Finanças Sap 02

11/16/2023
SAP Business One 10.0

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SAP Business One | 10.0
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11/16/2023
Finanças
Este módulo:
Inclui todas as funções e todos os relatórios necessários para as operações contábeis e nanceiras da empresa.
Inclui todos os relatórios relacionados a impostos, de acordo com os regulamentos de cada país/região.
Permite a documentação de todas as transações relativas a nanças e contabilidade.
Relatórios nanceiros
Essa opção de menu inclui todos os relatórios relacionados com a analise das atividades nanceiras e contábeis da empresa. Os
relatórios abrangem as seguintes categorias principais:
Finanças
Contabilidade
Comparação
De nição do orçamento
Informações relacionadas
Finanças
Contabilidade
Comparação
Orçamentos
Relatórios eletrônicos
Utilize Relatórios eletrônicos para gerar relatórios em formatos eletrônicos. Antes de gerar relatórios eletrônicos, você precisa
ter de nido os formatos de arquivo eletrônico utilizando o administrador de arquivos.
Dependendo da de nição do Módulo no Electronic File Manager: Add-on de de nição de formato, os formatos eletrônicos
disponíveis são listados em Relatórios eletrônicos, na entrada de menu de relatórios do módulo SAP Business One especí co.
 Exemplo
No Eletronic File Manager: Add-on de de nição de formato, o módulo de Relatório de Vendas da UE foi de nido como
Finanças. No SAP Business One, você importou o formato eletrônico Relatório de Vendas da UE utilizando o Eletronic File
Manager. Para gerar esse relatório, selecione Finanças Relatórios Financeiros Relatórios Eletrônicos Relatórios de
Vendas da UE . Também é possível selecionar Relatórios Finanças Relatórios Financeiros Relatório de Vendas da UE
.
Gerando relatórios eletrônicos

Utilize Relatórios eletrônicos para gerar relatórios com formatos eletrônicos.
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Pré-requisitos
Você relacionou os formatos de arquivo eletrônico utilizando o administrador de arquivo eletrônico.
Procedimento
Com base na de nição de Módulo no Administrador de arquivo eletrônico: A de nição de formato add-on, os formatos
eletrônicos disponíveis são listados em Relatórios eletrônicos, na entrada de menu de relatórios do módulo SAP Business One
especí co.
1. Do SAP Business One Menu principal, selecione módulo módulo de relatórios Relatório eletrônico o relatório
eletrônico especí co . Você também pode selecioná-lo no módulo Relatórios.
O assistente de relatório aparece. O número de etapas no assistente depende dos parâmetros a serem con gurados
para o relatório especí co.
Em cada etapa, selecione o botão adequado, da seguinte forma:
Seguinte: proceda para a etapa seguinte
Voltar: retorna para a etapa anterior
Cancelar: sai do processo
Visualização: visualiza o relatório com base nos parâmetros que você especi cou
2. Na etapa 1 e até a etapa Gravar opções, especi que os parâmetros necessários pelo Administrador de arquivo
eletrônico: A de nição de formato para este relatório.
3. Na etapa Gravar opções, especi que o caminho de arquivo de destino para o relatório eletrônico gerado.
4. Na etapa Resumo de resultados, faça o seguinte:
Para visualizar o log do sistema, selecione o botão Visualizar log.
Para abrir o relatório eletrônico gerado, clique no hyperlink.
Para fechar o assistente, selecione o botão Finalizar.
Maiores infos
Para maiores informações sobre a de nição dos formatos eletrônicos,consulte a ajuda online para o Administrador de arquivo
eletrônico: A de nição de formato add-on após a instalação.
Contabilidade
A pasta Relatórios contábeis contém:
Relatórios que proporcionam uma síntese dos objetos e dados nas suas contas.
Os relatórios de imposto a serem apresentados às autoridades scais.
Para acessar estes relatórios, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade . Também é possível acessá-los
no módulo Relatórios.
Contas contábeis e parceiros de negócios
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Razão
Vencimento
Relatório do diário de transação
Relatório de transação por projetos
Diário de documentos
Janela Relatório de referência de uxo de caixa
Outros critérios de seleção
Seleção de série
Imposto

Este relatório permite a você gerar uma lista de contas contábeis e/ou parceiros de negócios. Utilize esta janela para
especi car os critérios de seleção para o relatório.
Para acessar o relatório, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Contas contábeis e parceiros de
negócios . Também é possível abri-la no módulo Relatórios.
 Nota
Este tópico de campos de documentos e outros elementos nesta janela que não são auto explicativos ou precisam de
informações adicionais.
Critérios de seleção
PN
Exibe parceiros de negócios no relatório.
 Nota
Quando esta opção não estiver selecionada, as outras opções relacionadas com os critérios de seleção de parceiros de
negócios não estarão disponíveis.
Exibir leads
O relatório inclui os parceiros de negócios de nidos como leads.
Grupo de clientes, Grupo de fornecedores
Especi que o grupo do qual pretende exibir os parceiros de negócios.
 Exemplo
Para exibir apenas clientes, selecione Nenhum no campo Grupo de fornecedores.
Características
Abre a janela Características, onde você pode selecionar as características necessárias. As suas seleções aparecem no campo
adjacente.
Contas contábeis
Inclui as contas contábeis no relatório.
 Nota
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Quando esta opção não estiver selecionada, as opções relacionadas com os critérios de seleção de conta contábil não
estarão disponíveis.
Procurar
Abre a janela Contas do Razão, na qual você seleciona as contas do Razão a serem exibidas no relatório. Para mais
informações, veja o tópico Procurando contas do Razão para incluir nos relatórios nanceiros/encerramento do período.
[Nível]
Selecione o nível das contas a ser exibido na tabela. A seleção do Nível 1 exibe os títulos de conta do nível mais elevado.
 Nota
Uma linha selecionada inclui todas as contas exibidas sob o título.
X, Conta
Indica as contas selecionadas para serem exibidas no relatório.
Desmarque o X de uma linha para desmarcar a conta.
Clique no X do cabeçalho da coluna para selecionar ou desmarcar todas as contas ou seleções, respectivamente, na
tabela.
Janela Contas contábeis e parceiros de negócios
Procurando contas contábeis para incluir nos relatórios nanceiros/no encerramento do período
Características

Esta janela exibe o relatório Contas contábeis e parceiros de negócios de acordo com os critérios de seleção de nidos.

Contas contábeis
Exibe apenas a lista de contas contábeis.
PN
Exibe a lista de parceiros de negócios.
Contas contábeis/PN
Exibe o nome, número e grupo de cada conta em uma lista combinada de contas contábeis e de parceiros de negócios.
Exibir moeda
Especi que se pretende exibir o saldo na moeda corrente, moeda do sistema ou na respectiva moeda estrangeira da conta.
Tópico pai: Contas contábeis e parceiros de negócios
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Razão
Este relatório permite a você gerar uma lista de lançamentos contábeis manuais, lançados no banco de dados da empresa de
acordo com vários critérios. Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o relatório.
Para abrir esta janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Razão . Também é possível abri-la no
módulo Relatórios.
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na Janela Razão (para mais informações, consulte o tópico Janela Razão).
 Nota
Nome dos critérios de seleção
Você pode salvar um conjunto especí co de critérios de seleção e gerar o relatório de acordo com estes quando necessário.
Para tanto, pressione CTRL + A , digite um nome signi cativo e de na todos os critérios de seleção necessários para o
relatório. Selecione Salvar. Para gerar um relatório com base em um conjunto de critérios de seleção salvo, clique no ícone .A
janela Lista de relatórios – critérios de seleção é exibida. Destaque o conjunto de critérios de seleção necessário na lista e
escolha o botão Escolher. O conjunto de critérios de seleção selecionado é preenchido. Para gerar o relatório, selecione OK.
Parceiro de negócios
 Nota
Quando esta opção não estiver selecionada, os outros campos relacionados com os critérios de seleção de parceiros de
negócios não serão exibidos.
Permite incluir parceiros de negócios de um grupo especí co, divididos entre clientes e fornecedores.
 Nota
Características
Abre a janela Características, onde você pode selecionar as características necessárias. As suas seleções aparecem no campo
adjacente.
Contas contábeis
 Nota
Se esta opção não estiver selecionada, não serão exibidos outros campos relacionados com os critérios de seleção de
contas contábeis.
Procurar
Abre a janela Contas contábeis, onde você especi ca as contas contábeis para o relatório.
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Nível
Selecione o nível das contas exibidas na tabela.
A seleção do Nível 1 exibe os títulos de conta do nível mais elevado.
 Nota
Nível
Indica as contas selecionadas para serem exibidas no relatório.
Para desmarcar uma conta, elimine o X da respectiva linha.
Para selecionar/desmarcar todas as contas/seleções na tabela, clique no X no cabeçalho da coluna.
Data de lançamento De... Até, Data de vencimento De... Até, Data de documento De... Até
Especi que o tipo de data pelo qual pretende de nir o intervalo da transação para o relatório.
Você pode:
Utilizar mais que um intervalo de datas
Especi car um período nanceiro especí co
Expandido
Abre a janela Critérios de seleção ampliados, onde você de ne parâmetros adicionais para as transações a serem incluídas no
relatório do Razão.
Imprimir cada conta em páginas separadas
Imprime as transações relacionadas a cada conta em uma página à parte. Caso contrário, as transações são impressas
consecutivamente.
Imprimir diretamente para a impressora
Imprime o relatório sem o exibir na tela.
Ordenar contas por plano de contas
O relatório exibe contas no mesmo pedido que na janela Plano de contas.
Ignorar ajustes
O relatório exclui transações com Trans. ajuste (período 13) selecionado.
Nomes estrangeiros
O relatório exibe os nomes estrangeiros de nidos para parceiros de negócios e contas.
Compactar contas-controle
Marque o campo de seleção para compactar as transações lançadas nas contas-controle no relatório.
Ocultar linhas MC de valor zero
Marque esse campo de seleção para ocultar quaisquer linhas de transação que tenham um valor de lançamento igual a zero em
moeda corrente.
Exibir resumo de lançamentos
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Inclui um resumo dos lançamentos exibidos na última linha do relatório.
Saldo inicial para o período
Marque este campo de seleção para exibir o saldo inicial do PN e contas contábeis selecionados, acumulado no intervalo de
tempos da seguinte data de opção até a data de início especi cada nas opções de Seleção:
SI do início da atividade da empresa – exibe o saldo inicial acumulado depois do início da atividade da empresa.
SI do início do exercício scal – exibe o saldo inicial acumulado depois do início do exercício scal especi cado nas
opções de Seleção.
 Exemplo
Você selecionou o botão de rádio SI do início do exercício scal.
O intervalo de dados de lançamento de nido nas opções de Seleção é 01/04/2005–31/03/2006 e os períodos de

lançamento de nidos para a empresa são quatro trimestres por ano civil.
A data a ser considerada como "Início do exercício scal" é 01/01/2005.
A exibição do saldo inicial é o saldo acumulado de 01/01/2005 a 01/04/2005.
 Atenção
O cálculo do saldo inicial é in uenciado pelo intervalo de datas de nido para o relatório. Se você especi car mais de um
intervalo de datas, o SAP Business One calculará o saldo inicial da seguinte forma:
Se a Data de lançamento for uma das opções selecionadas, todas as transações com data de lançamento anterior à
data de nida no campo Data lançamento de serão incluídas.
Se a Data de lançamento for uma das opções selecionadas, todas as transações com data de documento anterior à
data de nida no campo Data do documento de serão incluídas.
Exibir
Selecione as transações a serem exibidas no relatório:
Todos os lançamentos – exibe todas as transações lançadas para o PN e as contas contábeis selecionados.
Não reconciliado completamente – exibe transações lançadas para o PN e as contas contábeis selecionados que são
parcialmente reconciliados ou não reconciliados.
Você pode reconciliar internamente o PN ou contas contábeis na janela Reconciliação interna PN - critérios de seleção
ou Reconciliação interna do Razão - critérios de seleção.
Apenas reconciliado completamente – exibe apenas as transações lançadas para o PN e as contas contábeis
selecionados que estão completamente reconciliados.
Não reconciliado externamente – exibe transações lançadas para o PN e as contas contábeis selecionados que não
estão reconciliados com o extrato da conta externa.
Você pode reconciliar o PN ou contas contábeis na janela Reconciliação externa - critérios de seleção.
Reconciliado externamente – exibe transações lançadas para o PN e as contas contábeis selecionados que estão
reconciliados com os extratos da conta externa.
Considerar data de reconciliação
 Nota
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Esse campo estará disponível somente se você selecionar Todos os lançamentos, Não reconciliados totalmente, ou Apenas
reconciliados totalmente no campo Exibir.
Permite efetuar as seguinte ações:
Se você selecionar o campo de seleção, o relatório exibe as transações com histórico correto de saldo devido, conforme
a data de lançamento especi cada em data Até, como a seguir:
Se a data de reconciliação for posterior à data de lançamento especi cada em data Até, a transação (ou
transação parcial, se tiver sido parcialmente reconciliada) é exibida como não reconciliada e o valor não
reconciliado Saldo devido é exibido.
Se a data de reconciliação for a mesma ou anterior à data de lançamento especi cada em data Até, a transação
(ou transação parcial, se tiver sido parcialmente reconciliada) será exibida como não reconciliada e o valor
reconciliado Saldo devido será exibido.
Se você não selecionar o campo de seleção, o relatório exibirá as transações com o último saldo devido.
Ocultar saldo vencido zero
 Nota
O campo está disponível somente se você selecionar Todos os lançamentos, no campo Exibir e marcar o campo de seleção
Considerar data de reconciliação.
Selecione ocultar as transações que possuem um saldo zero calculado quando a caixa de seleção Considerar data de
reconciliação estiver marcada.
Ocultar contas com saldo zero
Exclui do relatório contas com saldo zero.
 Nota
Só disponível se Ocultar contas sem lançamento não estiver selecionado.
Ocultar contas sem lançamentos
O relatório exclui contas sem lançamentos.
Ordenar e resumir
Permite-lhe especi car critérios de ordenação para a exibição do relatório na tela:
No campo abaixo, especi que o que deve ser ordenado.
Na tabela, de na até três níveis de ordenação.
Em cada linha especi que:
Campo de ordenação
Ordem
Resumo
Reavaliação
Abre a janela Critérios de seleção de reavaliação onde você pode especi car a forma de reavaliar os resultados do relatório.
 Nota
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A reavaliação serve apenas para exibição e não afeta os valores dos lançamentos.
Reavaliação – critérios de seleção
Características

Essa janela permite de nir critérios de seleção adicionais para o relatório da conta do Razão e ajustar os resultados do
relatório.
Para abrir a janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Razão , então, na janela Razão – critérios
de seleção, selecione Expandido.
Diário original
Os tipos de documento e de transação pelos quais os lançamentos contábeis manuais são criados no SAP Business One. Para
exibir no relatório somente os lançamentos contábeis manuais criados por tipos especí cos de documento ou de transação,
efetue a seleção correspondente.
Parâmetros
Selecione os parâmetros que quer utilizar para otimizar o intervalo de transações a serem exibidas no relatório Razão, e
especi que o intervalo necessário no respectivo campo De... Até....
Campos de referência
Permite ltrar este relatório de acordo com os campos de referência de nidos em Administração Con guração Geral
Links de campo de referência . Assim, ltrar os dados do relatório de acordo com o nível de granularidade exigido para o IRFS
e para outros ns se torna possível.
Campos de nidos pelo usuário
Permite ltrar este relatório de acordo com os campos de nidos pelo usuário em Administração De nição Geral Links
de campo de referência . Assim, ltrar os dados do relatório de acordo com o nível de granularidade exigido para o IRFS e para
outros ns se torna possível.
Série
Abre a janela Seleção de séries, onde pode selecionar para visualizar apenas os lançamentos contábeis manuais relacionados
com uma série de numeração especí ca.
Anular seleção
Anula todas as seleções efetuadas nesta janela.
Seleção de série
Seleção de série
11/16/2023
Esta janela é exibida quando especi ca critérios de seleção para o Razão.
Para acessar esta janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Razão. Na janela Razão – critérios
de seleção selecione Ampliado e na janela Critérios de seleção ampliados selecione Séries.
Também é possível abri-la no módulo Relatórios.
 Nota
Seleção de série
Documento
Especi que o documento.
Série
Série de numeração de nida na janela Numeração de documentos, para os documentos disponíveis na janela Critérios de
seleção ampliados.
Razão

Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o relatório Reavaliação.
Para abrir esta janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Razão . Na janela Razão – critérios de
seleção, selecione Reavaliação.
 Nota
Ficha ME
Moeda
Selecione a moeda para a qual você quer reavaliar.
Método de reavaliação
Selecione se pretende calcular a reavaliação de acordo com a taxa de nida na Data de lançamento ou na Data de vencimento
da transação, ou de acordo com a Taxa xa. Se a última opção for selecionada, entre a data xa necessária.
Taxa de câmbio média do intervalo (em dias)
Especi que o número de dias para calcular uma taxa de câmbio média, caso nenhuma taxa de câmbio tenha sido de nida para
uma data especí ca.
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Consultar taxas no lançamento contábil
Marque esta caixa de seleção para utilizar as taxas de nidas nos lançamentos contábeis manuais, se estas forem diferentes da
taxa de nida na janela Taxas de câmbio e índices .
Reavaliar conta contábil/PN em todas as moedas
As contas e os parceiros de negócios em todas as moedas devem ter os seus valores convertidos em uma única moeda antes
de poderem ser reavaliados.
Selecione se você deseja reavaliar contas contábeis ou parceiros de negócios em todas as moedas por moeda corrente ou por
moeda do sistema.
Ficha Índice
até
Selecione o mês e o ano necessários para o índice.
Valor
Exibe o índice de nido para o mês e o ano selecionados. Modi que este valor, se necessário.
Selecione se a reavaliação deve ser calculada de acordo com a Data de lançamento ou a Data de vencimento da transação.
Razão
Selecionando as contas-controle no relatório do Razão (visão

PN)
Contexto
No relatório do Razão (visão PN), você pode selecionar as transações por conta-controle.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Razão .
2. Na janela Razão – critérios de seleção, selecione o campo de seleção PN e especi que os critérios de seleção para o
relatório. Para mais informações, consulte Razão.
3. Se for necessário, selecione as contas-controle desejadas.
4. Para executar o relatório, selecione OK.
Razão
Compactando contas-controle no relatório do Razão
Contexto
11/16/2023
No relatório do Razão (visão Razão), é possível compactar as transações lançadas nas contas-controle.
Procedimento
2. Na janela Razão – critérios de seleção, marque o campo de seleção Contas e especi que os critérios de seleção para o
relatório. Para mais informações, consulte Razão.
3. Se você deseja compactar as transações por conta-controle, selecione a opção Compactar contas-controle.
5. Para imprimir o relatório, selecione Imprimir Razão .
Resultados
O SAP Business One cria um relatório do Razão que exibe somente as contas selecionadas e imprime só os totais das contas-
controle.
Razão
Janela Razão
 Nota
Este tópico contém uma nota SAP que explica informações adicionais.
Esta janela exibe o relatório Razão de acordo com os critérios de seleção de nidos.
 Nota
Janela Razão
Data de lançamento, Data de vencimento
Data de lançamento e data de vencimento do documento contábil.
Série
A série de numeração atribuída ao lançamento contábil manual exibido.
Número do documento
O número do documento que criou a transação e seu lançamento contábil manual original (NS para nota scal de Saída, CR
para contas a receber, etc.).
Código de transação
Número do lançamento contábil manual.
Observações
11/16/2023
Texto inserido no campo Observações na entrada de lançamento manual.
Conta de contrapartida
Conta de contrapartida do lançamento contábil manual.
 Exemplo
Em um lançamento contábil manual criado por uma conta a receber será apresentada a conta de fundo de caixa.
Débito/Crédito (MC)
Valores de lançamento em moeda corrente. Os lançamentos de crédito são destacados em verde e colocados entre
parênteses.
Saldo (MC)
Saldo da conta, registrado de modo acumulado para cada lançamento, na moeda nacional.
Saldo cumulativo (MC)
Saldo total de parceiros de negócios ou contas contábeis, registrado cumulativamente com cada lançamento, em moeda
nacional, re etindo o pagamento e a atividade da conta.
Contrato guarda-chuva
Número do contrato guarda-chuva relacionado e um link para o contrato guarda-chuva.
Projeto, Nome do projeto
Exibe o código e nome do projeto para o qual cada transação está alocada.
 Nota
Por padrão, estas duas colunas não aparecem na janela Razão. Você pode selecioná-las na janela Con gurações do
formulário. Para abrir a janela, na barra de ferramentas, selecione .
 Nota
Ao selecionar a visualização/impressão, é exibida uma janela onde você seleciona o Razão que deseja imprimir: o livro da
conta ou da conta subsidiária. Para mais informações sobre como usar variáveis do sistema ao criar um modelo de
impressão para o relatório do Razão, consulte a nota SAP 867048
Razão
Imprimindo os totais por conta-controle no relatório do Razão

