Folha: 1

BALANCETE Emissão: 19/05/2023

BCF BEBIDAS E COMESTIVEIS FINOS LTDA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 ATIVO 2.647.035,89 DB 37.574.049,77 35.362.922,11 4.858.163,55 DB

1.1 CIRCULANTE 2.605.552,44 DB 37.574.049,77 35.348.893,30 4.830.708,91 DB
1.1.1 DISPONIVEL 616.718,15 DB 24.597.713,89 24.200.388,95 1.014.043,09 DB
1.1.1.01 CAIXA 411.639,28 DB 1.850.185,93 1.579.893,00 681.932,21 DB
1.1.1.01.0001 CAIXA 411.639,28 DB 1.850.185,93 1.579.893,00 681.932,21 DB
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1,00 DB 17.479.849,74 17.479.849,74 1,00 DB
1.1.1.02.0001 BRADESCO SA C/C 1661-6 1,00 DB 4.989.281,04 4.989.281,04 1,00 DB
1.1.1.02.0005 BANCO SANTANDER C/C 13000212-9 0,00 12.490.568,70 12.490.568,70 0,00
1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS 205.077,87 DB 5.267.678,22 5.140.646,21 332.109,88 DB
1.1.1.03.0001 BRADESCO C/1661-6-INVEST FACIL 54.294,13 DB 1.557.836,90 1.404.551,71 207.579,32 DB
1.1.1.03.0004 APLICAÇAO B. SANTANDER CDB CONTA MAX 150.783,74 DB 3.709.841,32 3.736.094,50 124.530,56 DB
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.988.834,29 DB 11.823.890,92 11.148.504,35 2.664.220,86 DB
1.1.2.02 CLIENTES 877.941,29 DB 11.640.555,41 11.060.143,41 1.458.353,29 DB
1.1.2.02.0001 CLIENTES DIVERSOS 877.941,29 DB 11.640.555,41 11.060.143,41 1.458.353,29 DB
1.1.2.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 24,06 DB 69.780,53 81,52 69.723,07 DB
1.1.2.04.0007 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR 24,06 DB 0,00 0,00 24,06 DB
1.1.2.04.0008 IRRF S/ APLICAÇAO FINANCEIRA 0,00 81,18 81,52 0,34 CR
1.1.2.04.0009 ICMS A RECUPERAR 0,00 69.699,35 0,00 69.699,35 DB
1.1.2.07 ESTOQUES 1.090.430,15 DB 0,00 0,00 1.090.430,15 DB
1.1.2.07.0001 ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.090.430,15 DB 0,00 0,00 1.090.430,15 DB
1.1.2.08 ADIANTAMENTO 13.441,00 DB 52.881,12 65.788,79 533,33 DB
1.1.2.08.0001 ADIANTAMENTO SALARIOS/FERIAS/RESCISAO 13.441,00 DB 52.881,12 65.788,79 533,33 DB
1.1.2.10 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 6.997,79 DB 58.260,86 20.077,63 45.181,02 DB
1.1.2.10.0002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS 6.997,79 DB 58.260,86 20.077,63 45.181,02 DB
1.1.2.11 MERCARDORIA ENTREGA FUTURA 0,00 2.413,00 2.413,00 0,00
1.1.2.11.0001 MERCARDORIA ENTREGA FUTURA 0,00 2.413,00 2.413,00 0,00
1.1.4 ANTECIPACAO DE LUCROS/DIVIDENDOS 0,00 1.152.444,96 0,00 1.152.444,96 DB
1.1.4.01 ANTECIPACAO DE LUCROS/DIVIDENDOS 0,00 1.152.444,96 0,00 1.152.444,96 DB
1.1.4.01.0001 ISABELLA DE AVELAR ASUNCAO FONSECA 0,00 115.500,00 0,00 115.500,00 DB
1.1.4.01.0002 SIMONE DE CARVALHO CALDAS MOTTA 0,00 65.500,00 0,00 65.500,00 DB
1.1.4.01.0003 ANA LUIZA REZENDE DE CASTRO 0,00 120.750,00 0,00 120.750,00 DB
1.1.4.01.0004 RODRIGO ASSUNCAO FONSECA 0,00 850.694,96 0,00 850.694,96 DB
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 41.483,45 DB 0,00 14.028,81 27.454,64 DB
1.2.2 IMOBILIZADO 41.483,45 DB 0,00 14.028,81 27.454,64 DB
1.2.2.03 INSTALACOES 51.228,72 DB 0,00 0,00 51.228,72 DB
1.2.2.03.0001 BENFEITORIAS EM IMOVEIS 17.524,33 DB 0,00 0,00 17.524,33 DB
1.2.2.03.0002 CAMARA FRIGORIFICA 12.478,00 DB 0,00 0,00 12.478,00 DB
1.2.2.03.0003 INSTALACOES DIVERSAS 21.226,39 DB 0,00 0,00 21.226,39 DB
1.2.2.04 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 54.561,15 DB 0,00 0,00 54.561,15 DB
1.2.2.04.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 54.561,15 DB 0,00 0,00 54.561,15 DB
1.2.2.05 MOVEIS E UTENSILIOS 127.740,65 DB 0,00 0,00 127.740,65 DB
1.2.2.05.0001 MOVEIS E UTENSILIOS 127.740,65 DB 0,00 0,00 127.740,65 DB
1.2.2.07 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 19.668,14 DB 0,00 0,00 19.668,14 DB
1.2.2.07.0001 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 19.668,14 DB 0,00 0,00 19.668,14 DB
1.2.2.08 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 7.310,00 DB 0,00 0,00 7.310,00 DB
1.2.2.08.0001 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 7.310,00 DB 0,00 0,00 7.310,00 DB
1.2.2.10 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 219.025,21 CR 0,00 14.028,81 233.054,02 CR
1.2.2.10.0002 DE INSTALACOES 29.915,29 CR 0,00 2.049,13 31.964,42 CR
1.2.2.10.0003 DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 52.019,78 CR 0,00 2.541,37 54.561,15 CR
1.2.2.10.0004 DE MOVEIS E UTENSILIOS 110.322,00 CR 0,00 9.228,31 119.550,31 CR
1.2.2.10.0006 DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 19.458,14 CR 0,00 210,00 19.668,14 CR
1.2.2.10.0007 DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 7.310,00 CR 0,00 0,00 7.310,00 CR
2 PASSIVO 2.647.035,89 CR 8.273.615,86 8.359.979,60 2.733.399,63 CR
2.1 CIRCULANTE 949.834,34 CR 8.259.264,42 8.345.301,77 1.035.871,69 CR
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 949.834,34 CR 8.259.264,42 8.345.301,77 1.035.871,69 CR
2.1.1.01 FORNECEDORES 185.768,32 CR 5.160.377,07 5.287.127,71 312.518,96 CR
2.1.1.01.0001 ADEGA ALENTEJANA COM.IMP. EXPLTDA 1.661,39 CR 62.513,99 69.410,49 8.557,89 CR
2.1.1.01.0005 CEREALISTA NOVA SAFRA 3.888,14 CR 15.205,76 11.317,62 0,00
 Folha: 2
BALANCETE Emissão: 19/05/2023
BCF BEBIDAS E COMESTIVEIS FINOS LTDA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

