MANUAL DE INTEGRAO

G5

CONTABIL
 INTEGRAO DO G5 PHOENIX PARA O CONTBIL PHOENIX

Essa funcionalidade integra as informaes digitadas no G5 Phoenix para o Contbil Phoenix,

fornecendo ao usurio um mecanismo onde no h necessidade de re-digitao diminuindo assim a
margem de erro.

Para ser realizada a integrao das informaes do G5 com o Contabil necessrio que os sistemas
estejam instalados no mesmo diretrio e tambm necessria a realizao da configurao do plano
de contas integrveis.

Cadastro das informaes dentro do G5 Phoenix

1 Cadastro da Empresa

No Menu Cadastro Empresa opo Escrita determinar os seguintes campos:-

As opes para o campo Tipo Caixa so:

1- Livro Caixa
2- Contabilidade
Quando selecionada a opo Livro Caixa o sistema ir efetuar a integrao das notas/servios para o
Livro Caixa no programa Jr.Phoenix.
Quando selecionada a opo Contabilidade o sistema ir efetuar a integrao das notas/servios para
a contabilidade no programa Contbil Phoenix.

As opes para o campo PL. Contas Intg. so:-

1 Plano de Contas Geral
2 Plano de Contas Individual

Essa opo define se para a empresa ativa ser utilizado o cadastro de plano de contas Geral ou se
ser utilizado o Individual. O Cadastro do Plano de contas integrveis efetuado considerando o Plano
de contas contbeis informado para a empresa. Para que se utiliza a opo 1 (Geral), necessrio que
todas as empresas com esta opo, estejam vinculadas ao mesmo plano de contas.

As opes para o campo Met. De Contab. so:-

1 Sinttico
2 Analtico

Essa opo define se a integrao dos participantes (Fornecedores/Cliente) utilizar o mtodo

sinttico, lanando todos na mesma conta contbil definida na tela de configurao do Plano de
Contas Integrveis ou buscando da ficha Automtica; ou se a integrao ser de forma analtica,
buscando no cadastro do participante sua respectiva conta contbil.
Com essas informaes, o usurio ir criar o Plano de contas integrveis, que nada mais do que a
correlao entre os cdigos de CFOP utilizados nas notas de compra e venda e os cdigos de servios
nas entradas e sadas de servios com as contas contbeis existentes no plano de contas utilizado no
mdulo Contbil Phoenix.

Quando optarmos pelo mtodo Analtico:

no caso de uma Nota Fiscal de Entrada o sistema debita a conta vinculada ao CFOP (Menu
Cadastro/Plano de Contas Intg Novo CFOP aba Cdigos Fiscais) e, se no campo C/ PARTIDA
tiver a palavra coringa : FORNECEDOR (em maiscula e no singular), o sistema credita a conta do
cadastro do Participante (Menu Cadastro/Participantes(fornecedores/Clientes - Analtico -
campo Conta Contbil Fornecedor), caso o cliente opte por colocar a conta credora direto no campo
C/ PARTIDA, ira contabilizar direto na conta informada, sem considerar a do cadastro do participante.

no caso de uma Nota de Servios Tomados o sistema debita a conta vinculada ao C/C (Menu
Cadastro/Plano de Contas Intg Novo CFOP aba Servios) e, se no campo C/ PARTIDA estiver
a palavra coringa : FORNECEDOR (em maiscula e no singular), o sistema credita a conta do cadastro
do Participante (Menu Cadastro/Participantes(fornecedores/Clientes - Analtico - campo
Conta Contbil Fornecedor) caso o cliente opte por colocar a conta credora direto no campo C/
PARTIDA, ira contabilizar direto na conta informada, sem considerar a do cadastro do participante.

