Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor Nome Fantasia Número do Documento

1 3 032566 GUGEL, SCHUCK E CIA LTDA - EPP 000000519801

1 3 032566 GUGEL, SCHUCK E CIA LTDA - EPP 000000519802
1 3 032566 GUGEL, SCHUCK E CIA LTDA - EPP 000000519803
1 3 032566 GUGEL, SCHUCK E CIA LTDA - EPP 000000519804
1 3 032566 GUGEL, SCHUCK E CIA LTDA - EPP 000000519805
1 15 032566 GUGEL, SCHUCK E CIA LTDA - EPP 000000519806
Data de Criação Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa Tipo de Documento
6/8/2016 3/14/2017 00953047002604900 7/8/2016 16624 04
6/8/2016 8/9/2016 00953047002604890 8/8/2016 16624 04
6/8/2016 3/14/2017 00953047002604880 9/6/2016 16624 04
6/8/2016 3/14/2017 00953047002604870 10/6/2016 16624 04
6/8/2016 3/14/2017 00953047002604860 11/7/2016 16624 04
6/8/2016 3/14/2017 00953047002604850 12/5/2016 16624 04
Valor Original Valor líquido Histórico
1,998.95 1,998.95 Evento 572061 / OC 005198 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC
1,998.93 1,998.93 Evento 572061 / OC 005198 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC
1,998.93 1,998.93 Evento 572061 / OC 005198 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC
1,998.93 1,998.93 Evento 572061 / OC 005198 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC
1,998.93 1,998.93 Evento 572061 / OC 005198 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC
1,998.93 0.01 Evento 572061 / OC 005198 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC
Data de Emissão Valor Baixado Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb
6/8/2016 1,998.95 Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001
6/8/2016 1,998.93 Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001
6/8/2016 1,998.93 Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001
6/8/2016 1,998.93 Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001
6/8/2016 1,998.93 Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001
6/8/2016 1,998.92 Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001
Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo
02 02 VBA Sem classificação
02 02 VBA Sem classificação
02 02 VBA Sem classificação
02 02 VBA Sem classificação
02 02 VBA Sem classificação
02 02 VBA Sem classificação
 Status Cnab Banco Número de Bloqueios Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação
Baixado 001 0 T 376520 RM
Baixado 001 0 T 376520 RM
Baixado 001 0 T 376520 RM
Baixado 001 0 T 376520 RM
Baixado 001 0 T 376520 RM
Não Remetido 001 0 T 376520 RM
Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso
BB-ORDINARIO heverton 3/14/2017 Sem Classificação 249
BB-ORDINARIO nami 8/10/2016 Sem Classificação 1
BB-ORDINARIO heverton 3/14/2017 Sem Classificação 189
BB-ORDINARIO heverton 3/14/2017 Sem Classificação 159
BB-ORDINARIO heverton 3/14/2017 Sem Classificação 127
BB-ORDINARIO heverton 3/14/2017 Sem Classificação 714
Id. Operação Contábil Inclusão Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado
1,998.95 0.00 0.00
1,998.93 0.00 0.00
1,998.93 0.00 0.00
1,998.93 0.00 0.00
1,998.93 0.00 0.00
1,998.92 0.00 0.00
Multa Baixada Capitalização Baixado Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado
0.00 0.00 1 4 460511 0.00
0.00 0.00 1 4 460512 0.00
0.00 0.00 1 4 460513 0.00
0.00 0.00 1 4 460514 0.00
0.00 0.00 1 4 460515 0.00
0.00 0.00 1 4 460516 0.00
Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Indicador da Natureza da Receita Natureza da Receita
 Nome
GUGEL, SCHUCK E CIA LTDA - EPP
GUGEL, SCHUCK E CIA LTDA - EPP
GUGEL, SCHUCK E CIA LTDA - EPP
GUGEL, SCHUCK E CIA LTDA - EPP
GUGEL, SCHUCK E CIA LTDA - EPP
GUGEL, SCHUCK E CIA LTDA - EPP
CNPJ/CPF
03.036.562/0001-83
03.036.562/0001-83
03.036.562/0001-83
03.036.562/0001-83
03.036.562/0001-83
03.036.562/0001-83
 E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb
lat.palmitos@gmail.com J Receitas Diversas
lat.palmitos@gmail.com J Receitas Diversas
lat.palmitos@gmail.com J Receitas Diversas
lat.palmitos@gmail.com J Receitas Diversas
lat.palmitos@gmail.com J Receitas Diversas
lat.palmitos@gmail.com J Receitas Diversas
Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor
1 3 034950
1 3 034950
1 3 034950
1 3 034950
1 3 034950
1 3 034950
 Nome Fantasia Número do Documento Data de Criação
VINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS L 000000299201 7/6/2016
VINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS L 000000299202 7/6/2016
VINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS L 000000299203 7/6/2016
VINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS L 000000299204 7/6/2016
VINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS L 000000299205 7/6/2016
VINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS L 000000299206 7/6/2016
Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
8/1/2016 00953047002632000 8/1/2016 16624 04 941.95 941.95
8/30/2016 00953047002631990 8/30/2016 16624 04 941.93 941.93
10/3/2016 00953047002631980 9/30/2016 16624 04 941.93 941.93
11/1/2016 00953047002631970 10/31/2016 16624 04 941.93 941.93
12/1/2016 00953047002631960 11/30/2016 16624 04 941.93 941.93
12/30/2016 00953047002631950 12/30/2016 16624 04 941.93 941.93
 Histórico Data de Emissão Valor Baixado
Evento 573117 / OC 002992 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/5/2016 941.95
Evento 573117 / OC 002992 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/5/2016 941.93
Evento 573117 / OC 002992 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/5/2016 941.93
Evento 573117 / OC 002992 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/5/2016 941.93
Evento 573117 / OC 002992 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/5/2016 941.93
Evento 573117 / OC 002992 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/5/2016 941.93
 Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
Baixa Contábil 02.10.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.10.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.10.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.10.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.10.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.10.01 01.02.0001 02
Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco Número de Bloqueios
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração
T 379928 RM BB-ORDINARIO nami
T 379928 RM BB-ORDINARIO nami
T 379928 RM BB-ORDINARIO nami
T 379928 RM BB-ORDINARIO nami
T 379928 RM BB-ORDINARIO nami
T 379928 RM BB-ORDINARIO nami
Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
8/2/2016 Sem Classificação 0
9/1/2016 Sem Classificação 0
10/4/2016 Sem Classificação 3
11/3/2016 Sem Classificação 1
12/2/2016 Sem Classificação 1
1/3/2017 Sem Classificação 0
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
941.95 0.00 0.00 0.00 0.00
941.93 0.00 0.00 0.00 0.00
941.93 0.00 0.00 0.00 0.00
941.93 0.00 0.00 0.00 0.00
941.93 0.00 0.00 0.00 0.00
941.93 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 4 465553 0.00 0.00 0.00
1 4 465554 0.00 0.00 0.00
1 4 465555 0.00 0.00 0.00
1 4 465556 0.00 0.00 0.00
1 4 465557 0.00 0.00 0.00
1 4 465558 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome CNPJ/CPF
VINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS L 08.963.656/0001-11
VINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS L 08.963.656/0001-11
VINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS L 08.963.656/0001-11
VINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS L 08.963.656/0001-11
VINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS L 08.963.656/0001-11
VINOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS L 08.963.656/0001-11
 E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento
vinova@vinova.com.br J Receitas Diversas A Prazo
vinova@vinova.com.br J Receitas Diversas A Prazo
vinova@vinova.com.br J Receitas Diversas A Prazo
vinova@vinova.com.br J Receitas Diversas A Prazo
vinova@vinova.com.br J Receitas Diversas A Prazo
vinova@vinova.com.br J Receitas Diversas A Prazo
Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 Liquidação não duvidosa
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor Nome Fantasia
1 3 035458 DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA EIRELI - ME
1 3 035458 DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA EIRELI - ME
1 3 035458 DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA EIRELI - ME
1 3 035458 DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA EIRELI - ME
Número do Documento Data de Criação Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa
000000663901 8/26/2016 9/13/2016 29091900000267588 9/12/2016 16624
000000663902 8/26/2016 10/10/2016 29091900000267589 10/10/2016 16624
000000663903 8/26/2016 11/11/2016 29091900000267590 11/10/2016 16624
000000663904 8/26/2016 12/13/2016 29091900000267591 12/12/2016 16624
Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
04 2,970.00 2,970.00
04 2,970.00 2,970.00
04 2,970.00 2,970.00
04 2,970.00 2,970.00
 Histórico Data de Emissão Valor Baixado
Evento 585050 / OC 006639 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 8/26/2016 2,970.00
Evento 585050 / OC 006639 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 8/26/2016 2,970.00
Evento 585050 / OC 006639 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 8/26/2016 2,970.00
Evento 585050 / OC 006639 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 8/26/2016 2,970.00
 Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
Baixa Contábil 02.14.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.14.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.14.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.14.01 01.02.0001 02
Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco Número de Bloqueios
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração
T 387594 RM BB-ORDINARIO nami
T 387594 RM BB-ORDINARIO nami
T 387594 RM BB-ORDINARIO nami
T 387594 RM BB-ORDINARIO nami
Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
9/14/2016 Sem Classificação 1
10/13/2016 Sem Classificação 0
11/3/2016 Sem Classificação 1
12/14/2016 Sem Classificação 1
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
2,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 4 476181 0.00 0.00 0.00
1 4 476182 0.00 0.00 0.00
1 4 476183 0.00 0.00 0.00
1 4 476184 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome CNPJ/CPF
DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA EIRELI - ME 11.368.778/0001-74
DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA EIRELI - ME 11.368.778/0001-74
DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA EIRELI - ME 11.368.778/0001-74
DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA EIRELI - ME 11.368.778/0001-74
E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento
J Receitas Diversas A Prazo
J Receitas Diversas A Prazo
J Receitas Diversas A Prazo
J Receitas Diversas A Prazo
Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 Liquidação não duvidosa
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor
1 3 000412
1 3 000412
1 3 000412
1 3 000412
1 3 000412
1 3 000412
1 3 000412
1 3 000412
1 3 000412
1 3 000412
 Nome Fantasia Número do Documento Data de Criação
IND E COM DE MÓVEIS 000000576001 7/14/2017
IND E COM DE MÓVEIS 000000576002 7/14/2017
IND E COM DE MÓVEIS 000000576003 7/14/2017
IND E COM DE MÓVEIS 000000576004 7/14/2017
IND E COM DE MÓVEIS 000000576005 7/14/2017
IND E COM DE MÓVEIS 000000576006 7/14/2017
IND E COM DE MÓVEIS 000000576007 7/14/2017
IND E COM DE MÓVEIS 000000576008 7/14/2017
IND E COM DE MÓVEIS 000000576009 7/14/2017
IND E COM DE MÓVEIS 000000576010 7/14/2017
Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
8/21/2017 29091900000290071 8/21/2017 16624 04 960.00 960.00
9/20/2017 29091900000290072 9/20/2017 16624 04 960.00 960.00
10/20/2017 29091900000290073 10/20/2017 16624 04 960.00 960.00
11/21/2017 29091900000290074 11/20/2017 16624 04 960.00 960.00
12/21/2017 29091900000290075 12/20/2017 16624 04 960.00 960.00
1/23/2018 29091900000290076 1/22/2018 16624 04 960.00 960.00
2/21/2018 29091900000290077 2/20/2018 16624 04 960.00 960.00
3/21/2018 29091900000290078 3/20/2018 16624 04 960.00 960.00
4/23/2018 29091900000290079 4/20/2018 16624 04 960.00 960.00
5/22/2018 29091900000290080 5/21/2018 16624 04 960.00 960.00
 Histórico Data de Emissão Valor Baixado
Evento 605510 / OC 005760 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/14/2017 960.00
Evento 605510 / OC 005760 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/14/2017 960.00
Evento 605510 / OC 005760 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/14/2017 960.00
Evento 605510 / OC 005760 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/14/2017 960.00
Evento 605510 / OC 005760 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/14/2017 960.00
Evento 605510 / OC 005760 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/14/2017 960.00
Evento 605510 / OC 005760 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/14/2017 960.00
Evento 605510 / OC 005760 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/14/2017 960.00
Evento 605510 / OC 005760 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/14/2017 960.00
Evento 605510 / OC 005760 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/14/2017 960.00
 Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco Número de Bloqueios
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração
T 429044 RM BB-ORDINARIO nami
T 429044 RM BB-ORDINARIO nami
T 429044 RM BB-ORDINARIO nami
T 429044 RM BB-ORDINARIO nami
T 429044 RM BB-ORDINARIO nami
T 429044 RM BB-ORDINARIO nami
T 429044 RM BB-ORDINARIO nami
T 429044 RM BB-ORDINARIO nami
T 429044 RM BB-ORDINARIO nami
T 429044 RM BB-ORDINARIO nami
Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
8/22/2017 Sem Classificação 0
9/21/2017 Sem Classificação 0
10/23/2017 Sem Classificação 0
11/22/2017 Sem Classificação 1
12/22/2017 Sem Classificação 1
1/24/2018 Sem Classificação 1
2/22/2018 Sem Classificação 1
3/26/2018 Sem Classificação 1
4/24/2018 Sem Classificação 3
5/23/2018 Sem Classificação 1
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 48 530902 0.00 0.00 0.00
1 48 530903 0.00 0.00 0.00
1 48 530904 0.00 0.00 0.00
1 48 530905 0.00 0.00 0.00
1 48 530906 0.00 0.00 0.00
1 48 530907 0.00 0.00 0.00
1 48 530908 0.00 0.00 0.00
1 48 530909 0.00 0.00 0.00
1 48 530910 0.00 0.00 0.00
1 48 530911 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome CNPJ/CPF
IND E COM DE MÓVEIS MATTÉ DANIEL LTDA 79.906.459/0001-09
IND E COM DE MÓVEIS MATTÉ DANIEL LTDA 79.906.459/0001-09
IND E COM DE MÓVEIS MATTÉ DANIEL LTDA 79.906.459/0001-09
IND E COM DE MÓVEIS MATTÉ DANIEL LTDA 79.906.459/0001-09
IND E COM DE MÓVEIS MATTÉ DANIEL LTDA 79.906.459/0001-09
IND E COM DE MÓVEIS MATTÉ DANIEL LTDA 79.906.459/0001-09