2.1.1.01.0009 BRAVO DISTRIB.ALIMENTOS LTDA 0,00 9.851,90 9.851,90 0,00

2.1.1.01.0011 EMIVE PATRULHA 24 HORAS 317,00 CR 3.873,18 3.556,18 0,00
2.1.1.01.0012 SEATECH SEGURANCA ALIMENTAR LTDA 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00
2.1.1.01.0013 CONFIAMIX SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA 2.916,12 CR 24.390,48 22.980,18 1.505,82 CR
2.1.1.01.0018 M.PIRES FERNANDES E CIA LTDA 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00
2.1.1.01.0019 PREMIUM IMPORTACAO EXPORT.COMERCIO LTDA 5.192,40 CR 1.055.569,67 1.125.610,36 75.233,09 CR
2.1.1.01.0022 SANTAR COMERC. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 810,00 CR 1.620,00 810,00 0,00
2.1.1.01.0023 IND.COM.DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA 0,00 76.086,20 81.559,42 5.473,22 CR
2.1.1.01.0038 GRAMADUS LTDA 1.074,00 CR 14.509,40 14.598,00 1.162,60 CR
2.1.1.01.0039 GRAFICA DANIELA LTDA 13.370,00 CR 38.531,00 27.876,00 2.715,00 CR
2.1.1.01.0045 AMBIENTE SANEAMENTO URBANO E RURAL 340,00 CR 4.307,00 4.326,90 359,90 CR
2.1.1.01.0052 CHANT IND.COM.E TRANSP.LTDA 0,00 4.535,46 4.757,93 222,47 CR
2.1.1.01.0064 VAN ERVEN CERAMICA LTDA 26.707,20 CR 86.914,00 65.773,40 5.566,60 CR
2.1.1.01.0070 FULL FIT IND.IMP.E COMERCIO LTDA 0,00 2.800,30 2.800,30 0,00
2.1.1.01.0111 PREPARE SERVICOS ESPECIALIZADOS 7.178,85 CR 93.192,60 94.120,86 8.107,11 CR
2.1.1.01.0123 HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA 932,80 CR 70.983,88 72.028,02 1.976,94 CR
2.1.1.01.0146 LA BODEGA COM.DE BEBIDAS E FRIOS LTDA 0,00 30.055,50 30.055,50 0,00
2.1.1.01.0151 EAC ENG.DE AUTOMACAO E CONTROLE LTDA 1.120,93 CR 14.878,60 14.891,55 1.133,88 CR
2.1.1.01.0160 AVES E CARNES DE MINAS LTDA 2.592,20 CR 187.817,54 185.225,34 0,00
2.1.1.01.0162 IDEAL DISTRIB.AGUA MINERAL LTDA 0,00 147.986,06 147.986,06 0,00
2.1.1.01.0165 HIDRO BH COM.PROD.HORTIFRUTIGRANJEIROS 0,00 22.683,61 22.683,61 0,00
2.1.1.01.0167 ELIO JERONIMO CHILANTI 0,00 1.457,79 1.457,79 0,00
2.1.1.01.0169 BRF - BRASIL FOODS S.A. 579,42 CR 11.646,42 11.067,00 0,00
2.1.1.01.0177 IND.COMERCIO CLASSE A FRUTOS DO MAR 1.814,40 CR 105.243,89 106.654,49 3.225,00 CR
2.1.1.01.0181 VINICOLA GEISSE LTDA 0,00 2.361,72 2.361,72 0,00
2.1.1.01.0188 QUALIMPOR IMP.E EXP.DE PRODS.ALIM.LTDA 0,00 18.294,51 21.578,67 3.284,16 CR
2.1.1.01.0193 ORGANIZACAO SERCO LTDA 0,00 31.806,99 31.806,99 0,00
2.1.1.01.0196 DUKINHO DISTR.LEGUMES E VERDURAS LTDA 0,00 0,00 216,00 216,00 CR
2.1.1.01.0204 FRIGORIFICO MONTALVANIA LTDA 0,00 215.666,39 215.666,39 0,00
2.1.1.01.0206 IMPERIO DAS AZEITONAS LTDA 0,00 21.281,40 21.281,40 0,00
2.1.1.01.0218 SPAL IND.BRASILEIRA BEBIDAS SA 239,41 CR 15.002,81 15.350,67 587,27 CR
2.1.1.01.0240 PURA FRUTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 101,37 CR 2.039,57 1.938,20 0,00
2.1.1.01.0245 MINAS SAO PAULO TRANSPORTES 0,00 214,36 679,27 464,91 CR
2.1.1.01.0248 PAULO ROBERTO GONZALEZ -COMERCIAL 0,00 2.413,00 2.413,00 0,00
2.1.1.01.0251 CUM PANIO ATELIER DE PAES LTDA 0,00 59.276,09 64.868,69 5.592,60 CR
2.1.1.01.0253 CRBS SA - CDL SANTA LUZIA 316,48 CR 14.718,49 14.710,17 308,16 CR
2.1.1.01.0255 BRASCOD COM.IMP.EXP.SA 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00
2.1.1.01.0262 SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA 0,00 0,00 35,50 35,50 CR
2.1.1.01.0275 NOVA FAZENDINHA ALIMENTOS FINOS LTDA 5.515,73 CR 72.477,82 63.236,56 3.725,53 DB
2.1.1.01.0282 LEROY MERLIN CIA BRAS.BRICOLAGEM 0,00 497,40 497,40 0,00
2.1.1.01.0284 COOPERMINAS COOPMODA 2.820,00 CR 121.960,00 119.140,00 0,00
2.1.1.01.0291 BHCLEAN COMERCIO LTDA 899,25 CR 10.600,40 10.610,40 909,25 CR
2.1.1.01.0299 OFICINA DO EXPRESSO LTDA 0,00 1.906,30 1.906,30 0,00
2.1.1.01.0305 PAULO BITTAR DE OLIVEIRA 0,00 16.755,88 16.755,88 0,00
2.1.1.01.0309 VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA 9.595,00 CR 100.467,00 100.966,00 10.094,00 CR
2.1.1.01.0328 UNIMED BELO HORIZONTE COOP. TRAB. MEDICO 1.596,12 CR 21.740,46 23.974,96 3.830,62 CR
2.1.1.01.0331 NESTLE BRASIL LTDA 0,00 3.705,00 3.705,00 0,00
2.1.1.01.0337 RADIAL DISTRIBUIÇAO LTDA 419,46 CR 3.910,40 5.094,62 1.603,68 CR
2.1.1.01.0338 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA 754,45 CR 3.509,38 2.998,34 243,41 CR
2.1.1.01.0377 SELLPACK COMERCIO EMBALAGENS LTDA 0,00 58,75 0,00 58,75 DB
2.1.1.01.0395 DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA 0,00 71,24 502,06 430,82 CR
2.1.1.01.0396 DMA DISTRIBUIDORA S/A 217,90 CR 875,90 700,28 42,28 CR
2.1.1.01.0407 CALIMP IMP EXP LTDA 0,00 8.560,83 8.560,83 0,00
2.1.1.01.0411 ITAMBE ALIMENTOS SA 4.354,54 CR 71.265,53 71.914,47 5.003,48 CR
2.1.1.01.0413 EXPERTISE DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO 0,00 1.291,20 1.291,20 0,00
2.1.1.01.0418 MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SA 0,00 1.089,60 1.089,60 0,00
2.1.1.01.0420 STOK COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA 0,00 148,80 148,80 0,00
2.1.1.01.0423 RL PESCADOS E CARNES LTDA 6.936,00 CR 196.251,00 201.051,00 11.736,00 CR
2.1.1.01.0424 NRC NELMO COM REPRESENTAÇÕES 0,00 135,00 135,00 0,00
 Folha: 3
BALANCETE Emissão: 19/05/2023
BCF BEBIDAS E COMESTIVEIS FINOS LTDA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

