Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Data da Extração:

Balancete Consolidado
Entidade: 0148-2 - MULTIBRA Data de Competência: 01/2022 Valores em R$ 1,00

Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

1.00.00.00.00.00.00 ATIVO 8.366.781.813,89 DV 481.917.847,95 462.120.032,34 8.386.579.629,50 DV

1.01.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL 528.418,25 DV 337.196.030,16 320.199.173,87 17.525.274,54 DV

1.01.01.00.00.00.00 IMEDIATO 528.418,25 DV 337.196.030,16 320.199.173,87 17.525.274,54 DV

1.02.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL 8.366.253.395,64 DV 144.721.817,79 141.920.858,47 8.369.054.354,96 DV

1.02.01.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 182.094.267,29 DV 27.922.146,68 23.674.083,99 186.342.329,98 DV

1.02.01.01.00.00.00 RECURSOS A RECEBER 181.229.965,08 DV 27.898.966,45 23.614.012,45 185.514.919,08 DV

1.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 10.708.623,43 DV 27.898.966,45 22.887.722,34 15.719.867,54 DV

1.02.01.01.01.01.00 PATROCINADOR(ES) 5.676.881,21 DV 15.338.739,42 12.788.117,23 8.227.503,40 DV

1.02.01.01.01.03.00 PARTICIPANTES 5.031.742,22 DV 12.560.227,03 10.099.605,11 7.492.364,14 DV

1.02.01.01.04.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS 170.521.341,65 DV 0,00 726.290,11 169.795.051,54 DV

1.02.01.01.04.03.00 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO 170.521.341,65 DV 0,00 726.290,11 169.795.051,54 DV

1.02.01.01.04.03.02 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL 170.521.341,65 DV 0,00 726.290,11 169.795.051,54 DV

1.02.01.02.00.00.00 ADIANTAMENTOS 7.108,23 DV 768,71 789,81 7.087,13 DV

1.02.01.05.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 210.798,20 DV 9.585,75 9.585,75 210.798,20 DV

1.02.01.99.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL 646.395,78 DV 12.825,77 49.695,98 609.525,57 DV

1.02.01.99.01.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS 646.395,78 DV 12.825,77 49.695,98 609.525,57 DV

1.02.02.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 16.874.020,40 DV 321.716,41 301.760,88 16.893.975,93 DV

1.02.02.01.00.00.00 CONTAS A RECEBER 5.411.474,10 DV 136.836,32 116.580,49 5.431.729,93 DV

1.02.02.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS 92.013,30 DV 128.585,08 116.580,49 104.017,89 DV

1.02.02.01.01.01.00 PATROCINADOR(ES) 92.013,30 DV 128.585,08 116.580,49 104.017,89 DV

1.02.02.01.99.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA 5.319.460,80 DV 8.251,24 0,00 5.327.712,04 DV

1.02.02.01.99.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBER 5.319.460,80 DV 8.251,24 0,00 5.327.712,04 DV

1.02.02.03.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA 0,00 DV 12.393,90 12.393,90 0,00 DV

1.02.02.04.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 11.263.175,73 DV 0,00 0,00 11.263.175,73 DV

1.02.02.06.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS 0,00 DV 166.596,35 166.596,35 0,00 DV

1.02.02.99.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA 199.370,57 DV 5.889,84 6.190,14 199.070,27 DV

1.02.02.99.01.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS 199.370,57 DV 5.889,84 6.190,14 199.070,27 DV

1.02.03.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.167.285.107,95 DV 116.477.954,70 117.945.013,60 8.165.818.049,05 DV

1.02.03.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS 648.136.663,86 DV 7.344.819,33 53.910,06 655.427.573,13 DV

 Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Data da Extração:

Balancete Consolidado
Entidade: 0148-2 - MULTIBRA Data de Competência: 01/2022 Valores em R$ 1,00
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

1.02.03.01.01.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 648.136.663,86 DV 7.344.819,33 53.910,06 655.427.573,13 DV

1.02.03.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 614.904.413,32 DV 7.080.088,96 53.004,37 621.931.497,91 DV

1.02.03.01.01.01.01 TESOURO IPCA / NTN-B 614.904.413,32 DV 7.080.088,96 53.004,37 621.931.497,91 DV

1.02.03.01.01.02.00 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 33.232.250,54 DV 264.730,37 905,69 33.496.075,22 DV