IND E COM DE MÓVEIS MATTÉ DANIEL LTDA 79.906.459/0001-09
IND E COM DE MÓVEIS MATTÉ DANIEL LTDA 79.906.459/0001-09
IND E COM DE MÓVEIS MATTÉ DANIEL LTDA 79.906.459/0001-09
IND E COM DE MÓVEIS MATTÉ DANIEL LTDA 79.906.459/0001-09
 E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento
mattedaniel@ig.com.br J Receitas Diversas A Prazo
mattedaniel@ig.com.br J Receitas Diversas A Prazo
mattedaniel@ig.com.br J Receitas Diversas A Prazo
mattedaniel@ig.com.br J Receitas Diversas A Prazo
mattedaniel@ig.com.br J Receitas Diversas A Prazo
mattedaniel@ig.com.br J Receitas Diversas A Prazo
mattedaniel@ig.com.br J Receitas Diversas A Prazo
mattedaniel@ig.com.br J Receitas Diversas A Prazo
mattedaniel@ig.com.br J Receitas Diversas A Prazo
mattedaniel@ig.com.br J Receitas Diversas A Prazo
Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor Nome Fantasia
1 3 038042 ARSO USINAGEM EIRELI ME
1 3 038042 ARSO USINAGEM EIRELI ME
1 3 038042 ARSO USINAGEM EIRELI ME
1 3 038042 ARSO USINAGEM EIRELI ME
Número do Documento Data de Criação Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa
000000335401 9/6/2017 9/21/2017 29091900000297012 9/20/2017 16624
000000335402 9/6/2017 10/23/2017 29091900000297013 10/20/2017 16624
000000335403 9/6/2017 11/21/2017 29091900000297014 11/20/2017 16624
000000335404 9/6/2017 12/21/2017 29091900000297015 12/20/2017 16624
Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
04 756.00 756.00
04 756.00 756.00
04 756.00 756.00
04 756.00 756.00
 Histórico Data de Emissão Valor Baixado
Evento 728085 / OC 003354 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 9/6/2017 756.00
Evento 728085 / OC 003354 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 9/6/2017 756.00
Evento 728085 / OC 003354 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 9/6/2017 756.00
Evento 728085 / OC 003354 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 9/6/2017 756.00
 Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
Baixa Contábil 02.13.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.13.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.13.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.13.01 01.02.0001 02
Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco Número de Bloqueios
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração
T 437858 RM BB-ORDINARIO nami
T 437858 RM BB-ORDINARIO nami
T 437858 RM BB-ORDINARIO nami
T 437858 RM BB-ORDINARIO nami
Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
9/22/2017 Sem Classificação 1
10/24/2017 Sem Classificação 3
11/22/2017 Sem Classificação 1
12/22/2017 Sem Classificação 1
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
756.00 0.00 0.00 0.00 0.00
756.00 0.00 0.00 0.00 0.00
756.00 0.00 0.00 0.00 0.00
756.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 48 540922 0.00 0.00 0.00
1 48 540923 0.00 0.00 0.00
1 48 540924 0.00 0.00 0.00
1 48 540925 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome CNPJ/CPF
ARSO USINAGEM EIRELI ME 26.024.524/0001-06
ARSO USINAGEM EIRELI ME 26.024.524/0001-06
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E-mail
folle@arso.ind.br
folle@arso.ind.br
folle@arso.ind.br
folle@arso.ind.br
Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
J Receitas Diversas A Prazo
J Receitas Diversas A Prazo
J Receitas Diversas A Prazo
J Receitas Diversas A Prazo
Situação de Pagto Prefixo Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00
0.00
0.00
0.00
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor Nome Fantasia
1 3 004544 SEBRAE/SC
Número do Documento Data de Criação Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa
000001550001 4/11/2016 5/6/2016 4/11/2016 16624
Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
04 4,800.00 4,800.00
 Histórico
Evento 0 / OC 015500 - SEBRAETEC
Data de Emissão Valor Baixado Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb
4/11/2016 4,800.00 Baixa Contábil 02.09.01 01.02.0001
Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo
02 02 KIT Sem classificação
 Status Cnab Banco Número de Bloqueios Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação
Não Remetido 001 0 T 368828 RM
Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso
BB-ORDINARIO nami 5/6/2016 Sem Classificação 25
Id. Operação Contábil Inclusão Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado
4,800.00 0.00 0.00
Multa Baixada Capitalização Baixado Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado
0.00 0.00 1 4 449059 0.00
Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00
Indicador da Natureza da Receita Natureza da Receita Nome
SEBRAE/SC
 CNPJ/CPF E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante
82.515.859/0001-06 web@sc.sebrae.com.br J
 Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa Situação de Pagto
Receitas Diversas A Prazo NÃO BLOQUEADO
 Prefixo Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo Valor Acréscimo Acordo
KIT 0.0000 0.0000 0.0000
CNPJ Tomador CEI Tomador Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado Valor Multa Calculado
0.00 0.00 0.00
 Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
Liquidação não duvidosa
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor Nome Fantasia
1 3 008235 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
1 3 008235 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
1 3 008235 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
1 3 008235 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
1 3 008235 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
1 3 008235 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Número do Documento Data de Criação Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa
000000524601 6/23/2016 7/26/2016 00953047002620980 7/25/2016 16624
000000524602 6/23/2016 8/23/2016 00953047002620970 8/22/2016 16624
000000524603 6/23/2016 9/22/2016 00953047002620960 9/21/2016 16624
000000524604 6/23/2016 10/24/2016 00953047002620950 10/21/2016 16624
000000524605 6/23/2016 11/22/2016 00953047002620940 11/21/2016 16624
000000524606 6/23/2016 12/21/2016 00953047002620930 12/20/2016 16624
Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
04 31,687.50 31,687.50
04 31,687.50 31,687.50
04 31,687.50 31,687.50
04 31,687.50 31,687.50
04 31,687.50 31,687.50
04 31,687.50 31,687.50
 Histórico Data de Emissão Valor Baixado
Evento 572453 / OC 005246 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 6/23/2016 31,687.50
Evento 572453 / OC 005246 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 6/23/2016 31,687.50
Evento 572453 / OC 005246 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 6/23/2016 31,687.50
Evento 572453 / OC 005246 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 6/23/2016 31,687.50
Evento 572453 / OC 005246 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 6/23/2016 31,687.50
Evento 572453 / OC 005246 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 6/23/2016 31,687.50
 Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco Número de Bloqueios
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração
T 378477 RM BB-ORDINARIO nami
T 378477 RM BB-ORDINARIO nami
T 378477 RM BB-ORDINARIO nami
T 378477 RM BB-ORDINARIO nami
T 378477 RM BB-ORDINARIO nami
T 378477 RM BB-ORDINARIO nami
Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
7/28/2016 Sem Classificação 1
8/24/2016 Sem Classificação 1
9/23/2016 Sem Classificação 1