2.1.1.01.0433 RENATA SELMI DEI FALCI- SITIO BOA VISTA 679,39 CR 12.876,05 13.253,47 1.056,81 CR
2.1.1.01.0445 ALEAL ALIMENTOS EIRELI EPP 443,88 CR 12.773,70 13.206,78 876,96 CR
2.1.1.01.0447 SABOR COMERCIO DE FRIOS E DEFUMADOS 62,93 CR 152,93 667,08 577,08 CR
2.1.1.01.0451 ULTRAPRESS CARGAS LTDA 209,50 CR 1.591,14 1.502,09 120,45 CR
2.1.1.01.0462 FRIGORIFICO TRIANGULO MINEIRO 0,00 8.087,30 8.708,85 621,55 CR
2.1.1.01.0464 VELAS UNIAO LTDA 0,00 0,00 207,00 207,00 CR
2.1.1.01.0466 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE 0,00 334,65 432,95 98,30 CR
2.1.1.01.0467 DVL DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA 0,00 24.335,14 25.250,09 914,95 CR
2.1.1.01.0470 LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA 0,00 369,60 709,00 339,40 CR
2.1.1.01.0471 ORGANIZAÇÃO VERDEMAR LTDA 0,00 1.714,02 2.075,86 361,84 CR
2.1.1.01.0481 ORMIBAL LTDA 0,00 105,00 105,00 0,00
2.1.1.01.0484 MARTINI CASA DO VINHO LTDA 8.808,80 CR 54.941,85 48.188,35 2.055,30 CR
2.1.1.01.0485 CONDOBRAS TEMPEROS E ESPECIARIAS LTDA 0,00 1.436,50 2.039,00 602,50 CR
2.1.1.01.0487 MISTRAL BH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 5.156,13 CR 67.857,47 66.644,48 3.943,14 CR
2.1.1.01.0491 COMERCIAL URBANO CONFECÇÕES EIRELI 0,00 0,00 67,00 67,00 CR
2.1.1.01.0492 DISTRIBUIDORA OURO FINO DE GEN ALIM LTD 1.236,90 CR 11.414,30 11.006,30 828,90 CR
2.1.1.01.0497 ACCIMIX COMERCIO DE GONGELADOS LTDA 283,26 CR 3.151,44 2.868,18 0,00
2.1.1.01.0498 PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 5.091,72 5.091,72 0,00
2.1.1.01.0499 PORCELANA TEIXEIRA LTDA 0,00 2.249,88 2.249,88 0,00
2.1.1.01.0506 COMERCIAL CASA GERALDO LTDA 0,00 2.160,00 2.160,00 0,00
2.1.1.01.0509 RENOVADORA EMBALAGENS LTDA 0,00 808,00 808,00 0,00
2.1.1.01.0515 J R ALVES COMERCIO DE PESCADOS 0,00 4.258,00 4.258,00 0,00
2.1.1.01.0516 CLARO S/A 0,00 0,00 10,00 10,00 CR
2.1.1.01.0528 HOLAMBELO ACESSORIOS E EMB. P FLORICULTU 0,00 388,80 388,80 0,00
2.1.1.01.0530 SCHMIDT INDUSTRIA COMERCIO IMP EXP LTDA 0,00 0,00 4.093,68 4.093,68 CR
2.1.1.01.0538 PLUSLINK COMERCIAL LTDA 0,00 26.445,71 26.445,71 0,00
2.1.1.01.0540 RAIADROGASIL SA 0,00 0,00 9,99 9,99 CR
2.1.1.01.0547 DISTRIBUIDORA BEBIDAS FERREIRA GOMES LTD 0,00 7.287,00 7.287,00 0,00
2.1.1.01.0551 BRILHANTECLEAN COMERCIO E SERVICOS EIREL 48,00 CR 768,00 917,20 197,20 CR
2.1.1.01.0554 FRIOS DELICIA LTDA 0,00 9.088,47 9.088,47 0,00
2.1.1.01.0559 EPICE IMPORTACAO COMERCIO E 0,00 5.739,41 18.250,61 12.511,20 CR
2.1.1.01.0561 AMARIANO COMERCIO E DISTRIBUICAO BEBIDA 0,00 2.220,00 2.220,00 0,00
2.1.1.01.0563 INDUSTRIA BRASILEIRA DE CACAU E GENEROS 0,00 800,00 800,00 0,00
2.1.1.01.0566 CONSORCIO OPERACIONAL TRANSP. - 0,00 376,92 376,92 0,00
2.1.1.01.0571 SELPACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1.527,81 CR 17.574,74 18.172,35 2.125,42 CR
2.1.1.01.0581 WARLEY J. MOREIRA - ATOMOS DETETIZADORA 0,00 9.535,00 9.835,00 300,00 CR
2.1.1.01.0583 JOAO JOSE DE MELO 5.585,00 CR 17.425,00 9.320,00 2.520,00 DB
2.1.1.01.0586 AGROINDUSTRIAL GAMELEIRA LTDA 0,00 1.493,35 1.493,35 0,00
2.1.1.01.0587 PIRAJA SERVICOS E ALIMENTOS LTDA 1.040,40 CR 25.776,00 26.650,80 1.915,20 CR
2.1.1.01.0591 COMERCIAL DAHANA LTDA 0,00 125.065,80 127.492,67 2.426,87 CR
2.1.1.01.0603 LOJA ELETRICA LTDA 0,00 32,90 32,90 0,00
2.1.1.01.0604 MARIA CHOCOLATE EIRELLI 232,00 CR 232,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0605 ESTRADA REAL DECORATIONS EIRELLI LTDA 0,00 1.474,55 2.468,51 993,96 CR
2.1.1.01.0606 DUELLI COMERCIO MAT TRAT PISOS SERV.LTDA 488,00 CR 5.687,00 6.004,00 805,00 CR
2.1.1.01.0615 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0,00 1.318,90 1.318,90 0,00
2.1.1.01.0622 HANNA EMPREENDIMENTOS EIRELI 0,00 57.758,60 59.213,43 1.454,83 CR
2.1.1.01.0625 ADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA 0,00 8.898,41 8.898,41 0,00
2.1.1.01.0636 EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL 0,00 10.705,08 10.705,08 0,00
2.1.1.01.0638 GRAN COFFEE COM LOC E SERVICOS 0,00 10.395,00 10.395,00 0,00
2.1.1.01.0645 SOCIEDADE VINICOLA ESTRADA REAL LTDA 540,00 CR 5.370,03 4.830,03 0,00
2.1.1.01.0647 REAL COMERCIO LTDA 0,00 397,00 397,00 0,00
2.1.1.01.0659 PAMPAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3.646,06 CR 45.662,67 44.495,58 2.478,97 CR
2.1.1.01.0673 GASMIG CIA DE GAS DE MINAS GERAIS 3.151,51 CR 43.233,26 44.129,07 4.047,32 CR
2.1.1.01.0675 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA 88,00 CR 88,00 220,00 220,00 CR
2.1.1.01.0677 ASTER GRAF LTDA 0,00 775,00 775,00 0,00
2.1.1.01.0683 MARIA MARIA IND. E COMERCIO DE PROD. 0,00 6.204,00 7.332,00 1.128,00 CR
2.1.1.01.0696 LATICINIOS ALHAMBRA LTDA 0,00 18.868,94 19.236,56 367,62 CR
2.1.1.01.0699 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA 2.575,48 CR 2.575,48 143,31 143,31 CR
2.1.1.01.0705 CONGEBRAS ALIMENTOS S/A 557,40 CR 8.414,53 7.857,13 0,00
 Folha: 4
BALANCETE Emissão: 19/05/2023
BCF BEBIDAS E COMESTIVEIS FINOS LTDA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

