CAIXA ESCOLAR

CNPJ -

MINAS GERAIS
ANEXO I -B
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANUAL EXERCCIO 2013
APURAO EM 31/12/ 2013

RECEITA
1- SALDO DO EXERCCIO ANTERIOR
1.1.0- Caixa (Recursos diretamente arrecadados)
1.2.0 Bancos c/Vinculadas
PNAE (Merenda escolar)
1.2.01
Manuteno e Custeio (CX)
1.2.02
PDDE
1.2.03
1.2.04
1.2.05
1.2.06
1.2.07
1.2.08
1.2.09
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.3.0 Bancos c/Aplicaes
PNAE (Merenda escolar)
1.3.01
Manuteno e Custeio (CX)
1.3.02
PDDE
1.3.03
0
1.3.04
0
1.3.05
0
1.3.06
0
1.3.07
0
1.3.08
0
1.3.09
0
1.3.10
0
1.3.11
0
1.3.12
0
1.3.13
0
1.3.14
0
1.3.15
0
1.3.16
0
1.3.17
0
1.3.18
0
1.3.19
0
1.3.20
2- RECEITAS TERMOS DE COMPROMISSOS
PNAE (Merenda escolar)
2.01
Manuteno e Custeio (CX)
2.02
PDDE
2.03
0
2.04
0
2.05
0
2.06
0
2.07
0
2.08
0
2.09
0
2.10
0
2.11
0
2.12
0
2.13
0
2.14
0
2.15
0
2.16
0
2.17
0
2.18
0
2.19
0
2.20
3- RENDIMENTOS DE APLICAES FINANCEIRAS
PNAE (Merenda escolar)
3.01
Manuteno e Custeio (CX)
3.02
PDDE
3.03
0
3.04
0
3.05
0
3.06
0
3.07
0
3.08
0
3.09
0
3.10
0
3.11
0
3.12
0
3.13
0
3.14
0
3.15
0
3.16
0
3.17
0
3.18
0
3.19
0
3.20
4- RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
TOTAL

DESPESA
5- DESPESAS ADMINISTRATIVAS(RDA)

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$
R$

R$

6 DESPESAS TERMOS DE COMPROMISSOS

6.01 PNAE (Merenda escolar)
6.02 Manuteno e Custeio (CX)
PDDE
6.03
0
6.04
0
6.05
0
6.06
0
6.07
0
6.08
0
6.09
0
6.10
0
6.11
0
6.12
0
6.13
0
6.14
0
6.15
0
6.16
0
6.17
0
6.18
0
6.19
0
6.20
7 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS ( RDA /SEE )
PNAE (Merenda escolar)
7.1
Manuteno e Custeio (CX)
7.2
PDDE
7.3
0
7.4
0
7.5
0
7.6
0
7.7
0
7.8
0
7.9
0
7.10
0
7.11
0
7.12
0
7.13
0
7.14
0
7.15
0
7.16
0
7.17
0
7.18
0
7.19
0
7.20
8- SALDO PARA O EXERCCIO SEGUINTE:
8.1.0- Caixa (Recursos diretamente arrecadados)
8.2.0 Bancos c/Vinculadas
8.2.01 PNAE (Merenda escolar)
8.2.02 Manuteno e Custeio (CX)
8.2.03 PDDE
8.2.04 0
8.2.05 0
8.2.06 0
8.2.07 0
7.2.08 0
8.2.09 0
8.2.10 0
8.2.11 0
8.2.12 0
8.2.13 0
8.2.14 0
8.2.15 0
8.2.16 0
8.2.17 0
8.2.18 0
8.2.19 0
8.2.20 0
8.3.0 Bancos c/Aplicaes
8.3.01 PNAE (Merenda escolar)
8.3.02 Manuteno e Custeio (CX)
8.3.03 PDDE
8.3.04 0
8.3.05 0
8.3.06 0
8.3.07 0
8.3.08 0
8.3.09 0
8.3.10 0
8.3.11 0
8.3.12 0
8.3.13 0
8.3.14 0
8.3.15 0
8.3.16 0
8.3.17 0
8.3.18 0
8.3.19 0
8.3.20 0
TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

_________________________,___/___/____
Assinatura Diretor

Ass.ATB Contador /Tesoureiro

Orietaes para preenchimento do balano/2011

1 passo
Preencher a partir do item 1.2.0 .1
Obs: somente nesse item 1.2.0 - banco contas vinculadas , aceita que faa alguma alterao. Portanto necessrio
o preenchimento de todos os projetos antes de iniciar o preenchimento dos valores.
Obs: ao preencher , automaticamente vo aparecendo para as demais colunas.
2 Passo
Ao analisar todos os cheques emitidos em 2011, separar o que foi feito para devolver para SEE. Neste item vai ficar a soma
de todos os recursos que foram devolvidos para SEE.

3 passo
Entrar no Sistema RDA Online e imprimir o extrato consolidado de 2011, para preenchimento do valor correto
das despesas e receitas oriundas de 2011
A Caixa Escolar que no dispuser do ATB contabil, o Balano tem que vier assinado pelo Tesoureiro.