Balancete

J anei ro a Dez embro de 2022

6 2 5 0 Clebinho e Batata 8 2 .5 8 5 .6 2 6 /0 0 0 1 - 7 1
Rua Dos Bobos, , Bobocos, 02879-556, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP Folha: 0 0 1 4

Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual

1 ATI VO
1.01 ATI VO CI RCULANTE
1.01.01 DI SPONI VEL
1.01.01.01 CAI XA
1.01.01.01.00001 CAIXA GERAL 0,00 4.035.000,00 3.614.800,00 420.200,00
CAI XA 0,00 4.035.000,00 3.614.800,00 420.200,00

DI SPONI VEL 0,00 4.035.000,00 3.614.800,00 420.200,00

1.01.03 ESTOQUES
1.01.03.01 MERCADORI AS PARA REVENDA
1.01.03.01.00001 ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS 0,00 1.235.000,00 1.220.000,00 15.000,00
MERCADORI AS PARA REVENDA 0,00 1.235.000,00 1.220.000,00 15.000,00

ESTOQUES 0,00 1.235.000,00 1.220.000,00 15.000,00

1.01.04 CREDI TOS

1.01.04.01 I MPOSTOS E CONTRI BUI COES A RECUPERAR
1.01.04.01.00002 ICMS A RECUPERAR 0,00 185.250,00 185.250,00 0,00
I MPOSTOS E CONTRI BUI COES A RECUPERAR 0,00 185.250,00 185.250,00 0,00

CREDI TOS 0,00 185.250,00 185.250,00 0,00

ATI VO CI RCULANTE 0,00 5.455.250,00 5.020.050,00 435.200,00

1.02 ATI VO NAO CI RCULANTE

1.02.03 I MOBI LI ZADO
1.02.03.02 BENS MOVEI S
1.02.03.02.00003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
1.02.03.02.00005 COMPUTADORES E PERIFERICOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
BENS MOVEI S 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00

1.02.03.05 (-) DEPRECI ACOES

1.02.03.05.00003 (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 15.333,30 (15.333,30)
1.02.03.05.00004 (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES 0,00 0,00 7.250,00 (7.250,00)
(-) DEPRECI ACOES 0,00 0,00 22.583,30 (22.583,30)

I MOBI LI ZADO 0,00 125.000,00 22.583,30 102.416,70

ATI VO NAO CI RCULANTE 0,00 125.000,00 22.583,30 102.416,70

ATI VO 0,00 5.580.250,00 5.042.633,30 537.616,70

Data de Em issão: 0 1 /1 1 /2 0 2 3 PROCESSADO POR: APM Ete Lauro Gomes

44.383.057/0001-92
 Balancete
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6 2 5 0 Clebinho e Batata 8 2 .5 8 5 .6 2 6 /0 0 0 1 - 7 1
Rua Dos Bobos, , Bobocos, 02879-556, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP Folha: 0 0 1 5

Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual

2 PASSI VO
2.01 PASSI VO CI RCULANTE
2.01.02 OBRI GACOES TRI BUTARI AS
2.01.02.01 I MPOSTOS E CONTRI BUI COES A RECOLHER
2.01.02.01.00001 ICMS A RECOLHER 0,00 650.250,00 699.300,00 49.050,00
2.01.02.01.00009 IRRF A RECOLHER 0,00 5.500,00 6.000,00 500,00
I MPOSTOS E CONTRI BUI COES A RECOLHER 0,00 655.750,00 705.300,00 49.550,00

OBRI GACOES TRI BUTARI AS 0,00 655.750,00 705.300,00 49.550,00

2.01.03 OBRI GACOES TRABALHI STAS

2.01.03.01 SALARI OS E ORDENADOS
2.01.03.01.00001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 111.600,00 120.000,00 8.400,00
SALARI OS E ORDENADOS 0,00 111.600,00 120.000,00 8.400,00

2.01.03.02 FGTS
2.01.03.02.00001 FGTS A RECOLHER 0,00 8.800,00 9.600,00 800,00
FGTS 0,00 8.800,00 9.600,00 800,00

2.01.03.03 PREVI DENCI A SOCI AL

2.01.03.03.00001 INSS A RECOLHER 0,00 34.100,00 37.200,00 3.100,00
PREVI DENCI A SOCI AL 0,00 34.100,00 37.200,00 3.100,00

OBRI GACOES TRABALHI STAS 0,00 154.500,00 166.800,00 12.300,00

PASSI VO CI RCULANTE 0,00 810.250,00 872.100,00 61.850,00

2.03 PATRI MONI O LI QUI DO

2.03.01 CAPI TAL SOCI AL
2.03.01.01 CAPI TAL SUBSCRI TO
2.03.01.01.00001 CAPITAL INTEGRALIZADO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
CAPI TAL SUBSCRI TO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

CAPI TAL SOCI AL 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

2.03.06 PREJUI ZOS ACUMULADOS

2.03.06.01 LUCRO OU PREJUI ZO ACUMULADO
2.03.06.01.00003 LUCRO DO EXERCICIO 0,00 80.000,00 0,00 (80.000,00)
LUCRO OU PREJUI ZO ACUMULADO 0,00 80.000,00 0,00 (80.000,00)

PREJUI ZOS ACUMULADOS 0,00 80.000,00 0,00 (80.000,00)

