Diário MOBI ANGOLA - Auditoria

Registos contabilísticos das sessõ
EMPRESA
DATA DESCRIÇÃO NºDOC EXTERNO
11/1/2020 Subscrição de Capital - Sócio A

11/1/2020 Capital - sócio A
11/1/2020 Subscrição de Capital - Sócio B
11/1/2020 Capital - sócio B
11/1/2020 Subscrição de Capital - Sócio C
11/1/2020 Capital - sócio C
11/1/2020 Subscrição de Capital - Sócio D
11/1/2020 Capital - sócio D
11/1/2020 Depósito Capital Social - banco
11/1/2020 Subscrição de Capital - Sócio A
11/1/2020 Subscrição de Capital - Sócio B
11/1/2020 Subscrição de Capital - Sócio C
11/1/2020 Subscrição de Capital - Sócio D
11/1/2020 Despesas de Constituição
11/1/2020 Pagamento
11/1/2020 Ar Condicionado
11/1/2020 IVA Dedutível - Meios Fixos e Investimentos
11/1/2020 Fornecedor MIDEA, LDA FT 3581/2020
11/1/2020 Computador Desk Top HP 658974
11/1/2020 Servidor HP3744 TS-Fox
11/1/2020 Fotocopiadora CANON MX-39994 (c/scanner e
11/1/2020 Tinteiros para CANON MX-39994
11/1/2020 Papel fotocopiadora A4
11/1/2020 IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços
11/1/2020 Fornecedor SISTEC, LDA FT 8542/2020
11/1/2020 Software PRIMAVERA ERP
11/1/2020 Fornecedor SPLENDID EVOLUTION, LDA FT 201/2020
11/5/2020 Diferimento Renda
11/5/2020 Fornecedor CASARÃO
11/5/2020 CAUÇÃO RENDA
11/5/2020 Pagamento
11/15/2020 UNITEL - router e SIMs VD 1952910344
11/15/2020 Pagamento
11/15/2020 UNITEL - Carregamento dados + voz VD 1952910366
11/18/2020 Advogado
11/18/2020 Joel dos Santos - advogado
11/18/2020 Economista
11/18/2020 Samira Spencer - economista
os contabilísticos das sessões
MOBI-ANGOLA
CONTA DESCRIÇÃO CONTA DÉBITO CRÉDITO
35.1.4.1.001 250,000.00
51.1.001 250,000.00
35.1.4.1.002 250,000.00
51.1.002 250,000.00
35.1.4.1.003 250,000.00
51.1.003 250,000.00
35.1.4.1.004 250,000.00
51.1.004 250,000.00
43.1.001 1,000,000.00
35.1.4.1.001 250,000.00
35.1.4.1.002 250,000.00
35.1.4.1.003 250,000.00
35.1.4.1.004 250,000.00
12.4.001 27,000.00
43.1.001 27,000.00
11.5.001 AR CONDICIONADO 82,650.00
34.5.2.2 11,571.00
37.1.001 MIDEA, LDA 94,221.00
11.5.002 mputador Desk Top HP 658974 325,000.00
11.5.003 Servidor HP3744 TS-Fox 235,000.00
11.5.004 9994 (c/scanner e impressão) 350,000.00
22.5.001 Consumíveis - tinteiros 300,000.00
22.5.002 Consumíveis - papel 11,000.00
34.5.2.2 127,400.00
34.5.2.3 43,540.00
37.1.002 SISTEC, LDA 1,391,940.00
12.9.001 PRIMAVERA 600,000.00
34.5.2.2 84,000.00
37.1.003 SPLENDID EVOLUTION, LDA 684,000.00
37.4.001 Encargos a Repartir - RENDAS 1,101,000.00
37.9.2.001 CASARÃO, LDA 1,101,000.00
37.9.1.001 CAUÇÃO 150,000.00
43.1.001 150,000.00
75.2.20 Comunicação 31,228.07
34.5.2.3 4,371.93
43.1.001 35,600.00
75.2.20 Comunicação 78,947.37
34.5.2.3 11,052.63
43.1.001 90,000.00
75.2.34 Honorários 100,000.00
37.9.2.002 Joel dos Santos - advogado 100,000.00
75.2.34 Honorários 110,000.00
37.9.2.003 Samira Spencer - economista 110,000.00
EMPRESA
11/2/2020 Compras - Estante livros SIMPLEX FT 33/2020

