Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
MOVIMENTOS
DESCRIÇÃO
DÉBITO CRÉDITO
11.4 - Carrinha 14,350,000
11.5.1 - Computadores 400,000
11.5.2 - Secretárias 61,800
11.5.3 - Impressoras 170,000
11.5.4 - Telefone Fixo 12,290
11.5.5 - Ar Condicionado 340,000
11.5.6 - Gerador 1,000,000
18.1 - Amortizações Acumuladas
21.2 - Compras
26.1 - Arcas 6,000,000
26.2 - Geladeira 4,250,000
26.3 - Ar Condicionado 6,450,000
31.1 - Clientes 550,000
32.1 - Fornecedores 3,200,000
33.1 - Empréstimo Bancário 2,250,000
34.1 - Imposto sobre Lucro 750,000
36.1 - Pessoal 500,000
37.5 - Encargos a Pagar
37.6 - Proveitos a Repartir por Períodos Futuros
43.1 - Depósito a Ordem 12,500,000
45.1 - Caixa 700,000
51 - Capital 29,504,090
61.3 - Vendas
61.7 - Devoluçoes de Vendas
62.2 - Prestações de Serviços Segundários
81 - Resultado Transitado 10,580,000
TOTAL 46,784,090 46,784,090
BALANÇO INICIAL
DESCRIÇÃO
ACTIVO
Activo não Corrente
Imobilizações Corpóreas
CAPITAL PRÓPRIO
Capital
Reservas
Resultados Transitados
Resultados do Exercícios
PASSIVO
Passivo Corrente
Contas a Pagar
4 16,334,090.00 -
-
16,334,090.00 -
-
-
8 16,700,000.00 -
9 550,000.00 -
10 13,200,000.00 -
11 -
-
30,450,000.00 -
46,784,090.00 -
-
-
-
-
12 29,504,090.00 -
13 -
14 -
10,580,000.00 -
-
40,084,090.00 -
-
-
-
-
15 2,250,000.00 -
-
2,250,000.00 -
-
-
-
19 4,450,000.00 -
-
4,450,000.00 -
6,700,000.00 -
46,784,090.00 -
21.2 - Compras de Mercadorias 43.1 - Depósito a
1) 6,000,000 Si)
2.1) 4,250,000 3)
2.2) 3,000,000 9)
7) 1,800,000 15,050,000 SD 10)
15,050,000 15,050,000
OPERAÇÕES DE REGU
APURAMENTO D
15,050,000 15,050,000
10,650,000 SD
11,250,000 11,250,000
43.1 - Depósito a Ordem 32 - Fornecedores
12,500,000 6,000,000 (1 8) 1,000,000
1,380,000 27,750 (5
3,920,000 1,800,000 (7
5,000,000 1,000,000 (8 SC 9,450,000
13,972,250 SD 10,450,000
22,800,000 22,800,000
OPERAÇÕES DE REGULARIZAÇÕES
APURAMENTO DO CMV MC
10,000,000 SD
12,000,000 12,000,000 8,500,000
71 - CMV MC
2,000,000
3,400,000
600,000
6,000,000
6,000,000 6,000,000
32 - Fornecedores
3,200,000 (Si
4,250,000 (2.1
3,000,000 (2.2
10,450,000
75.2.12 - Electricidade
26.2 - Geladeira
3,400,000 (P
5,100,000 SD
8,500,000
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
MOVIMENTOS SALDOS
DESCRIÇÃO
DÉBITO CRÉDITO DEVEDOR
11.4 - Carrinha 14,350,000 14,350,000
11.5.1 - Computadores 400,000 400,000
11.5.2 - Secretárias 61,800 61,800
11.5.3 - Impressoras 170,000 170,000
11.5.4 - Telefone Fixo 12,290 12,290
11.5.5 - Ar Condicionado 340,000 340,000
11.5.6 - Gerador 1,000,000 1,000,000
18.1 - Amortizações Acumuladas -
21.2 - Compras 15,050,000 15,050,000
26.1 - Arcas 6,000,000 6,000,000
26.2 - Geladeira 4,250,000 4,250,000
26.3 - Ar Condicionado 6,450,000 6,450,000
31.1 - Clientes 900,000 90,000 810,000
32.1 - Fornecedores 1,000,000 10,450,000 -
33.1 - Empréstimo Bancário 2,250,000 -
34.1 - Imposto sobre Lucro 750,000 -
36.1 - Pessoal 500,000 -
37.5 - Encargos a Pagar -