2.1.1.01.0713 LF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRO LTDA 0,00 1.184,20 1.184,20 0,00

2.1.1.01.0719 IMPERIO DOS COCOS LTDA 0,00 125,60 260,60 135,00 CR
2.1.1.01.0724 DONA NENEM IND. E COMERCIO DE CAFE LTDA 0,00 1.956,00 1.956,00 0,00
2.1.1.01.0726 IMPERIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4.190,13 CR 91.439,34 93.986,37 6.737,16 CR
2.1.1.01.0727 ORGANIZAÇOES RFB EIRELI 0,00 15.863,30 17.390,90 1.527,60 CR
2.1.1.01.0732 EMPORIO TARTUFI IMP. EXP. DE ALIMENTOS 0,00 9.811,00 9.811,00 0,00
2.1.1.01.0735 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT 0,00 1.487,18 2.325,68 838,50 CR
2.1.1.01.0742 ANA PAULA CHAVES SOARES 0,00 34.824,90 34.824,90 0,00
2.1.1.01.0748 WRM COMERCIO DE LATCINIOS LTDA 0,00 7.482,32 7.864,91 382,59 CR
2.1.1.01.0750 BG MALL FAZENDAS URBANAS EM SHOPPING 0,00 18.678,14 19.104,61 426,47 CR
2.1.1.01.0762 JANINE DE SOUZA GOMES ME 830,00 CR 2.260,00 1.430,00 0,00
2.1.1.01.0763 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HID.LTDA 0,00 0,00 116,11 116,11 CR
2.1.1.01.0764 ATELIER DO PAO LTDA 0,00 5.637,91 6.079,82 441,91 CR
2.1.1.01.0767 SMS SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO T 0,00 2.153,40 2.153,40 0,00
2.1.1.01.0772 EXODO LAVANDERIA & SERVIÇOS LTDA 0,00 27.506,50 27.506,50 0,00
2.1.1.01.0778 EQUIPAMENTOS AC LTDA 0,00 0,00 280,00 280,00 CR
2.1.1.01.0785 COMERCIAL REALMINAS EIRELLI 1.740,60 CR 4.405,51 2.664,91 0,00
2.1.1.01.0786 PROT. C/ INC. RIVAL DO FOGO LTDA 0,00 362,50 362,50 0,00
2.1.1.01.0795 ROMA COM. ESPEC. CONDIMENTOS 0,00 460,60 460,60 0,00
2.1.1.01.0796 SALLES & FREITAS UNIFORMES PROFISSIONAIS 0,00 288,00 288,00 0,00
2.1.1.01.0800 CENTRAL DAS PIMENTAS COM. DE ALIM. 0,00 0,00 74,70 74,70 CR
2.1.1.01.0812 SPASS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0,00 51.976,02 51.976,02 0,00
2.1.1.01.0817 VIGOR ALIMENTOS S/A 0,00 22.167,16 22.167,16 0,00
2.1.1.01.0818 VLV COMERCIO DE ALIMENTOS BEBIDAS 0,00 5.586,00 5.586,00 0,00
2.1.1.01.0819 JEAN DE SOUZA GOMES 0,00 1.936,00 1.936,00 0,00
2.1.1.01.0821 TOMATO DISTRIBUIDORA LTDA 1.044,12 CR 97.344,42 99.913,08 3.612,78 CR
2.1.1.01.0825 EMERSON ALVES DE LAIA 0,00 3.108,00 3.108,00 0,00
2.1.1.01.0831 RAFAEL BRANT MOREIRA DE MOURA 6.975,00 CR 20.362,60 13.387,60 0,00
2.1.1.01.0834 GELO SANTA LUZIA - INDUSTRIA E COMECIO 0,00 30.237,00 31.583,40 1.346,40 CR
2.1.1.01.0838 GOOD ALIMENTOS 0,00 2.464,92 2.464,92 0,00
2.1.1.01.0839 OLIVEIRA & SALOMÃO COM.E REP. LTDA 2.877,00 CR 47.646,05 48.727,45 3.958,40 CR
2.1.1.01.0847 KALWIS MERCADO LTDA 0,00 165.603,83 165.603,83 0,00
2.1.1.01.0857 PARAISO DAS BOMBAS MANUTENÇAO E 0,00 0,00 1.126,00 1.126,00 CR
2.1.1.01.0864 FIOS PETROPOLIS LTDA 0,00 159,70 159,70 0,00
2.1.1.01.0865 DINAMICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 0,00 229,00 229,00 0,00
2.1.1.01.0868 AMBAR CHOCOLATES DE ORIGEM 0,00 4.949,84 4.949,84 0,00
2.1.1.01.0870 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTAÇOES LTDA 0,00 4.398,91 6.483,77 2.084,86 CR
2.1.1.01.0872 SA ESTADO DE MINAS 0,00 874,80 874,80 0,00
2.1.1.01.0873 RLS EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL 0,00 1.234,52 1.234,52 0,00
2.1.1.01.0875 REFRIGERAÇAO NOVO HORIZONTE LTDA 0,00 14.690,00 15.910,00 1.220,00 CR
2.1.1.01.0879 CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA 0,00 4.773,63 4.773,63 0,00
2.1.1.01.0884 PAISAGISMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 899,00 899,00 0,00
2.1.1.01.0891 CALCIMAR BARREIROS DE COUTO 0,00 320,00 320,00 0,00
2.1.1.01.0894 DISTRIBUIDORA E EMBALAGENS CORREA LTDA 0,00 0,00 145,20 145,20 CR
2.1.1.01.0901 GV COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA 0,00 3.524,00 3.524,00 0,00
2.1.1.01.0902 INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESANAL DE MINA 0,00 1.341,60 1.341,60 0,00
2.1.1.01.0905 CH CONSULTORES ASSOCIADOS 0,00 435,00 435,00 0,00
2.1.1.01.0906 FUNDAÇAO CDL BH PARA O DESENVOLVIMENTO 0,00 5.864,84 6.435,36 570,52 CR
2.1.1.01.0918 NAGRAFICA DIGITAL LTDA 0,00 266,00 266,00 0,00
2.1.1.01.0920 ETIK-METAIS IND E COM ACESS 0,00 16,00 16,00 0,00
2.1.1.01.0921 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA 0,00 6.086,40 6.086,40 0,00
2.1.1.01.0923 POA - COMERCIO DE FRUTOS DOP MAR - EIREL 0,00 2.070,72 2.070,72 0,00
2.1.1.01.0932 FILTROLANDIA LTDA 0,00 0,00 100,00 100,00 CR
2.1.1.01.0933 ITA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS APICOLAS 0,00 732,48 732,48 0,00
2.1.1.01.0934 ACQUA MINEIRA COMERCIO IMP EXP DE EMB 0,00 2.818,61 2.818,61 0,00
2.1.1.01.0940 MBC SOLUCOES EM RESIDUOS ORGANICOS 0,00 21.130,00 21.130,00 0,00
2.1.1.01.0943 ATUM DE MINAS PESCADOS LTDA 1.341,58 CR 32.231,74 32.064,01 1.173,85 CR
2.1.1.01.0948 SANTO AGOSTINJO COM DE ALIMENTOS LTDA 0,00 219,64 743,99 524,35 CR
2.1.1.01.0949 OMNIA TELEMATICA LTDA 0,00 979,00 979,00 0,00
 Folha: 5
BALANCETE Emissão: 19/05/2023
BCF BEBIDAS E COMESTIVEIS FINOS LTDA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