- no caso de uma Nota Fiscal de Sada , se no campo PARTIDA estiver a palavra coringa: CLIENTE (No
singular e em maisculo) o sistema debita a conta analtica do Participante (Cadastro dos
Participantes Analtico/ campo - Conta Contbil Cliente) e Credita a informao vinculada ao
C/C (no Plano de contas Integrveis aba Cdigos Fiscais)

- ou no caso de uma nota de Servios Prestados, se no campo PARTIDA estiver a palavra coringa:
CLIENTE (No singular e em maisculo) o sistema debita a conta analtica do Participante (Cadastro
dos Participantes Analticos/ campo - Conta Contbil Cliente) e Credita a informao vinculada
ao C/C (no Plano de contas Integrveis/Aba Servios)

Quando optarmos pelo mtodo Sinttico:

- no caso de uma Nota Fiscal de Entrada o sistema debita a conta vinculada ao CFOP (Menu
Cadastro/Plano de Contas Intg Novo CFOP aba Cdigos Fiscais) e, se no campo C/ PARTIDA
estiver a palavra coringa : FORNECEDOR (em maiscula e no singular)o sistema credita a conta do
Participante (Menu Cadastro Plano de Contas Intg Novo CFOP aba Automticas campo
Fornecedor)

- no caso de uma Nota Servios Tomados o sistema debita a conta vinculada ao C/C (Menu
Cadastro/Plano de Contas Intg Novo CFOP aba Servios) e, se no campo C/ PARTIDA estiver
a palavra coringa : FORNECEDOR (em maiscula e no singular)o sistema credita a conta do
Participante (Menu Cadastro Plano de Contas Intg Novo CFOP aba Automticas campo
Fornecedor)

- no caso de uma Nota Fiscal de Sada se no campo PARTIDA estiver a palavra coringa: CLIENTE (No
singular e em maisculo) o sistema debita o Participante (Menu Cadastro Plano de Contas Intg
Novo CFOP aba Automticas campo Cliente) e Credita a informao vinculada ao CFOP (Menu
Cadastro Plano de Contas Intg Novo CFOP aba Cdigos Fiscais)

- ou no caso de uma nota de Servios Prestados se no campo PARTIDA estiver a palavra coringa:
CLIENTE (No singular e em maisculo) o sistema debita o Participante (Menu Cadastro Plano de
Contas Intg Novo CFOP aba Automticas campo Cliente) e Credita a informao vinculada ao C/C
(no Plano de contas Integrveis/Aba Servios)

2 Parmetros de Integrao Contbil

No Menu Cadastro Parmetros de Integrao Contbil possvel cadastrar as configuraes

para integrar as informaes de acordo com a necessidade de cada empresa:
Para cada empresa poder ser feito um controle, por perodo, da configurao realizada para
integrao contbil. A cada novo registro inserido nessa tela o usurio ter uma forma de integrao
diferenciada de acordo com as opes selecionadas.

Para as Notas de Entrada, Notas de Sada, Servios Prestados e Servios tomados a forma de
contabilizar as contas poder ser feita atravs das opes Nota a Nota, Por Totais ou Por itens
(essa opo ser vlida para as empresas que estiverem enquadradas no Sped, no cadastro da
empresa, ficha escrita).

O ICMS referente s Notas de Entrada e Notas de Sada ter as opes disponveis para contabilizao
sendo Nota a Nota, Por Totais ou No contabilizar.

O IPI referente s Notas de Entrada e Notas de Sada ter as opes disponveis para contabilizao
sendo Nota a Nota, Por Totais ou No contabilizar.

O ISS referente aos Servios Prestados e Servios Tomados ter as opes disponveis para
contabilizao sendo Nota a Nota, Por Totais ou No contabilizar.

O Pis/Cofins para as Notas de Entrada, Notas de Sada, Servios Prestados e Servios Tomados ter
as opes disponveis para contabilizao sendo Nota a Nota, Por Totais (*).

O Centro de Custo ter as opes de Contabiliza e No contabiliza. Uma vez definido Contabiliza
a empresa dever estar Enquadrada no Sped e ter um plano de centro de custo vinculado ao plano de
contas contbeis da empresa. Assim, os lanamentos de centro de custos sero feitos dentro do
lanamento dos itens das notas de entrada, sada, servios prestados e tomados.

A opo A Vista/ A Prazo ter as opes disponveis para Separar a vista/prazo, Tudo a vista ou
Tudo a prazo
(*)No quadro No contabilizar Contas ser possvel escolher individualmente a no contabilizao
do Pis/Cofins, ou ambos podero ser selecionados para no contabilizar. Alm disso, h a possibilidade
de selecionar os mesmos nos regimes cumulativo e no cumulativo quando se tratar de empresas que
esto enquadradas no Lucro Real e que tenham esta situao. Esta funcionalidade de No
contabilizar tambm poder ser utilizada para o IRPJ, Contribuio Social, Simples e EFD Demais
Documentos e Operaes.