(visão PN)
Contexto
No relatório do Razão (visão PN), é possível imprimir os totais por conta-controle para cada parceiro de negócios e também um
resumo das contas-controle no m do relatório.
Procedimento
11/16/2023
2. Na janela Razão – critérios de seleção, selecione PN e especi que os critérios de seleção para o relatório. Para mais
informações, consulte Razão.
4. Para imprimir o relatório, selecione Expandir Razão Razão por conta-controle .
5. Clique em De nir como padrão e Cancelar.
6. Selecione Imprimir Expandir Razão .
Resultados
O SAP Business One cria um relatório que exibe as transações com totais por conta-controle para cada parceiro de negócios e
também um resumo por conta-controle no m do relatório.
Razão
Vencimento
Relatórios de vencimento proporcionam uma síntese geral ou detalhada do vencimento de dívidas em aberto de clientes, do
vencimento de contas não pagas aos fornecedores e o valor de dívidas ou contas a pagar.
Para criar relatórios de vencimento, selecione uma das seguintes opções:
Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Vencimento
Parceiros de negócios Relatórios do parceiros de negócios Vencimento
Também é possível criá-los no módulo Relatórios.
Relatório de contas a receber vencidas

Relatório de contas a pagar vencidas

Este relatório lista todas as contas a receber, ordenadas de acordo com o vencimento, e proporciona uma análise de cada uma
das contas a receber que você tem em aberto.
Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o Relatório de contas a receber vencidas (consulte o tópico
Relatório de contas a receber vencidas).
Para abrir a janela, selecione uma das seguintes opções:
Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Vencimento Relatório de contas a receber vencidas
Parceiros de negócios Relatórios do parceiro de negócios Vencimento Relatório de contas a receber vencidas
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 Nota
Campos de Vencimento de contas a receber –critérios de seleção

Agrupar por
Especi que se você deseja agrupar o relatório por cliente ou por vendedor.
Grupo de clientes
Na lista suspensa, selecione o grupo no qual serão exibidos os parceiros de negócios. Para incluir todos os clientes nos critérios
de seleção, selecione Todos.
Características
Abre a janela Características, onde poderá especi car características do cliente.
Contas-controle
Escolha o campo de seleção e clique em para exibir apenas as transações e os saldos das contas-controle selecionadas.
Selecionar tudo
Inclui todos os clientes no relatório.
Data de vencimento
Esta data determina o vencimento de uma conta a receber. Normalmente, esta, por ser a data atual, será de nida como
padrão. Você pode modi car o valor padrão se, por exemplo, quiser visualizar todas as contas a receber que vencerão durante a
semana seguinte.
Intervalo
Especi que um intervalo de tempo para agrupar as contas a receber.
Na lista suspensa, selecione Dias, Meses ou Períodos. Se você selecionar Dias, quatro campos novos aparecerão para que você
especi que a duração de cada intervalo de tempo. Você não precisa especi car todos os campos, mas deve preencher ao
menos o primeiro. Os valores padrão para os quatro campos são: 30, 60, 90, e 120.
 Exemplo
Nos dois primeiros campos, especi car 20, 50 dias como intervalo, subdivide as obrigações do seguinte modo:
Até 20 dias.
De 21 a 50 dias.
De 51 dias ou mais.
Converter moeda principal nos documentos lançados até
Para documentos criados em moedas estrangeiras, quando este campo de seleção é marcado, você exibe a moeda corrente e a
moeda do sistema que são convertidas a partir da moeda do documento usando a taxa de câmbio na data de aging; desmarque
esse campo de seleção para exibir a moeda corrente e a moeda do sistema lançadas no lançamento contábil manual do
documento.
Para documentos criados na moeda corrente, quando este campo de seleção é marcado, você exibe a moeda do sistema que é
convertida a partir da moeda do documento usando a taxa de câmbio na data de aging; desmarque esse campo de seleção para
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exibir a moeda do sistema lançada no lançamento contábil manual do documento. O relatório exibirá a moeda estrangeira que
foi lançada no lançamento contábil manual do documento, independentemente de o campo de seleção estar marcado ou não.
Exibir clientes com saldo zero
Inclui clientes com saldo zero no relatório.
Exibir transações reconciliadas
Exibe os lançamentos contábeis manuais reconciliados dos documentos gerados para os clientes.
Ignorar Remessa futura
Oculta a coluna Remessa futura no relatório e exclui as transações com valor nesse campo.
Exibir em páginas
Marque este campo de seleção para exibir o relatório em páginas e com botões de navegação.
 Nota
Essa função só estará disponível se você estiver utilizando a versão do SAP Business One para SAP HANA.

 Nota
Este tópico contém uma nota SAP que explica informações adicionais.
O SAP Business One exibe os resultados deste relatório de acordo com os seus critérios de seleção (consulte Relatório de
contas a receber vencidas).
Os documentos são exibidos juntamente com as respectivas contas a receber. O relatório fornece o valor da dívida que o cliente
acumulou e o período de tempo em que a dívida permaneceu em aberto.
Para um parceiro de negócios Todas as moedas com uma moeda estrangeira como moeda exibida, os valores neste relatório
são convertidos com base na taxa de câmbio atual e não na taxa de câmbio da transação original. Isso ocorre porque quando a
moeda de um parceiro de negócios é de nida como Todas as moedas, a moeda operacional é a moeda corrente e, portanto, as
transações em moeda estrangeira relacionadas não são gerenciadas para a conta.
 Nota

Moeda
Especi que a moeda para exibir os resultados do relatório.
Data de vencimento
A data de vencimento especi cada na janela critérios de seleção.

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Vencimento por
Especi que a data para calcular o vencimento das contas a receber: data de vencimento, data de lançamento ou data do
documento/lançamento contábil. Para mais informações sobre como imprimir a data de lançamento, data do documento ou
data de vencimento dos documentos no Relatório detalhado de contas a receber vencidas, consulte a nota SAP 1260740 .
Tipo
Exibe o tipo de documento e fornece um link para a janela do documento.
Nº da prestação
Exibe o número sucessivo da prestação.
 Exemplo
Se um documento contiver três prestações, cada prestação é exibida em uma linha separada e este campo exibe os valores
1, 2, e 3 respectivamente.
Nº de referência PN
Exibe o número de referência de parceiros de negócios.
Número de dias pendentes
O número de dias entre a "data de vencimento" e os "documentos lançados até".
Conta original
Exibe o total do documento original, da prestação ou o valor total da linha do lançamento contábil manual
Saldo devido
Exibe o valor total da dívida em aberto.
Os índices entre parênteses indicam pagamentos feitos por clientes que não foram aplicados ao período.
Remessa futura
Exibe todas as contas a receber em aberto devidas pelo cliente de acordo com a data selecionada no campo Agrupado por e
para as quais a data especi cada no campo Documentos lançados até ainda não foi atingida.
 Exemplo
O cliente tem uma nota scal de saída em aberto no valor de USD 100, a vencer em 1º de maio.
No campo Agrupado por, é selecionado Data de vencimento.
O campo Documentos lançados até está de nido como 28 de abril.
Uma vez que a data de vencimento da nota scal é posterior à data de vencimento de nida, o valor da nota scal será
exibido na coluna Remessa futura.
Juros
Exibe o valor dos juros a serem pagos.
Código do projeto
Exibe o código do projeto ao qual está atribuído o lançamento contábil do documento.
Código da forma de pagamento
11/16/2023
Exibe o código da forma de pagamento padrão atribuída ao parceiro de negócios na cha Execução do pagamento da janela
Cadastro de parceiros de negócios.
[Intervalos de tempo]
O SAP Business One exibe as contas a receber em aberto em colunas, representando as especi cações efetuadas no campo
Intervalo na janela Critérios de seleção.
O valor da remessa futura é primeiro subtraído do total de contas a receber.
Dias – cada coluna representa o número de dias entrados na janela Critérios de seleção, começando pela data de
vencimento e recuando.
Meses – Cada coluna representa um mês, começando pelo mês da data de vencimento e passando para os meses
anteriores.
Períodos – Cada coluna representa um período, como de nido em Administração Inicialização do sistema Períodos
de lançamento , começando pelo período da data de vencimento e passando para os meses anteriores.
Nível de advertência
Exibe o nível de advertência atribuído à dívida.
Carta de advertência
Marque o campo de seleção nesta coluna para criar uma carta de advertência para o documento.
Dívida incerta
Exibe todos os valores existentes de dívida incerta.
O cálculo deste campo depende das de nições da janela Dívidas incertas - Con guração. O total de notas scais de cada
intervalo de dias é multiplicado pela porcentagem de nida para este intervalo.
Neste relatório você poderá efetuar um lançamento contábil manual para creditar a dívida incerta ao cliente. Para realizar um
lançamento contábil manual de uma dívida incerta, proceda do seguinte modo:
1. Destaque a linha de cliente/nota scal, incluindo a dívida incerta.
2. Clique com o botão direito do mouse na linha e selecione Lançamento contábil manual. Como alternativa, na barra de
menu, selecione Ir para Lançamento contábil manual .
A janela Lançamento contábil manual é exibida. A primeira linha no lançamento contábil manual inclui o código do
cliente, o nome do cliente e o valor da dívida incerta a ser compensada na coluna Crédito.
3. Insira o código da conta na segunda linha.
4. Modi que os valores nas linhas ou vá até o nal da segunda linha para completar o valor na coluna Débito e compensar o
lançamento contábil manual.
 Nota
A entrada será registrada na conta do cliente e na conta-controle de nida para o cliente no cadastro de parceiros de
negócios.
[Linha total superior]
Exibe o total dos valores listados em uma coluna.
[Linha total inferior]
Exibe a porcentagem das contas a receber em aberto para cada intervalo de tempo.
11/16/2023
Ir para página
Insira o número da página e pressione Tab para exibir os dados começando desta página.
 Nota
Deve ser um número entre 1 e o número máximo da página.
 Nota
Este campo estará disponível apenas se você marcar o campo de seleção Exibir em Páginas na janela Vencimento de contas
a receber - critérios de seleção.
Exibir <número> linhas
A partir da lista suspensa, selecione o número de linhas que você deseja exibir na tabela como uma página.
 Nota
O número que você selecionar de ne o número de linhas exibidas nos quatro seguintes botões:
Primeiras <número> linhas – clique neste botão para exibir os dados na primeira página da tabela. Este botão estará
desativado se a exibição atual for a primeira página.
<Número> linhas anteriores – clique neste botão para exibir os dados na página anterior da tabela. Este botão
estará desativado se a exibição atual for a primeira página.
Próximas <número> linhas – clique neste botão para exibir os dados na próxima página da tabela. Este botão estará
desativado se a exibição atual for a última página.
Últimas <número> linhas – clique neste botão para exibir os dados na última página da tabela. Este botão estará
desativado se a exibição atual for a última página.
 Nota
Esta lista suspensa estará disponível apenas se você marcar o campo de seleção Exibir em páginas na janela Vencimento de
contas a receber - critérios de seleção.
Visão
Selecione a visão apropriada para exibir os dados:
Resumo – Selecione a opção Resumo para exibir os dados consolidados de cada item em uma linha da tabela, incluindo
as informações básicas. Observe que esta opção já está de nida por padrão.
Detalhado – Selecione a opção Detalhado para exibir dados transacionais detalhados para cada item.
 Nota
Esta lista suspensa ca disponível quando você marca o campo de seleção Exibir em páginas na janela Vencimento de
contas a receber – critérios de seleção.
Tópico pai: Relatório de contas a receber vencidas
Relatório de contas a pagar vencidas

Este relatório analisa as contas a pagar, ordenadas por vencimento.
11/16/2023
Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o Relatório de contas a pagar vencidas (consulte Relatório de
contas a pagar vencidas).
Para abrir a janela, selecione uma das seguintes opções:
Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Vencimento Relatório de contas a pagar vencidas
Parceiros de negócios Relatório do parceiro de negócios Vencimento Relatório de contas a pagar vencidas
 Nota
Campos de Relatório de contas a pagar vencidas – critérios de seleção

Agrupar por
Especi que se você deseja agrupar o relatório por fornecedor ou por comprador.
Código de... até
Indique um intervalo para o número do parceiro de negócios.
Grupo de fornecedores
Indique um grupo de fornecedores como critério de seleção.
Características
Abre a janela Características, na qual você pode selecionar as características do fornecedor.
Contas-controle
Escolha o campo de seleção e clique em para exibir apenas as transações e os saldos das contas-controle selecionadas.
Selecionar tudo
O relatório inclui todos os fornecedores
Data de vencimento
Data utilizada para determinar o vencimento de uma obrigação
A prede nição é a data atual.
Você pode modi car esta prede nição se, por exemplo, quiser exibir todas as obrigações que devem ser pagas durante a
semana seguinte.
Intervalo
Especi que um intervalo de tempo para agrupar obrigações.
Na lista suspensa, selecione Dias, Meses ou Períodos. Se você selecionar Dias, quatro campos novos aparecerão para que você
especi que a duração de cada intervalo de tempo. Você não precisa especi car todos os campos, mas deve preencher ao
menos o primeiro. Os valores padrão dos quatro campos são 30,60,90 e 120.
 Exemplo
Nos dois primeiros campos, especi car 20, 50 dias como intervalo, subdivide as obrigações do seguinte modo:
11/16/2023
Até 20 dias.
De 21 a 50 dias.
De 51 dias ou mais.
Converter moeda principal nos documentos lançados até
Para documentos criados em moedas estrangeiras, quando este campo de seleção é marcado, você exibe a moeda corrente e a
moeda do sistema que são convertidas a partir da moeda do documento usando a taxa de câmbio na data de aging; desmarque
esse campo de seleção para exibir a moeda corrente e a moeda do sistema lançadas no lançamento contábil manual do
documento.
Para documentos criados na moeda corrente, quando este campo de seleção é marcado, você exibe a moeda do sistema que é
convertida a partir da moeda do documento usando a taxa de câmbio na data de aging; desmarque esse campo de seleção para
exibir a moeda do sistema lançada no lançamento contábil manual do documento. O relatório exibirá a moeda estrangeira que
foi lançada no lançamento contábil manual do documento, independentemente de o campo de seleção estar marcado ou não.
Exibir fornecedores com saldo zero
O relatório inclui fornecedores com saldo zero.
Exibir transações reconciliadas
Exibe os lançamentos contábeis manuais reconciliados de acordo com a data de reconciliação, em vez das datas de lançamento
contábil.
Ignorar Remessa futura
Oculta a coluna Remessa futura no relatório e exclui as transações com valor nesse campo.
Relatório Vencimento de contas a pagar

O SAP Business One exibe os resultados do relatório de acordo com os seus critérios de seleção.(consulte Relatório de contas a
pagar vencidas).
Os documentos são exibidos juntamente com as respectivas contas a pagar. O relatório fornece a dimensão das contas a pagar
e o período de tempo em que a dívida permaneceu em aberto.
Para um parceiro de negócios Todas as moedas com uma moeda estrangeira como moeda exibida, os valores neste relatório
são convertidos com base na taxa de câmbio atual e não na taxa de câmbio da transação original. Isso ocorre porque quando a
moeda de um parceiro de negócios é de nida como Todas as moedas, a moeda operacional é a moeda corrente e, portanto, as
transações em moeda estrangeira relacionadas não são gerenciadas para a conta.
 Nota

Moeda
11/16/2023
Especi que a moeda para exibir os resultados do relatório.
Data de vencimento
Exibe as datas de vencimento inseridas na janela critérios de seleção.
Vencimento por
Especi que a data para calcular o vencimento das obrigações: data de vencimento, data de lançamento ou data do
documento/lançamento contábil.
Código do fornecedor
Exibe o código do fornecedor, como de nido no Cadastro de parceiros de negócios.
Nome do fornecedor
Exibe o nome do fornecedor, como de nido no Cadastro de parceiros de negócios.
Tipo
Exibe o tipo de documento e fornece um link para a janela do documento.
Nº da prestação
Exibe o número sucessivo da prestação.
 Exemplo
Se um documento contiver três prestações, cada prestação é exibida em uma linha separada e este campo exibe os valores
1, 2, e 3 respectivamente.
Nº de referência PN
Exibe o número de referência de parceiros de negócios.
Número de dias pendentes
O número de dias entre a "data de vencimento" e os "documentos lançados até".
Conta original
Exibe o total do documento original, da prestação ou o valor total da linha do lançamento contábil manual
Remessa futura
Exibe todas as obrigações em aberto com os fornecedores, de acordo com a data selecionada no campo Agrupado por e para as
quais a data especi cada no campo Documentos lançados até ainda não foi atingida.
 Exemplo
Você tem uma nota scal de entrada no valor de USD 100, a vencer no dia 1º de Maio.
A Data de vencimento é selecionada no campo Agrupado por .
O campo Documentos lançados até está de nido como 28 de abril.
Uma vez que a data de vencimento da nota scal é posterior à data de vencimento de nida, o valor da nota scal será
exibido na coluna Remessa futura.
Código do projeto
Exibe o código do projeto ao qual está atribuído o lançamento contábil do documento.
11/16/2023
Código da forma de pagamento
Exibe o código da forma de pagamento padrão atribuída ao parceiro de negócios na cha Contabilidade da janela Cadastro de
parceiros de negócios.
[Intervalos de tempo]
O SAP Business One exibe as obrigações em aberto em colunas, representando as especi cações efetuadas no campo
Intervalo na janela critérios de seleção.
O valor da remessa futura é primeiro subtraído do total de obrigações.
A última coluna de cada categoria inclui obrigações em aberto da respectiva categoria antes das primeiras colunas.
Dias – Cada coluna representa o número de dias inseridos na janela critérios de seleção, a partir de "documentos
lançados até" passando para os dias anteriores.
Meses – Cada coluna representa um mês, a partir do mês dos "documentos lançamento até" passando para os meses
anteriores.
Períodos – Cada coluna representa um período, tal como de nido em Administração Inicialização do sistema
Período de lançamento , a partir do período de "documentos lançados até" passando para os períodos anteriores.
[Linha total superior]
Exibe o total dos valores listados em uma coluna.
[Linha total inferior]
Exibe a porcentagem das contas a receber em aberto para cada intervalo de tempo.
Tópico pai: Relatório de contas a pagar vencidas
Relatório do diário de transação

Utilize esta janela para especi car critérios de seleção para o Relatório do diário de transação, que exibe uma lista de
transações de acordo com um tipo de transação selecionado.
Para abrir essa janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Relatório do diário de transações .
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na janela Relatório do diário de transação.
Diário original
Especi que o tipo de transação a ser exibido.
Nº de transação De...Até...
Especi que um intervalo de números de transação para incluir apenas as transações cujos números estejam abrangidos pelo
intervalo.
Série
Abre a janela Seleção de séries, onde pode selecionar para exibir apenas as transações com números de uma série de
numeração especí ca.
11/16/2023
Janela Relatório de lançamentos contábeis por transação
Seleção de série

Esta janela exibe o relatório de lançamentos contábeis por transação de acordo com os critérios de seleção de nidos.
 Nota
Diário original
Diário original de nido para o relatório.
Moeda
Moeda a ser utilizada para exibir os valores de transação.
Data
Data de lançamento de cada transação.
Série
A série de numeração atribuída a cada transação.
Tipo
Tipo de transação.
 Nota
Cada documento tem um tipo de transação diferente. Por exemplo, NS representa nota scal de Saída.
Nº da transação
Número de transação com uma ligação à transação.
Criador
O usuário que criou o documento ou a transação.
Código da conta contábil/do PN
Os códigos da conta contábil e/ou do parceiro de negócios envolvidos na transação.
Conta contábil/Nome do PN
Os nomes da conta contábil e/ou do parceiro de negócios envolvidos na transação.
Débito, Crédito
Os valores de débito e de crédito na transação, por conta contábil/parceiro de negócios.
11/16/2023
Os valores totais de débito e crédito são exibidos na parte inferior das colunas.
Série
Abre a janela Seleção de séries, onde pode selecionar para exibir apenas as transações com números de uma série de
numeração especí ca. O relatório é atualizado de forma correspondente.
Tópico pai: Relatório do diário de transação
Seleção de série
Relatório de transação por projetos

Este relatório exibe as transações efetuadas no SAP Business One e as agrupa por projetos com ela relacionados.
 Nota
Falhas no relacionamento consistente de projetos e transações poderá levar a um relatório incorreto.
Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o Relatório de transação por projetos.
Para abrir esta janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Relatório de transação por projetos .
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na janela Relatório de transação por projetos.
Projeto De...Até..., Conta contábil De...Até...
Especi que o projeto/intervalo de projetos necessário e a conta contábil/intervalo de contas contábeis necessária.
Data de vencimento De... Até, Data de lançamento De... Até, Data de documento De... Até
Especi que os intervalos de datas pretendidos para o relatório.
 Nota
Os valores padrão para estes campos são os intervalos de datas de nidos para o período contábil atual.
Janela Relatório de transação por projetos

Esta janela exibe o Relatório de transação por projetos de acordo com os critérios de seleção de nidos.
 Nota
11/16/2023

