CONTA Valor DRE BALANÇO PATRIMONIAL

Patentes 109,700.00 VENDAS BRUTAS 2,345,620.00 ATIVO PASSIVO

Contas a pagar 498,350.00 (-) Deduções Vendas CIRCULANTE CIRCULANTE 2,419,004.00
Capital social 600,000.00 Descontos Incondicionais 143,540.00 CAIXA 362,220.00 Fornecedores 706,334.00
Adiantamento de clientes 73,540.00 vendas Canceladas 35,100.00 BCM 645,370.00 Contas a Pagar 498,350.00
Juros passivos 56,210.00 Aplicação de CP 85,860.00 Adiant. Clientes 73,540.00
Imóveis 396,720.00 VENDA LIQUIDA 2,166,980.00 Duplicatas a receber 415,000.00 Provisao de férias 93,850.00
Ações em controladas 112,500.00 CMV 875,420.00 Estoque 752,310.00 Cartao de credito a pagar 225,000.00
Aplicações financeiras de curto prazo 85,860.00 Seguros a pagar 34,260.00
Reserva de lucros 68,700.00 LUCRO BRUTO 1,291,560.00 Despesas Antecipadas Alugueis ma pagar 83,400.00
Vendas de mercadorias 2,345,620.00 Adiantamento de Férias 67,980.00 Impostos a pagar 106,730.00
Salários administrativo 165,720.00 Premios de seguros a apropriar 64,890.00 FGTS a recolher 18,500.00
Provisão de férias 93,850.00 Despesas Operacionais
Estoque 752,310.00 Salario Administrativo 165,720.00 ANC Financiamento BDMG 359,840.00
Juros a transcorrer sobre empréstimo 213,600.00 Energia eletrica 269,860.00 Emprestimos a sócios 135,000.00 Emprestimos a pagar 432,800.00
Adiantamento de férias 67,980.00 Encargos Trabalhistas 34,500.00 Investimentos Juros a transcorrer 213,600.00
Prejuízos acumulados 76,480.00 Amortização 95,874.00 Ações em controladas 112,500.00
Cartão de crédito pagar 225,000.00 Pro labore 3,950.00 Imóveis de renda 267,000.00
Financiamento banco BDMG 359,840.00 Imóveis 396,720.00 PL 884,696.00
Energia elétrica 269,860.00 Depreciação Acumulada 110,850.00 CAPITAL SOCIAL 600,000.00
Juros de mora 55,120.00 Despesas e Receitas Financeiras Capital a realizar 60,000.00
IOF 13,700.00 Juros de Mora 55,120.00 Patentes 109,700.00 Reserva de Lucro 690,106.00
Fornecedores 706,334.00 Juros ativos 6,430.00 Prejuizos acumulados 76,480.00
Prêmios de seguros a apropriar 64,890.00 Juros Passivos 56,210.00 Ações em tesouraria 268,930.00
Depreciação acumulada 110,850.00 IOF 13,700.00 TOTAL DO ATIVO 3,303,700.00 TOTAL DO PASSIVO 3,303,700.00
Seguros a pagar 34,260.00 Outras receitas e despesas operacionais
Juros ativos 6,430.00 Bonificações Recebidas 18,350.00
Aluguéis a pagar 83,400.00 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Imóveis de reda 267,000.00 Lucor Antes do IR e CSLL 621,406.00 CONTAS D C
Encargos trabalhistas 34,500.00 CAIXA 362,220.00
Bonificações recebidas 18,350.00 BCM 645,370.00
BCM 645,370.00 Aplicação de CP 85,860.00
Amortização 95,874.00 Duplicatas a receber 415,000.00
Empréstimos a sócios 135,000.00 Estoque 752,310.00
CMV 875,420.00 Adiantamento de Férias 67,980.00
Duplicatas a receber 415,000.00 Premios de seguros a apropriar 64,890.00
Caixa 362,220.00 Emprestimos a sócios 135,000.00
Impostos a pagar 106,730.00 Ações em controladas 112,500.00
Empréstimos e financiamentos de longo prazo 432,800.00 Imóveis de renda 267,000.00
Capital a realizar 60,000.00 Imóveis 396,720.00
Pró-labore 3,950.00 Depreciação Acumulada 110,850.00
Encargos sociais FGTS a recolher 18,500.00 Patentes 109,700.00
Descontos Incondicionais 143,540.00 Descontos Incondicionais 143,540.00
Vendas canceladas 35,100.00 vendas Canceladas 35,100.00
Ações em tesouraria 268,930.00 CMV 875,420.00
Salario Administrativo 165,720.00
Energia eletrica 269,860.00
Encargos Trabalhistas 34,500.00
Amortização 95,874.00
Pro labore 3,950.00
Juros de Mora 55,120.00
Juros ativos 6,430.00
Juros Passivos 56,210.00
IOF 13,700.00
Bonificações Recebidas 18,350.00
Fornecedores 706,334.00
Contas a Pagar 498,350.00
Adiant. Clientes 73,540.00
Provisao de férias 93,850.00
Cartao de credito a pagar 225,000.00
Seguros a pagar 34,260.00
Alugueis ma pagar 83,400.00
Impostos a pagar 106,730.00
FGTS a recolher 18,500.00
Financiamento BDMG 359,840.00
Emprestimos a pagar 432,800.00
Juros a transcorrer 213,600.00
CAPITAL SOCIAL 600,000.00
Capital a realizar 60,000.00
Reserva de Lucro 68,700.00
Prejuizos acumulados 76,480.00
Ações em tesouraria 268,930.00
Vendas Brutas 2,345,620.00
TOTAL 5,782,554.00 5,782,554.00