1.02.03.02.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 1.452.508,85 DV 887,70 1.795,55 1.451.601,00 DV

1.02.03.02.06.00.00 DEBÊNTURES 1.452.508,85 DV 887,70 1.795,55 1.451.601,00 DV

1.02.03.02.06.01.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 1.452.508,85 DV 887,70 1.795,55 1.451.601,00 DV

1.02.03.03.00.00.00 RENDA VARIÁVEL 15.756.397,01 DV 46.245,27 9.040,72 15.793.601,56 DV

1.02.03.03.01.00.00 AÇÕES 15.756.397,01 DV 46.245,27 9.040,72 15.793.601,56 DV

1.02.03.04.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 7.409.609.195,50 DV 108.771.061,45 117.589.061,27 7.400.791.195,68 DV

1.02.03.04.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA 393.446.814,96 DV 10.038.340,27 16.597.868,40 386.887.286,83 DV

1.02.03.04.02.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) 3.323.293,11 DV 26.908,08 10,17 3.350.191,02 DV

1.02.03.04.02.01.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO 3.323.293,11 DV 26.908,08 10,17 3.350.191,02 DV

1.02.03.04.04.00.00 FUNDO DE AÇÕES 90.938.878,88 DV 3.437.162,40 1.056.900,39 93.319.140,89 DV

1.02.03.04.07.00.00 FUNDO MULTIMERCADO 6.904.227.345,84 DV 95.268.119,71 99.803.162,39 6.899.692.303,16 DV

1.02.03.04.10.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 17.672.862,71 DV 530,99 131.119,92 17.542.273,78 DV

1.02.03.08.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 2.632.105,01 DV 314.940,95 291.206,00 2.655.839,96 DV

1.02.03.08.01.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES 2.632.105,01 DV 314.940,95 291.206,00 2.655.839,96 DV

1.02.03.08.01.01.00 EMPRÉSTIMOS 2.642.424,27 DV 313.363,24 290.878,37 2.664.909,14 DV

1.02.03.08.01.99.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES -10.319,26 CR 1.577,71 327,63 -9.069,18 CR

1.02.03.09.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS 89.698.237,72 DV 0,00 0,00 89.698.237,72 DV

2.00.00.00.00.00.00 PASSIVO 8.366.781.813,89 CR 92.809.641,91 112.607.457,52 8.386.579.629,50 CR

2.01.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL 91.032.646,95 CR 68.213.275,27 69.081.833,05 91.901.204,73 CR

2.01.01.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 88.229.969,56 CR 65.957.966,77 67.312.432,25 89.584.435,04 CR

2.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR 140.809,65 CR 56.812.697,72 56.806.610,43 134.722,36 CR

2.01.01.02.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER 8.236,51 CR 6.519.311,86 6.528.460,74 17.385,39 CR

2.01.01.03.00.00.00 RECURSOS ANTECIPADOS 506.551,78 CR 506.551,98 2.903.499,53 2.903.499,33 CR

2.01.01.03.99.00.00 OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS 506.551,78 CR 506.551,98 2.903.499,53 2.903.499,33 CR

2.01.01.06.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA 0,00 CR 166.596,35 166.596,35 0,00 CR

2.01.01.99.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 87.574.371,62 CR 1.952.808,86 907.265,20 86.528.827,96 CR

 Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Data da Extração:

Balancete Consolidado
Entidade: 0148-2 - MULTIBRA Data de Competência: 01/2022 Valores em R$ 1,00
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

2.01.02.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.351.604,07 CR 442.187,33 237.008,37 1.146.425,11 CR

2.01.02.01.00.00.00 CONTAS A PAGAR 1.012.483,66 CR 92.182,35 104.004,78 1.024.306,09 CR

2.01.02.02.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER 47.560,07 CR 0,00 0,00 47.560,07 CR

2.01.02.04.00.00.00 TRIBUTOS A RECOLHER 291.291,13 CR 349.828,59 132.887,07 74.349,61 CR

2.01.02.99.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 269,21 CR 176,39 116,52 209,34 CR

2.01.03.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.451.073,32 CR 1.813.121,17 1.532.392,43 1.170.344,58 CR

2.01.03.08.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 0,00 CR 313.602,60 314.108,17 505,57 CR