A opo Considerar o valor do Pis/Cofins dos Itens, dever ser marcada quando o usurio optar
pela contabilizao das contribuies de acordo com o lanamento dos itens, fazendo com que a
funcionalidade atenda as situaes onde existam alquotas diferenciadas para as empresas
enquadradas no PIS e COFINS no cumulativo/cumulativo

Para as Empresas de Lucro Real essa opo estar habilitada a partir de 01/2012. Para as empresas
do Lucro Presumido, essa opo estar habilitada a partir de 01/2013, quando a empresa estiver
enquadrada no SPED no Cadastro da Empresa, ficha Escrita, possibilitando a contabilizao do
PIS/COFINS atravs do lanamento dos itens.

3DETALHAMENTO DAS OPES

Notas de Entrada, Sada, Servios Prestados e Servios Tomados tero as opes Nota a Nota, Por
Totais e Por Itens.

A). Para as Notas

A.1) Nota a Nota - sero gerados lanamentos contbeis nota a nota, ou seja, se forem
escrituradas 50 notas no ms, teremos 50 lanamentos contbeis e o valor do lanamento ser o total
da nota.

A.2) Por Totais - sero gerados lanamentos contbeis totalizando pelo CFOP, ou seja, se forem
lanadas 50 notas no ms e todas tiverem a mesma combinao da Centena do CFOP+C/C teremos
apenas 01 lanamento no contbil e o valor ser a soma do valor total de todas as notas com a
mesma combinao. E quando se tratar de servios prestados e tomados o sistema ir considerar a
soma dos lanamentos que tiverem o mesmo C/C para gerar o lanamento.

Em qualquer uma das opes sero gerados lanamentos simples no contbil.

A.3) Itens - nesta opo o sistema vai gerar lanamentos considerando o total da Nota, mas
permitindo que itens diferentes sejam alocados em contas contbeis distintas. Essa opo vai existir
para as Notas Fiscais de entrada de mercadoria, sada de mercadoria e as Notas de Servios. Sero
gerados lanamentos nota a nota, no entanto, sero apresentados na planilha considerando uma das
duas situaes a seguir:

Se todos os itens, da nota ou servio, pertencerem ao mesmo grupo, automaticamente iro

para a mesma conta contbil, portanto, o lanamento a ser apresentado ser um lanamento
simples.

Se os itens, da nota ou servio, pertencerem a grupos distintos iro para contas contbeis
diferentes, portanto o lanamento a ser apresentado ser um mltiplo.

Exemplo:-
Se na Nota Fiscal de Entrada existir vrios itens o sistema vai debitar cada item para sua
respectiva conta (no entanto, contas idnticas o sistema ir somar o valor) e vai creditar o
participante ou a conta contbil informada no campo Contra partida.

Para que o sistema possa identificar a que conta contbil pertence o item, foram criados no Menu
Cadastro Itens Cadastro, Aba GRUPO os campos para informar as contas contbeis para
cada situao. Depois de cadastradas as contas o campo CONTA CONTABIL na aba Item ficar com a

informao SIM ,isso significa que existem contas cadastradas para o Grupo.

Cadastro de Itens Aba Grupo

Os campos acima sero habilitados se no parmetro de integrao contbil campo Planilhar
Contas estiver com a opo 3-Por Itens. Caso o usurio no tenha definido as contas contbeis,
ao emitir a planilha contbil, o campo a debito ou a crdito vir como CC Invlido.

B). Para os Impostos (ICMS/IPI/PIS/COFINS e ISS)

Na opo Nota a Nota, o sistema ir verificar os impostos destacados na escriturao (nota fiscal
de entrada e de sada de produtos e servios tomados e prestados) e sero gerados os lanamentos
contbeis um a um conforme a quantidade de notas escrituradas.