2.1.1.01.0950 RAP ASSESSORIA LTDA 0,00 38.284,01 42.772,56 4.488,55 CR

2.1.1.01.0952 WFB MG DISTRIBUICAO LTDA 1.822,39 CR 86.661,01 95.154,17 10.315,55 CR
2.1.1.01.0954 EUMACO COMERCIAL LTDA - CENTRO 0,00 1.072,60 1.291,01 218,41 CR
2.1.1.01.0956 LOJAS REDE COMERCIAL LTDA 384,65 CR 384,65 0,00 0,00
2.1.1.01.0959 IMPACTO ATACADO E VAREJO EIRELI 0,00 63,92 63,92 0,00
2.1.1.01.0962 CALIBRALOC LOCAÇÃO E COMERCIO 0,00 100,00 100,00 0,00
2.1.1.01.0963 SEBASTIÃO LOURENÇO 1.903,20 CR 5.117,80 3.475,90 261,30 CR
2.1.1.01.0964 ARTHUR ALEXANDRE ARAUJO OLIVEIRA 0,00 4.220,00 4.220,00 0,00
2.1.1.01.0965 MARCENARIA RS SOLUCOES CORPORATIVAS 545,00 CR 3.040,00 2.495,00 0,00
2.1.1.01.0968 MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS BENFICA 0,00 4.728,00 4.728,00 0,00
2.1.1.01.0969 SHELF COM DE PRODUTOS HIGIENICOS 837,16 CR 4.010,24 3.608,08 435,00 CR
2.1.1.01.0972 CERVEJARIA CAPA PRETA LTDA 343,20 CR 4.645,84 4.302,64 0,00
2.1.1.01.0975 HNK BR LOGISTICA E DSITRIBUICAO LTDA 0,00 12.802,85 12.802,85 0,00
2.1.1.01.0976 VALUE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 0,00 51.499,12 70.003,92 18.504,80 CR
2.1.1.01.0978 LIGTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.902,60 CR 1.902,60 0,00 0,00
2.1.1.01.0979 MCLE AGUAS NATURAIS LTDA 0,00 3.755,00 4.322,91 567,91 CR
2.1.1.01.0981 LATICINIOS PIALLET EIRELI 2.245,73 CR 29.392,79 29.753,01 2.605,95 CR
2.1.1.01.0983 JOSE MARCELINO DA SILVA 0,00 7.600,00 7.600,00 0,00
2.1.1.01.0985 JUCELIA GONÇALVES DE OLIVEIRA FORTUNATO 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00
2.1.1.01.0986 RONNIE STEFANO OLIVEIRA 0,00 200,00 200,00 0,00
2.1.1.01.0988 OESTE DESIGN EIRELI 0,00 1.845,00 1.845,00 0,00
2.1.1.01.0989 NELIO BADAUY WEISS 2.220,00 CR 2.382,23 162,23 0,00
2.1.1.01.0990 ERD DECORAÇÃO EIRELI 298,83 CR 298,83 0,00 0,00
2.1.1.01.0992 AZEITES TERRAS ALTAS LTDA 3.800,00 CR 3.800,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0994 JOBTOTAL COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI 6.600,00 CR 6.600,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0995 KAPEH LOJA BH DIAMONDMALL EIRELI 0,00 0,00 159,80 159,80 CR
2.1.1.01.0996 RAFAEL CASTRO DE SOUZA 0,00 640,00 640,00 0,00
2.1.1.01.0999 AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA 2.320,32 CR 3.276,45 1.247,63 291,50 CR
2.1.1.01.1000 MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM DE SOFTWA 925,80 CR 1.031,40 105,60 0,00
2.1.1.01.1002 CRBS SA -CDL AS MINAS 0,00 75,06 75,06 0,00
2.1.1.01.1004 VINICOLA LUIZ PORTO LTDA 0,00 29.906,67 29.906,67 0,00
2.1.1.01.1006 LATICINIOS SILVA E OLIVEIRA 0,00 337,58 337,58 0,00
2.1.1.01.1009 MG ON DITRIBUIDORA LTDA 0,00 20.458,20 20.458,20 0,00
2.1.1.01.1011 REAL MINAS SOLUCAO EM LIMPEZA 0,00 16.375,05 17.472,67 1.097,62 CR
2.1.1.01.1012 KOALA ELETROSHOP COM. DE ELETRONICOS 0,00 1.742,85 2.323,80 580,95 CR
2.1.1.01.1014 VERDE ACQUA AQUAPONIA LTDA 0,00 14.530,00 15.690,00 1.160,00 CR
2.1.1.01.1016 AQUAE SERVICOS E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 499,74 499,74 CR
2.1.1.01.1017 ITAMAR RODRIGUES DIAS 0,00 597,51 597,51 0,00
2.1.1.01.1018 TABACARIA GUARANI LTDA 0,00 0,00 90,00 90,00 CR
2.1.1.01.1019 HIDROARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 230,00 230,00 CR
2.1.1.01.1020 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 0,00 32.219,47 35.253,70 3.034,23 CR
2.1.1.01.1021 CAROLINA LUIZA ESTELINA CERQUEIRA 0,00 416,00 416,00 0,00
2.1.1.01.1022 RS FONTANA COM. DE BEBIDAS LTDA 0,00 11.877,00 11.877,00 0,00
2.1.1.01.1023 WASHIGTON MARTINS ADRIANO DE OLIVEIRA 0,00 2.050,00 2.050,00 0,00
2.1.1.01.1024 MAISON DU ATELIER LTDA 0,00 624,00 624,00 0,00
2.1.1.01.1025 TRANSPORTADORA RISSO LTDA 0,00 138,20 138,20 0,00
2.1.1.01.1028 FORNECEDORES SANTANDER 0,00 3.487,00 3.487,00 0,00
2.1.1.01.1029 COMPANHIOA BRAS. DE SERVIÇOS FUNERARIOS 0,00 370,00 370,00 0,00
2.1.1.01.1030 MARTINEZ & VIANNA SERVICOS CADASTRAIS 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00
2.1.1.01.1031 LAIS FREIRE DOS REIS 0,00 2.764,00 2.764,00 0,00
2.1.1.01.1032 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. GESTÃO 0,00 34.904,76 34.904,76 0,00
2.1.1.01.1033 ALEXANDRO FLAVIO VENTURA 0,00 360,00 360,00 0,00
2.1.1.01.1034 QUALITY ENXOVAIS LTDA 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00
2.1.1.01.1037 MWC IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VINHO 0,00 14.342,79 14.342,79 0,00
2.1.1.01.1042 EDUARDO ANDRADE DA SILVA 0,00 179,90 179,90 0,00
2.1.1.01.1045 REINALDO VIANA SAO JOSE 0,00 125,00 125,00 0,00
2.1.1.01.1046 SAT SISTEMA AVANÇADO DE 0,00 120,00 120,00 0,00
2.1.1.01.1048 CONSTRUTORA CONSTRULIMP LTDA 0,00 2.470,00 2.470,00 0,00
2.1.1.01.1049 VIP TRANSPORTES LTDA 0,00 204,99 204,99 0,00
 Folha: 6
BALANCETE Emissão: 19/05/2023
BCF BEBIDAS E COMESTIVEIS FINOS LTDA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

