Folha: 1

BALANCETE Emissão: 19/05/2023

TIROL PLANTAS COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO EIRELI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 ATIVO 1.669.443,06 DB 18.364.361,29 17.905.849,85 2.127.954,50 DB

1.1 CIRCULANTE 1.434.659,89 DB 18.213.124,31 17.905.849,85 1.741.934,35 DB
1.1.1 DISPONIVEL 148.038,54 DB 11.656.063,76 11.610.971,46 193.130,84 DB
1.1.1.01 CAIXA 22.694,65 DB 1.627.988,79 1.603.924,62 46.758,82 DB
1.1.1.01.0001 CAIXA 22.694,65 DB 1.627.988,79 1.603.924,62 46.758,82 DB
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1,00 DB 7.831.527,74 7.831.527,74 1,00 DB
1.1.1.02.0003 BRADESCO AG.466 C/C 07694679 1,00 DB 7.831.527,74 7.831.527,74 1,00 DB
1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS 125.342,89 DB 2.196.547,23 2.175.519,10 146.371,02 DB
1.1.1.03.0002 TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO 200,00 DB 2.414,30 0,00 2.614,30 DB
1.1.1.03.0003 APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO 125.142,89 DB 2.194.132,93 2.175.519,10 143.756,72 DB
1.1.2 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.286.621,35 DB 6.557.060,55 6.294.878,39 1.548.803,51 DB
1.1.2.01 TITULOS A RECEBER 71.161,30 DB 3.250,41 0,00 74.411,71 DB
1.1.2.01.0001 CONSORCIO BRADESCO 71.161,30 DB 3.250,41 0,00 74.411,71 DB
1.1.2.02 CLIENTES 127.555,00 DB 5.394.597,79 5.120.079,62 402.073,17 DB
1.1.2.02.0001 CLIENTES DIVERSOS 127.555,00 DB 5.394.597,79 5.120.079,62 402.073,17 DB
1.1.2.04 IMPOSTOS A RECUPERAR 6.695,15 DB 35.868,32 35.788,73 6.774,74 DB
1.1.2.04.0001 ICMS A RECUPERAR 4.846,50 DB 0,00 0,00 4.846,50 DB
1.1.2.04.0002 SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR 1.848,65 DB 79,59 0,00 1.928,24 DB
1.1.2.04.0003 INSS RETIDO NFS. 0,00 35.788,73 35.788,73 0,00
1.1.2.07 MERCADORIAS 1.046.316,80 DB 1.024.200,00 1.046.021,80 1.024.495,00 DB
1.1.2.07.0001 ESTOQUE DE MERCADORIAS-MATRIZ 1.046.021,80 DB 1.024.200,00 1.046.021,80 1.024.200,00 DB
1.1.2.07.0002 ESTOQUE DE MERCADORIAS-FILIAL 295,00 DB 0,00 0,00 295,00 DB
1.1.2.08 CONTAS DE COMPENSACAO 31.529,40 DB 8.709,00 8.709,00 31.529,40 DB
1.1.2.08.0001 BENS RECEBIDO EM COMODATO 7.169,40 DB 0,00 0,00 7.169,40 DB
1.1.2.08.0003 ENTRADA DE VASILHAME OU SACARIA 24.360,00 DB 8.709,00 8.709,00 24.360,00 DB
1.1.2.09 ADIANTAMENTOS 3.363,70 DB 90.435,03 84.279,24 9.519,49 DB
1.1.2.09.0001 ADIANTAMENTO DE FERIAS 3.363,70 DB 79.323,39 79.281,24 3.405,85 DB
1.1.2.09.0002 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 0,00 11.111,64 4.998,00 6.113,64 DB
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 234.783,17 DB 151.236,98 0,00 386.020,15 DB
1.2.2 IMOBILIZADO 234.783,17 DB 151.236,98 0,00 386.020,15 DB
1.2.2.03 INSTALACOES 11.187,02 DB 0,00 0,00 11.187,02 DB
1.2.2.03.0001 GALPAO 3.834,55 DB 0,00 0,00 3.834,55 DB
1.2.2.03.0002 POÇO ARTESIANO 7.352,47 DB 0,00 0,00 7.352,47 DB
1.2.2.04 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 51.533,81 DB 0,00 0,00 51.533,81 DB
1.2.2.04.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.237,91 DB 0,00 0,00 33.237,91 DB
1.2.2.04.0006 MICROCOMP. DURON C/HD 40.0GB abr/04 2.695,90 DB 0,00 0,00 2.695,90 DB
1.2.2.04.0007 IMPRESSORA FISCAL FS 345 DARUMA abr/04 1.495,00 DB 0,00 0,00 1.495,00 DB
1.2.2.04.0009 IMPRESSORA DARUMA 256MB -MAIO/2010 2.099,00 DB 0,00 0,00 2.099,00 DB
1.2.2.04.0010 MICRO TOP FACIL MB IPXL -JUN/2010 850,00 DB 0,00 0,00 850,00 DB
1.2.2.04.0012 MICRO BRASIL PC 158400 MBBPCH 3.300,00 DB 0,00 0,00 3.300,00 DB
1.2.2.04.0013 MICRO BRASIL PCCORE I3 41304M 5.100,00 DB 0,00 0,00 5.100,00 DB
1.2.2.04.0016 MICRO BRAZIL PC 156400TMB11518GBHD120SSD 2.756,00 DB 0,00 0,00 2.756,00 DB
1.2.2.05 MOVEIS E UTENSILIOS 17.530,79 DB 0,00 0,00 17.530,79 DB
1.2.2.05.0001 MOVEIS E UTENSILIOS 17.530,79 DB 0,00 0,00 17.530,79 DB
