CONTROLE FINANCEIRO 1.0 Ajuda ?

Cadastros

Plano de Contas

Lançamentos Caixa

Caixa
Caixa R$ Gráfico

Banco
Banco R$ Gráfico

Previsão de Recebimentos
R$

NCG
NCG R$ Gráfico

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Desenvolvido
- RS por Vicente Piccinini - piccinini@hotmail.com
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INSTRUÇÕES DE USO: MENU

-Esta ferramenta foi desenvolvida para auxiliar no controle financeiro diário de pequenas e médias empresas;
- Os relatórios gerados são dinâmicos, e são facilmente atualizados;
- O primeiro passo são os cadastros de Bancos, Clientes e Fornecedores, para que o controle seja fiel as suas necessidades;
- O próximo cadastro a ser realizado é o Plano de Contas, no qual será possível estabelecer contas e aberturas que auxiliarão no controle,
já deixamos parametrizadas algumas contas, portanto caso necessite incluir novas, siga o exemplo das já cadastradas;
- Todos os campos hachurados em cinza, possuem fórmulas, portanto não edite eles senão prejudicará a planilha;
- Não insira Linhas e Colunas, senão você desconfigurará a planilha e ela poderá gerar erros na geração das informações;
- Por convenção, os valores POSITIVOS são as ENTRADAS e os valores NEGATIVOS são as SAÍDAS, portanto observar esta convenção;

PLANO DE CONTAS:
- Conta: Nível mais detalhado que receberá os lançamentos de cada entrada/saída;
-Tipo: Receita/Despesa
- Chave: para uso do sistema
- Grupo: com base no conceito contábil, é o enquadramento do tipo de Conta, que podem ser: Operacionais, Investimentos e Financiamentos
- Entrada/Saída: positivos representam as entradas e negativo representam as saídas de caixa

LANÇAMENTOS:

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 E/S Bancos Clientes/Fornecedores P/R
Entrada Carteira Diversos Realizado
Saída Banco do Brasil União Previsto
Bradesco Estado
Santander Município
Sicredi Cliente A
Itaú Cliente B
Banrisul Cliente C
Caixa Econômica Federal Aluguel
Fornecedor A
Fornecedor B
Fornecedor C

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CADASTRO PLANO DE CONTAS
Conta Tipo Receita/Despesa Chave Grupo Entrada/Saída
Pagamento a Fornecedores Despesa (-) Pagamento a Fornecedores Operacionais Saída
Pagamento de Funcionários Despesa (-) Pagamento de Funcionários Operacionais Saída
Pagamento de Impostos Despesa (-) Pagamento de Impostos Operacionais Saída
Pagamentos a Credores Diversos Despesa (-) Pagamentos a Credores Diversos Operacionais Saída
Juros Pagos Despesa (-) Juros Pagos Operacionais Saída
Compra de Ativo Imobilizado Despesa (-) Compra de Ativo Imobilizado Investimentos Saída
Captação de Empréstimos Despesa (-) Captação de Empréstimos Financiamentos Saída
Integralização de Capital Despesa (-) Integralização de Capital Financiamentos Saída
Pagamento de Empréstimos Despesa (-) Pagamento de Empréstimos Financiamentos Saída
Dividendos Pagos Despesa (-) Dividendos Pagos Financiamentos Saída
Recebimento de Clientes Receita + Recebimento de Clientes Operacionais Entrada
Recebimento Venda Ativo Imobilizado Receita + Recebimento Venda Ativo Imobilizado Investimentos Entrada
Juros Recebidos Receita + Juros Recebidos Investimentos Entrada
Dividendos Recebidos Receita + Dividendos Recebidos Investimentos Entrada
Rendimento de Aplicações/Poupança Receita + Rendimento de Aplicações/Poupança Investimentos Entrada
Captação de Empréstimos Receita + Captação de Empréstimos Financiamentos Entrada
Integralização de Capital Receita + Integralização de Capital Financiamentos Entrada
Saldo Inicial Receita + Saldo Inicial Operacionais Entrada
Venda à Prazo Receita + Venda à Prazo Operacionais Entrada
Compra à Prazo Despesa (-) Compra à Prazo Operacionais Saída

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LIVRO CAIXA

Data E/S Conta Valor Histórico Cliente/Fornecedor Origem Grupo Previsto/Realizado

1-Jan-22 Entrada + Saldo Inicial 1,000.00 Implantação Saldo Inicial Diversos Banrisul Operacionais Realizado
2-Jan-22 Saída (-) Pagamento de Impostos -600.00 Pagamento Simples Nacional União Banrisul Operacionais Realizado
3-Jan-22 Entrada + Recebimento de Clientes 400.00 Venda à Vista Cliente A Carteira Operacionais Realizado
4-Jan-22 Saída (-) Pagamentos a Credores Diversos -800.00 Aluguel Jan/17 Aluguel Banrisul Operacionais Realizado
5-Jan-22 Entrada + Venda à Prazo 300.00 venda em 2 vezes Cliente B Banco do Brasil Operacionais Previsto
6-Jan-22 Entrada + Venda à Prazo 300.00 venda em 2 vezes Cliente B Banco do Brasil Operacionais Previsto
7-Jan-22 Entrada + Recebimento de Clientes 285.00 recebimento venda Cliente B Banco do Brasil Operacionais Realizado
8-Jan-22 Saída (-) Compra à Prazo -2,000.00 compra em 1 vez Fornecedor B Carteira Operacionais Previsto
9-Jan-22 Saída (-) Pagamento a Fornecedores -250.00 compra à vista Fornecedor A Carteira Operacionais Realizado

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BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN MENU
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO - DESIG
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE OPERACIONAL DO MONITORAMENTO - DIACO

SEDES DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS SOB A SUPERVISÃO DO BACEN, EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS

Posição: 31.08.2017
Fonte: https://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp

CNPJ NOME INSTITUIÇÃO SEGMENTO ENDEREÇO COMPLEMENTO BAIRRO CEP MUNICÍPIO UF DDD FONE CART COMERCIAL ENDEREÇO ELETRÔNICO SÍTIO NA INTERNET
00.000.000 BANCO DO BRASIL S.A. Banco do Brasil - Banco Múltiplo SAUN QUADRA 5 LOTE B EDIFÍCIO BANCO DO BRASIL - 15º ANDAR SETOR DE AUTARQUIAS 70040-250 BRASILIA DF 61 3102 20 00 Sim SECEX@BB.COM.BR WWW.BB.COM.BR
00.000.208 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. Banco Múltiplo SBS, QUADRA 01, BL E, EDIFICIO BRASILIA ASA SUL 70072-900 BRASILIA DF 61 3412 82 82 Sim COMPLIANCE@BRB.COM.BR WWW.BRB.COM.BR
00.253.448 BANCO NEON S.A. Banco Comercial AV. RAJA GABAGLIA, 1.143 17° ANDAR LUXEMBURGO 30380-403 BELO HORIZONTE MG 31 2121 85 00 Sim DOUGLAS.GODINHO@BANCONEON.COM.BR WWW.BANCONEON.COM.BR
00.360.305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Caixa Econômica Federal SBS QUADRA 4, LOTES 3/4, ED. SEDE 21 ANDAR ASA SUL 70092-900 BRASILIA DF 61 3206 90 00 Sim SEGER@CAIXA.GOV.BR WWW.CAIXA.GOV.BR
00.416.968 BANCO INTER S.A. Banco Múltiplo AV. CONTORNO 7777 LOURDES 30110-051 BELO HORIZONTE MG 31 2101 70 00 Sim CONTABIL@INTERMEDIUM.COM.BR WWW.INTERMEDIUM.COM.BR
00.517.645 BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. Banco Múltiplo AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 2121 4º ANDAR JARDIM AMERICA 14020-260 RIBEIRAO PRETO SP 16 2101 46 00 Sim BACKOFFICE@BRP.COM.BR WWW.BRP.COM.BR
00.558.456 BANCO CETELEM S.A. Banco Múltiplo ALAMEDA RIO NEGRO, 161 17º ANDAR ALPHAVILLE 06454-000 BARUERI SP 11 2147 45 00 Sim JURIDICOREGULATORIO@CETELEM.COM.BR WWW.CETELEM.COM.BR
00.795.423 BANCO SEMEAR S.A. Banco Múltiplo AVENIDA AFONSO PENA, Nº3.577 3ºANDAR SERRA 30130-008 BELO HORIZONTE MG 31 3516 80 00 Sim INSTITUCIONAL.BCB@BANCOSEMEAR.COM.BR WWW.BANCOSEMEAR.COM.BR
00.997.185 BANCO BM&FBOVESPA DE SERVIÇOS DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIABanco
S.A. Comercial RUA LÍBERO BADARÓ, 471 4º ANDAR CENTRO 01009-000 SAO PAULO SP 11 2565 40 00 Sim BANCOBVMF@BVMF.COM.BR HTTP://WWW.BMFBOVESPA.COM.BR/
01,023,570 BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. Banco Múltiplo AV. NACOES UNIDAS, 12995 - 7º ANDAR BROOKLIN NOVO 04578-000 SAO PAULO SP 11 5503 70 00 Sim SAOJUD@RABOBANK.COM WWW.RABOBANK.COM.BR
01,181,521 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Banco Múltiplo Cooperativo AV. ASSIS BRASIL, 3940 - 12º ANDAR JARDIM LINDOIA 91010-003 PORTO ALEGRE RS 51 3358 47 16 Sim DIRETORIA_BANCO@SICREDI.COM.BR WWW.SICREDI.COM.BR
01,522,368 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Banco Múltiplo AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 510, 10 A 14 ANDARES ITAIM BIBI 04543-000 SAO PAULO SP 11 3841 31 00 Sim BR-COMPLIANCE.CONTROL@BR.BNPPARIBAS.COM WWW.BNPPARIBAS.COM.BR
01,701,201 KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO Banco Múltiplo TRAVESSA OLIVEIRA BELLO, 34 - 4. ANDAR CENTRO 80020-030 CURITIBA PR 41 3777 61 61 Sim ISMAEL.FERRAZ@BRADESCO.COM.BR
02,038,232 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB Banco Múltiplo Cooperativo SIG - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS, QUADRA 06 NÚMERO 2.080 SIG 70610-460 BRASILIA DF 61 3217 52 00 Sim PRESIDENCIA@BANCOOB.COM.BR WWW.BANCOOB.COM.BR
02,318,507 BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A. Banco Comercial AV.DR. CHUCRI ZAIDAN, 940 18º ANDAR - CONJUNTO 181 VILA CORDEIRO 04583-110 SAO PAULO SP 11 5188 11 22 Sim SUNG.KIM@BANCOKEB.COM.BR WWW.BANCOKEB.COM.BR
02,658,435 BANCO CATERPILLAR S.A. Banco Múltiplo AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN, 1240 ED. GOLDEN TOWER - 17º ANDAR CHAC. SANTO ANTONIO 04711-130 SAO PAULO SP 11 2109 22 00 Não BANCOCATERPILLAR@CAT.COM WWW.CATFINANCIAL.COM.BR
02,801,938 BANCO MORGAN STANLEY S.A. Banco Múltiplo AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.600 6º ANDAR, 7º ANDAR - PARTE E 8º ANDAR ITAIM BIBI 04538-132 SAO PAULO SP 11 3048 60 00 Sim HAROLDO.LEITE@MORGANSTANLEY.COM WWW.MORGANSTANLEY.COM.BR
02,992,446 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Banco Múltiplo AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 11825 - PARTE CIC 81450-903 CURITIBA PR 41 2107 73 34 Não LORENA.CAMARGO@CNHIND.COM. HTTPS://WWW.CNHINDUSTRIALCAPITAL.COM/PT_BR
03,012,230 HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. Banco Múltiplo AV. RUI BARBOSA, 251 1º ANDAR GRAÇAS 52011-040 RECIFE PE 11 5019 99 80 Sim RELACIONAMENTO.BACEN@ITAU-UNIBANCO.COM.BR WWW.ITAU.COM.BR
03,017,677 BANCO J. SAFRA S.A. Banco Múltiplo AVENIDA PAULISTA Nº 2150 CERQUEIRA CESAR 01310-300 SAO PAULO SP 11 3175 95 07 Sim ATENDIMENTO.REGULAMENTAR@SAFRA.COM.BR WWW.JSAFRA.COM.BR
03,215,790 BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Banco Múltiplo AV. JORNALISTA ROBERTO MARINHO, Nº 85 3º ANDAR CIDADE MONÇÕES 04576-010 SAO PAULO SP 11 5504 20 00 Não COMPLIANCE@BANCOTOYOTA.COM.BR WWW.BANCOTOYOTA.COM.BR