11/2/2020 IVA Dedutível - Existências
11/1/2020 Fornecedor MOVILAC
11/1/2020 Transferência - Inventário Permanente
11/4/2020 Cliente - Bosse, lda
11/4/2020 Vendas - Estante livros SIMPLEX
11/4/2020 IVA Liquidado - Operações Gerais
11/4/2020 CMV - Estante livros SIMPLEX
11/5/2020 Cliente - Botox, lda
11/5/2020 Recebimento cliente Botox, lda
11/5/2020 Liquidação de dívida - Botox, lda
11/7/2020 Cliente - XintaXe, Lda
11/7/2020 Recebimento cliente XintaXe, Lda
11/7/2020 Liquidação de dívida - XintaXe, Lda
11/10/2020 Cliente - LSD44, lda
11/10/2020 Recebimento cliente LSD44, lda
11/10/2020 Liquidação de dívida - LSD44, lda
11/11/2020 Cliente - Katana, lda
11/11/2020 Recebimento cliente Katana, lda
11/11/2020 Liquidação de dívida - Katana, lda
11/14/2020 Cliente - Bosse, lda
11/17/2020 Devolução - Estante livros SIMPLEX NC 001/2020
11/17/2020 IVA Regularizações a favor do sujeito passivo
11/17/2020 Devolução Cliente - Bosse, lda
11/17/2020 Devolução - CMV anulação
11/17/2020 Devolução - CMV anulação
11/20/2020 Desconto - Estante livros SIMPLEX NC 002/2020
11/21/2020 Recebimento cliente Botox, lda
11/21/2020 Liquidação de dívida - cliente Botox, lda
11/21/2020 Cliente - Katana, lda
11/26/2020 Desconto Financeiro 3%
11/26/2020 Desconto ao Cliente
11/26/2020 Recebimento cliente Katana, lda
11/26/2020 Liquidação de dívida Cliente Katana, lda
MOBI-ANGOLA
21.2001 mpras - Estante livros SIMPLEX 14,000,000.00

34.5.2.1 IVA Dedutível - Existências 1,960,000.00
32.1.001 Fornecedor MOVILAC 15,960,000.00
26.2.001 Estante livros SIMPLEX 14,000,000.00
21.2.001 mpras - Estante livros SIMPLEX 14,000,000.00
31.1.001 Bosse, lda 1,026,000.00
61.3.001Vendas - Estante livros SIMPLEX 900,000.00
34.5.3.1VA Liquidado - Operações Gerais 126,000.00
71.6.001 CMV - Estante livros SIMPLEX 700,000.00
26.2.001 Estante livros SIMPLEX 700,000.00
31.1.002 Botox, lda 1,539,000.00
61.3.001Vendas - Estante livros SIMPLEX 1,350,000.00
71.6.001 CMV - Estante livros SIMPLEX 1,050,000.00
43.1.001 Banco BAI 1,539,000.00
31.1.002 Botox, lda 1,539,000.00
31.1.003 XintaXe, Lda 2,052,000.00
43.1.001 Banco BAI 2,052,000.00
31.1.003 XintaXe, Lda 2,052,000.00
31.1.004 LSD44, lda 2,565,000.00
43.1.001 Banco BAI 641,250.00
31.1.004 LSD44, lda 641,250.00
31.1.005 Katana, lda 1,539,000.00
43.1.001 Banco BAI 1,539,000.00
31.1.005 Katana, lda 1,539,000.00
31.1.001 Bosse, lda 3,078,000.00
31.1.002 Botox, lda 2,565,000.00
61.7.001 olução - Estante livros SIMPLEX 225,000.00
34.5.4.1ações a favor do sujeito passivo 31,500.00
31.1.001 Bosse, lda 256,500.00
26.2.001 Estante livros SIMPLEX 175,000.00
71.6.001 CMV - Estante livros SIMPLEX 175,000.00
61.8.001 sconto - Estante livros SIMPLEX 45,000.00
31.1.002 Botox, lda 51,300.00
43.1.001 Banco BAI 2,513,700.00
31.1.002 Botox, lda 2,513,700.00
31.1.005 Katana, lda 3,591,000.00
76.3.001 Desconto Financeiro 94,500.00
31.1.005 Katana, lda 107,730.00
43.1.001 Banco BAI 3,483,270.00
31.1.005 Katana, lda 3,483,270.00
EMPRESA
11/7/2020 Recebimento RC 006/2020