2.01.03.10.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR 1.364.837,70 CR 1.413.282,95 1.149.302,59 1.100.857,34 CR

2.01.03.10.01.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR 1.364.837,70 CR 1.413.282,95 1.149.302,59 1.100.857,34 CR

2.01.03.11.00.00.00 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER 86.235,62 CR 86.235,62 68.981,67 68.981,67 CR

2.02.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 107.899.008,48 CR 0,00 22.615,31 107.921.623,79 CR

2.02.01.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.593.442,44 CR 0,00 14.324,66 1.607.767,10 CR

2.02.01.01.00.00.00 PROVISÃO 1.593.442,44 CR 0,00 14.324,66 1.607.767,10 CR

2.02.02.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 16.607.328,32 CR 0,00 8.290,65 16.615.618,97 CR

2.02.02.01.00.00.00 PROVISÃO 16.607.328,32 CR 0,00 8.290,65 16.615.618,97 CR

2.02.03.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 89.698.237,72 CR 0,00 0,00 89.698.237,72 CR

2.02.03.01.00.00.00 PROVISÃO 89.698.237,72 CR 0,00 0,00 89.698.237,72 CR

2.03.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 8.167.850.158,46 CR 24.596.366,64 43.503.009,16 8.186.756.800,98 CR

2.03.01.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 7.951.881.782,00 CR 23.277.849,55 41.285.814,90 7.969.889.747,35 CR

2.03.01.01.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 8.530.785.749,92 CR 18.825.567,30 24.867.601,29 8.536.827.783,91 CR

2.03.01.01.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 5.132.450.335,88 CR 4.086.184,35 7.087.699,38 5.135.451.850,91 CR

2.03.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 691.548.053,25 CR 4.077.904,38 5.901.975,79 693.372.124,66 CR

2.03.01.01.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO 691.548.053,25 CR 4.077.904,38 5.901.975,79 693.372.124,66 CR

2.03.01.01.01.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 4.440.902.282,63 CR 8.279,97 1.185.723,59 4.442.079.726,25 CR

2.03.01.01.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 3.852.262.082,42 CR 8.279,97 932.109,08 3.853.185.911,53 CR

2.03.01.01.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 588.640.200,21 CR 0,00 253.614,51 588.893.814,72 CR

2.03.01.01.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 3.508.846.005,33 CR 14.669.075,67 17.280.796,33 3.511.457.725,99 CR

2.03.01.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 3.313.639.763,74 CR 14.665.712,38 15.013.327,57 3.313.987.378,93 CR

2.03.01.01.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) 1.700.923.239,26 CR 8.195.210,44 7.912.362,66 1.700.640.391,48 CR

2.03.01.01.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES 1.576.575.853,36 CR 6.468.027,41 6.854.497,97 1.576.962.323,92 CR
 Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Data da Extração:

Balancete Consolidado
Entidade: 0148-2 - MULTIBRA Data de Competência: 01/2022 Valores em R$ 1,00
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

2.03.01.01.02.01.03 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC 21.781.273,94 CR 2.272,80 234.371,89 22.013.373,03 CR

2.03.01.01.02.01.04 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC 14.359.397,18 CR 201,73 12.095,05 14.371.290,50 CR

2.03.01.01.02.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO 178.604.961,87 CR 3.363,29 2.266.485,93 180.868.084,51 CR

2.03.01.01.02.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS 446.779.244,08 CR 3.363,29 2.265.608,03 449.041.488,82 CR

2.03.01.01.02.02.02 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES -250.610.316,14 DV 0,00 438,95 -250.609.877,19 DV

2.03.01.01.02.02.03 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES -17.563.966,07 DV 0,00 438,95 -17.563.527,12 DV
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO
2.03.01.01.02.03.00 16.601.279,72 CR 0,00 982,83 16.602.262,55 CR
PROGRAMADO
2.03.01.01.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS 30.949.744,45 CR 0,00 966,57 30.950.711,02 CR

2.03.01.01.02.03.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES -13.362.363,20 DV 0,00 8,13 -13.362.355,07 DV

2.03.01.01.02.03.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES -986.101,53 DV 0,00 8,13 -986.093,40 DV

2.03.01.01.03.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR -110.510.591,29 DV 70.307,28 499.105,58 -110.081.792,99 DV