03,323,840 BANCO ALFA S.A. Banco Comercial ALAMEDA SANTOS, 466 4º ANDAR CERQUEIRA CESAR 01418-000 SAO PAULO SP 11 3175 51 49 Sim SECRETARIA@BANCOALFA.COM.BR WWW.ALFANET.COM.BR
03,502,961 BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. Banco Múltiplo AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12.495 11º ANDAR BROOKLIN 04578-000 SAO PAULO SP 11 2536 30 00 Não BANCOPSA@MPSA.COM WWW.BANCOPSA.COM.BR
03,532,415 BANCO ABN AMRO S.A. Banco Múltiplo RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JUNIOR, 700 4 ANDAR ITAIM BIBI 04542-000 SAO PAULO SP 11 3073 74 00 Sim JAQUES.MESTER@BR.ABNAMRO.COM HTTP://WWW.ABNAMRO.COM/EN/ABOUT-ABN-AMRO/WORLDWIDE-PRESENCE/
03,609,817 BANCO CARGILL S.A. Banco Múltiplo AVENIDA DR. CHUCRI ZAIDAN, 1.240 - 8 ANDAR VILA SÃO FRANCISCO 04711-130 SAO PAULO SP 11 5099 37 81 Sim MARLON_LAZARO@CARGILL.COM WWW.BANCOCARGILL.COM.BR
03,634,220 BANCO HONDA S.A. Banco Múltiplo RUA DOUTOR JOSE AUREO BUSTAMANTE , 377 3º ANDAR SANTO AMARO 04710-090 SAO PAULO SP 11 5576 93 49 Não COMPLIANCE_HSF@HONDA.COM.BR WWW.BANCOHONDA.COM.BR
04,184,779 BANCO BRADESCARD S.A. Banco Múltiplo ALAMEDA RIO NEGRO, 585, 15º ANDAR PARTE, BLOCO D, EDIFÍCIO JAUAPERI ALPHAVILE INDUSTRIAL 06454-000 BARUERI SP 11 4831 34 99 Sim 5404.REGULATORIO@BRADESCO.COM.BR WWW.BRADESCARD.COM.BR
04,332,281 GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. Banco Múltiplo RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR., Nº 700 16º (PARTE), 17º E 18º (PARTE) ANDARES ITAIM BIBI 04542-000 SAO PAULO SP 11 3371 07 00 Não OUVIDORIAGOLDMANSACHS@GS.COM WWW.GS.COM
04,902,979 BANCO DA AMAZONIA S.A. Banco Comercial AV. PRESIDENTE VARGAS, 800 CAMPINA 66017-000 BELEM PA 91 4008 38 88 Sim PRESI@BANCOAMAZONIA.COM.BR WWW.BANCOAMAZONIA.COM.BR
04,913,711 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. Banco Múltiplo AV. PRESIDENTE VARGAS, 251 EDF. BANPARÁ, 4º ANDAR CAMPINA 66010-000 BELEM PA 91 3348 32 09 Sim GAB.PRESI@BANPARANET.COM.BR WWW.BANPARANET.B.BR
05,040,481 BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Banco Múltiplo RUA SOLEDADE, N° 550 8° ANDAR PETRÓPOLIS 90470-340 PORTO ALEGRE RS 51 2104 25 00 Não RELACIONAMENTO.BACEN@DELAGELANDEN.COM.BR WWW.BANCODLL.COM.BR
06,271,464 BANCO BRADESCO BBI S.A. Banco Múltiplo NÚCLEO CIDADE DE DEUS, PRÉDIO PRATA 4º ANDAR VILA YARA 06029-900 OSASCO SP 11 3684 62 01 Sim 4260.GUILHERME@BRADESCO.COM.BR WWW.BRADESCOBBI.COM.BR
07,207,996 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Banco Múltiplo CIDADE DE DEUS, S/N PRÉDIO PRATA, 4º ANDAR VILA YARA 06029-900 OSASCO SP 11 5503 75 00 Sim 4260.GUILHERME@BRADESCO.COM.BR WWW.BRADESCOFINANCIAMENTOS.COM.BR
07,237,373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Banco Múltiplo AVENIDA DR. SILAS MUNGUBA 5700 PASSARE 60743-902 FORTALEZA CE 85 3299 30 00 Sim OUVIDORIA@BNB.GOV.BR WWW.BNB.GOV.BR
07,441,209 BANCO MONEO S.A. Banco Múltiplo AV. RIO BRANCO, 4889 4º ANDAR ANA RECH 95060-145 CAXIAS DO SUL RS 54 2991 10 00 Não BANCOMONEO@BANCOMONEO.COM.BR WWW.BANCOMONEO.COM.BR
07,450,604 CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A Banco Múltiplo AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 4440 1º AO 05º ANDARES ITAIM BIBI 04538-132 SAO PAULO SP 11 2173 90 00 Sim CONTROLADORIA@BR.CCB.COM WWW.BR.CCB.COM
07,656,500 BANCO KDB DO BRASIL S.A. Banco Múltiplo AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400 15º ANDAR CONJUNTO 152 ITAIM BIBI 04538-132 SAO PAULO SP 11 2138 00 00 Sim MAYCON@KDB.CO.KR WWW.BANCOKDB.COM.BR/HOME.HTML
07,679,404 BANCO TOPÁZIO S.A. Banco Múltiplo RUA 18 DE NOVEMBRO 273 CONJUNTO 801 NAVEGANTES 90240-040 PORTO ALEGRE RS 51 3327 77 00 Sim TOPAZIOBC@BANCOTOPAZIO.COM.BR WWW.BANCOTOPAZIO.COM.BR
08,357,240 BANCO CSF S.A. Banco Múltiplo RUA GEORGE EASTMAN, 213 TÉRREO - PARTE VILA TRAMONTANO 05690-000 SAO PAULO SP 11 3779 62 15 Não COMPLIANCE@CARREFOUR.COM WWW.CARREFOURSOLUCOES.COM.BR
09,274,232 NATIXIS BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO Banco Múltiplo AVENIDA PAULISTA, 283/287 - 12º ANDAR EDIFÍCIO SANTA CATARINA BELA VISTA 01311-000 SAO PAULO SP 11 3027 59 22 Sim INSTITUCIONAL@BR.NATIXIS.COM
09,516,419 BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A. Banco Múltiplo RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO, Nº 66 LOTE 01 ALTO DE PINHEIROS 05465-070 SAO PAULO SP 800 744 07 44 Sim CONTATOBACEN@BANCOORIGINAL.COM.BR WWW.BANCOORIGINAL.COM.BR
09,526,594 BANCO VIPAL S.A. Banco Múltiplo AV SOLEDADE, 550, SALA 303 PETROPOLIS 90470-340 PORTO ALEGRE RS 51 3208 94 00 Não MARCOS.ZORZAN@BANCOVIPAL.COM.BR WWW.BANCOVIPAL.COM.BR
10,264,663 BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS S.A. Banco Múltiplo AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 8501 10º ANDAR - ELDORADO BUSINESS TOWER PINHEIROS 05425-070 SAO PAULO SP 11 3629 71 15 Sim ADOUEK@RENDIMENTO.COM.BR WWW.CONCORDIABANCO.COM