PATRI MONI O LI QUI DO 0,00 80.000,00 150.000,00 70.000,00

PASSI VO 0,00 890.250,00 1.022.100,00 131.850,00

Data de Em issão: 0 1 /1 1 /2 0 2 3 PROCESSADO POR: APM Ete Lauro Gomes

44.383.057/0001-92
 Balancete
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Rua Dos Bobos, , Bobocos, 02879-556, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP Folha: 0 0 1 6

Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual

3 RECEI TAS
3.01 RECEI TA LI QUI DA
3.01.01 RECEI TA BRUTA DE VENDAS E SERVI CO
3.01.01.01 RECEI TA BRUTA DAS VENDAS
3.01.01.01.00001 VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO 0,00 0,00 3.885.000,00 3.885.000,00
RECEI TA BRUTA DAS VENDAS 0,00 0,00 3.885.000,00 3.885.000,00

RECEI TA BRUTA DE VENDAS E SERVI CO 0,00 0,00 3.885.000,00 3.885.000,00

3.01.02 DEDUCOES DAS RECEI TAS

3.01.02.01 DEDUCOES DA RECEI TA BRUTA
3.01.02.01.00001 (-) ICMS S/ VENDAS 0,00 699.300,00 0,00 (699.300,00)
DEDUCOES DA RECEI TA BRUTA 0,00 699.300,00 0,00 (699.300,00)

DEDUCOES DAS RECEI TAS 0,00 699.300,00 0,00 (699.300,00)

RECEI TA LI QUI DA 0,00 699.300,00 3.885.000,00 3.185.700,00

RECEI TAS 0,00 699.300,00 3.885.000,00 3.185.700,00

Data de Em issão: 0 1 /1 1 /2 0 2 3 PROCESSADO POR: APM Ete Lauro Gomes

44.383.057/0001-92
 Balancete
J anei ro a Dez embro de 2022
6 2 5 0 Clebinho e Batata 8 2 .5 8 5 .6 2 6 /0 0 0 1 - 7 1
Rua Dos Bobos, , Bobocos, 02879-556, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP Folha: 0 0 1 7

Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual

4 CUSTOS E DESPESAS
4.01 CUSTOS
4.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS E SERVI COS VENDI DOS
4.01.01.01 CUSTO DAS MERCADORI AS
4.01.01.01.00001 CMV 0,00 1.034.750,00 0,00 1.034.750,00
CUSTO DAS MERCADORI AS 0,00 1.034.750,00 0,00 1.034.750,00

CUSTO DOS PRODUTOS E SERVI COS VENDI DOS 0,00 1.034.750,00 0,00 1.034.750,00

CUSTOS 0,00 1.034.750,00 0,00 1.034.750,00

4.02 DESPESAS
4.02.01 DESPESAS ADMI NI STRATI VAS
4.02.01.01 DESPESAS ADMI NI STRATI VAS GERAI S
4.02.01.01.00001 AGUA 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00
4.02.01.01.00002 ALUGUEIS 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00
4.02.01.01.00014 DESPESAS DE DEPRECIACAO 0,00 22.583,30 0,00 22.583,30
4.02.01.01.00016 ENERGIA ELETRICA 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
4.02.01.01.00019 RETIRADA DE PRO-LABORE 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
4.02.01.01.00026 MATERIAIS DE ESCRITORIO 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00
4.02.01.01.00032 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 520.000,00 0,00 520.000,00
4.02.01.01.00035 TELEFONE/FAX 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
DESPESAS ADMI NI STRATI VAS GERAI S 0,00 1.409.583,30 0,00 1.409.583,30

DESPESAS ADMI NI STRATI VAS 0,00 1.409.583,30 0,00 1.409.583,30

4.02.02 DESPESAS DE PRODUCAO

4.02.02.01 DESPESAS DI VERSAS DE FABRI CACAO
4.02.02.01.00007 DESPESAS COM MANUTENCAO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
DESPESAS DI VERSAS DE FABRI CACAO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

DESPESAS DE PRODUCAO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

4.02.03 DESPESA DI RETA COM PESSOAL

4.02.03.01 DESPESA COM PESSOAL
4.02.03.01.00001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
4.02.03.01.00007 HORAS EXTRAS 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00
4.02.03.01.00009 FGTS 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00
4.02.03.01.00010 INSS EMPRESA 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
DESPESA COM PESSOAL 0,00 255.600,00 0,00 255.600,00

DESPESA DI RETA COM PESSOAL 0,00 255.600,00 0,00 255.600,00

DESPESAS 0,00 1.745.183,30 0,00 1.745.183,30

CUSTOS E DESPESAS 0,00 2.779.933,30 0,00 2.779.933,30

Totais 0,00 9.949.733,30 9.949.733,30 0,00

Data de Em issão: 0 1 /1 1 /2 0 2 3 PROCESSADO POR: APM Ete Lauro Gomes

44.383.057/0001-92
 Balancete
J anei ro a Dez embro de 2022
6 2 5 0 Clebinho e Batata 8 2 .5 8 5 .6 2 6 /0 0 0 1 - 7 1
Rua Dos Bobos, , Bobocos, 02879-556, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP Folha: 0 0 1 8

Conta A nalitica Saldo A nterior Débitos Créditos Saldo A tual

R esultado A purado em 3 1 de Dez em bro de 2 0 2 2

R ECEIT A S : 3 .1 8 5 .7 0 0 ,0 0

DESP ESA S : 2 .7 7 9 .9 3 3 ,3 0

L U CR O : 4 0 5 .7 6 6 ,7 0

Data de Em issão: 0 1 /1 1 /2 0 2 3 PROCESSADO POR: APM Ete Lauro Gomes

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