Data Valor Responsável Rubrica Marina

Data Valor Saida / Entrada Saldo

10/20/2022 0.00
10/20/2022 150.00 150.00
10/6/2022 (3.50) 146.50
10/10/2022 (75.90) 70.60
10/20/2022 (65.60) 5.00
10/21/2022 150.00 155.00
10/21/2022 (50.00) 105.00
10/25/2022 105.00
10/25/2022 (150.00) -45.00
10/26/2022 200.00 155.00
10/26/2022 (50.00) 105.00
8/26/2022 105.00
8/27/2022 (39.40) 65.60
65.60

500.00 -434.40

CÓPIA DE ???? a sacar

 Fundo Fixo
09/06/22 a 14/09/22
Outros
Ônibus / uber / exame despesas Despesa ida
Metrô/Taxi Correio Papelaria moto boy periodico Mercado outros funcionarios Petropolis
42.20 27.20 7.80 54.00 50.00 66.57 20.00 188.26 34.20
43.80 3.25 14.50 38.60 50.00 23.00 18.80 65.60 77.26
13.00 27.73 60.00 120.00 8.00 198.00 65.60
16.25 49.00 15.00 130.00 32.00
8.00 34.96 46.00
20.00 46.00
8.19
64.63
11.89

115.25 58.18 139.30 92.60 220.00 252.24 458.80 351.46 111.46

Total Gasto

Valor a
reembolsar

Aumento de
caixa
depesa mv
200.00

200.00
1,999.29

2,000.00

0.71
 Fundo Fixo
07/01/22 a 16/03/22
Outros
Ônibus / uber / despesas Passagens
Metrô/Taxi Correio Papelaria moto boy Outros Mercado funcionarios Isabelle Informática
16.20 27.20 9.80 49.93 46.00 61.29 13.00 30.00 350.00
40.00 52.90 49.98 30.00 4.49 150.00 30.00 128.09
11.60 26.08 4.90 63.87 66.54 275.00
48.00 60.00 255.00
40.00 20.00
40.00

67.80 106.18 192.68 79.93 46.00 129.65 309.54 60.00 1,008.09

Total Gasto 1,999.87

Valor a
reembolsar 2,000.00

Aumento de
caixa 0.13
 Fundo Fixo
07/01/22 a 16/03/22
Outros
Ônibus / uber / despesas Passagens
Metrô/Taxi Correio Papelaria moto boy Outros Mercado funcionarios Isabelle Informática
39.40 34.78 8.00 50.00 5.60 18.99 20.00
39.40 13.90 56.00 40.00 46.04 19.98
30.00 15.80 46.00
39.40 15.20 19.80
68.30 40.50 60.00
75.00 10.00 55.00
11.60 80.00
19.40
303.10 34.78 103.40 106.00 325.80 65.03 - - 39.98
Total Gasto 978.09

Valor a
reembolsar 1,000.00

Aumento de
caixa 21.91
 Fundo Fixo
28/04/22 a 31/05/22
Outros
Ônibus / uber / despesas Passagens
Metrô/Taxi Correio Papelaria moto boy Outros Mercado funcionarios Isabelle Informática
13.00 9.35 20.65 50.00 25.00 10.99 118.40
49.20 20.00 10.75 45.00 22.05 65.60
35.30 16.00 24.97 18.80 60.00
45.80 24.00 60.00
39.80 60.00
34.78 105.50
13.00

13.00 214.23 56.65 109.72 88.80 33.04 482.50 - -

Total Gasto 997.94

Valor a
reembolsar 1,000.00

Aumento de
caixa 2.06
 Fundo Fixo
Ônibus / 28/04/22 a 31/05/22
Metrô/Taxi Correio Papelaria uber / moto boy Outros Mercado

- - - - - -
Outros despesas Passagens
funcionarios Isabelle Informática

- - -
Total Gasto
Valor a -
reembolsar
Aumento de 2,000.00
caixa 2,000.00
 Fundo Fixo
23/09/22 a 21/10/22
Outros
despesas
Ônibus / uber / funcionari Passagen
Metrô/Taxi Correio Papelaria moto boy Outros Mercado os s Isabelle Informática
1.50 29.10 19.99 150.00
15.00 18.80 9.80
4.50 60.00 12.99
29.80 34.90
51.43 250.00
40.00 250.00
21.80

- - 164.03 - 642.80 42.78 150.00 - -

Total
Gasto 999.61
Valor a
reembols
ar 1,000.00
Aumento
de caixa 0.39