1.2.2.06 VEICULOS 184.449,75 DB 145.838,98 0,00 330.288,73 DB
1.2.2.06.0003 CAMINHAO 914/42 COM CABINE/98 GVP 1257 46.770,70 DB 0,00 0,00 46.770,70 DB
1.2.2.06.0006 VW GOL 1.0 -FEV/2009 PLACA HKC 6455 31.122,00 DB 0,00 0,00 31.122,00 DB
1.2.2.06.0007 NOVO GOL 1.0 30.400,00 DB 0,00 0,00 30.400,00 DB
1.2.2.06.0008 VW/GOL TL MB 33.871,27 DB 0,00 0,00 33.871,27 DB
1.2.2.06.0009 VW NOVA SAVEIRO RB MBVS 42.285,78 DB 0,00 0,00 42.285,78 DB
1.2.2.06.0010 VW GOL MPI 2022/2023 SERIAL 6PT070835 0,00 72.919,49 0,00 72.919,49 DB
1.2.2.06.0011 VW GOL MPI 2022/2023 SERIAL 6PT070667 0,00 72.919,49 0,00 72.919,49 DB
1.2.2.07 DIREITO DE USO 3.626,66 DB 0,00 0,00 3.626,66 DB
1.2.2.07.0001 PLANO EXPANSAO 928599 1.813,33 DB 0,00 0,00 1.813,33 DB
1.2.2.07.0002 PLANO EXPANSAO 928600 1.813,33 DB 0,00 0,00 1.813,33 DB
1.2.2.08 COMPUTADORES E PERIFERICOS 19.489,88 DB 5.398,00 0,00 24.887,88 DB
1.2.2.08.0001 MICRO COMPUTADOR UDP FACIL I5 H55 DDR3 8.839,88 DB 0,00 0,00 8.839,88 DB
1.2.2.08.0002 MICRO UPD BRASIL PC/1595900/8GB SSD 3.750,00 DB 0,00 0,00 3.750,00 DB
 Folha: 2
BALANCETE Emissão: 19/05/2023
TIROL PLANTAS COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO EIRELI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1.2.2.08.0003 MICRO UPD BRASIL PC INTEL I3 6100/8GB 6.900,00 DB 0,00 0,00 6.900,00 DB
1.2.2.08.0004 NOTEBOOK SAMSUMG KV3BR CINZA CHUMBO 0,00 5.398,00 0,00 5.398,00 DB
1.2.2.10 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 53.034,74 CR 0,00 0,00 53.034,74 CR
1.2.2.10.0002 DE INSTALACOES 1.533,80 CR 0,00 0,00 1.533,80 CR
1.2.2.10.0003 DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 13.851,28 CR 0,00 0,00 13.851,28 CR
1.2.2.10.0004 DE MOVEIS E UTENSILIOS 233,10 CR 0,00 0,00 233,10 CR
1.2.2.10.0005 DE VEICULOS 37.416,56 CR 0,00 0,00 37.416,56 CR
2 PASSIVO 1.669.443,06 CR 5.434.180,21 5.833.163,18 2.068.426,03 CR
2.1 CIRCULANTE 792.626,45 CR 5.350.526,70 5.773.135,21 1.215.234,96 CR
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 792.626,45 CR 5.350.526,70 5.773.135,21 1.215.234,96 CR
2.1.1.01 FORNECEDORES 163.304,22 CR 2.256.473,58 2.351.021,00 257.851,64 CR
2.1.1.01.0002 NUTRIPLAST IND.COM.LTDA 4.531,05 CR 55.758,76 56.188,83 4.961,12 CR
2.1.1.01.0003 VIPEX TRANSPORTES LTDA 0,00 859,83 859,83 0,00
2.1.1.01.0006 CINEXPAN IND.COM.LTDA 0,00 31.644,00 31.644,00 0,00
2.1.1.01.0020 EMIVE PATRULHA 24 HORAS 0,00 3.985,34 3.985,34 0,00
2.1.1.01.0033 BH CABINES LTDA 0,00 204,00 204,00 0,00
2.1.1.01.0043 MINASMAQUINAS S/A 0,00 0,00 6.174,16 6.174,16 CR
2.1.1.01.0047 IRMAOS SILVA S/A 2.415,67 CR 8.029,67 10.114,00 4.500,00 CR
2.1.1.01.0108 VIA TECNODIESEL LTDA 0,00 2.530,00 3.280,00 750,00 CR
2.1.1.01.0110 REFIL PECAS DIESEL LTDA 528,64 CR 15.000,94 23.732,30 9.260,00 CR
2.1.1.01.0113 EVERALDO JUNIOR ELLER EIRELI 10.919,15 CR 32.608,48 24.298,80 2.609,47 CR
2.1.1.01.0118 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA 26.110,00 CR 299.806,90 291.461,90 17.765,00 CR
2.1.1.01.0123 TRUE MIX IND. E COM. LTDA 7.411,93 CR 18.804,71 15.131,36 3.738,58 CR
2.1.1.01.0125 HELIO SOARES DA ROCHA 4.010,00 CR 12.614,99 11.604,99 3.000,00 CR
2.1.1.01.0130 REVOLUTA PROD.COM. DE PLANTAS LTDA 0,00 5.260,00 5.260,00 0,00
2.1.1.01.0140 FK DIST E SERVICOS AUT. LTDA 0,00 1.108,00 2.208,00 1.100,00 CR
2.1.1.01.0143 MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA 6.847,38 CR 20.818,42 14.465,44 494,40 CR
2.1.1.01.0149 WAGNER BACHUR GUIMARAES 0,00 36.270,30 36.270,30 0,00
2.1.1.01.0151 PLASNOVA LOUVERIA IND COM LTDA 0,00 851,00 851,00 0,00
2.1.1.01.0166 RBM IND FREIOS LTDA 1.286,60 CR 16.989,00 18.644,05 2.941,65 CR
2.1.1.01.0167 JOSE POMPEO JUNIOR E OUTROA 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00
2.1.1.01.0168 VOLKSWAGEM DO BRASIL IND DE VEICULOS LTD 0,00 90.024,07 145.838,98 55.814,91 CR