2.1.1.01.1051 BRENO MARCIO SILVA 0,00 5.856,00 5.856,00 0,00

2.1.1.01.1052 OMBRELLA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI 0,00 199,00 199,00 0,00
2.1.1.01.1053 MARIA DA GLORIA VIANA BARRETO 0,00 2.925,00 2.925,00 0,00
2.1.1.01.1054 ESTRELA 10 COM. ELETRONICO 0,00 110,59 110,59 0,00
2.1.1.01.1055 ROSAS E PORTO COM DE BEBIDAS LTDA 0,00 8.820,96 8.820,96 0,00
2.1.1.01.1058 BRASIL UNIFORMES PROFICIONAIS EIRELLI 0,00 1.706,60 1.706,60 0,00
2.1.1.01.1059 MARIANO SILVA SOUZA 0,00 2.208,00 2.208,00 0,00
2.1.1.01.1060 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE 0,00 3.468,28 3.874,88 406,60 CR
2.1.1.01.1062 THIAGO HENRIQUE DUTRA DA SILVA 0,00 2.199,80 2.199,80 0,00
2.1.1.01.1063 TENUTA FOPPA & AMBROSI COMERCIO DE VINH 0,00 14.800,21 14.800,21 0,00
2.1.1.01.1064 DISTRIBUIDORA DELICIUS BH ALIMENTOS LTDA 0,00 1.818,60 2.338,20 519,60 CR
2.1.1.01.1066 PAULA ALENCAR PEREIRA 0,00 17.360,00 17.360,00 0,00
2.1.1.01.1068 TECH SHOP COM BR COM E SERVICOS 0,00 0,00 2.324,68 2.324,68 CR
2.1.1.01.1069 MAURO JOSE FERREIRA 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00
2.1.1.01.1070 INDUSTRIA E COM DE SORVETES FRUTAMI 0,00 258,12 258,12 0,00
2.1.1.01.1071 JOSIANE DA SILVA 0,00 8.450,00 8.450,00 0,00
2.1.1.01.1073 LANDRICO MINAS LTDA 0,00 0,00 105,00 105,00 CR
2.1.1.01.1076 RUTE OLIVEIRA DA SILVA ALVES 0,00 5.380,02 5.380,02 0,00
2.1.1.01.1077 CARTÃO DE CRÉDITO 0,00 0,00 36.582,24 36.582,24 CR
2.1.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 46.207,38 CR 373.721,00 402.892,69 75.379,07 CR
2.1.1.02.0023 FINAN. BNDES 1/2020 FOLHA PGTO COVID- CP 1.602,48 CR 2.386,86 784,38 0,00
2.1.1.02.0024 FINAN. BNDES 2/2020 FOLHA PGTO COVID- CP 10.757,76 CR 18.847,50 8.089,74 0,00
2.1.1.02.0025 CHEQUES A COMPENSAR BRADESCO 1.661-6 33.847,14 CR 47.392,27 13.545,13 0,00
2.1.1.02.0026 CHEQUES A COMPENSAR SANTANDER 0,00 305.094,37 380.473,44 75.379,07 CR
2.1.1.03 OBRIGACOES COM O PESSOAL 57.442,23 CR 1.057.860,74 1.056.765,64 56.347,13 CR
2.1.1.03.0001 PRO-LABORE A PAGAR 979,00 CR 14.444,32 14.544,00 1.078,68 CR
2.1.1.03.0002 SALARIOS A PAGAR 55.461,49 CR 1.029.156,06 1.028.066,14 54.371,57 CR
2.1.1.03.0003 PENSAO ALIMENTICIA 1.001,74 CR 14.260,36 14.155,50 896,88 CR
2.1.1.10 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 91.564,00 CR 766.707,46 776.469,71 101.326,25 CR
2.1.1.10.0001 INSS 47.910,81 CR 335.588,13 340.304,89 52.627,57 CR
2.1.1.10.0002 FGTS 10.463,12 CR 75.273,47 73.688,86 8.878,51 CR
2.1.1.10.0003 PIS S/ FATURAMENTO 5.910,56 CR 63.369,81 64.550,51 7.091,26 CR
2.1.1.10.0004 COFINS S/ FATURAMENTO 27.279,51 CR 292.476,05 297.925,45 32.728,91 CR
2.1.1.16 OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER 27.074,52 CR 310.650,78 312.010,02 28.433,76 CR
2.1.1.16.0001 ICMS A RECOLHER 18.974,42 CR 260.085,31 262.948,51 21.837,62 CR
2.1.1.16.0003 ISS 1.307,09 CR 18.101,10 18.212,05 1.418,04 CR
2.1.1.16.0004 IRRF S/ORDENADOS E SALARIOS 4.823,53 CR 18.260,43 17.938,06 4.501,16 CR
2.1.1.16.0006 INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER 112,59 CR 1.060,72 1.071,94 123,81 CR
2.1.1.16.0009 RETENÇAO 4,65% PIS/CFS/CSLL 65,37 CR 768,27 777,74 74,84 CR
2.1.1.16.0012 IR S/NOTAS FISCAIS 16,11 CR 32,22 16,11 0,00
2.1.1.16.0013 IR S/CONTRATO DE MUTUO 175,63 CR 2.700,62 2.531,33 6,34 CR
2.1.1.16.0014 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 1.599,78 CR 9.642,11 8.514,28 471,95 CR
2.1.1.17 PROVISAO FERIAS/13§ 113.520,74 CR 126.241,60 190.168,13 177.447,27 CR
2.1.1.17.0001 PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS 113.520,74 CR 29.566,09 93.492,62 177.447,27 CR
2.1.1.17.0002 PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 96.675,51 96.675,51 0,00
2.1.1.25 PROVISOES A CURTO PRAZO 28.162,15 CR 246.735,77 302.992,87 84.419,25 CR
2.1.1.25.0001 PROVISÃO IMPOSTO RENDA 17.575,10 CR 153.223,86 188.350,54 52.701,78 CR
2.1.1.25.0002 PROVISÃO CONTRIBUICAO SOCIAL 10.587,05 CR 93.511,91 114.642,33 31.717,47 CR
2.1.1.26 EMPRESTIMOS DOS SOCIOS 400.000,00 CR 216.875,00 16.875,00 200.000,00 CR
2.1.1.26.0001 MUTUO - RODRIGO ASSUNCAO FONSECA 200.000,00 CR 109.000,00 9.000,00 100.000,00 CR
2.1.1.26.0002 MUTUO - ANA LUIZA RESENDE DE CASTRO 200.000,00 CR 107.875,00 7.875,00 100.000,00 CR
2.1.1.27 CONTAS CORRENTES SOCIOS 95,00 CR 95,00 0,00 0,00
2.1.1.27.0001 ISABELLA DE AVELAR ASUNCAO FONSECA 95,00 CR 95,00 0,00 0,00
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 7.925,64 CR 7.925,64 0,00 0,00
2.2.1 PASSIVO NAO CIRCULANTE 7.925,64 CR 7.925,64 0,00 0,00
2.2.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.925,64 CR 7.925,64 0,00 0,00
2.2.1.01.0016 FINAN. BNDES 1/2020 FOLHA PGTO COVID- LP 667,64 CR 667,64 0,00 0,00
2.2.1.01.0017 FINAN. BNDES 2/2020 FOLHA PGTO COVID- LP 7.258,00 CR 7.258,00 0,00 0,00
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 1.689.275,91 CR 6.425,80 14.677,83 1.697.527,94 CR
 Folha: 7
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BCF BEBIDAS E COMESTIVEIS FINOS LTDA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO 1.689.275,91 CR 6.425,80 14.677,83 1.697.527,94 CR

