94 - C VIANNA E FILHOS ADMINISTR.

BENS LTDA
CNPJ: 24.692.171/0001-97 Página: 1
Contabilidade Balancete de Verificação Emissão: 19/05/2023 13:05:53
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2022 a 12/2022
Conta Reduzida Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 ATIVO 4.207.706,02 D 3.215.848,76 2.715.998,13 4.707.556,65 D
1.1 CIRCULANTE 4.165.006,19 D 3.215.848,76 2.704.819,85 4.676.035,10 D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 671.015,13 D 2.799.551,98 2.688.523,07 782.044,04 D
1.1.01.01 CAIXA 603.981,22 D 330.551,26 168.384,40 766.148,08 D
1.1.01.01.0001 1-9 CAIXA GERAL 603.981,22 D 330.551,26 168.384,40 766.148,08 D

1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1,00 D 1.643.074,16 1.643.074,16 1,00 D

1.1.01.02.0001 245-3 BANCO BRADESCO 1,00 D 1.643.074,16 1.643.074,16 1,00 D

1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS 56.271,10 D 695.258,82 746.505,41 5.024,51 D

1.1.01.03.0001 246-1 BRADESCO INVESTIMENTOS 56.271,10 D 695.258,82 746.505,41 5.024,51 D

1.1.01.05 ALUGUÉIS A RECEBER 9.944,76 D 127.294,48 127.269,71 9.969,53 D

1.1.01.05.0001 248-8 ALUGUÉIS A RECEBER 9.944,76 D 127.294,48 127.269,71 9.969,53 D

1.1.01.10 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 817,05 D 3.373,26 3.289,39 900,92 D

1.1.01.10.0003 257-7 IRRF A RECUPERAR 817,05 D 32,14 32,14 817,05 D
1.1.01.10.0008 262-3 CRÉDITOS PER/DCOMP 0,00 1.636,73 1.636,73 0,00
1.1.01.10.0010 522-3 FGTS A RECUPERAR 0,00 83,87 0,00 83,87 D
1.1.01.10.0011 523-1 INSS A RECUPERAR 0,00 1.620,52 1.620,52 0,00

1.1.02 CRÉDITOS 0,00 16.296,78 16.296,78 0,00

1.1.02.02 C/C DIVERSAS 0,00 15.880,12 15.880,12 0,00

1.1.02.02.0001 524-0 CARLOS EDUARDO VIANNA 0,00 6.715,46 6.715,46 0,00
1.1.02.02.0002 525-8 KARLA MARIA VIANNA 0,00 4.664,66 4.664,66 0,00
1.1.02.02.0003 526-6 KARIN VIANNA 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00

1.1.02.14 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,00 416,66 416,66 0,00

1.1.02.14.0002 505-3 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 416,66 416,66 0,00