2.03.01.01.03.01.00 (-) SERVIÇO PASSADO -217.851,99 DV 0,00 4.646,70 -213.205,29 DV

2.03.01.01.03.01.01 (-) PATROCINADOR(ES) -217.851,99 DV 0,00 4.646,70 -213.205,29 DV

2.03.01.01.03.02.00 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR -110.292.739,30 DV 70.307,28 494.458,88 -109.868.587,70 DV

2.03.01.01.03.02.01 (-) PATROCINADOR(ES) -44.989.185,32 DV 0,00 166.546,24 -44.822.639,08 DV

2.03.01.01.03.02.02 (-) PARTICIPANTES -6.065.664,95 DV 0,00 15.758,31 -6.049.906,64 DV

2.03.01.01.03.02.03 (-) ASSISTIDOS -59.237.889,03 DV 70.307,28 312.154,33 -58.996.041,98 DV

2.03.01.02.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO -578.903.967,92 DV 4.452.282,25 16.418.213,61 -566.938.036,56 DV

2.03.01.02.01.00.00 RESULTADOS REALIZADOS -578.903.967,92 DV 4.452.282,25 16.418.213,61 -566.938.036,56 DV

2.03.01.02.01.01.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 55.653.481,93 CR 1.930.309,92 1.341.192,26 55.064.364,27 CR

2.03.01.02.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 39.356.490,04 CR 1.398.632,95 336.348,12 38.294.205,21 CR

2.03.01.02.01.01.02 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO 16.296.991,89 CR 531.676,97 1.004.844,14 16.770.159,06 CR

2.03.01.02.01.02.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO -634.557.449,85 DV 2.521.972,33 15.077.021,35 -622.002.400,83 DV

2.03.02.00.00.00.00 FUNDOS 215.968.376,46 CR 1.318.517,09 2.217.194,26 216.867.053,63 CR

2.03.02.01.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS 212.092.091,88 CR 1.293.729,29 2.202.291,51 213.000.654,10 CR

2.03.02.01.01.00.00 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR 112.686.228,02 CR 1.127.995,97 1.808.457,50 113.366.689,55 CR

2.03.02.01.02.00.00 REVISÃO DE PLANO 56.028.654,73 CR 45.336,77 181.138,83 56.164.456,79 CR

2.03.02.01.03.00.00 OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 43.377.209,13 CR 120.396,55 212.695,18 43.469.507,76 CR

2.03.02.02.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 3.829.800,34 CR 24.787,80 13.776,33 3.818.788,87 CR

 Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Data da Extração:

Balancete Consolidado
Entidade: 0148-2 - MULTIBRA Data de Competência: 01/2022 Valores em R$ 1,00
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

2.03.02.02.01.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.829.800,34 CR 12.393,90 1.382,43 3.818.788,87 CR

2.03.02.02.02.00.00 PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 0,00 CR 12.393,90 12.393,90 0,00 CR

2.03.02.03.00.00.00 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 46.484,24 CR 0,00 1.126,42 47.610,66 CR

3.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 DV 105.517.013,06 105.517.013,06 0,00 DV

3.01.00.00.00.00.00 ADIÇÕES 0,00 CR 2.205.377,89 30.447.088,03 28.241.710,14 CR

3.01.01.00.00.00.00 CORRENTES 0,00 CR 2.205.377,89 28.209.413,81 26.004.035,92 CR

3.01.01.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES) 0,00 CR 910.397,01 14.336.705,89 13.426.308,88 CR

3.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 0,00 CR 801.852,57 14.053.833,86 13.251.981,29 CR

3.01.01.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 CR 108.544,44 282.872,03 174.327,59 CR

3.01.01.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO 0,00 CR 0,00 7.781,35 7.781,35 CR

3.01.01.01.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 0,00 CR 108.544,44 275.090,68 166.546,24 CR

3.01.01.03.00.00.00 PARTICIPANTES 0,00 CR 1.294.980,88 13.446.584,38 12.151.603,50 CR

3.01.01.03.01.00.00 ATIVOS 0,00 CR 1.283.743,38 12.540.361,31 11.256.617,93 CR

3.01.01.03.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 0,00 CR 1.275.080,00 12.515.939,62 11.240.859,62 CR