2.1.1.01.0169 VITOR BATERIAS LTDA 0,00 429,00 429,00 0,00
2.1.1.01.0171 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES ROGINI PE 0,00 1.153,45 1.153,45 0,00
2.1.1.01.0180 JOSE DA SILVA DOMBROSKI 24.451,39 CR 50.473,30 64.542,91 38.521,00 CR
2.1.1.01.0181 MCA CONTROLES E AUTOMAÇÃO LTDA 0,00 128,00 128,00 0,00
2.1.1.01.0186 RODAS E RODIZIOS LTDA 0,00 2.220,00 2.220,00 0,00
2.1.1.01.0199 TRAMONTINA SUDESTE SA 959,39 CR 12.192,87 11.819,16 585,68 CR
2.1.1.01.0203 AL DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES ME 0,00 20.730,00 22.230,00 1.500,00 CR
2.1.1.01.0215 BEBTEC REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS EIREL 0,00 200,00 200,00 0,00
2.1.1.01.0218 ORGANIZACAO SERCO LTDA 0,00 30.947,37 30.947,37 0,00
2.1.1.01.0223 SPAGNHOL COMERCIO DE FLORES & PLANTAS 0,00 12.139,00 12.475,00 336,00 CR
2.1.1.01.0228 LOJA ELETRICA LTDA 0,00 1.657,97 1.657,97 0,00
2.1.1.01.0229 ALCIDES BERTOLDI EPP 1.798,75 CR 22.017,05 22.084,30 1.866,00 CR
2.1.1.01.0231 COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA 2.085,26 CR 200.098,78 198.776,52 763,00 CR
2.1.1.01.0237 ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA 0,00 490,00 490,00 0,00
2.1.1.01.0238 BRASIL COMMERCE PROVEDOR DE INTERNET 0,00 16.712,00 16.712,00 0,00
2.1.1.01.0239 BM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP 257,00 CR 257,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0263 JOSE AMERICO RIBEIRO DOS SANTOS 0,00 500,00 500,00 0,00
2.1.1.01.0272 S DIAS ME 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00
2.1.1.01.0275 POSTO BATISTAO LIMITADA 688,87 CR 77.379,76 77.543,78 852,89 CR
2.1.1.01.0281 CATHO ONLINE LTDA 0,00 856,80 856,80 0,00
2.1.1.01.0288 SACOMAN COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 0,00 4.529,61 7.112,11 2.582,50 CR
2.1.1.01.0291 GOING2 CORPORATION 0,00 6.325,40 6.325,40 0,00
2.1.1.01.0296 CAFONA SERVICOS LTDA 120,25 CR 1.692,59 1.572,34 0,00
2.1.1.01.0297 BLOCO SIGMA LTDA EPP 0,00 872,50 872,50 0,00
2.1.1.01.0298 GHIA CAR AUTO PORTAS LTDA 0,00 634,00 956,00 322,00 CR
2.1.1.01.0302 FLORICULTURA PLANTE VERDE LTDA 985,00 CR 1.175,00 190,00 0,00
2.1.1.01.0303 ASTA HARDT DUMKE 0,00 5.155,00 5.155,00 0,00
 Folha: 3
BALANCETE Emissão: 19/05/2023
TIROL PLANTAS COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO EIRELI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

2.1.1.01.0304 MACRO E MICRO COM DE ADUBOS LTDA 0,00 25.563,00 25.563,00 0,00
2.1.1.01.0305 MARTIN DUMKE 0,00 2.319,00 2.319,00 0,00
2.1.1.01.0308 PNEUSOLA RECAPAGEM LTDA 220,00 CR 340,00 120,00 0,00
2.1.1.01.0313 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA 0,00 230,20 230,20 0,00
2.1.1.01.0316 GRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 2.858,20 4.014,80 1.156,60 CR
2.1.1.01.0319 ZANDER ETIQUETAS 0,00 1.449,00 1.449,00 0,00
2.1.1.01.0324 CASSIO RIBEIRO DE SOUZA-MOLAS - ME 2.279,38 CR 2.279,38 0,00 0,00
2.1.1.01.0334 RODRIGO PEREIRA BORGES 0,00 2.216,00 2.216,00 0,00
2.1.1.01.0348 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA 0,00 330,00 330,00 0,00
2.1.1.01.0350 CARVER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA 0,00 7.853,00 7.853,00 0,00
2.1.1.01.0354 SACARIA SAFRA LTDA 0,00 5.646,00 5.646,00 0,00
2.1.1.01.0359 CARLOS HISSANAGA TAKASHASHI 0,00 39.358,00 46.378,00 7.020,00 CR
2.1.1.01.0360 COMERCIAL GKM LTDA ME 1.441,16 CR 15.726,66 14.526,60 241,10 CR
2.1.1.01.0364 RONALDO NORBERTO SRAPMAN 0,00 0,00 15.791,51 15.791,51 CR
2.1.1.01.0370 CGMP CENTRO GESTAO MEIOS PAGAMENTO 0,00 296,94 296,94 0,00
2.1.1.01.0374 TECNICA EXPRESSO COMERCIO LTDA 0,00 948,00 1.016,00 68,00 CR
2.1.1.01.0376 MARCIO WERNER DARIUS - ME 458,10 CR 4.289,40 3.831,30 0,00
2.1.1.01.0381 CASA DAS LONAS LTDA 1.230,00 CR 7.000,00 6.650,00 880,00 CR