1.1.05 ESTOQUES 3.493.991,06 D 400.000,00 0,00 3.893.991,06 D

1.1.05.03 ESTOQUES 3.493.991,06 D 400.000,00 0,00 3.893.991,06 D
1.1.05.03.0001 263-1 TERRENO 714 - PINHAIS 139.815,00 D 0,00 0,00 139.815,00 D
1.1.05.03.0002 425-1 TERRENO 01 QUADRA 113A - MATINHOS 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,00 D
1.1.05.03.0003 429-4 APTO 504 - EDIFÍCIO COSMOPOLITAN 60.043,88 D 0,00 0,00 60.043,88 D
1.1.05.03.0004 430-8 TERRENO 125 - SJ PINHAIS 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00 D
1.1.05.03.0005 431-6 TERRENO 18 - SJ PINHAIS 100.000,00 D 0,00 0,00 100.000,00 D
1.1.05.03.0006 443-0 ESTAC 13/14 - EDIFÍCIO MARIA LUIZA 119.000,00 D 0,00 0,00 119.000,00 D
1.1.05.03.0007 3-5 APTO 73 GAR 38/39 - EDIFÍCIO
VANCOUVER 375.421,00 D 0,00 0,00 375.421,00 D
1.1.05.03.0008 445-6 TERRENO 4 - SJ PINHAIS 136.466,68 D 0,00 0,00 136.466,68 D
1.1.05.03.0009 446-4 APTO 104 - EDIFÍCIO METROPOLIS
CONDOMINIUM 65.000,00 D 0,00 0,00 65.000,00 D
1.1.05.03.0010 447-2 IMÓVEL I NÚCLEO EFIGÊNCIA - SJ
PINHAIS 179.809,20 D 0,00 0,00 179.809,20 D
1.1.05.03.0011 448-0 TERRENO II NÚCLEO EFIGÊNCIA - SJ
PINHAIS 60.000,00 D 0,00 0,00 60.000,00 D
1.1.05.03.0013 483-9 PLANTA JD TRIÂNGULO TERRENO 07 - SJ
PINHAIS 441.185,30 D 0,00 0,00 441.185,30 D
1.1.05.03.0014 486-3 TERRENO 482 QD 38 VILA SANTA
TEREZA - SJ PINHAIS 160.000,00 D 0,00 0,00 160.000,00 D
1.1.05.03.0015 487-1 TERRENO 3 QD 18 JARDIM Q'SONHO - SJ
PINHAIS 90.000,00 D 0,00 0,00 90.000,00 D
1.1.05.03.0016 498-7 APTO 1202 VAGA 07 PIÇARRAS 870.000,00 D 0,00 0,00 870.000,00 D
1.1.05.03.0017 499-5 APTO 402 RESIDENCIAL FERRARA -
PINHAIS 170.000,00 D 0,00 0,00 170.000,00 D
1.1.05.03.0018 500-2 APTO 310 RESIDENCIAL TURIN - PINHIAS 170.000,00 D 0,00 0,00 170.000,00 D
1.1.05.03.0019 501-0 APTO 14 - EDIFÍCIO MARIA LUIZA 287.250,00 D 0,00 0,00 287.250,00 D
1.1.05.03.0020 527-4 TERRENO 2 QUADRA 11 JD DOM BOSCO 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 D
1.1.05.03.0021 528-2 TERRENO 3 QUADRA 11 JD DOM BOSCO 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 D

1.2 NAO CIRCULANTE 42.699,83 D 0,00 11.178,28 31.521,55 D

1.2.03 IMOBILIZADO 42.699,83 D 0,00 11.178,28 31.521,55 D
1.2.03.01 IMOBILIZADO 55.891,40 D 0,00 0,00 55.891,40 D
1.2.03.01.0005 496-0 VEÍCULOS 55.891,40 D 0,00 0,00 55.891,40 D

1.2.03.03 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA -13.191,57 C 0,00 11.178,28 -24.369,85 C

1.2.03.03.0007 497-9 (-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS -13.191,57 C 0,00 11.178,28 -24.369,85 C

2 PASSIVO -4.207.706,02 C 1.201.427,45 1.701.278,08 -4.707.556,65 C

2.1 CIRCULANTE -16.695,21 C 453.734,02 455.798,26 -18.759,45 C
2.1.01 OBRIGACOES -16.695,21 C 453.734,02 455.798,26 -18.759,45 C
2.1.01.01 FORNECEDORES 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00
2.1.01.01.0001 8-6 FORNECEDORES DIVERSOS 0,00 190.000,00 190.000,00 0,00

2.1.01.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -3.380,80 C 43.978,44 46.240,42 -5.642,78 C

2.1.01.02.0001 492-8 PRÓ LABORE A PAGAR -3.380,80 C 40.569,60 40.569,60 -3.380,80 C
2.1.01.02.0002 508-8 13º SALÁRIO A PAGAR 0,00 177,09 177,09 0,00
2.1.01.02.0003 507-0 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 3.231,75 5.493,73 -2.261,98 C

2.1.01.03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS -2.480,00 C 17.881,27 17.786,92 -2.385,65 C

2.1.01.03.0001 57-4 INSS A RECOLHER -2.480,00 C 17.580,74 17.269,73 -2.168,99 C
2.1.01.03.0002 509-6 FGTS A RECOLHER 0,00 300,53 517,19 -216,66 C

2.1.01.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS -10.834,41 C 56.414,36 55.550,99 -9.971,04 C

2.1.01.05.0003 299-2 ISS A RECOLHER -30,16 C 0,00 0,00 -30,16 C
2.1.01.05.0006 87-6 IRPJ A RECOLHER -5.606,21 C 22.950,89 22.587,29 -5.242,61 C
2.1.01.05.0007 86-8 CSLL A RECOLHER -3.379,20 C 13.799,96 13.571,65 -3.150,89 C
2.1.01.05.0008 63-9 IRRF A RECOLHER -361,40 C 2.358,63 2.208,46 -211,23 C
2.1.01.05.0009 61-2 PIS A RECOLHER -259,54 C 3.081,69 3.060,09 -237,94 C
2.1.01.05.0010 62-1 COFINS A RECOLHER -1.197,90 C 14.223,19 14.123,50 -1.098,21 C

