Manual de Versão

Sistema Condomínio21

Belo Horizonte, 2016.

Group Software. Todos os direitos reservados.
 Manual da Versão 36.79/2.5.31

Sumário

1. Melhoria no relatório de unidades ordenado por blocos .......................................................................... 3

2. Inclusão de novos campos e filtro na consulta de Contas a Pagar do Group Reports ............................... 5
3. Nova opção que permiti definir um diretório padrão para as imagens do boleto ..................................... 7
4. DIRF 2016 – Novos parâmetros e adequação ao novo layout para geração do arquivo............................ 8
5. Cobrança CNAB para o Banco Banese ...................................................................................................... 10
6. Nova validação para realização de liquidação de lançamentos do banco BRB quando a ocorrência for 05
ou 06 ..................................................................................................................................................... 14
Lista de FIX .................................................................................................................................................... 17
Evoluções do Condomínio 21 ....................................................................................................................... 18

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Novidades

1. Melhoria no relatório de unidades ordenado por blocos

Afim de melhorar a visualização dos relatórios Unidades do Condomínio e Unidades por Proprietário/Locatário,
quando utilizada a opção de ordenação por blocos, foi criado um novo parâmetro que permitirá que blocos
diferentes sejam exibidos em sequência (mesma página) nos relatórios, ou seja, marcando o parâmetro “Exibir
blocos diferentes na mesma página” que está disponível diretamente nas telas dos relatórios citados, os blocos
serão impressos em sequência, na mesma página.

Caso, o condomínio não trabalhe com a configuração de blocos, o novo parâmetro presente na tela do relatório
ficará desabilitado, bem como para os modelos Resumido (Loc) e Resumido (Prop/Loc) do relatório Unidades por
Proprietário/Locatário.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Relatórios > Cadastros > Unidades > Unidades do Condomínio e/ou Unidades por
Proprietário/Locatário.
b) Observe que a opção Exibir blocos diferentes na mesma página já estará disponível nas telas dos relatórios.
c) Marque-a e clique em Visualizar.

Relatório Unidades do Condomínio

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Relatório Unidades por Proprietário/Locatário

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Observações:
o Observe que nos relatórios acima temos os blocos A e B, eles foram exibidos na mesma página devido o
parâmetro Exibir blocos diferentes na mesma página ter sido marcado antes da visualização. Caso este
parâmetro seja desmarcado os blocos, suas unidades e demais dados, serão apresentados cada um em uma
página distinta;
o Quando a opção Bloco estiver marcada nas telas dos relatórios, não será possível habilitar o novo parâmetro.

2.Inclusão de novos campos e filtro na consulta de Contas a Pagar do Group Reports

Disponível nesta versão do Condomínio21 os novos campos Nota Fiscal e Descrição e o filtro Fornecedores na
consulta de Contas a Pagar do Group Reports. As novas opções foram criadas com o propósito de aprimorar ainda
mais as consultas e também disponibilizar um detalhamento maior das informações relacionadas às despesas.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Relatórios > Gráficos e Estatísticas> Group Reports.

b) Clique sobre a opção Contas a Pagar e escolha uma das três view disponíveis.
c) Observe que os novos campos Descrição e Nota Fiscal já estarão disponíveis na grade de opções, bem como
o novo filtro Fornecedor, também presente na tela do Group Reports.

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d) Selecione um fornecedor específico clicando no binóculo de seleção e marque os novos campos Descrição e
Nota Fiscal.
e) Serão exibidos somente as notas do fornecedor selecionado, contendo a descrição e número da nota fiscal
da despesa.

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3.Nova opção que permiti definir um diretório padrão para as imagens do boleto

Atualmente, as imagens Logo.bmp, Midia.bmp e Midia2.bmp que são utilizadas nos boletos e em alguns relatórios
ficam no caminho do banco de dados ou no caminho local de instalação do sistema. Para permitir que essas
imagens fiquem em um caminho específico, foi criada uma nova opção no sistema Condomínio21 que permitirá
definir um diretório (caminho) padrão para estas imagens.

