Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

ORD DESCRIÇÃO V.Un

QTD Total QTD Total QTD Total QTD Total QTD Total
1 Lic. Passageiro 15 Lugares 400.00 17 6,800.00 23 9,200.00 14 5,600.00 22 8,800.00 27 10,800.00
2 Lic. Taxi 400.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
3 Lic. Passageiro 26 Lugares 750.00 1 750.00 0 - 0 - 0 - 0 -
4 Lic. Carga 750.00 34 25,500.00 20 15,000.00 24 18,000.00 39 29,250.00 38 28,500.00
5 Renovação Passageiro 15 Lugares 200.00 7 1,400.00 8 1,600.00 7 1,400.00 7 1,400.00 9 1,800.00
6 Renovação Taxi 200.00 0 - 0 - 0 - 2 400.00 0 -
7 Renovação Passageiro 26 Lugares 375.00 0 - 0 - 1 375.00 0 - 0 -
8 Renovação Carga 375.00 4 1,500.00 1 375.00 6 2,250.00 23 8,625.00 2 750.00
9 Mudança de Rota 500.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
10 Transpasse 100.00 0 - 1 100.00 2 200.00 0 - 1 100.00
11 Pagamento de Quotas anual 1,200.00 4 4,800.00 8 9,600.00 5 6,000.00 13 15,600.00 10 12,000.00
12 Pagamento de Quotas Semestral 600.00 12 7,200.00 10 6,000.00 10 6,000.00 15 9,000.00 12 7,200.00
13 Pagamento de Quotas empresa 3,000.00 0 - 0 - 0 - 2 6,000.00 0 -
100,000.00 91,506.00
82,453.50
14 Receitas do Memorandum CMCN 124,164.50 84,777.50
71,808.00
Total 47,950.00 266,039.50 39,825.00 327,166.50 143,603.50
 Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
QTD Total QTD Total QTD Total QTD Total QTD Total QTD Total QTD Total QTD TOTAL
31 12,400.00 25 10,000.00 18 7,200.00 - - - - 177 70,800.00
0 - 0 - 1 400.00 - - - - 1 400.00
0 - 1 750.00 - - - - - 2 1,500.00
29 21,750.00 19 14,250.00 26 19,500.00 - - - - 229 171,750.00
5 1,000.00 7 1,400.00 3 600.00 - - - - 53 10,600.00
0 - 0 - - - - - - 2 400.00
0 - 0 - - - - - - 1 375.00
2 750.00 18 6,750.00 2 750.00 - - - - 58 21,750.00
0 - 1 500.00 4 2,000.00 - - - - 5 2,500.00
1 100.00 2 200.00 1 100.00 - - - - 8 800.00
5 6,000.00 3 3,600.00 1 1,200.00 - - - - 49 58,800.00
19 11,400.00 13 7,800.00 6 3,600.00 - - - - 97 58,200.00
0 - 0 - - - - - - 2 6,000.00
70,453.50
90,298.50 90,415.50 805,877.00

53,400.00 135,548.50 196,219.00 - - - - 684 1,209,752.00

ORD DESCRICAO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
1 Pagamento de renda do escritório. Steia 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2 Salarios - 25,500.00 - 25,500.00 14,000.00
3 Energia 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
4 Combustivel para fiscalizacao 10,000.00 10,170.00 8,350.00 49,000.00 19,150.00
5 Transporte 320.00 1,405.00 710.00 1,360.00 255.00
6 Comunicacao 900.00 500.00 1,000.00 3,600.00 1,100.00
7 Quotas FEMATRO 12,000.00 - - -
8 Materiais de limpeza (esfregona, liquido de limpeza, agua) 600.00 650.00 438.00 200.00 150.00
9 Representacao 5,000.00 - 2,400.00 42,500.00 28,336.00
10 Agua para reuniao - 1,060.00 160.00 1,385.00 -
11 Salarios fiscal - 180,400.00 98,000.00 41,300.00
12 Outras Despesas com fiscais - 40,000.00 - 30,000.00 20,000.00
13 Material publicitário - 2,050.00 10,000.00 12,000.00
14 Emprestimo aos funcionarios - - - 10,000.00 5,000.00
15 Outras Despesas (Despesas Bancarias, portadordiario, copias) 5,000.00 589.06 - 11,383.19 9,963.50
16 Materiais de escritorio (recibos) - - 7,261.00 21,770.00 9,668.00
TOTAL 40,320.00 266,774.06 28,869.00 311,198.19 167,422.50
 Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
- 12,000.00 6,000.00 48,000.00
- 14,500.00 14,500.00 94,000.00
- 1,000.00 500.00 4,000.00
25,500.00 13,500.00 23,100.00 158,770.00
180.00 300.00 300.00 4,830.00
1,600.00 400.00 1,850.00 10,950.00
- - 12,000.00
50.00 240.00 275.00 2,603.00
7,700.00 2,700.00 15,000.00 103,636.00
- - 2,605.00
- 48,000.00 94,200.00 461,900.00
20,000.00 20,000.00 25,000.00 155,000.00
- - 24,050.00
1,400.00 5,150.00 21,550.00
300.00 121.14 36,708.17 64,065.06
6,070.00 5,250.00 5,620.00 55,639.00
62,800.00 123,161.14 223,053.17 - - - - 1,223,598.06
 Saldo JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO
RECEITAS 3,273.84 47,950.00 266,039.50 39,825.00 327,166.50 143,603.50
DESPESAS 40,320.00 266,774.06 28,869.00 311,198.19 167,422.50
SALDO Mensal 7,630.00 - 734.56 10,956.00 15,968.31 - 23,819.00
SALDO Acumulado 10,903.84 10,169.28 21,125.28 37,093.59 13,274.59