3.01.01.03.01.01.01 REGULAR 0,00 CR 862.688,27 10.270.507,97 9.407.819,70 CR

3.01.01.03.01.01.02 VOLUNTÁRIA 0,00 CR 412.391,73 2.245.431,65 1.833.039,92 CR

3.01.01.03.01.02.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 CR 8.663,38 24.421,69 15.758,31 CR

3.01.01.03.01.02.02 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 0,00 CR 8.663,38 24.421,69 15.758,31 CR

3.01.01.03.02.00.00 ASSISTIDOS 0,00 CR 11.237,50 906.223,07 894.985,57 CR

3.01.01.03.02.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 0,00 CR 11.237,50 594.068,74 582.831,24 CR

3.01.01.03.02.02.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 CR 0,00 312.154,33 312.154,33 CR

3.01.01.03.02.02.02 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 0,00 CR 0,00 312.154,33 312.154,33 CR

3.01.01.04.00.00.00 AUTOPATROCINADOS 0,00 CR 0,00 426.123,54 426.123,54 CR

3.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 0,00 CR 0,00 426.123,54 426.123,54 CR

3.01.01.04.01.01.00 REGULAR 0,00 CR 0,00 426.123,54 426.123,54 CR

3.01.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 0,00 CR 0,00 21.811,60 21.811,60 CR

3.01.04.00.00.00.00 MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS 0,00 CR 0,00 14.737,48 14.737,48 CR

3.01.05.00.00.00.00 PORTABILIDADE 0,00 CR 0,00 203.832,54 203.832,54 CR

3.01.05.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 0,00 CR 0,00 203.832,54 203.832,54 CR

3.01.99.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES 0,00 CR 0,00 1.997.292,60 1.997.292,60 CR

 Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Data da Extração:

Balancete Consolidado
Entidade: 0148-2 - MULTIBRA Data de Competência: 01/2022 Valores em R$ 1,00
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

3.02.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES 0,00 DV 58.318.184,71 156.545,02 -58.161.639,69 DV

3.02.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0,00 DV 41.051.980,45 20.614,20 -41.031.366,25 DV

3.02.01.01.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMADA 0,00 DV 35.152.897,93 12.205,04 -35.140.692,89 DV

3.02.01.02.00.00.00 INVALIDEZ 0,00 DV 678.640,42 0,00 -678.640,42 DV

3.02.01.03.00.00.00 PENSÕES 0,00 DV 5.143.128,41 8.409,16 -5.134.719,25 DV

3.02.01.04.00.00.00 AUXÍLIOS 0,00 DV 77.313,69 0,00 -77.313,69 DV

3.02.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 0,00 DV 1.174.399,95 28.067,09 -1.146.332,86 DV

3.02.02.01.00.00.00 PECÚLIOS 0,00 DV 512.151,85 28.067,09 -484.084,76 DV

3.02.02.02.00.00.00 AUXÍLIOS 0,00 DV 1.414,98 0,00 -1.414,98 DV

3.02.02.99.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 0,00 DV 660.833,12 0,00 -660.833,12 DV

3.02.03.00.00.00.00 INSTITUTOS 0,00 DV 14.054.942,66 0,00 -14.054.942,66 DV

3.02.03.01.00.00.00 RESGATE 0,00 DV 12.146.564,68 0,00 -12.146.564,68 DV

3.02.03.01.01.00.00 RESGATE TOTAL 0,00 DV 12.146.564,68 0,00 -12.146.564,68 DV

3.02.03.02.00.00.00 PORTABILIDADE 0,00 DV 1.908.377,98 0,00 -1.908.377,98 DV

3.02.03.02.02.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 0,00 DV 1.908.377,98 0,00 -1.908.377,98 DV

3.02.04.00.00.00.00 MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS 0,00 DV 14.737,48 0,00 -14.737,48 DV

3.02.07.00.00.00.00 DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) 0,00 DV 1.044.023,69 107.863,73 -936.159,96 DV

3.02.99.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 DV 978.100,48 0,00 -978.100,48 DV

3.03.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS 0,00 DV 14.324,66 0,00 -14.324,66 DV

3.04.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 DV 164.510,30 1.046,51 -163.463,79 DV

3.04.01.00.00.00.00 RECURSOS ORIUNDOS DO PGA 0,00 CR 0,00 1.046,51 1.046,51 CR

3.04.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 0,00 DV 137.160,25 0,00 -137.160,25 DV