A opção identificada como Local padrão das imagens do boleto, quando marcada, irá utilizar as imagens
arquivadas na pasta para exibir as mesmas nos boletos. Quando desmarcada irá funcionar da forma habitual do
sistema. As imagens Midia.bmp e Midia2.bmp somente são utilizadas para os boletos e relatórios da Group Print
e a imagem Logo.bmp continuará sendo exibida para todos os modelos de boletos e relatórios que utilizam
imagens.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro aba Boleto Laser / CNAB.
b) Marque a opção Local padrão das imagens do boleto e em seguida selecione, através da pastinha amarela, o
local onde as imagens estão salvas.

c) Em seguida, clique em Gravar.

d) Os boletos irão considerar as imagens presentes na pasta selecionada na configuração acima.

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Dica:
o As imagens Logo.bmp, Midia.bmp e Midia2.bmp podem ser copiadas da pasta atual em que se encontram e
coladas na nova pasta definida para ficar como padrão das imagens.

4.DIRF 2016 – Novos parâmetros e adequação ao novo layout para geração do arquivo

Esta versão do Condomínio21 contempla mudanças referentes às alterações no layout da DIRF 2016.
Para adequar a estas mudanças foram criados dois novos parâmetros identificados como “Existe pagamento
relacionada às Olimpíadas” e “Considerar nota fiscal sem retenção”.

De acordo com a divulgação do órgão da Receita Federal, os códigos deverão seguir o padrão listado abaixo,
contudo é importante citar que este campo é obrigatório para geração do arquivo e que o sistema irá inserir
automaticamente o código identificador que representa o ano de exercício.
 Ano Exercício 2016 - código L35QJS2
 Ano Exercício 2015 - código M1LB5V2
 Ano Exercício 2014 - código F8UCL6S
 Ano Exercício 2013 - código 7C2DE7J
 Ano Exercício 2012 - código 1A4MA1R
 Ano Exercício MENOR que 2012 - código 6E0E0AF

o Como fazer:

a) Acesse o menu Baixas/Cobrança > Geração de DIRF.

b) Selecione o Ano Calendário, Ano Exercício, o Tipo de imposto e preencha as informações necessárias para a
geração do arquivo da DIRF.

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c) Após preencher as informações, clique em Gerar Dados;

d) Na aba Beneficiários, selecione os que serão importados para o arquivo e clique em Gerar Arquivo.

e) Confirme a mensagem exibida a seguir. Já na aba Ocorrências serão apresentadas as informações sobre
sucesso ou falha da exportação do arquivo, bem como o local onde o mesmo foi salvo e posteriormente lido
no Validador da DIRF2016.

Definição dos novos campos

o Existe pagamento relacionada às Olimpíadas – Parâmetro criado para considerar despesas que possuem
relação as Olimpíadas que serão realizadas no Brasil no ano de 2016.
o Considerar nota fiscal sem retenção – Este parâmetro deve ser marcado para casos em que será preciso
considerar no arquivo da DIRF notas que não tiveram retenção de impostos.

Observação:
o A implementação do layout da DIRF2016 foi liberada antecipadamente na versão 36.56/2.5.29.13 para que
a entrega não fosse prejudicada e o arquivo enviado até a data final no dia 29/02/2016.

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5.Cobrança CNAB para o Banco Banese

A partir desta nova versão, o sistema foi adequado para trabalhar com a cobrança CNAB para o Banco Banese. Essa
adequação contempla desde o cadastro do banco até a geração da remessa e leitura do arquivo retorno.

Contudo, é necessário que o processo de homologação dos boletos, do arquivo remessa e do arquivo retorno seja
realizado junto ao banco para que o novo tipo de cobrança para o Banese possa ser utilizado.