A opo Por Totais ir gerar lanamentos contbeis totalizando pela combinao da Centena +
C/C, no caso das notas de entradas e sadas e pelo C/C quando se tratar de servios prestados e
tomados, ou seja, a cada nota escriturada o sistema deve apurar o resultado da soma dos valores das
que pertencem a cada combinao para efetuar um lanamento.

4 Plano de Contas Integrveis

Para elaborar o Plano de Contas Integrveis, o usurio deve acessar o Menu Cadastro Plano de
Contas Intg Novo CFOP, clicar na opo definida no cadastro da empresa campo Met.de Contab.
(Individual ou Geral) para iniciar o cadastro.
O sistema ira apresentar uma tela com as opes de abas Cdigos Fiscais, Servio e
Automticas.

4.1 Aba Cdigos Fiscais

Na Aba Cdigos Fiscais, teremos os seguintes campos:

Centena CFOP Nesse campo dever ser digitada a centena do CFOP, exemplo, CFOP 1.101 ento
dever ser digitado 101.

C/C Esse campo permite que um mesmo CFOP seja destinado a varias contas contbeis. Neste
campo definiremos um n, que dever ser digitado na tela de escriturao das notas, no campo C/C.

Como facilitador, se o usurio deixar no lanamento da nota, o campo em branco o sistema ir

entender que o primeiro cadastro, ou seja, ir identificar o campo em branco como 1.

Exemplo:

CFOP (1) 101 c/c 1 Matria Prima

CFOP (1) 101 c/c 2 Material de Embalagem (neste caso ser necessrio digitar 2)

CFOP (1) 102 c/c 1 Merc.p/revenda

CFOP (5) 101 c/c 1 Venda Prods.Industrializados

A tela para configurao de Notas Fiscais de Entrada e Sada ser a mesma, porm o usurio ter

apenas que informar marcando no RadioButton qual situao

quer cadastrar primeiro.

PARTIDA Nas entradas, o usurio informa a conta contbil. O sistema permite a pesquisa do plano
de contas teclando ctrl+enter.

Nas sadas, o usurio deve informar a palavra CLIENTE.

Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Sinttico, o sistema buscar a

conta cliente cadastrada na ABA Automticas campo Cliente.

Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Analtico, o sistema buscar a conta
cliente informada no cadastro do participante campo Conta Contbil Cliente.

CONTRA-PARTIDA Nas entradas, o usurio deve informar a palavra "FORNECEDOR .

Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Sinttico, o sistema buscar a

conta fornecedor cadastrado na ABA Automticas campo Fornecedor.

Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Analtico, o sistema buscar a conta
fornecedor informada no cadastro do participante campo Conta Contbil Fornecedor.

Nas sadas, o usurio informa a conta contbil. O sistema permite a pesquisa do plano de contas
teclando ctrl+enter.

HISTRICO O usurio informa o n do histrico utilizado na contabilidade. O sistema permite a

pesquisa do histrico teclando ctrl+enter.

COMPLEMENTO DO HISTRICO O usurio poder digitar informaes complementares ao

histrico. Se necessrio, o usurio poder utilizar os coringas informados abaixo para trazer maiores
informaes ao lanamento.

Segue relao de coringas:-

999999 A999999 > levar o n inicial e o n final da nota fiscal (no caso de agrupamento de
notas), ou apenas 999999 para levar apenas o n da nota fiscal ( no caso de lanamento
nico)
 SER > levar a srie da NF

DD/MM/AA > levar o dia/ms/ano

FFF > levar o nome do fornecedor ou cliente.

Exemplo:- Conf.NF 999999 A999999 SER DD/MM/AA FFF,

Caso o usurio no queira contabilizar determinados CFOPs, deve deixar o campo Contabiliza em
branco, ou colocar um asterisco (*) em todas as partidas e contrapartidas.

Os campos destinados aos impostos devem ser preenchidos com suas respectivas contas contbeis, O
sistema permite a pesquisa do plano de contas teclando ctrl+enter.