2.1.1.01.0384 MARCEU FINTA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
2.1.1.01.0389 DELTA REAL FREIOS EIRELI ME 0,00 1.925,00 1.925,00 0,00
2.1.1.01.0391 FERRO E ACO TAKONO SA - MATRIZ 1.905,00 CR 5.523,13 3.618,13 0,00
2.1.1.01.0392 MOGIFERTIL COM E TRANSPORTES 4.584,00 CR 31.793,46 31.269,46 4.060,00 CR
2.1.1.01.0398 IMPRIMIL SERVICOS E SUPORTE LTDA 0,00 2.625,00 2.625,00 0,00
2.1.1.01.0400 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LANA EIRELI 0,00 1.625,65 1.625,65 0,00
2.1.1.01.0405 DINAMICA SERVIÇOS LTDA 0,00 424,00 424,00 0,00
2.1.1.01.0408 ADEMIR ANTONIO POSSAMAI 0,00 33.792,70 33.792,70 0,00
2.1.1.01.0411 LAVAJATO CANADA LTDA 0,00 505,00 775,00 270,00 CR
2.1.1.01.0414 INSTITUTO RAMACRISNA 0,00 1.679,00 1.679,00 0,00
2.1.1.01.0417 POSTO PARADA BOA LTDA 3.227,05 CR 111.390,55 112.062,56 3.899,06 CR
2.1.1.01.0419 MC ETICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 0,00 16.565,48 16.565,48 0,00
2.1.1.01.0421 FIAO LOCACOES DE MUNCK E TRANSP LTDA 0,00 9.986,65 9.986,65 0,00
2.1.1.01.0427 POSTO DE MOLAS POSSENSE EIRELI 0,00 2.010,00 2.010,00 0,00
2.1.1.01.0429 COFERMETA SA 0,00 470,00 470,00 0,00
2.1.1.01.0430 FERGAL COMERCIO LTDA ME 0,00 2.990,00 2.990,00 0,00
2.1.1.01.0438 R.C.F HERGET MUDAS EIRELI 0,00 2.910,00 7.780,00 4.870,00 CR
2.1.1.01.0440 PSF EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 13.974,80 CR 57.471,90 43.497,10 0,00
2.1.1.01.0441 GV PNEUS E SERVICOS SA 0,00 3.828,00 8.082,00 4.254,00 CR
2.1.1.01.0442 ECOPLAN GARDENS E SEIXOS LTDA 4.799,25 CR 20.981,25 18.913,00 2.731,00 CR
2.1.1.01.0443 TER STEEGE BRASIL VASOS E DECORACAO 2.558,58 CR 15.858,56 13.299,98 0,00
2.1.1.01.0444 ROLF KURT ZORNIG 0,00 2.067,00 2.067,00 0,00
2.1.1.01.0446 CLEBER JUNIO PEREIRA 650,00 CR 3.775,00 3.750,00 625,00 CR
2.1.1.01.0447 ALFA TURBO DIESEL LTDA 0,00 980,00 980,00 0,00
2.1.1.01.0449 GRANERA FELLIPI 0,00 3.697,00 3.697,00 0,00
2.1.1.01.0450 MILSON TACIANO 755,00 CR 14.359,00 13.604,00 0,00
2.1.1.01.0460 FELTRIN SEMENTES LTDA 562,50 CR 562,50 0,00 0,00
2.1.1.01.0462 BIMINAS COMERCIO DE GEOTEXTEIS LTDA 0,00 6.655,00 6.655,00 0,00
2.1.1.01.0471 VALTER ROBERTO CERRI 6.553,69 CR 89.104,06 103.178,15 20.627,78 CR
2.1.1.01.0479 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 0,00 501,42 501,42 0,00
2.1.1.01.0482 JD DISTRIBUIDORA MATERIAL LIMPEZA 0,00 3.392,13 3.392,13 0,00
2.1.1.01.0486 FLORA JULIANO LTDA ME 150,00 CR 1.698,00 1.933,00 385,00 CR
2.1.1.01.0489 TUTELA SHOP MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA 5.225,00 CR 7.093,00 1.868,00 0,00
2.1.1.01.0490 UNIVERSO DO EPI EQUIP DE SEGURANCA 775,42 CR 4.664,66 3.889,24 0,00
2.1.1.01.0492 PLANTE VIDA PRODUTOS PARA PLANTAS LTDA 0,00 800,00 800,00 0,00
2.1.1.01.0493 PAPELARIA ORION LTDA EPP 524,30 CR 524,30 0,00 0,00
2.1.1.01.0494 MERPAM COMERCIAL LTDA 0,00 56.902,50 56.902,50 0,00
2.1.1.01.0498 MAGAZINE LUIZA SA 0,00 5.398,00 5.398,00 0,00
2.1.1.01.0499 ROBERVAN RAMOS DE ALMEIDA LTDA 0,00 445,00 445,00 0,00
2.1.1.01.0502 E.M SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS 0,00 3.792,00 3.792,00 0,00
2.1.1.01.0503 ALVORADA PNEUS DISTRIB AUTOMOTIVA LTDA 0,00 610,00 845,00 235,00 CR
 Folha: 4
BALANCETE Emissão: 19/05/2023
TIROL PLANTAS COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO EIRELI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

2.1.1.01.0506 UNIMED BELO HORIZONTE COO TRAB MEDICO 8.225,99 CR 72.473,13 70.165,74 5.918,60 CR
2.1.1.01.0508 AUTO BITTS LTDA 0,00 7.690,32 11.069,43 3.379,11 CR
2.1.1.01.0513 MINAS TECNOLOGIA SUPORTE UNIPESSOAL 1.257,00 CR 3.387,00 2.130,00 0,00
2.1.1.01.0516 VERDE ROSA SERVICOS LTDA 0,00 829,00 829,00 0,00
2.1.1.01.0518 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQ E EQUIPAM 1.090,00 CR 1.090,00 0,00 0,00