Código de transação
Número e ligação com o lançamento contábil manual.
Código do projeto
O código de projeto ao qual a transação está ligada.
Número de conta
O código da conta contábil envolvida na transação ligada ao código do projeto.
Data de lançamento
Data de lançamento da transação.
Débito, Crédito
Os valores de crédito e de débito das linhas na transação, que estão ligadas ao código do projeto.
Total
O valor total por conta e por código de projeto. Os valores de crédito estão marcados com um sinal negativo.
Tópico pai: Relatório de transação por projetos
Este relatório exibe de modo detalhado os lançamentos contábeis manuais criados manual ou automaticamente em
documentos produzidos no SAP Business One. A grande variedade de critérios de seleção pode criar um relatório altamente
preciso de acordo com os requisitos da empresa.
Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o relatório Diário.
Para abrir esta janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Relatório do diário de documentos .
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo nos modos de saída Transações detalhadas ou Totais do mês.
 Nota
Nome dos critérios de seleção
Você pode salvar um conjunto especí co de critérios de seleção e gerar o relatório de acordo com estes quando necessário.
Para tanto, pressione CTRL + A , digite um nome signi cativo e de na todos os critérios de seleção necessários para o
relatório. Selecione Salvar. Para gerar um relatório com base em um conjunto de critérios de seleção salvo, clique no ícone .A
janela Lista de relatórios – critérios de seleção é exibida. Destaque o conjunto de critérios de seleção necessário na lista e
escolha o botão Escolher. O conjunto de critérios de seleção selecionado é preenchido. Para gerar o relatório, selecione OK.
PN

11/16/2023
 Nota
Quando esta opção não estiver selecionada, todos os outros campos relacionados com os critérios de seleção de parceiros
de negócios não estarão disponíveis.
Especi que se pretende visualizar parceiros de negócios de grupos especí cos, divididos em clientes e fornecedores.
 Nota
Características
Abre a janela Características, onde as características podem ser especi cadas como critérios de seleção. As suas seleções
aparecem no campo adjacente.
Contas
 Nota
Quando esta opção não estiver selecionada, todos os outros campos relacionados com os critérios de seleção de contas
contábeis não estarão disponíveis.
Procurar
Abre a janela Procurar contas contábeis, onde poderá especi car as contas contábeis a serem incluídas no relatório.
[Nível]
Selecione o nível das contas a ser exibido na tabela. A seleção do Nível 1 exibe os títulos de conta do nível mais elevado.
 Nota
X, Conta
Indica as contas selecionadas para serem exibidas no relatório:
Desmarque o X de uma linha para desmarcar a conta.
Clique no X do cabeçalho da coluna para selecionar/desmarcar todas as contas/seleções na tabela.
Data de lançamento De... Até, Data de criação De... Até, Data de documento De... Até
De na o intervalo de transações por data de lançamento, criação e/ou documento e especi que um intervalo de datas.
Modo de saída: Detalhado
Especi que o modo de saída do relatório:
Sem total: Exibe todos os lançamentos contábeis manuais
Mês (data de lançamento): Exibe todos os lançamentos contábeis manuais por mês com base na data de lançamento
Mês (data de lançamento) e diário original: Exibe todos os lançamentos contábeis manuais por mês com base na data
de lançamento e o diário original
11/16/2023
Período (data de lançamento) e diário original: Exibe todos os lançamentos contábeis manuais por período com base na
data de lançamento e no diário original
Modo de saída: Totais
Especi que o modo de saída do relatório:
Mês (data de lançamento): Exibe os totais por mês com base na data de lançamento
Mês (data de criação): Exibe os totais por mês com base na data de criação
Mês (data de lançamento) e diário original: Exibe os totais por mês com base na data de lançamento e no diário original
Período (data de lançamento) e diário original: Exibe os totais por período com base na data de lançamento e no diário
original
Data de criação
Agrupa os lançamentos por mês, com base na data de criação
 Nota
Disponível apenas para o Modo de totais do mês.
Exibir resumo de lançamentos
Exibe o resumo de lançamentos em uma linha separada, no nal do relatório.
 Nota
Relevante apenas para o Modo de totais do mês.
Saldo inicial para o período
Marque este campo de seleção para exibir o saldo inicial do PN e contas contábeis selecionados, acumulado no intervalo de
tempos da seguinte data de opção até a data de início especi cada nas opções de Seleção:
SI do início da atividade da empresa – exibe o saldo inicial acumulado depois do início da atividade da empresa.
SI do início do exercício scal – exibe o saldo inicial acumulado depois do início do exercício scal especi cado nas
opções de Seleção.
 Exemplo
Você selecionou o botão de rádio SI do início do exercício scal.
O intervalo de dados de lançamento de nido nas opções de Seleção é 01/04/2005–31/03/2006 e os períodos de

lançamento de nidos para a empresa são quatro trimestres por ano civil.
A data a ser considerada como "Início do exercício scal" é 01/01/2005.
A exibição do saldo inicial é o saldo acumulado de 01/01/2005 a 01/04/2005.
 Atenção
O cálculo do saldo inicial é in uenciado pelo intervalo de datas de nido para o relatório. Se você especi car mais de um
intervalo de datas, o SAP Business One calculará o saldo inicial da seguinte forma:
Se a Data de lançamento for uma das opções selecionadas, todas as transações com data de lançamento anterior à
data de nida no campo Data lançamento de serão incluídas.
11/16/2023
Se a Data de lançamento for uma das opções selecionadas, todas as transações com data de documento anterior à
data de nida no campo Data do documento de serão incluídas.
Ignorar ajuste
O relatório exclui transações de ajuste.
Exibir prestações em uma linha
Agrupar as prestações incluídas em transações em uma linha. A linha que representa as prestações exibe o valor acumulado de
todas as prestações na transação, enquanto todos os outros detalhes desta linha se referem à última prestação.
 Nota
Apenas relevante para o modo de saída Transações detalhadas.
Numeração para o modo detalhado, primeiro nº sequencial, nº na primeira página impressa
Especi que o primeiro número sequencial e o primeiro número de página a serem exibidos no modo detalhado do relatório.
 Nota
A numeração das páginas é relevante apenas para o relatório impresso.
Ordenar
O relatório utiliza os critérios de ordenação especi cados.
Na tabela, especi que os campos de ordenação pretendidos e sua ordem preferida.
Diário de documentos: Transações detalhadas

Diário de documentos: Modo de totais mensais
Características

Esta janela exibe o Diário de documentos no modo de saída Transações detalhadas, de acordo com os critérios de seleção.
 Nota

Número sequencial
Números sucessivos de transações, de acordo com o valor entrado no campo Primeiro nº sequencial nos critérios de seleção.
Nº trans.
11/16/2023
Número da transação e uma ligação ao lançamento contábil manual.
Data de lançamento
A data de lançamento da cada linha na transação.
 Nota
Se tiver selecionado Exibir prestações em uma linha nos critérios de seleção, a data de lançamento exibida na linha de
prestações será a atribuída à última prestação.
Série
Série de numeração ligada à transação.
Conta contábil/Código PN, Conta contábil/Nome PN
O código e o nome da conta contábil ou do parceiro de negócios com o qual a linha da transação se relaciona.
Débito/Crédito (MC)
O valor total dos campos de crédito e de débito na moeda corrente.
Observações
Detalhes adicionais do documento ou do lançamento contábil manual.
Contrato guarda-chuva
Número do contrato guarda-chuva relacionado e um link para o contrato guarda-chuva.
Tópico pai: Diário de documentos

Esta janela exibe o Diário de documentos no modo de saída Modo de totais mensais, de acordo com os critérios de seleção.

Data
O mês e o ano em que as transações resumidas nesta linha foram criadas.
Total de crédito (MC), Total de débito (MC)
Total de crédito ou débito de contas contábeis, clientes ou fornecedores, em moeda corrente.
Conta de crédito (MC), Conta de débito (MC)
Os valores acumulados de crédito e de débito relacionados com contas contábeis, em moeda corrente.
Clientes com crédito (MC), Clientes com débito (MC)
Os valores acumulados de crédito e de débito relacionados com clientes, em moeda corrente.
Fornecedores com crédito (MC), Fornecedores com débito (MC)

11/16/2023
Os valores acumulados de crédito e de débito relacionados com fornecedores, em moeda corrente.
Tópico pai: Diário de documentos

Essa janela exibe uma lista das transações relevantes do uxo de caixa que podem ter sido ou não atribuídas a um item do uxo
de caixa, em um determinado período. Com exceção do período do relatório de referência, você não pode modi car os campos
nesse relatório.
Para abrir essa janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Relatório de referência do uxo de caixa
. Também é possível abrí-la no módulo Relatórios.
Janela Relatório de referência do uxo de caixa Critérios de seleção

Data de...até
Selecione o intervalo de datas para exibir as transações relevantes do uxo de caixa. Este campo pode ser deixado em branco.
Transações não atribuídas relevantes ao Fluxo de Caixa
Gera uma lista das transações relevantes ao uxo de caixa que não foram atribuídas a um respectivo item do uxo de caixa.
Esta é a con guração padrão.
Todas as transações relevantes ao Fluxo de Caixa
Gera a lista completa das transações relevantes ao uxo de caixa.
Janela Relatório de referência do uxo de caixa

Moeda
A moeda que você selecionou para exibir os documentos contábeis.
Data de, Data até
Transações relevantes do uxo de caixa que ocorreram no período especi cado.
Data
Data de lançamento e data de vencimento do documento contábil.
Tipo
Tipo e número do documento contábil, por exemplo, LC (lançamento contábil manual).
Nº da transação
Número da transação do lançamento contábil manual.
Criador
Pessoa que criou a respectiva transação.
11/16/2023
Débito/crédito
Os valores do lançamento são exibidos na moeda nacional. A transação de crédito aparece entre parênteses em verde.
Nas transações em que mais de um item do uxo de caixa é atribuído, os valores de débito/crédito são exibidos em separado
de acordo com os itens correspondentes do uxo de caixa.
Item do formulário primário
O item do formulário primário que foi atribuído à transação relevante para o caixa.
Glossário de tipos de diário e abreviaturas
Abreviatura Tipo de diário
SI Saldo inicial
LC Lançamento contábil manual
IN Nota scal de saída
DS Devolução de nota scal de saída
PU Nota scal de entrada
DE Devolução de nota scal de entrada
CR Contas a receber
CP Pagamentos a fornecedores
DP Depósitos
CH Cheques para pagamento
EN Entrega
RE Devoluções C/R
RM Entrada de mercadorias
EM Entrada de mercadorias
SM Saída de mercadorias
NFM Lançamento no estoque
WO Ordem de trabalho

Essa janela permite de nir critérios de seleção adicionais para o relatório da conta do Razão e ajustar os resultados do
relatório.
Para abrir a janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Razão , então, na janela Razão – critérios
de seleção, selecione Expandido.
Diário original
11/16/2023
Os tipos de documento e de transação pelos quais os lançamentos contábeis manuais são criados no SAP Business One. Para
exibir no relatório somente os lançamentos contábeis manuais criados por tipos especí cos de documento ou de transação,
efetue a seleção correspondente.
Parâmetros
Selecione os parâmetros que quer utilizar para otimizar o intervalo de transações a serem exibidas no relatório Razão, e
especi que o intervalo necessário no respectivo campo De... Até....
Série
Abre a janela Seleção de séries, onde pode selecionar para visualizar apenas os lançamentos contábeis manuais relacionados
com uma série de numeração especí ca.
Anular seleção
Anula todas as seleções efetuadas nesta janela.
Seleção de série
Seleção de série
Esta janela é exibida quando especi ca critérios de seleção para o Razão.
Para acessar esta janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Razão. Na janela Razão – critérios
de seleção selecione Ampliado e na janela Critérios de seleção ampliados selecione Séries.
 Nota
Seleção de série
Documento
Especi que o documento.
Série
11/16/2023
Série de numeração de nida na janela Numeração de documentos, para os documentos disponíveis na janela Critérios de
seleção ampliados.
Razão
Imposto
Essa opção de menu inclui os relatórios de imposto de acordo com a localização da empresa. Os mesmos relatórios de imposto
estarão disponíveis em várias localizações se as localizações estiverem em regiões de relatório mais amplas, como a União
Europeia.
As informações sobre relatórios de impostos especí cos de um país/região estão disponíveis no arquivo de ajuda on-line
especí co da localização em: Ajuda Documentação Informações especí cas de localização ou clicando em F1
enquanto o relatório de impostos relevantes estiver na janela ativa do SAP Business One.
Para criar os relatórios de impostos, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Imposto . Também é
possível criá-los no módulo Relatórios.
Finanças
Essa opção de menu inclui os relatórios nanceiros necessários para apresentar os resultados de uma atividade comercial da
empresa.
Para criar relatórios nanceiros, selecione Finanças Relatórios nanceiros Financeiro . Também é possível criá-los no
módulo Relatórios.
Balanço
Balancete
Demonstração de resultados
Fluxo de caixa
Relatório de uxo de caixa
Relatório de avaliação empresarial
Balanço
Este relatório exibe os ativos e passivos acumulados da empresa até uma determinada data, utilizando a fórmula contábil: Total
de ativos = total de passivos + capital próprio.
 Nota
Ao imprimir o relatório, você pode imprimir os critérios de seleção em uma página separada.
Balanço – critérios de seleção

Janela Balanço
11/16/2023

Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção do relatório Balanço.
Para abrir a janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Financeiro Balanço . Também é possível abri-la no
módulo Relatórios .
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na janela Balanço.
Data de… Até...
Especi que:
Se pretende criar o balanço de acordo com a data de lançamento ou a data do documento.
A data até a qual o relatório deve ser criado.
Modelo
Selecione o modelo a ser utilizado para o relatório. As opções disponíveis nesta lista suspensa são os modelos de relatório
nanceiro do tipo Balanço, de nidos em: Finanças Modelo de relatórios nanceiros . Se você não de niu nenhum modelo
de relatório nanceiro, a opção padrão será Plano de contas.
Exibir no relatório
Selecione uma das seguintes opções:
Contas com saldo zero – o relatório exibe as contas com saldo zero.
Nome estrangeiro – o relatório exibe os nomes estrangeiros de nidos para contas contábeis.
Nada será exibido para contas sem o nome estrangeiro de nido.
Código externo – o relatório exibe os códigos externos de nidos para contas contábeis.
Adicionar pré-lançamentos contábeis
Inclui transações que são registradas em pré-lançamentos contábeis Em aberto, mas que ainda não estão gravadas
permanentemente no banco de dados.
Adicionar saldos nais
Este relatório inclui lançamentos contábeis manuais de encerramento de período apenas para o período contábil selecionado.
Assim sendo, o Período de lucro exibe um saldo zero para um período contábil encerrado.
Se você não selecionar esta opção, o Período de lucro exibe o saldo anterior ao processo de encerramento do período.
O saldo dos períodos anteriormente encerrados é exibido na conta contábil Lucros acumulados, independentemente de o
campo estar selecionado ou não.
 Exemplo
A empresa possui dois períodos contábeis encerrados: 2003 e 2004.
Inserir Saldos Finais não está selecionado e você executa o relatório para 2004.
O relatório exibe o saldo do Período de lucro desde o início de 2004.
O saldo dos períodos anteriores (2003) é exibido na conta contábil Lucros acumulados.
11/16/2023
Inserir Saldos Finais está selecionado e você executa o relatório para o último dia do período contábil (31 de
Dezembro de 2004).
O relatório exibe um saldo zero para o Período de lucro.
O saldo dos períodos contábeis anteriores (2003) é exibido na conta contábil Lucros acumulados.
O saldo das contas de lucros e perdas de 2004 é exibido na conta contábil Encerramento do período.
Inserir Saldos Finais está selecionado e você executa o relatório para o próximo período contábil (2005). O saldo dos
períodos contábeis anteriores é exibido na conta contábil Lucros acumulados.
Ignorar ajustes
O relatório exclui os lançamentos contábeis manuais de ajuste do cálculo de saldo.
Selecionar segmentos
Abre a janela Procurar contas contábeis, onde você pode selecionar as contas a serem incluídas no balanço, de acordo com os
segmentos.
 Nota
Apenas disponível se a empresa mantiver um plano de contas baseado em segmentos.
Reavaliação
Abre a janela Reavaliação do balanço.
Reavaliação do balanço
Tópico pai: Balanço
Janela Balanço
Reavaliação do balanço
Utilize esta janela para de nir os critérios com os quais a demonstração de resultados será reavaliada.
Para abrir a janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Financeiro Balanço . Na janela Balanço Critérios de
seleção, selecione o botão Reavaliação.
 Nota
Ficha ME
11/16/2023
Moeda
Selecione a moeda que você quer reavaliar.
Marque esta caixa de seleção para utilizar as taxas de nidas nos lançamentos contábeis, se essas forem diferentes da taxa
de nida na janela Taxas de câmbio e índices .
Selecione se você quer reavaliar contas contábeis ou parceiros de negócios em todas as moedas com a moeda corrente ou a
moeda do sistema.
Ficha Índice
Até
Valor
Maiores infos
Balanço Critérios de seleção
Janela Balanço
Esta janela exibe o relatório Balanço de acordo com os critérios de seleção de nidos.
Janela Balanço
Até
Data especi cada no campo Para nos critérios de seleção.
Exibir subtotais
Exibe um subtotal no lado oposto a cada título.
Ocultar títulos
11/16/2023
Marcar a caixa de seleção modi ca a exibição e o modo de impressão do relatório de uma das maneiras a seguir:
Nenhuma conta de título é exibida
As contas ativas presentes no nível atual e nos níveis superiores são exibidas
Marcar a caixa de seleção não oculta a linha especial Período de lucro, que é obtida a partir do relatório da demonstração de
resultados e usada para o cálculo do total no relatório do balanço.
 Nota
A marcação desse campo de seleção permite que você ordene as contas no relatório.
Nível
Especi que o nível da conta que você pretende exibir no balanço.
O balanço é exibido no último nível selecionado na janela.
O nível 1 inclui um resumo de todas as contas contábeis sob os títulos Ativos, Obrigações e Capital próprio.
A transição para um nível mais detalhado será de acordo com os níveis de nidos no plano de contas. O nível 2
normalmente decompõe:
Os ativos em ativos circulantes, investimentos de longo prazo e ativos xos.
As obrigações em obrigações a curto e a longo prazo.
As seções de capital próprio incluem o capital social e o lucro no período.
 Nota
Você pode distinguir entre os vários níveis de exibição, utilizando cores: níveis principais em vermelho, títulos em azul e
contas ativas em preto.
Nome da conta
Exibe os nomes dos níveis principais (Ativos, obrigações, capital próprio, etc.), títulos e contas no plano de contas, de acordo
com o nível de exibição selecionado.
Se você selecionar nomes estrangeiros nos critérios de seleção, os nomes estrangeiros serão exibidos junto aos códigos
de conta.
Se você selecionar Código externo nos critérios de seleção, o código externo será exibido, em vez do código da conta
original.
 Nota
É possível ordenar as contas no relatório, como a seguir:
1. Marque o campo de seleção Ocultar títulos.
2. Para ordenar as contas por valor alfanumérico, clique duas vezes no cabeçalho de coluna Nome da conta.
Para ordenar as contas do maior valor alfanumérico para o menor, clique novamente duas vezes no cabeçalho de
coluna.
Saldo
O saldo do nível principal, do título ou da conta contábil, de acordo com o nível de exibição.
11/16/2023
Moeda estrangeira
O saldo em moeda estrangeira para contas contábeis em moeda estrangeira.
 Nota
Só é exibido se você selecionar Moeda estrangeira como critério de seleção.
Moeda do sistema
Saldo na moeda do sistema.
 Nota
Só é exibido se você selecionar Moeda do sistema como critério de seleção.
Porcentagem relativa
A porcentagem relativa de cada saldo no conjunto dos ativos, obrigações e capital próprio da empresa. Todos os títulos de
primeiro nível (nível principal) igual a 100 %, e seus respectivos títulos e contas contábeis ativas exibem suas porcentagens
relativas.
 Nota
Só é exibido se você selecionar Porcentagem relativa como critério de seleção.

Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o relatório Reavaliação.
Para abrir esta janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade Razão . Na janela Razão – critérios de
seleção, selecione Reavaliação.
 Nota
Ficha ME
Moeda
11/16/2023
Selecione se você deseja reavaliar contas contábeis ou parceiros de negócios em todas as moedas por moeda corrente ou por
moeda do sistema.
Ficha Índice
até
Valor
Janela Balanço
Razão
Razão
Balancete
Este relatório exibe um resumo de todos os saldos de contas e/ou parceiros de negócios para uma data especí ca. Este
relatório poderá abranger todos os saldos de contas e de parceiros de negócios no SAP Business One ou apenas uma
determinada seção transversal.
 Nota
Se o balancete incluir todas as contas, os totais de débito e de crédito têm que ser iguais.
 Nota
11/16/2023
Balancete – critérios de seleção
Janela Balancete

Utilize esta janela para especi car critérios de seleção para o relatório Balancete.
Para abri-la, selecione Finanças Relatórios nanceiros Financeiro Balancete . Se preferir, abra-a pelo módulo
Relatórios.
Depois que de nir o relatório, você poderá visualizá-lo na janela Balancete.
 Nota
PN
Inclui parceiros de negócios no relatório.
Características
Abra a janela Características e utilize as características do parceiro de negócios como critérios de seleção.
Contas contábeis
O relatório inclui contas contábeis.
Procurar
Para procurar uma conta especial, clique nesse botão e especi que o código da conta. O SAP Business One exibe um X
automaticamente ao lado dessa conta.
Nível
Selecione o nível da conta exibida na tabela.
Se você selecionar Nível 1, a tabela exibirá os títulos do nível mais elevado para as contas.
Se selecionar uma linha da tabela, estará selecionando na realidade todas as contas que aparecem sob este título.
Data, De... Até...
Clique em e selecione o tipo de intervalo de datas a ser exibido no relatório.
Em seguida, de na o intervalo real nos campos De... Até...
Clique em para de nir um intervalo de períodos contábeis.
Você pode selecionar as seguintes opções para serem exibidas no relatório:
Ocultar contas com saldo zero - Marque este campo de seleção para excluir contas com saldo zero do relatório.
Ocultar contas sem lançamentos - Marque este campo de seleção para excluir contas sem lançamentos. Este campo de
seleção estará disponível apenas se Ocultar contas com saldo zero estiver desmarcado.
11/16/2023
Nomes estrangeiros – Exibe apenas estrangeiros de nidos para contas contábeis em Finanças Plano de contas
Detalhes da conta Nomes estrangeiros .
 Nota
Se este campo de seleção estiver marcado, nada será exibido para contas sem o nome estrangeiro de nido.
Código externo – Exibe códigos externos de nidos para contas contábeis em Finanças Plano de contas Código
externo .
Saldo inicial para período –selecione esta opção quando for necessário fazer uma distinção entre o saldo do período
contábil selecionado e o saldo de períodos anteriores. Quando um intervalo de datas de um período contábil atual for
selecionado, é possível marcar esse campo de seleção para exibir o saldo de contabilidade antes do intervalo de datas
selecionado em uma coluna separada: SI.
Como prede nição, o campo de seleção está desmarcado. Selecionando-o, são exibidas as seguintes opções:
SI do início da atividade da empresa – Exibe o saldo inicial acumulado desde o início da atividade da empresa.
SI do início do exercício scal – exibe o saldo inicial acumulado desde o início do exercício scal atual.
Saldo acumulado – exibe nos resultados os saldos iniciais e nais (SI/SF) de crédito e débito que foram acumulados.
Moeda estrangeira – exibe os valores na moeda corrente e em moeda estrangeira. Se a opção Moeda do sistema
também for selecionada, os valores serão exibidos na moeda do sistema e na moeda estrangeira.
 Nota
Para contas e parceiros de negócios em Todas as moedas, se todos os lançamentos contábeis manuais foram
lançados com a mesma moeda estrangeira, o balancete exibirá o saldo atual em moeda estrangeira. Caso contrário,
será exibido **** em vez dos valores.
Moeda do sistema – exibe os valores apenas na moeda do sistema.
Moeda corrente e do sistema – exibe os valores na moeda do sistema e na moeda corrente.
Modelo
Clique em e selecione um modelo para a exibição do balanço.
Relatório anual, Relatório trimestral, Relatório mensal
Selecionar:
Relatório anual para calcular o balancete para o ano inteiro
Relatório trimestral para calcular o balancete separadamente, um para cada trimestre
Relatório mensal para calcular o balancete separadamente para cada mês
Relatório periódico
Exibe o relatório de acordo com os períodos contábeis incluídos no intervalo de datas de nido.
Inclui no relatório as transações em aberto que estão registradas em pré-lançamentos contábeis, mas ainda não foram
gravadas no banco de dados.
Ignorar ajustes
11/16/2023
Selecionado: O relatório inclui apenas os lançamentos contábeis manuais de encerramento do período de lançamento
selecionado. Todas as contas de demonstração de resultados encerradas pelo processo de encerramento do período
exibem um saldo zero.
SE acumulado em vários anos: O relatório inclui o saldo de encerramento da data de ativação do sistema até o
m do período selecionado.
SE só antes do período selecionado: O relatório inclui o saldo de encerramento da data de ativação do sistema
até o início do período selecionado.
Não selecionado (padrão): O relatório não inclui os lançamentos contábeis manuais de encerramento do período. Todas
as contas de demonstração de resultados encerradas pelo processo de encerramento do período exibem um saldo de
conta contábil anterior ao processo de encerramento.
 Nota
Lançamentos contábeis manuais de encerramento do período de períodos contábeis anteriores serão incluídos na
coluna Saldo inicial.
Em determinados países/regiões, você pode transferir o saldo das contas de balanço de um exercício ou período para
outro. Nestas localizações, o processo de encerramento do período é diferente do descrito acima e o efeito deste
campo no relatório é diferente. Para informações adicionais, consulte o arquivo de ajuda on-line especí ca da
localização em Ajuda Documentação Informações especí cas da localização .
Reavaliação
Abre a janela Reavaliação do balancete. Depois de realizada a reavaliação, é selecionada a opção junto a este botão.
Expandido
Abre a janela Outros critérios de seleção, onde você pode utilizar um código de transação, um projeto e um intervalo de regras
de distribuição, além de séries, como critérios de seleção para o relatório.

Detalhes do relatório do balancete por conta-controle
Tópico pai: Balancete
Janela Balancete
Características

Utilize esta janela para aplicar outros critérios de seleção ao relatório Balancete.
11/16/2023
Projeto de... até...
Selecione Projeto e especi que um intervalo de projetos.
O relatório inclui transações que pertencem aos projetos no intervalo de nido.
Regra de distribuição de....até...
Selecione Regra distr. e especi que um intervalo de regras de distribuição. O relatório cobre as transações relacionadas às
regras de distribuição no intervalo de nido.
Tópico pai: Balancete – critérios de seleção
Contexto
No relatório do balancete, é possível imprimir os totais por conta-controle para cada parceiro de negócios e um resumo das
contas-controle no m do relatório.
Procedimento
1. No Menu principaldo SAP Business One, selecione Finanças Relatórios Financeiros Financeiro Balancete .
2. Na janela Balancete – critérios de seleção, selecione o campo de seleção PN e especi que os critérios de seleção para o
relatório. Para mais informações, consulte Balancete – critérios de seleção.
3. Marque o campo de seleção Exibir informações por conta controle.
Visão geral da tarefa: Balancete – critérios de seleção
Janela Balancete
Esta janela exibe o relatório Balancete de acordo com os critérios de seleção de nidos.
11/16/2023
 Nota
Janela Balancete
Ocultar títulos
Quando você marca esse campo de seleção, a exibição e o modo de impressão do relatório são modi cados da seguinte forma:
O total é exibido
 Nota
A marcação desse campo permite que você ordene as contas no relatório.
Nome
Exibe os nomes dos níveis principais (ativos, obrigações, capital próprio, etc.), títulos e contas no plano de contas, de acordo
com o nível de exibição selecionado.
Uma seção separada para a exibição do saldo do parceiro de negócio aparece ao nal do balancete.
 Nota
É possível ordenar as contas no relatório por contas contábeis e seções PN, como a seguir:
1. Marque o campo de seleção Ocultar títulos .
coluna.
SI
Exibe os valores do saldo inicial.
 Nota
Essa coluna só é exibida quando o campo de seleção Exibir saldo inicial do período é marcado na janela Critérios de seleção.
SI de débito acumulado
Exibe o saldo de todas as transações de débito na conta até a data de início do relatório.
SI de crédito acumulado
Exibe o saldo de todas as transações de crédito na conta até a data de início do relatório.
SF de débito acumulado
Exibe o saldo de todas as transações de débito na conta até a data de m do relatório.
SF de crédito acumulado
Exibe o saldo de todas as transações de crédito na conta até a data de m do relatório.
11/16/2023
Débito
Exibe o valor total do débito para cada nível, título, conta ativa e parceiro de negócios, de acordo com o nível de exibição
selecionado.
Crédito
Exibe o valor de crédito total para cada nível principal, título, conta ativa e parceiro de negócios, de acordo com o nível de
exibição selecionado.
Saldo
O saldo do nível principal, título, conta ativa ou parceiro de negócios, de acordo com o nível de exibição.
Cálculo: valor de débito – valor de crédito + valor de SI.
Moeda do sistema
Exibe o saldo na moeda do sistema.
Para exibir apenas a coluna Saldo na moeda do sistema, clique duas vezes no título Moeda do sistema.
Quando você imprime o balancete, os dados de débito e de crédito, assim como o saldo, são exibidos na moeda corrente, na
moeda do sistema e na moeda estrangeira.
 Nota
A coluna Moeda do sistema só será exibida se o campo de seleção Exibir em MS tiver sido marcado na janela Critérios de
seleção.
Moeda estrangeira
Exibe o saldo em moeda estrangeira para parceiros de negócios e contas contábeis em moeda estrangeira.
Para exibir o saldo apenas a coluna Saldo na moeda estrangeira, clique duas vezes no título Moeda estrangeira. Quando você
imprime o balancete, os dados de débito e de crédito, assim como o saldo, são exibidos na moeda corrente, na moeda do
sistema e na moeda estrangeira.
 Nota
As colunas Moeda estrangeira só serão exibidas se o campo de seleção Moeda estrangeira estiver selecionado na janela
Critérios de seleção.
Nível
Selecione o nível da conta que você pretende exibir no balancete.
Nível 1 inclui um resumo de todas as contas contábeis em cada nível.
A transição para um nível de detalhe mais elevado corresponderá aos níveis de nidos no plano de contas.
 Nota
Você pode distinguir entre os vários níveis de exibição, utilizando cores.
Um título também é movido ligeiramente para a esquerda da conta ativa ou de um subtítulo abaixo dela.
Tópico pai: Balancete
11/16/2023
Este relatório permite visualizar o saldo de todas as contas contábeis de demonstração de resultados. O resultado total da
demonstração de resultados representa os lucros ou as perdas da empresa no período selecionado.
 Nota
Demonstração de resultados – critérios de seleção

Janela Demonstração de resultados

Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para relatórios de Demonstração de resultados.
Para abrir essa janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Financeiro Demonstração de resultados . Também é
possível abri-la no módulo Relatórios.
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na janela Demonstração de resultados.

Data, De... Até...
Clique em e selecione a data de acordo com a qual deve ser gerada a demonstração de resultados.
A seguir, de na o intervalo de datas necessário ou selecione nos campos De... Para... para selecionar o intervalo de período
necessário.
Selecione uma das seguintes opções para ser exibida no relatório:
Contas com saldo zero – Exibe as contas com saldo zero.
Nome estrangeiro – Exibe apenas nomes estrangeiros de nidos para contas contábeis em Finanças Plano de
contas Detalhes da conta Nome estrangeiro .
 Nota
Se este campo de seleção estiver marcado, nada será exibido para contas sem nome estrangeiro.
externo .
Selecionar:
Relatório anual para calcular a demonstração de resultados do ano inteiro
11/16/2023
Relatório trimestral para calcular a demonstração de resultados para cada trimestre
Relatório mensal para calcular a demonstração de resultados para cada mês
Relatório periódico
Selecione essa opção para exibir o relatório de acordo com os períodos contábeis incluídos no intervalo de datas de nido.
Modelo
Selecione um modelo para exibir a declaração de resultados. Por prede nição está selecionado o modelo do plano de contas.
Clique em para selecionar um modelo diferente.
 Nota
Modelos diferentes poderão mostrar resultados diferentes, devido a diferentes contas contábeis atribuídas a eles.
Exibir na primeira coluna
Selecione se você deseja exibir, na primeira coluna do relatório, os valores em moeda corrente ou moeda do sistema.
Exibir na segunda coluna
Selecione uma das seguintes opções para ser exibida na segunda coluna do relatório:
Moeda do sistema – índices na moeda do sistema.
 Nota
Se você selecionou para exibir a moeda do sistema na primeira coluna, esta opção está desmarcada.
Moeda estrangeira – índices na moeda estrangeira.
Saldo para comparação – se esta opção estiver selecionada, selecione um dos seguintes botões:
Acumulado em vários anos –para exibir o saldo desde o começo da atividade da empresa até a data de nida no
campo Até.
Acumulado anual – para exibir o saldo desde a data especi cada do período contábil selecionado até a data
de nida no campo De.
 Nota
O primeiro dia do período contábil selecionado é o de nido em Administração Inicialização do sistema
Con gurações gerais Períodos contábeis . A data aparece no campo De do primeiro subperíodo.
Inclui no relatório as transações em aberto que estão registradas em pré-lançamentos contábeis, mas ainda não foram
Ignorar ajustes
O relatório exclui os lançamentos contábeis manuais de ajuste do cálculo de demonstração de resultados.
Abre a janela Procurar contas contábeis, na qual você pode selecionar as contas a serem incluídas na demonstração de
resultados, de acordo com os segmentos.
 Nota
11/16/2023
Apenas aparece se a empresa mantiver um plano de contas baseado em segmentos.
Reavaliação
Marque esta opção e selecione os parâmetros necessários para gerar um relatório reavaliado.
Expandido
Abre a janela Critérios de seleção ampliados, onde você pode de nir parâmetros adicionais para o relatório.
Tópico pai: Demonstração de resultados
Reavaliação de demonstração de resultados

Utilize esta janela para de nir critérios de acordo com o qual a demonstração de resultados será reavaliada.
Para acessar a janela, selecione Finanças Relatórios Financeiros Financeiro Demonstração de resultados. Na janela
Demonstração de resultados critérios de seleção, selecione o botão Reavaliação.
 Nota
Ficha ME
Moeda
Especi que o número de dias para calcular a taxa de câmbio média, caso nenhuma taxa de câmbio tenha sido de nida para
11/16/2023
Selecione se você quer reavaliar contas contábeis ou parceiros de negócios em todas as moedas com a moeda corrente ou a
moeda do sistema.
Ficha Índice
Até
Valor
Exibe o índice de nido para o mês e ano selecionados. Modi que este valor, se necessário.
Maiores infos
Demonstração de resultados critérios de seleção

Esta janela exibe o relatório Demonstrações de resultados de acordo com os critérios de seleção.

Data de, até
Intervalo de datas selecionado para o relatório.
Ocultar títulos
Quando você marca esse campo de seleção, a exibição e o modo de impressão do relatório são modi cados da seguinte forma:
 Nota
A marcação desse campo de seleção permite que você ordene as contas no relatório.
Exibir subtotais
Exibe os subtotais ao lado de cada conta contábil título.
Nome da conta
Exibe os nomes dos níveis, dos títulos e das contas ativas no plano de contas, de acordo com o nível de exibição selecionado.
 Nota
É possível ordenar as contas no relatório, como a seguir:
1. Marque o campo de seleção Ocultar títulos.
11/16/2023
coluna.
Saldo
O saldo do nível, do título ou da conta contábil, de acordo com o nível de exibição.
Acumulado de vários anos
Exibe o saldo de conta contábil a partir da data de início da empresa.
Se o intervalo de datas selecionado não for do início do trabalho na empresa, existirá uma diferença nos dados exibidos nas
colunas Saldo e Exercício atual.
Moeda do sistema
Exibe o saldo na moeda do sistema.
Esta coluna é exibida apenas se o campo de seleção MS estiver selecionado na janela Critérios de seleção.
ME
Exibe o saldo em moeda estrangeira para contas contábeis em moeda estrangeira.
A coluna ME só será exibida se o campo de seleção Coluna ME estiver selecionado na janela Critérios de seleção.
Exibir subtotais
Exibe os subtotais ao lado de cada conta contábil título.
Nível
Selecione o nível da conta que você pretende exibir na demonstração de resultados.
O relatório é sempre exibido no último nível estabelecido na janela.
A transição para um nível de detalhe mais elevado corresponderá aos níveis de nidos no plano de contas.
Tópico pai: Demonstração de resultados
Fluxo de caixa
Este relatório permite analisar o seu uxo de caixa com base em todos as receitas e despesas, por exemplo, cheques, cartões
de crédito, transações de conta periódicas, obrigações do cliente e assim por diante. Você de ne o nível de detalhe para os
resultados individuais.
Este relatório fornece informações sobre a liquidez da sua empresa, que excedem o escopo de uma demonstração de
resultados.
O relatório:
Considera se foram efetuados pagamentos em aberto e, caso não o tenham sido, quais as probabilidades de estas
contas a receber serem cobradas.
11/16/2023
Permite a previsão de receitas e despesas futuras para facilitar decisões comerciais.
Poderá torná-lo mais consciente face a futuros problemas de liquidez, permitindo que você possa agir em conformidade.
Fluxo de caixa – critérios de seleção

Janela Fluxo de caixa

Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o relatório de Fluxo de caixa.
Para abrir esta janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Financeiro Fluxo de caixa . Também é possível abri-la
no módulo Relatórios.
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na janela Fluxo de caixa.
Data De... Até
Especi que um intervalo de datas. O relatório inclui documentos e transações com datas de vencimento abrangidas pelo
intervalo.
Intervalo de tempo
Especi que um intervalo de tempo como um formato inicial do relatório. Cada linha no relatório representará um intervalo de
tempo: dia, semana, mês, etc.
Inserir lançamentos recorrentes
Insere transações recorrentes no uxo de caixa, que são exibidas a verde no relatório.
Adicionar pré-lançamentos contábeis em aberto ao cálculo do relatório, exibido em azul no relatório.
Considerar atrasos no pagamento
Especi ca que o valor médio de dias de atraso, se esta de nição tiver sido efetuada para o parceiro de negócios, deve ser
incluído no uxo de caixa.
 Exemplo
Se a data de vencimento de uma nota scal de Saída for 03/10/05 e o atraso médio de nido para o cliente for 5, a data de
vencimento calculada para o uxo de caixa (se esta opção estiver selecionada) será 03/15/05.
Exibir lançamentos reconciliados completamente
Inclui as transações reconciliadas internamente.
 Exemplo
As notas scais emitidas e as contas a receber reconciliadas são exibidas em conjunto no relatório.
 Nota
11/16/2023
Na localização Polônia, se o campo de seleção Exibir lançamentos reconciliados completamente estiver marcado, as notas
scais de adiantamento serão exibidas na janela Fluxo de caixa como transações de previsão com o nível de segurança
Obrigações do cliente ou A pagar a fornecedores.
Adicionar contrato de fornecimento
Adiciona contratos de fornecimento aprovados ao cálculo do relatório.
Adicionar documentos de marketing
Adiciona documentos de marketing selecionados ao cálculo do relatório.
Adicionar esboços de documentos
Adiciona esboços de documento de marketing selecionados ao cálculo de relatório.
Adicionar transações recorrentes
Adiciona transações recorrentes selecionadas ao cálculo do relatório.
Imposto
O relatório inclui transações de imposto.
No campo correspondente, especi que se pretende exibir as transações do modo como são declarados mensalmente, ou dois
em dois meses, dependendo do modo como a sua empresa paga impostos.
 Nota
Este campo não está disponível em localizações que utilizam o sistema scal dos EUA.
Saldo inicial/Calcular saldo inicial
Selecione Saldo inicial para entrar manualmente um saldo inicial para as contas selecionadas.
Selecione Calcular saldo inicial para exibir o saldo inicial de acordo com os dados registrados no SAP Business One.
Incluir tabela de lançamentos previstos
Esta tabela foi de nida para a entrada de transações futuras, que ainda não foram registradas no SAP Business One, como a
compra de um carro para a empresa, que deve ser efetuada no mês seguinte.
Especi que o seguinte para as transações previstas:
Data – data de vencimento
Descrição – breve inserção de texto
Total de entrada, valor de saída – total de entrada ou saída
Nível de segurança – nível de segurança para a exibição pelo relatório
O relatório exibe as transações adicionais em verde.
Ficha Caixa
Exibe as contas contábeis de nidas como Contas caixa no Plano de contas.
Selecione as contas a serem incluídas no relatório. Os valores transferidos por meio dessas contas irão aparecer no relatório no
nível de segurança 1 – Contas Caixa.
Aba Cartão de crédito
11/16/2023
Créditos recebidos utilizados quando forem criadas as contas a receber para os comprovantes de cartões de crédito. Os valores
transferidos por meio dessas contas irão aparecer no relatório no nível de segurança 2 – cheques e crédito.
Aba Cheques
Cheques recebidos.
Os valores transferidos por meio destas contas aparecem no relatório no nível de segurança 2 – cheques e crédito.
Especi que um intervalo, um grupo ou as características dos parceiros de negócios a serem incluídos no relatório.
Os valores transferidos por meio destes parceiros de negócios irão aparecer no relatório no nível de segurança 3 – obrigações
do cliente e nível de segurança 4 - a pagar a fornecedores.
Tópico pai: Fluxo de caixa

Esta janela exibe o relatório Fluxo de caixa de acordo com os critérios de seleção de nidos.
 Nota

Contas Caixa, Crédito, Cheques, Obrigações do cliente, Dívidas com os fornecedores
Cada opção representa um nível de segurança. Selecione as respectivas opções para exibir no relatório, de acordo com os
níveis de segurança relevantes.
Data de vencimento
Cada linha representa um intervalo de tempo. Os lançamentos são atribuídos a um intervalo de tempo, de acordo com a data
de vencimento. Expanda o modo de exibição para visualizar os níveis de segurança.
Origem
Tipo de transação dos lançamentos em cada nível de segurança, e uma ligação ao documento pelo qual a transação foi criada. A
origem é exibida apenas quando a exibição for expandida.
Referência
Número de referência de documentos/transações.
Conta-controle
Conta-controle ligada à transação.
Conta contábil/código do PN
11/16/2023
O código do parceiro de negócios ou o código da conta contábil envolvido na transação.
 Nota
A exibição de contas no relatório Fluxo de caixa está sujeita a autorizações pelo usuário. O SAP Business One não exibirá
contas con denciais se o usuário não possuir permissão para acessar contas con denciais.
Observações
Detalhes entrados no campo Observações na transação ou no documento.
Débito, Crédito
Valores de débito ou crédito para o lançamento.
Total
O total para um lançamento, nível de segurança ou intervalo de tempo. As linhas que representam o nível de segurança e o
intervalo de tempo estão destacadas em azul. Os saldos negativos são indicados com um sinal negativo (-).
Saldo
Total dos valores acumulados.
É calculado, em cada linha, o total do saldo da linha anterior mais o valor total da linha atual. Isto signi ca que o saldo é sempre
apresentado para cada linha detalhada. Os saldos negativos são indicados por um sinal negativo (-).
 Nota
Nas localizações Rússia, Hungria e República Tcheca, as faturas de adiantamento e notas de crédito de adiantamento não
são exibidas no relatório.
Tópico pai: Fluxo de caixa

O relatório de uxo de caixa é uma demonstração nanceira padrão. Este oferece informações relacionadas ao rendimento e às
despesas relevantes de caixa e aos recursos líquidos equivalentes em um período de nido.
O relatório abrange dois tipos de formulário:
Formulário primário – refere-se ao uxo de caixa do rendimento e das despesas durante as atividades comerciais,
nanceiras e de investimento.
Formulário suplementar – refere-se a:
atividades nanceiras e de investimento não relacionadas ao rendimento e às despesas de caixa
uxo de caixa de atividades comerciais relacionadas aos ajustes dos lucros líquidos
aumento do valor líquido dos fundos líquidos e equivalente
11/16/2023
Critérios de seleção de demonstração de uxo de caixa
Janela Relatório de uxo de caixa
Criando um relatório de uxo de caixa

Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o relatório de Fluxo de caixa.
Para abrir esta janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Financeiro Relatório de uxo de caixa . Também é
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na janela Relatório de uxo de caixa.