IVA Liquidado - adiantamento
Adiantamento por conta de vendas
11/7/2020 Adiantamento por conta de compras ABJ-9234527
Pagamento
11/10/2020 Envio da mercadoria - FOB FT 80234/2020
Fornecedor FEITO-À-MÃO, LDA
Regularização de adiantamento
11/21/2020 Direitos aduaneiros RC 83994/2020
IVA Dedutível - Existências
Honorários despachante
IVA Dedutível - Outros bens e Serviços
Pagamento despachante
Dívida Despachante
11/22/2020 Despesas de transporte FT 95442/2020
IVA Dedutível - Outros bens e Serviços
Fornecedor NADADISTA, LDA
Transferência - Inventário Permanente
11/22/2020 Cliente - RAINHA, LDA FT 0009/2020
Venda de Mercadorias
IVA Liquidado - vendas
IVA Regularizações a favor do Sujeito Passivo
CMV
CMV
11/30/2020 Recebimento - cliente RAINHA, LDA RC 007/2020
11/30/2020 Pagamento Fornecedor FEITO-À-MÃO, LDA RC 2256/2020

Diferença de câmbio desfavorável
Pagamento AJB-9234527
11/30/2020 Pagamento fornecedor NADADISTA, LDA RC 2273/2020
Retenção 6,5% Imposto Industrial
MOBI-ANGOLA
43.1.001 3,780,000.00
34.5.3.1 IVA Liquidado - Operações Gerais 464,210.53 obs: no teste arredondou-se os valo
37.9.2.004 ADIANTAMENTO VENDAS 3,315,789.47
28.2.002 3,000,000.00
43.1.001 3,000,000.00
21.2.002 13,650,000.00
32.1.002 FEITO-À-MÃO, LDA 13,650,000.00
32.1.002 FEITO-À-MÃO, LDA 3,000,000.00
28.2.002 3,000,000.00
21.2.002 195,000.00
34.5.2.1 1,911,000.00
21.2.002 45,000.00
34.5.2.3 6,300.00
43.1.001 2,106,000.00
37.9.2.005 DESPACHADO, LDA 51,300.00
21.2.002 45,000.00
34.5.2.3 6,300.00
37.9.2.006 NADADISTA, LDA 51,300.00
26.1.002 13,935,000.00
21.2.002 13,935,000.00
31.1.006 RAINHA, LDA 21,546,000.00
61.3.002 18,900,000.00
34.5.3.1 2,646,000.00
37.9.2.004 ADIANTAMENTO VENDAS 3,315,789.47
34.5.4.1 464,210.53
31.1.006 RAINHA, LDA 3,780,000.00
71.6.002 13,935,000.00
26.1.002 13,935,000.00
43.1.001 17,766,000.00
31.1.006 RAINHA, LDA 17,766,000.00
32.1.002 FEITO-À-MÃO, LDA 10,650,000.00
76.2.1 1,775,000.00
43.1.001 12,425,000.00
37.9.2.006 NADADISTA, LDA 51,300.00
34.9.001 2,925.00
43.1.001 48,375.00
no teste arredondou-se os valores
EMPRESA
11/30/2020 Salário-Base
11/30/2020 Subsídio de Alimentação
11/30/2020 Desconto INSS
11/30/2020 Desconto IRT
11/30/2020 Remuneração Líquida
11/30/2020 INSS Entidade Patronal
11/30/2020 Especialização Subsídio de Férias
11/30/2020 Especialização Subsídio de Natal
11/30/2020 Especialização INSS Subsídio de Natal
11/30/2020 Pagamento Salário - Novembro
11/30/2020 Pagamento Salário - Novembro
11/30/2020 Apuramento do IVA - Dedutível
Apuramento do IVA - Liquidado