Etapa 1: Cadastro do banco

o Como fazer

a) Acesse o menu Cadastros > Banco.

b) Clique no botão Novo.
c) Insira o nome do Banco Banese, escolha o padrão do cheque e em seguida digite o número que o identifica
(047) e clique em Gravar.

Etapa 2: Cadastro da Conta Corrente

o Como fazer

a) Acesse o menu Cadastros > Contas Correntes.

b) Clique no botão Novo.
c) Selecione o Banco Banese e em seguida informe o número da agência que por padrão contêm no máximo
três dígitos, o número da conta corrente que por definição do banco possui no máximo sete dígitos, insira os
demais dados e direcione para a aba Banese que estará disponível.

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d) Nesta aba contém apenas o campo Tipo Conta onde deve ser inserido o código da conta que está sendo
cadastrada e este é fornecido pelo banco.

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 A carteira para a cobrança do Banco Banese, tratada e disponível no sistema Condomínio21 é:

o 2 - Cobrança Estrutural.

Etapa 3: Emissão de boletos

a) Acesse o menu Baixas/Cobranças > Recibos/Boletos selecione uma unidade e clique no botão Visualizar.

b) Observe que o boleto será gerado já com as informações referentes do Banco Banese.

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Inicialmente a emissão dos boletos para o Banco Banese estarão disponíveis para os formatos:
 A / A Frente e Verso;
 C (sem balancete) / Formato C Frente e Verso;
 E / E Frente e Verso;
 E Grande / E Grande Frente e Verso;
 I / I Frente e Verso.

Etapa 4: Geração da remessa e leitura do arquivo de retorno

a) A geração da remessa do Banese acontecerá da forma habitual do sistema.

b) Acesse o menu Baixas/ Cobrança > Cobrança CNAB.
c) Selecione a conta corrente cadastrada para o banco em questão e em seguida escolha o (s) título (s) e clique
em Remessa.

d) Serão apresentadas as opções referentes as instruções específicas no arquivo da remessa, com isso escolha
as opções que se fizerem necessárias e clique em OK.

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e) Após esta operação o arquivo será gerado com a nomenclatura: “BAN” + IDCondominio + NumRemessa +
“.txt”. Exemplo: BAN08008.txt.
f) A leitura do arquivo de retorno (com operação de liquidação) também ocorrerá da forma habitual do sistema,
sendo esta também na tela de Geração e Processamento de Arquivos CNAB assim que o mesmo for
disponibilizado pelo banco.

6.Nova validação para realização de liquidação de lançamentos do banco BRB quando a

ocorrência for 05 ou 06

Realizada melhoria no Condomínio21 para que o sistema possa validar a liquidação de lançamentos de contas a
receber do Banco de Brasília (BRB) somente quando a ocorrência (código padrão do banco e presente no arquivo
retorno) for de número 05 (cinco) ou 06 (seis). Contudo, caso a ocorrência seja diferente dos códigos citados, na
tela de log de do arquivo de retorno, apresentada após sua leitura, será exibido o motivo porque a baixa não foi
realizada, mediante cadastro prévio no sistema das diferentes ocorrências CNAB.

Esta validação se tornou necessária para que o sistema adeque sua rotina de acordo com o leiaute de cobrança
CNAB do Banco de Brasília.

Etapa 1: Cadastro das ocorrências

o Como fazer

a) Acesse o menu Cadastros > Ocorrências CNAB.

b) Clique no botão Novo.
c) Selecione o banco BRB, insira o número da ocorrência, a descrição da mesma e em seguida clique no botão
Gravar.

d) As instruções de ocorrências disponíveis para o Banco de Brasília (segundo o leiaute do arquivo de retorno do
BRB) são:

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 00 - Baixa por Devolução

 02 - Entrada de Título;
 05- Liquidação S/Registro;
 06-Liquidação Normal C/Registro;
 09- Liquidação Rejeitada;
 15 - Liquidação Regularizada S/Registro;
 16 - Liquidação Regularizada C/Registro.