10/25/2016 Sem Classificação 3
11/3/2016 Sem Classificação 1
1/3/2017 Sem Classificação 1
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
31,687.50 0.00 0.00 0.00 0.00
31,687.50 0.00 0.00 0.00 0.00
31,687.50 0.00 0.00 0.00 0.00
31,687.50 0.00 0.00 0.00 0.00
31,687.50 0.00 0.00 0.00 0.00
31,687.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 4 463739 0.00 0.00 0.00
1 4 463740 0.00 0.00 0.00
1 4 463741 0.00 0.00 0.00
1 4 463742 0.00 0.00 0.00
1 4 463743 0.00 0.00 0.00
1 4 463744 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome CNPJ/CPF
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 83.310.441/0001-17
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 83.310.441/0001-17
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 83.310.441/0001-17
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 83.310.441/0001-17
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 83.310.441/0001-17
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS 83.310.441/0001-17
E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb
J Receitas Diversas
J Receitas Diversas
J Receitas Diversas
J Receitas Diversas
J Receitas Diversas
J Receitas Diversas
Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor Nome Fantasia
1 3 001647 METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA
1 3 001647 METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA
1 3 001647 METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA
1 3 001647 METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA
1 3 001647 METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA
1 3 001647 METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA
Número do Documento Data de Criação Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa
000000541401 11/7/2016 12/26/2016 29091900000272431 12/23/2016 16624
000000541402 11/7/2016 1/24/2017 29091900000272432 1/23/2017 16624
000000541403 11/7/2016 2/23/2017 29091900000272433 2/23/2017 16624
000000541404 11/7/2016 3/24/2017 29091900000272434 3/23/2017 16624
000000541405 11/7/2016 4/25/2017 29091900000272435 4/24/2017 16624
000000541406 11/7/2016 5/23/2017 29091900000272436 5/23/2017 16624
Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
04 1,737.88 1,737.88
04 1,737.88 1,737.88
04 1,737.88 1,737.88
04 1,737.88 1,737.88
04 1,737.88 1,737.88
04 1,737.88 1,737.88
 Histórico Data de Emissão Valor Baixado
Evento 593295 / OC 005414 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 11/7/2016 1,737.88
Evento 593295 / OC 005414 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 11/7/2016 1,737.88
Evento 593295 / OC 005414 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 11/7/2016 1,737.88
Evento 593295 / OC 005414 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 11/7/2016 1,737.88
Evento 593295 / OC 005414 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 11/7/2016 1,737.88
Evento 593295 / OC 005414 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 11/7/2016 1,737.88
 Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.07.01 01.02.0001 02
Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco Número de Bloqueios
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração
T 397801 fasanaro BB-ORDINARIO nami
T 397801 fasanaro BB-ORDINARIO nami
T 397801 fasanaro BB-ORDINARIO nami
T 397801 fasanaro BB-ORDINARIO nami
T 397801 fasanaro BB-ORDINARIO nami
T 397801 fasanaro BB-ORDINARIO nami
Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
1/3/2017 Sem Classificação 3
1/25/2017 Sem Classificação 1
2/24/2017 Sem Classificação 0
3/27/2017 Sem Classificação 1
4/26/2017 Sem Classificação 1
5/24/2017 Sem Classificação 0
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
1,737.88 0.00 0.00 0.00 0.00
1,737.88 0.00 0.00 0.00 0.00
1,737.88 0.00 0.00 0.00 0.00
1,737.88 0.00 0.00 0.00 0.00
1,737.88 0.00 0.00 0.00 0.00
1,737.88 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 48 488523 0.00 0.00 0.00
1 48 488524 0.00 0.00 0.00
1 48 488525 0.00 0.00 0.00
1 48 488526 0.00 0.00 0.00
1 48 488527 0.00 0.00 0.00
1 48 488528 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome CNPJ/CPF
METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 04.008.278/0001-66
METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 04.008.278/0001-66
METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 04.008.278/0001-66
METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 04.008.278/0001-66
METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 04.008.278/0001-66
METALPOX IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA 04.008.278/0001-66
 E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante
metalpox@metalpox.com.br; financeiro@metalpox.com.br J
metalpox@metalpox.com.br; financeiro@metalpox.com.br J
metalpox@metalpox.com.br; financeiro@metalpox.com.br J
metalpox@metalpox.com.br; financeiro@metalpox.com.br J
metalpox@metalpox.com.br; financeiro@metalpox.com.br J
metalpox@metalpox.com.br; financeiro@metalpox.com.br J
 Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa Situação de Pagto
Receitas Diversas A Prazo NÃO BLOQUEADO
Receitas Diversas A Prazo NÃO BLOQUEADO
Receitas Diversas A Prazo NÃO BLOQUEADO
Receitas Diversas A Prazo NÃO BLOQUEADO
Receitas Diversas A Prazo NÃO BLOQUEADO
Receitas Diversas A Prazo NÃO BLOQUEADO
 Prefixo Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo Valor Acréscimo Acordo
Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000 0.0000
Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000 0.0000
Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000 0.0000
Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000 0.0000
Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000 0.0000
Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000 0.0000
CNPJ Tomador CEI Tomador Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado Valor Multa Calculado
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
 Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
Liquidação não duvidosa
Liquidação não duvidosa
Liquidação não duvidosa
Liquidação não duvidosa
Liquidação não duvidosa
Liquidação não duvidosa
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor
1 3 034041
1 3 034041
 Nome Fantasia Número do Documento Data de Criação Data de Baixa
COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS PERASSOLI LTDA ME 000000335701 10/13/2017 11/17/2017
COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS PERASSOLI LTDA ME 000000335702 10/13/2017 12/18/2017
 Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
29091900000298824 11/15/2017 16624 04 2,325.00 2,325.00
29091900000298825 12/15/2017 16624 04 2,325.00 2,325.00
 Histórico Data de Emissão Valor Baixado
Evento 740313 / OC 003357 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 10/13/2017 2,325.00
Evento 740313 / OC 003357 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 10/13/2017 2,325.00
 Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
Baixa Contábil 02.13.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.13.01 01.02.0001 02
Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco Número de Bloqueios
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração
T 444101 RM1 BB-ORDINARIO nami
T 444101 RM1 BB-ORDINARIO nami
Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
11/20/2017 Sem Classificação 2
12/19/2017 Sem Classificação 3