Apuramento do IVA - Regularizações
Apuramento IVA
Transferência - IVA a PAGAR
Transferência - IVA a PAGAR
11/30/2020 Amortizações - Computador
Amortizações - Servidor
Amortizações - Fotocopiadora
Amortizações - Ar Condicionado
Amortizações - Despesas de Constituição
Amortizações - Software PRIMAVERA ERP

11/30/2020 Especialização Renda - Novembro
MOBI-ANGOLA
72.2.001 Remunerações - Pessoal 150,000.00

34.9.002 Estado - INSS 5,760.00
34.3.001 IRT - Trabalho Dependente 13,498.00
36.1.2.001 Remunerações a Pagar - Pessoal 172,742.00
72.5 Encargos sobre Remunerações 15,360.00
34.9.002 Estado - INSS 15,360.00
37.5.1.001 Especialização Subsídio de Férias 6,250.00
37.5.1.002 Especialização Subsídio de Natal 6,250.00
72.5 Encargos sobre Remunerações 500.00
37.5.1.003 ecialização INSS Subsídio de Natal 500.00
43.1.001 Banco BAI 172,742.00
34.5.2.1 IVA Dedutível - Existências 3,871,000.00
34.5.2.2 ível - Meios Fixos e Investimentos 222,971.00
34.5.2.3 IVA Dedutível - Outros 71,564.56
34.5.3.1 IVA Liquidado - Operações Gerais 5,315,210.53
34.5.4.1zações - a favor do Sujeito Passivo 515,240.53
34.5.5.1IVA Apuramento - Regime Normal 634,434.44
34.5.5.1IVA Apuramento - Regime Normal 634,434.44
34.5.6.1 IVA a PAGAR - de apuramentos 634,434.44
73.1.5.1.001 Computador Desk Top HP 658974 9,027.78
18.1.5.1.001 9,027.78
73.1.5.1.002 Servidor HP3744 TS-Fox 3,916.67
18.1.5.1.002 3,916.67
73.1.5.1.003 X-39994 (c/scanner e impressão) 7,291.67
18.1.5.1.003 7,291.67
73.1.5.2.001 AR CONDICIONADO 860.94
18.1.5.2.001 860.94
73.2.4.001 Despesas de Constituição 13,500.00
18.2.4.001 13,500.00
73.2.9.001 Software Primavera ERP 16,666.67
18.2.9.001 16,666.67
75.2.21 367,000.00
37.4.001 Encargos a Repartir - RENDAS 367,000.00
EMPRESA
12/3/2020 Adiantamento sem preço fixado RC 006/2020

IVA Liquidado - adiantamento
Cliente
12/3/2020 Adiantamento com preço fixado RC 0045/2020
IVA Dedutível - adiantamento
Banco
12/4/2020 Compras - Prateleiras coloridas CARNAVALEX FT 33/2020
IVA Dedutível - Existências
Fornecedor ANGO-PRATEL, lda,
12/4/2020 Transporte mercadorias VD 0044/2020
IVA Dedutível - outros bens e serviços
Retenção 6,5% - Lei 26/20
Pagamento
12/5/2020 Cliente
Vendas
CMV
CMV
12/5/2020 Recebimento clientes RC 007/2020
12/5/2020 Cliente
Vendas
CMV
CMV
Desconto de pronto pagamento
12/8/2020 Cliente
Vendas
CMV
CMV
12/8/2020 Transporte mercadorias VD 0048/2020

