1ª Semana 2ª Semana (6/2 3ª Semana (13/2 4ª Semana 5ª Semana

CASHFLOW - Mensal Fevereiro 23 Fevereiro 23

(1/2 à 5/2) à 12/2) à 19/2) (20/2 à 26/2) (27/2 à 28/2)
Cash @ beginning of Period 236 147 638 236 147 638 257 114 305 226 718 539 222 267 778 152 514 812 236 147 638

CASH OUT
Pagamento em trânsito -
Pagamento de fornecedores 86 224 169 27 930 188 58 293 981 86 224 169
Pagamento honorário - Formação 1 346 400 1 346 400 1 346 400
Pagamento honorário - Serviço 4 497 876 4 497 876 4 497 876
Fundo de Maneio 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Ajuda de custo 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Imposto/INSS 32 794 939 10 765 578 22 029 361 - 32 794 939
Salários 91 221 756 91 221 756 91 221 756
Despesas bancárias 500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000
Outros -

Imobilizado -

Investimento -

TOTAL CASH FLOW OUT 223 585 141 100 000 39 795 766 23 475 761 95 819 633 64 393 981 223 585 141

CASH IN

Clientes Livros 10 700 10 700 10 700

Clientes Formação 20 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 20 000 000
Clientes Formação - ANI 15 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000
Clientes - Espaços arrendados 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Clientes - Espaços explorados -
Clientes- Aluguer dos auditorios e salas 10 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 10 000 000
Clientes - Serviços de Marketing 2 000 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 000 000
Clientes Concursos Públicos - ERU -
Outros -
-
Dotação IGAPE 100 000 000 100 000 000 100 000 000
-
juros depósito à prazo 32 958 333 11 666 667 9 625 000 11 666 667 32 958 333
-
TOTAL CASH FLOW IN 184 969 033 21 066 667 9 400 000 19 025 000 26 066 667 109 410 700 184 969 033
-
NET CASH FLOW @ end of Period 197 531 531 257 114 305 226 718 539 222 267 778 152 514 812 197 531 531 197 531 531