Balancete Contábil folha 1 de 2

SAMARA DA PAIXAO - 42.908.334/0001-08 Período: 02/01/2020 a 30/06/2020

Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1 ATIVO 0,00 1.001.100,00 574.667,81 426.432,19D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 0,00 892.500,00 574.667,81 317.832,19D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de 0,00 704.300,00 444.087,81 260.212,19D
1.1.1.01 Caixa 0,00 235.400,00 172.437,15 62.962,85D
1.1.1.02 Bancos Conta Movimento 0,00 468.900,00 271.650,66 197.249,34D
1.1.2 Contas a Receber 0,00 33.500,00 33.500,00 0,00
1.1.2.01 Clientes 0,00 33.500,00 33.500,00 0,00
1.1.3 Estoque 0,00 120.950,00 93.480,00 27.470,00D
1.1.3.01 Mercadorias 0,00 120.950,00 93.480,00 27.470,00D
1.1.4 Outros Créditos 0,00 33.750,00 3.600,00 30.150,00D
1.1.4.02 ICMS a Recuperar 0,00 26.550,00 0,00 26.550,00D
1.1.4.07 Alugueis a Apropriar 0,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 108.600,00 0,00 108.600,00D
1.2.3 Imobilizado 0,00 108.600,00 0,00 108.600,00D
1.2.3.04 Veículos 0,00 49.400,00 0,00 49.400,00D
1.2.3.05 Móveis e Utensílios 0,00 46.600,00 0,00 46.600,00D
1.2.3.07 Equipamentos de 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00D

2 PASSIVO E PATRIMÔNIO 0,00 200.634,73 575.886,66 375.251,93C

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 200.634,73 325.886,66 125.251,93C
2.1.1 Fornecedores Nacionais 0,00 110.600,00 140.600,00 30.000,00C
2.1.1.01 Fornecedores Diversos 0,00 83.000,00 113.000,00 30.000,00C
2.1.1.02 Fornecedor INFORMÁTICA 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00
2.1.1.03 Fornecedor PLANEJA MÓVEIS 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
2.1.2 Empréstimos e 0,00 8.000,00 20.000,00 12.000,00C
2.1.2.04 Financiamentos Veículos 0,00 8.000,00 20.000,00 12.000,00C
2.1.3 Obrigações Fiscais 0,00 0,00 57.654,00 57.654,00C
2.1.3.02 ICMS a Recolher 0,00 0,00 57.654,00 57.654,00C
2.1.4 Obrigações Trabalhistas e 0,00 48.989,38 59.314,86 10.325,48C
2.1.4.01 Salários a Pagar 0,00 28.033,55 33.726,97 5.693,42C
2.1.4.02 FGTS a Recolher 0,00 2.208,00 2.688,00 480,00C
2.1.4.03 INSS dos Segurados a 0,00 18.747,83 22.899,89 4.152,06C
2.1.5 Contas a Pagar 0,00 32.522,65 38.988,10 6.465,45C
2.1.5.01 Telefone/Internet a Pagar 0,00 750,00 900,00 150,00C
2.1.5.02 Energia a Pagar 0,00 1.260,75 1.561,90 301,15C
2.1.5.04 Água/Esgoto a Pagar 0,00 426,40 526,20 99,80C
2.1.5.05 PRÓ-LABORE a Pagar 0,00 30.085,50 36.000,00 5.914,50C
2.1.6 Provisões 0,00 522,70 9.329,70 8.807,00C
2.1.6.01 Provisão de Férias 0,00 298,70 3.733,35 3.434,65C
2.1.6.02 Provisão de 13º Salário 0,00 224,00 2.800,00 2.576,00C
2.1.6.03 Provisão de INSS sobre 0,00 0,00 974,40 974,40C
2.1.6.04 Provisão de FGTS sobre 0,00 0,00 224,00 224,00C
2.1.6.05 Provisão de INSS sobre 0,00 0,00 1.299,25 1.299,25C
2.1.6.06 Provisão de FGTS sobre 0,00 0,00 298,70 298,70C
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00C
2.3.1 Capital Social 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00C
2.3.1.01 Capital Subscrito 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00C

3 RECEITAS, CUSTOS E 0,00 269.119,74 320.300,00 51.180,26C

3.1 RECEITAS 0,00 57.654,00 320.300,00 262.646,00C
3.1.1 Receitas de Venda 0,00 57.654,00 320.300,00 262.646,00C
3.1.1.02 Venda de Mercadorias 0,00 0,00 320.300,00 320.300,00C
3.1.1.05 ICMS sobre Vendas 0,00 57.654,00 0,00 57.654,00D
3.2 CUSTOS E DESPESAS 0,00 211.465,74 0,00 211.465,74D
3.2.1 Custos dos Produtos, 0,00 93.480,00 0,00 93.480,00D
3.2.1.04 Custo da Mercadoria 0,00 93.480,00 0,00 93.480,00D
3.2.2 Despesas Operacionais 0,00 117.823,74 0,00 117.823,74D
3.2.2.01 Despesas Administrativas 0,00 300,00 0,00 300,00D
3.2.2.04 Despesas com Cartório 0,00 260,00 0,00 260,00D
3.2.2.05 Assessoria Contábil 0,00 8.350,00 0,00 8.350,00D
3.2.2.06 Material de Expediente, 0,00 1.680,00 0,00 1.680,00D
3.2.2.07 Manutenção, Conservação e 0,00 3.250,00 0,00 3.250,00D
3.2.2.08 Despesa com Aluguéis 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00D
3.2.2.09 Energia Elétrica 0,00 1.561,90 0,00 1.561,90D
3.2.2.10 Água/Esgoto AGESPISA 0,00 526,20 0,00 526,20D
3.2.2.11 Telefone/Internet CLARO 0,00 900,00 0,00 900,00D

Fortes Web - Contábil emissão: 07/12/2022 | usuário: Samara da Paixão

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SAMARA DA PAIXAO - 42.908.334/0001-08 Período: 02/01/2020 a 30/06/2020

Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

3.2.2.12 DESPESAS COM SALÁRIOS 0,00 33.726,97 0,00 33.726,97D
3.2.2.13 DESPESAS COM PRÓ-LABORE 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00D
3.2.2.14 Décimo Terceiro Salário 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00D
3.2.2.15 Férias 0,00 3.733,35 0,00 3.733,35D
3.2.2.16 INSS - Previdência Social 0,00 17.924,62 0,00 17.924,62D
3.2.2.17 FGTS 0,00 3.210,70 0,00 3.210,70D
3.2.3 Despesas Financeiras 0,00 162,00 0,00 162,00D
3.2.3.03 Manutenção de Conta 0,00 162,00 0,00 162,00D

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