTK SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA 0,00 1.010,31 1.010,31 0,00
50193 PAULISTA FLY SERV. AUX. EM AEROP. 64.784,27C 257.624,48 192.840,21 0,00
50196 PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 0,00 235,00 235,00 0,00
50200 PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LTDA EPP 0,00 246,00 246,00 0,00
50201 PLAZA & CAMPOS LTDA ME 1.447,50C 5.790,00 4.342,50 0,00
50202 PONTO INFO SOLUÇ. EM INFORMÁTICA 0,00 20.817,00 20.817,00 0,00
50204 POSSARI COM DE ALARMES LTDA ME 0,00 462,17 462,17 0,00
50206 RAPCHAN & RAPCHAN LTDA ME 0,00 3.332,82 3.332,82 0,00
50208 RITA DE CASSIA LUCIANO 0,00 1.800,48 1.800,48 0,00
50210 ROBSON LUIZ MORENO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
50212 ROFERG COMERCIAL LTDA ME 0,00 4,20 4,20 0,00
50214 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREIRA 0,00 360,00 360,00 0,00
CNPJ: 01.845.656/0001-78
50217 SAN RAPHAEL HOTEIS S/A 0,00 199,50 199,50 0,00
50219 SÃO PAULO TRANSPORTES S/A 0,00 752,43 752,43 0,00
50220 SELMA CHAVES MIRANDA ME 0,00 2.407,28 2.407,28 0,00
50227 SILVIO MARÇAL ORLANDINI MATÃO 0,00 283,80 283,80 0,00
50228 SILVIO MARTINELLI 0,00 900,00 900,00 0,00
50230 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 27.900,00 27.900,00 0,00
50231 SOLVIS INDUSTRIA E COM DE ELETR. LTDA 2.007,60C 7.383,14 5.693,68 318,14 C
50232 STARPONTO RELÓGIOS DE PONTO RP 0,00 360,00 360,00 0,00
50235 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO 0,00 76.444,33 76.444,33 0,00
50237 TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI ME 0,00 19.166,00 19.166,00 0,00
50242 TOTVS S/A 838,71C 3.374,79 2.536,08 0,00
50243 TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 68.009,97C 272.039,88 204.029,91 0,00
50247 VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA 0,00 3.840,90 3.840,90 0,00
50248 VINICIUS NASSIBEM DA SILVA ME 0,00 630,00 630,00 0,00
50251 W. SANCHES & CIA LTDA EPP 539,72C 539,72 0,00 0,00
50253 WIABILIZA CONSULTORIA EMPRESARIAL 0,00 1.642,38 1.642,38 0,00
50259 KARIMI AP RAYES BORSATTO LEAL 0,00 3.571,35 3.571,35 0,00
50260 BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES 3.287,91C 11.133,03 13.822,46 5.977,34 C
50264 BRASIL UTI MOVEL EIRELI ME 0,00 440,98 440,98 0,00
50267 MEGA COLOR COMUNICAÇÃO VISUAL 0,00 165,00 165,00 0,00
50273 COREVAL COM MAT. ELET. LTDA ME 0,00 284,00 284,00 0,00
50275 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTO 0,00 137,04 137,04 0,00
50276 CARLA JOSANA DE MELO BARTOLOMEU 0,00 180,00 180,00 0,00
50280 PIANOVALE - ENRICO TULLIO MASCARO 0,00 900,00 900,00 0,00
50284 JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA 0,00 854,40 854,40 0,00
50285 DIRCE JORGE LIPU PEREIRA 0,00 854,40 854,40 0,00
50287 M.A.V.B. CARIMBOS LTDA - ME 0,00 79,00 79,00 0,00
50293 BONCAFE LTDA 360,00C 670,00 310,00 0,00
50295 CONSTANTINO JORGE DA SILVA 0,00 253,65 253,65 0,00
50311 MEC TOCA PAPELARIA E INFORMAT. LTDA 0,00 1.416,00 1.416,00 0,00
50315 COMERCIAL SILVA BETENCORTE 0,00 1.036,80 1.036,80 0,00
50329 PAULO CEZAR PEREIRA DE LUNA 0,00 80,00 80,00 0,00
50334 CELSO LUCIO GILHERME - ME 0,00 195,60 195,60 0,00
50346 V. CASTELLI E CIA LTDA 0,00 355,83 355,83 0,00
50347 DMH DISTRIBUIDORA DE ALARMES SEM FIO 0,00 481,00 481,00 0,00
50352 COMERCIAL OYA LIMITADA - ME 0,00 0,00 1.350,85 1.350,85 C
50354 BAGGIO & PEREIRA LTDA ME 0,00 5.313,00 5.313,00 0,00
50364 LBR AUTO POSTO 0,00 95,00 95,00 0,00
50366 LUMINARIAS E LUTRES MAGALHAES LTDA 0,00 287,80 287,80 0,00
50368 COOTEP COOP. DE TRAB. ELETRICOS 0,00 1.182,00 1.182,00 0,00
50371 LUCILENE DE MELO 0,00 311,50 311,50 0,00
50375 SOCIEDADE GRANDE HOTEL TAMOIOS 0,00 200,00 200,00 0,00
50392 SUSILENE ELIAS DE MELO 0,00 507,30 507,30 0,00
50397 JUATUR LOCADORA LTDA ME 0,00 700,00 700,00 0,00
50412 CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
50415 EVANDRO SERGIO GONÇALVES & CIA LTDA 0,00 74,25 74,25 0,00
50427 CAFE E CHA COMERCIO DE ALIM LTDA ME 0,00 2.964,00 2.964,00 0,00
50441 BERGAMO & CIA LTDA ME 0,00 82,50 82,50 0,00
50444 SONIA ELIZABETE G. DE O. & FILHO LTDA 0,00 280,00 280,00 0,00
CNPJ: 01.845.656/0001-78
50453 UNIVERSAL TELECOM SA 2.115,44C 8.461,76 6.346,32 0,00
50455 CRIA MINEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 0,00 1.167,00 1.167,00 0,00
50456 PAULINERIS TRASNP E ENCOMENDAS 0,00 59,20 59,20 0,00
50468 ELSON SPOSITO 0,00 370,00 370,00 0,00
50465 JAIR DONIZETE RINALDI ME 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 C
50474 THE GREEN INITIATIVE 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
50514 SOLANGE E LUANA CHOCOLATARIA LTDA 0,00 696,60 696,60 0,00
50521 VITOR MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00
50522 MAGAZINE LUIZA SA 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00
50524 VECOFLOW LTDA 0,00 701,00 701,00 0,00
50541 NUCLEO DE INFORMAÇOES E 0,00 171,00 171,00 0,00
50542 LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRELE 180,00C 1.330,00 1.150,00 0,00
50543 RIZZI TANI FERNANDES 30580651835 0,00 540,00 2.700,00 2.160,00 C
50550 JOÃO BATISTA CHAPINA ME 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
50551 CESAR TADEU FERREIRA BUENO & CIA 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00
50554 MARIA IGNEZ CERANTOLA 0,00 598,18 598,18 0,00
50555 CLAIDE ROSE MEIRE QUELUZ SPERI 0,00 860,00 860,00 0,00
50557 OLGA DE JESUS RIBEIRO PRENHOLATO 0,00 450,00 450,00 0,00
50559 SUL AMERICA ODONTOLOGICO SA 0,00 3.065,07 3.065,07 0,00
50575 LIDIANE DAMACENO COTUI TALAU 0,00 253,65 253,65 0,00
50586 MANUEL ANTONIO POMBINHO DO 0,00 1.824,50 1.824,50 0,00
50588 RESTAURANTE SR. MARRETA LTDA ME 0,00 97,11 97,11 0,00
50602 ELAINE CRISTINA DE SOUZA CAPARELLI - 0,00 200,00 200,00 0,00
50607 HAND TALK SERVÇ. (RONALDO DE 0,00 17.065,80 17.065,80 0,00
50629 MARA SUELI PERES BAGGIO 0,00 14,50 14,50 0,00
50644 COMEFOGO COM DE EQUIP CONTRA 0,00 3.587,00 3.587,00 0,00
50647 PONTO SP COM DE PRESENTE E DECOR 0,00 5.519,19 5.519,19 0,00
50649 ACERTA CENTRALIZADORA LTDA EPP 0,00 1.693,00 1.693,00 0,00
50658 TELEFONICA BRASIL SA 8.879,00C 10.997,57 8.801,57 6.683,00 C
50662 R & F AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME 0,00 528,00 528,00 0,00
50664 D.F DE SOUZA ELEVADORES EPP 0,00 7.048,66 7.048,66 0,00
50665 ESTUDIO L.A FILMAGENS E EVENTOS LTDA 0,00 700,00 3.500,00 2.800,00 C
50675 JULIANO PUPIN COM DE PROD DE LIMP E 0,00 269,00 269,00 0,00
50677 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA 0,00 1.279,83 1.279,83 0,00
50682 DANIEL DONIZETE DOS SANTOS 0,00 0,00 300,00 300,00 C
50683 VC ROOT SOLUÇOES EM TI LTDA EPP 0,00 1.694,49 1.694,49 0,00
50684 CLAUDIA LEANDRA PEREIRA LIMA 0,00 1.577,08 1.577,08 0,00
50685 REGINA MARA MARTINS SANTANA 0,00 200,00 200,00 0,00
50686 COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 0,00 3.861,93 6.115,50 2.253,57 C
50687 L.C PIZZI PLANTAS ORNAMENTAIS ME 0,00 300,00 300,00 0,00
50691 PEDRO HERZILIO OTTONI VIVIANI DE 0,00 0,00 1.780,00 1.780,00 C
50705 UNIÃO DO MOVIMENTO NEGRO COM 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00
50724 MARILIA XAVIER CURY 0,00 12.996,69 12.996,69 0,00
50728 ANDREIA JULIANA BORGES 32924004810 0,00 0,00 800,00 800,00 C
50730 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 0,00 14.638,00 14.638,00 0,00
50745 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 0,00 3.404,87 3.404,87 0,00
50748 KARINA TATIT VON SCHAAFFAUSEN 0,00 500,00 500,00 0,00
50753 APARECIDO DONIZETTE DACANAL 0,00 50,00 50,00 0,00
50754 FABIO LUIZ DE SOUZA BACHMANN 0,00 999,70 2.080,15 1.080,45 C
CNPJ: 01.845.656/0001-78
50755 AEROTEX EXTINTORES LTDA 0,00 3.020,68 3.020,68 0,00
50759 MARIA ROSA BAHIANO PEDRAL SAMPAIO 0,00 520,00 1.820,00 1.300,00 C
50761 PROMATTER ELETRICA E HIDRAULICA 0,00 200,00 200,00 0,00
50765 RN COMERCIO VAREJISTA SA 0,00 629,90 629,90 0,00
50783 ELETRONICA SANTANA LTDA 0,00 46,32 46,32 0,00
50804 TRANS FACE TRANSPORTES LTDA 0,00 296,75 402,08 105,33 C
50805 HOTEL LUZ OLIVEIRA MARTINS LTDA 0,00 6.386,00 6.386,00 0,00
50807 RAFAEL MANDU MININEL 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00
50813 RICARDO COTUI 0,00 830,00 830,00 0,00
50824 SCOFANO E SOCOFANO LTDA 0,00 623,80 1.883,40 1.259,60 C
50825 ADRIANA M SANTOS DE OLIVEIRA EPP 0,00 284,90 284,90 0,00
50848 PANIFICADORA SCARMANHA LTDA ME 0,00 300,00 300,00 0,00
50868 PAULO CESAR SEREJO MARTINELLI EIRELI 0,00 30,00 30,00 0,00
50878 WELTON BOTELHO DA SILVA 0,00 505,00 505,00 0,00
50880 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE 0,00 5.110,66 5.110,66 0,00
50891 ADANI E CARVALHO ADVOGADOS 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00
50898 TIAGO MARCOS REATTO 0,00 1.993,46 2.000,72 7,26 C
50903 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL 0,00 3.190,69 3.190,69 0,00
50913 WINNER PUBLICIDADE E COMUICAÇÃO 22.377,00C 2.844,00 0,00 19.533,00 C
50917 HYPER LIM COMERCIAL EIRELLI EPP 359,80C 2.039,80 1.680,00 0,00
50931 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER LTDA 0,00 91,12 91,12 0,00
50936 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA 495,51C 495,51 0,00 0,00
50938 JAIR XAVIER 0,00 801,00 801,00 0,00
50942 DML MARKETING DE SERVIÇOS E DE INF 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
50943 MARIA ELZAA GRANDI ME 0,00 86,67 86,67 0,00
50944 GAUCHO ILUMINAÇÃO LOUÇAS E 0,00 1.253,90 1.253,90 0,00
50945 CLAUDIO SUMIDA 0,00 230,00 230,00 0,00
50946 MASTERFOAM IND E COM DE 0,00 1.502,00 1.502,00 0,00
50947 IMPACTA SHOP LTDA ME 0,00 1.654,97 1.654,97 0,00
50948 KWASAR TRADE MARKETING LTDA 0,00 93,45 93,45 0,00
50949 VISAO LIVRE COMERCIO LTDA ME 0,00 190,34 190,34 0,00
50950 LEONARDO GARCIA BATISTA IGLESIAS 0,00 2.775,00 2.775,00 0,00
50951 NET + PHONE TELECOMUNICAÇOES LTDA 0,00 838,80 838,80 0,00
50952 S.S COMERCIO DE DOCES E SALGADOS 0,00 264,00 264,00 0,00
50953 MAXIMIRA GOMES SEVERO 0,00 300,82 300,82 0,00
50954 M.C RESTAURANTES COM IMP EXP LTDA 0,00 797,92 797,92 0,00
50955 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0,00 2.880,00 2.880,00 0,00
50956 RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA EPP 0,00 143,00 143,00 0,00
50957 C.J. DA SILVA COMUNICAÇÃO AO VISUAL 0,00 190,00 190,00 0,00
50958 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 0,00 1.412,01 2.502,98 1.090,97 C
50959 ANTONIO JORGE 0,00 253,65 253,65 0,00
50960 SANCHES E DELBONI PRODUTOS DE 0,00 551,60 551,60 0,00
50961 CARLOS EDUARDO DE MELO BONATO ME 0,00 23,80 23,80 0,00
50962 VICENTE E LUCIA ELETRONICOS LTDA ME 0,00 350,00 350,00 0,00
50963 HELENA MARIA GOMES CONECHU 0,00 253,65 253,65 0,00
50964 PRISCILA MARCOLINO HONORIO 0,00 253,65 253,65 0,00
50965 ROBSON ANTONIO RODRIGUES 0,00 1.023,50 1.023,50 0,00
50966 FAST SHOP S.A. 0,00 3.795,00 3.795,00 0,00
50967 LEONE E LEONE BRODOWSKI LTDA ME 0,00 105,00 105,00 0,00
CNPJ: 01.845.656/0001-78
50968 ALTIERI DAMACENO COTUI 0,00 253,65 253,65 0,00
50969 SUPERMERCADO KAWAKAMI LTDA 0,00 167,25 167,25 0,00
50970 MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA EPP 0,00 1.393,70 1.393,70 0,00
50971 ANTONIA DE PAULA 0,00 253,65 253,65 0,00
50972 GERSON CECILIO DAMACENO 0,00 507,30 507,30 0,00
50973 CONECT MAGAZINE COMERCIO ON LINE 0,00 1.616,06 1.616,06 0,00
50975 MARIA LUCIA SILVA DE SOUZA ME 0,00 70,00 70,00 0,00
50976 PIOLA TRANSPORTES LOCAÇOES E 0,00 750,00 750,00 0,00
50977 IVAN CESTARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME 0,00 270,00 270,00 0,00
50978 M.E. TUPÃ PRESENTES LTDA ME 0,00 65,00 65,00 0,00
50979 LIVRARIA CRISTA DE TUPA LTDA ME 0,00 31,90 31,90 0,00
50980 SIMSEN BOROSKE COM ELET LTDA 0,00 115,26 115,26 0,00
50981 IRINEU COTUI 0,00 20,00 20,00 0,00
50982 BIZU DESIGN COM CONTEUDO S/S LTDA ME 0,00 170,00 170,00 0,00
50983 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 0,00 84,60 84,60 0,00
50984 KK SOM PROFISSIONAL EIRELI 0,00 6.068,31 6.068,31 0,00
50985 JEAN FRANSCOIS PAUL CHARLES DANIEL 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00
50986 VALERIO POUSA 04554111822 0,00 474,51 474,51 0,00
50987 TACC ILUMINAÇÃO COMERCIO E SERV 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00
50988 ARMO DO BRASIL MERCANTIL DE 0,00 1.257,74 1.257,74 0,00
50989 GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVIÇOS 0,00 1.647,00 1.647,00 0,00
50990 OLIVEIRA E GROCELLI LTDA EPP 0,00 32,00 32,00 0,00
50991 THAISA PIROLLO BASTOS 0,00 15,00 15,00 0,00
50992 SOAUTOMATICO COMERCIO ELETRONICO 0,00 96,88 96,88 0,00
50993 P & M ATACADO E VAREJO LTDA EPP 0,00 262,65 262,65 0,00
50994 HAYAMAX DISTR PROD ELETRONICOS 0,00 367,43 367,43 0,00
50998 ARCO IRIS PAPELARIA INFORMATICA E 0,00 0,00 1.378,75 1.378,75 C
50999 LYGUA RICHIERI ME 0,00 0,00 1.615,60 1.615,60 C
51000 GRAFITTI COM DE MAT P ARTES GRAFICAS 0,00 175,65 175,65 0,00
51002 BOULEVARD ARTES COM MAT ARTISTICOS 0,00 204,51 204,51 0,00
51003 VINICIUS CHRISTOVAM FRIGERI E CIA 0,00 516,00 516,00 0,00
51004 ALVES E DEFELICEBUS LTDA ME 0,00 500,00 500,00 0,00
51006 MARIA APARECIDA DA SILVA DECORAÇOES 0,00 0,00 2.320,00 2.320,00 C
51007 R.R. TRANSPORTES LTDA 0,00 0,00 43,18 43,18 C
2.01.01.020 OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.349,10C 4.970,41 7.433,18 3.811,87 C