Quando no parmetro de integrao contbil a opo Planilhar Contas estiver definida com a opo
3- POR ITENS, o sistema ir verificar as opes:

* Se estiver marcado por itens nas ENTRADAS, a conta PARTIDA para efeito da integrao ser lida
do cadastro do item, aba Grupo, campo Partida(Entrada/Tomados);

* Se estiver marcado por itens nas SADAS, a CONTRA PARTIDA para efeito da integrao ser lida
do cadastro do item, aba Grupo, campo C/Partida(Sada/Prestados);

* Os campos Partida (Devoluo de Vendas) e C/Partida (Devoluo de Compra) podero ser usados
quando desejar efetuar a integrao das devolues tanto de Compras como de Venda por Itens, caso
no sejam informadas essas contas, o sistema ir buscar as contas do plano de contas integrveis,
atravs do cadastro da centena do Cfop + C/C, para efeito da integrao.

4.2 Aba Servios

No campo C/C o usurio ir digitar essa informao e nela sero amarradas as demais informaes
para a integrao.

A tela para configurao de Servios Tomados e Prestados ser a mesma, porm o usurio dever

informar marcando no RadioButton qual situao quer cadastrar

primeiro.

Para os Servios Tomados o usurio deve optar por tratar de forma analtica ou sinttica, da
seguinte forma:-

Para integrar os servios tomados de forma analtica, basta informar a palavra FORNECEDOR na
contra-partida. O sistema ir buscar a conta contbil no cadastro do participante.

Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Sinttico, o sistema buscar a

conta fornecedor cadastrada na ABA Automticas campo Fornecedor.

Para os Servios Prestados o usurio deve optar por tratar de forma analtica ou sinttica, da
seguinte forma:-

Para integrar os servios prestados de forma analtica, basta informar a palavra CLIENTE na partida.
O sistema ir buscar a conta contbil no cadastro do participante.

Se a empresa estiver cadastrada como mtodo de contabilizao Sinttico, o sistema buscar a

conta cliente cadastrado na ABA Automticas campo Cliente.

Nos campos referentes aos Impostos Retidos, o usurio deve determinar em cada campo a conta
contbil na qual deseja que o lanamento seja realizado.

4.3 Aba Automticas

Os campos Fornecedor e Cliente da ficha Automticas, s devero ser preenchidos com as
respectivas contas contbeis quando o mtodo de contabilizao for sinttico, ou seja, quando existir
uma nica conta contbil para todos os fornecedores e uma nica conta contbil para todos
os clientes.

No campo Caixa dever ser informada a conta caixa ou banco.

Nos demais campos o usurio deve informar as contas contbeis (dbito e crdito) correspondentes a
cada tributo.

Se optarmos, no cadastro das empresas, por: Mtodo de Contabilizao Analtico significa que na
contabilidade temos uma conta para cada fornecedor e para cada cliente.

Na tela de escriturao das notas existem os campos: A VISTA E A PRAZO. Com base nos valores
informados, o sistema far a contabilizao da seguinte forma:

Mtodo de contabilizao sinttico

Quando tratar-se de operao prazo, o sistema buscar a conta do fornecedor ou do cliente na ficha
Automticas

Quando tratar-se de operao vista, o sistema buscar a conta caixa ou conta banco na ficha
Automticas

Mtodo de contabilizao analtico

Quando tratar-se de operao prazo, o sistema buscar a conta contbil no cadastro do fornecedor
ou do cliente analtico.

Quando tratar-se de operao vista, o sistema buscar a conta caixa ou conta banco na ficha
Automticas

Dessa forma, quando houver lanamento com valor no campo a vista e no campo a prazo ser lanado
um lanamento mltiplo para a contabilidade.

5 Escriturao das Notas

A informao constante na tela inicial permitir ao sistema buscar as contas vinculadas tanto na
partida como na contrapartida do plano de contas integrveis, para as empresas que optaram pela
integrao Nota a Nota, Por Totais ou Por Itens.

Para tanto, o sistema ir verificar o campo C.Fiscal + C/C, na tela principal de lanamento de
notas, comparar a informao desses campos com a cadastrada no Plano de Contas Integrado e gerar
a informao para a Planilha contbil. Na opo de integrao Por item o sistema buscar as
informaes na tela principal e na secundria que trata os itens.