Etapa 2: Leitura do arquivo retorno

o Como fazer

a) Acesse o menu Baixas/Cobrança > Cobrança CNAB.

b) Clique no botão Retorno ou Retorno Geral e selecione o arquivo.

c) Se no arquivo de retorno conter as ocorrências 05 e 06 o sistema irá baixar diretamente os títulos destas
ocorrências, caso contrário (os títulos que tiverem as demais ocorrências vinculadas a eles no retorno), não
serão liquidados, com isso o sistema irá apresentar na tela de log (após a leitura do arquivo) o código da
ocorrência e a descrição da mesma se esta estiver sido previamente cadastradas. Segue exemplo na imagem
abaixo:

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Lista de FIX

 Ajuste na tela de geração de arquivo de remessa, o qual não estava limpando os títulos da grade após
realização do backup do arquivo.
 Ajuste realizado para que o código do Banco Santander (033) seja considerado nos boletos e na remessa,
quando o banco estiver com o código “353” cadastrado, porém usando a opção “Utilizar código 033” marcada.
 Realizado tratamento para que o número de cobrança de acordos realizados no procedimento antigo, seja
preenchido corretamente no momento da geração do acordo quando utilizada a opção “Agrupar por classes
de contas originais na guia parcelas”.
 Tratamento realizado na geração do arquivo JSON (integração Mobile) na versão Flex para que as instruções
dos boletos sejam inseridas separadamente no arquivo evitando inconsistências relacionadas a esta situação.
 Ajuste em advertência apresentada ao realizar o Resgate de Receitas Regulares quando utilizado Centro de
Custo.
 Ajuste na apresentação da Previsão Orçamentária em boletos para que as receitas sejam corretamente
apresentadas

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Evoluções do Condomínio 21

Versão Funcionalidades
36.58/2.5.30  Melhoria no processo de armazenamento dos arquivos remessa, retorno e
seus backups
36.55/2.5.29  Filtro de contas originais e atuais de inadimplência – Novo parâmetro
permite que seja escolhido um padrão para apresentação do filtro
 Remessa Banco Itaú – Inclusão de nova opção para padronizar a
nomenclatura do arquivo
36.49/2.5.28  Número da unidade em boletos de formato E e E Frente e Verso
 Acesso restrito às opções do Comunidades21 Online
 Autorização de pagamentos de despesas por alçada – por Condomínio
36.45/2.5.27  Controle de data de vencimento de despesas
 Novo formato de boleto com fonte maior
 Cobrança CNAB para o Banco do Nordeste
 Novo parâmetro para acesso restrito a opções no Comunidades21 Online
36.35/2.5.26  Nova funcionalidade de descontos para unidades vinculadas
 Novo campo de justificativa para variação de orçamentos (Previsto x
Realizado)
 Melhoria na tela de configurações das contas correntes do Banco Sicoob
com correspondente Bradesco
36.28/2.5.25  Prazo único por condomínio para emissão de 2ª via de boletos no
Comunidades21 Online
 Bloqueio de reservas de espaços e serviços no Comunidades21 por unidade
 Novo Condomínio21 Relatórios
 Log de auditoria avançado em banco de dados auxiliar
 Group Reports – Novo filtro na visão de contas a pagar
 Remessa Banco Itaú – Alteração na tela de seleção da mensagem CNAB
 Inclusão do número da unidade e condomínio em boletos de 2ª via por e-
mail
36.24/2.5.24  Novo processo de cobrança para o Banco Sicoob com correspondente
Bradesco
 Nova funcionalidade de baixas em Contas Virtuais associadas a Centros de
Custo
36.03/2.5.23  Nova funcionalidade de envio de boletos por e-mail em PDF com senha
 Novo processo de envio de cartas de cobranças por e-mail
 Atualização da nomenclatura de arquivos remessa do Banco Sicredi
 Atualização da nomenclatura dos campos da ficha de compensação dos
boletos da Caixa Econômica Federal nos formatos A e C
35.88/2.5.22  Criação de novo campo de mesclagem para as mensagens de cobrança
 Novo parâmetro de disponibilização de boletos de 2ª via para o
Comunidades21 Online
 Manutenção do nosso número em boletos baixados parcialmente
 Inclusão de novos filtros para melhoria na identificação da inadimplência em
Boletos, Balancetes e na Publicação em lote – Parâmetros Contas Originais
e Contas Atuais
 Novo processo de autorização de pagamentos de despesas por alçada
35.75/2.5.21  Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 – Banco Itaú