21121 CHEQUES A PAGAR 1.349,10C 4.438,78 5.967,42 2.877,74 C
21122 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00 531,63 1.465,76 934,13 C
2.01.01.030 PROVISÕES DE FÉRIAS/DÉCIMO 470.476,06C 270.337,98 141.890,15 342.028,23 C

21131 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS 94.728,20C 162.981,63 68.253,43 0,00
21132 PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS 375.747,86C 107.356,35 73.636,72 342.028,23 C
2.01.09 PROJETOS/SUBVENÇÕES/ OUTROS 3.915.999,24C 4.356.446,74 2.373.233,94 1.932.786,44 C

2.01.09.002 SUBVENÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO 3.915.999,24C 4.356.446,74 2.158.233,94 1.717.786,44 C
21920 PLANO DE TRABALHO A EXECUTAR CG 1.799.220,00C 1.799.220,00 0,00 0,00
21921 PROJETOS A EXECUTAR CG 005/2016 1.615.387,94C 2.552.351,59 2.012.052,97 1.075.089,32 C
21922 FUNDO DE RESERVA CG 005/2016 212.886,70C 1.865,66 127.145,66 338.166,70 C

CNPJ: 01.845.656/0001-78
21923 FUNDO DE CONTINGENCIA CG 005/2016 288.504,60C 3.009,49 19.035,31 304.530,42 C
2.01.09.090 PROJETOS/ SUBVENÇÕES/ OUTROS 0,00 0,00 215.000,00 215.000,00 C

21990 MINC PRONAC 0,00 0,00 215.000,00 215.000,00 C
2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.221.672,29C 149.479,97 45.489,80 1.117.682,12 C

2.02.01 EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO 1.221.672,29C 149.479,97 45.489,80 1.117.682,12 C
2.02.01.001 IMOBILIZADO/INTANGÍVEL VINC CG 1.221.672,29C 149.479,97 45.489,80 1.117.682,12 C
221102 IMOBILIZADO VINCULADO AO ESTADO 1.148.284,12C 135.499,78 42.539,80 1.055.324,14 C
221103 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 73.388,17C 13.980,19 2.950,00 62.357,98 C
2.07 PATRIMÔNIO SOCIAL 13.900,58C 0,00 0,00 13.900,58 C

2.07.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 13.900,58C 0,00 0,00 13.900,58 C
2.07.01.001 PATRIMÔNIO SOCIAL 13.900,58C 0,00 0,00 13.900,58 C
27111 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO 13.900,58C 0,00 0,00 13.900,58 C
3 CUSTO 42.679,37D 194.437,06 175.693,06 61.423,37 D