Retenção 6,5% - Lei 26/20
Pagamento
12/11/2020 Devolução ao fornecedor NC 0012/2020
IVA Regularizações a favor do Estado
12/12/2020 Devolução de cheque ND 3999955/2020
Despesas Bancárias
12/15/2020 UNITEL - Carregamento dados + voz VD 2952954321

IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços
Pagamento
12/15/2020 PUMANGOL VD 3212910086
12/25/2020 Papelaria Fernandes VD 1952910355

MOBI-ANGOLA
43.1.001 Banco BAI 250,000.00

34.5.3.1 IVA Liquidado - Operações Gerais 30,701.75
31.9Adiantamento - SempreCome, lda 219,298.25
28.2.003diantamento - ANGO-PRATEL, lda, 197,368.42
34.5.2.1 IVA Dedutível - Existências 27,631.58
43.1.001 Banco BAI 225,000.00
21.2.003 rateleiras coloridas CARNAVALEX 2,250,000.00
32.1.002 Fornecedor ANDO-PRATEL, lda, 2,565,000.00
32.1.002 Fornecedor ANDO-PRATEL, lda, 225,000.00
34.5.4.2Regularizações - a favor do Estado 27,631.58
28.2.003diantamento - ANGO-PRATEL, lda, 197,368.42
21.1.003 rateleiras coloridas CARNAVALEX 40,000.00
34.9.001 Retenção 6,5% - Lei 26/20 2,600.00
43.1.001 Banco BAI 43,000.00
31.1.007 SempreCome, lda 1,140,000.00
61.3.003Prateleiras coloridas CARNAVALEX 1,000,000.00
34.5.3.1 140,000.00
31.9Adiantamento - SempreCome, lda 219,298.25
34.5.4.1 30,701.75
31.1.007 SempreCome, lda 250,000.00
43.1.001 Banco BAI 400,500.00
31.1.007 SempreCome, lda 400,500.00
31.1.008 Neskapa, lda 684,000.00
61.3.003Prateleiras coloridas CARNAVALEX 600,000.00
34.5.3.1 84,000.00
43.1.001 Banco BAI 330,030.00
76.3 10,500.00
34.5.4.1 1,470.00
31.1.008 Neskapa, lda 342,000.00
31.1.009 Mel do Lubango, lda 1,026,000.00
34.5.3.1 126,000.00
43.1.001 Banco BAI 307,800.00
31.1.009 Mel do Lubango, lda 307,800.00
75.2.39 Outros Serviços 25,000.00
34.9.001 Retenção 6,5% - Lei 26/20 1,625.00
43.1.001 Banco BAI 26,875.00
32.1.002 Fornecedor - ANGO-PRATEL, lda, 51,300.00
34.5.4.2 6,300.00
31.1.009 Mel do Lubango, lda 307,800.00
43.1.001 Banco BAI 307,800.00
76.7 2,500.00
34.5.2.3 IVA Dedutível - Outros 350.00
43.1.001 Banco BAI 2,850.00
75.2.20 Comunicação 78,947.37
43.1.001 Banco BAI 90,000.00
75.2.13 Combustíveis 8,800.00
43.1.001 Banco BAI 8,800.00
75.2.17 Material de Escritório 27,255.00
43.1.001 Banco BAI 31,070.70
TOTAL 2,290,000.00
QTDADE 150
UNITÁRIO 15,266.67
Registos contabilísticos das sessões
EMPRESA MOBI-ANGOLA
NºDOC
DATA DESCRIÇÃO CONTA
EXTERNO
Empréstimo Bancário (1ª Tranche) AJB - 9948844 43.1
Empréstimo Bancário (1ª Tranche) AJB - 9948844 33.1
ADIANTAMENTO POR CONTA DE IMOB. AJB - 9948844 14.7.1.001
12/11/2020
ADIANTAMENTO POR CONTA DE IMOB. AJB - 9948844 14.7.1.002
ADIANTAMENTO POR CONTA DE COMPRAS AJB - 9948844 28.5.001
PAG. ADIANTAMENTO AJB - 9948844 43.1
IMOBILIZADO EM CURSO FT 58287/202 14.3.001

