PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA Balancete de Verificação

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 53 PERÍODO: 01/01/2023 - 31/01/2023

VOLTA REDONDA - RJ INSTITUIÇÕES: PMVR
PLANO: e-Cidade
24 33454444 - 32.512.501/0001-43 ANALÍTICO

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Estrutural Reduz Inst Descrição Recurso ISF Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 23.885.304,73 D 63.823.534,57 17.159.216,70 70.549.622,60 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 23.885.304,73 D 63.823.534,57 17.159.216,70 70.549.622,60 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 23.885.304,73 D 63.823.534,57 17.159.216,70 70.549.622,60 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 23.885.304,73 D 63.823.534,57 17.159.216,70 70.549.622,60 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 23.885.304,73 D 63.823.534,57 17.159.216,70 70.549.622,60 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTAS MOVIMENTO - ( RECURSOS PRÓPRIOS ) 23.885.304,73 D 63.823.534,57 17.159.216,70 70.549.622,60 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL 22.941.920,58 D 17.218.655,37 4.550.092,16 35.610.483,79 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 3501 1 BB - MOVIMENTO (73.022-X) (Bco: 001 Age: 262 Cta: 73022) 1500 - 1500 - 0000 F 2.080.282,52 C 5.301.194,38 3.035.995,03 184.916,83 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 3502 1 BB - F.P.M. (73.019-X) (Bco: 001 Age: 262 Cta: 73019) 1500 - 1500 - 0000 F 25.022.203,10 D 9.363.514,58 1.376.713,84 33.009.003,84 D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 3503 1 BB - PMVR - ISS (65.106-0) (Bco: 001 Age: 262 Cta: 65106) 1500 - 1500 - 0000 F 0,00 D 64.198,21 0,00 64.198,21 D
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00 3504 1 BB - ICMS LEI 87 / 96 (283.141-4) (Bco: 001 Age: 262 Cta: 283141) 1500 - 1500 - 0000 F 0,00 D 90.039,41 900,39 89.139,02 D
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00 3505 1 BB - DISTRIB. SIMPLES NACIONAL (53.339-4) (Bco: 001 Age: 262 Cta: 53339) 1500 - 1500 - 0000 F 0,00 D 2.259.728,62 129.112,05 2.130.616,57 D
1.1.1.1.1.19.02.09.00.00 3637 1 BB - PMVR RECEITA ITR (Bco: 001 Age: 262 Cta: 73024) 1500 - 1500 - 0000 F 0,00 D 12,93 2,68 10,25 D
1.1.1.1.1.19.02.19.00.00 215114 1 BB - DIVIDA ATIVA TJ (92615-9) (Bco: 001 Age: 262 Cta: 92615) 1500 - 1500 - 0000 F 0,00 D 139.967,24 7.368,17 132.599,07 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.056.021,59 C 1.887.190,73 499.070,60 332.098,54 D
1.1.1.1.1.19.03.00.10.00 3521 1 C.E.F - MOVIMENTO (006.101-7) (Bco: 104 Age: 0197 Cta: 101) 1500 - 1500 - 0000 F 2.573.366,62 C 1.881.070,81 499.070,60 1.191.366,41 C
1.1.1.1.1.19.03.00.30.00 3523 1 C.E.F - PAG. FORNECEDOR (006.301-0) (Bco: 104 Age: 0197 Cta: 301) 1500 - 1500 - 0000 F 1.517.345,03 D 6.119,92 0,00 1.523.464,95 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00 BANCO BRADESCO 0,00 D 32.261.092,02 6.540.443,64 25.720.648,38 D
1.1.1.1.1.19.06.01.00.00 BANCO BRADESCO 0,00 D 32.261.092,02 6.540.443,64 25.720.648,38 D
1.1.1.1.1.19.06.01.01.00 BANCO BRADESCO 0,00 D 32.261.092,02 6.540.443,64 25.720.648,38 D
1.1.1.1.1.19.06.01.01.01 3519 1 BRAD - CONTA MOVIMENTO (3.404-5) (Bco: 237 Age: 01592 Cta: 3404) 1500 - 1500 - 0000 F 0,00 D 31.834.505,76 6.522.782,32 25.311.723,44 D
1.1.1.1.1.19.06.01.01.08 114655 1 BRAD - MULTAS (9033-6) (Bco: 237 Age: 01592 Cta: 9033) 1500 - 1500 - 0000 F 0,00 D 426.586,26 17.661,32 408.924,94 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00 BANCO BANESPA 1.422.998,37 D 1.805.650,43 88.437,00 3.140.211,80 D
1.1.1.1.1.19.10.01.00.00 3518 1 BANESPA - MOVIMENTO (00008-1) (Bco: 033 Age: 138 Cta: 61000008) 1500 - 1500 - 0000 F 1.422.998,37 D 1.805.650,43 88.437,00 3.140.211,80 D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00 BANCO ITAU 576.407,37 D 10.650.946,02 5.481.173,30 5.746.180,09 D
1.1.1.1.1.19.15.00.10.00 3508 1 ITAU - MOVIMENTO (05.035-6) (Bco: 341 Age: 6184 Cta: 05035) 1500 - 1500 - 0000 F 576.407,37 D 10.650.095,53 5.481.173,30 5.745.329,60 D
1.1.1.1.1.19.15.00.30.00 3510 1 ITAU – FUNERARIA (05.045-5) (Bco: 341 Age: 6184 Cta: 05045) 1500 - 1500 - 0000 F 0,00 D 850,49 0,00 850,49 D
Total 23.885.304,73 63.823.534,57 -17.159.216,70 70.549.622,60

Base: ecidade_voltaredonda_20231123
Contabilidade>Balancetes>Balancete Verificação por Emissor: Prefeitura Dbseller Exerc: 2023 Data: 02-12-2023 - 20:22:19 Pág 1/1