3.01 CUSTO C/ MERCADORIAS LOJAS 42.679,37D 194.437,06 175.693,06 61.423,37 D
3.01.01 LOJA MUSEU CASA DE PORTINARI 42.679,37D 194.437,06 175.693,06 61.423,37 D
3.01.01.001 CMV- LOJA BRODOWSKI 42.679,37D 194.437,06 175.693,06 61.423,37 D
301 (+) ESTOQUE INICIAL 607.375,29D 177.560,42 0,00 784.935,71 D
302 (+) COMPRAS DE MERCADORIAS 36.347,77D 16.876,64 0,00 53.224,41 D
310 (-) ICMS A RECUPERAR S/ COMPRAS 807,47C 0,00 1.038,42 1.845,89 C
350 (-) ESTOQUE FINAL 600.236,22C 0,00 174.654,64 774.890,86 C
4 DESPESAS 9.063.321,03D 2.432.097,55 13.032,72 11.482.385,86 D

4.01 LOJA MUSEU CASA DE PORTINARI 14.841,13D 8.768,45 0,00 23.609,58 D
4.01.01 DESPESAS C/ LOJA M.C.P. 14.841,13D 8.768,45 0,00 23.609,58 D
4.01.01.015 MATERIAIS USO/CONSUMO 412,90D 0,00 0,00 412,90 D
1151 MAT ESCRIT./INFORMATICA 38,90 D 0,00 0,00 38,90 D
1152 MAT. HIG/COPA/LIMP./EMBAL. 374,00D 0,00 0,00 374,00 D
4.01.01.016 TRIBUTÁRIAS 889,75D 152,50 0,00 1.042,25 D

1161 IRRF S/APLIC. FINANC 878,06D 152,50 0,00 1.030,56 D
1162 IOF S/ APLIC FINANC. 11,11 D 0,00 0,00 11,11 D
5085 MULTA E MORA FISCAL 0,58D 0,00 0,00 0,58 D
4.01.01.017 FINANCEIRAS 2.469,78D 999,34 0,00 3.469,12 D

1171 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 617,30D 260,00 0,00 877,30 D
1173 ENGARCOS FINANC. C/ CARTÕES 1.852,48D 739,34 0,00 2.591,82 D
4.01.01.018 DEMAIS DESPESAS 11.068,70D 7.616,61 0,00 18.685,31 D

1181 DESPESAS POSTAIS 567,00D 567,00 0,00 1.134,00 D
1182 MENSALIDADE USO SOFTWARE 5.775,71D 1.997,77 0,00 7.773,48 D
1183 IMPRESSOS GRAFICOS 690,00D 125,00 0,00 815,00 D
1184 DEMAIS DESPESAS 268,00D 0,00 0,00 268,00 D
1185 TRANSPORTE DTOS./MATERIAIS/OUTROS 824,59D 355,95 0,00 1.180,54 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
5290 DEMAIS SERVIÇOS 2.539,50D 4.216,49 0,00 6.755,99 D
1187 INSS PATRONAL 403,90D 354,40 0,00 758,30 D
4.10 MUSEU CASA DE PORTINARI 2.324.236,15D 669.257,12 6.947,96 2.986.545,31 D

4.10.01 DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS 1.009.103,18D 322.292,38 6.903,96 1.324.491,60 D
4.10.01.001 DIRETORIA - ÁREA MEIO 78.438,52D 27.042,80 0,00 105.481,32 D
1101 SALARIO/DEMAIS 45.452,33D 16.741,11 0,00 62.193,44 D
1120 INSS EMPRESA (PATRONAL) 10.493,51D 4.002,18 0,00 14.495,69 D
1121 FGTS NORMAL/ RECISÓRIO 3.292,09D 1.255,59 0,00 4.547,68 D
1130 PIS S/ FOLHA PAGTO 411,53D 156,96 0,00 568,49 D
1140 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 1.353,07D 536,00 0,00 1.889,07 D
1143 CONVENIO MEDICO 1.446,15D 584,89 0,00 2.031,04 D
1200 PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS 10.712,47D 2.006,95 0,00 12.719,42 D
11220 PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E 5.277,37D 1.759,12 0,00 7.036,49 D
4.10.01.002 DIRETORIA - ÁREA FIM 88.151,87D 24.577,26 0,00 112.729,13 D

1220 INSS EMPRESA 11.338,20D 3.112,81 0,00 14.451,01 D
1221 FGTS NORMAL/ RECISÓRIO 3.557,10D 976,57 0,00 4.533,67 D
1243 CONVENIO MEDICO 1.792,97D 717,73 0,00 2.510,70 D
1203 PROVISÃO DE FERIAS E ENGARGOS 8.893,28D 2.006,94 0,00 10.900,22 D
4.10.01.003 EMPREGADOS CLT - AREA MEIO 287.711,72D 97.440,94 3.051,51 382.101,15 D

1301 SALARIO/DEMAIS 134.770,53D 47.830,91 1.900,47 180.700,97 D
1321 FGTS NORMAL/RESCISORIO 11.031,58D 3.731,09 0,00 14.762,67 D
1330 PIS S/FOLHA PAGTO 1.378,94D 466,38 0,00 1.845,32 D
1340 VALE ALIMENTAÇÃO /REFEIÇÃO 28.754,28D 10.183,88 0,00 38.938,16 D
1341 VALE CULTURA 2.890,91D 981,54 17,49 3.854,96 D
1342 VALE TRANSPORTE 2.401,46D 1.023,00 312,30 3.112,16 D
1343 CONVENIO MEDICO 20.214,95D 8.617,69 414,97 28.417,67 D
1344 AUXILIO EDUCAÇÃO 525,00D 0,00 0,00 525,00 D
4.10.01.004 EMPREGADOS CLT ÁREA FIM 539.255,45D 167.351,38 3.852,45 702.754,38 D

1401 SALARIOS/DEMAIS 260.449,94D 80.451,46 365,46 340.535,94 D
1421 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 20.289,95D 6.258,62 0,00 26.548,57 D
1430 PIS S/ FOLHA PAGTO 2.536,23D 782,33 0,00 3.318,56 D
1440 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 48.593,54D 16.081,46 0,00 64.675,00 D
1441 VALE CULTURA 4.799,63D 1.549,80 52,50 6.296,93 D
1443 CONVÊNIO MÉDICO 40.000,98D 16.567,53 3.061,38 53.507,13 D
1444 AUXÍLIO EDUCAÇÃO 795,00D 811,00 0,00 1.606,00 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
4.10.01.005 ESTAGIÁRIOS ÁREA MEIO 8.552,12D 3.270,00 0,00 11.822,12 D

1501 BOLSA ESTÁGIO 8.140,38D 3.270,00 0,00 11.410,38 D
1542 VALE TRANSPORTE 411,74D 0,00 0,00 411,74 D
4.10.01.006 ESTAGIÁRIOS - ÁREA FIM 6.993,50D 2.610,00 0,00 9.603,50 D

1543 BOLSA ESTÁGIO 6.993,50D 2.610,00 0,00 9.603,50 D
4.10.02 DESPESAS C/ SERVIÇOS 571.086,17D 162.313,14 0,00 733.399,31 D

4.10.02.001 SERVIÇOS DE LIMPEZA 105.119,97D 33.894,99 0,00 139.014,96 D
2101 SERV.LIMPEZA/ZELAD./JARDINAGEM 105.119,97D 33.894,99 0,00 139.014,96 D
4.10.02.002 SER. VIGILANCIA/ SEGUR./PORTARIA 327.604,73D 95.981,10 0,00 423.585,83 D

2201 SERV. VIGILÂNCIA 269.549,37D 80.802,00 0,00 350.351,37 D
2204 SERV. VIGILANCIA (CFTV) 58.055,36D 15.179,10 0,00 73.234,46 D
4.10.02.003 SERVIÇOS JURIDICOS 61.754,97D 19.372,22 0,00 81.127,19 D

2301 SERV. JURIDICOS 61.754,97D 19.372,22 0,00 81.127,19 D
4.10.02.004 SERVIÇOS DE INFORMATICA 6.640,74D 996,20 0,00 7.636,94 D

2401 CONSUL/ASSESS./OUTROS 5.987,98D 864,33 0,00 6.852,31 D
2470 INSS PATRONAL 652,76D 131,87 0,00 784,63 D
4.10.02.005 SERV. ADMINISTRATIVOS 11.724,17D 0,00 0,00 11.724,17 D

2501 CONSULT./ASSESS./OUTROS 11.724,17D 0,00 0,00 11.724,17 D
4.10.02.006 SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS 14.333,84D 1.151,95 0,00 15.485,79 D

2601 CONSUL./ASSESS./ OUTROS 3.767,15D 1.151,95 0,00 4.919,10 D
2602 PPRA/PCMSO/PPP 10.566,69D 0,00 0,00 10.566,69 D
4.10.02.007 SERVIÇOS CONTABEIS 11.333,35D 5.666,68 0,00 17.000,03 D

2701 SERV. CONTABEIS 11.333,35D 5.666,68 0,00 17.000,03 D
4.10.02.008 SERVIÇOS DE AUDITORIA 18.574,40D 0,00 0,00 18.574,40 D

2801 SERV. AUDITORIA 18.574,40D 0,00 0,00 18.574,40 D
4.10.02.009 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 14.000,00D 5.250,00 0,00 19.250,00 D

2901 CONSULT./ASSESS.MUSEOLOGICA 14.000,00D 5.250,00 0,00 19.250,00 D
4.10.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 210.991,24D 76.879,73 0,00 287.870,97 D

4.10.03.001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 25.840,98D 9.796,30 0,00 35.637,28 D
3101 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 25.840,98D 9.796,30 0,00 35.637,28 D
4.10.03.002 CONTAS PUBLICAS 53.619,10D 23.308,26 0,00 76.927,36 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
3201 AGUA/ESGOTO 12.420,41D 8.243,01 0,00 20.663,42 D
3202 ENERGIA ELETRICA 17.042,80D 6.452,94 0,00 23.495,74 D
3203 TELEFONE 10.046,22D 3.794,46 0,00 13.840,68 D
3204 INTERNET 14.109,67D 4.817,85 0,00 18.927,52 D
4.10.03.003 UNIFORMES/EPI/OUTROS 12.614,89D 0,00 0,00 12.614,89 D