Período real
Indique um intervalo de datas para o relatório.
Período anterior
Indique um intervalo de datas para o relatório. Marque o campo de seleção para exibir o período de comparação no relatório.
Data
Especi que um período para o relatório, utilizando a barra de datas.
De forma a que o relatório abranja um ano inteiro, selecione o ano, clique para eliminar e clique novamente para
selecionar todos os meses.
Para um relatório que se estenda até o m de um determinado mês, selecione o mês em questão.
De... até
Indique um intervalo de datas para o relatório.
Modelo
Especi que um modelo para exibir o relatório.
Tópico pai: Relatório de uxo de caixa

Esta janela exibe o Relatório de uxo de caixa de acordo com os critérios de seleção de nidos. O relatório oferece informações
relacionadas ao rendimento e às despesas relevantes de caixa e aos recursos líquidos equivalentes em um período de nido.
11/16/2023
Para gerar este relatório, você tem de atribuir itens de linha do uxo de caixa prede nidos a transações relevantes de caixa.
Para acessar a janela Critérios de seleção de demonstração de uxo de caixa, selecione uma das seguintes opções:
Relatórios Financeiro Finanças Relatório de uxo de caixa .
Finanças Relatórios nanceiros Financeiro Relatório de uxo de caixa .
Depois de você ter de nido o relatório de uxo de caixa, selecione OK para gerar o relatório de uxo de caixa.
Empresa
Exibe o nome do banco de dados da empresa, a partir do qual o usuário gera o relatório.
De, Até
Exibe o período no qual o relatório está sendo gerado.
Itens
Os itens do uxo de caixa para o 'formulário primário' e o 'formulário suplementar' são listados na mesma janela, juntamente
com seus respectivos números e valores acumulados. São identi cados pelo item de linha do nível 1 exibido em vermelho.
Nº da linha
O número da linha representa o item da linha previamente de nido na janela De nir itens da linha do uxo de caixa.
Período real
Exibe o valor de determinadas linhas, de acordo com o modelo especi cado nos critérios de seleção. Esta coluna pode ser
ajustada, clicando-se no botão Ajustar. Os usuários precisam de autorização total para ajustar manualmente o valor da linha de
item do uxo de caixa.
 Nota
Você só pode modi car um valor que independa de uma fórmula prede nida.
Período anterior
Exibe o valor de determinadas linhas, de acordo com o modelo especi cado nos critérios de seleção.
Nível
De ne o nível hierárquico para exibição e impressão. O valor padrão é nível 10.
Ajustar
Selecionando este botão, você poderá ajustar manualmente os valores na coluna Valor. Este botão ca desativado quando se
visualiza um relatório previamente gravado.
Tópico pai: Relatório de uxo de caixa
Janela Atribuição do uxo de caixa combinado
Itens de uxo de caixa Con guração
11/16/2023
Contexto
O relatório de uxo de caixa para um determinado período exibe os valores acumulados dos itens de uxo de caixa atribuídos a
transações relevantes.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Relatórios Finanças Empresa Relatório do uxo de caixa
Critérios de seleção .
2. Selecione um período para o relatório utilizando a barra de datas na janela Demonstração dos uxos de caixa - Critérios
de seleção.
Para um relatório de um ano inteiro:
a. Selecione o ano, por exemplo, 2006.
b. Clique para eliminar todos os meses.
c. Clique novamente para selecionar todos os meses.
Para um relatório que se extenda até o m de um determinado mês, selecione o mês em questão.
Para um relatório que se extenda até uma data especí ca, por exemplo, 16/10/2006, especi que a data no
campo Até.
Visão geral da tarefa: Relatório de uxo de caixa
Relatório de avaliação empresarial
Contexto
Você pode utilizar os modelos de relatório nanceiro para criar o relatório de Avaliação empresarial. Dessa forma, você pode
ajustar facilmente a estrutura do relatório de acordo com suas necessidades.
Procedimento
1. No SAP Business OneMenu principal, selecione Relatórios Finanças Financeiro Relatório de avaliação
empresarial . Se preferir, selecione Finanças Relatórios nanceiros Financeiro Relatório de avaliação
empresarial .
2. Na janela Relatório de avaliação empresarial - Critérios de seleção de na o seguinte:
Período: selecione o período contábil no qual você quer exibir os dados.
Modelo nanceiro: selecione o modelo que você quer utilizar. Os modelos podem ser encontrados na janela
Modelos de relatório nanceiro ( Menu principal Finanças Modelos de relatório nanceiro ).
Ocultar contas do Razão: marque este campo de seleção para exibir apenas os títulos de contas.
11/16/2023
Ocultar contas do Razão com saldo zero: marque este campo de seleção para ocultar as contas do Razão com
saldo igual a zero.
Modo de relatório: selecione o modo de relatório que você quer utilizar para exibir o relatório.
3. Com base no modo de relatório que você selecionou, o relatório exibe o seguinte:
Comparação de orçamento: este modo de relatório exibe as despesas, os orçamentos e respectivos desvios no
período contábil selecionado, assim como o acumulado anual do exercício scal atual.
Comparação mensal: este modo de relatório exibe as despesas em cada mês do exercício scal que inclua o
período contábil selecionado.
Comparação anual: este modo de relatório exibe as despesas do período contábil selecionado, as
correspondentes do exercício scal anterior, o acumulado do exercício scal atual e o período correspondente do
exercício scal anterior.
 Nota
No relatório, você pode selecionar uma linha para exibir a lista dos lançamentos contábeis manuais e também
selecionar as setas de ligação para exibir lançamentos contábeis manuais diretamente do relatório.
Comparação
Estes relatórios permitem rever os resultados de atividades comerciais de dois períodos de lançamento ou comparar duas
empresas.
Comparação de balanços
Comparação de saldo de balancetes
Comparação de demonstração de resultados – critérios de seleção
Comparação de balanços
Este relatório compara os relatórios de balanço de duas empresas ou de dois períodos da mesma empresa com o mesmo plano
de contas. Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o relatório Comparação de balanços.
Para abrir essa janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Comparação Comparação de balanços . Também é
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na janela Comparação de balanços.
Nome da empresa
Nome da empresa em que está presentemente efetuado o logon.
Nome do banco de dados
Nome do banco de dados em que está presentemente efetuado o logon.
Data de lançamento/Data do documento
Especi que se o relatório deve ser gerado de acordo com um lançamento ou um intervalo de dados de documento.
11/16/2023
De... Até
Especi que as datas do primeiro e do último dia a serem incluídos no relatório.
Nome da empresa
Nome da empresa com a qual os índices da empresa atual devem ser comparados. Por prede nição, é exibido o nome da
empresa atual.
Nome do banco de dados
Nome do banco de dados com o qual os índices da empresa atual devem ser comparados. Por prede nição, é exibido o banco de
dados da empresa atual.
Modi car
Abre uma janela onde você pode selecionar a empresa com a qual os índices da empresa atual devem ser comparados.
 Nota
Você só pode selecionar empresas que estejam localizadas no mesmo servidor de banco de dados que a empresa atual
Data de lançamento/Data do documento
Especi que se o relatório deve ser gerado de acordo com um lançamento ou um intervalo de dados de documento.
De... Até
Especi que as datas do primeiro e do último dia da empresa de comparação, a serem incluídos no relatório.
Contas com saldo zero – O relatório exibe as contas com saldo zero.
Diferenças em % – Insere uma coluna exibindo as diferenças entre as empresas ou períodos contábeis comparados,
como uma porcentagem.
Diferenças do valor – Insere uma coluna exibindo as diferenças entre as empresas ou períodos contábeis comparados,
como uma porcentagem.
Nome estrangeiro –Exibe apenas os nomes estrangeiros de nidos para contas contábeis.
 Nota
Contas sem um nome estrangeiro de nido não serão exibidas no relatório.
externo .
Moeda corrente – Exibe os resultados em moeda corrente.
Moeda do sistema – Exibe os resultados em moeda do sistema.
Moeda estrangeira – Exibe os resultados em moeda estrangeira.
Modelo
Especi que o modelo a ser utilizado para o relatório.
Inclui no relatório as transações que estão registradas em pré-lançamentos contábeis Em aberto, mas que ainda não foram
11/16/2023
Inclui no relatório lançamentos contábeis manuais de encerramento do período apenas para o período de lançamento
selecionado. Como tal, o Período de lucro exibe um saldo zero para o período contábil encerrado.
Inserir Saldos Finais não está selecionado: os lançamentos contábeis manuais de encerramento do período não são incluídos no
relatório, e o Período de lucro exibe o saldo anterior ao processo de encerramento do período.
Ignorar ajustes
Abre a janela Procurar contas contábeis, onde você pode selecionar as contas a serem incluídas no relatório, de acordo com os
segmentos.
 Nota
Reavaliação
Abre a janela Reavaliação do balanço onde você pode efetuar critérios de seleção adicionais para avaliação.
Janela Comparação de balanços

Esta janela exibe o relatório Comparação de balanços de acordo com os critérios de seleção de nidos.

Período atual
A data inserida no campo Até para o período do banco de dados atual.
Período de comparação
A data entrada no campo Até para o período de comparação do banco de dados atual ou do banco de dados comparado.
Nome da conta
Os nomes dos níveis (Ativos, obrigações, capital próprio, etc.), títulos e contas no modelo do plano de contas, de acordo com o
nível de exibição.
Se você tiver selecionado Nomes estrangeiros nos critérios de seleção, serão exibidos os nomes estrangeiros, de acordo com o
de nido para cada conta no plano de contas.
Período atual
O saldo do nível, do título ou da conta – de acordo com o nível de exibição selecionado – até a data solicitada do período
atual/empresa no banco de dados atual, na moeda selecionada.
Saldo do nível, do título ou da conta – de acordo com o nível de exibição – até a data solicitada de período/empresa
comparado/a no banco de dados atual ou no banco de dados comparado, exibido na moeda selecionada.
11/16/2023
Exibir subtotais
Exibe um subtotal para cada nível principal ou título, de acordo com o nível de exibição.
Nível
Selecione o nível da conta que você pretende exibir na comparação de balanços.
O balanço é exibido no último nível aplicado na janela. O nível 1 exibe um resumo de todas as contas sob os títulos Ativos,
Obrigações e Capital próprio.
A transição para um nível mais detalhado será de acordo com os níveis de nidos no Plano de contas. O nível 2 normalmente
decompõe os ativos em ativos circulantes, investimentos de longo prazo e ativos xos, e as obrigações em obrigações a curto e
a longo prazo. As seções de capital próprio incluem o capital social e o lucro no período.
O nível 5 exibe todas as contas ativas no SAP Business One.
 Nota
Você pode distinguir entre os vários níveis de exibição utilizando cores: níveis em vermelho, títulos em azul e contas em
preto.
Valor da diferença
A diferença entre períodos/empresas comparados/as, de acordo com esta fórmula contábil:
Valor de diferença = Período/empresa atual - período/empresa comparado/a
Diferença de porcentagem
A diferença entre período/empresa atual e período/empresa comparado/a, de acordo com a fórmula contábil:
Diferença de porcentagem = Valor de diferença / Período comparado x 100
Tópico pai: Comparação de balanços

Esse relatório compara os balancetes de duas empresas diferentes ou de dois períodos contábeis diferentes. Utilize esta janela
para de nir os critérios de seleção para o relatório de comparação de saldo de balancetes.
Para abrir a janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Comparação Comparação de saldo de balancete .
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na janela Comparação de saldo de balancetes.
 Nota
Selecione para incluir parceiros de negócios no relatório.
Características
11/16/2023
Abra a janela Características e utilize as características do parceiro de negócios como critérios de seleção.
Contas contábeis
Procurar
Para procurar uma conta especial, clique nesse botão e especi que o código da conta. O SAP Business One exibe um X
automaticamente ao lado dessa conta.
Nível
Selecione o nível da exibição de contas na tabela. Se você selecionar Nível 1, a tabela exibirá os títulos do nível mais elevado
para as contas. Se selecionar uma linha da tabela, estará selecionando na realidade todas as contas que aparecem sob este
título.
Nome da empresa
Exibe os nomes da empresa e do banco de dados da empresa atual e da empresa de comparação.
Período
Nesta seção, de na os períodos a serem comparados pelo relatório:
Atual, Comparação – Clique em e escolha se quer gerar o relatório de acordo com a data de lançamento, data de
vencimento ou data do documento.
De, até - De na o período atual e o período de comparação entrando os intervalos de datas necessários. Clique em
para de nir os intervalos de datas de acordo com os períodos contábeis.
Ocultar contas com saldo zero - Marque este campo de seleção para excluir contas com saldo zero do relatório.
Ocultar contas sem lançamentos - Marque este campo de seleção para excluir contas sem lançamentos. Este campo de
seleção estará disponível apenas se Ocultar contas com saldo zero estiver desmarcado.
Diferenças em % - selecione para exibir as diferenças entre as empresas/os períodos comparados em porcentagem.
Diferenças de valor - selecione para exibir as diferenças entre as empresas/os períodos comparados em valores.
Nome estrangeiro – para exibir nomes estrangeiros de nidos para contas contábeis em Finanças Plano de contas
Detalhes da conta contábil Nome estrangeiro .
Se este campo de seleção estiver marcado, apenas nomes estrangeiros serão exibidos. Nada será exibido para contas
sem nome estrangeiro.
Código externo – para exibir códigos externos de nidos para contas contábeis em Finanças Plano de contas
Código externo .
Saldo inicial para período – Marque este campo de seleção se for necessário fazer uma distinção entre o saldo do
período contábil selecionado e o saldo dos períodos anteriores.
Como prede nição, o campo de seleção está desmarcado. Quando um intervalo de datas de um período contábil atual
for selecionado, é possível marcar esse campo de seleção para exibir o saldo de contabilidade antes do intervalo de
datas selecionado em uma coluna separada, O.B. Esse saldo inicial inclui:
Saldo de contabilidade anterior ao intervalo de datas selecionado.
11/16/2023
Lançamentos contábeis manuais criados no período contábil selecionado por meio de Administração
Inicialização do sistema Saldos iniciais (origem = O.B., tipo de transação = -2).
Lançamentos contábeis manuais de encerramento do período de períodos contábeis anteriores ao período

selecionado.
Moeda corrente – exibe o relatório em moeda local.
Moeda do sistema – exibe os valores apenas em moeda do sistema.
Moeda estrangeira – exibe o relatório em uma moeda estrangeira.
Modelo
Marque e selecione um modelo para a exibição do balanço.
Inclui no relatório as transações registradas como Abertas em pré-lançamentos contábeis, mas que ainda não foram
Ignorar ajustes
Inserir saldo nal
Inclui os saldos nais no relatório.
Reavaliação
Abre a janela Reavaliação do balancete. Depois de realizada a reavaliação, é selecionada a opção junto a este botão.
Expandido
Abre a janela Critérios de seleção ampliados, onde você pode utilizar um intervalo de projetos e um intervalo de regras de
distribuição como critérios de seleção para este relatório.
Janela Comparação de saldo de balancetes
Características

Esta janela exibe o relatório Comparação de saldo de balancetes de acordo com os critérios de seleção de nidos.

Nome
Os nomes dos níveis principais, títulos e das contas, de acordo com o nível de exibição selecionado.
A lista de parceiros de negócios aparece na parte inferior do relatório, dividida em clientes e fornecedores.
11/16/2023
Período atual
Exibe os totais de débito, crédito e saldo de cada parceiro de negócios e/ou da conta contábil em MC/MS/ME (de acordo com a
seleção efetuada na janela Comparação de saldo de balancetes - critérios de seleção) para o intervalo de datas necessário do
Período atual no banco de dados atual.
Exibe os totais de débito, crédito e saldo de cada parceiro de negócios e/ou da conta contábil (de acordo com a seleção
efetuada na janela Comparação de saldo de balancetes - critérios de seleção) para o intervalo de datas necessário do Período
de comparação no banco de dados atual ou no banco de dados comparado.
Diferenças em valores
A diferença entre os períodos comparados, de acordo com a fórmula contábil.
Diferenças em valores = período atual – período anterior
Diferenças em porcentagem
A diferença entre o período atual e o período de comparação, de acordo com a fórmula contábil:
Diferenças em porcentagem = diferenças em valores/período anterior x 100
Nível
A comparação de saldo de balancetes é sempre exibida no último nível estabelecido na janela. O nível 1 mostra um resumo de
todas as contas sob os títulos (Ativos, Obrigações, Capital próprio, etc.), e um resumo de Clientes e Fornecedores.
Para obter mais detalhes que os proporcionados pelo nível 1, selecione o nível adequado na janela Comparação de saldo de
balancetes.
A transição para um nível mais detalhado será de acordo com os níveis de nidos no Plano de contas. A exibição no nível 2
normalmente decompõe os ativos em ativos circulantes e investimentos de longo prazo. Os clientes e os fornecedores são
divididos em grupos.
 Nota
preto. Um título também é exibido à esquerda da conta ativa ou à esquerda do subtítulo que se encontra abaixo.
O subtítulo de um título é mostrado imediatamente a seguir ao título apresentado.
Período atual de... até
As datas entradas no intervalo de datas para o Período atual na janela Comparação de saldo de balancetes - critérios de
seleção.
Período de comparação de... até
As datas entradas na janela Comparação de saldo de balancetes - critérios de seleção como intervalo de datas para o Período
de comparação no banco de dados atual ou no banco de dados comparado.
Tópico pai: Comparação de saldo de balancetes
Comparação de demonstração de resultados – critérios de

seleção
11/16/2023
Esse relatório permite que você compare demonstrações de resultados de duas empresas ou de dois períodos. Utilize esta
janela para especi car os critérios de seleção para o relatório de comparação da demonstração de resultados.
Para abrir esta janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Comparação Comparação da demonstração de
resultados . Também é possível abri-la no módulo Relatórios.
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na janela Comparação de demonstração de resultados.
Empresa atual
Os seguintes campos contêm dados da empresa atual:
Nome da empresa, Nome do banco de dados – o sistema exibe o nome da empresa atual e o nome do banco de dados
atual, da forma como eles são exibidos na janela Escolher/criar empresa.
Data, De... Até ... – Clique em e especi que se você pretende gerar o relatório de acordo com a data de lançamento,
data de vencimento ou data do documento. A seguir, de na o intervalo de datas para as transações a serem incluídas no
relatório.
Clique em para de nir um intervalo baseado em períodos contábeis.
Comparação empresa/período contábil
Os campos a seguir contêm dados da empresa ou do período contábil com os quais compara a empresa/o período atual:
Nome da empresa, Nome do banco de dados, Modi cação – os padrões exibidos são o nome da empresa atual e o nome
do banco de dados atual, da forma como eles são exibidos na janela Escolher/criar empresa. Selecione Modi cação
para selecionar uma empresa diferente.
Data, De... Até ... – Clique em e especi que se você pretende gerar o relatório de acordo com a data de lançamento,
data de vencimento ou data do documento.
A seguir, de na o intervalo de datas para as transações que está incluindo no relatório. Clique em para de nir um
intervalo baseado em períodos contábeis.
Contas com saldo zero – se esse campo de seleção não estiver marcado, contas com saldo zero não serão exibidas no
relatório.
Diferenças em % - selecione esta opção para adicionar ao relatório uma coluna que exibe as diferenças entre as
empresas/os períodos contábeis comparadas/os em taxa percentual.
Diferenças de valor - selecione esta opção para adicionar ao relatório uma coluna que exibe as diferenças entre as
empresas/os períodos contábeis comparadas/os em taxa percentual.
Nome estrangeiro – para exibir nomes estrangeiros de nidos para contas contábeis em Finanças Plano de contas
Detalhes da conta contábil Nome estrangeiro .
Se esse campo de seleção estiver marcado, apenas nomes estrangeiros serão exibidos. Portanto, nada será exibido no
caso de contas para as quais o nome estrangeiro não tenha sido de nido.
Código externo – para exibir códigos externos de nidos para contas contábeis em Finanças Plano de contas
Código externo .
Moeda corrente – selecione para exibir os resultados em moeda corrente.
11/16/2023
Moeda do sistema –selecione para exibir os resultados em moeda do sistema.
Moeda estrangeira –selecione para exibir os resultados em moeda estrangeira.
Modelo
Especi que o modelo a ser utilizado para o relatório.
Inclui no relatório as transações registradas como Abertas em pré-lançamentos contábeis, mas que ainda não foram
Ignorar ajustes
Abre a janela Procurar contas contábeis, na qual você pode selecionar as contas a serem incluídas no relatório, de acordo com
os segmentos.
 Nota
Apenas aparece se a empresa mantiver um plano de contas baseado em segmentos.
Reavaliação
Selecione para abrir a janela Reavaliação do balanço. Depois de efetuar suas seleções e de fechar esta janela, é selecionada a
opção junto ao botão.
Expandido
Abre a janela Critérios de seleção ampliados, onde você pode de nir parâmetros adicionais para o relatório.
Janela Comparação da demonstração de resultados

Esta janela exibe o relatório Comparação da demonstração de resultados de acordo com os critérios de seleção de nidos.