10,371,492 BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. Banco Múltiplo RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 214 JARDIM CUMBICA 07178-580 GUARULHOS SP 11 2088 77 17 Não COMPLIANCE.CONTROLESINTERNOS@YAMAHA-MOTOR.COM.BR WWW.BANCOYAMAHA.COM.BR
10,664,513 BANCO AGIPLAN S.A. Banco Comercial RUA MOSTARDEIRO, Nº 266 MOINHOS DE VENTO 90430-000 PORTO ALEGRE RS 51 3921 14 00 Sim COMPLIANCE@AGIPLAN.COM.BR WWW.BANCOAGIPLAN.COM.BR
10,690,848 BANCO DA CHINA BRASIL S.A. Banco Múltiplo AV. PAULISTA, 901 14º ANDAR BELA VISTA 01311-100 SAO PAULO SP 11 3508 32 00 Sim CONTATOBC@BOC-BRAZIL.COM WWW.BOC-BRAZIL.COM
10,866,788 BANCO BANDEPE S.A. Banco Múltiplo AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041/2235 BLOCO A (PARTE) VILA OLÍMPIA 04543-011 SAO PAULO SP 11 3553 55 33 Sim CORGREGULADORES@SANTANDER.COM.BR WWW.SANTANDER.COM.BR
11,417,016 SCANIA BANCO S.A. Banco Múltiplo AVENIDA JOSÉ ODORIZZI, 151 PORTARIA 1 (P11-02) VILA EURO 09810-902 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 11 4344 82 82 Não SBB.BC@SCANIA.COM WWW.SCANIABANCO.COM.BR
11,476,673 BANCO RANDON S.A. Banco Múltiplo AV. RUBEM BENTO ALVES, 1469 SALA 3 UNIVERSITARIO 95052-105 CAXIAS DO SUL RS 54 3239 46 00 Não BANCORANDON@BANCORANDON.COM WWW.BANCORANDON.COM.BR
11,703,662 BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A. Banco de Câmbio RUA JÚLIO GONZALEZ, 132 CJS.NºS.141,142,143E144-PAV.Nº20º-ED.M.O.BUILDING BARRA FUNDA 01156-060 SAO PAULO SP 11 3614 11 00 Não BANCOCONFIDENCE@BANCOCONFIDENCE.COM.BR WWW.BANCOCONFIDENCE.COM.BR
11,758,741 BANCO FINAXIS S.A. Banco Comercial RUA PASTEUR, 463 11 ANDAR BATEL 80250-104 CURITIBA PR 41 3074 58 11 Sim COMPLIANCE@FINAXIS.COM.BR WWW.FINAXIS.COM.BR
13,009,717 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. Banco Múltiplo RUA OLIMPIO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR, 31 CENTRO ADMINISTRATIVO INÁCIO BARBOSA 49040-840 ARACAJU SE 79 3218 12 00 Sim DIRETORIA@BANESE.COM.BR WWW.BANESE.COM.BR
13,059,145 BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A Banco de Câmbio AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 11633 11 ANDAR BROOKLIN PAULISTA 04578-901 SAO PAULO SP 11 2712 53 00 Não BEXS@BEXS.COM.BR WWW.BEXSBANCO.COM.BR
13,720,915 BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A. Banco Comercial RUA IGUATEMI, 151 7º ANDAR - PARTE ITAIM 01451-011 SAO PAULO SP 11 4097 74 70 Sim COMPLIANCEBR@WESTERNUNION.COM WWW.BANCOWESTERNUNION.COM.BR
14,388,334 PARANÁ BANCO S.A. Banco Múltiplo RUA VISCONDE DE NACAR, 1441 - 5. ANDAR CENTRO 80410-201 CURITIBA PR 41 3351 98 99 Sim PRESIDENCIA@PARANABANCO.COM.BR WWW.PARANABANCO.COM.BR
15,114,366 BANCO BBM S/A Banco Múltiplo RUA MIGUEL CALMON 398 7º. ANDAR/PARTE COMÉRCIO 40015-010 SALVADOR BA 71 3326 47 21 Sim BANCOBBM@BANCOBBM.COM.BR WWW.BANCOBBM.COM.BR
15,173,776 BANCO CAPITAL S.A. Banco Múltiplo AV. ESTADOS UNIDOS, 258 EDF. CIDADE DE ARACAJU, TERREO COMERCIO 40010-020 SALVADOR BA 71 2104 10 00 Sim ADM@BANCOCAPITAL.COM.BR WWW.BANCOCAPITAL.COM.BR
15,357,060 BANCO WOORI BANK DO BRASIL S.A. Banco Múltiplo AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171 CONJUNTO 803, 8º ANDAR DA TORRE C - CRYSTAL TOWER VILA GERTRUDES 04794-000 SAO PAULO SP 11 3511 33 42 Sim RICARDO.MARTINS@WOORIBANK.COM.BR WWW.WOORIBANK.COM.BR
17,184,037 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Banco Múltiplo RUA RIO DE JANEIRO, 680 CENTRO 30160-912 BELO HORIZONTE MG 31 3057 69 48 Sim MB.CONTROLADORIA@MERCANTIL.COM.BR WWW.MERCANTIL.COM.BR
17,192,451 BANCO ITAUCARD S.A. Banco Múltiplo ALAMEDA PEDRO CALIL, 43 VILA DAS ACÁCIAS 08557-105 POA SP 11 5019 99 80 Não RELACIONAMENTO.BACEN@ITAU-UNIBANCO.COM.BR WWW.ITAU.COM.BR/CARTOES
17,298,092 BANCO ITAÚ BBA S.A. Banco Múltiplo AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.500 1º, 2º, 3º (PARTE), 4º E 5º ANDARES ITAIM BIBI 04538-132 SAO PAULO SP 11 5019 99 80 Sim RELACIONAMENTO.BACEN@ITAU-UNIBANCO.COM.BR WWW.ITAUBBA.COM.BR
17,351,180 BANCO TRIANGULO S.A. Banco Múltiplo AV CESARIO ALVIM 2209 APARECIDA 38400-696 UBERLANDIA MG 34 3218 14 21 Sim COMPLIANCE@TRIBANCO.COM.BR WWW.TRIBANCO.COM.BR
17,453,575 ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. Banco Múltiplo AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, NÚMERO 3.477 BLOCO B, 6° ANDAR ITAIM BIBI 04538-133 SAO PAULO SP 11 2395 66 00 Sim LI.XIAOBO@BR.ICBC.COM.CN HTTP://WWW.ICBC.COM.CN
19,307,785 MS BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO Banco de Câmbio RUA BISPO DOM JOSÉ, 2095 CONJUNTO 306 BATEL 80440-080 CURITIBA PR 41 3123 01 00 Não JULIANA.BRANDALIZE@MSBBANK.COM.BR WWW.MSBBANK.COM.BR
23,522,214 COMMERZBANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO Banco Múltiplo AVENIDA DR. CHUCRI ZAIDAN, 1240 11º ANDAR CONJUNTOS 1102/1104 SANTO AMARO 04711-130 SAO PAULO SP 11 4766 16 00 Sim RONALDO.CORREA@COMMERZBANK.COM