3301 UNIFORMES 9.325,56D 0,00 0,00 9.325,56 D
3302 EPI 3.289,33D 0,00 0,00 3.289,33 D
4.10.03.004 VIAGENS E ESTADIAS 28.574,12D 9.437,76 0,00 38.011,88 D

3401 VIAGENS E ESTADIAS 28.574,12D 9.437,76 0,00 38.011,88 D
4.10.03.005 MATERIAIS USO/CONSUMO 14.548,80D 3.194,43 0,00 17.743,23 D

3501 MAT. ESCRIT./INFORMATICA 8.496,62D 1.650,39 0,00 10.147,01 D
1545 MAT.HIG/COPA/LIMP./EMBAL. 6.052,18D 1.544,04 0,00 7.596,22 D
4.10.03.006 TRIBUTARIAS 16.919,66D 8.649,55 0,00 25.569,21 D

3601 IRRF S/ APLIC. FINAC. 13.182,71D 6.833,83 0,00 20.016,54 D
3602 IOF S/APLIC. FINANC. 1.296,03D 357,83 0,00 1.653,86 D
3604 CONTRIB. SINDICATO PATRONAL 1.637,48D 0,00 0,00 1.637,48 D
3607 CONFINS S/ REC FINAN 803,44D 1.457,89 0,00 2.261,33 D
4.10.03.007 FINANCEIRAS 1.733,39D 759,43 0,00 2.492,82 D

3701 TARIFAS/TAXAS BANCÁRIAS 1.733,39D 721,93 0,00 2.455,32 D
3702 TARIFAS/TAXAS C/ CARTÕES 0,00 37,50 0,00 37,50 D

3801 DESPESAS POSTAIS 4.748,95D 630,93 0,00 5.379,88 D
3802 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 4.314,69D 500,01 0,00 4.814,70 D
3803 MENSALIDADE USO SOFTWARES 2.100,21D 730,50 0,00 2.830,71 D
3805 IMPRESSOS GRAFICOS 983,82D 30,00 0,00 1.013,82 D
3806 PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 21.119,00D 0,00 0,00 21.119,00 D
3870 DEMAIS DESPESAS 17.634,82D 3.952,40 0,00 21.587,22 D
3900 TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 820,54D 170,67 0,00 991,21 D
3901 SUPORTE TECNICO 1.093,86D 377,58 0,00 1.471,44 D
4.10.03.009 GESTÃO EXEC/TRANSP/GOVERNANÇA 4.324,41D 15.341,91 0,00 19.666,32 D

8271 PESQUISA DE PUBLICO 2.231,77D 1.612,66 0,00 3.844,43 D
3980 VIAGENS E ESTADIAS 1.842,64D 120,81 0,00 1.963,45 D
3981 DEMAIS DESPESAS 250,00D 2.880,00 0,00 3.130,00 D
3982 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 10.728,44 0,00 10.728,44 D
4.10.04 EDIFICAÇÕES 91.645,63D 30.673,31 44,00 122.274,94 D

4.10.04.001 MANUTENÇÃO/CONSERV./OUTROS 85.595,15D 28.560,49 44,00 114.111,64 D
1411 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 18.123,71D 3.344,62 44,00 21.424,33 D
1412 BENS MAT.P/MANUTENÇÃO DE AREA 1.411,09D 854,30 0,00 2.265,39 D
1413 SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 24.626,65D 6.666,67 0,00 31.293,32 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
1451 SERVIÇOS EM EQUIPA. C/ INCÊNDIO 1.107,00D 60,00 0,00 1.167,00 D
1452 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 7.266,66D 1.375,00 0,00 8.641,66 D
1453 SERVIÇOS DE MANUT. DE ÁREA VERDE 15.200,00D 3.000,00 0,00 18.200,00 D
1457 AVCB (SERV.C/ PROJETOS/OUTROS) 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00 D
1500 INSS PATRONAL 100,00D 180,00 0,00 280,00 D
4.10.04.002 SEGUROS 6.050,48D 2.112,82 0,00 8.163,30 D

4201 SEGURO PREDIAL 2.566,43D 925,39 0,00 3.491,82 D
4202 RESPONSABILIDADE CIVIL 3.484,05D 1.187,43 0,00 4.671,48 D
4.10.05 ACERVO 78.378,74D 15.600,00 0,00 93.978,74 D

4.10.05.001 MANUTENÇÃO/ CONSERV./ OUTROS 78.378,74D 15.600,00 0,00 93.978,74 D
4505 CONVÊNIOS C/ ENTIDADES/ INSTITUIÇÕES 4.538,00D 0,00 0,00 4.538,00 D
4506 SERVIÇOS CONSERV/RESTAURO ACERVO 62.000,00D 8.700,00 0,00 70.700,00 D
5090 BENS/MATERIAIS/P/CONSERV. ACERVO 76,50 D 0,00 0,00 76,50 D
4600 INSS PATRONAL 920,00D 800,00 0,00 1.720,00 D
4.10.06 EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 231.159,49D 33.530,02 0,00 264.689,51 D

4.10.06.001 EXPOSIÇÃO TEMPORARIA 32.582,25D 0,00 0,00 32.582,25 D
6001 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 239,25D 0,00 0,00 239,25 D
6002 SERVIÇOS C/ REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO 32.343,00D 0,00 0,00 32.343,00 D
4.10.06.002 EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 520,62D 0,00 0,00 520,62 D

6201 BENS/ MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 95,62 D 0,00 0,00 95,62 D
6202 SERVIÇOS C/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 425,00D 0,00 0,00 425,00 D
4.10.06.003 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 10.314,86D 14.938,42 0,00 25.253,28 D

6301 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 228,00 0,00 228,00 D
6304 MATERIAIS IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 2.301,66 0,00 2.301,66 D
6305 APRESENTAÇÃO ARTISTICA 1.110,00D 2.248,00 0,00 3.358,00 D
6306 OFICINAS 1.387,50D 2.350,00 0,00 3.737,50 D
6311 CURSO DE PINTURA 4.071,48D 2.000,00 0,00 6.071,48 D
6300 INSS PATRONAL 1.313,79D 1.656,60 0,00 2.970,39 D
4.10.06.004 SEMANA DE PORTINARI 141.146,03D 0,00 0,00 141.146,03 D

6403 LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS 3.000,00D 0,00 0,00 3.000,00 D
6404 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 18.001,99D 0,00 0,00 18.001,99 D
6405 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 33.200,00D 0,00 0,00 33.200,00 D
6409 DEMAIS SERVIÇOS 71.039,80D 0,00 0,00 71.039,80 D
6410 EXPOSIÇÕES TEMPORARIAS 2.900,00D 0,00 0,00 2.900,00 D
6411 DEMAIS DESPESAS 12.424,24D 0,00 0,00 12.424,24 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
6400 INSS PATRONAL 580,00D 0,00 0,00 580,00 D
4.10.06.005 SEMANA DE MUSEUS 8.600,33D 0,00 0,00 8.600,33 D

6504 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 55,00 D 0,00 0,00 55,00 D
4.10.06.006 PRIMAVERA DE MUSEUS 180,00D 0,00 0,00 180,00 D

6609 DEMAIS SERVIÇOS 180,00D 0,00 0,00 180,00 D
4.10.06.007 CONSCIÊNCIA NEGRA 0,00 405,60 0,00 405,60 D

6654 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS 0,00 338,00 0,00 338,00 D
6660 INSS PATRONAL 0,00 67,60 0,00 67,60 D
4.10.06.009 DOMINGO COM ARTE 17.035,40D 720,00 0,00 17.755,40 D

6684 MATERIAS/IMPRESSOS DIVERSOS 235,40D 0,00 0,00 235,40 D
6685 APRESENTAÇÃO ARTISTICAS 5.500,00D 0,00 0,00 5.500,00 D
6686 OFICINAS 5.100,00D 600,00 0,00 5.700,00 D
6691 INSS PATRONAL 2.300,00D 120,00 0,00 2.420,00 D
4.10.06.010 OFICINAS ANDANTES 11.880,00D 5.000,00 0,00 16.880,00 D

6697 OFICINAS 11.880,00D 5.000,00 0,00 16.880,00 D
4.10.06.011 FERIAS NO MUSEU 8.900,00D 12.466,00 0,00 21.366,00 D

6783 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 675,00D 0,00 0,00 675,00 D
6784 OFICINAS 7.840,00D 12.466,00 0,00 20.306,00 D
6789 INSS PATRONAL 135,00D 0,00 0,00 135,00 D
4.10.07 PROG SERV ED/PROJ ESPECÍFICOS 58.286,68D 10.585,14 0,00 68.871,82 D

4.10.07.001 SERVIÇOS EDUCATIVOS 40.416,70D 9.585,14 0,00 50.001,84 D
7104 MATERIAIS /IMPRESSOS DIVERSOS 25.200,65D 5.787,91 0,00 30.988,56 D
7106 OFICINAS 4.200,00D 562,00 0,00 4.762,00 D
7100 INSS PATRONAL 947,42D 112,40 0,00 1.059,82 D
4.10.07.002 PROJETOS ESPECÍFICOS 29,02 D 0,00 0,00 29,02 D

7210 DEMAIS DESPESAS 29,02 D 0,00 0,00 29,02 D
4.10.07.003 PROJETO PÚBLICO C/ NECESSIDADES ESPEC. 3.420,00D 1.000,00 0,00 4.420,00 D

7308 OFICINAS 2.850,00D 1.000,00 0,00 3.850,00 D
7303 INSS PATRONAL 570,00D 0,00 0,00 570,00 D
4.10.07.004 PROJETO PÚBLICO 1.716,61D 0,00 0,00 1.716,61 D


CNPJ: 01.845.656/0001-78
4.10.07.005 PROJETP PÚBLICO VULNERABILIDADE 2.597,40D 0,00 0,00 2.597,40 D

7430 CURSOS DIVERSOS 2.164,50D 0,00 0,00 2.164,50 D
7433 INSS PATRONAL 432,90D 0,00 0,00 432,90 D
4.10.07.006 PROJETO APRENDER FAZENDO 6.856,95D 0,00 0,00 6.856,95 D

7437 MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 851,33D 0,00 0,00 851,33 D
7439 OFICINAS 5.538,00D 0,00 0,00 5.538,00 D
7444 INSS PATRONAL 467,62D 0,00 0,00 467,62 D
4.10.07.500 PESQUISAS DE PÚBLICO/QUALIDADE 3.250,00D 0,00 0,00 3.250,00 D