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO

BCI 8,940.53 9,190.53 19,890.53 2,640.53 2,640.53
UNIC 1,943.97 972.98 1,273.40 34,540.45 10,733.43
saldo bancario BCI/UNICO 10,884.50 10,163.51 21,163.93 37,180.98 13,373.96

Diferença de caixa - 19.34 - 5.77 38.65 87.39 99.37

e banco

Resultado Financeiro
350,000.00

300,000.00

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

-
L
IR
O
IR
O ÇO RI AI
O O O TO BR
O RO BR
O
BR
O
NE RE AR AB M NH JU
LH OS UB
-50,000.00 A E M JU G EM T EM EM
J
FE
V A
SE
T OU V
DE
Z
NO

RECEITAS DESPESAS SALDO Mensal

 Resultados Financeiros
350,000.00

300,000.00

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

-
L
IR
O
IR
O ÇO RI AI
O O O TO BR
O RO BR
O
BR
O
NE RE AR AB M NH JU
LH OS UB
-50,000.00
JA VE M JU G EM T EM EM
FE
A
SE
T OU V
DE
Z
NO

RECEITAS DESPESAS SALDO Mensal SALDO Acumulado

Saldo Bancários
40,000.00

35,000.00

30,000.00

25,000.00

20,000.00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

-
L
IR
O O ÇO RI AI
O O O TO O O O O
NE EIR AR AB M NH JU
LH OS BR BR BR BR
JA VER M JU AG TEM UTU EM
ZEM
V
FE SE O
NO DE

BCI UNIC BCI/UNICO

-
L
IR
O
IR
O ÇO RI AI
O O O TO BR
O RO BR
O
BR
O
NE RE AR AB M NH JU
LH OS UB
JA VE M JU G EM T EM EM
FE
A
SE
T OU V
DE
Z
NO

BCI UNIC BCI/UNICO

JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
53,400.00 135,548.50 196,219.00 - - - - 1,213,025.84
62,800.00 123,161.14 223,053.17 - - - - 1,223,598.06
- 9,400.00 12,387.36 - 26,834.17 - - - - - 10,572.22
3,874.59 16,261.95 - 10,572.22 - 10,572.22 - 10,572.22 - 10,572.22 - 10,572.22 - 10,572.22

JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

2,640.53 2,939.03
1,144.10 13,332.05 50.45
3,784.63 16,271.08 50.45 - - - - -

- 89.96 9.13 10,622.67 10,572.22 10,572.22 10,572.22 10,572.22 10,572.22

RECEITAS
350,000.00

300,000.00

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

-
L
O O ÇO RI AI
O O O TO O RO O O
NEIR RE
IR
AR AB M NH JU
LH OS BR UB BR BR
JA E M JU G EM T EM EM
FE
V A
SE
T OU V
DE
Z
NO
 DESPESAS
350,000.00

300,000.00

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

-
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRODEZEMBRO

Saldo Mensal / Saldo acumulado

50,000.00

40,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

-
o L
ld IR
O O ÇO RI AI
O O O TO O O O O
-10,000.00 Sa NE EIR AR AB M NH JU
LH OS BR BR BR BR
JA VER M JU AG TEM UTU EM
ZEM
V
FE SE O
NO DE
-20,000.00

-30,000.00

-40,000.00

SALDO Mensal SALDO Acumulado

 S N D
-20,000.00

-30,000.00

-40,000.00

SALDO Mensal SALDO Acumulado

 ANALISE DE RECEITAS PROVENIENTES DE QUOTAS PROVENIÊNCIAS DAS RECEITAS

RECEITAS COM QUOTAS Valor Mesal Qtd Valor Total Descrição QTD Valor %
Pagamento de Quotas anual 1,200.00 49 58,800.00 1 Memo CMCN 0 805,877.00 66.62%
Pagamento de Quotas Semestral 600.00 97 58,200.00 2 Novas cilenças 409 244,450.00 20.21%
Pagamento de Quotas empresa 3,000.00 2 6,000.00 3 Quotas 148 123,000.00 10.17%
Total 123,000.00 4 Renovações 114 33,125.00 2.74%
5 Transpasse 8 800.00 0.07%
6 Mudança de Rota 5 2,500.00 0.21%
TOTAL 1,209,752.00 100%