3.04.03.00.00.00.00 DOAÇÕES 0,00 DV 27.350,05 0,00 -27.350,05 DV

3.05.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 DV 1.326.877,09 50.340.754,66 49.013.877,57 CR

3.05.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 0,00 CR 0,00 50.340.754,66 50.340.754,66 CR

3.05.02.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 0,00 DV 1.326.877,09 0,00 -1.326.877,09 DV

3.06.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS 0,00 DV 24.867.601,29 18.825.567,30 -6.042.033,99 DV

3.07.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 0,00 DV 2.202.291,51 1.293.729,29 -908.562,22 DV

3.07.01.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 0,00 DV 2.202.291,51 0,00 -2.202.291,51 DV

3.07.02.00.00.00.00 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 0,00 CR 0,00 1.293.729,29 1.293.729,29 CR

 Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Data da Extração:

Balancete Consolidado
Entidade: 0148-2 - MULTIBRA Data de Competência: 01/2022 Valores em R$ 1,00
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

3.07.02.01.00.00.00 DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) 0,00 CR 0,00 946.510,01 946.510,01 CR

3.07.02.02.00.00.00 OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL 0,00 CR 0,00 347.219,28 347.219,28 CR

3.08.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO 0,00 DV 16.417.845,61 4.452.282,25 -11.965.563,36 DV

4.00.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 DV 452.884,14 452.884,14 0,00 DV

4.01.00.00.00.00.00 RECEITAS 0,00 CR 903,19 347.081,50 346.178,31 CR

4.01.01.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 CR 903,19 165.413,49 164.510,30 CR

4.01.01.01.00.00.00 CORRENTES 0,00 CR 903,19 138.063,44 137.160,25 CR

4.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES) 0,00 CR 903,19 130.319,50 129.416,31 CR

4.01.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 0,00 CR 903,19 128.585,08 127.681,89 CR

4.01.01.01.01.02.00 REEMBOLSOS 0,00 CR 0,00 1.734,42 1.734,42 CR

4.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES 0,00 CR 0,00 4.912,82 4.912,82 CR

4.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS 0,00 CR 0,00 2.831,12 2.831,12 CR

4.01.01.03.00.00.00 DOAÇÕES 0,00 CR 0,00 27.350,05 27.350,05 CR

4.01.02.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 CR 0,00 180.628,58 180.628,58 CR

4.01.02.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 0,00 CR 0,00 174.847,59 174.847,59 CR

4.01.02.02.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 CR 0,00 5.780,99 5.780,99 CR

4.01.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 0,00 CR 0,00 1.039,43 1.039,43 CR

4.02.00.00.00.00.00 DESPESAS 0,00 DV 437.846,34 92.182,35 -345.663,99 DV

4.02.01.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS 0,00 DV 437.846,34 92.182,35 -345.663,99 DV

4.02.01.04.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 DV 322.209,10 92.182,35 -230.026,75 DV

4.02.01.04.01.00.00 SERVIÇOS ATUARIAIS 0,00 DV 79.152,80 0,00 -79.152,80 DV

4.02.01.04.03.00.00 SERVIÇOS JURÍDICOS 0,00 DV 8.174,98 0,00 -8.174,98 DV

4.02.01.04.06.00.00 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 0,00 DV 234.881,32 92.182,35 -142.698,97 DV

4.02.01.05.00.00.00 DESPESAS GERAIS 0,00 DV 22.488,72 0,00 -22.488,72 DV

4.02.01.07.00.00.00 TRIBUTOS 0,00 DV 93.148,52 0,00 -93.148,52 DV

4.03.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS 0,00 DV 8.290,65 0,00 -8.290,65 DV

4.03.01.00.00.00.00 PLANOS PREVIDENCIAIS 0,00 DV 8.290,65 0,00 -8.290,65 DV

4.04.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS 0,00 DV 1.046,51 0,00 -1.046,51 DV

4.05.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 DV 3.415,02 1.226,39 -2.188,63 DV

4.05.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 0,00 CR 0,00 1.226,39 1.226,39 CR

 Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Data da Extração:

Balancete Consolidado
Entidade: 0148-2 - MULTIBRA Data de Competência: 01/2022 Valores em R$ 1,00
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