2.1.01.07 DIVIDENDOS PROPOSTOS 0,00 144.225,00 144.225,00 0,00

2.1.01.07.0004 449-9 KARLA MARIA VIANNA 0,00 38.823,52 38.823,52 0,00
94 - C VIANNA E FILHOS ADMINISTR.BENS LTDA
CNPJ: 24.692.171/0001-97 Página: 2
Contabilidade Balancete de Verificação Emissão: 19/05/2023 13:05:53
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2022 a 12/2022
Conta Reduzida Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
2.1.01.07.0005 450-2 PAULO HENRIQUE VIANNA 0,00 30.070,27 30.070,27 0,00
2.1.01.07.0006 451-0 CARLOS EDUARDO VIANA 0,00 29.754,94 29.754,94 0,00
2.1.01.07.0007 452-9 KARIN VIANNA 0,00 45.576,27 45.576,27 0,00

2.1.01.10 PROVISÕES 0,00 1.234,95 1.994,93 -759,98 C

2.1.01.10.0001 510-0 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 0,00 625,00 625,00 0,00
2.1.01.10.0002 511-8 PROVISÃO PARA FÉRIAS 0,00 277,77 833,32 -555,55 C
2.1.01.10.0003 512-6 PROVISÃO FGTS S/ FPÉRIAS E 13º SAL 0,00 72,22 116,66 -44,44 C
2.1.01.10.0004 513-4 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL 0,00 259,96 419,95 -159,99 C

2.3 PATRIMONIO LIQUIDO -4.191.010,81 C 747.693,43 1.245.479,82 -4.688.797,20 C

2.3.01 CAPITAL SOCIAL -4.191.010,81 C 747.693,43 1.245.479,82 -4.688.797,20 C
2.3.01.01 CAPITAL SUBSCRITO -1.723.197,12 C 10.197,12 450.000,00 -2.163.000,00 C
2.3.01.01.0001 315-8 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO -1.723.197,12 C 10.197,12 450.000,00 -2.163.000,00 C

2.3.01.02 CAPITAL A INTEGRALIZAR -2.466.860,00 C 450.000,00 450.000,00 -2.466.860,00 C

2.3.01.02.0001 476-6 ADIANT P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL -2.466.860,00 C 450.000,00 450.000,00 -2.466.860,00 C

2.3.01.06 DISTR ANTECIPADA DE LUCROS 0,00 143.271,31 143.271,31 0,00

2.3.01.06.0001 474-0 DISTR ANTECIPADA DE LUCROS 0,00 143.271,31 143.271,31 0,00

2.3.01.07 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS -953,69 C 144.225,00 202.208,51 -58.937,20 C

2.3.01.07.0001 324-7 LUCROS ACUMULADOS -953,69 C 144.225,00 202.208,51 -58.937,20 C

3 CUSTOS E DESPESAS 0,00 231.043,75 231.043,75 0,00

3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 231.043,75 231.043,75 0,00
3.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 231.043,75 231.043,75 0,00
3.2.01.02 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 66.444,13 66.444,13 0,00
3.2.01.02.0001 494-4 PRÓ LABORE 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00
3.2.01.02.0002 495-2 INSS 0,00 11.461,88 11.461,88 0,00
3.2.01.02.0003 514-2 ORDENADOS E GRATIFICAÇÕES 0,00 6.048,39 6.048,39 0,00
3.2.01.02.0004 515-0 13º SALÁRIO 0,00 416,67 416,67 0,00
3.2.01.02.0006 517-7 FGTS 0,00 517,19 517,19 0,00

3.2.01.03 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 934,10 934,10 0,00

3.2.01.03.0003 363-8 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 934,10 934,10 0,00

3.2.01.04 DESPESAS GERAIS 0,00 126.686,55 126.686,55 0,00

3.2.01.04.0020 436-7 DEPRECIAÇÃO 0,00 11.178,28 11.178,28 0,00
3.2.01.04.0021 478-2 MANUTENÇÃO GERAL 0,00 80.285,43 80.285,43 0,00
3.2.01.04.0022 479-0 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 33.842,96 33.842,96 0,00
3.2.01.04.0024 481-2 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 584,88 584,88 0,00
3.2.01.04.0026 484-7 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00 795,00 795,00 0,00