IMOBILIZADO EM CURSO FT 58287/202 14.3.002
OUTROS MATERIAS (EXISTÊNCIAS) FT 58287/202 21.5.003
COMPRA DE IMOBILIZADO E KIT DE REVISÃO FT 58287/202 37.1.004
12/14/2020
REG. ADIANTAMENTO 37.1.004
REG. ADIANTAMENTO - Camião 14.7.1.001
REG. ADIANTAMENTO - Reboque 14.7.1.002
REG. ADIANTAMENTO-Kit 28.5.001
Direitos aduaneiros de Importação - Camião 14.3.001
Direitos aduaneiros de Importação - reboque 14.3.002
Direitos aduaneiros de Importação - Kit 21.5.003
IVA Dedutível - Meios fixos e Investimento 34.5.2.2
IVA Dedutível - Meios fixos e Investimento 34.5.2.2
12/25/2020 IVA Dedutível - Existências 34.5.2.1
Honorários - Serviços do Despachante 14.3.001
14.3.002
21.5.003
IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços 34.5.2.3
Pagamento dos Direitos aduaneiros 37.9.2.005
Honorários - Serviços do Despachante 37.9.2.005

12/26/2020
Banco 43.1
Transporte da viatura pesada e Kit de Reparação 14.3.001

14.3.002
21.5.003
12/28/2020 IVA Dedutível - Outros Bens e Serviços 34.5.2.3
Transporte da viatura pesada e Kit de Reparação 37.9.2.006
Transferência Kits Revisão 22.5.003
21.5.003
PAG. Transporte da viatura pesada e Kit de Reparaç 37.9.2.006
12/30/2020 RETENÇÃO 6,5% 34.9
Pagamento da dívida 43.1
lísticos das sessões
DESCRIÇÃO CONTA DÉBITO CRÉDITO
Banco BAI 3,600,000.00

Empréstimo Bancário (1ª Tranche) 3,600,000.00
Imobilzação em 1,800,000.00 50%
Imobilzação em 1,080,000.00 30%
Adiantamento Ki 720,000.00 20%
Banco BAI 3,600,000.00
Imobilização em 6,000,000.00
Imobilização em 3,600,000.00
Kit de Revisão 2,400,000.00
Caminhon, Lda 12,000,000.00
Caminhon, Lda 3,600,000.00
Imobilzação em Curso Adiantamento - Camião 1,800,000.00
Imobilzação em Curso Adiantamento - Reboque 1,080,000.00
Adiantamento Kit de Revisão 720,000.00
Imobilização em 142,500.00 50%
Kit de Revisão 57,000.00 20%
Iva Dedutível - M 840,000.00 50%
Iva Dedutível - M 504,000.00 30%
Iva Dedutível - Ex 336,000.00 20%
Iva Dedutível - O 3,150.00
DESPACHADO, LDA 2,013,150.00
DESPACHADO, L 1,965,000.00
Banco Bai 1,965,000.00

IVA Dedutível - O 9,100.00
NADADISTA 74,100.00
Kits Revisão 2,479,000.00
Kits Revisão 2,479,000.00
NADADISTA 74,100.00
IRT 4,816.50
Banco Bai 69,283.50
285,000.00
1,680,000.00
45,000.00
65,000.00
Registos contabilísticos das ses
EMPRESA
12/4/2020 Adiantamento com preço fixado
12/19/2020 Despesas despachante

IVA Importação Bens
Honorários despachante
IVA Serviço do despachante
Dívida despachante
12/21/2020 Pagamento despachante
Retenção Lei 26/20 6,5%
Pagamento
12/21/2020 Compra cartões magnéticos
Fornecedor CART-ING-ONG
12/21/2020 Transferência SIP
12/22/2020 Consumo de dois cartões