2.1.1.01.0521 TELOL TRANSPORTES LOGISTICA LTDA 0,00 120,00 120,00 0,00
2.1.1.01.0529 RAQUEL RODRIGUES RIBEIRO 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00
2.1.1.01.0533 BRITO E GONCALVES LTDA 0,00 56,00 56,00 0,00
2.1.1.01.0535 DEPOSITO IRMAOS RIBEIRO LTDA 0,00 5.464,48 5.464,48 0,00
2.1.1.01.0537 CASTRO GONCALVES EMPREEDIMENTOS LTDA 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00
2.1.1.01.0541 CANADA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 0,00 2.649,00 2.649,00 0,00
2.1.1.01.0542 SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA 5.421,17 CR 5.421,17 6.389,78 6.389,78 CR
2.1.1.01.0544 ARAUJO LIMA COPIADORA LTDA 30,50 CR 111,80 81,30 0,00
2.1.1.01.0546 VINICIUS MONTEIRO DE LIMA 0,00 20.166,66 20.166,66 0,00
2.1.1.01.0548 LPLASTIC IND E COM PECAS LTDA 0,00 744,11 744,11 0,00
2.1.1.01.0549 FORLEV IND E COM PLASTICOS LTDA 0,00 4.409,05 4.409,05 0,00
2.1.1.01.0550 MADEIRAS TRATADAS ALEIXO LTDA 0,00 13.118,00 13.118,00 0,00
2.1.1.01.0551 MARCELUS JACOB SANDESKI -FILIAL 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00
2.1.1.01.0552 DISTRIBUIDORA EMBALAGENS FFS LTDA 0,00 110,00 110,00 0,00
2.1.1.01.0553 CERAMICA ARTISTICA BELAS ARTES LTDA 0,00 8.700,37 10.188,65 1.488,28 CR
2.1.1.01.0554 AUTO ELETRICA V.V LTDA 0,00 1.393,39 2.210,04 816,65 CR
2.1.1.01.0555 PAMPULHA VASOS LTDA 0,00 6.949,00 6.949,00 0,00
2.1.1.01.0556 AJ COMERCIO LTDA 0,00 1.611,19 1.611,19 0,00
2.1.1.01.0557 SONIA REGINA DE OLIVEIRA ME 0,00 9.261,00 9.261,00 0,00
2.1.1.01.0558 AGEO AGROPECUARIA LTDA 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00
2.1.1.01.0559 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 0,00 9.762,57 9.762,57 0,00
2.1.1.01.0560 TOTVS SA 0,00 58.274,20 58.274,20 0,00
2.1.1.01.0561 FLORICULTURA VERDE PERTO CANADA LTDA 0,00 12.196,40 12.196,40 0,00
2.1.1.01.0562 SIDMAR E FILHOS ASSESSORIA DOCUMENTAL 0,00 845,00 845,00 0,00
2.1.1.01.0563 NIMBI SA 0,00 355,59 355,59 0,00
2.1.1.01.0564 GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA 0,00 21.603,28 21.603,28 0,00
2.1.1.01.0565 BR AUTO PECAS LTDA 0,00 273,10 273,10 0,00
2.1.1.01.0566 TAIS VITORIA BORGES SANTOS MELO 0,00 4.841,00 4.841,00 0,00
2.1.1.01.0567 BH ETIQUETAS LTDA ME 0,00 2.530,00 2.894,00 364,00 CR
2.1.1.01.0568 COOPERATIVA TRAB INDUSTRIAL 0,00 1.583,33 1.583,33 0,00
2.1.1.01.0569 WA SERVICOS DE LOCACAO LTDA 0,00 2.050,00 2.050,00 0,00
2.1.1.01.0570 SF COMERCIO DE PRODUTOS PARA CAMPO 0,00 4.245,67 4.245,67 0,00
2.1.1.01.0571 ALFAMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0,00 1.894,21 1.894,21 0,00
2.1.1.01.0572 AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA 0,00 726,12 726,12 0,00
2.1.1.01.0573 EVANDRO JOSE NEIVA 0,00 270,00 270,00 0,00
2.1.1.01.0574 LOJA DA KOMBI 0,00 116,00 116,00 0,00
2.1.1.01.0575 BEAGA EMBALAGEM LTDA 0,00 5.416,30 5.416,30 0,00
2.1.1.01.0576 FELIPE FONTES PAISAGISTA LTDA 0,00 19.157,55 19.157,55 0,00
2.1.1.01.0577 FELIPE HOLANDA QUINAUD 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
2.1.1.01.0578 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA 0,00 300,00 300,00 0,00
2.1.1.01.0579 RODRIGUES FURGOES LTDA 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00
2.1.1.01.0580 LEO DINIZ ARQUITETURA LTDA 0,00 41.334,85 41.334,85 0,00
2.1.1.01.0581 UOUU COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 0,00 1.640,88 1.640,88 0,00
2.1.1.01.0582 EMPORIO DO EUCALIPTO LTDA 0,00 195,00 195,00 0,00
2.1.1.01.0583 MERITO COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 1.618,00 1.618,00 0,00
2.1.1.01.0584 ATACADO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA 0,00 660,31 660,31 0,00
2.1.1.01.0585 DEFESA FLORESTAL LTDA 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00
2.1.1.01.0586 GRAMOTERRA GARDEN LTDA 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00