Nome da conta
Exibe os nomes dos níveis (Receitas, Custo de produtos vendidos, Despesas, etc.), dos títulos e das contas, de acordo com o
nível de exibição selecionado, e as seleções efetuadas na janela Comparação de demonstrações de resultados – critérios de
seleção.
Período atual
Exibe o saldo do nível, do título ou da conta (de acordo com o nível de exibição selecionado) até a data solicitada do Período
atual no banco de dados atual.
11/16/2023
Exibe o saldo do nível, do título ou da conta (de acordo com o nível de exibição selecionado) até a data solicitada do Período de
comparação no banco de dados atual ou no banco de dados comparado.
Valor da diferença
A diferença entre períodos comparados, de acordo com a fórmula contábil.
Valor da diferença = período atual – período anterior
Diferença de porcentagem
A diferença entre o período atual e o período de comparação, de acordo com a fórmula contábil:
Diferença de porcentagem = valor da diferença/ período anterior x 100
Exibir subtotais
Exibe subtotais para cada título e nível.
Nível
A comparação de demonstrações de resultados é sempre apresentada no último nível estabelecido na janela. Nível 1 exibe um
resumo de todas as contas sob os títulos Receitas, Custo de produtos vendidos, Despesas, etc.
Para maiores detalhes que os proporcionados pelo nível 1, selecione o nível adequado na janela Comparação de demonstrações
de resultados.
A transição para um nível superior de detalhe será de acordo com os níveis de nidos no Plano de contas.
O Nível 2 exibe mais detalhes - títulos primários e contas primárias.
Você pode distinguir entre os vários níveis de exibição utilizando cores: níveis em vermelho, títulos em azul e contas em preto.
Um título também é exibido à esquerda da conta ativa ou do subtítulo que se encontra abaixo.
O subtotal de um título é mostrado imediatamente depois do título apresentado.
Período atual de... até
As datas entradas no intervalo de datas para o Período atual na janela Comparação de demonstrações de resultados –
critérios de seleção.
Período de comparação de... até
As datas entradas na janela Comparação da demonstração de resultados - critérios de seleção como intervalo de datas para o
Período de comparação no banco de dados atual ou em um banco de dados comparado.
Tópico pai: Comparação de demonstração de resultados – critérios de seleção
Orçamentos
Se a sua empresa administrar orçamentos, você poderá criar um relatório de orçamento para revisar as atividades comerciais
sob a perspectiva do orçamento.
Relatório do orçamento
Relatório de orçamento por balanço
Relatório de orçamento por balancete
Relatório do orçamento de demonstração de resultados
11/16/2023
Este relatório analisa as atividades comerciais realizadas durante um período de nido, com referência a um cenário de
orçamento selecionado. Utilize esta janela para especi car os respectivos critérios de seleção.
Para abrir a janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros De nição de orçamento Relatório de orçamento .
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na janela Relatório de orçamento.
 Nota
Especi que o período de tempo do relatório.
Moeda corrente, exibir em MS
Especi que se você deseja exibir o relatório em moeda corrente ou moeda do sistema.
Cenário
Especi que o cenário de acordo com o qual o relatório será gerado.
Regra de distribuição Regra
Especi que a regra de distribuição para a qual você quer criar um relatório re etindo o orçamento utilizado para as atividades
de contabilidade de custo.
 Nota
Se você marcou a caixa de seleção Utilizar multidimensões na cha Contabilidade de custo da janela De nições gerais em
Administração Inicialização do sistema De nições gerais , você pode selecionar as regras de distribuição de
dimensões especí cas nas listas suspensas. Apenas as dimensões ativas são editáveis.
Projeto
Especi que um projeto para o qual pretende criar um relatório re etindo o orçamento utilizado para o projeto.
Saldos futuros
Inclui pedidos de compra em aberto, solicitações de compra em aberto e notas de entrega de compra em aberto na coluna
Futuro do relatório.
Procurar
Abre a janela Procurar contas contábeis, onde poderá selecionar contas contábeis especí cas para o relatório.
Conta
Especi que as contas contábeis que você pretende incluir no relatório.
[Nível]
Especi que o nível de detalhes da exibição da conta na tabela de contas. O Nível 1 exibe os níveis principais, o Nível 2 expande
para os títulos principais, etc.
11/16/2023
Data De... Até...
O intervalo de datas do relatório, como de nido na tabela de meses abaixo.
Data
Especi que o ano para o relatório. Em seguida, selecione o mês ou os meses para os qualis o relatório deve ser criado. Os
campos Data De... Até... são atualizados de forma correspondente.
Janela Relatório do orçamento

Esta janela exibe o relatório do orçamento de acordo com os critérios de seleção de nidos.
 Nota

Exibir subtotais
Exibe um subtotal para cada título e nível principal.
Orçamento
O valor do orçamento para a conta, tal como especi cado na janela De nir orçamento.
Real
O valor real utilizado do valor do orçamento.
Diferença
A diferença entre o valor do orçamento e o saldo real.
Estilo do grá co
Especi que o estilo da representação grá ca.
[Nível]
Especi que o nível de detalhes da exibição da conta na tabela de contas. O Nível 1 exibe os níveis principais, o Nível 2 expande
para os títulos principais, etc.
Tópico pai: Relatório do orçamento
Relatório de orçamento por balanço

11/16/2023
Este relatório exibe um balanço baseado em um cenário de orçamento selecionado. Utilize esta janela para especi car os
critérios de seleção para o relatório de orçamento por balanço.
Para abrir a janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Relatórios de orçamento Relatório de orçamento por
balanço . Também é possível abri-la no módulo Relatórios.
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na janela Relatório de orçamento por balanço.
 Nota
Data
Especi que o ano e, a seguir, clique no mês ou nos meses para os quais o relatório deve ser criado. O campo de data abaixo é
atualizado correspondentemente.
Código externo
Exibe códigos externos de nidos para contas contábeis em Finanças Plano de contas Código externo .
Ignorar ajustes Código de (Período 13)
O relatório exclui transações de ajuste.
Contas com saldo zero
O relatório inclui as contas com saldo zero.
Apenas contas relevantes para orçamento
O relatório inclui apenas as contas contábeis de nidas como relevantes para o orçamento.
Nomes estrangeiros
Exibe os nomes estrangeiros de nidos para contas contábeis em Finanças Plano de contas Detalhes da conta Nome
estrangeiro .
segmentos.
 Nota
Janela Relatório de orçamento do balanço

Esta janela exibe o relatório de orçamento do balanço de acordo com os critérios de seleção de nidos.
11/16/2023
 Nota

Desde
Data especi cada no campo Para nos critérios de seleção.
Exibir subtotais
Exibe subtotais no lado oposto a cada título.
Nível
O relatório é exibido no último nível aplicado na janela. O nível 1 mostra um resumo de todas as contas sob os títulos Ativos,
obrigações e capital próprio.
Se pretende mais detalhes, selecione o nível adequado.
A transição para um nível mais detalhado será de acordo com os níveis de nidos no Plano de contas. O nível 2 normalmente
decompõe os ativos em ativos circulantes, investimentos de longo prazo e ativos xos, e as obrigações em obrigações a curto e
a longo prazo. As seções de capital próprio incluem o capital social e o lucro no período.
O nível 5 exibe todas as contas ativas no SAP Business One.
 Nota
preto.
Orçamento
Valor planejado para a conta, tal como especi cado na janela De nir orçamento.
Real
O saldo real da conta.
Diferença
Diferença entre o valor planejado e o saldo real.
Tópico pai: Relatório de orçamento por balanço

Este relatório por balancete se baseia em um cenário de orçamento especí co. Utilize esta janela para especi car os critérios
de seleção para o relatório.
Para abrir esta janela, selecione Finanças Relatórios Financeiros Relatórios de orçamento Relatório de orçamento por
balancete . Também é possível abri-la no módulo Relatórios.
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na janela Relatório de orçamento periódico por balancete.
 Nota
11/16/2023
Contas contábeis
Procurar
Para procurar contas especiais, selecione este botão e especi que o código da conta ou o intervalo de códigos de conta. O SAP
Business One exibe um X automaticamente ao lado dessa conta.
Nível
Selecione o nível da exibição de contas na tabela.
Se você selecionar Nível 1, a tabela exibirá os títulos do nível mais elevado para as contas. Se selecionar uma linha da tabela,
estará selecionando na realidade todas as contas que aparecem sob este título.
Data de lançamento/data de vencimento/data do documento
Clique no ícone e selecione a exibição do relatório de acordo com o intervalo de datas de lançamento/de vencimento/do
documento.
Cenário
Cenário do orçamento preferido (exibido de acordo com o período nanceiro selecionado).
Exibir MC, exibir em MS
Selecione para exibir o relatório em moeda corrente ou moeda do sistema.
Código externo
Selecione esta opção para exibir códigos externos de nidos para contas contábeis nos seus cadastros ( Finanças Plano de
contas Código externo ).
Ignorar ajustes
Ocultar contas com saldo zero
Selecione essa opção para excluir do relatório as contas com saldo igual a zero.
Ocultar contas sem lançamentos
Marque este campo de seleção para excluir contas sem lançamentos. Este campo de seleção estará disponível apenas se
Ocultar contas com saldo zero estiver desmarcado.
Só contas do orçamento
Selecione esta opção para incluir no relatório apenas as contas contábeis de nidas como sendo relevantes para o orçamento (
Finanças Plano de contas Detalhes da conta Relevante para orçamento ).
Nomes estrangeiros
Selecione esta opção para exibir nomes estrangeiros de nidos para contas contábeis nos seus cadastros ( Finanças Plano
de contas Detalhes da conta Nome estrangeiro ).
Expandido
11/16/2023
Abre a janela Critérios de seleção ampliados, onde é possível de nir o intervalo de projetos e/ou centros de lucro como
parâmetros adicionais para o relatório.
Janela Relatório de orçamento periódico por balancete

Esta janela exibe o relatório Orçamento periódico por balancete de acordo com os critérios de seleção de nidos.
 Nota

Data de até
Exibe as datas entradas no intervalo de datas na janela Relatório de orçamento periódico por balancete - critérios de seleção.
Orçamento
Valor planejado para cada conta, tal como especi cado na janela De nir orçamento.
Real
O saldo real desta conta.
Diferença
Diferença em %
Calcula a diferença em porcentagem.
Nível
O nível 1 exibe um resumo de todas as contas sob os títulos Ativos, Passivos, Capital próprio etc.
Para obter detalhes além dos fornecidos pelo nível 1, selecione o nível adequado na janela Relatório de orçamento periódico por
balancete.
A transição para um nível de detalhe superior corresponderá aos níveis de nidos no plano de contas.
 Nota
preto. Um título também é exibido à esquerda da conta ativa ou do subtítulo que se encontra abaixo.
Tópico pai: Relatório de orçamento por balancete
11/16/2023
Relatório do orçamento de demonstração de resultados

Este relatório exibe uma demonstração de resultados com base em um cenário de orçamento selecionado.
Relatório do orçamento de demonstração de resultados – critérios de seleção

Janela Relatório do orçamento da demonstração de resultados
Relatório do orçamento de demonstração de resultados –

critérios de seleção
Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para os Relatórios do orçamento de demonstração de resultados.
Para abrir a janela, selecione Finanças Relatórios nanceiros Orçamento Relatório do orçamento de demonstração de
resultados . Também é possível abri-la no módulo Relatórios.
Após de nir o relatório, você pode visualizá-lo na janela Relatório do orçamento de demonstração de resultados.
 Nota
Data
Na régua, selecione o período necessário.
Data de lançamento/data de vencimento/data do documento
Especi que se você pretende criar o relatório de acordo com o intervalo de datas de lançamento, intervalo de datas de
vencimento ou intervalo de datas do documento.
Cenário
Selecione o cenário do orçamento de acordo com o qual o relatório deve ser gerado.
Moeda corrente
Exibe os valores do relatório em moeda corrente.
Moeda do sistema
Exibe os valores do relatório em moeda do sistema.
Código externo
Exibe os códigos externos das contas no relatório, como de nido em Finanças Plano de contas no campo Código externo
.
Ignorar ajustes trans. (Período 13)
Gera um relatório sem transações de ajuste.
Contas com saldo zero
11/16/2023
O relatório inclui contas com saldo zero.
Apenas contas relevantes para orçamento
O relatório exibe apenas as contas com um valor do orçamento.
Nomes estrangeiros
Exibe o nome estrangeiro da conta no relatório, como de nido em Finanças Plano de contas Detalhes da conta no campo
Nome estrangeiro .
Relatório anual/trimestral/mensal
Especi que o modo de exibição necessário para o relatório.
segmentos.
 Nota
Expandido
Abre a janela Critérios de seleção ampliados, onde é possível de nir um intervalo de projetos e/ou centros de lucro como
parâmetros adicionais para o relatório.
Tópico pai: Relatório do orçamento de demonstração de resultados

Esta janela exibe o Relatório do orçamento da demonstração de resultados de acordo com os critérios de seleção.
 Nota

Data De... Até...
As datas especi cadas nos critérios de seleção.
Exibir subtotais
Exibe os subtotais acima de cada título, para os níveis superiores ao Nível 1.
Orçamento
Valor planejado para a conta, tal como especi cado na janela De nir orçamento.
11/16/2023
Real
O saldo real da conta.
Diferença
Diferença em %
Diferenças em porcentagem.
Nível
O relatório é sempre exibido no último nível estabelecido na janela.
Nível 1 exibe um resumo de todas as contas sob os títulos Receitas, Custo de produtos vendidos, Despesas, etc.
Para maiores detalhes, selecione o nível apropriado. A transição para um nível mais detalhado será de acordo com os níveis
de nidos no Plano de contas.
O Nível 2 exibe mais detalhes - títulos primários e contas primárias.
 Nota
preto. Um título também é exibido à esquerda da conta ativa ou do subtítulo que se encontra abaixo. O subtotal de um título
é mostrado atrás do título exibido.
Tópico pai: Relatório do orçamento de demonstração de resultados
Relatório do orçamento de demonstração de resultados – critérios de seleção
Suporte para o IFRS no SAP Business One

O SAP Business One inclui vários recursos avançados para o suporte a empresas no preparo de suas declarações nanceiras
segundo as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) e os relatórios de consolidação, além de qualquer outro relatório de
consolidação e quaisquer condições de relatório GAAP.
A geração de relatórios precisos no SAP Business One depende não apenas de funcionalidade, mas também de con guração e
processamento corretos. Além disto, as localizações do SAP Business One variam de acordo com os diferentes requisitos GAAP
locais. Portanto, recomendamos que você consulte seu parceiro SAP e o contador de sua empresa para identi car os requisitos
de IFRS, como implementá-los e quais autorizações de nir para eles. Você é responsável pela execução das operações
apropriadas e pelo fornecimento da documentação adequada para garantir a precisão e a integridade de seus relatórios
nanceiros.
 Nota
Os recursos de IFRS relacionados ao SAP Business One e às IFRS estão sujeitos a modi cações futuras.
Preparando-se para a geração de relatórios nanceiros segundo as IFRS

Antes de ajustar seu aplicativo SAP Business One para o preparo das declarações nanceiras segundo as IFRS, recomendamos
que você siga as seguintes etapas:
11/16/2023
1. Analisar as diferenças entre GAAP local e IFRS. As diferenças mais comuns são:
Avaliação e depreciação de ativos xos
Avaliação de moeda estrangeira
Provisões
Avaliação de estoque
Receita e avaliação de custo
2. Identi cação das diferenças relevantes para sua empresa.
3. Redução máxima da quantidade e extensão das diferenças (por exemplo, com o ajuste da política contábil interna).
4. Preparação da política contábil interna para o suporte às declarações nanceiras de acordo com as IFRS.
Conceitos básicos da con guração de IFRS

Abaixo estão as opções de implementação e utilização de IFRS em sua empresa:
Lançamentos paralelos para criar contas contábeis especi camente
Uso de campos de referência e campos de nidos por usuários para marcar lançamentos contábeis manuais e con gurar
ltros de forma correspondente nos critérios de seleção dos relatórios
Uma combinação destes dois métodos
A gura a seguir apresenta a con guração de contas recomendada para os dois tipos diferentes de geração de relatórios:
11/16/2023
Configuração de contas recomendada
Sistemas de contabilidade paralelos

