Empresa: BFF SERVIÇOS EIRELI Folha: 0001

CNPJ: 24.963.873/0001-68 Número livro: 0001

Período: 01/01/2018 - 30/09/2018 Emissão: 21/11/2018
Hora: 13:32:12

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 1 ATIVO 0,00 9.144.494,50 1.930.454,56 7.214.039,94D
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 0,00 1.988.332,44 1.547.690,76 440.641,68D
3 1.1.1 DISPONÍVEL 0,00 1.663.688,05 1.535.070,56 128.617,49D
4 1.1.1.01 CAIXA 0,00 91.145,56 0,00 91.145,56D
5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 0,00 91.145,56 0,00 91.145,56D

7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 1.555.542,49 1.526.370,56 29.171,93D

8 1.1.1.02.001 UNICRED INTEGRAÇÃO DE MINAS 0,00 1.555.542,49 1.526.370,56 29.171,93D

10 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 17.000,00 8.700,00 8.300,00D

11 1.1.1.03.001 APLICAÇÃO CDI UNI 0,00 17.000,00 8.700,00 8.300,00D

18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 0,00 324.644,39 12.620,20 312.024,19D

22 1.1.3.04 DIVIDENDOS A RECEBER 0,00 272.339,28 11.420,00 260.919,28D
516 1.1.3.04.001 ADIANTAMENTO DE LUCROS 0,00 272.339,28 11.420,00 260.919,28D

23 1.1.3.05 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00D

515 1.1.3.05.001 SB CONSTRUÇÕES E COM DE MAT 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00D
539 1.1.3.05.002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00D

24 1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,00 1.200,20 1.200,20 0,00

25 1.1.3.06.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,00 1.200,20 1.200,20 0,00

28 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 104,91 0,00 104,91D

38 1.1.3.08.010 INSS A COMPENSAR 0,00 104,91 0,00 104,91D

501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 7.156.162,06 382.763,80 6.773.398,26D

69 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00 1.264.400,51 382.763,80 881.636,71D
76 1.2.1.02 OUTROS CRÉDITOS 0,00 1.264.400,51 382.763,80 881.636,71D
77 1.2.1.02.001 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS 0,00 402.291,61 79.000,00 323.291,61D
517 1.2.1.02.001.001 VALE DO PITINGA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 0,00 402.291,61 79.000,00 323.291,61D

78 1.2.1.02.002 EMPRESTIMOS 0,00 862.108,90 303.763,80 558.345,10D

518 1.2.1.02.002.001 VALLE DA SERRA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 0,00 807.008,90 258.763,80 548.245,10D
532 1.2.1.02.002.002 NSA TRANSPORTES E LOGÍSTICA 0,00 55.100,00 45.000,00 10.100,00D

88 1.2.2 INVESTIMENTOS 0,00 5.891.761,55 0,00 5.891.761,55D

89 1.2.2.01 CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. 0,00 66.500,00 0,00 66.500,00D
519 1.2.2.01.006 VALE DO PITINGA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 0,00 66.500,00 0,00 66.500,00D

96 1.2.2.03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 480,00 0,00 480,00D

520 1.2.2.03.001 UNICRED INTEGRAÇÃO MINAS 0,00 480,00 0,00 480,00D

100 1.2.2.05 IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO 0,00 5.824.781,55 0,00 5.824.781,55D
521 1.2.2.05.001 SALA 1501 0,00 2.912.937,24 0,00 2.912.937,24D
522 1.2.2.05.002 SALA 1601 0,00 2.911.844,31 0,00 2.911.844,31D

Sistema licenciado para MILLENNIUM CONTABILIDADE EIRELI - ME

Empresa: BFF SERVIÇOS EIRELI Folha: 0002
CNPJ: 24.963.873/0001-68 Número livro: 0001
Período: 01/01/2018 - 30/09/2018 Emissão: 21/11/2018
Hora: 13:32:12

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
149 2 PASSIVO 0,00 367.610,54 7.442.401,00 7.074.790,46C
150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 4.463,14 154.788,04 150.324,90C
185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 0,00 4.463,14 7.616,04 3.152,90C
186 2.1.5.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 0,00 3.027,94 5.575,12 2.547,18C
187 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 2.713,12 2.713,12 0,00
188 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 0,00 314,82 2.862,00 2.547,18C

190 2.1.5.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0,00 1.435,20 2.040,92 605,72C

191 2.1.5.02.001 INSS A RECOLHER 0,00 1.231,68 1.797,97 566,29C
192 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 0,00 203,52 242,95 39,43C

200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 147.172,00 147.172,00C

201 2.1.6.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 0,00 0,00 147.172,00 147.172,00C
523 2.1.6.01.001 BERFALAND HOLDING EIRELI 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00C
538 2.1.6.01.002 RC RECEBÍVEIS 0,00 0,00 49.172,00 49.172,00C

503 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 363.147,40 7.195.631,53 6.832.484,13C

217 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 0,00 363.147,40 7.195.631,53 6.832.484,13C
218 2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 363.147,40 7.195.631,53 6.832.484,13C
219 2.2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS 0,00 363.147,40 7.195.631,53 6.832.484,13C
524 2.2.1.01.001.001 JOÃO BATISTA MARQUES 0,00 363.147,40 7.195.631,53 6.832.484,13C