4.05.02.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 0,00 DV 3.415,02 0,00 -3.415,02 DV

4.07.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 0,00 DV 1.382,43 12.393,90 11.011,47 CR

5.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 DV 69.214.473,35 69.214.473,35 0,00 DV

5.01.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 0,00 CR 0,00 54.835.360,51 54.835.360,51 CR

5.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS 0,00 CR 0,00 7.298.531,44 7.298.531,44 CR

5.01.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 0,00 CR 0,00 7.298.531,44 7.298.531,44 CR

5.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 0,00 CR 0,00 7.034.706,76 7.034.706,76 CR

5.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B 0,00 CR 0,00 7.034.706,76 7.034.706,76 CR

5.01.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 0,00 CR 0,00 263.824,68 263.824,68 CR

5.01.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 0,00 CR 0,00 842,49 842,49 CR

5.01.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES 0,00 CR 0,00 842,49 842,49 CR

5.01.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 0,00 CR 0,00 842,49 842,49 CR

5.01.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL 0,00 CR 0,00 46.066,84 46.066,84 CR

5.01.03.01.00.00.00 AÇÕES 0,00 CR 0,00 46.066,84 46.066,84 CR

5.01.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 CR 0,00 47.455.622,80 47.455.622,80 CR

5.01.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA 0,00 CR 0,00 527.183,18 527.183,18 CR

5.01.04.02.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) 0,00 CR 0,00 26.898,51 26.898,51 CR

5.01.04.02.01.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO 0,00 CR 0,00 26.898,51 26.898,51 CR

5.01.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES 0,00 CR 0,00 3.432.569,39 3.432.569,39 CR

5.01.04.07.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO 0,00 CR 0,00 43.468.971,72 43.468.971,72 CR

5.01.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 0,00 CR 0,00 34.296,94 34.296,94 CR

5.01.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES 0,00 CR 0,00 34.296,94 34.296,94 CR

5.02.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 0,00 DV 18.690.737,30 13.048.820,73 -5.641.916,57 DV

5.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS 0,00 DV 11.012,01 1.568,03 -9.443,98 DV

5.02.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 0,00 DV 7.622,17 0,00 -7.622,17 DV

5.02.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 0,00 DV 7.622,17 0,00 -7.622,17 DV

5.02.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B 0,00 DV 7.622,17 0,00 -7.622,17 DV

5.02.01.99.00.00.00 DESPESAS DIRETAS 0,00 DV 3.389,84 1.568,03 -1.821,81 DV

5.02.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 0,00 DV 1.750,34 0,00 -1.750,34 DV

5.02.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES 0,00 DV 1.750,34 0,00 -1.750,34 DV

 Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Data da Extração:

Balancete Consolidado
Entidade: 0148-2 - MULTIBRA Data de Competência: 01/2022 Valores em R$ 1,00
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

5.02.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 0,00 DV 1.750,34 0,00 -1.750,34 DV

5.02.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL 0,00 DV 220,47 116,32 -104,15 DV

5.02.03.99.00.00.00 DESPESAS DIRETAS 0,00 DV 220,47 116,32 -104,15 DV

5.02.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 DV 18.677.426,85 13.047.136,38 -5.630.290,47 DV

5.02.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA 0,00 DV 947.159,12 0,00 -947.159,12 DV

5.02.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES 0,00 DV 1.052.307,38 0,00 -1.052.307,38 DV

5.02.04.07.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO 0,00 DV 15.332.697,47 13.000.000,00 -2.332.697,47 DV

5.02.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 0,00 DV 130.588,93 0,00 -130.588,93 DV

5.02.04.99.00.00.00 DESPESAS DIRETAS 0,00 DV 1.214.673,95 47.136,38 -1.167.537,57 DV

5.02.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 0,00 DV 327,63 0,00 -327,63 DV

5.02.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES 0,00 DV 327,63 0,00 -327,63 DV

5.04.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 DV 180.628,58 0,00 -180.628,58 DV

5.07.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 0,00 DV 1.126,42 0,00 -1.126,42 DV

5.08.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 CR 50.341.981,05 1.330.292,11 -49.011.688,94 DV

7.00.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS 0,00 DV 368,00 368,00 0,00 DV

7.07.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO 0,00 DV 368,00 368,00 0,00 DV