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
2,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 48 547483 0.00 0.00 0.00
1 48 547484 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome CNPJ/CPF
COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS PERASSOLI LTDA ME 00.365.698/0001-49
COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS PERASSOLI LTDA ME 00.365.698/0001-49
 E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb
adrianoperassolij@hotmail.com J Receitas Diversas
adrianoperassolij@hotmail.com J Receitas Diversas
Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor
1 3 038524
1 3 038524
1 3 038524
1 3 038524
 Nome Fantasia Número do Documento Data de Criação
MAIOCHI INSTALACOES E MONTAGENS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L 000001734001 12/1/2017
MAIOCHI INSTALACOES E MONTAGENS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L 000001734002 12/1/2017
MAIOCHI INSTALACOES E MONTAGENS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L 000001734003 12/1/2017
MAIOCHI INSTALACOES E MONTAGENS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L 000001734004 12/1/2017
Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
2/1/2018 29091900000301531 1/31/2018 16624 04 1,075.00 1,075.00
3/1/2018 29091900000301532 2/28/2018 16624 04 1,075.00 1,075.00
4/3/2018 29091900000301533 4/2/2018 16624 04 1,075.00 1,075.00
5/2/2018 29091900000301534 4/30/2018 16624 04 1,075.00 1,075.00
 Histórico Data de Emissão
Evento 0 / OC 017340 - PBMP-SC 2017 - Metal Mecânico 12/1/2017
Evento 0 / OC 017340 - PBMP-SC 2017 - Metal Mecânico 12/1/2017
Evento 0 / OC 017340 - PBMP-SC 2017 - Metal Mecânico 12/1/2017
Evento 0 / OC 017340 - PBMP-SC 2017 - Metal Mecânico 12/1/2017
Valor Baixado Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento
1,075.00 Baixa Contábil 01.01.01 01.02.0001 02
1,075.00 Baixa Contábil 01.01.01 01.02.0001 02
1,075.00 Baixa Contábil 01.01.01 01.02.0001 02
1,075.00 Baixa Contábil 01.01.01 01.02.0001 02
Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco
02 KIT Sem classificação Baixado 001
02 KIT Sem classificação Baixado 001
02 KIT Sem classificação Baixado 001
02 KIT Sem classificação Baixado 001
Número de Bloqueios Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa
0 T 451657 RM BB-ORDINARIO
0 T 451657 RM BB-ORDINARIO
0 T 451657 RM BB-ORDINARIO
0 T 451657 RM BB-ORDINARIO
Usuário de Alteração Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
nami 2/2/2018 Sem Classificação 1
nami 3/2/2018 Sem Classificação 1
nami 4/4/2018 Sem Classificação 1
nami 5/3/2018 Sem Classificação 2
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
1,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 48 555268 0.00 0.00 0.00
1 48 555269 0.00 0.00 0.00
1 48 555270 0.00 0.00 0.00
1 48 555271 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome
MAIOCHI INSTALACOES E MONTAGENS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L
MAIOCHI INSTALACOES E MONTAGENS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L
MAIOCHI INSTALACOES E MONTAGENS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L
MAIOCHI INSTALACOES E MONTAGENS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L
 CNPJ/CPF E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb
03.328.414/0001-32 diretoria@gmaiochi.com.br J Receitas Diversas
03.328.414/0001-32 diretoria@gmaiochi.com.br J Receitas Diversas
03.328.414/0001-32 diretoria@gmaiochi.com.br J Receitas Diversas
03.328.414/0001-32 diretoria@gmaiochi.com.br J Receitas Diversas
Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo
A Prazo NÃO BLOQUEADO KIT
A Prazo NÃO BLOQUEADO KIT
A Prazo NÃO BLOQUEADO KIT
A Prazo NÃO BLOQUEADO KIT
Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor
1 3 015984
1 3 015984
1 3 015984
1 3 015984
1 3 015984
1 3 015984
 Nome Fantasia Número do Documento Data de Criação
RCL COMÉRCIO E SERVI 000001552201 5/17/2016
RCL COMÉRCIO E SERVI 000001552202 5/17/2016
RCL COMÉRCIO E SERVI 000001552203 5/17/2016
RCL COMÉRCIO E SERVI 000001552204 5/17/2016
RCL COMÉRCIO E SERVI 000001552205 5/17/2016
RCL COMÉRCIO E SERVI 000001552206 5/17/2016
Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
6/1/2016 00953047002585230 5/31/2016 16624 04 1,041.65 1,041.65
7/1/2016 00953047002585246 6/30/2016 16624 04 1,041.67 1,041.67
8/1/2016 00953047002585251 8/1/2016 16624 04 1,041.67 1,041.67
8/30/2016 00953047002585260 8/30/2016 16624 04 1,041.67 1,041.67
10/3/2016 00953047002585275 9/30/2016 16624 04 1,041.67 1,041.67
11/1/2016 00953047002585280 10/31/2016 16624 04 1,041.67 1,041.67
 Histórico Data de Emissão Valor Baixado
Evento 0 / OC 015522 - SEBRAETEC 5/17/2016 1,041.65
Evento 0 / OC 015522 - SEBRAETEC 5/17/2016 1,041.67
Evento 0 / OC 015522 - SEBRAETEC 5/17/2016 1,041.67
Evento 0 / OC 015522 - SEBRAETEC 5/17/2016 1,041.67
Evento 0 / OC 015522 - SEBRAETEC 5/17/2016 1,041.67
Evento 0 / OC 015522 - SEBRAETEC 5/17/2016 1,041.67
 Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
Baixa Contábil 02.09.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.09.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.09.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.09.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.09.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.09.01 01.02.0001 02
Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco Número de Bloqueios
02 KIT Sem classificação Baixado 001 0
02 KIT Sem classificação Baixado 001 0
02 KIT Sem classificação Baixado 001 0
02 KIT Sem classificação Baixado 001 0
02 KIT Sem classificação Baixado 001 0
02 KIT Sem classificação Baixado 001 0
Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração
T 373449 RM BB-ORDINARIO nami
T 373449 RM BB-ORDINARIO nami
T 373449 RM BB-ORDINARIO nami
T 373449 RM BB-ORDINARIO nami
T 373449 RM BB-ORDINARIO nami
T 373449 RM BB-ORDINARIO nami
Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
6/1/2016 Sem Classificação 1
7/4/2016 Sem Classificação 1
8/2/2016 Sem Classificação 0
9/1/2016 Sem Classificação 0
10/4/2016 Sem Classificação 3
11/3/2016 Sem Classificação 1
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
1,041.65 0.00 0.00 0.00 0.00
1,041.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1,041.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1,041.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1,041.67 0.00 0.00 0.00 0.00
1,041.67 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 4 456113 0.00 0.00 0.00
1 4 456114 0.00 0.00 0.00
1 4 456115 0.00 0.00 0.00
1 4 456116 0.00 0.00 0.00
1 4 456117 0.00 0.00 0.00
1 4 456118 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Natureza da Receita
RCL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
RCL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
RCL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
RCL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
RCL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
RCL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
Nome CNPJ/CPF
03.758.508/0001-41
03.758.508/0001-41
03.758.508/0001-41
03.758.508/0001-41
03.758.508/0001-41
03.758.508/0001-41
 E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento
ltlosso@gmail.com J Receitas Diversas A Prazo
ltlosso@gmail.com J Receitas Diversas A Prazo
ltlosso@gmail.com J Receitas Diversas A Prazo
ltlosso@gmail.com J Receitas Diversas A Prazo
ltlosso@gmail.com J Receitas Diversas A Prazo