37.6 - Proveitos a Repartir por Períodos Futuros -
43.1 - Depósito a Ordem 22,800,000 8,827,750 13,972,250
45.1 - Caixa 2,210,000 2,210,000
51 - Capital 29,504,090 -
61.3 - Vendas 7,150,000 -
61.7 - Devoluçoes de Vendas -
62.2 - Prestações de Serviços Segundários 5,000,000 -
71.3 - CMV MC -
73.1 -Amortizações do Exercício -
75.2.12 - Electricidade -
75.2.20 - Comunicação 27,750 27,750
75.2.21 - Rendas e Alugueres -
76.3 - Desconto de Pronto Pagamento Concedido 80,000 80,000
81 - Resultado Transitado 10,580,000 -
-
-
TOTAL 75,101,840 75,101,840 65,184,090
SALDOS
CREDOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,450,000
2,250,000
750,000
500,000
-
-
-
-
29,504,090
7,150,000
-
5,000,000
-
-
-
-
-
-
10,580,000
-
-
65,184,090
OPERAÇÕES DE REGULARIZAÇÕES
APURAMENTO DO CMV MC
10,000,000
15,050,000 15,050,000 12,000,000 12,000,000
10,650,000 SD 6,000,000
11,250,000 11,250,000 6,000,000 6,000,000
ARIZAÇÕES
CMV MC
26.2 - Geladeira
(O SI) 4,250,000 3,400,000 (P
L) 4,250,000
SD 5,100,000 SD
8,500,000 8,500,000
C
BALANCETE RECTIFICADO
MOVIMENTOS
DESCRIÇÃO
DÉBITO CRÉDITO
11.4 - Carrinha 14,350,000.00
11.5.1 - Computadores 400,000.00
11.5.2 - Secretárias 61,800.00
11.5.3 - Impressoras 170,000.00
11.5.4 - Telefone Fixo 12,290.00
11.5.5 - Ar Condicionado 340,000.00
11.5.6 - Gerador 1,000,000.00
18.1 - Amortizações Acumuladas 3,998,499.00
21.2 - Compras 15,050,000 15,050,000
26.1 - Arcas 12,000,000 2,000,000
26.2 - Geladeira 8,500,000 3,400,000
26.3 - Ar Condicionado 11,250,000 600,000
31.1 - Clientes 900,000 430,000
32.1 - Fornecedores 1,000,000 10,450,000
33.1 - Empréstimo Bancário 2,250,000
34.1 - Imposto sobre Lucro 750,000
36.1 - Pessoal 500,000
37.5 - Encargos a Pagar 150,000
37.6 - Proveitos a Repartir por Períodos Futuros 300,000
43.1 - Depósito a Ordem 22,800,000 9,427,750
45.1 - Caixa 2,210,000
51 - Capital 29,504,090
61.3 - Vendas 7,150,000
61.7 - Devoluçoes de Vendas 340,000
62.2 - Prestações de Serviços Segundários 5,000,000
6,000,000 -
3,998,499 -
150,000 -
27,750 -
300,000 -
80,000 -
- 10,580,000
- -
69,332,589 69,332,589
OPERAÇÕES DE REGULARIZAÇÕES
Assumindo q
10) 1,253,751
88 - RLE
12) 313,437.75 1,253,751.00 10)
SC 940,313.25
ÕES DE REGULARIZAÇÕES
DESCRIÇÃO NOTAS
Vendas 22
Prestações de Serviços 23
Resultados Financeiros 31
Resultados em Filiais e Associadas 32
Resultados não Operacionais 33
Resultados Antes do Imposto
Imposto sobre o Rendimento
Resultados Líquidos do Exercício
EXERCÍCIO
2022 2021
6,810,000.00 -
5,000,000.00 -
-
-
-
6,000,000.00 -
-
3,998,499.00 -
477,750.00 -
1,333,751.00 -
-
- 80,000.00 -
-
-
1,253,751.00 -
313,437.75 -
940,313.25 -
BALANÇO FINAL
DESCRIÇÃO NOTAS
ACTIVO
Activo não Corrente
Imobilizações Corpóreas 4
CAPITAL PRÓPRIO
Capital 12
Reservas 13
Resultados Transitados 14
Resultados do Exercícios
PASSIVO
Passivo Corrente
Contas a Pagar 19
12,335,591.00 16,334,090.00
12,335,591.00 16,334,090.00
25,750,000.00 16,700,000.00
470,000.00 550,000.00