4.10.08 COMUNICAÇÃO /IMPRESSA 73.585,02D 17.383,40 0,00 90.968,42 D

4.10.08.001 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE 44.680,68D 10.080,06 0,00 54.760,74 D
8101 SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 18.833,32D 0,00 0,00 18.833,32 D
8102 SERV.MARKETING E OUTROS VIA WEB 22.804,63D 3.682,33 0,00 26.486,96 D
8103 SERV. ELAB./ATUALIZ/MANUT. SITE 1.680,00D 6.188,84 0,00 7.868,84 D
8104 MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 220,48D 208,89 0,00 429,37 D
8105 TARIFAS/TAXAS REGISTROS 1.142,25D 0,00 0,00 1.142,25 D
4.10.08.003 MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 830,00D 3.970,00 0,00 4.800,00 D

8301 MATERIAL GRAFICO 830,00D 3.970,00 0,00 4.800,00 D
4.10.08.009 ASSESSORIA DE IMPRENSA 28.074,34D 3.333,34 0,00 31.407,68 D

8901 SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 27.957,69D 3.333,34 0,00 31.291,03 D
8902 CLIPPING 116,65D 0,00 0,00 116,65 D
4.15 MUSEU ÍNDIA VANUÍRE 2.210.049,35D 687.643,40 2.690,23 2.895.002,52 D

4.15.01 DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS 1.022.022,47D 349.426,68 2.690,22 1.368.758,93 D
1111 SALÁRIO/DEMAIS 45.291,94D 16.741,11 0,00 62.033,05 D
1118 CONVÊNIO MÉDICO 1.446,15D 584,89 0,00 2.031,04 D
4.15.01.002 DIRETORIA- ÁREA FIM 88.151,90D 24.577,28 0,00 112.729,18 D

2020 INSS EMPREA (PATRONAL) 11.338,20D 3.112,81 0,00 14.451,01 D
2021 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 3.557,10D 976,57 0,00 4.533,67 D
2040 VALE ALIMENTAÇAO/ REFEIÇÃO 1.513,47D 536,00 0,00 2.049,47 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
2042 CONVÊNIO MEDICO 1.792,96D 717,73 0,00 2.510,69 D
4.15.01.003 EMPREGADOS CLT - ÁREA MEIO 227.975,45D 78.194,86 2.690,22 303.480,09 D

3001 SALARIO/DEMAIS 110.240,69D 40.511,22 1.851,47 148.900,44 D
3020 INSS EMPRESA PATRONAL 28.876,58D 10.041,06 0,00 38.917,64 D
3041 VALE CULTURA 1.964,43D 671,58 17,49 2.618,52 D
3043 CONVÊNIO MEDICO 12.386,71D 5.482,92 414,97 17.454,66 D
3044 AUXILIO EDUCAÇÃO 1.746,37D 283,50 0,00 2.029,87 D
4.15.01.004 EMPREGADOS CLT - AREA FIM 608.314,68D 212.651,75 0,00 820.966,43 D

5420 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 72.042,85D 26.263,15 0,00 98.306,00 D
5421 FGTS NORMAL/ RESCISÓRIO 22.601,67D 8.239,42 0,00 30.841,09 D
5430 PIS S/ FOLHA PAGTO 2.825,21D 1.029,94 0,00 3.855,15 D
5441 VALE CULTURA 5.112,19D 1.704,78 0,00 6.816,97 D
5443 CONVENIO MÉDICO 47.608,56D 19.066,54 0,00 66.675,10 D
5444 AUXILIO EDUCAÇÃO 7.388,38D 1.845,00 0,00 9.233,38 D
4.15.01.005 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 3.567,92D 870,00 0,00 4.437,92 D

5501 BOLSO ESTÁGIO 3.156,18D 870,00 0,00 4.026,18 D
4.15.01.006 ESTAGIÁRIOS - ÁREA FIM 15.574,00D 6.090,00 0,00 21.664,00 D

5601 BOLSA ESTÁGIO 15.374,00D 6.090,00 0,00 21.464,00 D
4.15.02 DESPESAS C/ SERVIÇOS 568.364,52D 155.329,70 0,00 723.694,22 D

5211 SERV. LIMPEZA/ ZELAD./JARDINAGEM 109.428,51D 34.305,99 0,00 143.734,50 D
4.15.02.002 SERV. VIGILANCIA/ SEGUR./ PORTARIA 323.278,28D 88.694,10 0,00 411.972,38 D

5221 SERV. VIGILANCIA 255.007,92D 63.300,00 0,00 318.307,92 D
5223 SERV. PORTARIA 10.215,00D 10.215,00 0,00 20.430,00 D
5224 SERV. VIGILANCIA (CFTV) 58.055,36D 15.179,10 0,00 73.234,46 D
4.15.02.003 SERVIÇOS JURIDICOS 61.754,94D 19.372,21 0,00 81.127,15 D

5301 SERV. JURÍDICOS 61.754,94D 19.372,21 0,00 81.127,15 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
4.15.02.004 SERVIÇOS DE INFORMATICA 5.342,74D 891,20 0,00 6.233,94 D

4070 INSS PATRONAL 652,74D 131,87 0,00 784,61 D
4.15.02.005 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 11.724,17D 0,00 0,00 11.724,17 D

5001 CONSUL./ASSESS./OUTROS 11.724,17D 0,00 0,00 11.724,17 D

5261 CONSULT./ASSESS./OUTROS 2.361,43D 1.149,52 0,00 3.510,95 D
5262 PPRA/PCMSO/PPP 10.566,69D 0,00 0,00 10.566,69 D
4.15.02.007 SERVIÇOS CONTÁBEIS 11.333,36D 5.666,68 0,00 17.000,04 D

5701 SERVIÇOS CONTABEIS 11.333,36D 5.666,68 0,00 17.000,04 D


5291 CONSUL./ASSES.MUSEOLOGIA 14.000,00D 5.250,00 0,00 19.250,00 D

4.15.03.001 LOCAÇÃO IMOVEL 19.571,14D 6.992,37 0,00 26.563,51 D
1531 LOCAÇÃO IMOVEL 19.571,14D 6.992,37 0,00 26.563,51 D
4.15.03.002 CONTAS PUBLICAS 99.733,54D 39.481,41 0,00 139.214,95 D

1532 AGUA/ESGOTO 3.396,29D 1.799,30 0,00 5.195,59 D
1533 ENERGIA ELÉTRICA 77.270,26D 30.719,01 0,00 107.989,27 D
1534 TELEFONE 8.421,54D 3.190,34 0,00 11.611,88 D
1535 INTERNET 10.645,45D 3.772,76 0,00 14.418,21 D
4.15.03.003 UNIFORME/EPI/OUTROS 3.468,86D 0,00 0,00 3.468,86 D

1536 UNIFORME 169,57D 0,00 0,00 169,57 D
1537 EPI 3.299,29D 0,00 0,00 3.299,29 D


1540 MAT. ESCRIT./INFORMATICA 7.995,59D 1.912,44 0,00 9.908,03 D
1541 MAT.HIG/COPA/LIMP.EMBAL. 8.619,64D 2.120,78 0,00 10.740,42 D
4.15.03.006 TRIBUTARIAS 16.926,63D 8.649,59 0,00 25.576,22 D

361 IRRF S/ APLIC. FINANC 13.182,72D 6.833,83 0,00 20.016,55 D
362 IOF S/ APLIC. FINANC 1.295,65D 357,86 0,00 1.653,51 D
363 IOF S/ OUTRAS OPERAÇÕES 7,34D 0,00 0,00 7,34 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
4.15.03.007 FINANCEIRAS 1.759,49D 730,99 0,00 2.490,48 D

7002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTÕES 81,69 D 9,08 0,00 90,77 D

8001 DESPESAS POSTAIS 6.821,67D 1.007,82 0,00 7.829,49 D
8003 MENSALIDADE USO SOFTWARE 2.100,21D 730,49 0,00 2.830,70 D
8005 IMPRESSOS GRAFICOS 1.217,83D 48,00 0,00 1.265,83 D
8006 PUBLICAÇOES IMPRENSA OFICIAL 21.119,00D 0,00 0,00 21.119,00 D
8010 TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 1.565,54D 313,67 0,00 1.879,21 D
8011 SUPORTE TECNICO 1.093,86D 377,58 0,00 1.471,44 D

3984 VIAGENS E ESTADIAS 559,24D 680,06 0,00 1.239,30 D
4.15.04 EDIFICAÇÕES 89.735,81D 22.371,61 0,01 112.107,41 D

4.15.04.001 MANUTENÇÃO/ CONSERV/OUTROS 84.096,37D 20.361,86 0,00 104.458,23 D
4011 BENS/ MATERIAS P/ MANUTENÇÃO 3.290,60D 549,59 0,00 3.840,19 D
4012 BENS MAT. P/ MANUTENÇÃO DE AREA 42,70 D 0,00 0,00 42,70 D
4051 SERVIÇOS EM EQUIPAM. C/ INCENDIO 455,00D 0,00 0,00 455,00 D
4052 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 38.484,80D 0,00 0,00 38.484,80 D
4059 BENS/MATERIAIS P/ CLIMATIZAÇÃO 0,00 701,00 0,00 701,00 D
4060 SERVIÇOS EM EQUIP. CLIMATIZAÇÃO 7.320,60D 10.720,60 0,00 18.041,20 D
4100 INSS PATRONAL 206,40D 0,00 0,00 206,40 D
4.15.04.002 SEGUROS 5.639,44D 2.009,75 0,01 7.649,18 D

4150 SEGURO PREDIAL 2.155,38D 822,30 0,01 2.977,67 D
4.15.05 ACERVO 46.382,08D 40.151,62 0,00 86.533,70 D

4.15.05.001 MANUTENÇÃO/ CONSERV./ OUTROS 46.382,08D 40.151,62 0,00 86.533,70 D
5055 CONVÊNIOS C/ ENTIDADES/ INSTITUIÇÕES 19.560,00D 0,00 0,00 19.560,00 D
5092 BENS/MAT/P/CONSERV. ACERVO 0,00 3.693,62 0,00 3.693,62 D
5600 INSS PATRONAL 4.450,00D 4.018,00 0,00 8.468,00 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78