23,903,068 BANCO KOMATSU DO BRASIL S.A. Banco Múltiplo AV. JORNALISTA PAULO ZINGG 65 JARDIM JARAGUÁ 05157-030 SAO PAULO SP 11 2105 80 72 Não BKB.OUVIDORIA@KOMATSU.COM.BR HTTP://WWW.BANCOKOMATSU.COM.BR
27,098,060 BANCO CBSS S.A. Banco Múltiplo ALAMEDA RIO NEGRO, 585 15º ANDAR, PARTE, BLOCO D, EDIFICIO JAUAPERI ALPHAVILLE INDL. 06454-000 BARUERI SP 11 4195 94 04 Não 4260.GUILHERME@BRADESCO.COM.BR WWW.BANCOCBSS.COM.BR
28,127,603 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Banco Múltiplo AV. PRINCESA ISABEL, 574 ED.PALAS CENTER BL.B 9.AN CENTRO 29010-930 VITORIA ES 27 3383 10 00 Sim GABINETE@BANESTES.COM.BR WWW.BANESTES.COM.BR
28,195,667 BANCO ABC BRASIL S.A. Banco Múltiplo AVENIDA CIDADE JARDIM, 803 2º ANDAR ITAIM BIBI 01453-000 SAO PAULO SP 11 3170 20 00 Sim SERGIO.BOREJO@ABCBRASIL.COM.BR WWW.ABCBRASIL.COM.BR
29,030,467 SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO Banco Múltiplo AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277 7º ANDAR JARDIM PAULISTANO 01452-000 SAO PAULO SP 11 2202 81 00 Sim SCOTIABANK.SAOPAULO@BR.SCOTIABANK.COM HTTP://WWW.BR.SCOTIABANK.COM/
30,306,294 BANCO BTG PACTUAL S.A. Banco Múltiplo PRAIA DE BOTAFOGO, 501/ 5º, 6º, 7º ANDARES TORRE CORCOVADO BOTAFOGO 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ 21 3262 96 00 Sim OL-REGULADORES@BTGPACTUAL.COM WWW.BTGPACTUAL.COM
30,723,886 BANCO MODAL S.A. Banco Múltiplo PRAIA DE BOTAFOGO, 501, BLOCO 1, 5.º ANDAR (PARTE) BOTAFOGO 22250-040 RIO DE JANEIRO RJ 21 3223 77 00 Sim BACEN@MODAL.COM.BR WWW.BANCOMODAL.COM.BR
31,597,552 BANCO CLASSICO S.A. Banco Múltiplo AV. PRESIDENTE VARGAS, 463 13º ANDAR CENTRO 20071-003 RIO DE JANEIRO RJ 21 2221 61 42 Sim CONTATO@BANCOCLASSICO.COM.BR BANCOCLASSICO.COM.BR
31,880,826 BANCO GUANABARA S.A. Banco Múltiplo AVENIDA BRASIL, 8255 3º ANDAR OLARIA 21030-000 RIO DE JANEIRO RJ 21 2562 96 00 Sim IVAN.DIONYSIO@BANCOGUANABARA.COM.BR WWW.BCOGUAN.COM.BR
31,895,683 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. Banco Múltiplo AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1703 VILA NOVA CONCEIÇÃO 04543-901 SAO PAULO SP 11 3049 97 71 Sim DIRETORIA@BANCOINDUSTRIAL.COM.BR WWW.BANCOINDUSTRIAL.COM.BR
32,062,580 BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. Banco Múltiplo RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR., 700 10º ANDAR (PARTE) E 12º A 14º ANDARES (PARTES) ITAIM BIBI 04542-000 SAO PAULO SP 11 3701 60 00 Sim LIST.CSBG-UNICAD@CREDIT-SUISSE.COM HTTPS://BR.CREDIT-SUISSE.COM/
33,042,151 BANCO DE LA NACION ARGENTINA Banco Comercial Estrangeiro - Filial no país AV. PAULISTA, 2319 CERQUEIRA CESAR 01311-300 SAO PAULO SP 11 3083 15 55 Sim CONTACTOSP@BNABR.COM.BR WWW.BNA.COM.BR
33,042,953 CITIBANK N.A. Banco Comercial Estrangeiro - Filial no país AV. PAULISTA, 1111 LOJA 1, 3 E SOBRELOJA BELA VISTA 01311-920 SAO PAULO SP 800 970 24 84 Sim CITI.BACEN@CITI.COM WWW.CITIBANK.COM.BR
33,132,044 BANCO CEDULA S.A. Banco Múltiplo RUA GONCALVES DIAS, 65 A 67 CENTRO 20050-030 RIO DE JANEIRO RJ 21 2221 55 12 Sim ALMIR@BANCOCEDULA.COM.BR WWW.BANCOCEDULA.COM.BR
33,147,315 BANCO BRADESCO BERJ S.A. Banco Múltiplo PRAÇA PIO X, 118 6º ANDAR CENTRO 20091-040 RIO DE JANEIRO RJ 21 3849 52 30 Sim BRADESCOBERJ@BRADESCOBERJ.COM.BR
33,172,537 BANCO J.P. MORGAN S.A. Banco Múltiplo AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3729, 6ºPTE, 7º, 10ºPTE, 11º, 12ºPTE, 13ºPTE, 14º E 15º ITAIM BIBI 04538-905 SAO PAULO SP 11 4950 37 00 Sim OUVIDORIA.JP.MORGAN@JPMORGAN.COM WWW.JPMORGAN.COM
33,254,319 BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO Banco Múltiplo PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO, 20 11º AND, SALAS 1.101 E 1.102 CENTRO 20010-010 RIO DE JANEIRO RJ 11 3684 52 26 Não ISMAEL.FERRAZ@BRADESCO.COM.BR WWW2.LOSANGO.COM.BR
33,349,358 BANCO CACIQUE S.A. Banco Múltiplo RUA BOA VISTA Nº 254 10º ANDAR CENTRO 01014-000 SAO PAULO SP 11 3048 51 22 Sim COMPLIANCE@BANCOCACIQUE.COM.BR WWW.BANCOCACIQUE.COM.BR
33,466,988 BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. Banco Múltiplo RUA ELVIRA FERRAZ, 68 3º ANDAR, CONJUNTOS 11 E 12 JARDIM PAULISTA 04552-040 SAO PAULO SP 11 3509 93 00 Sim BCGBRASIL@BCGBRASIL.COM.BR WWW.BCGBRASIL.COM.BR
33,479,023 BANCO CITIBANK S.A. Banco Múltiplo AV. PAULISTA 1111 - 2º ANDAR PARTE BELA VISTA 01311-920 SAO PAULO SP 800 970 24 84 Sim SALETE.DONIANI@CITI.COM WWW.CITIBANK.COM.BR
33,485,541 BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S.A. Banco Múltiplo CIDADE DE DEUS PRÉDIO NOVÍSSIMO, 4º ANDAR VILA YARA 06029-900 OSASCO SP 11 3684 28 45 Sim 4260.GUILHERME@BRADESCO.COM.BR
33,603,457 BANCO RODOBENS S.A. Banco Múltiplo RUA ESTADO DE ISRAEL, 975 VILA CLEMENTINO 04022-002 SAO PAULO SP 11 2124 87 00 Sim RODOBENSBANCO@RODOBENS.COM.BR WWW.RODOBENSBANCO.COM.BR