ltlosso@gmail.com J Receitas Diversas A Prazo
Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo
NÃO BLOQUEADO KIT 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO KIT 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO KIT 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO KIT 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO KIT 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO KIT 0.0000 0.0000
Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 Liquidação não duvidosa
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor Nome Fantasia Número do Documento
1 3 034975 LKIDS CONFECCOES LTDA 000001514201
1 3 034975 LKIDS CONFECCOES LTDA 000001514202
1 3 034975 LKIDS CONFECCOES LTDA 000001514203
Data de Criação Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa Tipo de Documento
7/7/2016 7/20/2016 00953047002635000 7/15/2016 16624 04
7/7/2016 8/16/2016 00953047002634990 8/15/2016 16624 04
7/7/2016 9/15/2016 00953047002634980 9/15/2016 16624 04
Valor Original Valor líquido Histórico
1,333.34 1,361.79 Evento 573142 / OC 015142 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC
1,333.33 1,333.33 Evento 573142 / OC 015142 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC
1,333.33 1,333.33 Evento 573142 / OC 015142 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC
Data de Emissão Valor Baixado Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb
7/7/2016 1,361.79 Baixa Contábil 02.11.01 01.02.0001
7/7/2016 1,333.33 Baixa Contábil 02.11.01 01.02.0001
7/7/2016 1,333.33 Baixa Contábil 02.11.01 01.02.0001
Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo
02 02 VBA Sem classificação
02 02 VBA Sem classificação
02 02 VBA Sem classificação
Status Cnab Banco Número de Bloqueios Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação
Baixado 001 0 T 380365 RM
Baixado 001 0 T 380365 RM
Baixado 001 0 T 380365 RM
Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso
BB-ORDINARIO nami 7/21/2016 Sem Classificação 5
BB-ORDINARIO nami 8/17/2016 Sem Classificação 1
BB-ORDINARIO nami 9/16/2016 Sem Classificação 0
Id. Operação Contábil Inclusão Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado
1,333.34 0.00 28.45
1,333.33 0.00 0.00
1,333.33 0.00 0.00
Multa Baixada Capitalização Baixado Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado
0.00 0.00 1 4 466343 0.00
0.00 0.00 1 4 466344 0.00
0.00 0.00 1 4 466345 0.00
Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Indicador da Natureza da Receita Natureza da Receita Nome
LKIDS CONFECCOES LTDA
LKIDS CONFECCOES LTDA
LKIDS CONFECCOES LTDA
 CNPJ/CPF E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb
79.824.256/0001-73 J Receitas Diversas
79.824.256/0001-73 J Receitas Diversas
79.824.256/0001-73 J Receitas Diversas
Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor
1 3 037611
1 3 037611
1 3 037611
1 3 037611
1 3 037611
 Nome Fantasia Número do Documento Data de Criação
COOPERATIVA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA S 000000333201 7/21/2017
COOPERATIVA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA S 000000333202 7/21/2017
COOPERATIVA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA S 000000333203 7/21/2017
COOPERATIVA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA S 000000333204 7/21/2017
COOPERATIVA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA S 000000333205 7/21/2017
Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
8/22/2017 29091900000291431 8/21/2017 16624 04 7,000.00 7,000.00
12/18/2017 29091909000010654 9/20/2017 16624 04 7,000.00 7,306.84
12/18/2017 29091900000291433 10/20/2017 16624 04 7,000.00 7,263.52
7/12/2018 12/18/2017 16624 04 7,000.00 7,000.00
7/12/2018 1/16/2018 16624 04 7,000.00 7,000.00
 Histórico Data de Emissão Valor Baixado
Evento 605654 / OC 003332 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/21/2017 7,000.00
Evento 605654 / OC 003332 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/21/2017 7,306.84
Evento 605654 / OC 003332 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/21/2017 7,263.52
Evento 605654 / OC 003332 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/21/2017 7,000.00
Evento 605654 / OC 003332 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/21/2017 7,000.00
 Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
Baixa Contábil 02.13.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.13.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.13.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.13.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.13.01 01.02.0001 02
Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco Número de Bloqueios
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Não Remetido 001 0
02 VBA Sem classificação Não Remetido 001 0
Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração
T 430262 RM1 BB-ORDINARIO nami
T 430262 RM1 BB-ORDINARIO heverton
T 430262 RM1 BB-ORDINARIO heverton
T 430262 RM1 BB-ORDINARIO ribeiro
T 430262 RM1 BB-ORDINARIO ribeiro
Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
8/23/2017 Sem Classificação 1
12/22/2017 Sem Classificação 89
12/22/2017 Sem Classificação 59
7/12/2018 Sem Classificação 206
7/12/2018 Sem Classificação 177
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,000.00 0.00 235.56 71.28 0.00
7,000.00 0.00 121.10 142.42 0.00
7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 48 532547 0.00 0.00 0.00
1 48 532548 0.00 0.00 0.00
1 48 532549 0.00 0.00 0.00
1 48 532550 0.00 0.00 0.00
1 48 532551 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome
COOPERATIVA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA S
COOPERATIVA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA S
COOPERATIVA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA S
COOPERATIVA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA S
COOPERATIVA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA S
 CNPJ/CPF E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento
10.912.094/0001-29 J Receitas Diversas A Prazo
10.912.094/0001-29 J Receitas Diversas A Prazo
10.912.094/0001-29 J Receitas Diversas A Prazo
10.912.094/0001-29 J Receitas Diversas A Prazo
10.912.094/0001-29 J Receitas Diversas A Prazo
Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor Nome Fantasia
1 3 004544 SEBRAE/SC
Número do Documento Data de Criação Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa
000000710701 7/7/2017 8/3/2017 7/7/2017 16624
Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
04 3,762.00 3,762.00
 Histórico Data de Emissão Valor Baixado
Evento 605205 / OC 007107 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/7/2017 3,762.00
 Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
Baixa Contábil 02.14.01 01.02.0001 02
Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco Número de Bloqueios
02 VBA Sem classificação Não Remetido 001 0
Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração
T 428022 RM BB-ORDINARIO nami
Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
8/3/2017 Sem Classificação 27
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
3,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 48 529096 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome CNPJ/CPF E-mail
SEBRAE/SC 82.515.859/0001-06 web@sc.sebrae.com.br
Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
J Receitas Diversas A Prazo