4.15.06.001 EXPOSIÇÃO TEMPORARIA 4.539,08D 70,00 0,00 4.609,08 D
6101 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 1.823,08D 70,00 0,00 1.893,08 D
6102 SERVIÇOS C/ REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO 2.548,00D 0,00 0,00 2.548,00 D
6010 INSS PATRONAL 168,00D 0,00 0,00 168,00 D
4.15.06.002 EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 5.261,26D 1.710,00 0,00 6.971,26 D

6011 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 4.241,26D 0,00 0,00 4.241,26 D
6012 SERVIÇOS C/ MANUTENÇÃO EXPOSIÇÃO 906,00D 1.425,00 0,00 2.331,00 D
6013 INSS PATRONAL 114,00D 285,00 0,00 399,00 D

6031 VIAGENS E ESTADIAS 595,00D 160,00 0,00 755,00 D
6034 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 470,66 0,00 470,66 D
6035 APRESENTAÇÕES ARTISTICA 1.700,00D 0,00 0,00 1.700,00 D
6036 OFINAS 1.010,00D 0,00 0,00 1.010,00 D
6040 DEMAIS DESPESAS 525,80D 823,93 0,00 1.349,73 D
6110 INSS PATRONAL 215,60D 0,00 0,00 215,60 D
4.15.06.004 SEMANA DO ÍNDIO 46.615,58D 543,16 0,00 47.158,74 D

6044 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 900,00D 0,00 0,00 900,00 D
6046 OFICINAS 5.300,00D 0,00 0,00 5.300,00 D
6047 PALESTRAS/WORKHOP 4.610,00D 350,00 0,00 4.960,00 D
610 INSS PATRONAL 3.636,00D 70,00 0,00 3.706,00 D
4.15.06.005 ENCONTROS QUESTÕES INDIGENAS 37.250,04D 0,00 0,00 37.250,04 D


6706 OFICINAS 750,00D 0,00 0,00 750,00 D
6770 INSS PATRONAL 150,00D 0,00 0,00 150,00 D
4.15.06.009 CONSCIÊNCIA NEGRA 0,00 2.942,00 0,00 2.942,00 D

6819 OFICINAS 0,00 700,00 0,00 700,00 D
6820 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA 0,00 700,00 0,00 700,00 D
6822 PALESTRA/WORKHOP 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 D
6824 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 285,00 0,00 285,00 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
6830 INSS PATRONAL 0,00 57,00 0,00 57,00 D
4.15.06.011 FÉRIAS NO MUSEU 2.467,76D 365,30 0,00 2.833,06 D

6843 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 600,00D 0,00 0,00 600,00 D
6845 MATERIAIS/ IMPRESSOS DVERSOS 464,91D 365,30 0,00 830,21 D
6847 OFICINAS 750,00D 0,00 0,00 750,00 D
6852 INSS PATRONAL 150,00D 0,00 0,00 150,00 D
4.15.06.013 ÍNDIO NO MUSEU 1.485,00D 1.710,00 0,00 3.195,00 D

6869 OFICINAS 475,00D 0,00 0,00 475,00 D
6870 PALESTRA/WORKHOP 250,00D 855,00 0,00 1.105,00 D
6872 DEMAIS SERVIÇOS 475,00D 570,00 0,00 1.045,00 D
6874 INSS PATRONAL 285,00D 285,00 0,00 570,00 D
4.15.06.500 PLANOS/PROJETOS 225,00D 0,00 0,00 225,00 D

6875 SERV. ELAB.PROJ/PLANOS 225,00D 0,00 0,00 225,00 D

7014 MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 619,67D 3.198,39 0,00 3.818,06 D
7016 OFICINAS 570,00D 0,00 0,00 570,00 D
7017 PALESTRA/WORKHOP 250,00D 0,00 0,00 250,00 D
7020 INSS PATRONAL 164,00D 0,00 0,00 164,00 D
4.15.07.002 PROJETOS ESPECÍFICOS 285,00D 0,00 0,00 285,00 D

1509 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 99,00 D 0,00 0,00 99,00 D
4.15.07.003 PROJETOS PÚBLICO C/ NECESSID. ESPECIAIS 543,00D 0,00 0,00 543,00 D

7336 OFICINAS 250,00D 0,00 0,00 250,00 D
7330 INSS PATRONAL 50,00 D 0,00 0,00 50,00 D
4.15.07.004 PROJETO PÚBLICO IDOSO 1.642,42D 1.404,48 0,00 3.046,90 D

7343 MATERIAIS /IMPRESSOS DIVERSOS 100,00D 0,00 0,00 100,00 D
7345 OFICINAS 450,00D 0,00 0,00 450,00 D
7348 DEMAIS SERVIÇOS 800,00D 1.333,33 0,00 2.133,33 D
7350 INSS PATRONAL 90,00 D 0,00 0,00 90,00 D
4.15.07.500 PROG. SERV. EDUCAT./ PROJ ESPECIAIS 3.612,00D 0,00 0,00 3.612,00 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
4.15.08 COMUNICAÇÃO/IMPRENSA 73.372,79D 13.462,11 0,00 86.834,90 D

4.15.08.001 PLANOS DE COMUNICAÇÃO 45.084,64D 10.128,77 0,00 55.213,41 D
8112 SERV. MARKETING E OUTROS VIA WEB 22.804,64D 3.682,33 0,00 26.486,97 D
8113 SERV. ELABOR./ATUALIZ/MANUT.SITE 2.699,99D 6.188,84 0,00 8.888,83 D
8115 TARIFAS/TAXAS REGISTROS DOMINIO/ 219,98D 57,00 0,00 276,98 D
4.15.08.003 MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 200,00D 0,00 0,00 200,00 D

4158 MATERIAL GRAFICOS 200,00D 0,00 0,00 200,00 D

9902 CLIPPING 116,67D 0,00 0,00 116,67 D
4.20 MUSEU FELÍCIA LEIRNER/ AUD.C.SANTORO 3.011.882,39D 762.207,76 2.752,78 3.771.337,37 D

4.20.01 DESPESAS C/ RECURSOS HUMANOS 897.645,67D 298.831,51 2.742,77 1.193.734,41 D
4.20.01.002 DIRETORIA - ÁREA FIM 87.754,31D 24.577,23 0,00 112.331,54 D

201221 FGTS NORMAL/RESCISÓRIO 3.159,56D 976,55 0,00 4.136,11 D
4.20.01.003 EMPREGADOS CLT - ÁREA MEIO 287.671,56D 102.260,86 2.690,27 387.242,15 D

20131 SALÁRIO/FÉRIAS/DÉC. TERC/DEMAIS 137.927,16D 51.609,12 1.851,48 187.684,80 D
201341 VALE CULTURA 2.734,32D 981,54 17,52 3.698,34 D
201343 CONVÊNIO MÉDICO 16.435,06D 8.974,60 414,98 24.994,68 D
201344 AUXÍLIO EDUCAÇÃO 525,00D 0,00 0,00 525,00 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
4.20.01.004 EMPREGADOS CLT - ÁREA FIM 419.128,76D 137.297,10 52,50 556.373,36 D

20141 SALÁRIO/FÉRIAS/DÉC. TERC/DEMAIS 204.012,84D 69.658,92 0,00 273.671,76 D
201441 VALE CULTURA 3.768,45D 1.239,84 52,50 4.955,79 D
201444 AUXÍLIO EDUCAÇÃO 6.018,04D 1.683,10 0,00 7.701,14 D
4.20.01.005 ESTAGIÁRIOS - ÁREA MEIO 3.567,89D 870,00 0,00 4.437,89 D

20151 BOLSA ESTAGIO 3.156,14D 870,00 0,00 4.026,14 D
4.20.01.006 ESTAGIÁRIO - ÁREA FIM 20.687,29D 6.783,60 0,00 27.470,89 D

20161 BOLSA ESTÁGIO 16.397,31D 4.611,00 0,00 21.008,31 D
4.20.02 DESPESAS C/ SERVIÇOS 934.385,44D 270.882,73 0,06 1.205.268,11 D

20211 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAGEM 249.387,65D 68.245,02 0,06 317.632,61 D
4.20.02.002 SERV. VIGILÂNCIA/SEGUR./PORTARIA 542.629,32D 168.539,10 0,00 711.168,42 D

20221 SER. VIGILÂNCIA 197.407,68D 62.100,00 0,00 259.507,68 D
20223 SER. PORTARIA 287.166,28D 91.260,00 0,00 378.426,28 D
20224 SERV. VIGILÂNCIA (CFTV) 58.055,36D 15.179,10 0,00 73.234,46 D
4.20.02.003 SERVIÇOS DE JURIDICOS 61.755,05D 19.372,24 0,00 81.127,29 D

20231 SERV. JURÍDICOS 61.755,05D 19.372,24 0,00 81.127,29 D
4.20.02.004 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 9.768,44D 2.741,20 0,00 12.509,64 D

2024170 INSS PATRONAL 652,72D 131,86 0,00 784,58 D
4.20.02.005 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 12.699,16D 0,00 0,00 12.699,16 D


20262 PPRA/PCMSO/PPP 10.566,62D 0,00 0,00 10.566,62 D
4.20.02.007 SERVIÇOS CONTÁBEIS 11.333,29D 5.666,64 0,00 16.999,93 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
20271 SERV. CONTÁBEIS 11.333,29D 5.666,64 0,00 16.999,93 D


20291 CONSULT./ ASSES. MUSEOLOGICA 14.000,00D 5.250,00 0,00 19.250,00 D

4.20.03.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 9.641,03D 3.420,97 0,00 13.062,00 D
20311 LOCAÇÃO IMÓVEL 9.641,03D 3.420,97 0,00 13.062,00 D
4.20.03.002 CONTAS PÚBLICAS 134.380,98D 36.065,03 0,00 170.446,01 D

20321 ÁGUA/ESGOTO 4.067,64D 2.063,94 0,00 6.131,58 D
20322 ENERGIA ELÉTRICA 97.866,15D 23.265,08 0,00 121.131,23 D
20323 TELEFONE 13.771,06D 4.071,82 0,00 17.842,88 D
20324 INTERNET 18.676,13D 6.664,19 0,00 25.340,32 D
4.20.03.003 UNIFORME/EPI/OUTROS 5.017,00D 0,00 0,00 5.017,00 D