MOBI-ANGOLA
28.1 iantamento - Cartões Magnéticos 290,000.00

43.1 Banco BAI 290,000.00
21 Compras - Cartões Magnéticos 55,000.00
34.5.2.3Dedutível - Outros Bens e Serviços 81,200.00
34.5.2.3Dedutível - Outros Bens e Serviços 4,900.00
37.9.2.005 DESPACHADO, LDA 176,100.00
37.9.2.005 DESPACHADO, LDA 176,100.00
34.9 2,275.00
43.1 Banco BAI 173,825.00
37.9.2.007 Fornecedor CART-ING-ONG 580,000.00
37.9.2.007 Fornecedor CART-ING-ONG 290,000.00
28.1 iantamento - Cartões Magnéticos 290,000.00
22.5 Cartões Magnéticos 670,000.00
72.8 Outros custos com Pessoal 134,000.00
22.5 Cartões Magnéticos 134,000.00
USD 500.00
AKZ 290,000.00
CAMBIO 580
Registos contabilísticos das ses
EMPRESA
12/30/2020 Subsídio de Transporte
12/30/2020 Subsídio de Renda
12/30/2020 Pagamento Salário - Dezembro
12/30/2020 Pagamento "CASARÃO"
12/30/2020 Retenção IPU
12/30/2020 Retenção 6,5% Imposto Industrial
12/30/2020 Banco
12/30/2020 Pagamento economista
12/30/2020 Pagamento Advogado
12/30/2020 Retenção IRT - independente
12/30/2020 Banco
12/30/2020 Pagamento Retenções INSS Nov
12/30/2020 Pagamento Retenções II
12/30/2020 Pagamento Retenção IRT
12/30/2020 Banco
12/30/2020 Pagamento IVA Novembro
12/30/2020 Apuramento do IVA - Dedutível
12/30/2020
12/30/2020
12/30/2020 Apuramento do IVA - Liquidado
12/30/2020 Apuramento do IVA - Regularizações
12/30/2020 Apuramento do IVA - Regularizações
12/30/2020 Apuramento IVA
12/30/2020 Transferência - IVA a RECUPERAR
12/30/2020 Transferência - IVA a RECUPERAR
12/30/2020 Amortizações - Computador
12/30/2020
12/30/2020 Amortizações - Servidor
12/30/2020
12/30/2020 Amortizações - Fotocopiadora
12/30/2020
12/30/2020 Amortizações - Ar Condicionado
12/30/2020
12/30/2020 Amortizações - Despesas de Constituição
12/30/2020
12/30/2020 Amortizações - Software PRIMAVERA ERP
12/30/2020
12/30/2020 Especialização Renda - Dezembro
12/30/2020
stos contabilísticos das sessões
MOBI-ANGOLA
72.1.001 Remunerações - OS 150,000.00

72.1.001 Remunerações - OS 42,000.00
34.9.002 Estado - INSS 5,760.00
36.1.1.001 Remunerações a Pagar - OS 172,742.00
34.9.002 Estado - INSS 15,360.00
72.1.001 Remunerações - OS 6,250.00
37.5.1.001 Especialização Subsídio de Férias 6,250.00
72.1.001 Remunerações - OS 6,250.00
37.5.1.002 Especialização Subsídio de Natal 6,250.00
72.5 Encargos sobre Remunerações 500.00
37.5.1.003 Especialização INSS Subsídio de Natal 500.00
34.9.002 Estado - INSS 4,302.00
34.9.002 Estado - INSS 11,472.00
36.1.1.001 Remunerações a Pagar - OS 172,742.00
43.1.001 Banco BAI 303,799.00
37.9.2.001 CASARÃO 1,101,000.00
34.9.1.002 Retenção IP 159,750.00
34.9.1.001 Retenção II 6,5% 2,340.00
43.1.001 Banco BAI 938,910.00
37.9.2.003 Economisa - Samira Spences 110,000.00
37.9.2.003 Advogado - Joel dos Santos 100,000.00
34.3.2 13,650.00
43.1.001 Banco BAI 196,350.00
34.9.2 Segurança Social 21,120.00
43.1.001 Banco BAI 21,120.00
34.9.1.001 Retenção 6,5% - Lei 26/20 2,925.00
43.1.001 Banco BAI 17,345.00
34.5.6.1 IVA a PAGAR - de apuramentos 634,434.44
43.1.001 Banco BAI 634,434.44
34.5.2.2 edutível - Meios Fixos e Investimentos 1,680,000.00
34.5.3.1 IVA Liquidado - Operações Gerais 380,701.75
34.5.4.1 ularizações - a favor do Sujeito Passivo 32,171.75
34.5.4.2 IVA Regularizações - a favor do Estado 33,931.58
34.5.5.1 IVA Apuramento - Regime Normal 1,765,988.33
73.1.5.1.001 Computador Desk Top HP 658974 9,027.78
18.1.5.1.001 9,027.78
73.1.5.1.002 Servidor HP3744 TS-Fox 3,916.67
18.1.5.1.002 3,916.67
73.1.5.1.003ON MX-39994 (c/scanner e impressão) 7,291.67
18.1.5.1.003 7,291.67
73.1.5.2.001 AR CONDICIONADO 860.94
18.1.5.2.001 860.94
73.2.4.001 Despesas de Constituição 13,500.00
18.2.4.001 13,500.00
73.2.9.001 Software Primavera ERP 16,666.67
18.2.9.001 16,666.67
75.2.21 367,000.00
37.4.001 Encargos a Repartir - RENDAS 367,000.00