2.1.1.01.0587 JVS CASA DE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 0,00 41,82 41,82 0,00
2.1.1.01.0588 MARIA EDUARDA ARTEFATOS & JARDIM LTDA 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00
2.1.1.01.0589 FT BERNARDO ECOMMERCE 0,00 53,98 53,98 0,00
2.1.1.01.0590 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS 0,00 166,90 166,90 0,00
2.1.1.01.0591 IRRICOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 0,00 11,79 11,79 0,00
2.1.1.01.0592 DIMY PRODUTOS PARA JARDINAGEM LTDA 0,00 608,44 608,44 0,00
 Folha: 5
BALANCETE Emissão: 19/05/2023
TIROL PLANTAS COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO EIRELI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

2.1.1.01.0593 BH PRINT LTDA 0,00 916,50 1.833,00 916,50 CR

2.1.1.01.0594 ANTONIO PECAS SA 0,00 506,75 2.234,87 1.728,12 CR
2.1.1.01.0595 ANA LUCIA ERBOLATO E OUTRO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
2.1.1.01.0596 EXPRESSO M2000 LTDA 0,00 200,52 200,52 0,00
2.1.1.01.0597 GFRAFICA WM EXPRESS EIRELI 0,00 176,60 176,60 0,00
2.1.1.01.0598 FUNERARIA QUEIROZ LTDA 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00
2.1.1.01.0599 SEMIAO E PIMENTA -SOCIEDADE DE 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00
2.1.1.01.0600 GRAFICA VM EXPRESS EIRELI 0,00 1.536,60 2.166,20 629,60 CR
2.1.1.01.0601 GURGELMIX MAQ E FERRAMENTAS SA 0,00 59,80 59,80 0,00
2.1.1.01.0602 BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS MARCONDES 0,00 140,00 140,00 0,00
2.1.1.01.0603 LIEBE AGROPECUARIA LTDA 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
2.1.1.01.0604 MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA 0,00 2.526,02 2.526,02 0,00
2.1.1.01.0605 AUTO POSTO ROTA SP 340 0,00 1.093,60 1.093,60 0,00
2.1.1.01.0606 POSTO GARITAO LTDA 0,00 1.093,60 1.093,60 0,00
2.1.1.01.0607 POSTO PELANDA ALPINOI II 0,00 581,87 581,87 0,00
2.1.1.01.0609 POSTO PELANDA 116 0,00 1.665,85 1.665,85 0,00
2.1.1.01.0610 FLORA BEIRA MATA LTDA 0,00 875,00 875,00 0,00
2.1.1.01.0611 PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LTDA 0,00 2.922,87 2.922,87 0,00
2.1.1.01.0612 PETROTRUCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 0,00 1.129,87 1.129,87 0,00
2.1.1.01.0614 LUCIANO DA SILVA PINTO 0,00 1.615,00 3.230,00 1.615,00 CR
2.1.1.01.0615 LEONIZIO JOSE KREUSCH 0,00 0,00 4.550,00 4.550,00 CR
2.1.1.01.0616 POSTO Z2 LTDA 0,00 798,97 798,97 0,00
2.1.1.01.0618 UNICAP RECAPAGEM 0,00 661,66 1.290,25 628,59 CR
2.1.1.01.0619 DE LUCCA COMERCIO DE PLANTAS LTDA 0,00 0,00 1.875,00 1.875,00 CR
2.1.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 242.258,57 242.258,57 0,00
2.1.1.02.0004 BRADESCO SALDO NEGATIVO 0,00 242.258,57 242.258,57 0,00
2.1.1.03 OBRIGACOES COM O PESSOAL 111.365,25 CR 1.566.641,99 1.527.298,49 72.021,75 CR
2.1.1.03.0001 PRO-LABORE A PAGAR 979,00 CR 14.444,32 14.544,00 1.078,68 CR
2.1.1.03.0002 SALARIOS A PAGAR 109.727,73 CR 1.531.729,70 1.492.696,99 70.695,02 CR
2.1.1.03.0003 RESCISOES A PAGAR 0,00 14.955,52 14.955,52 0,00
2.1.1.03.0006 PENSAO ALIMENTICIA 658,52 CR 5.512,45 5.101,98 248,05 CR
2.1.1.10 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER 21.090,61 CR 221.137,89 218.028,30 17.981,02 CR
2.1.1.10.0001 INSS 8.640,63 CR 118.539,33 116.723,10 6.824,40 CR
2.1.1.10.0002 FGTS 12.449,98 CR 102.598,56 101.305,20 11.156,62 CR
2.1.1.16 OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER 52.858,19 CR 755.705,67 759.141,71 56.294,23 CR
2.1.1.16.0001 SIMPLES NACIONAL 41.728,57 CR 621.515,73 616.711,53 36.924,37 CR
2.1.1.16.0003 ISS 37,50 CR 2.282,30 4.155,16 1.910,36 CR
2.1.1.16.0004 IRRF 3.176,12 CR 21.161,36 25.896,38 7.911,14 CR
2.1.1.16.0005 ISS ANOS ANTERIORES 14,40 CR 0,00 0,00 14,40 CR
2.1.1.16.0007 PIS/COFINS/CSLL ANOS ANTERIORES 579,44 CR 0,00 0,00 579,44 CR