Lic. Passageiro 15 Lugares Lic. Taxi

Lic. Passageiro 26 Lugares Lic. Carga

Renovação Passageiro 15 Lugares Renovação Taxi

Renovação Passageiro 26 Lugares Renovação Carga

Mudança de Rota Transpasse

Pagamento de Quotas anual Pagamento de Quotas Semestral

Pagamento de Quotas empresa Receitas do Memorandum CMCN

 DESCRICAO DETALHADA DAS RECEIRAS

QTD DESCRIÇÃO V.Un Valor Janeiro Fevereiro Março

ORD DESCRIÇÃO V.Un
177 Lic. Passageiro 15 Lugares 400.00 70,800.00 QTD Total QTD Total QTD Total
1 Lic. Taxi 400.00 400.00 1 Lic. Passageiro 15 Lugares 400.00 17 6,800.00 23 9,200.00 14 5,600.00
2 Lic. Passageiro 26 Lugares 750.00 1,500.00 2 Lic. Taxi 400.00 0 - 0 - 0 -
229 Lic. Carga 750.00 171,750.00 3 Lic. Passageiro 26 Lugares 750.00 1 750.00 0 - 0 -
53 Renovação Passageiro 15 Lugares 200.00 10,600.00 4 Lic. Carga 750.00 34 25,500.00 20 15,000.00 24 18,000.00
2 Renovação Taxi 200.00 400.00 5 Renovação Passageiro 15 Lugares 200.00 7 1,400.00 8 1,600.00 7 1,400.00
1 Renovação Passageiro 26 Lugares 375.00 375.00 6 Renovação Taxi 200.00 0 - 0 - 0 -
58 Renovação Carga 375.00 21,750.00 7 Renovação Passageiro 26 Lugares 375.00 0 - 0 - 1 375.00
5 Mudança de Rota 500.00 2,500.00 8 Renovação Carga 375.00 4 1,500.00 1 375.00 6 2,250.00
8 Transpasse 100.00 800.00 9 Mudança de Rota 500.00 0 - 0 - 0 -
49 Pagamento de Quotas anual 1,200.00 58,800.00 10 Transpasse 100.00 0 - 1 100.00 2 200.00
97 Pagamento de Quotas Semestral 600.00 58,200.00 11 Pagamento de Quotas anual 1,200.00 4 4,800.00 8 9,600.00 5 6,000.00
2 Pagamento de Quotas empresa 3,000.00 6,000.00 12 Pagamento de Quotas Semestral 600.00 12 7,200.00 10 6,000.00 10 6,000.00
0 Receitas do Memorandum CMCN - 805,877.00 13 Pagamento de Quotas empresa 3,000.00 0 - 0 - 0 -
684 Total 1,209,752.00 -
14 Receitas do Memorandum CMCN - - 224,164.50 -
-

Lic. Passageiro 15 Lugares Total 47,950.00 266,039.50 39,825.00

Lic. Taxi

Lic. Passageiro 26 Lugares

Lic. Carga

Renovação Passageiro 15 Lugares

Renovação Taxi
Memo CMCN
Renovação Passageiro 26 Lugares
Novas cilenças
Renovação Carga
Quotas
Mudança de Rota Renovações
Transpasse Transpasse
Mudança de Rota
Pagamento de Quotas anual

Pagamento de Quotas Semestral

Pagamento de Quotas empresa

 Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
TOTAL
QTD Total QTD Total QTD Total QTD Total QTD Total QTD Total QTD Total QTD Total QTD Total QTD
22 8,800.00 27 10,800.00 31 12,400.00 25 10,000.00 18 7,200.00 0 - 0 - 0 - 0 - 177 70,800.00
0 - 0 - 0 - 0 - 1 400.00 0 - 0 - 0 - 0 - 1 400.00
0 - 0 - 0 - 1 750.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 1,500.00
39 29,250.00 38 28,500.00 29 21,750.00 19 14,250.00 26 19,500.00 0 - 0 - 0 - 0 - 229 171,750.00
7 1,400.00 9 1,800.00 5 1,000.00 7 1,400.00 3 600.00 0 - 0 - 0 - 0 - 53 10,600.00
2 400.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 400.00
0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 375.00
23 8,625.00 2 750.00 2 750.00 18 6,750.00 2 750.00 0 - 0 - 0 - 0 - 58 21,750.00
0 - 0 - 0 - 1 500.00 4 2,000.00 0 - 0 - 0 - 0 - 5 2,500.00
0 - 1 100.00 1 100.00 2 200.00 1 100.00 0 - 0 - 0 - 0 - 8 800.00
13 15,600.00 10 12,000.00 5 6,000.00 3 3,600.00 1 1,200.00 0 - 0 - 0 - 0 - 49 58,800.00
15 9,000.00 12 7,200.00 19 11,400.00 13 7,800.00 6 3,600.00 0 - 0 - 0 - 0 - 97 58,200.00
2 6,000.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 6,000.00