20331 UNIFORME 852,57D 0,00 0,00 852,57 D
20332 EPI 4.164,43D 0,00 0,00 4.164,43 D


20351 MAT. ESCRIT./ INFORMÁTICA 8.526,31D 1.500,31 0,00 10.026,62 D
20352 MAT. HIG/COPA/LIMP./EMBAL. 12.970,35D 3.221,36 0,00 16.191,71 D
4.20.03.006 TRIBUTÁRIAS 16.919,31D 8.649,62 0,00 25.568,93 D

20361 IRRF S/ APLIC. FINANC. 13.182,69D 6.833,83 0,00 20.016,52 D
20362 IOF S/ APLIC. FINANC 1.295,69D 357,86 0,00 1.653,55 D
4.20.03.007 FINANCEIRAS 1.783,02D 740,05 0,00 2.523,07 D

20372 TARIFAS/TAXAS C/ CARTÕES 81,72 D 18,16 0,00 99,88 D

20383 MENSALIDADE SOFTWARE 2.100,20D 730,45 0,00 2.830,65 D
20385 IMPRESSOS GRÁFICOS 977,85D 181,00 0,00 1.158,85 D
20386 PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 21.119,00D 0,00 0,00 21.119,00 D
2038100 TRANSPORTE DCTOS./MATERIAIS/OUTROS 7.745,19D 2.293,99 0,00 10.039,18 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
2038101 SUPORTE TÉCNICO 1.093,86D 377,58 0,00 1.471,44 D

4.20.04 EDIFICAÇÕES 436.087,14D 42.362,20 0,00 478.449,34 D

4.20.04.001 MANUTENÇÃO/ CONSERV. / OUTROS 420.935,71D 37.682,04 0,00 458.617,75 D
20411 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 168.880,39D 9.591,99 0,00 178.472,38 D
204151 SERVIÇOS EM EQUIPAM. C/ INCÊNDIO 2.590,00D 1.426,00 0,00 4.016,00 D
204152 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 60.598,40D 4.148,96 0,00 64.747,36 D
204154 SERVIÇOS DE ANÁLISES E EXAMES 4.500,00D 4.500,00 0,00 9.000,00 D
204155 SERVIÇOS DE REMOÇÃO RESÍDUOS 18.541,10D 0,00 0,00 18.541,10 D
4204 AVCB(SERV.C/PROJETOS/OUTROS) 2.734,60D 0,00 0,00 2.734,60 D
4.20.04.002 SEGUROS 15.151,43D 4.680,16 0,00 19.831,59 D

4207 SEGUROS PREDIAL 11.667,33D 3.492,69 0,00 15.160,02 D
4.20.05 ACERVO 112.941,50D 22.000,00 0,00 134.941,50 D

4.20.05.001 MANUTENÇÃO/CONSERV./OUTROS 112.941,50D 22.000,00 0,00 134.941,50 D
4214 SERVIÇOS CONSERV/RESTAURO ACERVO 112.941,50D 22.000,00 0,00 134.941,50 D

4.20.06.002 EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO 225,00D 0,00 0,00 225,00 D
4221 BENS/MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO 225,00D 0,00 0,00 225,00 D

4228 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 42.500,00D 1.300,00 0,00 43.800,00 D
4229 OFICINAS 900,00D 0,00 0,00 900,00 D
4230 PALESTRAS/WORKHOP 800,00D 0,00 0,00 800,00 D
4.20.06.004 PROG. CULT. AUDITORIO C. SANTORO 12.000,01D 1.582,50 0,00 13.582,51 D

4239 OFICINAS 0,00 670,00 0,00 670,00 D
4.20.06.005 SÉRIE CLAUDIO SANTORO 0,00 300,00 0,00 300,00 D

4288 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 300,00 0,00 300,00 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
4.20.06.007 SÉRIE CHORINHO NO MUSEU 14.458,36D 0,00 0,00 14.458,36 D

4.20.06.008 SÉRIE MUSEU COM ORQUESTRA 68.026,17D 0,00 0,00 68.026,17 D

4322 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 24.305,00D 0,00 0,00 24.305,00 D

4335 OFICINAS 1.200,00D 0,00 0,00 1.200,00 D
4336 PALESTRAS/WORKHOP 600,00D 0,00 0,00 600,00 D
4.20.06.011 CONCIÊNCIA NEGRA 0,00 324,40 0,00 324,40 D

4.20.06.012 EVENTO DO DIA DA CIDADE 152,00D 0,00 0,00 152,00 D

4.20.06.013 FÉRIAS NO MUSEU 18.432,00D 14.100,00 0,00 32.532,00 D

4377 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 9.250,00D 10.600,00 0,00 19.850,00 D
4378 OFICINAS 4.150,00D 3.500,00 0,00 7.650,00 D

4247 VIAGENS E ESTADIAS 133,00D 0,00 0,00 133,00 D
4250 MATERIAIS/ IMPRESSOS DIVERSOS 823,82D 5.680,45 0,00 6.504,27 D
4252 OFICINAS 5.700,00D 0,00 0,00 5.700,00 D
4254 CURSOS DIVERSAS 0,00 500,00 0,00 500,00 D
4.20.07.500 PESQUISAS DE PÚBLICO/QUALIDADE 3.960,00D 0,00 0,00 3.960,00 D

4.20.08 COMUNICAÇÃO/IMPRESSA 73.713,05D 13.919,13 0,00 87.632,18 D

4271 SERV. MARKETING E OUTROS VIA WEB 22.804,79D 3.682,34 0,00 26.487,13 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
4272 SERV. ELABOR./ATUALIZ/MANUT.SITE 1.700,01D 6.588,87 0,00 8.288,88 D
4274 TARIFAS/ TAXAS REGISTRO 219,99D 114,00 0,00 333,99 D
4.20.08.003 MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO 1.540,00D 0,00 0,00 1.540,00 D

4277 MATERIAL GRAFICO 1.540,00D 0,00 0,00 1.540,00 D

4279 CLIPPING 116,68D 0,00 0,00 116,68 D
4.25 APOIO AOS MUSEUS DO INTERIOR 1.056.110,60D 152.471,11 641,75 1.207.939,96 D

4.25.01 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 284.856,10D 101.042,26 641,75 385.256,61 D
4.25.01.004 EMPREGADOS CLT - ÁREA FIM 284.856,10D 101.042,26 641,75 385.256,61 D
42540 VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO 22.710,81D 8.041,56 0,00 30.752,37 D
42541 VALE CULTURA 2.323,73D 774,90 0,00 3.098,63 D

4.25.03.002 CONTAS PÚBLICAS 8.446,65D 2.984,13 0,00 11.430,78 D
45204 INTERNET 2.259,30D 824,20 0,00 3.083,50 D
45203 TELEFONE 6.187,35D 2.159,93 0,00 8.347,28 D

4.25.03.006 TRIBUTÁRIAS 107,42D 0,00 0,00 107,42 D

45606 CAMBIO/OUTROS 107,42D 0,00 0,00 107,42 D
4.25.03.008 DEMAIS DESPESAS 1.574,78D 342,07 0,00 1.916,85 D

2587 PUBLICAÇÕES OUTROS CANAIS 96,00 D 0,00 0,00 96,00 D
4.25.08 COMUNICAÇÃO/IMPRENSA 89.275,06D 22.161,11 0,00 111.436,17 D

2671 SERVIÇOS RELAÇÕES PUBLICAS 0,00 6.825,37 0,00 6.825,37 D
2673 SERV.ELABOR. /ATUALIZ/MANUT.SITE 4.170,00D 14.760,00 0,00 18.930,00 D
2674 MENSALIDADE HOSPEDAGEM SITE 1.147,41D 575,74 0,00 1.723,15 D
2675 TARIFAS/TAXAS REGISTRO 57,00 D 0,00 0,00 57,00 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
4.25.08.009 ASSESSORIA DE IMPRENSA 83.900,65D 0,00 0,00 83.900,65 D

2681 SERV.DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 83.900,65D 0,00 0,00 83.900,65 D
4.25.30 PROGRAMAS DE AÇÕES DE APOIO 644.937,68D 21.723,81 0,00 666.661,49 D

4.25.30.001 ITINERÂNCIA DE EXPOSIÇÕES 106.052,50D 0,00 0,00 106.052,50 D
4439 SERVIÇOS C/ REAÇIZAÇÃO EXPOSIÇÃO 103.628,33D 0,00 0,00 103.628,33 D
4.25.30.005 APOIO TECNICO MUSEUS EM 798,00D 5.982,96 0,00 6.780,96 D

4445 VIAGENS E ESTADIAS 798,00D 5.982,96 0,00 6.780,96 D
4.25.30.010 ASSESSORIA TÉCNICA MUSEOLOGICA 42.530,00D 0,00 0,00 42.530,00 D

4460 INSS PATRONAL 2.980,00D 0,00 0,00 2.980,00 D
4.25.30.015 OFICINAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO 24.278,38D 0,00 0,00 24.278,38 D

4465 PALESTRA/WORKHOP 12.000,00D 0,00 0,00 12.000,00 D
4.25.30.030 ENCONTROS REGIONAIS 14.265,55D 15.740,85 0,00 30.006,40 D

4472 MATERIAIS/IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 31,90 0,00 31,90 D
4.25.30.040 ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS 415.263,25D 0,00 0,00 415.263,25 D

4478 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 30.104,35D 0,00 0,00 30.104,35 D
4479 LOCAÇÃO BENS IMÓVEIS 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00 D
4481 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS 900,00D 0,00 0,00 900,00 D
4482 BUFFET 80.468,00D 0,00 0,00 80.468,00 D
4488 INSS PATRONAL 213,71D 0,00 0,00 213,71 D
4.25.30.050 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO MUSEUS 41.750,00D 0,00 0,00 41.750,00 D

4499 INSS PATRONAL 1.250,00D 0,00 0,00 1.250,00 D
4.70 PROVISÕES E OUTRAS 446.201,41D 151.749,71 0,00 597.951,12 D

4.70.02 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO 446.201,41D 151.749,71 0,00 597.951,12 D
4.70.02.001 DEPRECIAÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO 4.667,22D 1.621,09 0,00 6.288,31 D
7212 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 4.667,22D 1.555,74 0,00 6.222,96 D
7217 EQUIPAMENTO SEGURANÇA 0,00 65,35 0,00 65,35 D