2.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 99.600,00 CR 0,00 0,00 99.600,00 CR
2.3.1.01.0001 ISABELLA DE AVELAR ASUNCAO FONSECA 24.485,00 CR 0,00 0,00 24.485,00 CR
2.3.1.01.0002 SIMONE DE CARVALHO CALDAS MOTTA 24.485,00 CR 0,00 0,00 24.485,00 CR
2.3.1.01.0003 ANA LUIZA REZENDE DE CASTRO 24.485,00 CR 0,00 0,00 24.485,00 CR
2.3.1.01.0004 RODRIGO ASSUNCAO FONSECA 26.145,00 CR 0,00 0,00 26.145,00 CR
2.3.1.03 RESERVAS DE LUCROS 1.589.675,91 CR 6.425,80 14.677,83 1.597.927,94 CR
2.3.1.03.0001 RESERVAS DE LUCROS 1.589.675,91 CR 0,00 0,00 1.589.675,91 CR
2.3.1.03.0002 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 6.425,80 14.677,83 8.252,03 CR
3 CUSTOS E DESPESAS 0,00 8.218.059,12 279.756,59 7.938.302,53 DB
3.1 CUSTOS 0,00 4.316.588,23 9.158,42 4.307.429,81 DB
3.1.1 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 4.316.588,23 9.158,42 4.307.429,81 DB
3.1.1.01 MATRIZ 0,00 4.316.588,23 9.158,42 4.307.429,81 DB
3.1.1.01.0003 COMPRAS 0,00 4.298.197,52 0,00 4.298.197,52 DB
3.1.1.01.0005 (-) DEVOLUCOES DE COMPRAS 0,00 0,00 9.158,42 9.158,42 CR
3.1.1.01.0008 FRETE S/COMPRAS 0,00 10.706,60 0,00 10.706,60 DB
3.1.1.01.0009 AMOSTRA GRATIS/BONIFICACAO 0,00 7.684,11 0,00 7.684,11 DB
3.2 DESPESAS 0,00 3.598.478,02 270.598,17 3.327.879,85 DB
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 3.598.478,02 270.598,17 3.327.879,85 DB
3.2.1.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 181.946,41 1.856,95 180.089,46 DB
3.2.1.01.0001 JUROS E MULTAS 0,00 17.823,48 0,00 17.823,48 DB
3.2.1.01.0002 DESPESAS BANCARIAS 0,00 8.765,60 1.856,95 6.908,65 DB
3.2.1.01.0006 TARIFA S/REC.CARTAO CREDITO 0,00 155.247,90 0,00 155.247,90 DB
3.2.1.01.0007 IOF S/ APLICAÇAO 0,00 109,43 0,00 109,43 DB
3.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 81.152,35 0,00 81.152,35 DB
3.2.1.02.0001 ICMS DIFAL 0,00 6.456,27 0,00 6.456,27 DB
3.2.1.02.0002 GNRE ICMS 0,00 70.377,93 0,00 70.377,93 DB
3.2.1.02.0003 JUROS E MULTAS 0,00 4.318,15 0,00 4.318,15 DB
3.2.1.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 3.335.379,26 268.741,22 3.066.638,04 DB
3.2.1.03.0001 RETIRADA PRO-LABORE 0,00 14.544,00 0,00 14.544,00 DB
3.2.1.03.0002 SALARIOS E FERIAS 0,00 1.027.106,15 88.426,01 938.680,14 DB
3.2.1.03.0003 INSS EMPRESA 0,00 214.906,50 0,00 214.906,50 DB
3.2.1.03.0007 SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 0,00 630.404,73 1.247,50 629.157,23 DB
3.2.1.03.0008 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 4.699,00 0,00 4.699,00 DB
3.2.1.03.0009 ENCARGOS INSS 0,00 63.899,39 0,00 63.899,39 DB
3.2.1.03.0010 FGTS 0,00 90.014,88 0,00 90.014,88 DB
3.2.1.03.0015 IPTU 0,00 33.968,92 0,00 33.968,92 DB
3.2.1.03.0016 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 0,00 5.576,95 0,00 5.576,95 DB
3.2.1.03.0017 EXAMES/DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS 0,00 1.111,20 0,00 1.111,20 DB
3.2.1.03.0018 ALUGUEL E CONDOMINIO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 DB
3.2.1.03.0022 JUROS E MULTAS 0,00 14,28 0,00 14,28 DB
3.2.1.03.0023 ENCARGOS DE DEPRECIACAO 0,00 14.028,81 0,00 14.028,81 DB
3.2.1.03.0024 ENERGIA ELETRICA 0,00 86.782,53 0,00 86.782,53 DB
3.2.1.03.0026 CONDUCAO E ESTACIONAMENTO 0,00 17,50 0,00 17,50 DB
3.2.1.03.0027 DESPESAS DE VIAGENS 0,00 2.434,30 0,00 2.434,30 DB
3.2.1.03.0028 LANCHES E REFEICOES 0,00 6.650,47 1.494,17 5.156,30 DB