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Registos contabilísticos das sessõ

DATA DESCRIÇÃO NºDOC EXTERNO

11/1/2020 Subscrição de Capital - Sócio A

CONTA DESCRIÇÃO CONTA DÉBITO CRÉDITO

DATA DESCRIÇÃO NºDOC EXTERNO

11/2/2020 Compras - Estante livros SIMPLEX FT 33/2020

CONTA DESCRIÇÃO CONTA DÉBITO CRÉDITO

21.2001 mpras - Estante livros SIMPLEX 14,000,000.00

DATA DESCRIÇÃO NºDOC EXTERNO

11/7/2020 Recebimento RC 006/2020

11/30/2020 Pagamento Fornecedor FEITO-À-MÃO, LDA RC 2256/2020

CONTA DESCRIÇÃO CONTA DÉBITO CRÉDITO

DATA DESCRIÇÃO NºDOC EXTERNO

Apuramento do IVA - Liquidado

Amortizações - Despesas de Constituição

Amortizações - Software PRIMAVERA ERP

CONTA DESCRIÇÃO CONTA DÉBITO CRÉDITO

72.2.001 Remunerações - Pessoal 150,000.00

DATA DESCRIÇÃO NºDOC EXTERNO

12/3/2020 Adiantamento sem preço fixado RC 006/2020

12/8/2020 Transporte mercadorias VD 0048/2020

IVA Regularizações a favor do Estado

12/12/2020 Devolução de cheque ND 3999955/2020

12/15/2020 UNITEL - Carregamento dados + voz VD 2952954321

12/25/2020 Papelaria Fernandes VD 1952910355

CONTA DESCRIÇÃO CONTA DÉBITO CRÉDITO

43.1.001 Banco BAI 250,000.00

IMOBILIZADO EM CURSO FT 58287/202 14.3.001

Honorários - Serviços do Despachante 37.9.2.005

Transporte da viatura pesada e Kit de Reparação 14.3.001

DESCRIÇÃO CONTA DÉBITO CRÉDITO

Banco BAI 3,600,000.00

Imobilização em 32,500.00 50%

DATA DESCRIÇÃO NºDOC EXTERNO

12/4/2020 Adiantamento com preço fixado

12/19/2020 Despesas despachante

12/21/2020 Transferência SIP

12/22/2020 Consumo de dois cartões

CONTA DESCRIÇÃO CONTA DÉBITO CRÉDITO

28.1 iantamento - Cartões Magnéticos 290,000.00

DATA DESCRIÇÃO NºDOC EXTERNO

CONTA DESCRIÇÃO CONTA DÉBITO CRÉDITO

72.1.001 Remunerações - OS 150,000.00

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