CNPJ: 01.845.656/0001-78
4.70.02.020 AMORTIZAÇÃO - IMOBILIZADO PRÓPRIO 2.142,00D 753,48 0,00 2.895,48 D

72201 SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE) 2.142,00D 753,48 0,00 2.895,48 D
4.70.02.021 DEPRECIAÇÃO - IMOBILIZADO USO 397.758,56D 135.434,43 0,00 533.192,99 D

7221 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (UP) 100.498,08D 33.642,44 0,00 134.140,52 D
7222 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (UP) 77.039,28D 26.369,25 0,00 103.408,53 D
7223 EQUIPAMENTOS DE USO ELETRÔNICO (UP) 79.545,35D 27.463,09 0,00 107.008,44 D
7224 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (UP) 7.074,33D 2.393,13 0,00 9.467,46 D
7225 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 11.999,46D 5.032,50 0,00 17.031,96 D
7227 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 121.602,06D 40.534,02 0,00 162.136,08 D
4.70.02.022 AMORTIZAÇÃO - IMOBILIZADO USO 41.633,63D 13.940,71 0,00 55.574,34 D

72221 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE (UP) 41.633,63D 13.940,71 0,00 55.574,34 D
5 RECEITAS 9.099.181,18C 3.546,99 2.438.991,25 11.534.625,44 C

5.01 RECEITAS VINCULADAS 9.099.181,18C 3.546,99 2.438.991,25 11.534.625,44 C
5.01.01 RECEITAS VINCULADAS CONTRATO 9.099.181,18C 3.546,99 2.438.991,25 11.534.625,44 C
5.01.01.001 SUBVENÇÃO CONTRATO GESTÃO 7.015.019,92C 0,00 0,00 7.015.019,92 C
51111 SUBVENÇÃO C. GESTÃO 003/2011 7.015.019,92C 0,00 0,00 7.015.019,92 C
5.01.01.005 RECEITA C/ CESSÃO ESPAÇO 1.946.856,05C 0,00 2.377.627,49 4.324.483,54 C

51151 RECEITAS C/ CESSÃO ESPAÇO 11.200,00C 0,00 0,00 11.200,00 C
51152 SUBVENÇÃO C. GESTÃO 005/2016 1.935.656,05C 0,00 2.377.627,49 4.313.283,54 C
5.01.01.010 RECEITAS C/ LOCAÇÃO ESPAÇO 41.110,41C 0,00 17.506,50 58.616,91 C

51101 RECEITAS C/ LOCAÇÃO ESPAÇO 41.110,41C 0,00 17.506,50 58.616,91 C
5.01.01.015 RECEITAS C/ CURSOS E EVENTOS 3.600,00C 0,00 0,00 3.600,00 C

511152 RECEITAS C/ EVENTOS 3.600,00C 0,00 0,00 3.600,00 C
5.01.01.025 RECEITAS C/ DOAÇÕES VINCULADAS 10.982,00C 0,00 5.000,00 15.982,00 C

511251 RECEITAS C/ DOAÇÕES VINCULADAS 10.982,00C 0,00 5.000,00 15.982,00 C
5.01.01.040 RECEITAS C/ VENDAS - LOJA BRODOWSKI 81.612,80C 3.546,99 38.857,26 116.923,07 C

511401 RECEITAS BRUTA C/ VENDAS 89.153,53C 0,00 38.857,26 128.010,79 C
5114050 (-) ICMS S/ VENDAS 7.540,73D 3.546,99 0,00 11.087,72 D
Ativo 6.020.088,61 8.197.126,40 10.480.724,00 3.736.491,01 D

Passivo 6.026.907,83 7.298.586,55 5.017.353,52 3.745.674,80 C
Receita 9.099.181,18 3.546,99 2.438.991,25 11.534.625,44 C
Despesa 9.063.321,03 2.432.097,55 13.032,72 11.482.385,86 D
Custos 42.679,37 194.437,06 175.693,06 61.423,37 D
Déficit 9.183,79

CNPJ: 01.845.656/0001-78
BRODOWSKI, 31 de dezembro de 2016.
PRESIDENTE TÉCNICO CONTABILIDADE

ANGELICA POLICENO FABBRI JOSE AUGUSTO BOCALON GOTARDO
CPF: 065.414.868-67 TC CRC: 1SP265032/O-8


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Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Página: 1

1.01.01.005 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 5.150.425,38 4.935.425,38 215.000,00 D

1.01.01.010 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.875.859,32D 2.334.590,29 2.965.388,44 2.245.061,17 D

1.01.02 VALORES A RECEBER 0,00 38.857,26 38.857,26 0,00

1.01.03 DEMAIS VALORES A RECEBER 4.517,52D 49.211,52 42.868,12 10.860,92 D

1.01.04 ESTOQUES 86.488,68D 185.839,92 183.482,12 88.846,48 D

1.01.04.002 ESTOQUE MERCADORIA P/ REVENDA 60.758,91D 174.654,64 177.560,42 57.853,13 D

1.01.05 OUTROS CRÉDITOS 22.714,52D 355.409,13 325.164,84 52.958,81 D

BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA

1.01.05.007 DESPESAS ANTECIPADAS 11.981,39D 20.753,50 8.802,73 23.932,16 D

1.01.05.012 IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 1.038,42 1.038,42 0,00

1.01.09 PROJETOS/SUBVENÇÕES/OUTROS 1.799.220,00D 0,00 1.799.220,00 0,00

1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.228.763,65D 45.489,80 151.749,71 1.122.503,74 D

1.02.03.015 INTANGÍVEL PRÓPRIO 3.366,69D 0,00 714,00 2.652,69 D

1.02.03.020 IMOBILIZADO USO PERMITIDO SEDE 93.636,25D 0,00 13.393,44 80.242,81 D

BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA

1.02.03.022 IMOBILIZADO USO PERMITIDO - MIV 282.737,48D 8.057,03 37.120,04 253.674,47 D

1.02.03.025 IMOBILIZADO USO PERMITIDO - MFL 518.790,06D 17.853,31 38.612,65 498.030,72 D

BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA

1.02.03.026 IMOBILIZADO USO PERMITIDO - LMCP 2.726,98D 0,00 591,79 2.135,19 D

1.02.03.040 INTANGÍVEL CONTRATO DE GESTÃO 73.388,17D 4.139,33 13.980,19 63.547,31 D

2 PASSIVO 6.026.907,83C 7.298.586,55 5.017.353,52 3.745.674,80 C

2.01.01.002 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 96.343,17C 369.063,65 395.733,14 123.012,66 C

BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA

2.01.01.003 OBRIGAÇÕES FISCAIS 32.543,82C 101.199,79 109.469,33 40.813,36 C

2.01.01.015 FORNECEDORES 179.673,73C 1.310.108,35 1.217.003,17 86.568,55 C

BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA

2.01.01.020 OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.349,10C 4.970,41 7.433,18 3.811,87 C

2.01.01.030 PROVISÕES DE FÉRIAS/DÉCIMO 470.476,06C 270.337,98 141.890,15 342.028,23 C

2.01.09 PROJETOS/SUBVENÇÕES/ OUTROS 3.915.999,24C 4.356.446,74 2.373.233,94 1.932.786,44 C

BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA

2.01.09.090 PROJETOS/ SUBVENÇÕES/ OUTROS 0,00 0,00 215.000,00 215.000,00 C

2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.221.672,29C 149.479,97 45.489,80 1.117.682,12 C

2.07 PATRIMÔNIO SOCIAL 13.900,58C 0,00 0,00 13.900,58 C

3 CUSTO 42.679,37D 194.437,06 175.693,06 61.423,37 D

4 DESPESAS 9.063.321,03D 2.432.097,55 13.032,72 11.482.385,86 D

4.01.01.016 TRIBUTÁRIAS 889,75D 152,50 0,00 1.042,25 D

4.01.01.017 FINANCEIRAS 2.469,78D 999,34 0,00 3.469,12 D

4.01.01.018 DEMAIS DESPESAS 11.068,70D 7.616,61 0,00 18.685,31 D

BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA

4.10 MUSEU CASA DE PORTINARI 2.324.236,15D 669.257,12 6.947,96 2.986.545,31 D

4.10.01.002 DIRETORIA - ÁREA FIM 88.151,87D 24.577,26 0,00 112.729,13 D

4.10.01.003 EMPREGADOS CLT - AREA MEIO 287.711,72D 97.440,94 3.051,51 382.101,15 D

4.10.01.004 EMPREGADOS CLT ÁREA FIM 539.255,45D 167.351,38 3.852,45 702.754,38 D

BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA

4.10.01.005 ESTAGIÁRIOS ÁREA MEIO 8.552,12D 3.270,00 0,00 11.822,12 D

4.10.01.006 ESTAGIÁRIOS - ÁREA FIM 6.993,50D 2.610,00 0,00 9.603,50 D

4.10.02 DESPESAS C/ SERVIÇOS 571.086,17D 162.313,14 0,00 733.399,31 D

4.10.02.002 SER. VIGILANCIA/ SEGUR./PORTARIA 327.604,73D 95.981,10 0,00 423.585,83 D

4.10.02.003 SERVIÇOS JURIDICOS 61.754,97D 19.372,22 0,00 81.127,19 D

4.10.02.004 SERVIÇOS DE INFORMATICA 6.640,74D 996,20 0,00 7.636,94 D

4.10.02.005 SERV. ADMINISTRATIVOS 11.724,17D 0,00 0,00 11.724,17 D

4.10.02.006 SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS 14.333,84D 1.151,95 0,00 15.485,79 D

4.10.02.007 SERVIÇOS CONTABEIS 11.333,35D 5.666,68 0,00 17.000,03 D

4.10.02.008 SERVIÇOS DE AUDITORIA 18.574,40D 0,00 0,00 18.574,40 D

4.10.02.009 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 14.000,00D 5.250,00 0,00 19.250,00 D

4.10.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 210.991,24D 76.879,73 0,00 287.870,97 D

4.10.03.002 CONTAS PUBLICAS 53.619,10D 23.308,26 0,00 76.927,36 D

BOCALON GOTARDO CONTABILIDADE SS LTDA

4.10.03.003 UNIFORMES/EPI/OUTROS 12.614,89D 0,00 0,00 12.614,89 D

4.10.03.004 VIAGENS E ESTADIAS 28.574,12D 9.437,76 0,00 38.011,88 D

4.10.03.005 MATERIAIS USO/CONSUMO 14.548,80D 3.194,43 0,00 17.743,23 D

4.10.03.006 TRIBUTARIAS 16.919,66D 8.649,55 0,00 25.569,21 D