248,091.50 82,453.50 - 90,298.50 160,869.00 - - - - 805,877.00

- - - - -
327,166.50 143,603.50 53,400.00 135,548.50 196,219.00 - - - - 684 1,209,752.00

Pagamento de Quotas empresa Pagamento de Quotas Semestral

177 Lic. Passageiro 15 Lugares 1 Lic. Taxi
Pagamento de Quotas anual
53 Renovação Passageiro 15
2 Lic. Passageiro 26 Lugares 229 Lic. Carga Lugares
2 Renovação Taxi
1 Renovação Passageiro 26
Lugares
58 Renovação Carga

- 20,000.00 40,000.00 60,000.00

Ord Valor Despesa %
6 48,000.00 Pagamento de renda do escritório. Steia 3.9%
3 94,000.00 Salarios 7.7%
14 4,000.00 Energia 0.3%
2 158,770.00 Combustivel para fiscalizacao 13.0%
13 4,830.00 Transporte 0.4%
12 10,950.00 Comunicacao 0.9%
11 12,000.00 Quotas FEMATRO 1.0%
16 2,603.00 Materiais de limpeza (esfregona, liquido de limpeza, agua) 0.2%
4 103,636.00 Representacao 8.5%
15 2,605.00 Agua para reuniao 0.2%
1 461,900.00 Salarios fiscal 37.7%
9 155,000.00 Outras Despesas com fiscais 12.7%
7 24,050.00 Material publicitário 2.0%
8 21,550.00 Emprestimo aos funcionarios 1.8%
10 64,065.06 Outras Despesas (Despesas Bancarias, portadordiario, copias) 5.2%
5 55,639.00 Materiais de escritorio (recibos) 4.5%
1,223,598.06 100.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
 GASTOS MENSAIS

Janeiro
Agosto 3%
18%
Fevereiro
22%

Julho
10%
Março
2%
Junho
5%

Maio Abril
14% 25%
 35%

30%

25%

20%
Custos Fixos
Custos Variaveis
15%

10%

5%

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ANÁLISE DE CUSTOS
Custos Fixos Custos Variaveis

34%
30%
21% 19%
17% 18%
10% 10% 12%
9% 8%
4%
3% 4%
1% 0% 0% 0% 0% 0%
o iro ço ril aio o o sto br
o ro br
o ro
eir re ar A b M nh Ju
lh o ub b
Ja
n e M Ju Ag te
m t
ve
m
ze
m
Fe
v
Se Ou e
No D
 17% 18%
10% 10% 12%
9% 8%
4%
3% 4%
1% 0% 0% 0% 0% 0%
o iro ço ril aio o o sto br
o ro br
o ro
eir re ar A b M nh Ju
lh o ub b
Ja
n e M Ju Ag te
m t
ve
m
ze
m
Fe
v
Se Ou e
No D

35%
30%
25%
20%
15%
10% Custos Fixos
5% Custos Variaveis
0%

Combustivel para fiscalizacao

31%

16%
15%
12%
9%
6% 6% 5%

0% 0% 0% 0%
ir o iro ço ril aio o o to r o r o r o r o
ne re ar Ab M nh Ju
lh os b
tu
b b b
Ja v e M Ju A g
tem u v em zem
Fe Se O
No De
 Combustivel para fiscalizacao Representacao

41%

31%
27%

16% 15%
14%
12%
7% 9%
6%
5% 6% 5%
2% 3%
0% 0% 0% 0% 0%
iro iro ço il o o o o o
ar br aio nh
o
lh os
t br br br b r o
ne re A M Ju Ju tu
Ja ve M Ag tem u v em zem
Fe Se O
No De

Pagamento de renda do escritório. Steia

Salarios
Salarios fiscal

39%

27% 27%
25%
21% 20%
15% 15% 15%
13% 13% 13% 13% 13% 13%
9% 10%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ir o iro ço ril aio o o to br
o
br
o
br
o
br
o
ne re ar Ab M nh Ju
lh os tu
Ja v e M Ju A g
tem u v em zem
Fe Se O
No De
 21% 20%
15% 15% 15%
13% 13% 13% 13% 13% 13%
9% 10%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ir o iro ço ril aio o o to br
o
br
o
br
o
br
o
ne re ar Ab M nh Ju
lh os tu
Ja v e M Ju A g
tem u v em zem
Fe Se O
No De