Situação de Pagto Prefixo Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado
0.0000 0.00 0.00
Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor Nome Fantasia Número do Documento
1 3 036932 SLAE CONFECCOES LTDA - ME 000001085401
1 3 036932 SLAE CONFECCOES LTDA - ME 000001085402
1 3 036932 SLAE CONFECCOES LTDA - ME 000001085403
1 3 036932 SLAE CONFECCOES LTDA - ME 000001085404
Data de Criação Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa Tipo de Documento
4/27/2017 5/29/2017 29091900000281497 5/29/2017 16624 04
4/27/2017 6/27/2017 29091900000281498 6/26/2017 16624 04
4/27/2017 7/27/2017 29091900000281499 7/26/2017 16624 04
4/27/2017 8/25/2017 29091900000281500 8/25/2017 16624 04
Valor Original Valor líquido Histórico
660.00 660.00 Evento 603111 / OC 010854 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC
660.00 660.00 Evento 603111 / OC 010854 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC
660.00 660.00 Evento 603111 / OC 010854 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC
660.00 660.00 Evento 603111 / OC 010854 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC
Data de Emissão Valor Baixado Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb
4/27/2017 660.00 Baixa Contábil 02.06.01 01.02.0001
4/27/2017 660.00 Baixa Contábil 02.06.01 01.02.0001
4/27/2017 660.00 Baixa Contábil 02.06.01 01.02.0001
4/27/2017 660.00 Baixa Contábil 02.06.01 01.02.0001
Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo
02 02 VBA Sem classificação
02 02 VBA Sem classificação
02 02 VBA Sem classificação
02 02 VBA Sem classificação
Status Cnab Banco Número de Bloqueios Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação
Baixado 001 0 T 416831 RM1
Baixado 001 0 T 416831 RM1
Baixado 001 0 T 416831 RM1
Baixado 001 0 T 416831 RM1
Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso
BB-ORDINARIO nami 5/30/2017 Sem Classificação 0
BB-ORDINARIO nami 6/28/2017 Sem Classificação 1
BB-ORDINARIO nami 7/28/2017 Sem Classificação 1
BB-ORDINARIO nami 8/28/2017 Sem Classificação 0
Id. Operação Contábil Inclusão Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado
660.00 0.00 0.00
660.00 0.00 0.00
660.00 0.00 0.00
660.00 0.00 0.00
Multa Baixada Capitalização Baixado Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado
0.00 0.00 1 48 512642 0.00
0.00 0.00 1 48 512643 0.00
0.00 0.00 1 48 512644 0.00
0.00 0.00 1 48 512645 0.00
Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Indicador da Natureza da Receita
Natureza da Receita Nome
SLAE CONFECCOES LTDA - ME
SLAE CONFECCOES LTDA - ME
SLAE CONFECCOES LTDA - ME
SLAE CONFECCOES LTDA - ME
 CNPJ/CPF E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb
17.247.437/0001-27 slaeconfeccoes@hotmail.com J Receitas Diversas
17.247.437/0001-27 slaeconfeccoes@hotmail.com J Receitas Diversas
17.247.437/0001-27 slaeconfeccoes@hotmail.com J Receitas Diversas
17.247.437/0001-27 slaeconfeccoes@hotmail.com J Receitas Diversas
Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor Nome Fantasia
1 3 004544 SEBRAE/SC
Número do Documento Data de Criação Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa
000000655201 7/25/2016 8/4/2016 7/25/2016 16624
Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
04 11,999.20 11,999.20
 Histórico Data de Emissão Valor Baixado
Evento 572472 / OC 006552 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/25/2016 11,999.20
 Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
Baixa Contábil 02.14.01 01.02.0001 02
Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco Número de Bloqueios
02 VBA Sem classificação Não Remetido 001 0
Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração
T 382648 RM BB-ORDINARIO nami
Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
8/4/2016 Sem Classificação 10
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
11,999.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 4 469574 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome CNPJ/CPF E-mail
SEBRAE/SC 82.515.859/0001-06 web@sc.sebrae.com.br
Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
J Receitas Diversas A Prazo
Situação de Pagto Prefixo Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado
0.0000 0.00 0.00
Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00 Liquidação não duvidosa
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor Nome Fantasia
1 3 023702 DUNATI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
Número do Documento Data de Criação Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa
000001600901 8/15/2016 8/29/2016 29091900000266622 9/14/2016 16624
Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
04 7,280.00 7,280.00
 Histórico Data de Emissão Valor Baixado
Evento 584715 / OC 016009 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 8/15/2016 7,280.00
 Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
Baixa Contábil 01.01.01 01.02.0001 02
Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco Número de Bloqueios
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração
T 385770 RM BB-ORDINARIO nami
Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
8/29/2016 Sem Classificação 0
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
7,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 4 473766 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome CNPJ/CPF
DUNATI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 07.208.947/0001-31
 E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb
patricia@dunati.com.br J Receitas Diversas
Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo
A Prazo NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência
Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador
0.0000 0.0000 0.0000
Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00 0.00 0.00 Liquidação não duvidosa
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor Nome Fantasia
1 3 037548 PONTAL IND. E COM. DE MALHAS LTDA EPP
1 3 037548 PONTAL IND. E COM. DE MALHAS LTDA EPP
1 3 037548 PONTAL IND. E COM. DE MALHAS LTDA EPP
1 3 037548 PONTAL IND. E COM. DE MALHAS LTDA EPP
1 3 037548 PONTAL IND. E COM. DE MALHAS LTDA EPP
Número do Documento Data de Criação Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa
000000711401 7/13/2017 8/1/2017 29091900000289931 7/31/2017 16624
000000711402 7/13/2017 8/31/2017 29091900000289932 8/30/2017 16624
000000711403 7/13/2017 10/3/2017 29091900000289933 10/2/2017 16624
000000711404 7/13/2017 10/31/2017 29091900000289934 10/30/2017 16624
000000711405 7/13/2017 12/1/2017 29091900000289935 11/30/2017 16624
Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
04 1,716.00 1,716.00
04 1,716.00 1,716.00
04 1,716.00 1,716.00
04 1,716.00 1,716.00
04 1,716.00 1,716.00
 Histórico Data de Emissão Valor Baixado
Evento 605448 / OC 007114 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/13/2017 1,716.00
Evento 605448 / OC 007114 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/13/2017 1,716.00
Evento 605448 / OC 007114 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/13/2017 1,716.00
Evento 605448 / OC 007114 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/13/2017 1,716.00
Evento 605448 / OC 007114 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 7/13/2017 1,716.00
 Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
