Balanço Patrimonial (R$)

ATIVO X1 X0 PASSIVO X1 X0
ATIVO CIRCULANTE 17.052.933 13.152.507 PASSIVO CIRCULANTE 14.042.561 10.699.822
Caixa 550.000 550.000 Fornecedores 10.600.000 8.100.000
Bancos conta movimento 6.067.961 5.167.961 Salários a pagar 770.000 539.000
Aplicação financeira 2.373.643 1.638.565 INSS a pagar (recolher) 360.000 252.000
Clientes (duplicatas a receber) 7.720.000 2.220.000 FGTS a pagar (recolher) 90.000 63.000
Provisão para devedores duvidosos (463.200) (177.600) COFINS a pagar (recolher) 330.000 165.000
Estoques 771.529 3.720.581 ICMS a pagar (recolher) 276.000 120.000
Estoques (produtos acabados) PIS a pagar (recolher) 71.500 35.750
Estoques (produtos em elaboração) Financiamentos bancários 682.906 666.250
IRRF a compensar Empréstimos bancários - -
ICMS a recuperar - - Adiantamento de clientes - -
Prêmios de seguros Provisão de férias 222.223 188.890
33.000 -
(despesas pagas antecipadamente – seguros) Provisão de 13º salário 166.667 141.667
Despesas pagas antecipadamente – assinaturas - 33.000 Provisão para Contribuição Social 92.361 92.361
Adiantamento a fornecedores - - Provisão para Imposto de Renda 230.904 230.904
Títulos a receber Imposto de Renda Retido na Fonte 150.000 105.000
Adiantamentos de viagem Comissões a pagar - -
Empréstimos a receber NÃO CIRCULANTE 1.145.578 1.132.600
NÃO CIRCULANTE 3.731.585 2.219.168 ELEGÍVEL EM LONGO PRAZO 1.145.578 1.132.600
REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO 1.300.000 1.300.000 Empréstimos de coligadas 700.000 -
Empréstimos a coligadas 800.000 800.000 Créditos de acionistas 700.000
Depósitos judiciais Créditos de diretores
Títulos a receber em longo prazo 500.000 500.000 Financiamentos em longo prazo - -
Empréstimos compulsórios sobre veículos Empréstimos em longo prazo 445.578 432.600
Empréstimos compulsórios Eletrobras PATRIMÔNIOS LÍQUIDOS 5.596.379 3.539.253
INVESTIMENTOS - - Capital social 6.719.000 1.719.000
Participação em coligadas e controladas Capital social a integralizar - (200.000)
- -
(investimento em controladas) Reserva legal
Obras de arte Reserva estatutária
IMOBILIZADO 2.363.334 850.334 Reserva de reavaliação
Móveis e utensílios 1.500.000 700.000 Reserva de lucros 2.020.253 2.020.253
Veículos 150.000 150.000 Prejuízos acumulados (3.142.874)
Equipamentos de informática 700.000 - TOTAL 20.784.518 15.371.675
Máquinas e equipamentos - -
Imóveis de uso 100.000 100.000
Terrenos
Construções em andamento
(-) Depreciação acumulada (86.666) (99.666)
‘
INTANGÍVEL 68.251 68.834
Marcas 70.000 70.000
Gastos de implantação

Amortização acumulada 1.749 1.166

TOTAL 20.784.518 15.371.675

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO X1 | R$ X0 | R$

RECEITA BRUTA DE VENDAS 5.500.000 5.500.00
(-) DEDUÇÃO DE VENDAS (980.750) (980.750)
ICMS incidente sem vendas (780.000) (780.000)
Cofins incidente sem vendas (165.000) (165.000)
Pis incidente sem vendas (35.750) (35.750)
Devolução de vendas - -
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 4.519.250 4.519.250
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS (6.625.052) (2.486.240)
(=) LUCRO BRUTO (2.105.802) 2.033.010
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (777.072) (1.139.396)
Despesas de Salários (300.000) (700.000)
Despesa Provisão de Férias (33.333) (77.778)
Despesas Provisão 13º Salário (25.000) (58.333)
Despesas com INSS (84.000) (196.000)
Despesas com FGTS (27.000) (63.000)
Despesas com Material de Expediente - -
Despesas Comerciais - -
Despesas de Vendas - -
Despesas Financeiras (29.634) (98.850)
Despesas de Depreciação
(27.000) (8.667)
Despesa de Seguros - -
Despesa Provisão Devedores Duvidosos (285.600) (80.400)
Receitas Financeiras 35.078 144.215
Amortização Acumulada (583) (583)
RESULTADO (LUCRO OU PREJUIZO) OPERACIONAL (2.882.874) 893.614
RECEITA NÃO OPERACIONAL 400.000 40.000
Receita de Venda de Ativo Imobilizado 400.000 40.000
DESPESA NÃO OPERACIONAL (660.000) (10.000)
Despesa e/ou Custo de Venda de Ativo Imobilizado (660.000) (10.000)
LUCRO ANTES DE IRPJ/CSLL (3.142.874) 923.614
DESPESA PROVISÃO IRPJ - (230.904)
DESPESA PROVISÃO CSLL - (92.361)
LUCRO LÍQUIDO (3.142.874) 600.349