33,644,196 BANCO FATOR S.A. Banco Múltiplo RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, Nº 1017 11º E 12º ANDARES ITAIM BIBI 04530-001 SAO PAULO SP 11 3049 91 00 Sim DIRETORIA@BANCOFATOR.COM.BR WWW.BANCOFATOR.COM.BR
33,870,163 BANCO ALVORADA S.A. Banco Múltiplo AVENIDA DA FRANÇA, 409 3º ANDAR, PARTE COMÉRCIO 40010-901 SALVADOR BA 11 3684 62 01 Sim 4260.GUILHERME@BRADESCO.COM.BR
33,884,941 BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. Banco Múltiplo RUA MINAS DE PRATA , 30 16 º E 17º VILA OLÍMPIA 04552-080 SAO PAULO SP 11 3165 20 00 Sim COMPLIANCE@BANCOBANIF.COM.BR WWW.BANCOBANIF.COM.BR
33,885,724 BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Banco Múltiplo PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA,100 TORRE CONCEIÇÃO - 9º ANDAR PARQUE JABAQUARA 04344-902 SAO PAULO SP 11 5019 99 80 Sim RELACIONAMENTO.BACEN@ITAU-UNIBANCO.COM.BR WWW.ITAU.COM.BR
33,923,798 BANCO MÁXIMA S.A. Banco Comercial AVENIDA ATLÂNTICA, Nº 1.130 12º ANDAR - PARTE COPACABANA 22021-000 RIO DE JANEIRO RJ 21 3820 17 00 Sim JURIDICO@BANCOMAXIMA.COM.BR WWW.BANCOMAXIMA.COM.BR
34,270,520 BANCO IBM S.A. Banco Múltiplo AVENIDA PASTEUR, Nº 138/146. 6º ANDAR, PARTE. BOTAFOGO 22296-900 RIO DE JANEIRO RJ 21 2132 46 55 Não AGONIGI@BR.IBM.COM WWW.IBM.COM.BR
42,272,526 BNY MELLON BANCO S.A. Banco Comercial AV. PRESIDENTE WILSON Nº 231, 10º ANDAR, CONJ. 1001 CENTRO 20030-905 RIO DE JANEIRO RJ 21 3219 25 00 Sim JURIDICOCORPORATIVO@BNYMELLON.COM.BR HTTPS://WWW.BNYMELLON.COM/BR
43,818,780 DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S.A. Banco Múltiplo ALAMEDA RIO NEGRO, 161 LOJA COMERCIAL 2, EDIFÍCIO WEST POINT ALPHAVILLE 06454-000 BARUERI SP 11 4166 18 00 Não HAMILTON.ANDRADE@BANCODAYCOVAL.COM.BR HTTP://WWW.BANCOCITBRASIL.COM.BR
44,189,447 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Banco Comercial Estrangeiro - Filial no país RUA LIBERO BADARO, 425, 26. ANDAR CENTRO 01009-000 SAO PAULO SP 11 3188 47 77 Sim PROVINCIA@BAPRO.COM.BR
45,246,410 BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO Banco Múltiplo PRAIA DE BOTAFOGO, Nº 228 SALA 907 - PARTE BOTAFOGO 22250-906 RIO DE JANEIRO RJ 11 3206 80 00 Sim RELACIONAMENTOBACEN@BRASILPLURAL.COM WWW.BRASILPLURAL.COM
46,518,205 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION Banco Comercial Estrangeiro - Filial no país AV BRIG FARIA LIMA, 3729 13 ANDAR ITAIM BIBI 04538-905 SAO PAULO SP 11 4950 37 00 Sim OUVIDORIA.JP.MORGAN@JPMORGAN.COM WWW.JPMORGANCHASE.COM
48,795,256 BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Banco Múltiplo AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2179 8º ANDAR 01452-000 SAO PAULO SP 11 3529 04 00 Sim INSTITUCIONAL@ANDBANK-LLA.COM.BR WWW.ANDBANK-LLA.COM.BR
49,336,860 ING BANK N.V. Banco Comercial Estrangeiro - Filial no país AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 510 - 3. ANDAR VILA NOVA CONCEIÇÃO 04543-000 SAO PAULO SP 11 4504 60 00 Sim ING-BRASIL@AMERICAS.ING.COM WWW.ING.COM
49,925,225 BANCO ITAULEASING S.A. Banco Múltiplo AVENIDA ANTONIO MASSA, 361 CENTRO 08550-350 POA SP 11 5019 99 80 Não RELACIONAMENTO.BACEN@ITAU-UNIBANCO.COM.BR WWW.ITAU.COM.BR
50,585,090 BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. Banco Múltiplo AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 3477 9º ANDAR - PARTE ITAIM BIBI 04538-133 SAO PAULO SP 11 2847 74 00 Sim COMPLIANCE.BMG@BANCOBMG.COM.BR WWW.BANCOBCV.COM.BR
51,938,876 BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Banco Comercial Estrangeiro - Filial no país AV. PAULISTA, 1776 9 ANDAR BELA VISTA 01310-921 SAO PAULO SP 11 3373 66 00 Sim BROUSP@BROU.COM.BR WWW.BANCOREPUBLICA.COM.UY
54,403,563 BANCO ARBI S.A. Banco Comercial AVENIDA NIEMEYER Nº 02 TERREO, PARTE LEBLON 22450-220 RIO DE JANEIRO RJ 21 2529 18 00 Sim BANCO@BANCOARBI.COM.BR WWW.BANCOARBI.COM.BR
55,230,916 INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO Banco Múltiplo AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 1327 21º ANDAR ITAIM BIBI 04543-011 SAO PAULO SP 11 3465 37 00 Sim SAOPAULO.BR@INTESASANPAOLO.COM HTTP://WWW.INTESASANPAOLOBRASIL.COM.BR
57,839,805 BANCO TRICURY S.A. Banco Múltiplo AVENIDA PAULISTA, 37 17º ANDAR - CONJUNTO 171 BELA VISTA 01311-000 SAO PAULO SP 11 5080 80 00 Não D.BARRETO@BANCOTRICURY.COM.BR WWW.BANCOTRICURY.COM.BR
58,017,179 BANCO VOLVO BRASIL S.A. Banco Múltiplo AV JUSCELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA, 2600, PREDIO 90S CIC 81260-900 CURITIBA PR 41 3317 77 11 Não VFSBRASIL@VFSCO.COM WWW.VOLVO.COM.BR
CNPJ NOME INSTITUIÇÃO SEGMENTO ENDEREÇO COMPLEMENTO BAIRRO CEP MUNICÍPIO UF DDD FONE CART COMERCIAL ENDEREÇO ELETRÔNICO SÍTIO NA INTERNET
58,160,789 BANCO SAFRA S.A. Banco Múltiplo AVENIDA PAULISTA, 2100 CERQUEIRA CESAR 01310-930 SAO PAULO SP 11 3175 95 07 Sim ATENDIMENTO.REGULAMENTAR@SAFRA.COM.BR WWW.SAFRA.COM.BR