As transações comerciais podem ter signi cados e/ou avaliações diferentes para GAAP local e IFRS. É possível criar tipos
diferentes de contas contábeis no plano de contas para oferecer suporte a lançamentos GAAP locais e referentes a IFRS. Caso
sua empresa deva gerar relatórios de acordo com os GAAP locais e as IFRS, o plano de contas pode incluir três tipos de contas
contábeis:
Contas contábeis locais – somente para GAAP local
Contas contábeis IFRS – somente para IFRS
Contas contábeis comuns – para GAAP local e IFRS
 Recomendação
Utilize códigos e/ou nomes de contas contábeis diferentes para indicar o tipo de conta contábil.
Exemplo
41100 – Receita de vendas – Doméstico
IFRS – 41110 – Receita de vendas – Doméstico
Local – 41120 – Receita de vendas – Doméstico
11/16/2023
 Nota
Não é possível modi car um código de conta quando a conta já tiver lançamentos. Entretanto, é possível alterar nomes de
conta existentes.
 Nota
O SAP Business One permite o máximo de 15 caracteres para os códigos de conta contábil e 100 caracteres para os nomes
de conta contábil.
Cenários possíveis
O SAP Business One permite a cobertura dos seguintes cenários em seu sistema de contabilidade:
Uma transação tem o mesmo impacto para GAAP local e regras de IFRS. A transação é lançada para contas contábeis
comuns, por exemplo, uma fatura de compra de serviços.
Uma transação apresenta avaliações diferentes para GAAP local e IFRS. É lançada em paralelo para as contas contábeis
de IFRS e locais, por exemplo, obrigações de aposentadoria ou depreciação de ativos xos.
Uma transação é necessária somente para regras GAAP locais. É lançada apenas em contas contábeis locais, por
exemplo, uma provisão especí ca.
Uma transação é necessária somente para regras IFRS. É lançada apenas em contas contábeis IFRS, por exemplo, um
leasing nanceiro.
Uma transação é necessária somente para regras GAAP locais ou apenas para regras IFRS. É lançada em contas
comuns. Quando os relatórios GAAP e IFRS são criados, você ltra os lançamentos relevantes com base nos critérios de
seleção para os campos de referência e campos de nidos por usuário. Por exemplo, 3 de 10 lançamentos em uma conta
comum não são relevantes para IFRS, portanto você os elimina do relatório IFRS com base nos ltros dos critérios de
seleção.
A gura a seguir mostra os lançamentos em conta para os primeiros quatro cenários:
11/16/2023
Exemplos de lançamentos em contas comuns, contas GAAP locais e contas IFRS
Lançamentos manuais
Você adota uma das abordagens a seguir para o lançamento paralelo manual em contas GAAP locais e contas IFRS:
Lançar apenas transações locais, indicando-as como locais. No m do ano scal, ltrar as transações e criar
manualmente os lançamentos relevantes para ns de IFRS, transação por transação.
Lançar apenas transações locais, indicando-as como locais. No m do ano scal, ltrar as transações e criar
manualmente os lançamentos relevantes para ns de IFRS, transação por transação.
 Nota
Ao con gurar as IFRS, certi que-se de acordar com seu parceiro e com o contador da empresa sobre os lançamentos IFRS
que devem ser efetuados manualmente e qual lançamento IFRS, caso haja algum, pode ser feito automaticamente. O caso
padrão é a maioria dos lançamentos IFRS serem efetuados manualmente.
Como uma alternativa para os cenários de lançamento manual (consulte acima), é possível criar documentos manualmente
duas vezes, uma vez para GAAP local e outra, para IFRS. Neste caso, uma segunda série de numeração é necessária para
cada tipo de documento afetado. O lançamento paralelo automático em contas é efetuado por meio da especi cação da
conta na fatura.
Criando uma de nição IFRS no SAP Business One
11/16/2023
Criando uma de nição IFRS no SAP Business One
Pré-requisitos
Você efetuou as preparações necessárias, como descritas em Suporte para IFRS no SAP Business One .
Procedimento
1. Se necessário, crie mais contas IFRS e renomeie as existentes. Para maiores informações, consulte Editar plano de
contas
2. Se preciso, ajuste as de nições que determinam as contas contábeis que são lançadas quando as transações ocorrem
no SAP Business One. Para mais informações, consulte Determinação da conta contábil.
 Nota
O caso padrão são lançamentos IFRS efetuados manualmente. De na com seu parceiro e o contador da empresa se
há algum lançamento IFRS que pode ser efetuado automaticamente.
3. Veri que e, se necessário, ajuste os valores prede nidos para os campos de referência e qualquer campo de nido por
usuário nos lançamentos contábeis manuais. Para mais informações, consulte De nição de ligações de campo de
referência e ligações UDF para IFRS.
4. Caso utilize a reconciliação interna automática ou semiautomática, decida se deve de nir algum dos campos de
referência como regras de correspondência (automática) ou parâmetros de referência (semiautomática). Determine
estas de nições como necessário.
Na reconciliação interna de parceiro de negócios, é possível usar Ref. 1 (Linha PN), Ref. 2 (Linha PN), e/ou Ref. 3 (Linha
PN). Na reconciliação interna de conta contábil, é possível usar Ref. 1 (Linha), Ref. 2 (Linha), e/ou Ref. 3 (Linha).
 Nota
Estas de nições afetam o processo de reconciliação e não as IFRS diretamente.
5. De na os modelos de relatório nanceiro que deseja usar para IFRS. Os modelos incluirão uma combinação de contas
IFRS e contas comuns.
a. Para as contas contábeis que você pretende incluir mais de uma vez no mesmo modelo, marque a caixa de
seleção Permitir várias ligações aos modelos nanceiros, na janela Detalhes de contas contábeis.
Isto é útil quando é necessário incluir as partes de débito e crédito de uma conta, em vez do saldo geral: uma
parte na seção de ativos e a outra, na seção de passivos do balanço.
 Exemplo
Você deseja que a conta IVA seja parte de um grupo da conta de ativos, se o saldo nal for positivo (+), e parte
de um grupo da conta de passivos, se o saldo nal for negativo (-).
b. Crie os modelos de relatório nanceiro que deseja usar para IFRS.
Na janela Categoria de conta - Detalhes, ajuste os valores nos campos Ligado e Assinar, como necessário. Para
mais informações, consulte a janela Categoria de conta - detalhes.
Para informações gerais sobre como criar modelos nanceiros, consulte Criando modelos de relatório nanceiro
e Criando modelos de relatório nanceiro com base em modelos existentes.
c. Revise as contas que estão ligadas a cada modelo de balanço com a seleção de Ferramentas Consultas
Consultas de sistema Posição da conta contábil nos modelos de balanço .
6. Decida quais contas contábeis devem ser usadas nos relatórios.
11/16/2023
Para informações sobre como encontrar e selecionar as contas contábeis relevantes, consulte Encontrar contas
contábeis para incluir nos relatórios nanceiros/encerramento do período.
7. Caso isto ainda não tenha sido efetuado, veri que e ajuste as autorizações de usuário para sua empresa, como
solicitado para IFRS.
8. Crie manualmente qualquer lançamento paralelo necessário para IFRS. Para mais informações, consulte as seções
Conceitos básicos da de nição IFRS e Lançamentos manuais em Suporte para IFRS no SAP Business One .
9. Antes de criar os seguintes relatórios, de na os critérios de seleção para os campos de referência e de nidos por
usuário de acordo com as necessidades de IFRS de sua empresa:
Relatório contábil
Diário
Balancete
Balanço
Para mais informações, consulte De nir ltros em relatórios para IFRS.
10. Gere os relatórios nanceiros de acordo com as necessidades de IFRS de sua empresa.
11. Gere os seguintes relatórios de estoque de acordo com as necessidades de IFRS de sua empresa:
Relatório de método de avaliação do estoque
Relatório de simulação de avaliação do estoque
Relatório de veri cação do estoque
Con guração de ligações de campo de referência e ligações UDF para IFRS

Con guração de ltros em relatórios para IFRS
Visão geral da tarefa: Suporte para o IFRS no SAP Business One
Relatório de método de avaliação do estoque
Relatório de simulação de avaliação de estoque
Relatório de veri cação do estoque
Con guração de ligações de campo de referência e ligações UDF

para IFRS
Contexto
O SAP Business One oferece uma grande exibilidade de discernimento e análise do efeito das transações de negócios em
relatórios nanceiros, com base nos valores em campos de referência e de nidos por usuário (UDFs).
Para permitir o registro de informações de documento de origem especí ca com lançamentos contábeis manuais no sistema
contábil, a SAP fornece alguns campos de referência no lançamento contábil manual para os quais é possível copiar valores do
11/16/2023
documento de origem. Um documento de origem neste contexto pode ser qualquer documento no SAP Business One que gere
lançamentos contábeis manuais e, portanto, afete as contas nanceiras.
O SAP Business One apresenta valores prede nidos para os campos de referência – que são diferentes, de acordo com o
documento de origem – porém, é possível sobrescrevê-los ao con gurar o sistema (por exemplo, para ns de IFRS), ou ao criar
um lançamento contábil manual. Um cenário possível seria: sua empresa precisa armazenar informações adicionais variáveis
como parte de lançamentos contábeis manuais, tanto para o trabalho diário como para IFRS, ou até para cumprir disposições
legais, ou requerimentos especí cos de uma localização ou setor industrial.
 Atenção
Você pode alterar as ligações UDF e do campo de referência a qualquer momento. Entretanto, recomendamos que estas
ligações sejam con guradas antes do exercício orçamental em que os relatórios IFRS são produzidos e que as ligações
sejam alteradas somente no m deste exercício orçamental e antes do início do próximo.
Discuta e valide as alterações com a conta e os parceiros da empresa, no que diz respeito a como estas impactarão a
reconciliação automática ou semiautomática, o processamento de extrato bancário e outros processos nanceiros, bem
como qualquer ampliação de parceiros ou outras funcionalidades avançadas, tais como a pesquisa formatada.
Campos de destino
Os seguintes campos de referência estão disponíveis:
Ref. 1 (cabeçalho)
Ref. 2 (cabeçalho)
Ref. 3 (cabeçalho)
Ref. 1 (linha PN)
Ref. 1 (linha)
Ref. 2 (linha PN)
Ref. 2 (linha)
Ref. 3 (linha PN)
Ref. 3 (linha)
"Cabeçalho" se refere ao cabeçalho do lançamento contábil manual. "Linha PN" se refere à linha do lançamento contábil
manual com a conta de controle do parceiro de negócios. "Linha" se refere à linha do lançamento contábil manual com a conta
contábil padrão.
Também é possível copiar para qualquer campo de nido por usuário no lançamento contábil manual, exceto para as
combinações de tipo e estrutura a seguir:
Tipo Estrutura
Geral Ligação
Geral Imagem
Alfanumérico Texto
Arquivo de origem
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Com relação aos campos de origem, você pode copiar de campos selecionados em documentos comerciais para criar
lançamentos contábeis. Campos que são automaticamente copiados para outros campos nos lançamentos contábeis manuais
– tais como a data de vencimento, data de lançamento, ou data do documento – não estão disponíveis para cópia para os
campos de referência também. Entretanto, além desta exceção, é possível copiar do mesmo campo de origem para vários
campos de destino.
Os campos disponíveis para cópia a partir de um documento comercial estão em uma lista suspensa para cada campo de
referência.
 Nota
Você pode copiar a partir de campos padrão ou campos de nidos por usuário apenas no nível do cabeçalho, não no nível da
linha.
Considerações especí cas
Há algumas considerações especí cas sobre as quais é preciso estar atento, referentes a documentos para pagamentos,
despesas de importação e transferências de estoque, bem como para con gurações do formulário e veri cação de campo
de nido por usuário. Para mais informações, consulte De nição de campo de referência: Considerações especí cas.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administração Con guração Geral Links de campo de
referência .
2. Na janela Links de campo de referência – Con guração, clique duas vezes na coluna inicial próxima ao documento
comercial cujos links de referência devem ser revisados.
3. Na janela Ligações de campo de referência – De nição, revise os valores prede nidos para cada campo de referência e
também para qualquer campo de nido por usuário.
Na coluna à esquerda (intitulada Nome do campo), é exibido o nome do campo de referência, ou do campo de nido por
usuário, no lançamento contábil manual. Na coluna do meio (intitulada Valor do campo), é exibida uma lista suspensa de
nomes de campos disponíveis do respectivo documento. Na coluna à direita (intitulada Valor padrão), é exibido o valor
SAP prede nido para este campo.
Efetue ajustes de acordo com suas necessidades.
4. Para salvar suas con gurações, selecione Atualizar e clique em OK primeiro, na janela Ligações de campo de referência
– de nição e, em seguida, na janela Ligações de campo de referência – con guração.
Resultados
A partir de agora, sempre que um lançamento contábil manual for criado, os campos de referência e qualquer campo de nido
por usuário no lançamento serão preenchidos de acordo com os valores de nidos para o respectivo documento.
Qualquer alteração nas ligações de campo de referência e/ou nas ligações de campo de nidas por usuário cará marcada com
o status Con gurado na janela Ligações de Campo de Referência – Con guração, enquanto os documentos com todos os
campos de origem padrão serão exibidos com o status Original.
De nição de campo de referência: Considerações especí cas
De nição de campo de referência: Considerações especí cas
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Antes de de nir ligações de campos de referência e ligações de campos de nidos por usuário para lançamentos contábeis
manuais, recomendamos ler sobre os recursos e casos especiais descritos abaixo.
Para mais informações sobre esta tarefa, consulte Con guração de ligações de campo de referência e ligações UDF para IFRS.
Con gurações do formulário

Na janela Con gurações do formulário, para lançamentos contábeis manuais, todos os campos de referência para o cabeçalho
estão na sub cha Geral, da cha Documento e os campos de referência para a grade estão na guia Formato de tabela.
Contas a receber e contas a pagar

Ref.2
O campo Ref. 2 no lançamento contábil manual não é diretamente copiado do campo Referência, no documento de pagamento.
Em vez disto, é copiado de um campo não visível na interface do usuário, o campo Ref. 2 na tabela de pagamentos no banco de
dados.
O comportamento padrão é o SAP Business One copiar o valor do campo do documento de pagamento para o campo no banco
de dados e, em seguida, do campo no banco de dados para o campo no lançamento contábil manual. Entretanto, se você usar
um add-on de parceiro que modi que o valor no campo Ref. 2 na tabela de pagamentos, esta lógica não se aplicará.
Ref.3
O valor copiado para o campo Ref. 3 para linhas depende da forma de pagamento. Entretanto, se for selecionado um valor
diferente de Padrão , na janela Ligações de referência – de nição – Entradas e saídas de pagamentos para Referência 3 –
Linha PN , ou Referência 3 – Linha, este será o valor copiado para estas linhas para todas as formas de pagamento.
Caso deixe o valor das linhas como prede nido pelo SAP – ou seja, como Padrão –, o valor copiado dependerá das formas de
pagamento, como mostra a tabela a seguir:
Origem Valor copiado
Linha PN Número do pagamento (número do documento)
Cheque Número do cheque
Linha de contrapartida do pagamento Número do pagamento (número do documento)
Correção e desconto de IVA Número do pagamento (número do documento)
Linha de diferença de taxa Número do pagamento (número do documento)
Linha de pagamento com cartão de crédito Número do comprovante
Dividir comprovante do cartão de crédito Número/índice do comprovante
Outras linhas Vazia
Despesas de importação
O campo de origem Referência 1 , na janela Ligações de referência – de nição – Despesas de importação corresponde com o
campo Referência no documento de despesas de importação.
O campo de origem Referência 2 apresentado na janela Ligações de referência – de nição – Despesas de importação , não é
visível de outra forma na interface do usuário. A única maneira de editar o valor neste campo é com o Software Development
11/16/2023
Kit (SDK) do SAP Business One.
Transferências de estoque
O campo de origem Referência 2 apresentado na janela Ligações de referência – de nição – transferências de estoque , não é
visível de outra forma na interface do usuário. A única maneira de editar o valor neste campo é com o Software Development
Kit (SDK) do SAP Business One.
Veri cação de campos de nidos por usuário

Ao de nir ligações de referência para campos de nidos por usuário, é necessário garantir o seguinte:
Que os tipos de campo de origem e de destino correspondam
Que os comprimentos de campo de origem e de destino correspondam
Que os valores de campo de origem e de destino correspondam
Que qualquer truncamento devido a um campo de destino que seja menor que o campo de origem seja aceitável, senão
a de nição do campo de destino deve ser modi cada
Que o campo de destino não seja uma das combinações a seguir:
Tipo Estrutura
Geral Ligação
Geral Imagem
Alfanumérico Texto
Se o aplicativo detectar qualquer uma destas situações, você receberá uma mensagem de sistema apropriada.
Con guração de ltros em relatórios para IFRS
Contexto
O SAP Business One permite ltrar os relatórios nanceiros e de contabilidade de acordo com o nível de granularidade exigido
por sua empresa para IFRS. Isto é executado por meio da especi cação dos critérios de seleção para os campos de nidos por
usuário e de referência determinados em Administração Con guração Geral Links de campo de referência .
Procedimento
1. Acesse a janela de critérios de seleção de um dos relatórios a seguir:
Razão
Diário
Balanço
Balancete
2. Selecione o botão Expandido.
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A janela Critérios de seleção expandidos é exibida.
3. À direita da caixa de seleção Campos de referência, clique no Procurar, ou clique na caixa de seleção Campos de
referência.
4. Na janela Campos de referência, de na os seguintes dados para um ou mais campos de referência:
Campo Descrição
Campo Exibe o nome e a posição do campo de referência na sequência a seguir:
Ref. 1 (cabeçalho)
Ref. 2 (cabeçalho)
Ref. 3 (cabeçalho)
Ref. 1 (linha PN)
Ref. 1 (linha)
Ref. 1 (todas as linhas)
Esta con guração é utilizada para Ref. 1 (linha PN) e Ref. 1 (linha).
Ref. 2 (linha PN)
Ref. 2 (linha)
Ref. 3 (linha PN)
Ref. 3 (linha)
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Campo Descrição
Regra Para determinar como ltrar os valores para um campo especí co, selecione uma das seguintes
opções da lista suspensa:
Igual a
Não igual
No intervalo
Fora do intervalo
Maior que
Maior ou igual
Menor que
Menor ou igual
Contém
Não contém
Começa por
Termina com
Vazio
Não vazio
Para não ltrar este campo de referência, não especi que uma regra.
Valor De na o valor solicitado para cada campo ltrado.
Valor até Se a regra que você selecionou estiver No intervalo, ou Fora do intervalo, de na um valor. Para
todas as outras regras, o campo estará desativado.
5. Uma ou mais das seguintes opções também é possível:
Para cancelar a operação, selecione o botão Cancelar.
Para limpar todos os valores na janela, selecione o botão Limpar.
6. Para salvar as de nições e retornar à janela Critérios de seleção expandidos, selecione o botão OK.
A caixa de seleção Campos de referência é agora exibida como selecionada.
7. Para determinar um ou mais ltros com base nos campos de nidos pelo usuário, clique no Procurar à direita da
caixa de seleção dos Campos de nidos pelo usuário e continue como descrito nas etapas 3–5 acima.
Após determinar os ltros nos campos de nidos pelo usuário, o campo de seleçãoCampos de nidos pelo usuário é
exibido como selecionado.
 Nota
Os campos de nidos pelo usuário dos tipos e estruturas de de nição a seguir não estão disponíveis:
Tipo Estrutura
Geral Ligação
Geral Imagem
Alfanumérico Texto
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8. Para retornar à janela de critérios de seleção, clique no botão OK.
Resultados
Os relatórios nanceiros e de contabilidade respectivos são gerados de acordo com as regras e os valores de nidos neste
procedimento.
Os relatórios com base nesses ltros apresentam as seguintes características:
O operador lógico entre os ltros – ou seja, entre as linhas na tabela de de nição – é E, não OU.
Qualquer de nição de ltro para a opção Todas as linhas afetará ambas as entradas de contabilidade no relatório (linha
PN e linha).
No balanço, balancete e demonstração de resultados, os critérios de seleção do relatório impresso/imprimível

apresentam os ltros nos campos de referência e/ou os valores de nidos pelo usuário que foram utilizados na geração
do relatório.
No razão e diário, os campos de referência e os valores de nidos pelo usuário são exibidos nas visualizações detalhadas
dos resultados do relatório. É possível ativar/desativar a visualização destes campos na janela de De nição de
formulário, exatamente do mesmo modo como é feito para os campos padrão.
Razão
Balanço
Balancete
Procurando contas contábeis para incluir nos relatórios

nanceiros/no encerramento do período
Contexto
É possível especi car, por meio de critérios de seleção detalhados, as contas que devem ser incluídas nos relatórios nanceiros
da empresa e as que devem ser incluídas no período de encerramento.
No caso dos relatórios nanceiros, estes critérios o ajudam a preparar os relatórios de acordo com os seguintes grupos:
Contas comuns e contas contábeis locais = para relatórios GAAP locais
Contas comuns e contas contábeis IFRS = para relatórios IFRS
Para encontrar e selecionar as contas necessárias, siga o procedimento a seguir.
Procedimento
1. No Menu principaldo SAP Business One, selecione Finanças Relatórios nanceiros Contabilidade .
2. Acesse a janela de critérios de seleção de um dos seguintes relatórios ou da transação do período de encerramento:
Finanças — Relatórios nanceiros — Contabilidade
11/16/2023
Razão
Diário
Finanças — Relatórios nanceiros — Financeiro
Balancete
Finanças — Relatórios nanceiros — Comparação
Finanças — Relatórios nanceiros — Orçamento
Administração — Utilitários
Encerramento do período
Como opção, você pode acessar qualquer um dos relatórios acima no módulo de Relatórios.
3. Para limpar seleções de contas contábeis anteriores, clique no sinal "x" na parte superior da grade de contas.
 Nota
Se não limpar as seleções de contas anteriores, estas serão adicionadas às novas seleções de conta e os resultados
serão exibidos cumulativamente.
4. Selecione o botão Procurar.
5. Na janela Procurar contas contábeis, escolha uma das opções: identi car as contas contábeis relevantes para o
relatório por segmento, ou por conta contábil.
Se a sua empresa não utilizar a segmentação de contas, ignore esta etapa.
6. Dependendo do que foi especi cado na etapa anterior, efetue uma das opções as seguir:
De na por códigos de conta contábil, ou por nomes de conta contábil, ou por uma combinação dos dois, as contas
que devem ser incluídas ou excluídas no relatório respectivo, junto com as regras de ltragem adequadas.
 Nota
Se a regra que você selecionou estiver No intervalo, ou Fora do intervalo, é necessário de nir um valor na
coluna Para valor. Para todas as outras regras, o campo estará desativado.
Efetue uma ou mais das seguintes ações, conforme necessário:
Para executar esta tarefa... Efetue esta ação...
Crie uma nova linha Clique com o botão direito do mouse em uma linha
existente e selecione Duplicar linha. Como alternativa, na
barra de menu, selecione Dados Duplicar linha .
11/16/2023
Para executar esta tarefa... Efetue esta ação...
Eliminar uma linha Clique com o botão direito do mouse na linha e selecione
Eliminar linha. Como alternativa, na barra de menu,
selecione Dados Eliminar .
 Nota
Caso a janela contenha apenas uma linha de código de
conta e esta for eliminada, é possível criar outras linhas
de código de conta selecionando Restaurar. O mesmo
procedimento deve ser seguido caso uma única linha de
nome de conta seja eliminada.
Recorte/copie e cole um valor de uma linha em outra Clique na célula de origem e selecione Recortar ou Copiar.
Em seguida, clique na célula alvo e selecione Colar.
Elimine um valor de uma linha sem excluir a linha inteira Clique na célula e selecione Eliminar.
Restaure a janela para seu estado original, com uma linha Clique em uma linha com o botão direito do mouse e
vazia para código de conta e uma outra, para nome de selecione Restaurar.
conta
Cancele a operação atual Selecione o botão Cancelar.
Exclui todas as regras e valores, ao mesmo tempo em que Selecione o botão Eliminar.
mantém o mesmo número de linhas e a coluna Campo
Trans ra as contas especi cadas para os critérios de Clique em OK.