2.1.1.16.0008 ICMS 6.447,99 CR 110.746,28 111.167,01 6.868,72 CR
2.1.1.16.0009 IRRF ANOS ANTERIORES 874,17 CR 0,00 0,00 874,17 CR
2.1.1.16.0010 INSS RETIDO SERV TOMADOS 0,00 0,00 1.211,63 1.211,63 CR
2.1.1.26 CONTAS DE COMPENSACAO 31.529,40 CR 8.709,00 8.709,00 31.529,40 CR
2.1.1.26.0001 BENS REC EM COMODATO A DEVOLVER 5.819,40 CR 0,00 0,00 5.819,40 CR
2.1.1.26.0002 ENTRADA VASILHAME OU SACARIA 25.710,00 CR 8.709,00 8.709,00 25.710,00 CR
2.1.1.27 CONTAS CORRENTES SOCIOS 412.478,78 CR 9.600,00 376.678,14 779.556,92 CR
2.1.1.27.0001 MARTA SOUZA ROCHA 412.478,78 CR 9.600,00 376.678,14 779.556,92 CR
2.1.1.28 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 0,00 290.000,00 290.000,00 0,00
2.1.1.28.0001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 0,00 290.000,00 290.000,00 0,00
2.2 PATRIMONIO LIQUIDO 876.816,61 CR 83.653,51 60.027,97 853.191,07 CR
2.2.1 PATRIMONIO LIQUIDO 876.816,61 CR 83.653,51 60.027,97 853.191,07 CR
2.2.1.01 CAPITAL SOCIAL 100.000,00 CR 0,00 0,00 100.000,00 CR
2.2.1.01.0001 MARTA SOUZA ROCHA 100.000,00 CR 0,00 0,00 100.000,00 CR
2.2.1.04 RESERVAS DE LUCRO 776.816,61 CR 0,00 35.902,93 812.719,54 CR
2.2.1.04.0001 RESERVAS DE LUCROS 776.816,61 CR 0,00 35.902,93 812.719,54 CR
2.2.1.05 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 59.528,47 0,00 59.528,47 DB
2.2.1.05.0001 LUCROS ACUMULADOS 0,00 59.528,47 0,00 59.528,47 DB
2.2.1.06 AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 24.125,04 24.125,04 0,00
 Folha: 6
BALANCETE Emissão: 19/05/2023
TIROL PLANTAS COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO EIRELI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

2.2.1.06.0001 AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 24.125,04 24.125,04 0,00

3 CUSTOS E DESPESAS 0,00 6.297.753,61 1.244.402,75 5.053.350,86 DB
3.1 CUSTOS 0,00 2.401.009,61 1.024.793,70 1.376.215,91 DB
3.1.1 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 2.340.535,87 1.024.793,70 1.315.742,17 DB
3.1.1.01 MATRIZ 0,00 2.340.535,87 1.024.793,70 1.315.742,17 DB
3.1.1.01.0001 ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS-MATRIZ 0,00 1.046.021,80 0,00 1.046.021,80 DB
3.1.1.01.0003 COMPRAS DE MERCADORIAS - MATRIZ 0,00 1.291.394,11 593,70 1.290.800,41 DB
3.1.1.01.0007 (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS-MATRIZ 0,00 0,00 1.024.200,00 1.024.200,00 CR
3.1.1.01.0008 FRETE S/COMPRAS-MATRIZ 0,00 1.180,35 0,00 1.180,35 DB
3.1.1.01.0011 MERCADORIAS REC. EM BONIFICACAO 0,00 1.939,61 0,00 1.939,61 DB
3.1.2 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 0,00 60.473,74 0,00 60.473,74 DB
3.1.2.01 MATRIZ 0,00 60.473,74 0,00 60.473,74 DB
3.1.2.01.0008 COMPRAS DE MATERIAL DE EMBALAGEM 0,00 60.473,74 0,00 60.473,74 DB
3.2 DESPESAS 0,00 3.280.112,06 219.609,05 3.060.503,01 DB
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 3.280.112,06 219.609,05 3.060.503,01 DB
3.2.1.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 18.127,75 0,00 18.127,75 DB
3.2.1.01.0001 JUROS E MULTAS 0,00 1.924,18 0,00 1.924,18 DB
3.2.1.01.0002 DESPESAS BANCARIAS 0,00 8.393,01 0,00 8.393,01 DB
3.2.1.01.0006 JUROS BANCARIOS 0,00 0,60 0,00 0,60 DB
3.2.1.01.0007 IOF 0,00 484,09 0,00 484,09 DB
3.2.1.01.0008 COMISSAO CARTAO DE CREDITO 0,00 7.325,87 0,00 7.325,87 DB
3.2.1.02 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 115.753,31 0,00 115.753,31 DB
3.2.1.02.0001 ICMS 0,00 115.753,31 0,00 115.753,31 DB
3.2.1.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 3.146.231,00 219.609,05 2.926.621,95 DB
3.2.1.03.0001 RETIRADA PRO-LABORE 0,00 14.544,00 0,00 14.544,00 DB
3.2.1.03.0002 SALARIOS E FERIAS 0,00 1.620.212,16 186.767,18 1.433.444,98 DB
3.2.1.03.0003 CESTA BASICA 0,00 56.902,50 0,00 56.902,50 DB