58,497,702 BANCO INTERCAP S.A. Banco Múltiplo RUA IGUATEMI, 151 - 6º ANDAR PARTE PINHEIROS 01451-011 SAO PAULO SP 11 3315 29 93 Sim CNT@INTERCAP.COM.BR WWW.INTERCAP.COM.BR
58,616,418 BANCO FIBRA S.A. Banco Múltiplo AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 360 5º ANDAR AO 9º ANDARES CHÁCARA ITAIM 04543-000 SAO PAULO SP 11 3847 67 00 Sim KUMAGAE.HINKI@BANCOFIBRA.COM.BR WWW.BANCOFIBRA.COM.BR
59,109,165 BANCO VOLKSWAGEN S.A. Banco Múltiplo RUA VOLKSWAGEN, 291 JABAQUARA 04344-020 SAO PAULO SP 11 5582 47 68 Não VWSF@VWFS.COM WWW.BANCOVW.COM.BR
59,118,133 BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. Banco Múltiplo AV. CIDADE JARDIM, 400 - 22 ANDAR JARDIM EUROPA 01454-000 SAO PAULO SP 11 3039 15 00 Sim INFO@LUSOBANK.COM.BR WWW.LUSOBRASILEIRO.COM.BR
59,274,605 BANCO GMAC S.A. Banco Múltiplo AV. INDIANÓPOLIS, 3096 PLANALTO PAULISTA 04062-003 SAO PAULO SP 800 722 60 22 Não BANCOGMAC@GMFINANCIAL.COM WWW.CHEVROLETSF.COM
59,285,411 BANCO PAN S.A. Banco Múltiplo AV. PAULISTA, 1374 16º ANDAR BELA VISTA 01310-100 SAO PAULO SP 11 3264 54 26 Sim COMPLIANCE@GRUPOPAN.COM WWW.BANCOPAN.COM.BR
59,438,325 BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Banco Múltiplo CIDADE DE DEUS PRÉDIO PRATA, 4º ANDAR VILA YARA 06029-900 OSASCO SP 11 3684 26 85 Sim 4260.GUILHERME@BRADESCO.COM.BR WWW.BRADESCOCARTOES.COM.BR
59,588,111 BANCO VOTORANTIM S.A. Banco Múltiplo AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.171 TORRE A, 18° ANDAR VILA GERTRUDES 04794-000 SAO PAULO SP 11 5171 10 00 Sim INFO@BANCOVOTORANTIM.COM.BR WWW.BANCOVOTORANTIM.COM.BR
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60,746,948 BANCO BRADESCO S.A. Banco Múltiplo CIDADE DE DEUS, S/N VILA YARA 06029-900 OSASCO SP 11 3684 62 01 Sim 4260.GUILHERME@BRADESCO.COM.BR WWW.BRADESCO.COM.BR
60,814,191 BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. Banco Múltiplo AV. DO CAFÉ , Nº 277 TORRE A, 5º E 6ª ANDARES, CONJ. 502, 601 E 602 VILA GUARANI 04311-900 SAO PAULO SP 11 3792 97 00 Não BMB_COMPLIANCE@DAIMLER.COM WWW.BANCOMERCEDESBENZ.COM.BR
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60,889,128 BANCO SOFISA S.A. Banco Múltiplo ALAMEDA SANTOS,1496 JARDIM PAULISTA 01418-100 SAO PAULO SP 11 3176 55 00 Sim INSTITUCIONALSOFISABCB@SOFISA.COM.BR WWW.SOFISA.COM.BR
61,024,352 BANCO INDUSVAL S.A. Banco Múltiplo RUA IGUATEMI, 151 6º ANDAR ITAIM 01451-011 SAO PAULO SP 11 3315 67 77 Sim GRUPOCOMPLIANCE@INDUSVAL.COM.BR WWW.INDUSVAL.COM.BR
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61,182,408 BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. Banco Comercial PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 TORRE CONCEIÇÃO - 9º ANDAR PARQUE JABAQUARA 04344-902 SAO PAULO SP 11 5019 99 80 Não RELACIONAMENTO.BACEN@ITAU-UNIBANCO.COM.BR WWW.ITAU.COM.BR
61,186,680 BANCO BMG S.A. Banco Múltiplo AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477 9º ANDAR - PARTE ITAIM BIBI 04538-133 SAO PAULO SP 11 2847 74 00 Sim COMPLIANCE.BMG@BANCOBMG.COM.BR WWW.BANCOBMG.COM.BR
61,190,658 BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A. Banco Múltiplo AVENIDA ANTONIO MASSA, 361 CENTRO 08550-350 POA SP 11 5019 99 80 Não RELACIONAMENTO.BACEN@ITAU-UNIBANCO.COM.BR WWW.BANCOFIAT.COM.BR
61,348,538 BANCO FICSA S.A. Banco Múltiplo RUA LIBERO BADARÓ, 377 24º ANDAR - CONJ. 2401 - EDIFÍCIO MERCANTIL FINASA CENTRO 01009-000 SAO PAULO SP 11 3343 71 00 Sim FICSA@FICSA.COM.BR WWW.FICSA.COM.BR
61,533,584 BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. Banco Múltiplo AV PAULISTA, 2300 - 9 ANDAR, CJ 91 A 93 CERQUEIRA CESAR 01310-300 SAO PAULO SP 11 3217 80 00 Sim LUCIANO.NAVARRO@SGCIB.COM WWW.SGCIB.COM.BR
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62,073,200 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. Banco Múltiplo AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400 18 ANDAR ITAIM BIBI 04538-132 SAO PAULO SP 11 2188 40 00 Sim ATENDIMENTO.BACEN@BAML.COM WWW.MERRILLLYNCH-BRASIL.COM.BR/
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62,232,889 BANCO DAYCOVAL S.A. Banco Múltiplo AV. PAULISTA Nº 1793 BELA VISTA 01311-200 SAO PAULO SP 11 3138 05 30 Sim REYNALDO@BANCODAYCOVAL.COM.BR WWW.DAYCOVAL.COM.BR
62,237,425 BANCO FIDIS S/A Banco Múltiplo AV. CONTORNO, 3.455 PORTARIA 02 - GALPÃO 84 PAULO CAMILO 32669-900 BETIM MG 31 3888 59 16 Não DIRETORIA.BFIDIS@BANCOFIDIS.COM.BR WWW.BANCOFIDIS.COM.BR
62,307,848 BANCO RCI BRASIL S.A. Banco Múltiplo RUA PASTEUR, 463 2º ANDAR, CONJUNTO 204 BATEL 80250-080 CURITIBA PR 41 3025 15 05 Não JURIDSOCIETARIO@SANTANDER.COM.BR WWW.BANCORENAULT.COM.BR
62,331,228 DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO Banco Múltiplo AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 13º, 14º E 15º ANDARES ITAIM BIBI 04538-132 SAO PAULO SP 11 2113 50 00 Sim DEUTSCHE-BANK.OUVIDORIA@DB.COM WWW.DEUTSCHE-BANK.COM.BR