3.2.1.03.0029 DESP.ESCRITORIO 0,00 8.062,25 0,00 8.062,25 DB
3.2.1.03.0030 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 419.467,22 0,00 419.467,22 DB
3.2.1.03.0033 PREMIOS DE SEGUROS 0,00 3.649,82 450,00 3.199,82 DB
3.2.1.03.0034 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 0,00 5.087,25 0,00 5.087,25 DB
3.2.1.03.0035 FRETES E CARRETOS 0,00 239,00 0,00 239,00 DB
3.2.1.03.0037 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 33.523,12 0,00 33.523,12 DB
3.2.1.03.0038 DESPESAS C/ ISS 0,00 16.639,60 0,00 16.639,60 DB
3.2.1.03.0041 DESPESAS DIVERSAS 0,00 3.884,40 0,00 3.884,40 DB
3.2.1.03.0042 VALE TRANSPORTE 0,00 3.514,32 20,59 3.493,73 DB
3.2.1.03.0044 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 58.934,18 50.861,35 8.072,83 DB
3.2.1.03.0045 TELEFONE/INTERNET/TELECOMUNICACOES 0,00 12.657,74 0,00 12.657,74 DB
3.2.1.03.0046 DESPESAS C/LOCACAO 0,00 8.074,47 0,00 8.074,47 DB
3.2.1.03.0048 AGUA E ESGOTO 0,00 48.667,97 0,00 48.667,97 DB
 Folha: 8
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BCF BEBIDAS E COMESTIVEIS FINOS LTDA Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

3.2.1.03.0049 PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS 0,00 93.492,62 29.566,09 63.926,53 DB

3.2.1.03.0050 PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 96.675,51 96.675,51 0,00
3.2.1.03.0051 ASSISTENCIA MEDICA UNIPART CDL 0,00 14.538,26 0,00 14.538,26 DB
3.2.1.03.0053 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 12.111,92 0,00 12.111,92 DB
3.3 DEDUÇÕES FISCAIS 0,00 302.992,87 0,00 302.992,87 DB
3.3.1 DEDUÇÕES FISCAIS 0,00 302.992,87 0,00 302.992,87 DB
3.3.1.01 IRPJ E CSLL 0,00 302.992,87 0,00 302.992,87 DB
3.3.1.01.0001 IMPOSTO DE RENDA 0,00 188.350,54 0,00 188.350,54 DB
3.3.1.01.0002 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0,00 114.642,33 0,00 114.642,33 DB
4 RECEITAS 0,00 574.819,22 10.637.885,67 10.063.066,45 CR
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 574.819,22 10.629.939,63 10.055.120,41 CR
4.1.1 RECEITA LIQUIDA 0,00 574.819,22 10.629.122,21 10.054.302,99 CR
4.1.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS 0,00 0,00 10.629.122,21 10.629.122,21 CR
4.1.1.01.0002 VENDAS DE MERCADORIAS 0,00 0,00 6.446.732,28 6.446.732,28 CR
4.1.1.01.0003 VENDA DE BEBIDAS 0,00 0,00 4.182.389,93 4.182.389,93 CR
4.1.1.03 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 574.819,22 0,00 574.819,22 DB
4.1.1.03.0001 ICMS S/VENDAS 0,00 193.249,16 0,00 193.249,16 DB
4.1.1.03.0004 PIS 0,00 64.550,51 0,00 64.550,51 DB
4.1.1.03.0005 COFINS 0,00 297.925,45 0,00 297.925,45 DB
4.1.1.03.0006 DEVOLUCAO DE VENDAS 0,00 19.094,10 0,00 19.094,10 DB
4.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 817,42 817,42 CR
4.1.2.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 817,42 817,42 CR
4.1.2.01.0001 RENDIMENTOS DE APLICACAO 0,00 0,00 550,87 550,87 CR
4.1.2.01.0002 JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS 0,00 0,00 266,55 266,55 CR
4.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0,00 7.946,04 7.946,04 CR
4.2.1 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0,00 7.946,04 7.946,04 CR
4.2.1.02 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 7.946,04 7.946,04 CR
4.2.1.02.0001 RECEITAS DE AMOSTRA GRATIS / BONIFICACAO 0,00 0,00 7.684,11 7.684,11 CR
4.2.1.02.0003 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 261,93 261,93 CR