15,582,250.00 13,200,000.00
300,000.00
42,102,250.00 30,450,000.00
54,437,841.00 46,784,090.00
29,504,090.00 29,504,090.00
10,580,000.00
940,313.25 10,580,000.00
41,024,403.25 40,084,090.00
-
2,250,000.00 2,250,000.00
2,250,000.00 2,250,000.00
11,163,437.75 4,450,000.00
11,163,437.75 4,450,000.00
13,413,437.75 6,700,000.00
54,437,841.00 46,784,090.00
BALANCETE FINAL
MOVIMENTOS
DESCRIÇÃO
DÉBITO CRÉDITO
11.4 - Carrinha 14,350,000
11.5.1 - Computadores 400,000
11.5.2 - Secretárias 61,800
11.5.3 - Impressoras 170,000
11.5.4 - Telefone Fixo 12,290
11.5.5 - Ar Condicionado 340,000
11.5.6 - Gerador 1,000,000
18.1 - Amortizações Acumuladas 3,998,499.00
21.2 - Compras
26.1 - Arcas 10,000,000
26.2 - Geladeira 5,100,000
26.3 - Ar Condicionado 10,650,000
31.1 - Clientes 470,000 -
32.1 - Fornecedores 9,450,000.00
33.1 - Empréstimo Bancário 2,250,000.00
34.1 - Imposto sobre Lucro 1,063,437.75
36.1 - Pessoal 500,000.00
37.5 - Encargos a Pagar 150,000.00
37.6 - Encargos a Repartir por Períodos Futuros 300,000
43.1 - Depósito a Ordem 13,372,250
45.1 - Caixa 2,210,000
51 - Capital 29,504,090.00
81 - Resultado Transitado 10,580,000.00
88- Resultado Liquido 940,313.25
58,436,340 58,436,340
Designação Data de Aquisição
2 3
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
11.4 - Equipamento de Trasnporte
Carrinha 12/1/2021
10,762,500
14,350,000
300,000 400,000
51,498 61,800
113,339 170,000
10,754 12,290
297,500 340,000
800,000 1,000,000
12,335,591
NOTAS AO BALANÇO
4- IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
4.1- COMPOSIÇÃO
RUBRICAS
EQUIPAMENTOS DE CARGA E TRANSPORTE
Carrinha
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
Computadores
Secretárias
Imptessoras
Telefone Fixo
Ar condicionado
Gerador
8 - EXISTÊNCIAS
8.1- COMPOSIÇÃO
RUBRICAS
MERCADORIAS
Arcas
Geladeira
Ar Condicionado
9.1- COMPOSIÇÃO
RUBRICAS
CLIENTES
Clientes Correntes
10 - DISPONIBILIDADE
10.1 - COMPOSIÇÃO
RUBRICAS
Saldos em Banco
Caixa
12 - CAPITAL
14 - RESULTADO TRANSITADO
14.1 - COMPOSIÇÃO
RUBRICAS
22 - VENDAS
23-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
29- Amortizações
RUBRICAS
Imobilizações corpóreas (Nota 4)
RUBRICAS
Fornecimentos e serviços de terceiro
Custos e perdas operacionais
Impostos
VALOR BRUTO
PROVISÕES ACUMULADAS Valor Líquido
10,000,000.00 - 10,000,000.00
5,100,000.00 - 5,100,000.00
10,650,000.00 - 10,650,000.00
NÃO CORRENTE
CORRENTE VENCÍVEL ATÉ 5 VENCÍVEL A MAIS DE 5 A TOTAL
470,000.00 470,000.00
2022 2021
22,800,000.00 12,500.00
2,210,000.00 700,000.00
10,580,000.00 - - 10,580,000.00
AS POR MERCADO
2022 2021
6,810,000.00 -
2022 2021
3,998,499.00
2022 2021
5,000,000.00
477,750.00
313,437.75
2022 2021
80,000.00
2022 2021
313,437.75
25%
Custo ao Ano
6,000,000.00
.
Exercícios
Descrição Notas
2022
Fluxo de caixa das actividades operacionais
Resultado líquido 14 940 313,25
Depreciação do exercício 3,998,499.00
Ajustes do resultado líquido do exercício 4,938,812.25