62,421,979 BANCO CIFRA S.A. Banco Múltiplo AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 3477 9º ANDAR - PARTE ITAIM BIBI 04538-133 SAO PAULO SP 11 2847 74 00 Sim MARCO.ANTUNES@BANCOBMG.COM.BR WWW.BANCOCIFRA.COM.BR
68,900,810 BANCO RENDIMENTO S.A. Banco Comercial AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, Nº 8501 10º ANDAR - ELDORADO BUSINESS TOWER PINHEIROS 05425-070 SAO PAULO SP 11 3629 70 00 Sim WILSON.OMETTO@RENDIMENTO.COM.BR WWW.RENDIMENTO.COM.BR
71,027,866 BANCO BONSUCESSO S.A. Banco Múltiplo AVENIDA RAJA GABAGLIA, 1.143 14º AO 16º ANDAR LUXEMBURGO 30380-403 BELO HORIZONTE MG 800 727 67 89 Sim CONTROLADORIA@BANCOBONSUCESSO.COM.BR WWW.BANCOBONSUCESSO.COM.BR
71,371,686 BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Banco Múltiplo RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974 ANDAR 8 SANTO AGOSTINHO 30180-120 BELO HORIZONTE MG 31 2138 76 68 Não ALVARO@BONSUCESSOCONSIGNADO.COM.BR WWW.OLECONSIGNADO.COM.BR
74,828,799 NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. - BANCO MÚLTIPLO Banco Múltiplo RUA URUGUAI, 155 CJ. 1308 CENTRO 90010-140 PORTO ALEGRE RS 51 3220 40 00 Sim DIRETORIA@NBCBANK.COM.BR WWW.NBCBANK.COM.BR
75,647,891 BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. Banco Múltiplo ALAMEDA ITU, 852 12 ANDAR JARDIM PAULISTA 01421-001 SAO PAULO SP 11 3896 63 00 Sim OUVIDORIA@CA-CIB.COM WWW.CA-CIB.COM.BR
76,543,115 BANCO SISTEMA S.A. Banco Múltiplo RUA DA GLORIA, 251 EDIFICIO NEO CORPORATE, 4O ANDAR, SALA 402 CENTRO CÍVICO 80010-000 CURITIBA PR 41 3525 38 12 Sim OUVIDORIA@BANCOSISTEMA.COM.BR WWW.BTGPACTUAL.COM
78,626,983 BANCO VR S.A. Banco Múltiplo ALAMEDA RIO NEGRO, 585 BL. B - CONJS. 61 E 62 E BL. C - CONJS. 131 E 132 ALPHAVILLE 06454-000 BARUERI SP 11 4134 75 00 Sim COMPLIANCE@VR.COM.BR WWW.BANCOVR.COM.BR
78,632,767 BANCO OURINVEST S.A. Banco Múltiplo AV. PAULISTA, 1728 SOBRELOJA, 2º E 11º ANDARES BELA VISTA 01310-919 SAO PAULO SP 11 4081 44 44 Não CONTROLADORIA@OURINVEST.COM.BR WWW.OURINVEST.COM.BR
80,271,455 BANCO MAXINVEST S.A. Banco Múltiplo ROD BR-116, KM 399, N. 6490, TREVO RODOV.DO TARUMA TARUMA 82590-300 CURITIBA PR 41 3360 71 00 Não BANCOMAXINVEST@BANCOMAXINVEST.COM.BR WWW.BANCOMAXINVEST.COM.BR
90,400,888 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Banco Múltiplo AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 - BLOCO A VILA OLIMPIA 04543-011 SAO PAULO SP 11 3553 55 33 Sim CORGREGULADORES@SANTANDER.COM.BR WWW.SANTANDER.COM.BR
90,731,688 BANCO FORD S.A. Banco Múltiplo AVENIDA JABAQUARA, 2229, 2237, 2239 E 2249 SALA 2 BAIRRO MIRANDÓPOLIS 04045-003 SAO PAULO SP 11 4174 45 48 Não VOLIVE46@FORD.COM WWW.BANCOFORD.COM.BR
91,884,981 BANCO JOHN DEERE S.A. Banco Múltiplo RODOVIA ENGENHEIRO ERMENIO OLIVEIRA PENTEADO TORRE 1, KM 57,5 S/N HELVÉTIA 13337-300 INDAIATUBA SP 19 3825 93 00 Sim BJDDACP@JOHNDEERE.COM HTTPS://WWW.DEERE.COM.BR/PT/FINANCIAMENTO/BANCO-JOHN-DEERE/
92,702,067 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Banco Múltiplo RUA CAPITAO MONTANHA, 177 CENTRO 90018-900 PORTO ALEGRE RS 51 3215 15 15 Sim CONTROLADORIAATENDIMENTOBACEN@BANRISUL.COM.BR WWW.BANRISUL.COM.BR
92,874,270 BANCO A.J. RENNER S.A. Banco Múltiplo AVENIDA CARLOS GOMES, 300, 13º ANDAR BOA VISTA 90480-000 PORTO ALEGRE RS 51 3287 33 00 Sim RENNER@BANCORENNER.COM.BR WWW.BANCORENNER.COM.BR
92,894,922 BANCO ORIGINAL S.A. Banco Múltiplo RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO, 66 ALTO DE PINHEIROS 05465-070 SAO PAULO SP 800 744 07 44 Sim CONTATOBACEN@ORIGINAL.COM.BR WWW.ORIGINAL.COM.BR
Tipo de Gr fico EVOLUÇÃO DAS CONTAS MENU
Linhas Colunas

SALDO MENSAL
40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

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(-) Pagamento de Impostos -600
+ Recebimento de Clientes 685
(-) Pagamentos a Credores Diversos -800
(-) Pagamento a Fornecedores -250
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Tipo de Gr fico
EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES MENU
Linhas Colunas

TOTAL DISPONÍVEL
40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

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Ligue: 0800 603 3336
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Origem RESUMO DO CAIXA
Banrisul -400
Carteira 150
Banco do Brasil 285
Total Result 35

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Origem RESUMO DO CAIXA
Carteira -2000
Banco do Brasil 600
Total Result -1400

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Previsto/Realizado Origem RESUMO DO CAIXA
Previsto
Carteira -2000
Banco do Brasi 600
Realizado
Banrisul -400
Carteira 150
Banco do Brasi 285
Total Result -1365

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Mês Previsto Realizado NCG
1 -1,400.00 35.00 -1,365.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00

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