Para a contabilizao Por Itens, ao selecionar o item, o sistema ir apresentar no campo C/C (da tela
de lanamento) o cdigo reduzido da conta contbil vinculada ao grupo ao qual o item pertence.
6 Centro de Custo

A opo de rateio por centro de custo, na escriturao das notas, ser habilitada apenas para as
empresas que estejam enquadradas no Sped, e no parmetro de integrao contbil a opo Planilhar
Centro de Custo esteja com a opo 1-CONTABILIZA definido em um dos campo (Nota de Entrada,
Sada, Servios Prestados e Servios Tomados)

6.1-CADASTRO DO CENTRO DE CUSTO

Se a empresa ativa possuir um plano de CENTRO DE CUSTO vinculado ao plano de contas contbil, o
sistema ir habilitar o preenchimento da informao do campo Centro de Custo dentro do
lanamento dos itens das notas. Caso no tenha um plano de centro de custo vinculado ao plano de
contas, ao pressionar CTR+Enter na tela do lanamento do Rateio de centro de custo, ser
apresentada uma mensagem No existe plano de centro de custo definido para o plano de
contas contbil da empresa.

Os lanamentos por Centro de custo sero efetuados dentro da escriturao de notas/itens, campo
Rateio de Centro de Custo, conforme tela abaixo:
Para os servios Prestados e Tomados, dentro do lanamento do item ter o quadro para efetuar o
lanamento por centro de custo.
Ao pressionar Ctrl+enter dentro desse campo o sistema abrir a seguinte tela:

O sistema permitir a consulta do Plano de contas de CENTRO DE CUSTO, utilizando o recurso das
teclas de atalho CTRL+Enter.

O boto Recarregar ser usado quando o valor do item tiver sido alterado aps j ter sido gravado o
lanamento com o rateio ou ento quando os percentuais de rateio cadastrados l no cadastro do item
forem alterados.

No Lanamento de Nota de Entrada e Servios tomados, o sistema abrir a tela do Lanamento de

centro de custo a Dbito. J no lanamento de Nota de Sada e Servios Prestados, o sistema abrir a
tela do lanamento de centro de custo a Crdito.

O usurio poder vincular a conta de centro de custo, no cadastro do item, para que ao entrar na tela
de lanamento por centro de custo o sistema calcule o rateio automaticamente.

Para fazer o cadastro do rateio das contas de Centro de Custo nos itens, acesse o Menu Cadastro/
Item/Cadastro, tecle ctrl+entre no campo Rateio de Centro de Custo no final da tela.
Ao pressionar Ctrl Enter abrir a tela abaixo:

Nessa tela ser possvel cadastrar os percentuais de rateio para cada item.

7 - Integrao dos Demais Documentos e Operaes.

A integrao desses lanamentos estar disponvel aos usurios que estiverem com a empresa
enquadrada no Sped e realizarem algum tipo de lanamento no Menu Escriturao EFD Contribuies
/Demais Doctos e Operaes.

*Obs* Para as empresa do lucro presumido, enquadrada no Sped, a integrao desses

lanamentos estar disponvel a partir de 01/2013 e no parmetro de integrao contbil
dever estar marcada a opo Considerar o valor do pis e cofins dos itens.
Ao acessar o Menu Escriturao/ Efd Contribuies/Demais Documentos e Operaes foi criado um
campo chamado Integrao Contbil.

Ao pressionar Ctrl+Enter nesse campo, teremos acesso a tela onde sero cadastradas as contas
contbeis para integrao dos valores das Receitas/Despesas e tambm os valores referente ao pis e
cofins de cada lanamento.

Nessa tela ser apresentado o campo com o plano de contas definido no cadastro da empresa.
Nos campos Partida e Contra Partida ser possvel acessar o plano de contas pressionando Ctrl+enter
e no campo dos histricos tambm poder ser acessado o cadastro de histrico padro.

Todos os lanamentos sero levados para a planilha contbil para que possam ser integrados junto
com os demais lanamentos existentes.

8 Planilha Contbil

A planilha contbil, que ser utilizada apenas para conferncia e impresso, ser acessada pelo Menu
Mensal Planilha Contbil Escriturao de Notas.

Ao acessar essa opo teremos a tela abaixo onde poder ser feita a seleo por dia alm de
selecionar os itens que deseja conferir.

A planilha modelo 1 tem a ordenao por Data.

A planilha modelo 2 ordena pelo nmero da nota e ter uma forma mais compactada de demonstrar os
lanamentos.