seleção
 Nota
A relação entre os critérios de seleção se dá de maneira que, se mais de uma linha for especi cada, a condição
OU será aplicada.
De na, segundo segmentos ou intervalos de segmento, as contas contábeis que devem ser incluídas no relatório.
Este botão de rádio estará disponível somente se a empresa utilizar a segmentação de contas, ou seja, se a caixa
de seleção Usar contas de segmentação estiver marcada naguia Inicialização Básica, em Administração
Inicialização de sistema Detalhes da empresa .
7. De na os outros critérios de seleção e veri que se as contas marcadas com um "x" na grade de contas são as
necessárias.
8. Para utilizar os ltros especi cados para o relatório, selecione o botão OK.
Resultados
As contas contábeis são exibidas nos relatórios nanceiros de acordo com as regras e valores, ou segmentos, de nidos na
janelaProcurar contas contábeis.
 Nota
As de nições determinadas na janela Procurar contas contábeis cam retidas no aplicativo até que sejam modi cadas.
Entretanto, não é possível salvá-las como parte de um conjunto inteiro de critérios de seleção para o relatório.
Janela Previsão de uxo de caixa

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 Nota
Essa função só estará disponível se você estiver utilizando o SAP Business One, versão para SAP HANA.
No SAP Business One, versão para SAP HANA, há uma função de previsão de uxo de caixa que permite a visualização
detalhada de informações sobre os uxos de caixa de entrada e saída de sua empresa.
 Recomendação
Você deveria instalar o Microsoft Internet Explorer 9.0 ou uma versão posterior para melhor desempenho.
Para utilizar a função de previsão de uxo de caixa na barra de ferramentas do SAP Business One, versão para SAP HANA,
selecione . É exibida a janela Previsão de uxo de caixa.
Você pode selecionar o botão Exportar na área inferior à direita para exportar os detalhes dos business objects para um arquivo
do Microsoft Excel.
Maiores infos
Área de con guração
Síntese da empresa
Detalhes dos business objects
Área de con guração

 Nota
Você pode clicar no botão Comprimir/Expandir para exibir ou ocultar a área de con guração. Além disso, algumas das contas
e medidas podem variar em diferentes localizações.
As contas são de nidas da seguinte maneira:
Uma Conta Caixa é uma conta em que o campo de seleção Conta Caixa foi marcado na janela Plano de contas.
Uma conta Crédito é a conta selecionada ao criar pagamentos que utilizam o Cartão de crédito como meio de
pagamento.
Uma conta Cheque é a conta selecionada ao criar pagamentos que utilizam Cheques como meio de pagamento.
A área de con guração apresenta as seguintes seções:
Valor da transação disponibiliza cinco categorias relacionadas ao caixa que você pode utilizar no grá co de síntese.
 Nota
As notas scais incluem notas scais de reserva.
As ofertas de compras e as cotações de vendas não são consideradas.
Saída de caixa / Transação de saída incluem:
Valores da conta Caixa nas contas a pagar e nos lançamentos contábeis manuais
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Valores da conta Crédito nas contas a pagar e nos lançamentos contábeis manuais
Valores da conta Cheque nas contas a pagar e nos lançamentos contábeis manuais
Valores da linha Parceiro de negócios nas contas a pagar e nos lançamentos contábeis manuais
Notas scais de entrada
Devoluções de nota scal de entrada
Entrada de caixa / Transação de entrada incluem:
Valores da conta Caixa nas contas a receber e nos lançamentos contábeis manuais
Valores da conta Crédito nas contas a receber e nos lançamentos contábeis manuais
Valores da conta Cheque nas contas a receber e nos lançamentos contábeis manuais
Valores da linha Parceiro de negócios nas contas a receber e nos lançamentos contábeis manuais
Notas scais de saída
Devoluções da nota scal de saída
Previsão de despesas inclui:
Valores da conta Caixa nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
Valores da conta Crédito nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
Valores da conta Cheque nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
Valores da linha Parceiro de negócios nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
Pedidos de compra
Recebimentos de mercadorias
Devoluções
Contratos guarda-chuva
Esboços de pedidos de compra, recebimentos de mercadorias, devoluções, adiantamentos de contas a

pagar, notas scais de entrada, devoluções da nota scal de entrada e notas scais de entrada de
correção.
Operações recorrentes de notas scais de entrada e devoluções de notas scais de entrada
Previsão de vendas inclui:
Valores da conta Caixa nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
Valores da conta Crédito nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
Valores da conta Cheque nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
Valores da linha Parceiro de negócios nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
Pedidos de venda
Entregas
Devoluções
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Rascunhos de pedidos de venda, entregas, devoluções, ,notas scais de saída e devoluções de notas scais
de saída
Operações recorrentes de notas scais de saída e devoluções de notas scais de saída
Saldo inicial leva em consideração os valores ocorridos antes da data de início de nida na barra de tempo.
Critérios disponibiliza seis critérios para você utilizar no grá co de síntese.
Lançamentos recorrentes só considera valores da linha Parceiro de negócios.
Transações recorrentes
Pré-lançamento contábil só considera valores da linha Parceiro de negócios.
Documentos de esboço
Considerar atrasos nos pagamentos leva em consideração o valor de nido no campo Atraso médio em
Cadastro de parceiros de negócios Condições de pagamento
Nível do valor de certeza disponibiliza várias opções de níveis do valor de certeza do uxo de caixa. Arraste o ícone
quadrado para modi car os níveis do valor de certeza. Quanto maior o nível, maior a certeza de se obter caixa. Para
personalizar o nível do valor de certeza, selecione e, na janela Con gurações do nível do valor de certeza, arraste os
business objects necessários para os níveis do valor de certeza e clique no botão Gravar.
As con gurações padrão são as seguintes:
Nível do valor de certeza 1:
Contas Caixa exibe os valores da conta Caixa em pagamentos, lançamentos contábeis manuais, pré-
lançamentos contábeis e lançamentos recorrentes.
Contas a receber exibe somente o valor das linhas Parceiro de negócios.
Contas a pagar exibe somente o valor das linhas Parceiro de negócios.
Nível do valor de certeza 2: Crédito exibe os valores da conta Crédito em pagamentos, lançamentos contábeis
manuais, pré-lançamentos contábeis e lançamentos recorrentes.
Cheque exibe os valores da conta Cheque em pagamentos, lançamentos contábeis manuais, pré-
lançamentos contábeis e lançamentos recorrentes.
Notas scais de entrada inclui documentos e esboços de nota scal de entrada.
Devoluções de nota scal de entrada inclui documentos e esboços de devolução de nota scal de entrada.
Notas scais de entrada de correção inclui documentos e esboços de nota scal de entrada de correção.
Notas scais de saída inclui documentos e esboços de nota scal de saída.
Devoluções de nota scal de saída inclui documentos e esboços de devolução de nota scal de saída.
Notas scais de saída de correção inclui documentos e esboços de nota scal de saída de correção.
Lançamentos contábeis manuais exibe somente o valor das linhas Parceiro de negócios.
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Adiantamento para fornecedor inclui faturas de adiantamento para fornecedor, solicitações de
adiantamento para fornecedor e esboços.
Adiantamento de cliente inclui faturas de adiantamento de cliente, solicitações de adiantamento de

cliente e esboços.
Recebimento de mercadorias inclui documentos e esboços de recebimento de mercadorias.
Devolução de mercadorias inclui documentos e esboços de devolução de mercadorias.
Entrega inclui documentos e esboços de entrega.
Devoluções inclui documentos e esboços de devolução.
Pedidos de compra: Além de documentos e esboços de pedidos de compra, a seção Pedidos de compra
também inclui contratos guarda-chuva e valores da linha Parceiro de negócios em pré-lançamentos
contábeis e lançamentos recorrentes.
Pedidos de venda: Além de documentos e esboços de pedido de venda, a seção Pedidos de venda também
inclui contratos guarda-chuva e valores da linha Parceiro de negócios em pré-lançamentos contábeis e
lançamentos recorrentes.
Síntese da empresa
A área superior contém uma barra de tempo de dois anos a partir da data atual para você especi car um intervalo de tempo ou
data.
Para encurtar ou prolongar o intervalo de tempo, arraste até a data desejada.
Para utilizar o mesmo comprimento do intervalo de tempo em um período diferente, arraste o intervalo de tempo
sombreado até o período desejado.
A parte inferior contém um grá co com barras e uma linha que mostram o valor de entrada em caixa, de saída de caixa e o
valor líquido no período em questão. Os três tipos de valores são exibidos cumulativamente. Por exemplo, o uxo de entrada em
caixa para hoje é $50 e o uxo de entrada em caixa para amanhã é $30, logo, o valor de entrada exibido para amanhã é $80.
 Nota
Os seguintes documentos são divididos de acordo com as con gurações de prestação deles:
Documentos e rascunhos de pedidos de venda
Documentos e rascunhos de pedidos de compra
Documentos de solicitação de adiantamento de contas a receber, rascunhos de solicitação de adiantamento de

contas a receber e rascunhos de fatura de adiantamento de contas a receber
Documentos de solicitação de adiantamento de contas a pagar, rascunhos de solicitação de adiantamento de contas

a pagar e rascunhos de fatura de adiantamento de contas a pagar
Rascunhos de nota scal de saída
Rascunhos de nota scal de entrada
Rascunhos de nota scal de saída de correção
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Rascunhos de nota scal de entrada de correção
Para a maioria dos documentos, a data de previsão é a data de entrega ou data de validade do documento ou prestação. Para
os seguintes documentos, a data de previsão é calculada de acordo com um conjunto de prioridades:
Transações recorrentes
Documentos e rascunhos de pedidos de venda
Documentos e rascunhos de pedidos de compra
Documentos e rascunhos de entrega
As prioridades de cálculo são as seguintes:
1. A con guração da data da prestação, se o documento estiver listado na nota anterior
Para de nir a data da prestação, na cha Contabilidade do documento, clique no botão de link ao lado do campo
Prestações. A janela Prestações é aberta, exibindo a con guração da data da prestação dos termos de pagamento
selecionados. Se necessário, modi que a data da prestação. A data de previsão de cada prestação será de nida como a
data especi cada na janela Prestações.
Se não houver nenhum campo chamado Prestações na cha Contabilidade, clique no botão de link ao lado da lista
suspensa Condições de pagamento e, na janela Condições de pagamento Con guração, clique no botão ao lado do
campo Nº de prestações. Na janela Prestações, especi que números nas colunas Mês e Dias para uma prestação
especí ca.
 Exemplo
A data de entrega ou de validade do documento é 15.08.2012. Se não houver nenhum campo chamado Prestações na
cha Contabilidade, a data de previsão será calculada de acordo com os números especi cados na janela Prestações
ao clicar no botão de link ao lado do campo Nº de prestações na janela Condições de pagamento Con guração. Para
a primeira prestação, você inseriu 1 e 14 nas colunas Mês e Dias. A data de previsão da primeira prestação será
calculada como (15+14).(08+1).2012 e, portanto, de nida como 29.09.2012.
2. A con guração de Recalcular manualmente data de vencimento do documento
Para de nir a con guração de Recalcular manualmente data de vencimento, na cha Contabilidade do documento,
selecione as opções na lista suspensa Recalcular manualmente data de vencimento e insira números nos campos
Meses e Dias:
Fim do mês: o último dia do mês atual
Meio mês: o 15º dia do mês atual
Início do mês: o primeiro dia do próximo mês
<vazio>
 Exemplo
A data após a rodada de cálculos anterior é 29.09.2012. Você seleciona Fim do mês na lista suspensa Recalcular
manualmente data de vencimento e insere 1 e 2 nos campos Meses e Dias, respectivamente. A data de previsão
será calculada como (30+02).(09+1).2012 e, portanto, de nida como 02.11.2012.
3. A con guração da Data de pagamento do parceiro de negócios
Para de nir a con guração da Data de pagamento do parceiro de negócios, no Menu principal do SAP Business One,
versão para SAP HANA, selecione Cadastro de parceiros de negócios Condições de pagamento Datas de
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pagamento e, na janela Datas de pagamento, insira números entre 1 e 31.
 Exemplo
Insira os seguintes números na janela Datas de pagamento:10, 5, 25, 20 e 30.
Ao reabrir a janela, as datas serão organizadas automaticamente como: 5, 10, 20, 25 e 30.
A data após as duas rodadas de cálculos anteriores é 02.11.2012. A data de previsão será de nida como 05.11.2012,
pois o número 2 ca entre 0 e 5.
4. A con guração de Feriados da empresa ou do parceiro de negócios
Se o documento estiver no módulo Compras C/P, a data de previsão será calculada de acordo com a
con guração de Feriados da empresa.
Para de nir a con guração de Feriados da empresa, selecione Administração Inicialização do sistema
Detalhes da empresa Dados contábeis Feriados . Se a data após as três rodadas de cálculos anteriores for
um feriado, a data de previsão será de nida como o dia útil mais próximo.
Se o documento estiver no módulo Vendas C/R, a data de previsão será calculada de acordo com a con guração
de Feriados do parceiro de negócios.
Para de nir a con guração de Feriados do parceiro de negócios, na cha Condições de pagamento do parceiro de
negócios, selecione os feriados na lista suspensa Feriados. Se a data após as três rodadas de cálculos anteriores
for um feriado, a data de previsão será de nida como o dia útil mais próximo. Se você não selecionar nenhum
feriado na lista suspensa, a data de previsão permanecerá como a data após as três rodadas de cálculos
anteriores.
 Exemplo
A data após as três rodadas de cálculos anteriores é 05.11.2012 e o documento está no módulo Compras C/P. De
acordo com a con guração de Feriados da empresa, 05.11.2012 é um feriado do ano de 2012, portanto a data será
de nida como 06.11.2012.
5. Os atrasos nos pagamentos se você marcar o campo de seleção Considerar atrasos nos pagamentos na área
Con guração
Para de nir atrasos nos pagamentos, no Menu principal do SAP Business One, versão para SAP HANA, selecione
Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios Condições de pagamento e, no campo Atraso médio,
insira um número.
 Exemplo
A data após as quatro rodadas de cálculos anteriores é 06.11.2012 e o valor no campo Atraso médio na cha
Condições de pagamento do parceiro de negócios é 5. A data de previsão será de nida como 11.11.2012.
Detalhes dos business objects

A tabela Considerar business objects lista todos os business objects correspondentes a suas seleções na área Con guração.
Para informações detalhadas sobre o escopo de cada business object, consulte a seção Nível do valor de certeza em Área de
con guração.
Na tabela, para visualizar informações detalhadas de um business object especí co, clique no botão de link na coluna Nº do
documento do business object. A janela Detalhes do documento é aberta, exibindo uma lista de documentos e suas respectivas
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informações. Na janela Detalhes do documento, você pode clicar no botão de link na coluna Documento original para visualizar
o documento, e no botão Exportar para exportar os detalhes do documento para um arquivo do Microsoft Excel.
Vendas C/R
Este módulo abrange todo o processo de venda, desde a criação de cotações para clientes e partes interessadas até o
faturamento, criação de esboços de documento e impressão. O SAP Business One fornece um grande número de documentos
de vendas, cada um referente a um diferente nível do processo de vendas.
Você pode personalizar documentos para que atendam a requisitos especiais, da seguinte maneira:
Combine diferentes tipos de conteúdo em um documento de vendas, efetuando as con gurações adequadas na janela
Con gurações do formulário.
Execute o processamento por lote dos documentos de destino, utilizando o Assistente de geração de documentos.
Crie cartas, utilizando o Assistente de advertência, para noti car os clientes sobre suas notas scais em aberto, e
lembrá-los de seus pagamentos em atraso.
Insira texto prede nido em um documento utilizando o editor de texto integrado.
 Nota
Essas funções só têm suporte em layouts de impressão genéricos de notas scais de saída e de cotações de vendas.
Além disso, é possível gerar relatórios em vários níveis de detalhes, que oferecem uma visão geral dessas atividades de vendas
na empresa.
Compras –C/P
O SAP Business One permite a você administrar todo o processo de compra, desde os pedidos de compra até o processamento
de notas scais de entrada. Além disso, você pode criar vários relatórios para analisar informações de compra, como análise do
volume de compras, informações de preços, relatórios de contas a pagar vencidas, etc.
Recursos
O SAP Business One oferece suporte aos seguintes documentos de compra:
Ofertas de compra
Para mais informações, consulte Solicitação de ofertas.
Pedido de compra
Recebimento de mercadorias
Devolução de mercadorias
Fatura de adiantamento para fornecedor
Nota scal de entrada
Devolução da nota scal de entrada
Nota scal de recebimento futuro
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Despesas de importação
Para mais informações, consulte Calculando despesas de importação para mercadorias importadas.
Você pode basear um documento de compras em outro e copiar todos os dados relevantes no documento novo. Por exemplo,
você pode começar com o pedido de compra e basear o recebimento de mercadorias recebidas nesse pedido de compra. Então,
você continua o procedimento de nota scal de entrada e a baseia no recebimento de mercadorias.
Uma vez que você cria uma relação contratual com o fornecedor, com exceção do pedido de compra, todos os documentos de
compra são documentos legais de ligação. A função do pedido de compra, antes de mais nada, é servir como fonte de
informação no SAP Business One.
Você pode con gurar todos os documentos de compras para se adequarem às suas necessidades especí cas. Para mais
informações, consulte De nições de documento, Linha de texto, Linha de subtotal e a janela Con gurações de formulário.
 Nota
Se você tiver criado um documento de compra com referência a um documento de compra existente, poderá utilizar a opção
Documento básico para chamar esses documentos. Posicione o cursor na linha apropriada e, na barra de menu, selecione
Ir para Documento base .
Se você tiver criado os documentos subsequentes com referência ao documento de compra atual, poderá chamar esses
documentos por meio da função Documentos de destino. Posicione o cursor na linha apropriada e, na barra de menu,
selecione Ir para Documento de destino . Se existir mais de um documento de destino, o SAP Business One exibirá o
último documento.

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Original content: https://help.sap.com/docs/SAP_BUSINESS_ONE/68a2e87fb29941b5bf959a184d9c6727?locale=pt-

For more information, please visit the https://help.sap.com/docs/disclaimer.

Permite a documentação de todas as transações relativas a nanças e contabilidade.

Gerando relatórios eletrônicos

Em cada etapa, selecione o botão adequado, da seguinte forma:

Seguinte: proceda para a etapa seguinte

Voltar: retorna para a etapa anterior

Cancelar: sai do processo

4. Na etapa Resumo de resultados, faça o seguinte:

Para visualizar o log do sistema, selecione o botão Visualizar log.

Para abrir o relatório eletrônico gerado, clique no hyperlink.

Para fechar o assistente, selecione o botão Finalizar.

Os relatórios de imposto a serem apresentados às autoridades scais.

Contas contábeis e parceiros de negócios

Contas contábeis e parceiros de negócios

Exibe parceiros de negócios no relatório.

O relatório inclui os parceiros de negócios de nidos como leads.

Grupo de clientes, Grupo de fornecedores

Especi que o grupo do qual pretende exibir os parceiros de negócios.

Inclui as contas contábeis no relatório.

Indica as contas selecionadas para serem exibidas no relatório.

Desmarque o X de uma linha para desmarcar a conta.

Janela Contas contábeis e parceiros de negócios

Janela Contas contábeis e parceiros de negócios

Janela Contas contábeis e parceiros de negócios

Exibe apenas a lista de contas contábeis.

Exibe a lista de parceiros de negócios.

Tópico pai: Contas contábeis e parceiros de negócios

Nome dos critérios de seleção

Exibe parceiros de negócios no relatório.

Grupo de clientes, Grupo de fornecedores

Inclui as contas contábeis no relatório.

Selecione o nível das contas exibidas na tabela.

A seleção do Nível 1 exibe os títulos de conta do nível mais elevado.

Indica as contas selecionadas para serem exibidas no relatório.

Para desmarcar uma conta, elimine o X da respectiva linha.

Para selecionar/desmarcar todas as contas/seleções na tabela, clique no X no cabeçalho da coluna.

Utilizar mais que um intervalo de datas

Especi car um período nanceiro especí co

Imprimir cada conta em páginas separadas

Imprimir diretamente para a impressora

Imprime o relatório sem o exibir na tela.

Ordenar contas por plano de contas

O relatório exibe contas no mesmo pedido que na janela Plano de contas.

O relatório exclui transações com Trans. ajuste (período 13) selecionado.

O relatório exibe os nomes estrangeiros de nidos para parceiros de negócios e contas.

Ocultar linhas MC de valor zero

Exibir resumo de lançamentos

Saldo inicial para o período

O intervalo de dados de lançamento de nido nas opções de Seleção é 01/04/2005–31/03/2006 e os períodos de

A data a ser considerada como "Início do exercício scal" é 01/01/2005.

A exibição do saldo inicial é o saldo acumulado de 01/01/2005 a 01/04/2005.

Selecione as transações a serem exibidas no relatório:

Considerar data de reconciliação

Permite efetuar as seguinte ações:

Ocultar saldo vencido zero

Ocultar contas com saldo zero

Exclui do relatório contas com saldo zero.

Ocultar contas sem lançamentos

O relatório exclui contas sem lançamentos.