Baixa Contábil 02.14.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.14.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.14.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.14.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.14.01 01.02.0001 02
Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco Número de Bloqueios
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração
T 428934 RM BB-ORDINARIO nami
T 428934 RM BB-ORDINARIO nami
T 428934 RM BB-ORDINARIO nami
T 428934 RM BB-ORDINARIO nami
T 428934 RM BB-ORDINARIO nami
Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
8/2/2017 Sem Classificação 1
9/1/2017 Sem Classificação 1
10/4/2017 Sem Classificação 1
11/1/2017 Sem Classificação 1
12/4/2017 Sem Classificação 1
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
1,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 48 530724 0.00 0.00 0.00
1 48 530725 0.00 0.00 0.00
1 48 530726 0.00 0.00 0.00
1 48 530727 0.00 0.00 0.00
1 48 530728 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome CNPJ/CPF E-mail
PONTAL IND. E COM. DE MALHAS LTDA EPP 05.108.947/0001-34 financeiro@jgmbrasil.com.br
PONTAL IND. E COM. DE MALHAS LTDA EPP 05.108.947/0001-34 financeiro@jgmbrasil.com.br
PONTAL IND. E COM. DE MALHAS LTDA EPP 05.108.947/0001-34 financeiro@jgmbrasil.com.br
PONTAL IND. E COM. DE MALHAS LTDA EPP 05.108.947/0001-34 financeiro@jgmbrasil.com.br
PONTAL IND. E COM. DE MALHAS LTDA EPP 05.108.947/0001-34 financeiro@jgmbrasil.com.br
Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
J Receitas Diversas A Prazo
J Receitas Diversas A Prazo
J Receitas Diversas A Prazo
J Receitas Diversas A Prazo
J Receitas Diversas A Prazo
Situação de Pagto Prefixo Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor Nome Fantasia Número do Documento
1 3 038370 CHIESA CONFECCOES LTDA 000001112901
1 3 038370 CHIESA CONFECCOES LTDA 000001112902
1 3 004544 SEBRAE/SC 000001112901
Data de Criação Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa Tipo de Documento Valor Original
10/25/2017 10/26/2017 11/30/2017 16624 04 1,100.00
10/25/2017 10/26/2017 12/29/2017 16624 04 1,100.00
10/25/2017 10/26/2017 10/30/2017 16624 04 1,100.00
Valor líquido Histórico Data de Emissão
1,100.00 Evento 740873 / OC 011129 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 10/25/2017
1,100.00 Evento 740873 / OC 011129 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 10/25/2017
1,100.00 Evento 740873 / OC 011129 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 10/25/2017
Valor Baixado Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento
1,100.00 Baixa Contábil 02.06.01 01.02.0001 02
1,100.00 Baixa Contábil 02.06.01 01.02.0001 02
1,100.00 Baixa Contábil 02.06.01 01.02.0001 02
Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco
02 VBA Sem classificação Não Remetido 001
02 VBA Sem classificação Não Remetido 001
02 VBA Sem classificação Não Remetido 001
Número de Bloqueios Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa
0 T 445832 RM BB-ORDINARIO
0 T 445832 RM BB-ORDINARIO
0 T 445831 RM BB-ORDINARIO
Usuário de Alteração Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
nami 10/26/2017 Sem Classificação 0
nami 10/26/2017 Sem Classificação 0
nami 10/26/2017 Sem Classificação 0
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 48 549241 0.00 0.00 0.00
1 48 549242 0.00 0.00 0.00
1 48 549240 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome CNPJ/CPF
CHIESA CONFECCOES LTDA 12.704.910/0001-34
CHIESA CONFECCOES LTDA 12.704.910/0001-34
SEBRAE/SC 82.515.859/0001-06
 E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento
confchiesa@gmail.com J Receitas Diversas A Prazo
confchiesa@gmail.com J Receitas Diversas A Prazo
web@sc.sebrae.com.br J Receitas Diversas A Prazo
Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00
0.00
0.00
Imagem - Natureza Imagem - Status Cliente/Fornecedor
1 3 035373
1 3 035373
1 3 035373
 Nome Fantasia Número do Documento Data de Criação
ALFA GAS SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A GAS LTDA ME 000000707901 6/20/2017
ALFA GAS SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A GAS LTDA ME 000000707902 6/20/2017
ALFA GAS SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A GAS LTDA ME 000000707903 6/20/2017
Data de Baixa Nosso Número Data de Vencimento Conta/Caixa Tipo de Documento Valor Original Valor líquido
6/29/2017 29091900000286196 6/29/2017 16624 04 800.00 800.00
7/6/2017 29091900000286197 7/5/2017 16624 04 800.00 800.00
8/31/2017 29091909000007669 8/30/2017 16624 04 800.00 800.00
 Histórico Data de Emissão Valor Baixado
Evento 604681 / OC 007079 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 6/20/2017 800.00
Evento 604681 / OC 007079 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 6/20/2017 800.00
Evento 604681 / OC 007079 - CONSULTORIA TECNOLÓGICA SEBRAETEC 6/20/2017 800.00
 Tipo Contábil Departamento Centro de Custo Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento Tipo Conta Caixa
Baixa Contábil 02.14.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.14.01 01.02.0001 02
Baixa Contábil 02.14.01 01.02.0001 02
Situação de Pagto Prefixo Classificação Descrição Centro de Custo Status Cnab Banco Número de Bloqueios
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
02 VBA Sem classificação Baixado 001 0
Aplicação de Origem Ref. Movimento Usuário de Criação Descrição Conta/Caixa Usuário de Alteração
T 425030 RM BB-ORDINARIO nami
T 425030 RM BB-ORDINARIO nami
T 425030 RM BB-ORDINARIO nami
Data de Alteração Classificação da Fatura Dias em Atraso Id. Operação Contábil Inclusão
6/30/2017 Sem Classificação 0
7/7/2017 Sem Classificação 1
9/1/2017 Sem Classificação 1
Id. Operação Contábil Baixa Original Baixado Desconto Baixado Juros Baixado Multa Baixada Capitalização Baixado
800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Filial Convênio Ref. Lançamento Outros Acréscimos Baixado Outros Descontos Baixado Desc Cont Social Baixado
1 48 523948 0.00 0.00 0.00
1 48 523949 0.00 0.00 0.00
1 48 523950 0.00 0.00 0.00
ISS Baixado INSS PJ Baixado Débito Agentes Baixado IRRF PJ Baixado INSS Baixado IRRF Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEST/SENAT Baixado Devolução Baixada Nota de Credito Baixada Adiantamento Baixado Juros Vendor Baixado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Borderô de Pagamentos Retenções Baixadas Perda Financeira Baixado Indicador da Natureza da Receita
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Natureza da Receita Nome CNPJ/CPF
ALFA GAS SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A GAS LTDA ME 05.776.874/0001-59
ALFA GAS SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A GAS LTDA ME 05.776.874/0001-59
ALFA GAS SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A GAS LTDA ME 05.776.874/0001-59
 E-mail Categoria Cli/For Nome do Representante Natureza Pagto/Receb Formas de Pagamento
contato@alfagas.com.br J Receitas Diversas A Prazo
contato@alfagas.com.br J Receitas Diversas A Prazo
contato@alfagas.com.br J Receitas Diversas A Prazo
Tipo Conta Caixa Situação de Pagto Prefixo Valor Desconto Acordo Valor Juros Acordo
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
NÃO BLOQUEADO Venda Bruta de Eventos – Agência 0.0000 0.0000
Valor Acréscimo Acordo CNPJ Tomador CEI Tomador Valor Dedução Variável Valor Juros Calculado
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
0.0000 0.00 0.00
Valor Multa Calculado Status Liquidação IDLANMOVORIGEM
0.00
0.00
0.00