242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 0,00 91.981,43 91.981,43C

243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00C
244 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00C
245 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00C

264 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,00 0,00 1.981,43 1.981,43C

265 2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,00 0,00 1.981,43 1.981,43C
266 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS 0,00 0,00 1.981,43 1.981,43C

Sistema licenciado para MILLENNIUM CONTABILIDADE EIRELI - ME

Empresa: BFF SERVIÇOS EIRELI Folha: 0003
CNPJ: 24.963.873/0001-68 Número livro: 0001
Período: 01/01/2018 - 30/09/2018 Emissão: 21/11/2018
Hora: 13:32:12

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
269 3 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 430.633,88 152,64 430.481,24D
295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 421.920,69 152,64 421.768,05D
329 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 421.920,69 152,64 421.768,05D
330 3.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 39.005,29 152,64 38.852,65D
331 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 3.367,02 0,00 3.367,02D
332 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE 0,00 2.862,00 0,00 2.862,00D
336 3.2.2.01.006 INSS 0,00 1.852,03 0,00 1.852,03D
337 3.2.2.01.007 FGTS 0,00 242,95 0,00 242,95D
339 3.2.2.01.009 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 0,00 27.100,50 0,00 27.100,50D
492 3.2.2.01.010 VALE TRANSPORTE 0,00 326,80 152,64 174,16D
534 3.2.2.01.012 PLANO ODONTOLÓGICO 0,00 391,99 0,00 391,99D
537 3.2.2.01.013 PRÓ-LABORE 0,00 2.862,00 0,00 2.862,00D

345 3.2.2.03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 72.345,69 0,00 72.345,69D

350 3.2.2.03.005 TAXAS 0,00 90,79 0,00 90,79D
525 3.2.2.03.008 ALVARÁ 0,00 66,29 0,00 66,29D
531 3.2.2.03.009 ITBI 0,00 72.188,61 0,00 72.188,61D

353 3.2.2.04 DESPESAS GERAIS 0,00 309.884,74 0,00 309.884,74D

361 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D
362 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00D
526 3.2.2.04.015 DESPESAS COM CARTÓRIO 0,00 68.923,60 0,00 68.923,60D
533 3.2.2.04.016 MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 38.766,14 0,00 38.766,14D
535 3.2.2.04.017 MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 195,00 0,00 195,00D

367 3.2.2.05 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 684,97 0,00 684,97D

374 3.2.2.05.007 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS 0,00 661,50 0,00 661,50D
536 3.2.2.05.009 IOF 0,00 23,47 0,00 23,47D

527 3.4 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL 0,00 8.713,19 0,00 8.713,19D
528 3.4.1 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL 0,00 8.713,19 0,00 8.713,19D
529 3.4.1.01.001 PROVISÃO PARA CSLL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO 0,00 3.267,45 0,00 3.267,45D
530 3.4.1.01.002 PROVISÃO PARA IRPJ 0,00 5.445,74 0,00 5.445,74D

Sistema licenciado para MILLENNIUM CONTABILIDADE EIRELI - ME

Empresa: BFF SERVIÇOS EIRELI Folha: 0004
CNPJ: 24.963.873/0001-68 Número livro: 0001
Período: 01/01/2018 - 30/09/2018 Emissão: 21/11/2018
Hora: 13:32:12

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
402 4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 6.410,10 576.140,82 569.730,72C
403 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 6.410,10 576.140,82 569.730,72C
404 4.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 0,00 0,00 113.453,00 113.453,00C
410 4.1.1.02 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 113.453,00 113.453,00C
411 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 0,00 113.453,00 113.453,00C

413 4.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,00 6.410,10 0,00 6.410,10D
424 4.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 0,00 6.410,10 0,00 6.410,10D
427 4.1.2.03.003 (-) ISS 0,00 2.269,06 0,00 2.269,06D
428 4.1.2.03.004 (-) COFINS 0,00 3.403,59 0,00 3.403,59D
429 4.1.2.03.005 (-) PIS 0,00 737,45 0,00 737,45D

442 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 462.687,82 462.687,82C

443 4.1.5.01 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 462.687,82 462.687,82C
444 4.1.5.01.001 ALUGUÉIS DE SALAS COMERCIAIS 0,00 0,00 411.564,82 411.564,82C
445 4.1.5.01.002 ALUGUEL POSTO - VALE DO PITINGA 0,00 0,00 51.123,00 51.123,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO 0,00 9.144.494,50 1.930.454,56 7.214.039,94D

PASSIVO 0,00 367.610,54 7.442.401,00 7.074.790,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 430.633,88 152,64 430.481,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 6.410,10 576.140,82 569.730,72C
CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAS DEVEDORAS 0,00 9.575.128,38 1.930.607,20 7.644.521,18D

CONTAS CREDORAS 0,00 374.020,64 8.018.541,82 7.644.521,18C

RESULTADO DO MES 0,00 430.481,24 569.730,72 139.249,48C

RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 430.481,24 569.730,72 139.249,48C

_______________________________________
BRENDA FERNANDES FURTADO

CPF: 078.415.196-21

Sistema licenciado para MILLENNIUM CONTABILIDADE EIRELI - ME