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 Melhoria na alteração de Lançamento Rápido – Novo combo “Conta

Corrente”
 Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro considerar
situação dos acordos na época
 Alteração no processo de arrecadação de Impostos - CSLL, PIS e COFINS
35.74/2.5.20  Novo Filtro data de liquidação e data de pagamento no Relatório Sintético
de Conta Corrente
35.71/2.5.19  Alteração da nomenclatura no campo pagador/avalista do boleto
laser para o banco SICCOB.
 Novo modelo de Relatório de Acordo.
 Novo modelo de Relatório de Inadimplência.
35.59/2.5.16  Alterações em leiautes de telas da Segunda via de Boletos Automático
 Inclusão de nova opção para cadastrar Contratos de pessoas relacionadas ás
unidades
 Novas opções de exclusão para Cidade e Estado
 Novo Modelo de Relatório de Contas a Receber por Unidade
35.46/2.5.15  Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e
comunicados Group Print.
 Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub
judice.
 Plano de Contas Global.
35.25/2.5.14  Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro
“Considerar situação das contas na época.
 Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa – Envio de Multas –
Caixa Econômica Federal.
35.46/2.5.15  Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e
comunicados Group Print.
 Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub
judice
 Plano de Contas Global.
35.25/2.5.14  Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro
“Considerar situação das contas na época.
 Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa – Envio de Multas –
Caixa Econômica Federal.
35.14/2.5.13  Melhoria no processo de exportação de lançamentos ao Group Contábil –
Novo parâmetro “Desconsiderar contas zerados ou negativas” no Menu
Arquivo > Integrações.
 Melhoria processo de Cobrança de Contas a Receber - novo parâmetro
“Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade”.
35.08/2.5.12  Não houve Novidades na Versão 35.08/2.5.12 do Sistema Condomínio21.
35.00/2.5e.10  Melhoria no tratamento de definição de faixa numérica dos boletos no
processo de cobrança.
 Melhorias Segunda via de boleto automática – novos parâmetros “Publicar 2ª
via de boletos de acordo” e “Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com
correção”.
34.75/2.5.09  Relatório de Baixa de Receitas – Novo parâmetro “Exibir nome
proprietário/locatário/cliente”.
 Melhoria no cadastro de Conta Corrente - novo filtro “Cobrança com Código
do Cedente”.

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 Manual da Versão 36.79/2.5.31

 Melhoria na alteração de Lançamento de Contas a Receber – Novo botão

“Alterar em Lote”.
34.71/2.5.08  DIRF 2015 – novo parâmetro “Identificador do Layout” e adequação ao novo
layout para geração da DIRF.
34.66/2.5.07  Novo parâmetro em relatório de acordos – “Mostrar data de pagamento para
acordo de acordo”.
 Relatório de Benchmarking* – novo filtro “código por grupo” e melhorias para
ordenação de itens.
 Banco SICOOB - tratamento campo “Tipo Distribuição” no arquivo de Remessa.
34.61/2.5.06  Novo filtro na tela de emissão de balancete – “Não exibir resumo financeiro”
 Importação de Unidades e Pessoas
 Nova forma de realizar lançamentos de Impostos

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