3.2.1.03.0007 SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 0,00 119.190,77 0,00 119.190,77 DB
3.2.1.03.0008 HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 33.342,37 0,00 33.342,37 DB
3.2.1.03.0009 ENCARGOS INSS 0,00 1.659,27 0,00 1.659,27 DB
3.2.1.03.0010 FGTS 0,00 130.449,67 0,00 130.449,67 DB
3.2.1.03.0014 TELEFONE/INTERNET 0,00 32.114,36 0,00 32.114,36 DB
3.2.1.03.0016 IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS 0,00 36.860,99 0,00 36.860,99 DB
3.2.1.03.0018 ALUGUEL E CONDOMINIO 0,00 117.073,22 0,00 117.073,22 DB
3.2.1.03.0019 DESPESAS COM VEICULOS 0,00 111.818,07 185,69 111.632,38 DB
3.2.1.03.0020 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 357.539,11 0,00 357.539,11 DB
3.2.1.03.0022 JUROS E MULTAS 0,00 1.177,51 0,00 1.177,51 DB
3.2.1.03.0024 ENERGIA 0,00 14.700,50 0,00 14.700,50 DB
3.2.1.03.0029 DESP.ESCRITORIO 0,00 1.833,00 0,00 1.833,00 DB
3.2.1.03.0030 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 35.408,22 0,00 35.408,22 DB
3.2.1.03.0031 SEGURANCA E MONITORAMENTO 0,00 3.980,44 0,00 3.980,44 DB
3.2.1.03.0033 PREMIOS DE SEGUROS 0,00 40.384,04 0,00 40.384,04 DB
3.2.1.03.0035 FRETES E CARRETOS 0,00 6.275,00 0,00 6.275,00 DB
3.2.1.03.0037 CONSERVACAO E MANUTENCAO INSTALAÇOES 0,00 94.548,22 0,00 94.548,22 DB
3.2.1.03.0044 PLANO DE SAUDE 0,00 170.263,18 32.126,00 138.137,18 DB
3.2.1.03.0045 DESP. C/ ALIMENTACAO 0,00 530,18 530,18 0,00
3.2.1.03.0046 DESPESAS INFORMATICA 0,00 78.466,33 0,00 78.466,33 DB
3.2.1.03.0047 PEDAGIO 0,00 23.781,66 0,00 23.781,66 DB
3.2.1.03.0048 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 6.383,66 0,00 6.383,66 DB
3.2.1.03.0049 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 3.889,24 0,00 3.889,24 DB
3.2.1.03.0052 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 29.766,66 0,00 29.766,66 DB
3.2.1.03.0055 MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA 0,00 3.136,67 0,00 3.136,67 DB
3.3 DEDUÇÕES FISCAIS 0,00 616.631,94 0,00 616.631,94 DB
3.3.1 DEDUÇÕES FISCAIS 0,00 616.631,94 0,00 616.631,94 DB
3.3.1.01 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 0,00 616.631,94 0,00 616.631,94 DB
3.3.1.01.0001 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 0,00 616.631,94 0,00 616.631,94 DB
4 RECEITAS 0,00 25.470,76 5.138.350,09 5.112.879,33 CR
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 25.470,76 5.136.410,48 5.110.939,72 CR
4.1.1 RECEITA LIQUIDA 0,00 25.470,76 5.132.868,19 5.107.397,43 CR
 Folha: 7
BALANCETE Emissão: 19/05/2023
TIROL PLANTAS COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO EIRELI Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

4.1.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS 0,00 0,00 4.699.164,16 4.699.164,16 CR

4.1.1.01.0001 VENDAS DE MERCADORIAS - MATRIZ 0,00 0,00 4.699.164,16 4.699.164,16 CR
4.1.1.02 RECEITAS DE SERVICOS 0,00 0,00 433.704,03 433.704,03 CR
4.1.1.02.0002 SERVICOS PRESTADOS A PRAZO - MATRIZ 0,00 0,00 433.704,03 433.704,03 CR
4.1.1.03 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 25.470,76 0,00 25.470,76 DB
4.1.1.03.0003 ISS S/SERVICOS 0,00 16.369,33 0,00 16.369,33 DB
4.1.1.03.0006 DEVOLUCAO DE VENDAS 0,00 9.101,43 0,00 9.101,43 DB
4.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 3.542,29 3.542,29 CR
4.1.2.01 RECEITAS FINACEIRAS 0,00 0,00 3.542,29 3.542,29 CR
4.1.2.01.0001 RENDIMENTOS DE APLICACAO 0,00 0,00 313,50 313,50 CR
4.1.2.01.0002 JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS 0,00 0,00 3.228,79 3.228,79 CR
4.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.939,61 1.939,61 CR
4.2.1 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.939,61 1.939,61 CR
4.2.1.02 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 1.939,61 1.939,61 CR
4.2.1.02.0002 RECEITAS BONIFICACAO 0,00 0,00 1.939,61 1.939,61 CR