3.2.01.05 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 3.874,93 3.874,93 0,00

3.2.01.05.0001 379-4 DESP C/ JUROS 0,00 6,66 6,66 0,00
3.2.01.05.0003 381-6 DESP C/ MULTAS 0,00 334,09 334,09 0,00
3.2.01.05.0006 384-0 I.O.F. 0,00 31,71 31,71 0,00
3.2.01.05.0007 419-7 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 3.502,47 3.502,47 0,00

3.2.01.06 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 31.109,11 31.109,11 0,00

3.2.01.06.0002 386-7 DESPESAS COM COMISSÕES 0,00 21.241,22 21.241,22 0,00
3.2.01.06.0003 387-5 DESPESAS COM ALUGUEIS 0,00 9.867,89 9.867,89 0,00

3.2.01.10 DESPESAS COM PROVISÕES 0,00 1.994,93 1.994,93 0,00

3.2.01.10.0001 518-5 PROVISÃO 13º SALÁRIO 0,00 625,00 625,00 0,00
3.2.01.10.0002 519-3 PROVISÃO FÉRIAS 0,00 833,32 833,32 0,00
3.2.01.10.0003 520-7 PROVISÃO FGTS S/ INSS E 13º SAL 0,00 116,66 116,66 0,00
3.2.01.10.0004 521-5 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL 0,00 419,95 419,95 0,00

4 RECEITAS 0,00 528.569,53 528.569,53 0,00

4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 492.378,45 492.378,45 0,00
4.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICO 0,00 470.783,52 470.783,52 0,00
4.1.01.02 RECEITA BRUTA DE SERVICOS 0,00 470.783,52 470.783,52 0,00
4.1.01.02.0001 395-6 RECEITA DE ALUGUEIS 0,00 470.783,52 470.783,52 0,00

4.1.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 17.183,59 17.183,59 0,00

4.1.02.01 IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVICOS 0,00 17.183,59 17.183,59 0,00
4.1.02.01.0002 397-2 PIS S/FATURAMENTO 0,00 3.060,09 3.060,09 0,00
4.1.02.01.0003 398-0 COFINS S/FATURAMENTO 0,00 14.123,50 14.123,50 0,00

4.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 193,34 193,34 0,00

4.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 193,34 193,34 0,00
4.1.03.01.0001 402-2 RECEITA APLICACAO FINANCEIRA 0,00 177,13 177,13 0,00
4.1.03.01.0005 440-5 RECEITAS PER/DCOMP 0,00 16,21 16,21 0,00

4.1.04 RECUPERACAO DE DESPESAS 0,00 684,60 684,60 0,00

4.1.04.01 REEMBOLSO DIVERSOS 0,00 684,60 684,60 0,00
4.1.04.01.0003 441-3 REEMBOLSO DE DESPESAS 0,00 684,60 684,60 0,00

4.1.06 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 3.533,40 3.533,40 0,00

4.1.06.01 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS 0,00 3.533,40 3.533,40 0,00
4.1.06.01.0002 438-3 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 3.533,40 3.533,40 0,00

4.2 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ 0,00 36.191,08 36.191,08 0,00

4.2.01 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ 0,00 36.191,08 36.191,08 0,00
4.2.01.01 PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ 0,00 36.191,08 36.191,08 0,00
4.2.01.01.0001 502-9 PROVISÃO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL 0,00 13.571,65 13.571,65 0,00
4.2.01.01.0002 503-0 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 0,00 22.619,43 22.619,43 0,00

5 CONTAS DE ENCERRAMENTO 0,00 475.194,86 475.194,86 0,00

5.1 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 475.194,86 475.194,86 0,00
5.1.01 APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 475.194,86 475.194,86 0,00
5.1.01.01 APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 475.194,86 475.194,86 0,00
5.1.01.01.0001 412-0 APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 475.194,86 475.194,86 0,00
94 - C VIANNA E FILHOS ADMINISTR.BENS LTDA
CNPJ: 24.692.171/0001-97 Página: 3
Contabilidade Balancete de Verificação Emissão: 19/05/2023 13:05:54
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2022 a 12/2022
Conta Reduzida Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

TOTAL GERAL 0,00 5.652.084,35 5.652.084,35 0,00